Déposant 1 : YXIME, SA
Numéro de SIREN : 394369193
Adresse :
20 AVENUE ANDRE PROTHIN, TOUR EUROPLAZA
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : YXIME
Déposant 1 : YXIME, SA
Numéro de SIREN : 394369193
Adresse :
20 AVENUE ANDRE PROTHIN, TOUR EUROPLAZA
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : YXIME
Bénéficiare 1 : YXIME, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394369193
Adresse :
Tour Ciel 20T Rue de Bezons
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : YXIME, SA
Numéro de SIREN : 394369193
Adresse :
20 AVENUE ANDRE PROTHIN, TOUR EUROPLAZA
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : YXIME
Bénéficiare 1 : YXIME, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394369193
Adresse :
Tour Ciel 20T Rue de Bezons
92400 Courbevoie
FR
Bénéficiare 1 : ESSET, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484882642
Adresse :
17 place des Reflets
92400 Courbevoie
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 116 | 731 745 | 201 372 | 112 394 |
AH | Fonds commercial | 8 423 353 | 8 423 353 | 8 423 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 397 | 583 739 | 285 659 | 274 891 |
CU | Autres participations | 5 101 | 5 101 | 5 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 309 | 64 309 | 69 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 295 293 | 1 315 483 | 8 979 810 | 8 885 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 121 733 | 14 911 | 4 106 822 | 3 112 235 |
BZ | Autres créances | 724 610 | 724 610 | 2 535 296 | |
CF | Disponibilités | 35 826 709 | 35 826 709 | 38 760 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 750 | 19 750 | 18 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 692 803 | 14 911 | 40 677 891 | 44 426 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 988 096 | 1 330 395 | 49 657 701 | 53 312 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 173 920 | 6 173 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 374 | 20 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 995 | 289 274 | ||
DH | Report à nouveau | -883 266 | -889 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 025 | 954 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 74 630 | 91 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 709 677 | 6 639 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 000 | 277 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 000 | 277 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 082 | 355 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 315 | 2 901 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 238 353 | 3 074 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 819 | 1 536 | ||
EA | Autres dettes | 37 425 456 | 40 048 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 701 024 | 46 394 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 657 701 | 53 312 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 244 705 | 19 244 705 | 20 589 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 244 705 | 19 244 705 | 20 589 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 748 | 206 169 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 438 471 | 20 795 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 779 601 | 8 514 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 903 | 465 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 728 451 | 7 292 025 | ||
FZ | Charges sociales | 3 496 222 | 3 400 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 283 | 184 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 750 | |||
GE | Autres charges | 6 666 | 12 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 647 125 | 20 077 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 346 | 717 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 732 | 414 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 732 | 414 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 121 | 11 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 121 | 11 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 450 612 | 403 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 241 958 | 1 121 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 408 | 335 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 222 | 17 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 630 | 352 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 75 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 630 | 352 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 752 | 129 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 811 | 390 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 263 834 | 21 563 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 276 809 | 20 608 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 987 025 | 954 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 664 | 72 081 | 731 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 537 | 71 202 | 583 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 201 | 143 283 | 1 315 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 750 | 30 750 | 247 000 | |
6T | Sur comptes clients | 14 911 | 14 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 911 | 14 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 661 | 30 750 | 261 911 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 309 | 522 | 63 787 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 834 | 17 834 | ||
UX | Autres créances clients | 4 103 899 | 4 103 899 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 976 | 18 976 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 967 | 14 967 | ||
VB | T. V. A. | 412 326 | 412 326 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710 | 1 710 | ||
VC | Groupe et associés | 169 255 | 169 255 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 376 | 107 376 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 750 | 19 750 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 403 | 4 866 615 | 63 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260 | 2 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 821 | 106 413 | 39 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 315 | 1 837 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 023 | 958 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 813 | 1 078 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 023 061 | 1 023 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 456 | 178 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 819 | 51 819 | ||
VI | Groupe et associés | 700 498 | 700 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 724 958 | 36 724 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 701 024 | 42 661 615 | 39 409 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 116 | 731 745 | 201 372 | 112 394 |
AH | Fonds commercial | 8 423 353 | 8 423 353 | 8 423 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 397 | 583 739 | 285 659 | 274 891 |
CU | Autres participations | 5 101 | 5 101 | 5 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 309 | 64 309 | 69 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 295 293 | 1 315 483 | 8 979 810 | 8 885 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 121 733 | 14 911 | 4 106 822 | 3 112 235 |
BZ | Autres créances | 724 610 | 724 610 | 2 535 296 | |
CF | Disponibilités | 35 826 709 | 35 826 709 | 38 760 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 750 | 19 750 | 18 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 692 803 | 14 911 | 40 677 891 | 44 426 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 988 096 | 1 330 395 | 49 657 701 | 53 312 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 173 920 | 6 173 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 374 | 20 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 995 | 289 274 | ||
