Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 388 | 4 817 388 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 678 | 151 799 | 4 878 | 8 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 517 | 189 244 | 13 272 | 12 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 072 | 2 315 954 | 673 118 | 773 288 |
AV | Immobilisations en cours | 47 426 | 47 426 | 1 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 885 | 183 173 | 174 712 | 29 126 |
BJ | TOTAL (I) | 10 095 459 | 9 182 050 | 913 408 | 825 011 |
BP | En cours de production de services | 169 003 | 169 003 | 157 094 | |
BT | Marchandises | 1 236 190 | 376 140 | 860 049 | 3 133 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 517 | 19 517 | 68 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 389 159 | 2 403 900 | 16 985 259 | 22 106 401 |
BZ | Autres créances | 1 439 040 | 1 439 040 | 1 290 436 | |
CF | Disponibilités | 6 260 341 | 6 260 341 | 3 858 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 282 | 168 282 | 169 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 681 535 | 2 780 041 | 25 901 494 | 30 783 307 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 896 | 662 896 | 383 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 439 891 | 11 962 092 | 27 477 799 | 31 991 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 520 | 835 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 552 | 83 552 | ||
DH | Report à nouveau | 7 148 349 | 7 644 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153 475 | 1 404 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 913 946 | 9 967 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 512 176 | 628 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 777 | 1 167 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 538 953 | 1 795 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 921 | 797 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 711 | 1 586 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 037 | 11 400 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 927 554 | 5 496 630 | ||
EA | Autres dettes | 529 343 | 607 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 634 | 284 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 970 204 | 20 173 405 | ||
ED | (V) | 54 694 | 55 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 799 | 31 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 028 973 | 2 190 404 | 18 219 377 | 17 514 201 |
FG | Production vendue services | 13 824 562 | 15 037 423 | 28 861 985 | 41 079 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 853 535 | 17 227 827 | 47 081 362 | 58 593 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 720 | 541 798 | ||
FQ | Autres produits | 167 744 | 164 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 725 826 | 59 299 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 492 891 | 33 565 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 959 | 129 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 012 | 59 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 572 487 | 5 348 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 325 | 1 027 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 636 280 | 10 137 443 | ||
FZ | Charges sociales | 4 870 309 | 5 034 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 660 | 278 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 260 | 163 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 572 | 294 204 | ||
GE | Autres charges | 537 678 | 577 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 795 438 | 56 615 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 069 611 | 2 683 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 324 | 243 961 | ||
GN | Différences positives de change | 954 460 | 551 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 784 | 799 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 897 | 566 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 790 | 7 741 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 044 | 615 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 304 732 | 1 189 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 051 | -390 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 560 | 2 293 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 234 | 12 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639 | 13 642 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 258 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 914 | -25 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 100 | 687 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 074 955 | 60 099 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 430 | 58 695 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 153 474 | 1 404 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337 643 | 5 090 | 373 544 | 4 969 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 009 | 246 570 | 596 378 | 2 505 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 652 | 251 660 | 969 922 | 7 474 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 662 897 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 795 819 | 3 392 130 | 648 995 | 4 538 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 309 | 3 392 130 | 648 995 | 6 063 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 357 885 | 333 205 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 194 | |||
UX | Autres créances clients | 19 297 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 485 011 | |||
VB | T. V. A. | 409 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354 368 | 21 329 688 | 24 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 921 | 2 475 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 253 037 | 9 253 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 549 434 | 3 549 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 091 | 576 091 | ||
VW | T.V.A. | 593 638 | 593 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 208 391 | 208 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 343 | 529 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 461 634 | 461 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647 493 | 17 647 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 388 | 4 817 388 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 678 | 151 799 | 4 878 | 8 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 517 | 189 244 | 13 272 | 12 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 072 | 2 315 954 | 673 118 | 773 288 |
AV | Immobilisations en cours | 47 426 | 47 426 | 1 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 885 | 183 173 | 174 712 | 29 126 |
BJ | TOTAL (I) | 10 095 459 | 9 182 050 | 913 408 | 825 011 |
BP | En cours de production de services | 169 003 | 169 003 | 157 094 | |
BT | Marchandises | 1 236 190 | 376 140 | 860 049 | 3 133 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 517 | 19 517 | 68 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 389 159 | 2 403 900 | 16 985 259 | 22 106 401 |
BZ | Autres créances | 1 439 040 | 1 439 040 | 1 290 436 | |
CF | Disponibilités | 6 260 341 | 6 260 341 | 3 858 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 282 | 168 282 | 169 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 681 535 | 2 780 041 | 25 901 494 | 30 783 307 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 896 | 662 896 | 383 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 439 891 | 11 962 092 | 27 477 799 | 31 991 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 520 | 835 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 552 | 83 552 | ||
