Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 256 | 6 079 | 6 177 | |
CU | Autres participations | 1 950 252 | 1 020 000 | 930 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 606 | 1 026 079 | 936 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 402 | 534 402 | ||
BZ | Autres créances | 2 166 521 | 2 166 521 | ||
CF | Disponibilités | 243 582 | 243 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 740 | 9 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 954 245 | 2 954 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851 | 1 026 079 | 3 890 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 005 | |||
DG | Autres réserves | 585 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 084 | |||
EA | Autres dettes | 31 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 766 879 | 766 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 879 | 766 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 932 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 673 | |||
FZ | Charges sociales | 220 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 109 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 381 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 932 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 534 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 111 | |||
VB | T. V. A. | 6 031 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 761 | 2 710 663 | 98 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 | 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662 | 137 808 | 393 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 803 | 70 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 793 | 33 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564 | 40 564 | ||
VW | T.V.A. | 93 466 | 93 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262 | 9 262 | ||
VI | Groupe et associés | 976 072 | 976 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101 | 31 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 482 | 1 393 628 | 393 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 256 | 6 079 | 6 177 | |
CU | Autres participations | 1 950 252 | 1 020 000 | 930 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 606 | 1 026 079 | 936 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 402 | 534 402 | ||
BZ | Autres créances | 2 166 521 | 2 166 521 | ||
CF | Disponibilités | 243 582 | 243 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 740 | 9 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 954 245 | 2 954 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851 | 1 026 079 | 3 890 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 005 | |||
DG | Autres réserves | 585 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 084 | |||
EA | Autres dettes | 31 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 766 879 | 766 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 879 | 766 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 932 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 673 | |||
FZ | Charges sociales | 220 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 109 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 381 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 932 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 534 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 111 | |||
VB | T. V. A. | 6 031 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 761 | 2 710 663 | 98 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 | 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662 | 137 808 | 393 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 803 | 70 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 793 | 33 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564 | 40 564 | ||
VW | T.V.A. | 93 466 | 93 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262 | 9 262 | ||
VI | Groupe et associés | 976 072 | 976 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101 | 31 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 482 | 1 393 628 | 393 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 256 | 6 079 | 6 177 | |
CU | Autres participations | 1 950 252 | 1 020 000 | 930 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 606 | 1 026 079 | 936 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 402 | 534 402 | ||
BZ | Autres créances | 2 166 521 | 2 166 521 | ||
CF | Disponibilités | 243 582 | 243 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 740 | 9 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 954 245 | 2 954 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851 | 1 026 079 | 3 890 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 005 | |||
DG | Autres réserves | 585 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 084 | |||
EA | Autres dettes | 31 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 766 879 | 766 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 879 | 766 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 932 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 673 | |||
FZ | Charges sociales | 220 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 109 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 381 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 932 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 534 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 111 | |||
VB | T. V. A. | 6 031 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 761 | 2 710 663 | 98 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 | 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662 | 137 808 | 393 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 803 | 70 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 793 | 33 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564 | 40 564 | ||
VW | T.V.A. | 93 466 | 93 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262 | 9 262 | ||
VI | Groupe et associés | 976 072 | 976 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101 | 31 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 482 | 1 393 628 | 393 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 256 | 6 079 | 6 177 | |
CU | Autres participations | 1 950 252 | 1 020 000 | 930 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 606 | 1 026 079 | 936 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 402 | 534 402 | ||
BZ | Autres créances | 2 166 521 | 2 166 521 | ||
CF | Disponibilités | 243 582 | 243 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 740 | 9 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 954 245 | 2 954 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851 | 1 026 079 | 3 890 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 005 | |||
DG | Autres réserves | 585 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 084 | |||
EA | Autres dettes | 31 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 766 879 | 766 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 879 | 766 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 932 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 673 | |||
FZ | Charges sociales | 220 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 109 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 381 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 932 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 534 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 111 | |||
VB | T. V. A. | 6 031 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 761 | 2 710 663 | 98 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 | 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662 | 137 808 | 393 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 803 | 70 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 793 | 33 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564 | 40 564 | ||
VW | T.V.A. | 93 466 | 93 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262 | 9 262 | ||
