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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 964 | 19 226 | 31 738 | |
AP | Constructions | 35 522 | 27 507 | 8 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897 | 124 366 | 31 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 493 | 269 750 | 76 743 | |
CU | Autres participations | 31 612 | 31 612 | ||
BF | Prêts | 3 543 704 | 3 543 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 574 | 1 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 165 766 | 440 849 | 3 724 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 699 | 34 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 043 | 9 269 | 2 401 775 | |
BZ | Autres créances | 452 629 | 452 629 | ||
CF | Disponibilités | 585 161 | 585 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 483 533 | 9 269 | 3 474 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 299 | 450 118 | 7 199 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 220 119 | |||
DG | Autres réserves | 3 382 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 260 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 601 | 26 601 | ||
FG | Production vendue services | 14 022 823 | 14 022 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 049 424 | 14 049 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 123 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 981 | |||
FQ | Autres produits | 135 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 313 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 557 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 810 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 660 307 | |||
FZ | Charges sociales | 464 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | |||
GE | Autres charges | 26 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 724 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 710 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033 | 10 193 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 768 | 70 625 | 9 769 | 421 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 801 | 80 818 | 9 769 | 440 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 684 | 4 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 543 704 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 574 | |||
UX | Autres créances clients | 2 411 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 456 | |||
VB | T. V. A. | 220 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 915 | |||
VC | Groupe et associés | 15 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 950 | 2 854 404 | 3 554 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 335 | 2 048 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 469 | 203 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 911 | 194 911 | ||
VW | T.V.A. | 417 460 | 417 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 708 | 24 708 | ||
VI | Groupe et associés | 49 519 | 49 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 402 | 2 938 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 964 | 19 226 | 31 738 | |
AP | Constructions | 35 522 | 27 507 | 8 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897 | 124 366 | 31 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 493 | 269 750 | 76 743 | |
CU | Autres participations | 31 612 | 31 612 | ||
BF | Prêts | 3 543 704 | 3 543 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 574 | 1 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 165 766 | 440 849 | 3 724 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 699 | 34 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 043 | 9 269 | 2 401 775 | |
BZ | Autres créances | 452 629 | 452 629 | ||
CF | Disponibilités | 585 161 | 585 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 483 533 | 9 269 | 3 474 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 299 | 450 118 | 7 199 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 220 119 | |||
DG | Autres réserves | 3 382 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 260 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 601 | 26 601 | ||
FG | Production vendue services | 14 022 823 | 14 022 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 049 424 | 14 049 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 123 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 981 | |||
FQ | Autres produits | 135 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 313 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 557 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 810 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 660 307 | |||
FZ | Charges sociales | 464 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | |||
GE | Autres charges | 26 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 724 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 710 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033 | 10 193 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 768 | 70 625 | 9 769 | 421 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 801 | 80 818 | 9 769 | 440 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 684 | 4 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 543 704 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 574 | |||
UX | Autres créances clients | 2 411 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 456 | |||
VB | T. V. A. | 220 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 915 | |||
VC | Groupe et associés | 15 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 950 | 2 854 404 | 3 554 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 335 | 2 048 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 469 | 203 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 911 | 194 911 | ||
VW | T.V.A. | 417 460 | 417 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 708 | 24 708 | ||
VI | Groupe et associés | 49 519 | 49 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 402 | 2 938 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 964 | 19 226 | 31 738 | |
AP | Constructions | 35 522 | 27 507 | 8 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897 | 124 366 | 31 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 493 | 269 750 | 76 743 | |
CU | Autres participations | 31 612 | 31 612 | ||
BF | Prêts | 3 543 704 | 3 543 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 574 | 1 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 165 766 | 440 849 | 3 724 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 699 | 34 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 043 | 9 269 | 2 401 775 | |
BZ | Autres créances | 452 629 | 452 629 | ||
CF | Disponibilités | 585 161 | 585 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 483 533 | 9 269 | 3 474 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 299 | 450 118 | 7 199 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 220 119 | |||
DG | Autres réserves | 3 382 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 260 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 601 | 26 601 | ||
FG | Production vendue services | 14 022 823 | 14 022 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 049 424 | 14 049 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 123 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 981 | |||
FQ | Autres produits | 135 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 313 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 557 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 810 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 660 307 | |||
FZ | Charges sociales | 464 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | |||
GE | Autres charges | 26 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 724 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 710 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033 | 10 193 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 768 | 70 625 | 9 769 | 421 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 801 | 80 818 | 9 769 | 440 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 684 | 4 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 543 704 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 574 | |||
UX | Autres créances clients | 2 411 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 456 | |||
VB | T. V. A. | 220 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 915 | |||
VC | Groupe et associés | 15 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 950 | 2 854 404 | 3 554 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 335 | 2 048 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 469 | 203 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 911 | 194 911 | ||
VW | T.V.A. | 417 460 | 417 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 708 | 24 708 | ||
VI | Groupe et associés | 49 519 | 49 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 402 | 2 938 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 964 | 19 226 | 31 738 | |