DH | Report à nouveau | 7 148 349 | 7 644 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153 475 | 1 404 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 913 946 | 9 967 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 512 176 | 628 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 777 | 1 167 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 538 953 | 1 795 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 921 | 797 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 711 | 1 586 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 037 | 11 400 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 927 554 | 5 496 630 | ||
EA | Autres dettes | 529 343 | 607 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 634 | 284 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 970 204 | 20 173 405 | ||
ED | (V) | 54 694 | 55 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 799 | 31 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 028 973 | 2 190 404 | 18 219 377 | 17 514 201 |
FG | Production vendue services | 13 824 562 | 15 037 423 | 28 861 985 | 41 079 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 853 535 | 17 227 827 | 47 081 362 | 58 593 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 720 | 541 798 | ||
FQ | Autres produits | 167 744 | 164 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 725 826 | 59 299 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 492 891 | 33 565 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 959 | 129 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 012 | 59 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 572 487 | 5 348 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 325 | 1 027 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 636 280 | 10 137 443 | ||
FZ | Charges sociales | 4 870 309 | 5 034 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 660 | 278 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 260 | 163 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 572 | 294 204 | ||
GE | Autres charges | 537 678 | 577 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 795 438 | 56 615 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 069 611 | 2 683 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 324 | 243 961 | ||
GN | Différences positives de change | 954 460 | 551 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 784 | 799 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 897 | 566 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 790 | 7 741 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 044 | 615 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 304 732 | 1 189 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 051 | -390 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 560 | 2 293 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 234 | 12 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639 | 13 642 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 258 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 914 | -25 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 100 | 687 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 074 955 | 60 099 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 430 | 58 695 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 153 474 | 1 404 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337 643 | 5 090 | 373 544 | 4 969 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 009 | 246 570 | 596 378 | 2 505 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 652 | 251 660 | 969 922 | 7 474 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 662 897 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 795 819 | 3 392 130 | 648 995 | 4 538 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 309 | 3 392 130 | 648 995 | 6 063 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 357 885 | 333 205 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 194 | |||
UX | Autres créances clients | 19 297 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 485 011 | |||
VB | T. V. A. | 409 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354 368 | 21 329 688 | 24 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 921 | 2 475 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 253 037 | 9 253 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 549 434 | 3 549 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 091 | 576 091 | ||
VW | T.V.A. | 593 638 | 593 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 208 391 | 208 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 343 | 529 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 461 634 | 461 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647 493 | 17 647 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 388 | 4 817 388 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 678 | 151 799 | 4 878 | 8 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 517 | 189 244 | 13 272 | 12 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 072 | 2 315 954 | 673 118 | 773 288 |
AV | Immobilisations en cours | 47 426 | 47 426 | 1 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 885 | 183 173 | 174 712 | 29 126 |
BJ | TOTAL (I) | 10 095 459 | 9 182 050 | 913 408 | 825 011 |
BP | En cours de production de services | 169 003 | 169 003 | 157 094 | |
BT | Marchandises | 1 236 190 | 376 140 | 860 049 | 3 133 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 517 | 19 517 | 68 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 389 159 | 2 403 900 | 16 985 259 | 22 106 401 |
BZ | Autres créances | 1 439 040 | 1 439 040 | 1 290 436 | |
CF | Disponibilités | 6 260 341 | 6 260 341 | 3 858 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 282 | 168 282 | 169 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 681 535 | 2 780 041 | 25 901 494 | 30 783 307 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 896 | 662 896 | 383 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 439 891 | 11 962 092 | 27 477 799 | 31 991 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 520 | 835 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 552 | 83 552 | ||
DH | Report à nouveau | 7 148 349 | 7 644 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153 475 | 1 404 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 913 946 | 9 967 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 512 176 | 628 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 777 | 1 167 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 538 953 | 1 795 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 921 | 797 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 711 | 1 586 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 037 | 11 400 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 927 554 | 5 496 630 | ||
EA | Autres dettes | 529 343 | 607 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 634 | 284 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 970 204 | 20 173 405 | ||
ED | (V) | 54 694 | 55 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 799 | 31 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 028 973 | 2 190 404 | 18 219 377 | 17 514 201 |
