Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 205 926 | 205 926 | 205 926 | |
AN | Terrains | 283 699 | 72 797 | 210 902 | 234 008 |
AP | Constructions | 1 019 647 | 207 001 | 812 646 | 870 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 592 | 564 795 | 696 797 | 817 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 441 | 306 739 | 211 703 | 253 590 |
AV | Immobilisations en cours | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 594 | 1 151 331 | 2 138 262 | 2 381 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 236 | 118 236 | 118 568 | |
BT | Marchandises | 416 549 | 416 549 | 214 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 671 | 20 168 | 658 504 | 596 829 |
BZ | Autres créances | 85 616 | 85 616 | 117 320 | |
CF | Disponibilités | 8 090 | 8 090 | 3 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | 10 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 315 437 | 20 168 | 1 295 270 | 1 060 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 031 | 1 171 499 | 3 433 532 | 3 442 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 785 | 3 785 | ||
DG | Autres réserves | 30 866 | 30 866 | ||
DH | Report à nouveau | -85 838 | -7 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306 | -78 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 702 | 14 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 208 | 162 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 575 | 2 121 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326 | 506 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 307 | 136 630 | ||
EA | Autres dettes | 784 116 | 514 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 283 324 | 3 279 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 532 | 3 442 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 090 | 1 494 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 855 457 | 2 855 457 | 2 717 157 | |
FG | Production vendue services | 10 977 | 10 977 | 13 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 866 434 | 2 866 434 | 2 731 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 111 | 3 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 932 | 32 231 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 535 | 2 767 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 017 | 1 360 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -202 302 | -63 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 439 | 249 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 | -16 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 848 | 635 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 645 | 30 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 792 | 211 914 | ||
FZ | Charges sociales | 73 477 | 59 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 508 | 288 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 453 | 1 736 | ||
GE | Autres charges | 516 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 724 | 2 757 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 811 | 9 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 | 1 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 | 1 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 146 | 80 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 146 | 80 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 141 | -78 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 330 | -68 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 136 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 | 1 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977 | 3 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 158 | -3 143 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 135 | 6 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 676 | 2 768 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 982 | 2 847 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 306 | -78 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 769 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 702 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 069 | 767 | 134 | 14 702 |
6T | Sur comptes clients | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 947 | 7 220 | 13 297 | 34 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 453 | 13 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 767 | 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 678 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VB | T. V. A. | 66 731 | |||
VP | Divers | 18 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 562 | 772 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808 | 39 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 767 | 290 533 | 1 094 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 326 | 571 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204 | 42 204 | ||
VW | T.V.A. | 22 277 | 22 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
VI | Groupe et associés | 754 000 | 754 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116 | 30 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 324 | 1 793 090 | 1 094 178 | 396 056 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 205 926 | 205 926 | 205 926 | |
AN | Terrains | 283 699 | 72 797 | 210 902 | 234 008 |
AP | Constructions | 1 019 647 | 207 001 | 812 646 | 870 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 592 | 564 795 | 696 797 | 817 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 441 | 306 739 | 211 703 | 253 590 |
AV | Immobilisations en cours | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 594 | 1 151 331 | 2 138 262 | 2 381 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 236 | 118 236 | 118 568 | |
BT | Marchandises | 416 549 | 416 549 | 214 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 671 | 20 168 | 658 504 | 596 829 |
BZ | Autres créances | 85 616 | 85 616 | 117 320 | |
CF | Disponibilités | 8 090 | 8 090 | 3 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | 10 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 315 437 | 20 168 | 1 295 270 | 1 060 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 031 | 1 171 499 | 3 433 532 | 3 442 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 785 | 3 785 | ||
DG | Autres réserves | 30 866 | 30 866 | ||
DH | Report à nouveau | -85 838 | -7 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306 | -78 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 702 | 14 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 208 | 162 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 575 | 2 121 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326 | 506 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 307 | 136 630 | ||
EA | Autres dettes | 784 116 | 514 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 283 324 | 3 279 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 532 | 3 442 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 090 | 1 494 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 855 457 | 2 855 457 | 2 717 157 | |
FG | Production vendue services | 10 977 | 10 977 | 13 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 866 434 | 2 866 434 | 2 731 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 111 | 3 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 932 | 32 231 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 535 | 2 767 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 017 | 1 360 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -202 302 | -63 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 439 | 249 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 | -16 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 848 | 635 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 645 | 30 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 792 | 211 914 | ||
