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de Rochefort
de Rochefort
Déposant 1 : SOFI GALVA
Numéro de SIREN : 311160140
Adresse :
Zone industrielle la Saunière 8
89600 LA SAUNIERE
FR
Mandataire 1 : JURISPATENT – CABINET GUIU
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE GALVA, SAS
Numéro de SIREN : 415399450
Adresse :
Zone Industrielle La Saunière
89600 SAINT FLORENTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 397 | 562 103 | 111 293 | 71 440 |
AH | Fonds commercial | 2 063 776 | 2 063 776 | 2 063 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 | 1 335 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 207 | 288 558 | 206 649 | 255 290 |
AV | Immobilisations en cours | 7 612 | 7 612 | ||
CU | Autres participations | 30 700 608 | 30 700 608 | 30 700 608 | |
BF | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | 7 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 690 | 6 690 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 148 625 | 850 662 | 44 297 963 | 40 997 804 |
BZ | Autres créances | 2 830 971 | 2 830 971 | 1 598 448 | |
CF | Disponibilités | 306 383 | 306 383 | 592 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 353 | 69 353 | 69 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 706 | 3 206 706 | 2 260 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 355 331 | 850 662 | 47 504 669 | 43 258 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 000 | 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 928 121 | 19 272 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 194 895 | 30 912 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 949 | 95 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 949 | 95 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231 000 | 11 345 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 745 | 246 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 055 | 645 634 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | |||
EA | Autres dettes | 15 187 | 12 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 170 825 | 12 250 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 504 669 | 43 258 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 176 | 176 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 991 | 2 320 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 328 | 818 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 055 | 122 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 925 997 | 1 053 926 | ||
FZ | Charges sociales | 453 583 | 482 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 058 | 209 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 390 | 14 412 | ||
GE | Autres charges | 509 798 | 306 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 210 | 3 008 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -663 219 | -687 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 220 593 | 3 987 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 310 | 96 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 873 | -11 528 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 030 | 4 096 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 488 | 58 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 488 | 58 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 542 | 4 038 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 598 323 | 3 351 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 806 | 3 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 556 | 16 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 | 143 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276 | 143 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 280 | -127 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 171 | 54 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 578 | 6 434 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 803 | 3 265 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 128 | 40 628 | 37 653 | 562 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 386 | 95 430 | 43 258 | 288 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 514 | 136 058 | 80 910 | 850 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 390 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 743 | |||
VB | T. V. A. | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 2 574 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 014 | 14 100 324 | 6 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 745 | 316 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 322 | 213 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 992 | 321 992 | ||
VW | T.V.A. | 16 231 | 16 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510 | 47 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 13 231 000 | 13 231 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187 | 15 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 825 | 14 170 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 397 | 562 103 | 111 293 | 71 440 |
AH | Fonds commercial | 2 063 776 | 2 063 776 | 2 063 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 | 1 335 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 207 | 288 558 | 206 649 | 255 290 |
AV | Immobilisations en cours | 7 612 | 7 612 | ||
CU | Autres participations | 30 700 608 | 30 700 608 | 30 700 608 | |
BF | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | 7 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 690 | 6 690 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 148 625 | 850 662 | 44 297 963 | 40 997 804 |
BZ | Autres créances | 2 830 971 | 2 830 971 | 1 598 448 | |
CF | Disponibilités | 306 383 | 306 383 | 592 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 353 | 69 353 | 69 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 706 | 3 206 706 | 2 260 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 355 331 | 850 662 | 47 504 669 | 43 258 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 000 | 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 928 121 | 19 272 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 194 895 | 30 912 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 949 | 95 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 949 | 95 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231 000 | 11 345 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 745 | 246 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 055 | 645 634 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | |||
EA | Autres dettes | 15 187 | 12 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 170 825 | 12 250 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 504 669 | 43 258 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 176 | 176 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 991 | 2 320 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 328 | 818 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 055 | 122 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 925 997 | 1 053 926 | ||
FZ | Charges sociales | 453 583 | 482 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 058 | 209 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 390 | 14 412 | ||
GE | Autres charges | 509 798 | 306 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 210 | 3 008 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -663 219 | -687 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 220 593 | 3 987 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 310 | 96 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 873 | -11 528 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 030 | 4 096 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 488 | 58 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 488 | 58 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 542 | 4 038 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 598 323 | 3 351 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 806 | 3 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 556 | 16 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 | 143 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276 | 143 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 280 | -127 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 171 | 54 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 578 | 6 434 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 803 | 3 265 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 128 | 40 628 | 37 653 | 562 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 386 | 95 430 | 43 258 | 288 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 514 | 136 058 | 80 910 | 850 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 390 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 743 | |||
