Déposant 1 : COBIPORC Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 333708949
Mandataire 1 : COBIPORC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 495 | 624 827 | 230 668 | 252 843 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 236 458 | 236 458 | 178 121 | |
AN | Terrains | 1 349 051 | 616 036 | 733 015 | 739 998 |
AP | Constructions | 9 222 886 | 4 024 401 | 5 198 485 | 5 515 986 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 312 | 1 118 803 | 776 509 | 847 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 947 501 | 4 290 985 | 1 656 516 | 1 730 447 |
AV | Immobilisations en cours | 64 884 | |||
BJ | TOTAL (I) | 20 801 661 | 10 931 765 | 9 869 895 | 10 456 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 556 | 5 679 | 1 876 | 7 142 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707 | 6 707 | 3 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 763 | 152 872 | 62 891 | 309 390 |
BZ | Autres créances | 712 100 | 1 971 | 710 128 | 1 248 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 419 419 | 2 419 419 | 4 118 900 | |
CF | Disponibilités | 2 450 313 | 2 450 313 | 1 141 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 018 | 144 018 | 99 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 198 206 | 164 723 | 8 033 483 | 9 838 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 999 867 | 11 096 488 | 17 903 379 | 20 294 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 062 | 615 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 564 | 692 564 | ||
DG | Autres réserves | 73 466 | 71 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 958 | 162 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 812 344 | 812 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 312 441 | 12 570 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 860 | 14 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 580 | 40 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 440 | 55 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 573 | 3 912 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 495 | 1 904 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 822 | 696 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 91 939 | ||
EA | Autres dettes | 81 858 | 63 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 536 498 | 7 668 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 903 379 | 20 294 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 523 697 | 14 523 697 | 13 973 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 542 012 | 14 542 012 | 14 058 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 014 | 11 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 748 | 737 246 | ||
FQ | Autres produits | 2 068 | 8 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 410 842 | 14 815 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233 | 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 841 142 | 7 729 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 939 | 165 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 977 112 | 2 815 206 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 122 | 1 303 089 | ||
GE | Autres charges | 51 336 | 68 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 644 405 | 15 337 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 563 | -522 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 517 | 13 615 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 078 | 140 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 061 | 165 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 872 | 34 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 829 | 78 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 170 | 112 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 110 | 52 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 673 | -469 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 323 | 3 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 763 | 804 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 726 | 807 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 038 | 174 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 011 | 175 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 715 | 632 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837 628 | 15 788 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 586 | 15 625 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 958 | 162 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449 648 | 798 600 | 198 024 | 10 050 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 366 | 860 863 | 265 837 | 10 691 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 410 | 970 | 54 440 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 476 | 5 265 | 14 062 | 5 679 |
6T | Sur comptes clients | 4 200 | 4 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 664 | 92 337 | 53 907 | 405 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 074 | 92 337 | 54 877 | 459 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 465 | 54 877 | ||
UG | - Financières | 82 872 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VB | T. V. A. | 156 461 | |||
VC | Groupe et associés | 510 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 220 | 2 754 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 494 | 1 649 494 | ||
VW | T.V.A. | 1 886 | 1 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 475 | 53 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 43 040 | ||
VI | Groupe et associés | 710 | 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 858 | 81 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 498 | 3 203 352 | 1 818 895 | 514 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 495 | 624 827 | 230 668 | 252 843 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 236 458 | 236 458 | 178 121 | |
AN | Terrains | 1 349 051 | 616 036 | 733 015 | 739 998 |
AP | Constructions | 9 222 886 | 4 024 401 | 5 198 485 | 5 515 986 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 312 | 1 118 803 | 776 509 | 847 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 947 501 | 4 290 985 | 1 656 516 | 1 730 447 |
AV | Immobilisations en cours | 64 884 | |||
BJ | TOTAL (I) | 20 801 661 | 10 931 765 | 9 869 895 | 10 456 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 556 | 5 679 | 1 876 | 7 142 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707 | 6 707 | 3 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 763 | 152 872 | 62 891 | 309 390 |
BZ | Autres créances | 712 100 | 1 971 | 710 128 | 1 248 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 419 419 | 2 419 419 | 4 118 900 | |
