Déposant 1 : SOCIETE SEGES FRIGECREME Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 435317110
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : YSCO FRANCE
Bénéficiare 1 : GRUPO KALISE MENORQUINA SA
Déposant 1 : YSCO FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 435317110
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : YSCO FRANCE
Bénéficiare 1 : GRUPO KALISE MENORQUINA SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 863 | 743 850 | 348 013 | 405 726 |
AN | Terrains | 334 373 | 441 | 333 931 | 333 954 |
AP | Constructions | 7 150 380 | 4 702 695 | 2 447 684 | 2 728 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 137 445 | 20 655 699 | 11 481 745 | 11 467 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 325 | 1 302 848 | 361 476 | 300 317 |
AV | Immobilisations en cours | 505 602 | 505 602 | 189 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 883 990 | 27 405 536 | 15 478 454 | 15 426 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 177 002 | 156 667 | 5 020 335 | 4 735 396 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 848 667 | 35 093 | 7 813 574 | 7 289 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 675 235 | 3 675 235 | 4 613 049 | |
BZ | Autres créances | 899 931 | 899 931 | 883 216 | |
CF | Disponibilités | 312 084 | 312 084 | 138 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 563 | 13 563 | 9 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 926 484 | 191 760 | 17 734 724 | 17 669 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 810 474 | 27 597 296 | 33 213 178 | 33 095 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 129 346 | 110 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 457 585 | 2 094 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 645 | 382 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 392 567 | 417 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 741 707 | 332 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 318 852 | 5 336 853 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 1 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 1 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 121 | 236 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 121 | 236 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829 519 | 17 088 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 | 7 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 905 | 7 163 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 019 396 | 2 240 337 | ||
EA | Autres dettes | 4 628 | 22 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 870 204 | 26 521 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 213 178 | 33 095 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 205 | 10 521 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829 519 | 1 088 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 107 672 | 3 377 022 | 6 484 695 | 5 893 989 |
FD | Production vendue biens | 19 770 074 | 59 503 106 | 79 273 180 | 76 073 964 |
FG | Production vendue services | 7 941 | 9 762 | 17 703 | 100 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 885 688 | 62 889 891 | 85 775 579 | 82 068 546 |
FM | Production stockée | 438 832 | -46 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | 3 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 839 | 640 356 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 15 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 000 154 | 82 682 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 246 | 5 129 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 054 027 | 51 188 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 198 | -655 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 472 052 | 10 670 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 713 | 1 842 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 976 068 | 7 472 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 896 195 | 3 170 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 066 788 | 2 273 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 760 | 351 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 121 | 236 850 | ||
GE | Autres charges | 157 224 | 56 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 694 999 | 81 736 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 305 154 | 945 383 | ||
GN | Différences positives de change | 565 | 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 920 | 250 236 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 998 | 250 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 432 | -250 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 722 | 694 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 860 | 21 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 860 | 21 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 000 | 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 213 | 332 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 213 | 333 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 353 | -312 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 723 | 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 025 580 | 82 703 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 427 934 | 82 321 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 645 | 382 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 863 | 743 850 | 348 013 | 405 726 |
AN | Terrains | 334 373 | 441 | 333 931 | 333 954 |
AP | Constructions | 7 150 380 | 4 702 695 | 2 447 684 | 2 728 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 137 445 | 20 655 699 | 11 481 745 | 11 467 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 325 | 1 302 848 | 361 476 | 300 317 |
AV | Immobilisations en cours | 505 602 | 505 602 | 189 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 883 990 | 27 405 536 | 15 478 454 | 15 426 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 177 002 | 156 667 | 5 020 335 | 4 735 396 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 848 667 | 35 093 | 7 813 574 | 7 289 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 675 235 | 3 675 235 | 4 613 049 | |
BZ | Autres créances | 899 931 | 899 931 | 883 216 | |
CF | Disponibilités | 312 084 | 312 084 | 138 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 563 | 13 563 | 9 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 926 484 | 191 760 | 17 734 724 | 17 669 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 810 474 | 27 597 296 | 33 213 178 | 33 095 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 129 346 | 110 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 457 585 | 2 094 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 645 | 382 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 392 567 | 417 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 741 707 | 332 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 318 852 | 5 336 853 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 1 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 1 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 121 | 236 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 121 | 236 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829 519 | 17 088 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 | 7 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 905 | 7 163 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 019 396 | 2 240 337 | ||