VB | T. V. A. | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 2 574 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 014 | 14 100 324 | 6 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 745 | 316 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 322 | 213 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 992 | 321 992 | ||
VW | T.V.A. | 16 231 | 16 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510 | 47 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 13 231 000 | 13 231 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187 | 15 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 825 | 14 170 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 397 | 562 103 | 111 293 | 71 440 |
AH | Fonds commercial | 2 063 776 | 2 063 776 | 2 063 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 | 1 335 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 207 | 288 558 | 206 649 | 255 290 |
AV | Immobilisations en cours | 7 612 | 7 612 | ||
CU | Autres participations | 30 700 608 | 30 700 608 | 30 700 608 | |
BF | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | 7 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 690 | 6 690 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 148 625 | 850 662 | 44 297 963 | 40 997 804 |
BZ | Autres créances | 2 830 971 | 2 830 971 | 1 598 448 | |
CF | Disponibilités | 306 383 | 306 383 | 592 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 353 | 69 353 | 69 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 706 | 3 206 706 | 2 260 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 355 331 | 850 662 | 47 504 669 | 43 258 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 000 | 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 928 121 | 19 272 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 194 895 | 30 912 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 949 | 95 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 949 | 95 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231 000 | 11 345 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 745 | 246 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 055 | 645 634 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | |||
EA | Autres dettes | 15 187 | 12 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 170 825 | 12 250 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 504 669 | 43 258 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 176 | 176 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 991 | 2 320 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 328 | 818 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 055 | 122 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 925 997 | 1 053 926 | ||
FZ | Charges sociales | 453 583 | 482 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 058 | 209 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 390 | 14 412 | ||
GE | Autres charges | 509 798 | 306 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 210 | 3 008 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -663 219 | -687 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 220 593 | 3 987 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 310 | 96 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 873 | -11 528 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 030 | 4 096 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 488 | 58 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 488 | 58 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 542 | 4 038 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 598 323 | 3 351 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 806 | 3 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 556 | 16 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 | 143 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276 | 143 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 280 | -127 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 171 | 54 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 578 | 6 434 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 803 | 3 265 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 128 | 40 628 | 37 653 | 562 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 386 | 95 430 | 43 258 | 288 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 514 | 136 058 | 80 910 | 850 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 390 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 743 | |||
VB | T. V. A. | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 2 574 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 014 | 14 100 324 | 6 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 745 | 316 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 322 | 213 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 992 | 321 992 | ||
VW | T.V.A. | 16 231 | 16 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510 | 47 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 13 231 000 | 13 231 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187 | 15 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 825 | 14 170 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 397 | 562 103 | 111 293 | 71 440 |
AH | Fonds commercial | 2 063 776 | 2 063 776 | 2 063 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 | 1 335 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 207 | 288 558 | 206 649 | 255 290 |
AV | Immobilisations en cours | 7 612 | 7 612 | ||
CU | Autres participations | 30 700 608 | 30 700 608 | 30 700 608 | |
BF | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | 7 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 690 | 6 690 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 148 625 | 850 662 | 44 297 963 | 40 997 804 |
BZ | Autres créances | 2 830 971 | 2 830 971 | 1 598 448 | |
CF | Disponibilités | 306 383 | 306 383 | 592 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 353 | 69 353 | 69 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 706 | 3 206 706 | 2 260 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 355 331 | 850 662 | 47 504 669 | 43 258 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 000 | 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 928 121 | 19 272 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 194 895 | 30 912 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 949 | 95 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 949 | 95 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231 000 | 11 345 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 745 | 246 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 055 | 645 634 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | |||
EA | Autres dettes | 15 187 | 12 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 170 825 | 12 250 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 504 669 | 43 258 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 176 | 176 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 991 | 2 320 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 328 | 818 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 055 | 122 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 925 997 | 1 053 926 | ||
FZ | Charges sociales | 453 583 | 482 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 058 | 209 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 390 | 14 412 | ||
