Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 288 | 20 288 | ||
AN | Terrains | 136 572 | 43 665 | 92 907 | |
AP | Constructions | 1 410 288 | 1 230 358 | 179 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 482 | 102 800 | 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 777 | 171 262 | 133 514 | |
CU | Autres participations | 27 323 | 27 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 829 | 1 829 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 004 559 | 1 595 697 | 408 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 202 | 51 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 247 | 1 669 | 563 577 | |
BZ | Autres créances | 829 903 | 829 903 | ||
CF | Disponibilités | 148 072 | 148 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 905 | 82 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 328 | 1 669 | 1 675 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 888 | 1 597 366 | 2 084 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -115 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 521 137 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 725 | |||
EA | Autres dettes | 25 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 559 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 356 | |||
FQ | Autres produits | 2 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 062 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 997 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 278 | |||
FZ | Charges sociales | 518 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 241 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 615 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 406 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 062 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288 | 20 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 473 | 271 966 | 21 354 | 1 548 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 761 | 271 966 | 21 354 | 1 568 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 323 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 585 | 1 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 407 | 585 | 28 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 407 | 585 | 28 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 700 | |||
UX | Autres créances clients | 561 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 485 | |||
VB | T. V. A. | 52 901 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 055 | 1 478 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 779 | 39 877 | 90 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 481 | 336 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 148 | 178 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 031 | 213 031 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263 | 18 263 | ||
VI | Groupe et associés | 458 000 | 458 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979 | 25 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 419 | 200 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 384 | 1 472 482 | 90 901 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 288 | 20 288 | ||
AN | Terrains | 136 572 | 43 665 | 92 907 | |
AP | Constructions | 1 410 288 | 1 230 358 | 179 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 482 | 102 800 | 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 777 | 171 262 | 133 514 | |
CU | Autres participations | 27 323 | 27 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 829 | 1 829 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 004 559 | 1 595 697 | 408 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 202 | 51 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 247 | 1 669 | 563 577 | |
BZ | Autres créances | 829 903 | 829 903 | ||
CF | Disponibilités | 148 072 | 148 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 905 | 82 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 328 | 1 669 | 1 675 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 888 | 1 597 366 | 2 084 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -115 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 521 137 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 725 | |||
EA | Autres dettes | 25 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 559 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 356 | |||
FQ | Autres produits | 2 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 062 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 997 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 278 | |||
FZ | Charges sociales | 518 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 241 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 615 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 406 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 062 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288 | 20 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 473 | 271 966 | 21 354 | 1 548 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 761 | 271 966 | 21 354 | 1 568 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 323 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 585 | 1 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 407 | 585 | 28 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 407 | 585 | 28 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 700 | |||
UX | Autres créances clients | 561 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 485 | |||
VB | T. V. A. | 52 901 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 055 | 1 478 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 779 | 39 877 | 90 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 481 | 336 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 148 | 178 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 031 | 213 031 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263 | 18 263 | ||
VI | Groupe et associés | 458 000 | 458 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979 | 25 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 419 | 200 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 384 | 1 472 482 | 90 901 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 288 | 20 288 | ||
AN | Terrains | 136 572 | 43 665 | 92 907 | |
AP | Constructions | 1 410 288 | 1 230 358 | 179 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 482 | 102 800 | 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 777 | 171 262 | 133 514 | |
CU | Autres participations | 27 323 | 27 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 829 | 1 829 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 004 559 | 1 595 697 | 408 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 202 | 51 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 247 | 1 669 | 563 577 | |
BZ | Autres créances | 829 903 | 829 903 | ||
CF | Disponibilités | 148 072 | 148 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 905 | 82 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 328 | 1 669 | 1 675 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 888 | 1 597 366 | 2 084 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -115 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 521 137 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 725 | |||
EA | Autres dettes | 25 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 559 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 356 | |||
FQ | Autres produits | 2 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 062 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 997 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 278 | |||
FZ | Charges sociales | 518 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 241 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 615 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 406 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 062 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288 | 20 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 473 | 271 966 | 21 354 | 1 548 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 761 | 271 966 | 21 354 | 1 568 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 323 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 585 | 1 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 407 | 585 | 28 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 407 | 585 | 28 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 700 | |||
UX | Autres créances clients | 561 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 485 | |||
VB | T. V. A. | 52 901 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 055 | 1 478 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 779 | 39 877 | 90 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 481 | 336 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 148 | 178 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 031 | 213 031 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263 | 18 263 | ||
VI | Groupe et associés | 458 000 | 458 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979 | 25 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 419 | 200 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 384 | 1 472 482 | 90 901 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 288 | 20 288 | ||
AN | Terrains | 136 572 | 43 665 | 92 907 | |