AP | Constructions | 35 522 | 27 507 | 8 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897 | 124 366 | 31 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 493 | 269 750 | 76 743 | |
CU | Autres participations | 31 612 | 31 612 | ||
BF | Prêts | 3 543 704 | 3 543 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 574 | 1 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 165 766 | 440 849 | 3 724 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 699 | 34 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 043 | 9 269 | 2 401 775 | |
BZ | Autres créances | 452 629 | 452 629 | ||
CF | Disponibilités | 585 161 | 585 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 483 533 | 9 269 | 3 474 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 299 | 450 118 | 7 199 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 220 119 | |||
DG | Autres réserves | 3 382 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 260 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 601 | 26 601 | ||
FG | Production vendue services | 14 022 823 | 14 022 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 049 424 | 14 049 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 123 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 981 | |||
FQ | Autres produits | 135 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 313 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 557 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 810 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 660 307 | |||
FZ | Charges sociales | 464 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | |||
GE | Autres charges | 26 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 724 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 710 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033 | 10 193 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 768 | 70 625 | 9 769 | 421 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 801 | 80 818 | 9 769 | 440 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 684 | 4 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 543 704 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 574 | |||
UX | Autres créances clients | 2 411 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 456 | |||
VB | T. V. A. | 220 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 915 | |||
VC | Groupe et associés | 15 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 950 | 2 854 404 | 3 554 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 335 | 2 048 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 469 | 203 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 911 | 194 911 | ||
VW | T.V.A. | 417 460 | 417 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 708 | 24 708 | ||
VI | Groupe et associés | 49 519 | 49 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 402 | 2 938 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 964 | 19 226 | 31 738 | |
AP | Constructions | 35 522 | 27 507 | 8 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897 | 124 366 | 31 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 493 | 269 750 | 76 743 | |
CU | Autres participations | 31 612 | 31 612 | ||
BF | Prêts | 3 543 704 | 3 543 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 574 | 1 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 165 766 | 440 849 | 3 724 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 699 | 34 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 043 | 9 269 | 2 401 775 | |
BZ | Autres créances | 452 629 | 452 629 | ||
CF | Disponibilités | 585 161 | 585 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 483 533 | 9 269 | 3 474 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 299 | 450 118 | 7 199 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 220 119 | |||
DG | Autres réserves | 3 382 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 260 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 601 | 26 601 | ||
FG | Production vendue services | 14 022 823 | 14 022 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 049 424 | 14 049 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 123 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 981 | |||
FQ | Autres produits | 135 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 313 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 557 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 810 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 660 307 | |||
FZ | Charges sociales | 464 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | |||
GE | Autres charges | 26 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 724 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 710 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033 | 10 193 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 768 | 70 625 | 9 769 | 421 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 801 | 80 818 | 9 769 | 440 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 684 | 4 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 543 704 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 574 | |||
UX | Autres créances clients | 2 411 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 456 | |||
VB | T. V. A. | 220 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 915 | |||
VC | Groupe et associés | 15 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 950 | 2 854 404 | 3 554 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 335 | 2 048 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 469 | 203 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 911 | 194 911 | ||
VW | T.V.A. | 417 460 | 417 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 708 | 24 708 | ||
VI | Groupe et associés | 49 519 | 49 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 402 | 2 938 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 964 | 19 226 | 31 738 | |
AP | Constructions | 35 522 | 27 507 | 8 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897 | 124 366 | 31 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 493 | 269 750 | 76 743 | |
CU | Autres participations | 31 612 | 31 612 | ||
BF | Prêts | 3 543 704 | 3 543 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 574 | 1 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 165 766 | 440 849 | 3 724 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 699 | 34 699 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 043 | 9 269 | 2 401 775 | |
BZ | Autres créances | 452 629 | 452 629 | ||
CF | Disponibilités | 585 161 | 585 161 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 483 533 | 9 269 | 3 474 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 299 | 450 118 | 7 199 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 220 119 | |||
DG | Autres réserves | 3 382 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 260 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 840 548 | |||
EA | Autres dettes | 7 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 601 | 26 601 | ||
FG | Production vendue services | 14 022 823 | 14 022 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 049 424 | 14 049 424 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 123 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 981 | |||
FQ | Autres produits | 135 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 313 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 557 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 810 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 047 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 660 307 | |||
FZ | Charges sociales | 464 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | |||
GE | Autres charges | 26 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 724 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 074 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 710 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033 | 10 193 | 19 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 768 | 70 625 | 9 769 | 421 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 801 | 80 818 | 9 769 | 440 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 566 | 1 684 | 4 981 | 9 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 684 | 4 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 543 704 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 574 | |||
UX | Autres créances clients | 2 411 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 456 | |||
VB | T. V. A. | 220 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 915 | |||
VC | Groupe et associés | 15 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 950 | 2 854 404 | 3 554 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 048 335 | 2 048 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 469 | 203 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 911 | 194 911 | ||
VW | T.V.A. | 417 460 | 417 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 708 | 24 708 | ||
VI | Groupe et associés | 49 519 | 49 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 402 | 2 938 402 |