CF | Disponibilités | 2 450 313 | 2 450 313 | 1 141 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 018 | 144 018 | 99 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 198 206 | 164 723 | 8 033 483 | 9 838 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 999 867 | 11 096 488 | 17 903 379 | 20 294 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 062 | 615 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 564 | 692 564 | ||
DG | Autres réserves | 73 466 | 71 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 958 | 162 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 812 344 | 812 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 312 441 | 12 570 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 860 | 14 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 580 | 40 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 440 | 55 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 573 | 3 912 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 495 | 1 904 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 822 | 696 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 91 939 | ||
EA | Autres dettes | 81 858 | 63 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 536 498 | 7 668 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 903 379 | 20 294 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 523 697 | 14 523 697 | 13 973 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 542 012 | 14 542 012 | 14 058 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 014 | 11 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 748 | 737 246 | ||
FQ | Autres produits | 2 068 | 8 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 410 842 | 14 815 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233 | 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 841 142 | 7 729 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 939 | 165 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 977 112 | 2 815 206 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 122 | 1 303 089 | ||
GE | Autres charges | 51 336 | 68 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 644 405 | 15 337 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 563 | -522 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 517 | 13 615 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 078 | 140 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 061 | 165 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 872 | 34 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 829 | 78 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 170 | 112 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 110 | 52 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 673 | -469 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 323 | 3 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 763 | 804 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 726 | 807 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 038 | 174 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 011 | 175 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 715 | 632 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837 628 | 15 788 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 586 | 15 625 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 958 | 162 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449 648 | 798 600 | 198 024 | 10 050 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 366 | 860 863 | 265 837 | 10 691 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 410 | 970 | 54 440 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 476 | 5 265 | 14 062 | 5 679 |
6T | Sur comptes clients | 4 200 | 4 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 664 | 92 337 | 53 907 | 405 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 074 | 92 337 | 54 877 | 459 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 465 | 54 877 | ||
UG | - Financières | 82 872 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VB | T. V. A. | 156 461 | |||
VC | Groupe et associés | 510 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 220 | 2 754 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 494 | 1 649 494 | ||
VW | T.V.A. | 1 886 | 1 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 475 | 53 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 43 040 | ||
VI | Groupe et associés | 710 | 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 858 | 81 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 498 | 3 203 352 | 1 818 895 | 514 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 495 | 624 827 | 230 668 | 252 843 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 236 458 | 236 458 | 178 121 | |
AN | Terrains | 1 349 051 | 616 036 | 733 015 | 739 998 |
AP | Constructions | 9 222 886 | 4 024 401 | 5 198 485 | 5 515 986 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 312 | 1 118 803 | 776 509 | 847 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 947 501 | 4 290 985 | 1 656 516 | 1 730 447 |
AV | Immobilisations en cours | 64 884 | |||
BJ | TOTAL (I) | 20 801 661 | 10 931 765 | 9 869 895 | 10 456 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 556 | 5 679 | 1 876 | 7 142 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707 | 6 707 | 3 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 763 | 152 872 | 62 891 | 309 390 |
BZ | Autres créances | 712 100 | 1 971 | 710 128 | 1 248 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 419 419 | 2 419 419 | 4 118 900 | |
CF | Disponibilités | 2 450 313 | 2 450 313 | 1 141 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 018 | 144 018 | 99 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 198 206 | 164 723 | 8 033 483 | 9 838 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 999 867 | 11 096 488 | 17 903 379 | 20 294 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 062 | 615 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 564 | 692 564 | ||
DG | Autres réserves | 73 466 | 71 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 958 | 162 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 812 344 | 812 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 312 441 | 12 570 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 860 | 14 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 580 | 40 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 440 | 55 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 573 | 3 912 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 495 | 1 904 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 822 | 696 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 91 939 | ||
