Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 184 | 3 184 | ||
AH | Fonds commercial | 1 657 856 | 1 657 856 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 368 036 | 368 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478 | 3 245 | 19 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 251 | 297 101 | 41 150 | |
CU | Autres participations | 358 255 | 358 255 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 713 471 | 713 471 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 976 | 53 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 515 511 | 303 531 | 3 211 979 | |
BT | Marchandises | 2 347 513 | 2 347 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 476 | 81 742 | 3 224 733 | |
BZ | Autres créances | 189 152 | 189 152 | ||
CF | Disponibilités | 679 437 | 679 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 381 | 33 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 555 960 | 81 742 | 6 474 217 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 301 | 61 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 772 | 385 273 | 9 747 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 859 418 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 981 | |||
DG | Autres réserves | 640 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 511 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 232 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 129 907 | |||
ED | (V) | 44 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 616 919 | 260 927 | 8 877 846 | |
FD | Production vendue biens | -512 | -512 | ||
FG | Production vendue services | 16 214 | 16 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 632 620 | 260 927 | 8 893 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 856 | |||
FQ | Autres produits | 56 929 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 069 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 596 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 961 289 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 466 200 | |||
FZ | Charges sociales | 146 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 301 | |||
GE | Autres charges | 78 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 463 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 390 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 176 814 | |||
GN | Différences positives de change | 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 770 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 019 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 833 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 116 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862 | 3 678 | 3 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 876 | 11 827 | 28 357 | 300 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 739 | 11 827 | 32 035 | 303 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 405 | 61 301 | 118 405 | 61 301 |
6T | Sur comptes clients | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 731 | 111 718 | 118 405 | 143 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 718 | 118 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 713 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 566 | |||
UX | Autres créances clients | 3 201 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 391 | |||
VB | T. V. A. | 134 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 457 | 3 529 009 | 767 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 795 841 | 1 795 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 019 | 4 033 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 558 | 66 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897 | 100 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 835 | 69 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 712 | 2 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227 | 45 227 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 | 3 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 907 | 6 117 563 | 12 344 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 184 | 3 184 | ||
AH | Fonds commercial | 1 657 856 | 1 657 856 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 368 036 | 368 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478 | 3 245 | 19 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 251 | 297 101 | 41 150 | |
CU | Autres participations | 358 255 | 358 255 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 713 471 | 713 471 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 976 | 53 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 515 511 | 303 531 | 3 211 979 | |
BT | Marchandises | 2 347 513 | 2 347 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 476 | 81 742 | 3 224 733 | |
BZ | Autres créances | 189 152 | 189 152 | ||
CF | Disponibilités | 679 437 | 679 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 381 | 33 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 555 960 | 81 742 | 6 474 217 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 301 | 61 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 772 | 385 273 | 9 747 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 859 418 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 981 | |||
DG | Autres réserves | 640 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 511 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 232 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 129 907 | |||
ED | (V) | 44 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 616 919 | 260 927 | 8 877 846 | |
FD | Production vendue biens | -512 | -512 | ||
FG | Production vendue services | 16 214 | 16 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 632 620 | 260 927 | 8 893 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 856 | |||
FQ | Autres produits | 56 929 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 069 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 596 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 961 289 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 466 200 | |||
FZ | Charges sociales | 146 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 301 | |||
GE | Autres charges | 78 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 463 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 390 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 176 814 | |||
GN | Différences positives de change | 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 770 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 019 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 833 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 116 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862 | 3 678 | 3 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 876 | 11 827 | 28 357 | 300 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 739 | 11 827 | 32 035 | 303 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 405 | 61 301 | 118 405 | 61 301 |
6T | Sur comptes clients | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 731 | 111 718 | 118 405 | 143 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 718 | 118 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 713 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 566 | |||
UX | Autres créances clients | 3 201 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 391 | |||
VB | T. V. A. | 134 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 457 | 3 529 009 | 767 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 795 841 | 1 795 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 019 | 4 033 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 558 | 66 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897 | 100 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 835 | 69 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 712 | 2 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227 | 45 227 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 | 3 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 907 | 6 117 563 | 12 344 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 184 | 3 184 | ||
AH | Fonds commercial | 1 657 856 | 1 657 856 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 368 036 | 368 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478 | 3 245 | 19 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 251 | 297 101 | 41 150 | |
CU | Autres participations | 358 255 | 358 255 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 713 471 | 713 471 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 976 | 53 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 515 511 | 303 531 | 3 211 979 | |
BT | Marchandises | 2 347 513 | 2 347 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 476 | 81 742 | 3 224 733 | |
BZ | Autres créances | 189 152 | 189 152 | ||
CF | Disponibilités | 679 437 | 679 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 381 | 33 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 555 960 | 81 742 | 6 474 217 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 301 | 61 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 772 | 385 273 | 9 747 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 859 418 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 981 | |||
DG | Autres réserves | 640 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 511 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 232 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 129 907 | |||
ED | (V) | 44 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 616 919 | 260 927 | 8 877 846 | |
FD | Production vendue biens | -512 | -512 | ||
FG | Production vendue services | 16 214 | 16 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 632 620 | 260 927 | 8 893 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 856 | |||
FQ | Autres produits | 56 929 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 069 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 596 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 961 289 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 466 200 | |||
FZ | Charges sociales | 146 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 301 | |||