FG | Production vendue services | 13 824 562 | 15 037 423 | 28 861 985 | 41 079 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 853 535 | 17 227 827 | 47 081 362 | 58 593 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 720 | 541 798 | ||
FQ | Autres produits | 167 744 | 164 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 725 826 | 59 299 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 492 891 | 33 565 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 959 | 129 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 012 | 59 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 572 487 | 5 348 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 325 | 1 027 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 636 280 | 10 137 443 | ||
FZ | Charges sociales | 4 870 309 | 5 034 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 660 | 278 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 260 | 163 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 572 | 294 204 | ||
GE | Autres charges | 537 678 | 577 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 795 438 | 56 615 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 069 611 | 2 683 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 324 | 243 961 | ||
GN | Différences positives de change | 954 460 | 551 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 784 | 799 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 897 | 566 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 790 | 7 741 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 044 | 615 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 304 732 | 1 189 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 051 | -390 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 560 | 2 293 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 234 | 12 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639 | 13 642 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 258 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 914 | -25 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 100 | 687 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 074 955 | 60 099 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 430 | 58 695 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 153 474 | 1 404 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337 643 | 5 090 | 373 544 | 4 969 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 009 | 246 570 | 596 378 | 2 505 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 652 | 251 660 | 969 922 | 7 474 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 662 897 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 795 819 | 3 392 130 | 648 995 | 4 538 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 309 | 3 392 130 | 648 995 | 6 063 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 357 885 | 333 205 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 194 | |||
UX | Autres créances clients | 19 297 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 485 011 | |||
VB | T. V. A. | 409 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354 368 | 21 329 688 | 24 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 921 | 2 475 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 253 037 | 9 253 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 549 434 | 3 549 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 091 | 576 091 | ||
VW | T.V.A. | 593 638 | 593 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 208 391 | 208 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 343 | 529 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 461 634 | 461 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647 493 | 17 647 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 388 | 4 817 388 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 678 | 151 799 | 4 878 | 8 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 517 | 189 244 | 13 272 | 12 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 072 | 2 315 954 | 673 118 | 773 288 |
AV | Immobilisations en cours | 47 426 | 47 426 | 1 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 885 | 183 173 | 174 712 | 29 126 |
BJ | TOTAL (I) | 10 095 459 | 9 182 050 | 913 408 | 825 011 |
BP | En cours de production de services | 169 003 | 169 003 | 157 094 | |
BT | Marchandises | 1 236 190 | 376 140 | 860 049 | 3 133 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 517 | 19 517 | 68 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 389 159 | 2 403 900 | 16 985 259 | 22 106 401 |
BZ | Autres créances | 1 439 040 | 1 439 040 | 1 290 436 | |
CF | Disponibilités | 6 260 341 | 6 260 341 | 3 858 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 282 | 168 282 | 169 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 681 535 | 2 780 041 | 25 901 494 | 30 783 307 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 896 | 662 896 | 383 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 439 891 | 11 962 092 | 27 477 799 | 31 991 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 520 | 835 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 552 | 83 552 | ||
DH | Report à nouveau | 7 148 349 | 7 644 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153 475 | 1 404 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 913 946 | 9 967 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 512 176 | 628 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 777 | 1 167 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 538 953 | 1 795 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 921 | 797 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 711 | 1 586 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 037 | 11 400 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 927 554 | 5 496 630 | ||
EA | Autres dettes | 529 343 | 607 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 634 | 284 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 970 204 | 20 173 405 | ||
ED | (V) | 54 694 | 55 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 799 | 31 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 028 973 | 2 190 404 | 18 219 377 | 17 514 201 |
FG | Production vendue services | 13 824 562 | 15 037 423 | 28 861 985 | 41 079 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 853 535 | 17 227 827 | 47 081 362 | 58 593 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 720 | 541 798 | ||
FQ | Autres produits | 167 744 | 164 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 725 826 | 59 299 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 492 891 | 33 565 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 959 | 129 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 012 | 59 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 572 487 | 5 348 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 325 | 1 027 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 636 280 | 10 137 443 | ||
FZ | Charges sociales | 4 870 309 | 5 034 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 660 | 278 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 260 | 163 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 572 | 294 204 | ||
GE | Autres charges | 537 678 | 577 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 795 438 | 56 615 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 069 611 | 2 683 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 324 | 243 961 | ||
