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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 560 | 79 104 | 1 456 | |
AP | Constructions | 4 224 | 4 224 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 831 | 1 934 436 | 422 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 443 | 197 078 | 26 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 667 971 | 2 214 842 | 453 129 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 060 | 182 060 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 080 | 23 080 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 598 416 | 7 842 | 590 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 932 | 28 241 | 320 691 | |
BZ | Autres créances | 61 508 | 61 508 | ||
CF | Disponibilités | 572 488 | 572 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 433 | 17 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 803 917 | 36 083 | 1 767 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 887 | 2 250 925 | 2 220 963 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 913 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 257 566 | |||
DH | Report à nouveau | -29 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 121 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 609 | |||
EA | Autres dettes | 37 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 349 655 | 157 921 | 2 507 577 | |
FG | Production vendue services | 148 076 | 88 | 148 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 497 731 | 158 009 | 2 655 740 | |
FM | Production stockée | -55 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 277 | |||
FQ | Autres produits | 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 794 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 715 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 125 | |||
FY | Salaires et traitements | 723 958 | |||
FZ | Charges sociales | 220 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 306 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 396 | |||
GE | Autres charges | 5 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 696 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 391 | |||
GN | Différences positives de change | 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 706 | |||
GS | Différences négatives de change | 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 008 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 992 | 112 | 79 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 558 | 82 194 | 32 014 | 2 135 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 551 | 82 305 | 32 014 | 2 214 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 163 | 7 842 | 11 163 | 7 842 |
6T | Sur comptes clients | 25 060 | 3 554 | 373 | 28 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 223 | 11 396 | 11 536 | 36 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 223 | 11 396 | 11 536 | 41 083 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 837 | |||
UX | Autres créances clients | 305 127 | |||
VB | T. V. A. | 16 442 | |||
VP | Divers | 34 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 477 | 419 477 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 822 | 242 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 864 | 44 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 872 | 75 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 405 | 100 000 | 400 000 | 1 002 405 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 774 | 37 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 610 | 502 205 | 400 000 | 1 002 405 |