EA | Autres dettes | 81 858 | 63 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 536 498 | 7 668 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 903 379 | 20 294 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 523 697 | 14 523 697 | 13 973 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 542 012 | 14 542 012 | 14 058 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 014 | 11 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 748 | 737 246 | ||
FQ | Autres produits | 2 068 | 8 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 410 842 | 14 815 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233 | 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 841 142 | 7 729 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 939 | 165 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 977 112 | 2 815 206 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 122 | 1 303 089 | ||
GE | Autres charges | 51 336 | 68 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 644 405 | 15 337 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 563 | -522 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 517 | 13 615 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 078 | 140 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 061 | 165 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 872 | 34 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 829 | 78 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 170 | 112 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 110 | 52 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 673 | -469 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 323 | 3 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 763 | 804 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 726 | 807 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 038 | 174 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 011 | 175 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 715 | 632 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837 628 | 15 788 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 586 | 15 625 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 958 | 162 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449 648 | 798 600 | 198 024 | 10 050 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 366 | 860 863 | 265 837 | 10 691 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 410 | 970 | 54 440 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 476 | 5 265 | 14 062 | 5 679 |
6T | Sur comptes clients | 4 200 | 4 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 664 | 92 337 | 53 907 | 405 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 074 | 92 337 | 54 877 | 459 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 465 | 54 877 | ||
UG | - Financières | 82 872 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VB | T. V. A. | 156 461 | |||
VC | Groupe et associés | 510 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 220 | 2 754 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 494 | 1 649 494 | ||
VW | T.V.A. | 1 886 | 1 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 475 | 53 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 43 040 | ||
VI | Groupe et associés | 710 | 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 858 | 81 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 498 | 3 203 352 | 1 818 895 | 514 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 495 | 624 827 | 230 668 | 252 843 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 236 458 | 236 458 | 178 121 | |
AN | Terrains | 1 349 051 | 616 036 | 733 015 | 739 998 |
AP | Constructions | 9 222 886 | 4 024 401 | 5 198 485 | 5 515 986 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 312 | 1 118 803 | 776 509 | 847 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 947 501 | 4 290 985 | 1 656 516 | 1 730 447 |
AV | Immobilisations en cours | 64 884 | |||
BJ | TOTAL (I) | 20 801 661 | 10 931 765 | 9 869 895 | 10 456 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 556 | 5 679 | 1 876 | 7 142 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707 | 6 707 | 3 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 763 | 152 872 | 62 891 | 309 390 |
BZ | Autres créances | 712 100 | 1 971 | 710 128 | 1 248 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 419 419 | 2 419 419 | 4 118 900 | |
CF | Disponibilités | 2 450 313 | 2 450 313 | 1 141 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 018 | 144 018 | 99 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 198 206 | 164 723 | 8 033 483 | 9 838 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 999 867 | 11 096 488 | 17 903 379 | 20 294 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 062 | 615 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 564 | 692 564 | ||
DG | Autres réserves | 73 466 | 71 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 958 | 162 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 812 344 | 812 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 312 441 | 12 570 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 860 | 14 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 580 | 40 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 440 | 55 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 573 | 3 912 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 495 | 1 904 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 822 | 696 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 91 939 | ||
EA | Autres dettes | 81 858 | 63 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 536 498 | 7 668 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 903 379 | 20 294 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 523 697 | 14 523 697 | 13 973 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 542 012 | 14 542 012 | 14 058 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 014 | 11 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 748 | 737 246 | ||
FQ | Autres produits | 2 068 | 8 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 410 842 | 14 815 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233 | 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 841 142 | 7 729 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 939 | 165 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 977 112 | 2 815 206 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 122 | 1 303 089 | ||
