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ZENTO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 04/10/2006
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49248513100014 / Siren : 492485131 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 2 492485131
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/01/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
ZENTO
Adresse :
20 Boulevard D ORIENT
05000 GAP
Historique de l'établissement :
31/12/2012 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
01/01/2007 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 04/10/2006
Dénomination : ZENTO
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
19/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°86
NOJO : 050100000448960
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
22/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°204
NOJO : 050100000364470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/01/2022 : Modifications générales

Annonce N°122
NOJO : 005010000035407
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 48600.00 EUR
10/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°163
NOJO : 050100000261230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
09/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°119
NOJO : 050100000190460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°339
NOJO : 050100000107390
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
08/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°78
NOJO : 050100000047620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°399
NOJO : 050173778000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°648
NOJO : 050161588000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°19
NOJO : BXB14174000268P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 61900 EUR
30/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°250
NOJO : 050154375000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2013

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°576
NOJO : BXC13114000699W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2012

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/02/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°556
NOJO : BXC12044000443D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2011

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
20 boulevard D'orient
05000 Gap
28/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°420
NOJO : BXC11045004035L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2010

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1935
NOJO : BXC10211012328G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2009

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
20 boulevard d'Orient
05000 Gap
08/07/2010 : Modifications générales

Annonce N°27
NOJO : BXB101820002896
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 33300 EUR
03/07/2009 : Modifications générales

Annonce N°19
NOJO : BXB081770085938
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 30000 EUR
21/02/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°423
NOJO : BXC08031003708V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2007

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
20 boulevard d'Orient
05000 Gap
23/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°361
NOJO : BXC080150137102
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2008

Numéro d'identification : RCS Gap 492 485 131
Dénomination : ZENTO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
20 boulevard d'Orient
05000 Gap
Historique de l'unité légale :
30/11/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
31/05/2010 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
13/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Type : Personne Physique