GN | Différences positives de change | 954 460 | 551 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 784 | 799 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 897 | 566 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 790 | 7 741 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 044 | 615 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 304 732 | 1 189 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 051 | -390 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 560 | 2 293 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 234 | 12 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639 | 13 642 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 258 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 914 | -25 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 100 | 687 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 074 955 | 60 099 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 430 | 58 695 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 153 474 | 1 404 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337 643 | 5 090 | 373 544 | 4 969 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 009 | 246 570 | 596 378 | 2 505 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 652 | 251 660 | 969 922 | 7 474 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 662 897 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 795 819 | 3 392 130 | 648 995 | 4 538 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 309 | 3 392 130 | 648 995 | 6 063 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 357 885 | 333 205 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 194 | |||
UX | Autres créances clients | 19 297 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 485 011 | |||
VB | T. V. A. | 409 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354 368 | 21 329 688 | 24 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 921 | 2 475 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 253 037 | 9 253 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 549 434 | 3 549 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 091 | 576 091 | ||
VW | T.V.A. | 593 638 | 593 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 208 391 | 208 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 343 | 529 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 461 634 | 461 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647 493 | 17 647 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 388 | 4 817 388 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 678 | 151 799 | 4 878 | 8 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 517 | 189 244 | 13 272 | 12 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 072 | 2 315 954 | 673 118 | 773 288 |
AV | Immobilisations en cours | 47 426 | 47 426 | 1 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 885 | 183 173 | 174 712 | 29 126 |
BJ | TOTAL (I) | 10 095 459 | 9 182 050 | 913 408 | 825 011 |
BP | En cours de production de services | 169 003 | 169 003 | 157 094 | |
BT | Marchandises | 1 236 190 | 376 140 | 860 049 | 3 133 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 517 | 19 517 | 68 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 389 159 | 2 403 900 | 16 985 259 | 22 106 401 |
BZ | Autres créances | 1 439 040 | 1 439 040 | 1 290 436 | |
CF | Disponibilités | 6 260 341 | 6 260 341 | 3 858 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 282 | 168 282 | 169 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 681 535 | 2 780 041 | 25 901 494 | 30 783 307 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 896 | 662 896 | 383 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 439 891 | 11 962 092 | 27 477 799 | 31 991 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 520 | 835 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 552 | 83 552 | ||
DH | Report à nouveau | 7 148 349 | 7 644 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153 475 | 1 404 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 913 946 | 9 967 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 512 176 | 628 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 777 | 1 167 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 538 953 | 1 795 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 921 | 797 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 711 | 1 586 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 037 | 11 400 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 927 554 | 5 496 630 | ||
EA | Autres dettes | 529 343 | 607 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 634 | 284 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 970 204 | 20 173 405 | ||
ED | (V) | 54 694 | 55 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 799 | 31 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 028 973 | 2 190 404 | 18 219 377 | 17 514 201 |
FG | Production vendue services | 13 824 562 | 15 037 423 | 28 861 985 | 41 079 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 853 535 | 17 227 827 | 47 081 362 | 58 593 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 720 | 541 798 | ||
FQ | Autres produits | 167 744 | 164 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 725 826 | 59 299 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 492 891 | 33 565 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 959 | 129 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 012 | 59 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 572 487 | 5 348 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 325 | 1 027 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 636 280 | 10 137 443 | ||
FZ | Charges sociales | 4 870 309 | 5 034 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 660 | 278 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 260 | 163 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 572 | 294 204 | ||
GE | Autres charges | 537 678 | 577 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 795 438 | 56 615 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 069 611 | 2 683 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 324 | 243 961 | ||
GN | Différences positives de change | 954 460 | 551 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 784 | 799 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 897 | 566 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 790 | 7 741 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 044 | 615 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 304 732 | 1 189 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 051 | -390 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 560 | 2 293 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 234 | 12 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639 | 13 642 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 258 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 914 | -25 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 100 | 687 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 074 955 | 60 099 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 430 | 58 695 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 153 474 | 1 404 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337 643 | 5 090 | 373 544 | 4 969 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 009 | 246 570 | 596 378 | 2 505 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 652 | 251 660 | 969 922 | 7 474 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 662 897 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 795 819 | 3 392 130 | 648 995 | 4 538 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 309 | 3 392 130 | 648 995 | 6 063 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 357 885 | 333 205 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 194 | |||
