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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 561 667 | 650 708 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 309 | 150 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 861 173 | 857 028 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 560 149 | 1 657 942 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | 458 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 056 | |||
BZ | Autres créances | 1 889 647 | 692 637 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 479 889 | |||
CF | Disponibilités | 4 644 | 391 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 514 728 | 1 084 593 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 877 | 2 742 535 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 648 872 | 456 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 088 | 192 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 960 | 650 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 443 | 1 883 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207 | 2 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 267 | 5 708 | ||
EA | Autres dettes | 200 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 321 917 | 2 091 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 877 | 2 742 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 120 127 | 4 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 127 | 4 800 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 144 | 4 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 836 | 42 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828 | 1 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 600 | 39 600 | ||
FZ | Charges sociales | 18 357 | 18 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 937 | 100 608 | ||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 218 581 | 202 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 437 | -198 013 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 138 241 | 444 528 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 002 | 9 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 272 | 23 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 730 | -14 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 534 | 230 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 741 | 458 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 653 | 266 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 088 | 192 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 485 | 89 040 | 543 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 276 | 12 897 | 61 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 762 | 101 937 | 604 699 |