Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 791 | 4 791 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 349 523 | 147 467 | 202 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 | 6 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 888 642 | 3 539 340 | 1 349 302 | |
CU | Autres participations | 299 309 | 299 309 | ||
BF | Prêts | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 437 | 9 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 710 410 | 3 697 856 | 7 012 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 331 | 989 331 | ||
BZ | Autres créances | 445 220 | 445 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 705 246 | 705 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 815 | 3 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 043 613 | 3 043 613 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 023 | 3 697 856 | 10 056 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 300 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 329 | |||
DG | Autres réserves | 695 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 334 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 938 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 721 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 498 | |||
FQ | Autres produits | 2 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 940 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 014 834 | |||
FZ | Charges sociales | 842 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 744 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 666 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 687 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 205 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791 | 4 791 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 245 | 653 744 | 144 924 | 3 693 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 036 | 653 744 | 144 924 | 3 697 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 791 | 4 791 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 349 523 | 147 467 | 202 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 | 6 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 888 642 | 3 539 340 | 1 349 302 | |
CU | Autres participations | 299 309 | 299 309 | ||
BF | Prêts | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 437 | 9 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 710 410 | 3 697 856 | 7 012 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 331 | 989 331 | ||
BZ | Autres créances | 445 220 | 445 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 705 246 | 705 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 815 | 3 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 043 613 | 3 043 613 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 023 | 3 697 856 | 10 056 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 300 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 329 | |||
DG | Autres réserves | 695 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 334 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 938 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 721 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 498 | |||
FQ | Autres produits | 2 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 940 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 014 834 | |||
FZ | Charges sociales | 842 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 744 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 666 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 687 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 205 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791 | 4 791 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 245 | 653 744 | 144 924 | 3 693 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 036 | 653 744 | 144 924 | 3 697 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 791 | 4 791 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 349 523 | 147 467 | 202 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 | 6 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 888 642 | 3 539 340 | 1 349 302 | |
CU | Autres participations | 299 309 | 299 309 | ||
BF | Prêts | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 437 | 9 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 710 410 | 3 697 856 | 7 012 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 331 | 989 331 | ||
BZ | Autres créances | 445 220 | 445 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 705 246 | 705 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 815 | 3 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 043 613 | 3 043 613 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 023 | 3 697 856 | 10 056 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 300 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 329 | |||
DG | Autres réserves | 695 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 334 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 938 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 721 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 498 | |||
FQ | Autres produits | 2 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 940 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 014 834 | |||
FZ | Charges sociales | 842 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 744 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 666 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 687 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 205 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791 | 4 791 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 245 | 653 744 | 144 924 | 3 693 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 036 | 653 744 | 144 924 | 3 697 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 791 | 4 791 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 349 523 | 147 467 | 202 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 | 6 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 888 642 | 3 539 340 | 1 349 302 | |
CU | Autres participations | 299 309 | 299 309 | ||
BF | Prêts | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 437 | 9 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 710 410 | 3 697 856 | 7 012 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 331 | 989 331 | ||
BZ | Autres créances | 445 220 | 445 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 705 246 | 705 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 815 | 3 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 043 613 | 3 043 613 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 023 | 3 697 856 | 10 056 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 300 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 329 | |||
DG | Autres réserves | 695 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 334 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 938 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 721 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 498 | |||
FQ | Autres produits | 2 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 940 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 014 834 | |||
FZ | Charges sociales | 842 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 744 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 666 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 687 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 205 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791 | 4 791 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 245 | 653 744 | 144 924 | 3 693 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 036 | 653 744 | 144 924 | 3 697 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 791 | 4 791 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 349 523 | 147 467 | 202 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 | 6 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 888 642 | 3 539 340 | 1 349 302 | |
CU | Autres participations | 299 309 | 299 309 | ||
BF | Prêts | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 437 | 9 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 710 410 | 3 697 856 | 7 012 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 331 | 989 331 | ||
BZ | Autres créances | 445 220 | 445 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 705 246 | 705 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 815 | 3 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 043 613 | 3 043 613 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 023 | 3 697 856 | 10 056 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 300 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 329 | |||
DG | Autres réserves | 695 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 334 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 938 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 721 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 498 | |||
FQ | Autres produits | 2 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 940 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 014 834 | |||
FZ | Charges sociales | 842 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 744 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 666 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 687 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 205 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791 | 4 791 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 245 | 653 744 | 144 924 | 3 693 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 036 | 653 744 | 144 924 | 3 697 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 791 | 4 791 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 349 523 | 147 467 | 202 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 | 6 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 888 642 | 3 539 340 | 1 349 302 | |
CU | Autres participations | 299 309 | 299 309 | ||
BF | Prêts | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 437 | 9 437 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 710 410 | 3 697 856 | 7 012 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 331 | 989 331 | ||
BZ | Autres créances | 445 220 | 445 220 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | ||
CF | Disponibilités | 705 246 | 705 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 815 | 3 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 043 613 | 3 043 613 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 023 | 3 697 856 | 10 056 166 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 533 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 300 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 329 | |||
DG | Autres réserves | 695 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 334 952 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 938 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 721 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 922 945 | 3 922 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 498 | |||
FQ | Autres produits | 2 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 940 743 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 014 834 | |||
FZ | Charges sociales | 842 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 744 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 666 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 687 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 767 205 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791 | 4 791 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 245 | 653 744 | 144 924 | 3 693 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 036 | 653 744 | 144 924 | 3 697 856 |