GE | Autres charges | 51 336 | 68 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 644 405 | 15 337 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 563 | -522 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 517 | 13 615 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 078 | 140 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 061 | 165 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 872 | 34 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 829 | 78 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 170 | 112 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 110 | 52 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 673 | -469 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 323 | 3 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 763 | 804 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 726 | 807 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 038 | 174 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 011 | 175 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 715 | 632 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837 628 | 15 788 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 586 | 15 625 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 958 | 162 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449 648 | 798 600 | 198 024 | 10 050 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 366 | 860 863 | 265 837 | 10 691 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 410 | 970 | 54 440 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 476 | 5 265 | 14 062 | 5 679 |
6T | Sur comptes clients | 4 200 | 4 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 664 | 92 337 | 53 907 | 405 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 074 | 92 337 | 54 877 | 459 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 465 | 54 877 | ||
UG | - Financières | 82 872 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VB | T. V. A. | 156 461 | |||
VC | Groupe et associés | 510 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 220 | 2 754 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 494 | 1 649 494 | ||
VW | T.V.A. | 1 886 | 1 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 475 | 53 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 43 040 | ||
VI | Groupe et associés | 710 | 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 858 | 81 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 498 | 3 203 352 | 1 818 895 | 514 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 495 | 624 827 | 230 668 | 252 843 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 236 458 | 236 458 | 178 121 | |
AN | Terrains | 1 349 051 | 616 036 | 733 015 | 739 998 |
AP | Constructions | 9 222 886 | 4 024 401 | 5 198 485 | 5 515 986 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 312 | 1 118 803 | 776 509 | 847 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 947 501 | 4 290 985 | 1 656 516 | 1 730 447 |
AV | Immobilisations en cours | 64 884 | |||
BJ | TOTAL (I) | 20 801 661 | 10 931 765 | 9 869 895 | 10 456 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 556 | 5 679 | 1 876 | 7 142 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707 | 6 707 | 3 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 763 | 152 872 | 62 891 | 309 390 |
BZ | Autres créances | 712 100 | 1 971 | 710 128 | 1 248 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 419 419 | 2 419 419 | 4 118 900 | |
CF | Disponibilités | 2 450 313 | 2 450 313 | 1 141 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 018 | 144 018 | 99 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 198 206 | 164 723 | 8 033 483 | 9 838 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 999 867 | 11 096 488 | 17 903 379 | 20 294 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 062 | 615 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 564 | 692 564 | ||
DG | Autres réserves | 73 466 | 71 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 958 | 162 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 812 344 | 812 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 312 441 | 12 570 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 860 | 14 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 580 | 40 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 440 | 55 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 573 | 3 912 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 495 | 1 904 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 822 | 696 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 91 939 | ||
EA | Autres dettes | 81 858 | 63 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 536 498 | 7 668 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 903 379 | 20 294 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 523 697 | 14 523 697 | 13 973 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 542 012 | 14 542 012 | 14 058 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 014 | 11 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 748 | 737 246 | ||
FQ | Autres produits | 2 068 | 8 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 410 842 | 14 815 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233 | 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 841 142 | 7 729 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 939 | 165 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 977 112 | 2 815 206 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 122 | 1 303 089 | ||
GE | Autres charges | 51 336 | 68 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 644 405 | 15 337 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 563 | -522 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 517 | 13 615 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 078 | 140 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 061 | 165 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 872 | 34 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 829 | 78 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 170 | 112 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 110 | 52 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 673 | -469 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 323 | 3 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 763 | 804 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 726 | 807 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 038 | 174 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 011 | 175 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 715 | 632 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837 628 | 15 788 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 586 | 15 625 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 958 | 162 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449 648 | 798 600 | 198 024 | 10 050 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 366 | 860 863 | 265 837 | 10 691 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 410 | 970 | 54 440 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 476 | 5 265 | 14 062 | 5 679 |
