6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | | | 561 667 | 650 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | 137 309 | 150 206 |
BH | Autres immobilisations financières | | | 861 173 | 857 028 |
BJ | TOTAL (I) | | | 1 560 149 | 1 657 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | 493 | 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | | | 140 056 | |
BZ | Autres créances | | | 1 889 647 | 692 637 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | 479 889 | |
CF | Disponibilités | | | 4 644 | 391 497 |
CJ | TOTAL (II) | | | 2 514 728 | 1 084 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 074 877 | 2 742 535 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | | |
DH | Report à nouveau | 648 872 | 456 609 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 088 | 192 263 | | |
DL | TOTAL (I) | 752 960 | 650 872 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 443 | 1 883 556 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207 | 2 399 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 267 | 5 708 | | |
EA | Autres dettes | | 200 000 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 321 917 | 2 091 663 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 877 | 2 742 535 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | 120 127 | 4 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 120 127 | 4 800 |
FQ | Autres produits | | | 17 | 6 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 144 | 4 806 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 55 836 | 42 570 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828 | 1 948 |
FY | Salaires et traitements | | | 39 600 | 39 600 |
FZ | Charges sociales | | | 18 357 | 18 094 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 101 937 | 100 608 |
GE | Autres charges | | | 23 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 581 | 202 819 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -98 437 | -198 013 |
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 241 | 444 528 |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | 2 197 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 111 002 | 9 626 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 47 272 | 23 888 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 63 730 | -14 262 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 103 534 | 230 056 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 355 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 800 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 37 793 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 741 | 458 960 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 653 | 266 698 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 088 | 192 262 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 485 | 89 040 | | 543 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 276 | 12 897 | | 61 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 762 | 101 937 | | 604 699 |