GE | Autres charges | 509 798 | 306 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 210 | 3 008 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -663 219 | -687 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 220 593 | 3 987 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 310 | 96 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 873 | -11 528 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 030 | 4 096 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 488 | 58 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 488 | 58 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 542 | 4 038 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 598 323 | 3 351 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 806 | 3 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 556 | 16 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 | 143 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276 | 143 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 280 | -127 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 171 | 54 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 578 | 6 434 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 803 | 3 265 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 128 | 40 628 | 37 653 | 562 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 386 | 95 430 | 43 258 | 288 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 514 | 136 058 | 80 910 | 850 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 390 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 743 | |||
VB | T. V. A. | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 2 574 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 014 | 14 100 324 | 6 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 745 | 316 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 322 | 213 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 992 | 321 992 | ||
VW | T.V.A. | 16 231 | 16 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510 | 47 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 13 231 000 | 13 231 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187 | 15 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 825 | 14 170 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 397 | 562 103 | 111 293 | 71 440 |
AH | Fonds commercial | 2 063 776 | 2 063 776 | 2 063 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 | 1 335 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 207 | 288 558 | 206 649 | 255 290 |
AV | Immobilisations en cours | 7 612 | 7 612 | ||
CU | Autres participations | 30 700 608 | 30 700 608 | 30 700 608 | |
BF | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | 7 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 690 | 6 690 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 148 625 | 850 662 | 44 297 963 | 40 997 804 |
BZ | Autres créances | 2 830 971 | 2 830 971 | 1 598 448 | |
CF | Disponibilités | 306 383 | 306 383 | 592 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 353 | 69 353 | 69 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 706 | 3 206 706 | 2 260 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 355 331 | 850 662 | 47 504 669 | 43 258 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 000 | 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 928 121 | 19 272 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 194 895 | 30 912 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 949 | 95 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 949 | 95 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231 000 | 11 345 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 745 | 246 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 055 | 645 634 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | |||
EA | Autres dettes | 15 187 | 12 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 170 825 | 12 250 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 504 669 | 43 258 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 176 | 176 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 991 | 2 320 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 328 | 818 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 055 | 122 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 925 997 | 1 053 926 | ||
FZ | Charges sociales | 453 583 | 482 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 058 | 209 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 390 | 14 412 | ||
GE | Autres charges | 509 798 | 306 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 210 | 3 008 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -663 219 | -687 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 220 593 | 3 987 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 310 | 96 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 873 | -11 528 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 030 | 4 096 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 488 | 58 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 488 | 58 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 542 | 4 038 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 598 323 | 3 351 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 806 | 3 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 556 | 16 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 | 143 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276 | 143 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 280 | -127 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 171 | 54 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 578 | 6 434 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 803 | 3 265 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 128 | 40 628 | 37 653 | 562 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 386 | 95 430 | 43 258 | 288 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 514 | 136 058 | 80 910 | 850 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 390 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 743 | |||
VB | T. V. A. | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 2 574 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 014 | 14 100 324 | 6 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 745 | 316 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 322 | 213 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 992 | 321 992 | ||
VW | T.V.A. | 16 231 | 16 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510 | 47 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 13 231 000 | 13 231 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187 | 15 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 825 | 14 170 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 397 | 562 103 | 111 293 | 71 440 |
AH | Fonds commercial | 2 063 776 | 2 063 776 | 2 063 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 | 1 335 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 207 | 288 558 | 206 649 | 255 290 |
AV | Immobilisations en cours | 7 612 | 7 612 | ||
CU | Autres participations | 30 700 608 | 30 700 608 | 30 700 608 | |
BF | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | 7 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 690 | 6 690 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 148 625 | 850 662 | 44 297 963 | 40 997 804 |
BZ | Autres créances | 2 830 971 | 2 830 971 | 1 598 448 | |
CF | Disponibilités | 306 383 | 306 383 | 592 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 353 | 69 353 | 69 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 706 | 3 206 706 | 2 260 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 355 331 | 850 662 | 47 504 669 | 43 258 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 000 | 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 928 121 | 19 272 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 194 895 | 30 912 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 949 | 95 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 949 | 95 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231 000 | 11 345 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 745 | 246 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 055 | 645 634 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | |||
