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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 128 258 | 128 258 | ||
AP | Constructions | 1 107 414 | 117 482 | 989 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 587 | 122 698 | 351 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 745 | 65 745 | ||
CU | Autres participations | 225 658 | 107 935 | 117 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 220 | 1 100 220 | ||
BF | Prêts | 8 727 199 | 8 727 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 829 082 | 348 115 | 11 480 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 263 | 11 236 | 4 026 | |
BZ | Autres créances | 5 054 744 | 60 286 | 4 994 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 280 404 | 103 647 | 3 176 757 | |
CF | Disponibilités | 706 143 | 706 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 060 040 | 175 169 | 8 884 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 123 | 523 285 | 20 365 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 332 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 433 250 | |||
DG | Autres réserves | 13 794 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 541 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 120 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 944 | 356 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 944 | 356 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 442 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 372 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 883 | |||
FZ | Charges sociales | 26 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 588 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 606 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 484 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 104 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 356 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 220 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 756 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 265 | 735 | 3 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 255 | 167 254 | 108 339 | 175 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 190 | 167 254 | 108 339 | 283 105 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 727 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 693 | 5 073 494 | 8 727 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 003 | 141 625 | 239 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 001 | 27 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | 665 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 275 | 629 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 638 | 1 489 261 | 239 326 | 96 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 128 258 | 128 258 | ||
AP | Constructions | 1 107 414 | 117 482 | 989 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 587 | 122 698 | 351 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 745 | 65 745 | ||
CU | Autres participations | 225 658 | 107 935 | 117 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 220 | 1 100 220 | ||
BF | Prêts | 8 727 199 | 8 727 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 829 082 | 348 115 | 11 480 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 263 | 11 236 | 4 026 | |
BZ | Autres créances | 5 054 744 | 60 286 | 4 994 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 280 404 | 103 647 | 3 176 757 | |
CF | Disponibilités | 706 143 | 706 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 060 040 | 175 169 | 8 884 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 123 | 523 285 | 20 365 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 332 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 433 250 | |||
DG | Autres réserves | 13 794 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 541 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 120 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 944 | 356 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 944 | 356 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 442 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 372 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 883 | |||
FZ | Charges sociales | 26 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 588 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 606 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 484 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 104 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 356 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 220 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 756 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 265 | 735 | 3 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 255 | 167 254 | 108 339 | 175 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 190 | 167 254 | 108 339 | 283 105 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 727 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 693 | 5 073 494 | 8 727 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 003 | 141 625 | 239 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 001 | 27 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | 665 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 275 | 629 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 638 | 1 489 261 | 239 326 | 96 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 128 258 | 128 258 | ||
AP | Constructions | 1 107 414 | 117 482 | 989 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 587 | 122 698 | 351 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 745 | 65 745 | ||
CU | Autres participations | 225 658 | 107 935 | 117 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 220 | 1 100 220 | ||
BF | Prêts | 8 727 199 | 8 727 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 829 082 | 348 115 | 11 480 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 263 | 11 236 | 4 026 | |
BZ | Autres créances | 5 054 744 | 60 286 | 4 994 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 280 404 | 103 647 | 3 176 757 | |
CF | Disponibilités | 706 143 | 706 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 060 040 | 175 169 | 8 884 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 123 | 523 285 | 20 365 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 332 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 433 250 | |||
DG | Autres réserves | 13 794 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 541 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 120 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 944 | 356 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 944 | 356 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 442 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 372 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 883 | |||
FZ | Charges sociales | 26 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 588 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 606 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 484 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 104 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 356 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 220 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 756 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 265 | 735 | 3 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 255 | 167 254 | 108 339 | 175 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 190 | 167 254 | 108 339 | 283 105 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 727 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 693 | 5 073 494 | 8 727 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 003 | 141 625 | 239 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 001 | 27 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | 665 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 275 | 629 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 638 | 1 489 261 | 239 326 | 96 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 128 258 | 128 258 | ||
AP | Constructions | 1 107 414 | 117 482 | 989 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 587 | 122 698 | 351 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 745 | 65 745 | ||
CU | Autres participations | 225 658 | 107 935 | 117 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 220 | 1 100 220 | ||
BF | Prêts | 8 727 199 | 8 727 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 829 082 | 348 115 | 11 480 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 263 | 11 236 | 4 026 | |
BZ | Autres créances | 5 054 744 | 60 286 | 4 994 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 280 404 | 103 647 | 3 176 757 | |
CF | Disponibilités | 706 143 | 706 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 060 040 | 175 169 | 8 884 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 123 | 523 285 | 20 365 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 332 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 433 250 | |||
DG | Autres réserves | 13 794 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 541 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 120 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 944 | 356 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 944 | 356 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 442 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 372 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 883 | |||
FZ | Charges sociales | 26 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 588 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 606 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 484 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 104 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 356 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 220 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 756 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 265 | 735 | 3 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 255 | 167 254 | 108 339 | 175 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 190 | 167 254 | 108 339 | 283 105 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 727 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 693 | 5 073 494 | 8 727 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 003 | 141 625 | 239 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 001 | 27 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | 665 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 275 | 629 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 638 | 1 489 261 | 239 326 | 96 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 128 258 | 128 258 | ||
AP | Constructions | 1 107 414 | 117 482 | 989 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 587 | 122 698 | 351 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 745 | 65 745 | ||
CU | Autres participations | 225 658 | 107 935 | 117 723 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 220 | 1 100 220 | ||
BF | Prêts | 8 727 199 | 8 727 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 829 082 | 348 115 | 11 480 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 263 | 11 236 | 4 026 | |
BZ | Autres créances | 5 054 744 | 60 286 | 4 994 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 280 404 | 103 647 | 3 176 757 | |
CF | Disponibilités | 706 143 | 706 143 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 060 040 | 175 169 | 8 884 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 123 | 523 285 | 20 365 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 332 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 433 250 | |||
DG | Autres réserves | 13 794 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 541 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 120 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 944 | 356 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 944 | 356 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 442 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 372 398 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 883 | |||
FZ | Charges sociales | 26 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 588 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 606 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 484 502 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 104 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 356 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 339 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 521 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 220 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 820 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 125 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 756 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 122 | 163 589 | 265 529 | 240 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 265 | 735 | 3 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 255 | 167 254 | 108 339 | 175 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 190 | 167 254 | 108 339 | 283 105 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 727 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 693 | 5 073 494 | 8 727 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 003 | 141 625 | 239 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 001 | 27 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 120 | 665 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 275 | 629 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 638 | 1 489 261 | 239 326 | 96 051 |