Nom : REYNAUD François
Né le 15/08/1970 à Gap (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 rue Pré Martin
05000 Gap
FRANCE
Dépôts des actes :
30/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1076 déposé le 17/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1076 déposé le 17/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Approbation des apports consentis par Mr REYNAUD François et de leur évaluation.
30/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1076 déposé le 17/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/04/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1076 déposé le 17/06/2014
Etat : Déposé
01/03/2014 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°534 déposé le 24/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de la société SERVICES ET IMMOBILIER DU SUD-EST détenus par Mr REYNAUD François à la société ZENTO.
15/02/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1075 déposé le 17/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Projet d'augmentation du capital par apports en nature.
15/02/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1075 déposé le 17/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
31/05/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1045 déposé le 24/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
08/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°905 déposé le 17/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
04/10/2006 : Acte sous seing privé
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1514 déposé le 25/10/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°905 déposé le 17/06/2009
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1045 déposé le 24/06/2010
Etat : Déposé
Etablissements :
13/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
20 boulevard d'Orient
05000 Gap
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/10/2006
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés, l'activité de marchand de biens, travaux administratifs
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
13/03/2017 : Ajout
Greffe : Gap (0501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 1611
Date d’ajout de l’observation : 17/06/2009
Texte de l'observation : Augmentation de capital à compter du 08/06/2009 Ancien : 8000 EUR Nouveau : 30000 EUR
13/03/2017 : Ajout
Greffe : Gap (0501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 1845
Date d’ajout de l’observation : 24/06/2010
Texte de l'observation : Augmentation de capital à compter du 31/05/2010 Ancien : 30.000,00 EUR Nouveau : 33.300,00 EUR
Personnes morales :
13/03/2017 : ZENTO
Greffe : Gap (0501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/10/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 61900.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°584 déposé le 13/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°1237 déposé le 08/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°695 déposé le 02/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°485 déposé le 13/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°150 déposé le 26/01/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°194 déposé le 02/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°398 déposé le 16/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°2805 déposé le 22/12/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00294
Dépôt : N°2676 déposé le 07/12/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/07/2022 : Compte annuel complet
Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2023/000122 du 12/01/2023
Numéro de gestion : 2006B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 5512 828723207
CUAutres participations1 049 2751 049 2751 045 126
BBCréances rattachées à des participations104 578104 57877 984
BDAutres titres immobilisés808080
BJTOTAL (I)1 157 4842 8281 154 6551 123 397
BXClients et comptes rattachés9 5379 53711 745
BZAutres créances1 2741 2741 747
CFDisponibilités45 09045 0909 838
CHCharges constatées d’avance251251
CJTOTAL (II)56 15356 15323 330
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 213 6362 8281 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel61 90061 900
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 6006 600
DDRéserve légale (1)3 3303 330
DHReport à nouveau-79 050-38 806
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 433-40 244
DKProvisions réglementées17 28117 304
DLTOTAL (I)20 49510 084
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)658 640725 195
DVEmprunts et dettes financières divers (4)514 254390 559
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 8409 953
DYDettes fiscales et sociales10 57910 935
ECTOTAL (IV)1 190 3131 136 643
EETOTAL GENERAL (I à V)1 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services60 38060 38062 722
FJChiffres d’affaires nets60 38060 38062 722
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)60 38162 722
FWAutres achats et charges externes10 06814 084
FXImpôts, taxes et versements assimilés107108
FYSalaires et traitements86 02980 589
FZCharges sociales3 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements403658
GFTotal des charges d’exploitation (II)99 64995 439
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-39 267-32 717
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)20 93224 716
GJProduits financiers de participations11 00311 003
GLAutres intérêts et produits assimilés1 5761 432
GPTotal des produits financiers (V)12 57912 435
GRIntérêts et charges assimilées24 68028 599
GUTotal des charges financières (VI)24 68028 599
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-12 101-16 164
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-30 437-24 165
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital44 6981 993
HCReprises sur provisions et transferts de charges143
HDTotal des produits exceptionnels (VII)44 8411 993
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion418
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 85017 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions121153
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 97118 071
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)40 870-16 078
