Déposant 1 : ZIEPACK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 414147298
Adresse :
14 rue de Bassano
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Hogan Lovells (Paris) LLP, Mme de Dampierre Marie-Aimée
Adresse :
17 avenue Matignon, CS 30027
75378 PARIS Cedex 8
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BJ | TOTAL (I) | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 000 | 45 000 | 1 095 000 | 7 493 557 |
BZ | Autres créances | 554 159 | 554 159 | 803 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 892 526 | 1 892 526 | 2 793 736 | |
CF | Disponibilités | 6 919 | 6 919 | 7 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 733 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 593 604 | 45 000 | 3 548 604 | 11 427 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 961 | 202 000 | 4 191 961 | 12 228 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 716 | 295 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 577 | 29 577 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 809 | 22 809 | ||
DH | Report à nouveau | 760 948 | 527 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324 | 1 033 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 374 | 1 909 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 464 | 267 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 373 | 84 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 837 | 352 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 750 | 5 259 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 737 750 | 9 966 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 961 | 12 228 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 748 402 | |
FG | Production vendue services | 73 129 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 821 531 | |
FM | Production stockée | -1 104 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 845 | 63 324 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 816 060 | 14 780 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 463 056 | 12 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -17 840 | 58 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 263 | 202 799 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 480 | 13 121 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 580 | 1 658 432 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 744 | 10 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | 10 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 744 | 10 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 324 | 1 669 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 000 | 636 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 804 | 14 791 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 480 | 13 757 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 324 | 1 033 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000 | 157 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000 | 157 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 216 464 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 419 | 62 263 | 153 845 | 260 837 |
6T | Sur comptes clients | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 352 419 | 107 263 | 153 845 | 305 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 263 | 153 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 140 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 305 734 | |||
VB | T. V. A. | 223 854 | |||
VP | Divers | 24 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 159 | 599 159 | 1 095 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BJ | TOTAL (I) | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 000 | 45 000 | 1 095 000 | 7 493 557 |
BZ | Autres créances | 554 159 | 554 159 | 803 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 892 526 | 1 892 526 | 2 793 736 | |
CF | Disponibilités | 6 919 | 6 919 | 7 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 733 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 593 604 | 45 000 | 3 548 604 | 11 427 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 961 | 202 000 | 4 191 961 | 12 228 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 716 | 295 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 577 | 29 577 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 809 | 22 809 | ||
DH | Report à nouveau | 760 948 | 527 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324 | 1 033 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 374 | 1 909 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 464 | 267 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 373 | 84 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 837 | 352 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 750 | 5 259 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 737 750 | 9 966 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 961 | 12 228 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 748 402 | |
FG | Production vendue services | 73 129 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 821 531 | |
FM | Production stockée | -1 104 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 845 | 63 324 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 816 060 | 14 780 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 463 056 | 12 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -17 840 | 58 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 263 | 202 799 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 480 | 13 121 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 580 | 1 658 432 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 744 | 10 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | 10 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 744 | 10 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 324 | 1 669 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 000 | 636 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 804 | 14 791 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 480 | 13 757 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 324 | 1 033 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000 | 157 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000 | 157 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 216 464 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 419 | 62 263 | 153 845 | 260 837 |
6T | Sur comptes clients | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 352 419 | 107 263 | 153 845 | 305 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 263 | 153 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 140 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 305 734 | |||
VB | T. V. A. | 223 854 | |||
VP | Divers | 24 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 159 | 599 159 | 1 095 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BJ | TOTAL (I) | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 000 | 45 000 | 1 095 000 | 7 493 557 |
BZ | Autres créances | 554 159 | 554 159 | 803 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 892 526 | 1 892 526 | 2 793 736 | |
CF | Disponibilités | 6 919 | 6 919 | 7 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 733 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 593 604 | 45 000 | 3 548 604 | 11 427 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 961 | 202 000 | 4 191 961 | 12 228 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 716 | 295 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 577 | 29 577 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 809 | 22 809 | ||
DH | Report à nouveau | 760 948 | 527 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324 | 1 033 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 374 | 1 909 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 464 | 267 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 373 | 84 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 837 | 352 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 750 | 5 259 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 737 750 | 9 966 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 961 | 12 228 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 748 402 | |
FG | Production vendue services | 73 129 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 821 531 | |
FM | Production stockée | -1 104 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 845 | 63 324 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 816 060 | 14 780 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 463 056 | 12 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -17 840 | 58 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 263 | 202 799 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 480 | 13 121 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 580 | 1 658 432 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 744 | 10 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | 10 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 744 | 10 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 324 | 1 669 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 000 | 636 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 804 | 14 791 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 480 | 13 757 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 324 | 1 033 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000 | 157 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000 | 157 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 216 464 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 419 | 62 263 | 153 845 | 260 837 |
6T | Sur comptes clients | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 352 419 | 107 263 | 153 845 | 305 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 263 | 153 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 140 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 305 734 | |||
VB | T. V. A. | 223 854 | |||
VP | Divers | 24 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 159 | 599 159 | 1 095 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BJ | TOTAL (I) | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 000 | 45 000 | 1 095 000 | 7 493 557 |
BZ | Autres créances | 554 159 | 554 159 | 803 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 892 526 | 1 892 526 | 2 793 736 | |
CF | Disponibilités | 6 919 | 6 919 | 7 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 733 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 593 604 | 45 000 | 3 548 604 | 11 427 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 961 | 202 000 | 4 191 961 | 12 228 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 716 | 295 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 577 | 29 577 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 809 | 22 809 | ||
DH | Report à nouveau | 760 948 | 527 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324 | 1 033 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 374 | 1 909 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 464 | 267 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 373 | 84 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 837 | 352 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 750 | 5 259 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 737 750 | 9 966 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 961 | 12 228 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 748 402 | |
FG | Production vendue services | 73 129 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 821 531 | |