EA | Autres dettes | 4 628 | 22 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 870 204 | 26 521 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 213 178 | 33 095 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 205 | 10 521 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829 519 | 1 088 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 107 672 | 3 377 022 | 6 484 695 | 5 893 989 |
FD | Production vendue biens | 19 770 074 | 59 503 106 | 79 273 180 | 76 073 964 |
FG | Production vendue services | 7 941 | 9 762 | 17 703 | 100 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 885 688 | 62 889 891 | 85 775 579 | 82 068 546 |
FM | Production stockée | 438 832 | -46 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | 3 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 839 | 640 356 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 15 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 000 154 | 82 682 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 246 | 5 129 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 054 027 | 51 188 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 198 | -655 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 472 052 | 10 670 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 713 | 1 842 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 976 068 | 7 472 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 896 195 | 3 170 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 066 788 | 2 273 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 760 | 351 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 121 | 236 850 | ||
GE | Autres charges | 157 224 | 56 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 694 999 | 81 736 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 305 154 | 945 383 | ||
GN | Différences positives de change | 565 | 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 920 | 250 236 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 998 | 250 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 432 | -250 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 722 | 694 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 860 | 21 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 860 | 21 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 000 | 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 213 | 332 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 213 | 333 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 353 | -312 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 723 | 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 025 580 | 82 703 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 427 934 | 82 321 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 645 | 382 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 863 | 743 850 | 348 013 | 405 726 |
AN | Terrains | 334 373 | 441 | 333 931 | 333 954 |
AP | Constructions | 7 150 380 | 4 702 695 | 2 447 684 | 2 728 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 137 445 | 20 655 699 | 11 481 745 | 11 467 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 325 | 1 302 848 | 361 476 | 300 317 |
AV | Immobilisations en cours | 505 602 | 505 602 | 189 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 883 990 | 27 405 536 | 15 478 454 | 15 426 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 177 002 | 156 667 | 5 020 335 | 4 735 396 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 848 667 | 35 093 | 7 813 574 | 7 289 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 675 235 | 3 675 235 | 4 613 049 | |
BZ | Autres créances | 899 931 | 899 931 | 883 216 | |
CF | Disponibilités | 312 084 | 312 084 | 138 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 563 | 13 563 | 9 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 926 484 | 191 760 | 17 734 724 | 17 669 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 810 474 | 27 597 296 | 33 213 178 | 33 095 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 129 346 | 110 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 457 585 | 2 094 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 645 | 382 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 392 567 | 417 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 741 707 | 332 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 318 852 | 5 336 853 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 1 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 1 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 121 | 236 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 121 | 236 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829 519 | 17 088 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 | 7 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 905 | 7 163 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 019 396 | 2 240 337 | ||
EA | Autres dettes | 4 628 | 22 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 870 204 | 26 521 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 213 178 | 33 095 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 205 | 10 521 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829 519 | 1 088 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 107 672 | 3 377 022 | 6 484 695 | 5 893 989 |
FD | Production vendue biens | 19 770 074 | 59 503 106 | 79 273 180 | 76 073 964 |
FG | Production vendue services | 7 941 | 9 762 | 17 703 | 100 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 885 688 | 62 889 891 | 85 775 579 | 82 068 546 |
FM | Production stockée | 438 832 | -46 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | 3 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 839 | 640 356 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 15 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 000 154 | 82 682 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 246 | 5 129 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 054 027 | 51 188 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 198 | -655 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 472 052 | 10 670 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 713 | 1 842 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 976 068 | 7 472 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 896 195 | 3 170 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 066 788 | 2 273 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 760 | 351 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 121 | 236 850 | ||
GE | Autres charges | 157 224 | 56 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 694 999 | 81 736 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 305 154 | 945 383 | ||
GN | Différences positives de change | 565 | 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 920 | 250 236 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 998 | 250 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 432 | -250 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 722 | 694 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 860 | 21 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 860 | 21 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 000 | 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 213 | 332 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 213 | 333 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 353 | -312 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 723 | 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 025 580 | 82 703 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 427 934 | 82 321 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 645 | 382 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 863 | 743 850 | 348 013 | 405 726 |