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)138 733101 866
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)128 300142 110
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 433-40 244
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles500500
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 4254032 828
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9254035002 828
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires17 281
3ZTotal Provisions réglementées17 30412114317 281
7CTOTAL GENERAL17 30412114317 281
UJ- Exceptionnelles121143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations104 578104 578
UXAutres créances clients9 537
VBT. V. A.1 274
VSCharges constatées d’avance251
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES115 640115 640
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine658 64069 872301 822
8AEmprunts et dettes financières divers498 006498 006
8BFournisseurs et comptes rattaché6 8406 840
8CPersonnel et comptes rattachés5 0125 012
VWT.V.A.5 5675 567
VIGroupe et associés16 24816 248
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 190 313601 545301 822286 946
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice66 450
31/07/2021 : Compte annuel complet
Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2022/000566 du 14/02/2022
Numéro de gestion : 2006B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 5512 828723207
CUAutres participations1 049 2751 049 2751 045 126
BBCréances rattachées à des participations104 578104 57877 984
BDAutres titres immobilisés808080
BJTOTAL (I)1 157 4842 8281 154 6551 123 397
BXClients et comptes rattachés9 5379 53711 745
BZAutres créances1 2741 2741 747
CFDisponibilités45 09045 0909 838
CHCharges constatées d’avance251251
CJTOTAL (II)56 15356 15323 330
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 213 6362 8281 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel61 90061 900
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 6006 600
DDRéserve légale (1)3 3303 330
DHReport à nouveau-79 050-38 806
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 433-40 244
DKProvisions réglementées17 28117 304
DLTOTAL (I)20 49510 084
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)658 640725 195
DVEmprunts et dettes financières divers (4)514 254390 559
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 8409 953
DYDettes fiscales et sociales10 57910 935
ECTOTAL (IV)1 190 3131 136 643
EETOTAL GENERAL (I à V)1 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services60 38060 38062 722
FJChiffres d’affaires nets60 38060 38062 722
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)60 38162 722
FWAutres achats et charges externes10 06814 084
FXImpôts, taxes et versements assimilés107108
FYSalaires et traitements86 02980 589
FZCharges sociales3 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements403658
GFTotal des charges d’exploitation (II)99 64995 439
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-39 267-32 717
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)20 93224 716
GJProduits financiers de participations11 00311 003
GLAutres intérêts et produits assimilés1 5761 432
GPTotal des produits financiers (V)12 57912 435
GRIntérêts et charges assimilées24 68028 599
GUTotal des charges financières (VI)24 68028 599
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-12 101-16 164
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-30 437-24 165
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital44 6981 993
HCReprises sur provisions et transferts de charges143
HDTotal des produits exceptionnels (VII)44 8411 993
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion418
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 85017 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions121153
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 97118 071
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)40 870-16 078
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)138 733101 866
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)128 300142 110
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 433-40 244
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles500500
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 4254032 828
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9254035002 828
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires17 281
3ZTotal Provisions réglementées17 30412114317 281
7CTOTAL GENERAL17 30412114317 281
UJ- Exceptionnelles121143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations104 578104 578
UXAutres créances clients9 537
VBT. V. A.1 274
VSCharges constatées d’avance251
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES115 640115 640
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine658 64069 872301 822
8AEmprunts et dettes financières divers498 006498 006
8BFournisseurs et comptes rattaché6 8406 840
8CPersonnel et comptes rattachés5 0125 012
VWT.V.A.5 5675 567
VIGroupe et associés16 24816 248
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 190 313601 545301 822286 946
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice66 450
31/07/2020 : Compte annuel complet
Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2020/003981 du 03/12/2020
Numéro de gestion : 2006B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 5512 828723207
CUAutres participations1 049 2751 049 2751 045 126
BBCréances rattachées à des participations104 578104 57877 984
BDAutres titres immobilisés808080
BJTOTAL (I)1 157 4842 8281 154 6551 123 397
BXClients et comptes rattachés9 5379 53711 745
BZAutres créances1 2741 2741 747
CFDisponibilités45 09045 0909 838
CHCharges constatées d’avance251251
CJTOTAL (II)56 15356 15323 330
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 213 6362 8281 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel61 90061 900
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 6006 600
DDRéserve légale (1)3 3303 330
DHReport à nouveau-79 050-38 806
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 433-40 244
DKProvisions réglementées17 28117 304
DLTOTAL (I)20 49510 084
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)658 640725 195
DVEmprunts et dettes financières divers (4)514 254390 559