FM | Production stockée | -1 104 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 845 | 63 324 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 816 060 | 14 780 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 463 056 | 12 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -17 840 | 58 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 263 | 202 799 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 480 | 13 121 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 580 | 1 658 432 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 744 | 10 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | 10 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 744 | 10 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 324 | 1 669 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 000 | 636 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 804 | 14 791 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 480 | 13 757 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 324 | 1 033 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000 | 157 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000 | 157 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 216 464 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 419 | 62 263 | 153 845 | 260 837 |
6T | Sur comptes clients | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 352 419 | 107 263 | 153 845 | 305 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 263 | 153 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 140 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 305 734 | |||
VB | T. V. A. | 223 854 | |||
VP | Divers | 24 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 159 | 599 159 | 1 095 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BJ | TOTAL (I) | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 000 | 45 000 | 1 095 000 | 7 493 557 |
BZ | Autres créances | 554 159 | 554 159 | 803 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 892 526 | 1 892 526 | 2 793 736 | |
CF | Disponibilités | 6 919 | 6 919 | 7 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 733 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 593 604 | 45 000 | 3 548 604 | 11 427 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 961 | 202 000 | 4 191 961 | 12 228 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 716 | 295 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 577 | 29 577 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 809 | 22 809 | ||
DH | Report à nouveau | 760 948 | 527 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324 | 1 033 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 374 | 1 909 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 464 | 267 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 373 | 84 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 837 | 352 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 750 | 5 259 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 737 750 | 9 966 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 961 | 12 228 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 748 402 | |
FG | Production vendue services | 73 129 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 821 531 | |
FM | Production stockée | -1 104 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 845 | 63 324 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 816 060 | 14 780 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 463 056 | 12 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -17 840 | 58 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 263 | 202 799 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 480 | 13 121 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 580 | 1 658 432 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 744 | 10 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | 10 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 744 | 10 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 324 | 1 669 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 000 | 636 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 804 | 14 791 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 480 | 13 757 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 324 | 1 033 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000 | 157 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000 | 157 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 216 464 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 419 | 62 263 | 153 845 | 260 837 |
6T | Sur comptes clients | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 352 419 | 107 263 | 153 845 | 305 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 263 | 153 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 140 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 305 734 | |||
VB | T. V. A. | 223 854 | |||
VP | Divers | 24 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 159 | 599 159 | 1 095 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BJ | TOTAL (I) | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 000 | 45 000 | 1 095 000 | 7 493 557 |
BZ | Autres créances | 554 159 | 554 159 | 803 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 892 526 | 1 892 526 | 2 793 736 | |
CF | Disponibilités | 6 919 | 6 919 | 7 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 733 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 593 604 | 45 000 | 3 548 604 | 11 427 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 961 | 202 000 | 4 191 961 | 12 228 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 716 | 295 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 577 | 29 577 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 809 | 22 809 | ||
DH | Report à nouveau | 760 948 | 527 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324 | 1 033 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 374 | 1 909 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 464 | 267 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 373 | 84 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 837 | 352 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 750 | 5 259 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 737 750 | 9 966 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 961 | 12 228 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 748 402 | |
FG | Production vendue services | 73 129 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 821 531 | |
FM | Production stockée | -1 104 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 845 | 63 324 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 816 060 | 14 780 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 463 056 | 12 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -17 840 | 58 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 263 | 202 799 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 480 | 13 121 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 580 | 1 658 432 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 744 | 10 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | 10 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 744 | 10 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 324 | 1 669 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 000 | 636 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 804 | 14 791 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 480 | 13 757 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 324 | 1 033 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000 | 157 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000 | 157 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 216 464 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 419 | 62 263 | 153 845 | 260 837 |
6T | Sur comptes clients | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 352 419 | 107 263 | 153 845 | 305 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 263 | 153 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 140 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 305 734 | |||
VB | T. V. A. | 223 854 | |||
VP | Divers | 24 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 159 | 599 159 | 1 095 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BJ | TOTAL (I) | 800 357 | 157 000 | 643 357 | 800 357 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 000 | 45 000 | 1 095 000 | 7 493 557 |
BZ | Autres créances | 554 159 | 554 159 | 803 497 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 892 526 | 1 892 526 | 2 793 736 | |
CF | Disponibilités | 6 919 | 6 919 | 7 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 733 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 593 604 | 45 000 | 3 548 604 | 11 427 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 961 | 202 000 | 4 191 961 | 12 228 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 716 | 295 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 577 | 29 577 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 809 | 22 809 | ||
DH | Report à nouveau | 760 948 | 527 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324 | 1 033 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 374 | 1 909 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 464 | 267 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 373 | 84 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 837 | 352 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 750 | 5 259 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 737 750 | 9 966 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 961 | 12 228 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 748 402 | |
FG | Production vendue services | 73 129 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 662 213 | 4 662 213 | 15 821 531 | |
FM | Production stockée | -1 104 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 845 | 63 324 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 816 060 | 14 780 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 463 056 | 12 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -17 840 | 58 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 263 | 202 799 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 480 | 13 121 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 580 | 1 658 432 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 744 | 10 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | 10 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 744 | 10 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 324 | 1 669 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 000 | 636 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 804 | 14 791 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 480 | 13 757 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 324 | 1 033 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000 | 157 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000 | 157 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 216 464 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 419 | 62 263 | 153 845 | 260 837 |
6T | Sur comptes clients | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 352 419 | 107 263 | 153 845 | 305 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 263 | 153 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 140 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 305 734 | |||
VB | T. V. A. | 223 854 | |||
VP | Divers | 24 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 159 | 599 159 | 1 095 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 750 | 599 326 | 2 138 424 |