Déposant 1 : RALLYMEDIA SARL
Numéro de SIREN : 438762882
Mandataire 1 : RALLYMEDIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 990 | 135 756 | 22 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 470 | 135 756 | 25 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 423 | 7 131 | 245 292 | |
BZ | Autres créances | 31 878 | 31 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 321 | 1 062 | 109 259 | |
CF | Disponibilités | 67 239 | 67 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 462 911 | 8 193 | 454 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 381 | 143 949 | 480 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 770 | |||
DG | Autres réserves | 12 888 | |||
DH | Report à nouveau | 537 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 693 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 531 385 | 531 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 385 | 531 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 771 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 548 | |||
FZ | Charges sociales | 28 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 291 | |||
GE | Autres charges | 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 329 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | |||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 339 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 131 | 7 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 952 | 1 062 | 952 | 1 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
UG | - Financières | 1 062 | 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 918 | |||
UX | Autres créances clients | 239 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830 | 288 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 493 | 13 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 402 | 12 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527 | 25 527 | ||
VW | T.V.A. | 30 195 | 30 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
VI | Groupe et associés | 2 783 | 2 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 121 | 87 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 990 | 135 756 | 22 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 470 | 135 756 | 25 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 423 | 7 131 | 245 292 | |
BZ | Autres créances | 31 878 | 31 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 321 | 1 062 | 109 259 | |
CF | Disponibilités | 67 239 | 67 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 462 911 | 8 193 | 454 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 381 | 143 949 | 480 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 770 | |||
DG | Autres réserves | 12 888 | |||
DH | Report à nouveau | 537 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 693 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 531 385 | 531 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 385 | 531 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 771 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 548 | |||
FZ | Charges sociales | 28 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 291 | |||
GE | Autres charges | 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 329 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | |||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 339 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 131 | 7 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 952 | 1 062 | 952 | 1 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
UG | - Financières | 1 062 | 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 918 | |||
UX | Autres créances clients | 239 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830 | 288 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 493 | 13 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 402 | 12 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527 | 25 527 | ||
VW | T.V.A. | 30 195 | 30 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
VI | Groupe et associés | 2 783 | 2 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 121 | 87 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 990 | 135 756 | 22 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 470 | 135 756 | 25 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 423 | 7 131 | 245 292 | |
BZ | Autres créances | 31 878 | 31 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 321 | 1 062 | 109 259 | |
CF | Disponibilités | 67 239 | 67 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 462 911 | 8 193 | 454 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 381 | 143 949 | 480 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 770 | |||
DG | Autres réserves | 12 888 | |||
DH | Report à nouveau | 537 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 693 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 531 385 | 531 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 385 | 531 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 771 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 548 | |||
FZ | Charges sociales | 28 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 291 | |||
GE | Autres charges | 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 329 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | |||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 339 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 131 | 7 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 952 | 1 062 | 952 | 1 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
UG | - Financières | 1 062 | 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 918 | |||
UX | Autres créances clients | 239 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830 | 288 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 493 | 13 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 402 | 12 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527 | 25 527 | ||
VW | T.V.A. | 30 195 | 30 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
VI | Groupe et associés | 2 783 | 2 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 121 | 87 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 990 | 135 756 | 22 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 470 | 135 756 | 25 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 423 | 7 131 | 245 292 | |
BZ | Autres créances | 31 878 | 31 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 321 | 1 062 | 109 259 | |
CF | Disponibilités | 67 239 | 67 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 462 911 | 8 193 | 454 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 381 | 143 949 | 480 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 770 | |||
DG | Autres réserves | 12 888 | |||
DH | Report à nouveau | 537 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 693 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 531 385 | 531 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 385 | 531 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 771 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 548 | |||
FZ | Charges sociales | 28 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 291 | |||
GE | Autres charges | 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 329 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | |||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 339 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 131 | 7 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 952 | 1 062 | 952 | 1 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
UG | - Financières | 1 062 | 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 918 | |||
UX | Autres créances clients | 239 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830 | 288 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 493 | 13 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 402 | 12 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527 | 25 527 | ||
VW | T.V.A. | 30 195 | 30 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
VI | Groupe et associés | 2 783 | 2 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 121 | 87 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 990 | 135 756 | 22 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 470 | 135 756 | 25 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 423 | 7 131 | 245 292 | |
BZ | Autres créances | 31 878 | 31 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 321 | 1 062 | 109 259 | |
CF | Disponibilités | 67 239 | 67 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 462 911 | 8 193 | 454 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 381 | 143 949 | 480 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 770 | |||
DG | Autres réserves | 12 888 | |||
DH | Report à nouveau | 537 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 693 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 531 385 | 531 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 385 | 531 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 771 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 548 | |||
FZ | Charges sociales | 28 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 291 | |||
GE | Autres charges | 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 329 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | |||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 339 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 131 | 7 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 952 | 1 062 | 952 | 1 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
UG | - Financières | 1 062 | 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 918 | |||
UX | Autres créances clients | 239 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830 | 288 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 493 | 13 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 402 | 12 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527 | 25 527 | ||
VW | T.V.A. | 30 195 | 30 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
VI | Groupe et associés | 2 783 | 2 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 121 | 87 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 990 | 135 756 | 22 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 161 470 | 135 756 | 25 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 423 | 7 131 | 245 292 | |
BZ | Autres créances | 31 878 | 31 878 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 321 | 1 062 | 109 259 | |
CF | Disponibilités | 67 239 | 67 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | 1 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 462 911 | 8 193 | 454 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 381 | 143 949 | 480 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 770 | |||
DG | Autres réserves | 12 888 | |||
DH | Report à nouveau | 537 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 693 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 531 385 | 531 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 385 | 531 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 771 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 437 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 548 | |||
FZ | Charges sociales | 28 117 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 291 | |||
GE | Autres charges | 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 622 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 329 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 | |||
GN | Différences positives de change | 65 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 339 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 631 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 146 | 28 291 | 10 681 | 135 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 131 | 7 131 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 952 | 1 062 | 952 | 1 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 083 | 1 062 | 952 | 8 193 |
UG | - Financières | 1 062 | 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 480 | 3 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 918 | |||
UX | Autres créances clients | 239 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830 | 288 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 493 | 13 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 402 | 12 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527 | 25 527 | ||
VW | T.V.A. | 30 195 | 30 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
VI | Groupe et associés | 2 783 | 2 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 121 | 87 121 |