FZ | Charges sociales | 73 477 | 59 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 508 | 288 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 453 | 1 736 | ||
GE | Autres charges | 516 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 724 | 2 757 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 811 | 9 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 | 1 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 | 1 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 146 | 80 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 146 | 80 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 141 | -78 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 330 | -68 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 136 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 | 1 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977 | 3 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 158 | -3 143 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 135 | 6 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 676 | 2 768 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 982 | 2 847 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 306 | -78 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 769 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 702 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 069 | 767 | 134 | 14 702 |
6T | Sur comptes clients | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 947 | 7 220 | 13 297 | 34 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 453 | 13 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 767 | 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 678 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VB | T. V. A. | 66 731 | |||
VP | Divers | 18 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 562 | 772 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808 | 39 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 767 | 290 533 | 1 094 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 326 | 571 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204 | 42 204 | ||
VW | T.V.A. | 22 277 | 22 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
VI | Groupe et associés | 754 000 | 754 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116 | 30 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 324 | 1 793 090 | 1 094 178 | 396 056 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 205 926 | 205 926 | 205 926 | |
AN | Terrains | 283 699 | 72 797 | 210 902 | 234 008 |
AP | Constructions | 1 019 647 | 207 001 | 812 646 | 870 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 592 | 564 795 | 696 797 | 817 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 441 | 306 739 | 211 703 | 253 590 |
AV | Immobilisations en cours | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 594 | 1 151 331 | 2 138 262 | 2 381 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 236 | 118 236 | 118 568 | |
BT | Marchandises | 416 549 | 416 549 | 214 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 671 | 20 168 | 658 504 | 596 829 |
BZ | Autres créances | 85 616 | 85 616 | 117 320 | |
CF | Disponibilités | 8 090 | 8 090 | 3 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | 10 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 315 437 | 20 168 | 1 295 270 | 1 060 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 031 | 1 171 499 | 3 433 532 | 3 442 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 785 | 3 785 | ||
DG | Autres réserves | 30 866 | 30 866 | ||
DH | Report à nouveau | -85 838 | -7 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306 | -78 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 702 | 14 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 208 | 162 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 575 | 2 121 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326 | 506 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 307 | 136 630 | ||
EA | Autres dettes | 784 116 | 514 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 283 324 | 3 279 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 532 | 3 442 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 090 | 1 494 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 855 457 | 2 855 457 | 2 717 157 | |
FG | Production vendue services | 10 977 | 10 977 | 13 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 866 434 | 2 866 434 | 2 731 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 111 | 3 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 932 | 32 231 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 535 | 2 767 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 017 | 1 360 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -202 302 | -63 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 439 | 249 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 | -16 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 848 | 635 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 645 | 30 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 792 | 211 914 | ||
FZ | Charges sociales | 73 477 | 59 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 508 | 288 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 453 | 1 736 | ||
GE | Autres charges | 516 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 724 | 2 757 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 811 | 9 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 | 1 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 | 1 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 146 | 80 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 146 | 80 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 141 | -78 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 330 | -68 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 136 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 | 1 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977 | 3 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 158 | -3 143 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 135 | 6 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 676 | 2 768 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 982 | 2 847 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 306 | -78 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 769 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 702 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 069 | 767 | 134 | 14 702 |
6T | Sur comptes clients | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 947 | 7 220 | 13 297 | 34 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 453 | 13 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 767 | 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 678 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VB | T. V. A. | 66 731 | |||
VP | Divers | 18 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 562 | 772 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808 | 39 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 767 | 290 533 | 1 094 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 326 | 571 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204 | 42 204 | ||
VW | T.V.A. | 22 277 | 22 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
VI | Groupe et associés | 754 000 | 754 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116 | 30 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 324 | 1 793 090 | 1 094 178 | 396 056 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 205 926 | 205 926 | 205 926 | |
AN | Terrains | 283 699 | 72 797 | 210 902 | 234 008 |