AN | Terrains | 334 373 | 441 | 333 931 | 333 954 |
AP | Constructions | 7 150 380 | 4 702 695 | 2 447 684 | 2 728 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 137 445 | 20 655 699 | 11 481 745 | 11 467 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 325 | 1 302 848 | 361 476 | 300 317 |
AV | Immobilisations en cours | 505 602 | 505 602 | 189 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 883 990 | 27 405 536 | 15 478 454 | 15 426 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 177 002 | 156 667 | 5 020 335 | 4 735 396 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 848 667 | 35 093 | 7 813 574 | 7 289 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 675 235 | 3 675 235 | 4 613 049 | |
BZ | Autres créances | 899 931 | 899 931 | 883 216 | |
CF | Disponibilités | 312 084 | 312 084 | 138 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 563 | 13 563 | 9 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 926 484 | 191 760 | 17 734 724 | 17 669 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 810 474 | 27 597 296 | 33 213 178 | 33 095 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 129 346 | 110 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 457 585 | 2 094 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 645 | 382 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 392 567 | 417 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 741 707 | 332 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 318 852 | 5 336 853 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 1 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 1 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 121 | 236 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 121 | 236 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829 519 | 17 088 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 | 7 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 905 | 7 163 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 019 396 | 2 240 337 | ||
EA | Autres dettes | 4 628 | 22 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 870 204 | 26 521 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 213 178 | 33 095 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 205 | 10 521 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829 519 | 1 088 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 107 672 | 3 377 022 | 6 484 695 | 5 893 989 |
FD | Production vendue biens | 19 770 074 | 59 503 106 | 79 273 180 | 76 073 964 |
FG | Production vendue services | 7 941 | 9 762 | 17 703 | 100 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 885 688 | 62 889 891 | 85 775 579 | 82 068 546 |
FM | Production stockée | 438 832 | -46 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | 3 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 839 | 640 356 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 15 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 000 154 | 82 682 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 246 | 5 129 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 054 027 | 51 188 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 198 | -655 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 472 052 | 10 670 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 713 | 1 842 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 976 068 | 7 472 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 896 195 | 3 170 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 066 788 | 2 273 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 760 | 351 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 121 | 236 850 | ||
GE | Autres charges | 157 224 | 56 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 694 999 | 81 736 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 305 154 | 945 383 | ||
GN | Différences positives de change | 565 | 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 920 | 250 236 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 998 | 250 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 432 | -250 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 722 | 694 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 860 | 21 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 860 | 21 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 000 | 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 213 | 332 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 213 | 333 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 353 | -312 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 723 | 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 025 580 | 82 703 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 427 934 | 82 321 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 645 | 382 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 863 | 743 850 | 348 013 | 405 726 |
AN | Terrains | 334 373 | 441 | 333 931 | 333 954 |
AP | Constructions | 7 150 380 | 4 702 695 | 2 447 684 | 2 728 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 137 445 | 20 655 699 | 11 481 745 | 11 467 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 325 | 1 302 848 | 361 476 | 300 317 |
AV | Immobilisations en cours | 505 602 | 505 602 | 189 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 883 990 | 27 405 536 | 15 478 454 | 15 426 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 177 002 | 156 667 | 5 020 335 | 4 735 396 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 848 667 | 35 093 | 7 813 574 | 7 289 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 675 235 | 3 675 235 | 4 613 049 | |
BZ | Autres créances | 899 931 | 899 931 | 883 216 | |
CF | Disponibilités | 312 084 | 312 084 | 138 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 563 | 13 563 | 9 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 926 484 | 191 760 | 17 734 724 | 17 669 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 810 474 | 27 597 296 | 33 213 178 | 33 095 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 129 346 | 110 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 457 585 | 2 094 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 645 | 382 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 392 567 | 417 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 741 707 | 332 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 318 852 | 5 336 853 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 1 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 1 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 121 | 236 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 121 | 236 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829 519 | 17 088 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 | 7 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 905 | 7 163 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 019 396 | 2 240 337 | ||
EA | Autres dettes | 4 628 | 22 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 870 204 | 26 521 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 213 178 | 33 095 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 205 | 10 521 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829 519 | 1 088 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 107 672 | 3 377 022 | 6 484 695 | 5 893 989 |