AP | Constructions | 1 410 288 | 1 230 358 | 179 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 482 | 102 800 | 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 777 | 171 262 | 133 514 | |
CU | Autres participations | 27 323 | 27 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 829 | 1 829 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 004 559 | 1 595 697 | 408 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 202 | 51 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 247 | 1 669 | 563 577 | |
BZ | Autres créances | 829 903 | 829 903 | ||
CF | Disponibilités | 148 072 | 148 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 905 | 82 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 328 | 1 669 | 1 675 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 888 | 1 597 366 | 2 084 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -115 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 521 137 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 725 | |||
EA | Autres dettes | 25 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 559 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 356 | |||
FQ | Autres produits | 2 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 062 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 997 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 278 | |||
FZ | Charges sociales | 518 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 241 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 615 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 406 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 062 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288 | 20 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 473 | 271 966 | 21 354 | 1 548 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 761 | 271 966 | 21 354 | 1 568 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 323 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 585 | 1 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 407 | 585 | 28 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 407 | 585 | 28 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 700 | |||
UX | Autres créances clients | 561 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 485 | |||
VB | T. V. A. | 52 901 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 055 | 1 478 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 779 | 39 877 | 90 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 481 | 336 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 148 | 178 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 031 | 213 031 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263 | 18 263 | ||
VI | Groupe et associés | 458 000 | 458 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979 | 25 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 419 | 200 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 384 | 1 472 482 | 90 901 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 288 | 20 288 | ||
AN | Terrains | 136 572 | 43 665 | 92 907 | |
AP | Constructions | 1 410 288 | 1 230 358 | 179 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 482 | 102 800 | 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 777 | 171 262 | 133 514 | |
CU | Autres participations | 27 323 | 27 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 829 | 1 829 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 004 559 | 1 595 697 | 408 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 202 | 51 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 247 | 1 669 | 563 577 | |
BZ | Autres créances | 829 903 | 829 903 | ||
CF | Disponibilités | 148 072 | 148 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 905 | 82 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 328 | 1 669 | 1 675 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 888 | 1 597 366 | 2 084 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -115 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 521 137 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 725 | |||
EA | Autres dettes | 25 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 559 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 356 | |||
FQ | Autres produits | 2 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 062 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 997 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 278 | |||
FZ | Charges sociales | 518 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 241 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 615 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 406 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 062 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288 | 20 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 473 | 271 966 | 21 354 | 1 548 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 761 | 271 966 | 21 354 | 1 568 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 323 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 585 | 1 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 407 | 585 | 28 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 407 | 585 | 28 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 700 | |||
UX | Autres créances clients | 561 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 485 | |||
VB | T. V. A. | 52 901 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 055 | 1 478 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 779 | 39 877 | 90 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 481 | 336 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 148 | 178 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 031 | 213 031 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263 | 18 263 | ||
VI | Groupe et associés | 458 000 | 458 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979 | 25 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 419 | 200 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 384 | 1 472 482 | 90 901 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 288 | 20 288 | ||
AN | Terrains | 136 572 | 43 665 | 92 907 | |
AP | Constructions | 1 410 288 | 1 230 358 | 179 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 482 | 102 800 | 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 777 | 171 262 | 133 514 | |
CU | Autres participations | 27 323 | 27 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 829 | 1 829 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 004 559 | 1 595 697 | 408 862 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 202 | 51 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 247 | 1 669 | 563 577 | |
BZ | Autres créances | 829 903 | 829 903 | ||
CF | Disponibilités | 148 072 | 148 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 905 | 82 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 328 | 1 669 | 1 675 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 888 | 1 597 366 | 2 084 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -115 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 521 137 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 725 | |||
EA | Autres dettes | 25 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 243 | 408 072 | 4 875 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 559 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 356 | |||
FQ | Autres produits | 2 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 062 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 997 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 619 278 | |||
FZ | Charges sociales | 518 072 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 7 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 241 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 615 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 406 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 062 538 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288 | 20 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 473 | 271 966 | 21 354 | 1 548 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 761 | 271 966 | 21 354 | 1 568 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 323 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 083 | 585 | 1 669 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 407 | 585 | 28 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 407 | 585 | 28 992 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 700 | |||
UX | Autres créances clients | 561 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 485 | |||
VB | T. V. A. | 52 901 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 055 | 1 478 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 779 | 39 877 | 90 901 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 481 | 336 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 148 | 178 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 031 | 213 031 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263 | 18 263 | ||
VI | Groupe et associés | 458 000 | 458 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979 | 25 979 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 419 | 200 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 384 | 1 472 482 | 90 901 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 270 |