AP | Constructions | 1 019 647 | 207 001 | 812 646 | 870 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 592 | 564 795 | 696 797 | 817 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 441 | 306 739 | 211 703 | 253 590 |
AV | Immobilisations en cours | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 594 | 1 151 331 | 2 138 262 | 2 381 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 236 | 118 236 | 118 568 | |
BT | Marchandises | 416 549 | 416 549 | 214 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 671 | 20 168 | 658 504 | 596 829 |
BZ | Autres créances | 85 616 | 85 616 | 117 320 | |
CF | Disponibilités | 8 090 | 8 090 | 3 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | 10 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 315 437 | 20 168 | 1 295 270 | 1 060 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 031 | 1 171 499 | 3 433 532 | 3 442 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 785 | 3 785 | ||
DG | Autres réserves | 30 866 | 30 866 | ||
DH | Report à nouveau | -85 838 | -7 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306 | -78 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 702 | 14 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 208 | 162 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 575 | 2 121 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326 | 506 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 307 | 136 630 | ||
EA | Autres dettes | 784 116 | 514 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 283 324 | 3 279 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 532 | 3 442 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 090 | 1 494 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 855 457 | 2 855 457 | 2 717 157 | |
FG | Production vendue services | 10 977 | 10 977 | 13 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 866 434 | 2 866 434 | 2 731 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 111 | 3 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 932 | 32 231 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 535 | 2 767 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 017 | 1 360 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -202 302 | -63 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 439 | 249 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 | -16 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 848 | 635 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 645 | 30 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 792 | 211 914 | ||
FZ | Charges sociales | 73 477 | 59 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 508 | 288 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 453 | 1 736 | ||
GE | Autres charges | 516 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 724 | 2 757 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 811 | 9 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 | 1 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 | 1 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 146 | 80 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 146 | 80 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 141 | -78 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 330 | -68 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 136 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 | 1 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977 | 3 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 158 | -3 143 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 135 | 6 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 676 | 2 768 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 982 | 2 847 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 306 | -78 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 769 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 702 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 069 | 767 | 134 | 14 702 |
6T | Sur comptes clients | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 947 | 7 220 | 13 297 | 34 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 453 | 13 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 767 | 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 678 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VB | T. V. A. | 66 731 | |||
VP | Divers | 18 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 562 | 772 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808 | 39 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 767 | 290 533 | 1 094 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 326 | 571 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204 | 42 204 | ||
VW | T.V.A. | 22 277 | 22 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
VI | Groupe et associés | 754 000 | 754 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116 | 30 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 324 | 1 793 090 | 1 094 178 | 396 056 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 205 926 | 205 926 | 205 926 | |
AN | Terrains | 283 699 | 72 797 | 210 902 | 234 008 |
AP | Constructions | 1 019 647 | 207 001 | 812 646 | 870 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 592 | 564 795 | 696 797 | 817 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 441 | 306 739 | 211 703 | 253 590 |
AV | Immobilisations en cours | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 594 | 1 151 331 | 2 138 262 | 2 381 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 236 | 118 236 | 118 568 | |
BT | Marchandises | 416 549 | 416 549 | 214 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 671 | 20 168 | 658 504 | 596 829 |
BZ | Autres créances | 85 616 | 85 616 | 117 320 | |
CF | Disponibilités | 8 090 | 8 090 | 3 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | 10 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 315 437 | 20 168 | 1 295 270 | 1 060 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 031 | 1 171 499 | 3 433 532 | 3 442 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 785 | 3 785 | ||
DG | Autres réserves | 30 866 | 30 866 | ||
DH | Report à nouveau | -85 838 | -7 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306 | -78 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 702 | 14 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 208 | 162 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 575 | 2 121 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326 | 506 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 307 | 136 630 | ||
EA | Autres dettes | 784 116 | 514 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 283 324 | 3 279 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 532 | 3 442 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 090 | 1 494 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 855 457 | 2 855 457 | 2 717 157 | |
FG | Production vendue services | 10 977 | 10 977 | 13 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 866 434 | 2 866 434 | 2 731 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 111 | 3 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 932 | 32 231 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 535 | 2 767 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 017 | 1 360 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -202 302 | -63 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 439 | 249 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 | -16 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 848 | 635 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 645 | 30 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 792 | 211 914 | ||
FZ | Charges sociales | 73 477 | 59 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 508 | 288 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 453 | 1 736 | ||