VI | Groupe et associés | 976 072 | 976 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101 | 31 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 482 | 1 393 628 | 393 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 256 | 6 079 | 6 177 | |
CU | Autres participations | 1 950 252 | 1 020 000 | 930 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 606 | 1 026 079 | 936 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 402 | 534 402 | ||
BZ | Autres créances | 2 166 521 | 2 166 521 | ||
CF | Disponibilités | 243 582 | 243 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 740 | 9 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 954 245 | 2 954 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851 | 1 026 079 | 3 890 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 005 | |||
DG | Autres réserves | 585 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 084 | |||
EA | Autres dettes | 31 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 766 879 | 766 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 879 | 766 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 932 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 673 | |||
FZ | Charges sociales | 220 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 109 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 381 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 932 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 534 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 111 | |||
VB | T. V. A. | 6 031 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 761 | 2 710 663 | 98 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 | 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662 | 137 808 | 393 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 803 | 70 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 793 | 33 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564 | 40 564 | ||
VW | T.V.A. | 93 466 | 93 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262 | 9 262 | ||
VI | Groupe et associés | 976 072 | 976 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101 | 31 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 482 | 1 393 628 | 393 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 256 | 6 079 | 6 177 | |
CU | Autres participations | 1 950 252 | 1 020 000 | 930 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 606 | 1 026 079 | 936 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 402 | 534 402 | ||
BZ | Autres créances | 2 166 521 | 2 166 521 | ||
CF | Disponibilités | 243 582 | 243 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 740 | 9 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 954 245 | 2 954 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851 | 1 026 079 | 3 890 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 005 | |||
DG | Autres réserves | 585 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 084 | |||
EA | Autres dettes | 31 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 766 879 | 766 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 879 | 766 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 932 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 673 | |||
FZ | Charges sociales | 220 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 109 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 381 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 932 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 534 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 111 | |||
VB | T. V. A. | 6 031 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 761 | 2 710 663 | 98 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 | 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662 | 137 808 | 393 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 803 | 70 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 793 | 33 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564 | 40 564 | ||
VW | T.V.A. | 93 466 | 93 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262 | 9 262 | ||
VI | Groupe et associés | 976 072 | 976 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101 | 31 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 482 | 1 393 628 | 393 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 256 | 6 079 | 6 177 | |
CU | Autres participations | 1 950 252 | 1 020 000 | 930 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 606 | 1 026 079 | 936 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 402 | 534 402 | ||
BZ | Autres créances | 2 166 521 | 2 166 521 | ||
CF | Disponibilités | 243 582 | 243 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 740 | 9 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 954 245 | 2 954 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851 | 1 026 079 | 3 890 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 005 | |||
DG | Autres réserves | 585 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 084 | |||
EA | Autres dettes | 31 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 766 879 | 766 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 879 | 766 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 932 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 673 | |||
FZ | Charges sociales | 220 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 109 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 381 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 8 932 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 60 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -420 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 256 | 6 079 | 6 177 | |
CU | Autres participations | 1 950 252 | 1 020 000 | 930 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 606 | 1 026 079 | 936 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 534 402 | 534 402 | ||
BZ | Autres créances | 2 166 521 | 2 166 521 | ||
CF | Disponibilités | 243 582 | 243 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 740 | 9 740 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 954 245 | 2 954 245 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 851 | 1 026 079 | 3 890 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 792 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 005 | |||
DG | Autres réserves | 585 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 289 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 084 | |||
EA | Autres dettes | 31 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 766 879 | 766 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 879 | 766 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 932 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 673 | |||
FZ | Charges sociales | 220 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 109 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 838 458 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 643 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 381 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 932 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 | 2 109 | 376 | 6 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 534 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 111 | |||
VB | T. V. A. | 6 031 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 761 | 2 710 663 | 98 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 | 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662 | 137 808 | 393 854 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 803 | 70 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 793 | 33 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564 | 40 564 | ||
VW | T.V.A. | 93 466 | 93 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262 | 9 262 | ||
VI | Groupe et associés | 976 072 | 976 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101 | 31 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 482 | 1 393 628 | 393 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875 |