DH | Report à nouveau | -883 266 | -889 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 025 | 954 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 74 630 | 91 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 709 677 | 6 639 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 000 | 277 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 000 | 277 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 082 | 355 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 315 | 2 901 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 238 353 | 3 074 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 819 | 1 536 | ||
EA | Autres dettes | 37 425 456 | 40 048 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 701 024 | 46 394 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 657 701 | 53 312 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 244 705 | 19 244 705 | 20 589 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 244 705 | 19 244 705 | 20 589 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 748 | 206 169 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 438 471 | 20 795 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 779 601 | 8 514 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 903 | 465 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 728 451 | 7 292 025 | ||
FZ | Charges sociales | 3 496 222 | 3 400 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 283 | 184 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 750 | |||
GE | Autres charges | 6 666 | 12 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 647 125 | 20 077 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 346 | 717 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 732 | 414 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 732 | 414 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 121 | 11 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 121 | 11 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 450 612 | 403 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 241 958 | 1 121 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 408 | 335 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 222 | 17 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 630 | 352 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 75 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 630 | 352 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 752 | 129 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 811 | 390 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 263 834 | 21 563 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 276 809 | 20 608 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 987 025 | 954 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 664 | 72 081 | 731 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 537 | 71 202 | 583 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 201 | 143 283 | 1 315 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 750 | 30 750 | 247 000 | |
6T | Sur comptes clients | 14 911 | 14 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 911 | 14 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 661 | 30 750 | 261 911 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 309 | 522 | 63 787 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 834 | 17 834 | ||
UX | Autres créances clients | 4 103 899 | 4 103 899 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 976 | 18 976 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 967 | 14 967 | ||
VB | T. V. A. | 412 326 | 412 326 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710 | 1 710 | ||
VC | Groupe et associés | 169 255 | 169 255 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 376 | 107 376 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 750 | 19 750 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 403 | 4 866 615 | 63 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260 | 2 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 821 | 106 413 | 39 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 315 | 1 837 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 023 | 958 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 813 | 1 078 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 023 061 | 1 023 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 456 | 178 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 819 | 51 819 | ||
VI | Groupe et associés | 700 498 | 700 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 724 958 | 36 724 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 701 024 | 42 661 615 | 39 409 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 116 | 731 745 | 201 372 | 112 394 |
AH | Fonds commercial | 8 423 353 | 8 423 353 | 8 423 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 397 | 583 739 | 285 659 | 274 891 |
CU | Autres participations | 5 101 | 5 101 | 5 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 309 | 64 309 | 69 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 295 293 | 1 315 483 | 8 979 810 | 8 885 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 121 733 | 14 911 | 4 106 822 | 3 112 235 |
BZ | Autres créances | 724 610 | 724 610 | 2 535 296 | |
CF | Disponibilités | 35 826 709 | 35 826 709 | 38 760 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 750 | 19 750 | 18 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 692 803 | 14 911 | 40 677 891 | 44 426 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 988 096 | 1 330 395 | 49 657 701 | 53 312 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 173 920 | 6 173 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 374 | 20 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 995 | 289 274 | ||
DH | Report à nouveau | -883 266 | -889 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 025 | 954 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 74 630 | 91 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 709 677 | 6 639 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 000 | 277 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 000 | 277 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 082 | 355 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 315 | 2 901 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 238 353 | 3 074 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 819 | 1 536 | ||
EA | Autres dettes | 37 425 456 | 40 048 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 701 024 | 46 394 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 657 701 | 53 312 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 244 705 | 19 244 705 | 20 589 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 244 705 | 19 244 705 | 20 589 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 748 | 206 169 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 438 471 | 20 795 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 779 601 | 8 514 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 903 | 465 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 728 451 | 7 292 025 | ||
FZ | Charges sociales | 3 496 222 | 3 400 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 283 | 184 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 750 | |||
GE | Autres charges | 6 666 | 12 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 647 125 | 20 077 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 346 | 717 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 732 | 414 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 732 | 414 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 121 | 11 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 121 | 11 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 450 612 | 403 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 241 958 | 1 121 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 408 | 335 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 222 | 17 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 630 | 352 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 75 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 630 | 352 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 752 | 129 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 811 | 390 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 263 834 | 21 563 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 276 809 | 20 608 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 987 025 | 954 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 664 | 72 081 | 731 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 537 | 71 202 | 583 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 201 | 143 283 | 1 315 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 750 | 30 750 | 247 000 | |