6T | Sur comptes clients | 4 200 | 4 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 664 | 92 337 | 53 907 | 405 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 074 | 92 337 | 54 877 | 459 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 465 | 54 877 | ||
UG | - Financières | 82 872 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VB | T. V. A. | 156 461 | |||
VC | Groupe et associés | 510 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 220 | 2 754 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 494 | 1 649 494 | ||
VW | T.V.A. | 1 886 | 1 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 475 | 53 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 43 040 | ||
VI | Groupe et associés | 710 | 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 858 | 81 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 498 | 3 203 352 | 1 818 895 | 514 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 495 | 624 827 | 230 668 | 252 843 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 236 458 | 236 458 | 178 121 | |
AN | Terrains | 1 349 051 | 616 036 | 733 015 | 739 998 |
AP | Constructions | 9 222 886 | 4 024 401 | 5 198 485 | 5 515 986 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 312 | 1 118 803 | 776 509 | 847 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 947 501 | 4 290 985 | 1 656 516 | 1 730 447 |
AV | Immobilisations en cours | 64 884 | |||
BJ | TOTAL (I) | 20 801 661 | 10 931 765 | 9 869 895 | 10 456 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 556 | 5 679 | 1 876 | 7 142 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707 | 6 707 | 3 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 763 | 152 872 | 62 891 | 309 390 |
BZ | Autres créances | 712 100 | 1 971 | 710 128 | 1 248 875 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 419 419 | 2 419 419 | 4 118 900 | |
CF | Disponibilités | 2 450 313 | 2 450 313 | 1 141 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 018 | 144 018 | 99 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 198 206 | 164 723 | 8 033 483 | 9 838 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 999 867 | 11 096 488 | 17 903 379 | 20 294 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 062 | 615 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 564 | 692 564 | ||
DG | Autres réserves | 73 466 | 71 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 958 | 162 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 812 344 | 812 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 312 441 | 12 570 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 860 | 14 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 580 | 40 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 440 | 55 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 573 | 3 912 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 495 | 1 904 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 822 | 696 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 91 939 | ||
EA | Autres dettes | 81 858 | 63 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 536 498 | 7 668 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 903 379 | 20 294 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 523 697 | 14 523 697 | 13 973 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 542 012 | 14 542 012 | 14 058 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 014 | 11 382 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 748 | 737 246 | ||
FQ | Autres produits | 2 068 | 8 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 410 842 | 14 815 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 233 | 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 841 142 | 7 729 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 939 | 165 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 977 112 | 2 815 206 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 122 | 1 303 089 | ||
GE | Autres charges | 51 336 | 68 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 644 405 | 15 337 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 563 | -522 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 517 | 13 615 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 078 | 140 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 061 | 165 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 872 | 34 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 829 | 78 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 170 | 112 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 110 | 52 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 673 | -469 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 323 | 3 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 763 | 804 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 726 | 807 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 038 | 174 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 011 | 175 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 715 | 632 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837 628 | 15 788 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 586 | 15 625 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 958 | 162 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449 648 | 798 600 | 198 024 | 10 050 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 366 | 860 863 | 265 837 | 10 691 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 410 | 970 | 54 440 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 476 | 5 265 | 14 062 | 5 679 |
6T | Sur comptes clients | 4 200 | 4 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 664 | 92 337 | 53 907 | 405 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 074 | 92 337 | 54 877 | 459 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 465 | 54 877 | ||
UG | - Financières | 82 872 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 215 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 180 | |||
VB | T. V. A. | 156 461 | |||
VC | Groupe et associés | 510 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 220 | 2 754 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 649 494 | 1 649 494 | ||
VW | T.V.A. | 1 886 | 1 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 475 | 53 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 040 | 43 040 | ||
VI | Groupe et associés | 710 | 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 858 | 81 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 498 | 3 203 352 | 1 818 895 | 514 250 |