UX | Autres créances clients | 19 297 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 485 011 | |||
VB | T. V. A. | 409 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354 368 | 21 329 688 | 24 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 921 | 2 475 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 253 037 | 9 253 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 549 434 | 3 549 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 091 | 576 091 | ||
VW | T.V.A. | 593 638 | 593 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 208 391 | 208 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 343 | 529 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 461 634 | 461 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647 493 | 17 647 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 388 | 4 817 388 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 156 678 | 151 799 | 4 878 | 8 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 517 | 189 244 | 13 272 | 12 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 989 072 | 2 315 954 | 673 118 | 773 288 |
AV | Immobilisations en cours | 47 426 | 47 426 | 1 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 885 | 183 173 | 174 712 | 29 126 |
BJ | TOTAL (I) | 10 095 459 | 9 182 050 | 913 408 | 825 011 |
BP | En cours de production de services | 169 003 | 169 003 | 157 094 | |
BT | Marchandises | 1 236 190 | 376 140 | 860 049 | 3 133 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 517 | 19 517 | 68 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 389 159 | 2 403 900 | 16 985 259 | 22 106 401 |
BZ | Autres créances | 1 439 040 | 1 439 040 | 1 290 436 | |
CF | Disponibilités | 6 260 341 | 6 260 341 | 3 858 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 282 | 168 282 | 169 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 681 535 | 2 780 041 | 25 901 494 | 30 783 307 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 896 | 662 896 | 383 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 439 891 | 11 962 092 | 27 477 799 | 31 991 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 520 | 835 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 552 | 83 552 | ||
DH | Report à nouveau | 7 148 349 | 7 644 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153 475 | 1 404 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 913 946 | 9 967 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 512 176 | 628 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 026 777 | 1 167 051 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 538 953 | 1 795 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 921 | 797 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 711 | 1 586 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 037 | 11 400 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 927 554 | 5 496 630 | ||
EA | Autres dettes | 529 343 | 607 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 461 634 | 284 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 970 204 | 20 173 405 | ||
ED | (V) | 54 694 | 55 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 799 | 31 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 028 973 | 2 190 404 | 18 219 377 | 17 514 201 |
FG | Production vendue services | 13 824 562 | 15 037 423 | 28 861 985 | 41 079 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 853 535 | 17 227 827 | 47 081 362 | 58 593 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 720 | 541 798 | ||
FQ | Autres produits | 167 744 | 164 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 725 826 | 59 299 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 492 891 | 33 565 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 959 | 129 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 012 | 59 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 572 487 | 5 348 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 325 | 1 027 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 636 280 | 10 137 443 | ||
FZ | Charges sociales | 4 870 309 | 5 034 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 660 | 278 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 260 | 163 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 572 | 294 204 | ||
GE | Autres charges | 537 678 | 577 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 795 438 | 56 615 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 069 611 | 2 683 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 324 | 243 961 | ||
GN | Différences positives de change | 954 460 | 551 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 784 | 799 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 897 | 566 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 790 | 7 741 | ||
GS | Différences négatives de change | 628 044 | 615 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 304 732 | 1 189 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 051 | -390 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 560 | 2 293 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 234 | 12 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639 | 13 642 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 258 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 059 914 | -25 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 100 | 687 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 074 955 | 60 099 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228 430 | 58 695 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 153 474 | 1 404 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337 643 | 5 090 | 373 544 | 4 969 189 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 009 | 246 570 | 596 378 | 2 505 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192 652 | 251 660 | 969 922 | 7 474 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 662 897 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 795 819 | 3 392 130 | 648 995 | 4 538 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 320 309 | 3 392 130 | 648 995 | 6 063 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 357 885 | 333 205 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 194 | |||
UX | Autres créances clients | 19 297 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 485 011 | |||
VB | T. V. A. | 409 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354 368 | 21 329 688 | 24 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 921 | 2 475 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 253 037 | 9 253 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 549 434 | 3 549 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 091 | 576 091 | ||
VW | T.V.A. | 593 638 | 593 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 208 391 | 208 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 343 | 529 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 461 634 | 461 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647 493 | 17 647 493 |