FD | Production vendue biens | 19 770 074 | 59 503 106 | 79 273 180 | 76 073 964 |
FG | Production vendue services | 7 941 | 9 762 | 17 703 | 100 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 885 688 | 62 889 891 | 85 775 579 | 82 068 546 |
FM | Production stockée | 438 832 | -46 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | 3 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 839 | 640 356 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 15 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 000 154 | 82 682 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 246 | 5 129 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 054 027 | 51 188 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 198 | -655 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 472 052 | 10 670 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 713 | 1 842 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 976 068 | 7 472 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 896 195 | 3 170 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 066 788 | 2 273 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 760 | 351 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 121 | 236 850 | ||
GE | Autres charges | 157 224 | 56 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 694 999 | 81 736 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 305 154 | 945 383 | ||
GN | Différences positives de change | 565 | 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 920 | 250 236 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 998 | 250 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 432 | -250 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 722 | 694 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 860 | 21 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 860 | 21 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 000 | 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 213 | 332 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 213 | 333 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 353 | -312 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 723 | 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 025 580 | 82 703 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 427 934 | 82 321 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 645 | 382 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 863 | 743 850 | 348 013 | 405 726 |
AN | Terrains | 334 373 | 441 | 333 931 | 333 954 |
AP | Constructions | 7 150 380 | 4 702 695 | 2 447 684 | 2 728 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 137 445 | 20 655 699 | 11 481 745 | 11 467 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 325 | 1 302 848 | 361 476 | 300 317 |
AV | Immobilisations en cours | 505 602 | 505 602 | 189 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 883 990 | 27 405 536 | 15 478 454 | 15 426 053 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 177 002 | 156 667 | 5 020 335 | 4 735 396 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 848 667 | 35 093 | 7 813 574 | 7 289 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 675 235 | 3 675 235 | 4 613 049 | |
BZ | Autres créances | 899 931 | 899 931 | 883 216 | |
CF | Disponibilités | 312 084 | 312 084 | 138 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 563 | 13 563 | 9 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 926 484 | 191 760 | 17 734 724 | 17 669 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 810 474 | 27 597 296 | 33 213 178 | 33 095 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 129 346 | 110 237 | ||
DH | Report à nouveau | 2 457 585 | 2 094 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 645 | 382 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 392 567 | 417 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 741 707 | 332 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 318 852 | 5 336 853 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 000 | 1 000 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 000 | 1 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 121 | 236 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 121 | 236 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829 519 | 17 088 392 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 | 7 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 905 | 7 163 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 019 396 | 2 240 337 | ||
EA | Autres dettes | 4 628 | 22 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 870 204 | 26 521 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 213 178 | 33 095 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 205 | 10 521 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829 519 | 1 088 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 107 672 | 3 377 022 | 6 484 695 | 5 893 989 |
FD | Production vendue biens | 19 770 074 | 59 503 106 | 79 273 180 | 76 073 964 |
FG | Production vendue services | 7 941 | 9 762 | 17 703 | 100 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 885 688 | 62 889 891 | 85 775 579 | 82 068 546 |
FM | Production stockée | 438 832 | -46 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | 3 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 839 | 640 356 | ||
FQ | Autres produits | 403 | 15 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 000 154 | 82 682 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 246 | 5 129 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 054 027 | 51 188 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 198 | -655 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 472 052 | 10 670 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 713 | 1 842 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 976 068 | 7 472 375 | ||
FZ | Charges sociales | 2 896 195 | 3 170 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 066 788 | 2 273 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 760 | 351 972 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 121 | 236 850 | ||
GE | Autres charges | 157 224 | 56 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 694 999 | 81 736 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 305 154 | 945 383 | ||
GN | Différences positives de change | 565 | 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 920 | 250 236 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 998 | 250 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 432 | -250 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 722 | 694 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 860 | 21 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 860 | 21 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 000 | 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 213 | 332 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 213 | 333 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 353 | -312 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 723 | 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 025 580 | 82 703 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 427 934 | 82 321 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 645 | 382 178 |