EA | Autres dettes | 15 187 | 12 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 170 825 | 12 250 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 504 669 | 43 258 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 176 | 176 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 991 | 2 320 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 328 | 818 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 055 | 122 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 925 997 | 1 053 926 | ||
FZ | Charges sociales | 453 583 | 482 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 058 | 209 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 390 | 14 412 | ||
GE | Autres charges | 509 798 | 306 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 210 | 3 008 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -663 219 | -687 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 220 593 | 3 987 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 310 | 96 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 873 | -11 528 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 030 | 4 096 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 488 | 58 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 488 | 58 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 542 | 4 038 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 598 323 | 3 351 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 806 | 3 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 556 | 16 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 | 143 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276 | 143 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 280 | -127 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 171 | 54 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 578 | 6 434 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 803 | 3 265 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 128 | 40 628 | 37 653 | 562 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 386 | 95 430 | 43 258 | 288 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 514 | 136 058 | 80 910 | 850 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 390 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 743 | |||
VB | T. V. A. | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 2 574 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 014 | 14 100 324 | 6 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 745 | 316 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 322 | 213 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 992 | 321 992 | ||
VW | T.V.A. | 16 231 | 16 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510 | 47 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 13 231 000 | 13 231 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187 | 15 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 825 | 14 170 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 673 397 | 562 103 | 111 293 | 71 440 |
AH | Fonds commercial | 2 063 776 | 2 063 776 | 2 063 776 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 335 | 1 335 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 207 | 288 558 | 206 649 | 255 290 |
AV | Immobilisations en cours | 7 612 | 7 612 | ||
CU | Autres participations | 30 700 608 | 30 700 608 | 30 700 608 | |
BF | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | 7 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 690 | 6 690 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 148 625 | 850 662 | 44 297 963 | 40 997 804 |
BZ | Autres créances | 2 830 971 | 2 830 971 | 1 598 448 | |
CF | Disponibilités | 306 383 | 306 383 | 592 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 353 | 69 353 | 69 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 206 706 | 3 206 706 | 2 260 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 355 331 | 850 662 | 47 504 669 | 43 258 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 000 | 7 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 000 | 770 000 | ||
DH | Report à nouveau | 18 928 121 | 19 272 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 194 895 | 30 912 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 949 | 95 661 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 949 | 95 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231 000 | 11 345 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 745 | 246 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 055 | 645 634 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | |||
EA | Autres dettes | 15 187 | 12 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 170 825 | 12 250 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 504 669 | 43 258 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 331 816 | 2 331 816 | 2 144 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 176 | 176 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 991 | 2 320 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 839 328 | 818 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 055 | 122 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 925 997 | 1 053 926 | ||
FZ | Charges sociales | 453 583 | 482 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 058 | 209 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 390 | 14 412 | ||
GE | Autres charges | 509 798 | 306 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 210 | 3 008 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -663 219 | -687 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 220 593 | 3 987 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 310 | 96 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 873 | -11 528 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255 | 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 325 030 | 4 096 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 488 | 58 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 488 | 58 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 542 | 4 038 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 598 323 | 3 351 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 806 | 3 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 556 | 16 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 | 143 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276 | 143 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 280 | -127 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 171 | 54 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 578 | 6 434 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 803 | 3 265 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 796 774 | 3 169 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 128 | 40 628 | 37 653 | 562 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 386 | 95 430 | 43 258 | 288 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 514 | 136 058 | 80 910 | 850 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 661 | 44 390 | 1 102 | 138 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 390 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 200 000 | 11 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 743 | |||
VB | T. V. A. | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 2 574 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 014 | 14 100 324 | 6 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 745 | 316 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 322 | 213 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 992 | 321 992 | ||
VW | T.V.A. | 16 231 | 16 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510 | 47 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 13 231 000 | 13 231 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187 | 15 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 825 | 14 170 825 |