GE | Autres charges | 516 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 724 | 2 757 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 811 | 9 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 | 1 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 | 1 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 146 | 80 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 146 | 80 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 141 | -78 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 330 | -68 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 136 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 | 1 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977 | 3 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 158 | -3 143 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 135 | 6 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 676 | 2 768 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 982 | 2 847 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 306 | -78 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 769 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 702 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 069 | 767 | 134 | 14 702 |
6T | Sur comptes clients | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 947 | 7 220 | 13 297 | 34 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 453 | 13 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 767 | 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 678 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VB | T. V. A. | 66 731 | |||
VP | Divers | 18 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 562 | 772 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808 | 39 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 767 | 290 533 | 1 094 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 326 | 571 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204 | 42 204 | ||
VW | T.V.A. | 22 277 | 22 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
VI | Groupe et associés | 754 000 | 754 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116 | 30 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 324 | 1 793 090 | 1 094 178 | 396 056 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 205 926 | 205 926 | 205 926 | |
AN | Terrains | 283 699 | 72 797 | 210 902 | 234 008 |
AP | Constructions | 1 019 647 | 207 001 | 812 646 | 870 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 592 | 564 795 | 696 797 | 817 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 441 | 306 739 | 211 703 | 253 590 |
AV | Immobilisations en cours | 288 | 288 | 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 289 594 | 1 151 331 | 2 138 262 | 2 381 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 236 | 118 236 | 118 568 | |
BT | Marchandises | 416 549 | 416 549 | 214 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 671 | 20 168 | 658 504 | 596 829 |
BZ | Autres créances | 85 616 | 85 616 | 117 320 | |
CF | Disponibilités | 8 090 | 8 090 | 3 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | 10 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 315 437 | 20 168 | 1 295 270 | 1 060 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 031 | 1 171 499 | 3 433 532 | 3 442 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 785 | 3 785 | ||
DG | Autres réserves | 30 866 | 30 866 | ||
DH | Report à nouveau | -85 838 | -7 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306 | -78 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 702 | 14 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 208 | 162 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 575 | 2 121 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326 | 506 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 307 | 136 630 | ||
EA | Autres dettes | 784 116 | 514 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 283 324 | 3 279 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 532 | 3 442 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 090 | 1 494 766 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 808 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 855 457 | 2 855 457 | 2 717 157 | |
FG | Production vendue services | 10 977 | 10 977 | 13 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 866 434 | 2 866 434 | 2 731 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 111 | 3 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 932 | 32 231 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 535 | 2 767 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 017 | 1 360 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -202 302 | -63 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 439 | 249 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 | -16 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 848 | 635 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 645 | 30 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 792 | 211 914 | ||
FZ | Charges sociales | 73 477 | 59 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 508 | 288 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 453 | 1 736 | ||
GE | Autres charges | 516 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 724 | 2 757 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 811 | 9 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 | 1 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 005 | 1 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 146 | 80 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 146 | 80 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 141 | -78 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 330 | -68 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 136 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 | 1 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977 | 3 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 158 | -3 143 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 135 | 6 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 676 | 2 768 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 982 | 2 847 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 306 | -78 305 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 769 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 613 | 311 508 | 15 789 | 1 151 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 702 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 069 | 767 | 134 | 14 702 |
6T | Sur comptes clients | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 878 | 6 453 | 13 163 | 20 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 947 | 7 220 | 13 297 | 34 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 453 | 13 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 767 | 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 678 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VB | T. V. A. | 66 731 | |||
VP | Divers | 18 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 562 | 772 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808 | 39 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 767 | 290 533 | 1 094 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 326 | 571 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 176 | 37 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204 | 42 204 | ||
VW | T.V.A. | 22 277 | 22 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
VI | Groupe et associés | 754 000 | 754 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116 | 30 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 324 | 1 793 090 | 1 094 178 | 396 056 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 684 |