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 8409 953
DYDettes fiscales et sociales10 57910 935
ECTOTAL (IV)1 190 3131 136 643
EETOTAL GENERAL (I à V)1 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services60 38060 38062 722
FJChiffres d’affaires nets60 38060 38062 722
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)60 38162 722
FWAutres achats et charges externes10 06814 084
FXImpôts, taxes et versements assimilés107108
FYSalaires et traitements86 02980 589
FZCharges sociales3 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements403658
GFTotal des charges d’exploitation (II)99 64995 439
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-39 267-32 717
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)20 93224 716
GJProduits financiers de participations11 00311 003
GLAutres intérêts et produits assimilés1 5761 432
GPTotal des produits financiers (V)12 57912 435
GRIntérêts et charges assimilées24 68028 599
GUTotal des charges financières (VI)24 68028 599
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-12 101-16 164
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-30 437-24 165
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital44 6981 993
HCReprises sur provisions et transferts de charges143
HDTotal des produits exceptionnels (VII)44 8411 993
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion418
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 85017 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions121153
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 97118 071
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)40 870-16 078
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)138 733101 866
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)128 300142 110
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 433-40 244
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles500500
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 4254032 828
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9254035002 828
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires17 281
3ZTotal Provisions réglementées17 30412114317 281
7CTOTAL GENERAL17 30412114317 281
UJ- Exceptionnelles121143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations104 578104 578
UXAutres créances clients9 537
VBT. V. A.1 274
VSCharges constatées d’avance251
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES115 640115 640
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine658 64069 872301 822
8AEmprunts et dettes financières divers498 006498 006
8BFournisseurs et comptes rattaché6 8406 840
8CPersonnel et comptes rattachés5 0125 012
VWT.V.A.5 5675 567
VIGroupe et associés16 24816 248
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 190 313601 545301 822286 946
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice66 450
31/07/2019 : Compte annuel complet
Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2019/004687 du 18/12/2019
Numéro de gestion : 2006B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 5512 828723207
CUAutres participations1 049 2751 049 2751 045 126
BBCréances rattachées à des participations104 578104 57877 984
BDAutres titres immobilisés808080
BJTOTAL (I)1 157 4842 8281 154 6551 123 397
BXClients et comptes rattachés9 5379 53711 745
BZAutres créances1 2741 2741 747
CFDisponibilités45 09045 0909 838
CHCharges constatées d’avance251251
CJTOTAL (II)56 15356 15323 330
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 213 6362 8281 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel61 90061 900
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 6006 600
DDRéserve légale (1)3 3303 330
DHReport à nouveau-79 050-38 806
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 433-40 244
DKProvisions réglementées17 28117 304
DLTOTAL (I)20 49510 084
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)658 640725 195
DVEmprunts et dettes financières divers (4)514 254390 559
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 8409 953
DYDettes fiscales et sociales10 57910 935
ECTOTAL (IV)1 190 3131 136 643
EETOTAL GENERAL (I à V)1 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services60 38060 38062 722
FJChiffres d’affaires nets60 38060 38062 722
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)60 38162 722
FWAutres achats et charges externes10 06814 084
FXImpôts, taxes et versements assimilés107108
FYSalaires et traitements86 02980 589
FZCharges sociales3 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements403658
GFTotal des charges d’exploitation (II)99 64995 439
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-39 267-32 717
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)20 93224 716
GJProduits financiers de participations11 00311 003
GLAutres intérêts et produits assimilés1 5761 432
GPTotal des produits financiers (V)12 57912 435
GRIntérêts et charges assimilées24 68028 599
GUTotal des charges financières (VI)24 68028 599
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-12 101-16 164
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-30 437-24 165
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital44 6981 993
HCReprises sur provisions et transferts de charges143
HDTotal des produits exceptionnels (VII)44 8411 993
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion418
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 85017 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions121153
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 97118 071
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)40 870-16 078
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)138 733101 866
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)128 300142 110
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 433-40 244
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles500500
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 4254032 828
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9254035002 828
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires17 281
3ZTotal Provisions réglementées17 30412114317 281
7CTOTAL GENERAL17 30412114317 281
UJ- Exceptionnelles121143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations104 578104 578
