Déposant 1 : BENNES MARREL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484213657
Adresse :
Rond-Point Auguste Colonna
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BENNES MARREL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 953 | 191 709 | 20 244 | 21 524 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 380 000 | 380 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 737 687 | 737 687 | 737 687 | |
AP | Constructions | 1 582 757 | 550 445 | 1 032 312 | 1 100 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 438 | 2 411 248 | 746 190 | 899 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 655 | 159 230 | 134 426 | 53 974 |
AV | Immobilisations en cours | 21 875 | 21 875 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 395 367 | 3 312 632 | 3 082 735 | 3 304 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 844 415 | 1 024 186 | 2 820 229 | 2 700 736 |
BN | En cours de production de biens | 837 063 | 126 029 | 711 035 | 898 317 |
BP | En cours de production de services | 103 489 | 103 489 | 26 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 046 | 113 007 | 298 039 | 270 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 354 | 55 354 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 860 320 | 177 970 | 2 682 350 | 2 436 158 |
BZ | Autres créances | 497 500 | 497 500 | 466 823 | |
CF | Disponibilités | 1 065 050 | 1 065 050 | 198 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 238 | 1 441 192 | 8 233 046 | 7 000 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 069 605 | 4 753 824 | 11 315 781 | 10 305 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 211 100 | 1 211 100 | ||
DH | Report à nouveau | -2 997 429 | -1 039 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 260 | -1 957 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 266 589 | -1 786 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 459 648 | 248 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 339 254 | 282 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 798 902 | 530 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 498 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 818 | 2 064 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 193 | 679 557 | ||
EA | Autres dettes | 10 500 290 | 8 814 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 783 467 | 11 560 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 781 | 10 305 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 576 | 11 558 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 096 | 28 039 | 1 444 135 | 1 098 477 |
FD | Production vendue biens | 14 209 468 | 240 684 | 14 450 152 | 8 464 981 |
FG | Production vendue services | 338 824 | 338 824 | 275 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 964 388 | 268 723 | 16 233 111 | 9 838 543 |
FM | Production stockée | -109 107 | -187 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 028 | 428 466 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 771 033 | 10 079 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 883 | 423 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 037 740 | 6 130 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 316 | -530 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 395 669 | 2 175 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 711 | 224 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 203 | 2 048 903 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 512 | 874 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 891 | 355 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 047 | 247 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316 146 | 149 224 | ||
GE | Autres charges | 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 230 486 | 12 099 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 453 | -2 020 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 060 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 060 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 025 | -35 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 477 478 | -2 055 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 025 | 105 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 427 | 7 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 807 | 7 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 782 | 97 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 093 | 10 185 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 266 353 | 12 143 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 480 260 | -1 957 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 511 | 78 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 294 | 14 415 | 191 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 795 | 318 476 | 223 348 | 3 120 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 089 | 332 891 | 223 348 | 3 312 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 429 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 771 | 316 146 | 48 015 | 798 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 447 139 | 371 609 | 555 526 | 1 263 222 |
6T | Sur comptes clients | 186 508 | 438 | 8 975 | 177 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 633 647 | 372 047 | 564 502 | 1 441 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 164 418 | 688 193 | 612 517 | 2 240 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 688 193 | 612 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 073 | |||
UX | Autres créances clients | 2 674 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 796 | |||
VB | T. V. A. | 13 167 | |||
VC | Groupe et associés | 478 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 820 | 3 359 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 438 818 | 2 438 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 823 | 283 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 564 | 352 564 | ||
VW | T.V.A. | 47 028 | 47 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778 | 26 778 | ||
VI | Groupe et associés | 10 397 393 | 10 397 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 897 | 102 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 669 | 75 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 724 969 | 3 327 576 | 10 397 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 953 | 191 709 | 20 244 | 21 524 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 380 000 | 380 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 737 687 | 737 687 | 737 687 | |
AP | Constructions | 1 582 757 | 550 445 | 1 032 312 | 1 100 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 438 | 2 411 248 | 746 190 | 899 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 655 | 159 230 | 134 426 | 53 974 |
AV | Immobilisations en cours | 21 875 | 21 875 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 395 367 | 3 312 632 | 3 082 735 | 3 304 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 844 415 | 1 024 186 | 2 820 229 | 2 700 736 |
BN | En cours de production de biens | 837 063 | 126 029 | 711 035 | 898 317 |
BP | En cours de production de services | 103 489 | 103 489 | 26 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 046 | 113 007 | 298 039 | 270 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 354 | 55 354 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 860 320 | 177 970 | 2 682 350 | 2 436 158 |
BZ | Autres créances | 497 500 | 497 500 | 466 823 | |
CF | Disponibilités | 1 065 050 | 1 065 050 | 198 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 238 | 1 441 192 | 8 233 046 | 7 000 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 069 605 | 4 753 824 | 11 315 781 | 10 305 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 211 100 | 1 211 100 | ||
DH | Report à nouveau | -2 997 429 | -1 039 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 260 | -1 957 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 266 589 | -1 786 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 459 648 | 248 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 339 254 | 282 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 798 902 | 530 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 498 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 818 | 2 064 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 193 | 679 557 | ||
EA | Autres dettes | 10 500 290 | 8 814 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 783 467 | 11 560 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 781 | 10 305 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 576 | 11 558 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 096 | 28 039 | 1 444 135 | 1 098 477 |
FD | Production vendue biens | 14 209 468 | 240 684 | 14 450 152 | 8 464 981 |
FG | Production vendue services | 338 824 | 338 824 | 275 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 964 388 | 268 723 | 16 233 111 | 9 838 543 |