6T | Sur comptes clients | 14 911 | 14 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 911 | 14 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 661 | 30 750 | 261 911 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 309 | 522 | 63 787 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 834 | 17 834 | ||
UX | Autres créances clients | 4 103 899 | 4 103 899 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 976 | 18 976 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 967 | 14 967 | ||
VB | T. V. A. | 412 326 | 412 326 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710 | 1 710 | ||
VC | Groupe et associés | 169 255 | 169 255 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 376 | 107 376 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 750 | 19 750 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 403 | 4 866 615 | 63 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260 | 2 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 821 | 106 413 | 39 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 315 | 1 837 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 023 | 958 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 813 | 1 078 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 023 061 | 1 023 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 456 | 178 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 819 | 51 819 | ||
VI | Groupe et associés | 700 498 | 700 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 724 958 | 36 724 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 701 024 | 42 661 615 | 39 409 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 933 116 | 731 745 | 201 372 | 112 394 |
AH | Fonds commercial | 8 423 353 | 8 423 353 | 8 423 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 397 | 583 739 | 285 659 | 274 891 |
CU | Autres participations | 5 101 | 5 101 | 5 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 309 | 64 309 | 69 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 295 293 | 1 315 483 | 8 979 810 | 8 885 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 121 733 | 14 911 | 4 106 822 | 3 112 235 |
BZ | Autres créances | 724 610 | 724 610 | 2 535 296 | |
CF | Disponibilités | 35 826 709 | 35 826 709 | 38 760 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 750 | 19 750 | 18 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 692 803 | 14 911 | 40 677 891 | 44 426 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 988 096 | 1 330 395 | 49 657 701 | 53 312 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 173 920 | 6 173 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 374 | 20 374 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 995 | 289 274 | ||
DH | Report à nouveau | -883 266 | -889 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 025 | 954 417 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 74 630 | 91 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 709 677 | 6 639 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 000 | 277 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 000 | 277 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 082 | 355 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 315 | 2 901 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 238 353 | 3 074 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 819 | 1 536 | ||
EA | Autres dettes | 37 425 456 | 40 048 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 701 024 | 46 394 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 657 701 | 53 312 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 244 705 | 19 244 705 | 20 589 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 244 705 | 19 244 705 | 20 589 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 748 | 206 169 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 438 471 | 20 795 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 779 601 | 8 514 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 903 | 465 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 728 451 | 7 292 025 | ||
FZ | Charges sociales | 3 496 222 | 3 400 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 283 | 184 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 750 | |||
GE | Autres charges | 6 666 | 12 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 647 125 | 20 077 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 346 | 717 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 732 | 414 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 732 | 414 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 121 | 11 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 121 | 11 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 450 612 | 403 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 241 958 | 1 121 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 408 | 335 663 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 222 | 17 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 359 630 | 352 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 75 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 75 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 630 | 352 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 752 | 129 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 811 | 390 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 263 834 | 21 563 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 276 809 | 20 608 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 987 025 | 954 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 664 | 72 081 | 731 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 537 | 71 202 | 583 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 201 | 143 283 | 1 315 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 750 | 30 750 | 247 000 | |
6T | Sur comptes clients | 14 911 | 14 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 911 | 14 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 661 | 30 750 | 261 911 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 309 | 522 | 63 787 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 834 | 17 834 | ||
UX | Autres créances clients | 4 103 899 | 4 103 899 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 976 | 18 976 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 967 | 14 967 | ||
VB | T. V. A. | 412 326 | 412 326 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710 | 1 710 | ||
VC | Groupe et associés | 169 255 | 169 255 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 376 | 107 376 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 750 | 19 750 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 403 | 4 866 615 | 63 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260 | 2 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 821 | 106 413 | 39 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 315 | 1 837 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 023 | 958 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 813 | 1 078 813 | ||
VW | T.V.A. | 1 023 061 | 1 023 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 456 | 178 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 819 | 51 819 | ||
VI | Groupe et associés | 700 498 | 700 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 724 958 | 36 724 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 701 024 | 42 661 615 | 39 409 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 805 |