GE | Autres charges | 78 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 463 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 390 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 176 814 | |||
GN | Différences positives de change | 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 770 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 019 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 833 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 116 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862 | 3 678 | 3 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 876 | 11 827 | 28 357 | 300 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 739 | 11 827 | 32 035 | 303 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 405 | 61 301 | 118 405 | 61 301 |
6T | Sur comptes clients | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 731 | 111 718 | 118 405 | 143 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 718 | 118 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 713 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 566 | |||
UX | Autres créances clients | 3 201 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 391 | |||
VB | T. V. A. | 134 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 457 | 3 529 009 | 767 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 795 841 | 1 795 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 019 | 4 033 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 558 | 66 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897 | 100 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 835 | 69 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 712 | 2 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227 | 45 227 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 | 3 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 907 | 6 117 563 | 12 344 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 184 | 3 184 | ||
AH | Fonds commercial | 1 657 856 | 1 657 856 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 368 036 | 368 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478 | 3 245 | 19 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 251 | 297 101 | 41 150 | |
CU | Autres participations | 358 255 | 358 255 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 713 471 | 713 471 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 976 | 53 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 515 511 | 303 531 | 3 211 979 | |
BT | Marchandises | 2 347 513 | 2 347 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 476 | 81 742 | 3 224 733 | |
BZ | Autres créances | 189 152 | 189 152 | ||
CF | Disponibilités | 679 437 | 679 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 381 | 33 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 555 960 | 81 742 | 6 474 217 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 301 | 61 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 772 | 385 273 | 9 747 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 859 418 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 981 | |||
DG | Autres réserves | 640 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 511 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 232 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 129 907 | |||
ED | (V) | 44 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 616 919 | 260 927 | 8 877 846 | |
FD | Production vendue biens | -512 | -512 | ||
FG | Production vendue services | 16 214 | 16 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 632 620 | 260 927 | 8 893 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 856 | |||
FQ | Autres produits | 56 929 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 069 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 596 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 961 289 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 466 200 | |||
FZ | Charges sociales | 146 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 301 | |||
GE | Autres charges | 78 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 463 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 390 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 176 814 | |||
GN | Différences positives de change | 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 770 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 019 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 833 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 116 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862 | 3 678 | 3 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 876 | 11 827 | 28 357 | 300 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 739 | 11 827 | 32 035 | 303 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 405 | 61 301 | 118 405 | 61 301 |
6T | Sur comptes clients | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 731 | 111 718 | 118 405 | 143 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 718 | 118 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 713 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 566 | |||
UX | Autres créances clients | 3 201 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 391 | |||
VB | T. V. A. | 134 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 457 | 3 529 009 | 767 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 795 841 | 1 795 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 019 | 4 033 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 558 | 66 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897 | 100 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 835 | 69 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 712 | 2 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227 | 45 227 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 | 3 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 907 | 6 117 563 | 12 344 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 184 | 3 184 | ||
AH | Fonds commercial | 1 657 856 | 1 657 856 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 368 036 | 368 036 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478 | 3 245 | 19 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 251 | 297 101 | 41 150 | |
CU | Autres participations | 358 255 | 358 255 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 713 471 | 713 471 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 976 | 53 976 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 515 511 | 303 531 | 3 211 979 | |
BT | Marchandises | 2 347 513 | 2 347 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 476 | 81 742 | 3 224 733 | |
BZ | Autres créances | 189 152 | 189 152 | ||
CF | Disponibilités | 679 437 | 679 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 381 | 33 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 555 960 | 81 742 | 6 474 217 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 301 | 61 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 772 | 385 273 | 9 747 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 859 418 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 212 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 981 | |||
DG | Autres réserves | 640 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 511 920 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 232 | |||
EA | Autres dettes | 3 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 129 907 | |||
ED | (V) | 44 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 616 919 | 260 927 | 8 877 846 | |
FD | Production vendue biens | -512 | -512 | ||
FG | Production vendue services | 16 214 | 16 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 632 620 | 260 927 | 8 893 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 856 | |||
FQ | Autres produits | 56 929 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 069 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 596 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 961 289 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 466 200 | |||
FZ | Charges sociales | 146 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 301 | |||
GE | Autres charges | 78 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 463 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 390 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 176 814 | |||
GN | Différences positives de change | 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 770 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 019 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 833 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 116 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862 | 3 678 | 3 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 876 | 11 827 | 28 357 | 300 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 739 | 11 827 | 32 035 | 303 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 405 | 61 301 | 118 405 | 61 301 |
6T | Sur comptes clients | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 326 | 50 416 | 81 742 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 731 | 111 718 | 118 405 | 143 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 718 | 118 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 713 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 566 | |||
UX | Autres créances clients | 3 201 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 391 | |||
VB | T. V. A. | 134 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 457 | 3 529 009 | 767 448 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 795 841 | 1 795 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 033 019 | 4 033 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 558 | 66 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897 | 100 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 835 | 69 835 | ||
VW | T.V.A. | 2 712 | 2 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227 | 45 227 | ||
VI | Groupe et associés | 218 | 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 | 3 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 907 | 6 117 563 | 12 344 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144 |