UXAutres créances clients9 537
VBT. V. A.1 274
VSCharges constatées d’avance251
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES115 640115 640
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine658 64069 872301 822
8AEmprunts et dettes financières divers498 006498 006
8BFournisseurs et comptes rattaché6 8406 840
8CPersonnel et comptes rattachés5 0125 012
VWT.V.A.5 5675 567
VIGroupe et associés16 24816 248
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 190 313601 545301 822286 946
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice66 450
31/07/2018 : Compte annuel complet
Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2018/003644 du 10/12/2018
Numéro de gestion : 2006B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 5512 828723207
CUAutres participations1 049 2751 049 2751 045 126
BBCréances rattachées à des participations104 578104 57877 984
BDAutres titres immobilisés808080
BJTOTAL (I)1 157 4842 8281 154 6551 123 397
BXClients et comptes rattachés9 5379 53711 745
BZAutres créances1 2741 2741 747
CFDisponibilités45 09045 0909 838
CHCharges constatées d’avance251251
CJTOTAL (II)56 15356 15323 330
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 213 6362 8281 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel61 90061 900
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 6006 600
DDRéserve légale (1)3 3303 330
DHReport à nouveau-79 050-38 806
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 433-40 244
DKProvisions réglementées17 28117 304
DLTOTAL (I)20 49510 084
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)658 640725 195
DVEmprunts et dettes financières divers (4)514 254390 559
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 8409 953
DYDettes fiscales et sociales10 57910 935
ECTOTAL (IV)1 190 3131 136 643
EETOTAL GENERAL (I à V)1 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services60 38060 38062 722
FJChiffres d’affaires nets60 38060 38062 722
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)60 38162 722
FWAutres achats et charges externes10 06814 084
FXImpôts, taxes et versements assimilés107108
FYSalaires et traitements86 02980 589
FZCharges sociales3 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements403658
GFTotal des charges d’exploitation (II)99 64995 439
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-39 267-32 717
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)20 93224 716
GJProduits financiers de participations11 00311 003
GLAutres intérêts et produits assimilés1 5761 432
GPTotal des produits financiers (V)12 57912 435
GRIntérêts et charges assimilées24 68028 599
GUTotal des charges financières (VI)24 68028 599
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-12 101-16 164
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-30 437-24 165
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital44 6981 993
HCReprises sur provisions et transferts de charges143
HDTotal des produits exceptionnels (VII)44 8411 993
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion418
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 85017 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions121153
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 97118 071
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)40 870-16 078
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)138 733101 866
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)128 300142 110
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 433-40 244
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles500500
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 4254032 828
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9254035002 828
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires17 281
3ZTotal Provisions réglementées17 30412114317 281
7CTOTAL GENERAL17 30412114317 281
UJ- Exceptionnelles121143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations104 578104 578
UXAutres créances clients9 537
VBT. V. A.1 274
VSCharges constatées d’avance251
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES115 640115 640
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine658 64069 872301 822
8AEmprunts et dettes financières divers498 006498 006
8BFournisseurs et comptes rattaché6 8406 840
8CPersonnel et comptes rattachés5 0125 012
VWT.V.A.5 5675 567
VIGroupe et associés16 24816 248
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 190 313601 545301 822286 946
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice66 450
31/07/2017 : Compte annuel complet
Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2018/000291 du 29/01/2018
Numéro de gestion : 2006B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 5512 828723207
CUAutres participations1 049 2751 049 2751 045 126
BBCréances rattachées à des participations104 578104 57877 984
BDAutres titres immobilisés808080
BJTOTAL (I)1 157 4842 8281 154 6551 123 397
BXClients et comptes rattachés9 5379 53711 745
BZAutres créances1 2741 2741 747
CFDisponibilités45 09045 0909 838
CHCharges constatées d’avance251251
CJTOTAL (II)56 15356 15323 330
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 213 6362 8281 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel61 90061 900
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 6006 600
DDRéserve légale (1)3 3303 330
DHReport à nouveau-79 050-38 806
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 433-40 244
DKProvisions réglementées17 28117 304
DLTOTAL (I)20 49510 084
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)658 640725 195
DVEmprunts et dettes financières divers (4)514 254390 559
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 8409 953
DYDettes fiscales et sociales10 57910 935
ECTOTAL (IV)1 190 3131 136 643
EETOTAL GENERAL (I à V)1 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services60 38060 38062 722
FJChiffres d’affaires nets60 38060 38062 722
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)60 38162 722
FWAutres achats et charges externes10 06814 084
FXImpôts, taxes et versements assimilés107108
FYSalaires et traitements86 02980 589
FZCharges sociales3 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements403658
GFTotal des charges d’exploitation (II)99 64995 439