FM | Production stockée | -109 107 | -187 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 028 | 428 466 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 771 033 | 10 079 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 883 | 423 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 037 740 | 6 130 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 316 | -530 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 395 669 | 2 175 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 711 | 224 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 203 | 2 048 903 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 512 | 874 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 891 | 355 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 047 | 247 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316 146 | 149 224 | ||
GE | Autres charges | 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 230 486 | 12 099 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 453 | -2 020 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 060 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 060 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 025 | -35 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 477 478 | -2 055 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 025 | 105 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 427 | 7 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 807 | 7 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 782 | 97 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 093 | 10 185 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 266 353 | 12 143 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 480 260 | -1 957 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 511 | 78 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 294 | 14 415 | 191 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 795 | 318 476 | 223 348 | 3 120 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 089 | 332 891 | 223 348 | 3 312 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 429 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 771 | 316 146 | 48 015 | 798 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 447 139 | 371 609 | 555 526 | 1 263 222 |
6T | Sur comptes clients | 186 508 | 438 | 8 975 | 177 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 633 647 | 372 047 | 564 502 | 1 441 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 164 418 | 688 193 | 612 517 | 2 240 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 688 193 | 612 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 073 | |||
UX | Autres créances clients | 2 674 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 796 | |||
VB | T. V. A. | 13 167 | |||
VC | Groupe et associés | 478 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 820 | 3 359 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 438 818 | 2 438 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 823 | 283 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 564 | 352 564 | ||
VW | T.V.A. | 47 028 | 47 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778 | 26 778 | ||
VI | Groupe et associés | 10 397 393 | 10 397 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 897 | 102 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 669 | 75 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 724 969 | 3 327 576 | 10 397 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 953 | 191 709 | 20 244 | 21 524 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 380 000 | 380 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 737 687 | 737 687 | 737 687 | |
AP | Constructions | 1 582 757 | 550 445 | 1 032 312 | 1 100 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 438 | 2 411 248 | 746 190 | 899 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 655 | 159 230 | 134 426 | 53 974 |
AV | Immobilisations en cours | 21 875 | 21 875 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 395 367 | 3 312 632 | 3 082 735 | 3 304 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 844 415 | 1 024 186 | 2 820 229 | 2 700 736 |
BN | En cours de production de biens | 837 063 | 126 029 | 711 035 | 898 317 |
BP | En cours de production de services | 103 489 | 103 489 | 26 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 046 | 113 007 | 298 039 | 270 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 354 | 55 354 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 860 320 | 177 970 | 2 682 350 | 2 436 158 |
BZ | Autres créances | 497 500 | 497 500 | 466 823 | |
CF | Disponibilités | 1 065 050 | 1 065 050 | 198 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 238 | 1 441 192 | 8 233 046 | 7 000 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 069 605 | 4 753 824 | 11 315 781 | 10 305 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 211 100 | 1 211 100 | ||
DH | Report à nouveau | -2 997 429 | -1 039 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 260 | -1 957 988 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 266 589 | -1 786 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 459 648 | 248 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 339 254 | 282 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 798 902 | 530 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 498 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 818 | 2 064 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 193 | 679 557 | ||
EA | Autres dettes | 10 500 290 | 8 814 663 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 783 467 | 11 560 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 781 | 10 305 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 576 | 11 558 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 416 096 | 28 039 | 1 444 135 | 1 098 477 |
FD | Production vendue biens | 14 209 468 | 240 684 | 14 450 152 | 8 464 981 |
FG | Production vendue services | 338 824 | 338 824 | 275 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 964 388 | 268 723 | 16 233 111 | 9 838 543 |
FM | Production stockée | -109 107 | -187 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 028 | 428 466 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 771 033 | 10 079 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 883 | 423 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 037 740 | 6 130 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 316 | -530 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 395 669 | 2 175 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 711 | 224 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 203 | 2 048 903 | ||
FZ | Charges sociales | 1 016 512 | 874 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 891 | 355 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 047 | 247 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316 146 | 149 224 | ||
GE | Autres charges | 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 230 486 | 12 099 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 453 | -2 020 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 060 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 060 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 025 | -35 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 477 478 | -2 055 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 025 | 105 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 427 | 7 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 807 | 7 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 782 | 97 908 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 093 | 10 185 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 266 353 | 12 143 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 480 260 | -1 957 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 511 | 78 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 294 | 14 415 | 191 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 795 | 318 476 | 223 348 | 3 120 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 089 | 332 891 | 223 348 | 3 312 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 429 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 530 771 | 316 146 | 48 015 | 798 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 447 139 | 371 609 | 555 526 | 1 263 222 |
6T | Sur comptes clients | 186 508 | 438 | 8 975 | 177 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 633 647 | 372 047 | 564 502 | 1 441 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 164 418 | 688 193 | 612 517 | 2 240 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 688 193 | 612 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 073 | |||
UX | Autres créances clients | 2 674 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 796 | |||
VB | T. V. A. | 13 167 | |||
VC | Groupe et associés | 478 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 820 | 3 359 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 438 818 | 2 438 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 823 | 283 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 564 | 352 564 | ||
VW | T.V.A. | 47 028 | 47 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778 | 26 778 | ||
VI | Groupe et associés | 10 397 393 | 10 397 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 897 | 102 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 669 | 75 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 724 969 | 3 327 576 | 10 397 393 |