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-39 267-32 717
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)20 93224 716
GJProduits financiers de participations11 00311 003
GLAutres intérêts et produits assimilés1 5761 432
GPTotal des produits financiers (V)12 57912 435
GRIntérêts et charges assimilées24 68028 599
GUTotal des charges financières (VI)24 68028 599
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-12 101-16 164
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-30 437-24 165
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital44 6981 993
HCReprises sur provisions et transferts de charges143
HDTotal des produits exceptionnels (VII)44 8411 993
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion418
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 85017 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions121153
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 97118 071
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)40 870-16 078
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)138 733101 866
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)128 300142 110
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 433-40 244
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles500500
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 4254032 828
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9254035002 828
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires17 281
3ZTotal Provisions réglementées17 30412114317 281
7CTOTAL GENERAL17 30412114317 281
UJ- Exceptionnelles121143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations104 578104 578
UXAutres créances clients9 537
VBT. V. A.1 274
VSCharges constatées d’avance251
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES115 640115 640
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine658 64069 872301 822
8AEmprunts et dettes financières divers498 006498 006
8BFournisseurs et comptes rattaché6 8406 840
8CPersonnel et comptes rattachés5 0125 012
VWT.V.A.5 5675 567
VIGroupe et associés16 24816 248
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 190 313601 545301 822286 946
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice66 450
31/07/2016 : Compte annuel complet
Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : 584 du 13/03/2017
Numéro de gestion : 2006B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 5512 828723207
CUAutres participations1 049 2751 049 2751 045 126
BBCréances rattachées à des participations104 578104 57877 984
BDAutres titres immobilisés808080
BJTOTAL (I)1 157 4842 8281 154 6551 123 397
BXClients et comptes rattachés9 5379 53711 745
BZAutres créances1 2741 2741 747
CFDisponibilités45 09045 0909 838
CHCharges constatées d’avance251251
CJTOTAL (II)56 15356 15323 330
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 213 6362 8281 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel61 90061 900
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 6006 600
DDRéserve légale (1)3 3303 330
DHReport à nouveau-79 050-38 806
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 433-40 244
DKProvisions réglementées17 28117 304
DLTOTAL (I)20 49510 084
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)658 640725 195
DVEmprunts et dettes financières divers (4)514 254390 559
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 8409 953
DYDettes fiscales et sociales10 57910 935
ECTOTAL (IV)1 190 3131 136 643
EETOTAL GENERAL (I à V)1 210 8081 146 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services60 38060 38062 722
FJChiffres d’affaires nets60 38060 38062 722
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)60 38162 722
FWAutres achats et charges externes10 06814 084
FXImpôts, taxes et versements assimilés107108
FYSalaires et traitements86 02980 589
FZCharges sociales3 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements403658
GFTotal des charges d’exploitation (II)99 64995 439
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-39 267-32 717
GHBénéfice attribué ou perte transférée (III)20 93224 716
GJProduits financiers de participations11 00311 003
GLAutres intérêts et produits assimilés1 5761 432
GPTotal des produits financiers (V)12 57912 435
GRIntérêts et charges assimilées24 68028 599
GUTotal des charges financières (VI)24 68028 599
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-12 101-16 164
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-30 437-24 165
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital44 6981 993
HCReprises sur provisions et transferts de charges143
HDTotal des produits exceptionnels (VII)44 8411 993
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion418
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 85017 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions121153
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 97118 071
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)40 870-16 078
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)138 733101 866
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)128 300142 110
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 433-40 244
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles500500
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2 4254032 828
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9254035002 828
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires17 281
3ZTotal Provisions réglementées17 30412114317 281
7CTOTAL GENERAL17 30412114317 281
UJ- Exceptionnelles121143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations104 578104 578
UXAutres créances clients9 537
VBT. V. A.1 274
VSCharges constatées d’avance251
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES115 640115 640
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine658 64069 872301 822
8AEmprunts et dettes financières divers498 006498 006
8BFournisseurs et comptes rattaché6 8406 840
8CPersonnel et comptes rattachés5 0125 012
VWT.V.A.5 5675 567
VIGroupe et associés16 24816 248
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 190 313601 545301 822286 946
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice66 450

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