Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 594 142 | 229 683 | 364 459 | 471 275 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 2 160 | 931 | 1 549 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 057 | 84 630 | 159 427 | 174 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 820 | 68 277 | 163 543 | 187 867 |
AV | Immobilisations en cours | 86 002 | 86 002 | 76 674 | |
CU | Autres participations | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 587 | 384 749 | 775 838 | 913 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 663 | 64 663 | 75 782 | |
BN | En cours de production de biens | 61 176 | 61 176 | 47 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 582 | 8 419 | 46 163 | 30 209 |
BZ | Autres créances | 161 443 | 161 443 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 14 698 | 14 698 | 15 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | 10 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 959 | 8 419 | 357 540 | 354 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 546 | 393 169 | 1 133 377 | 1 268 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 794 | 14 794 | ||
DH | Report à nouveau | -24 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 851 | -24 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -110 729 | 155 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 033 | 629 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920 | 23 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 726 | 236 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 463 | 207 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 | 5 232 | ||
EA | Autres dettes | 7 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 809 | 2 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 244 107 | 1 113 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 377 | 1 268 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 514 163 | 1 514 163 | 1 511 369 | |
FG | Production vendue services | 23 432 | 23 432 | 13 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 595 | 1 537 595 | 1 524 596 | |
FM | Production stockée | 13 320 | -42 897 | ||
FN | Production immobilisée | 26 117 | 237 121 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 087 | 11 904 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 129 | 1 831 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 305 | 624 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 119 | -27 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 248 | 330 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 369 | 42 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 655 | 557 306 | ||
FZ | Charges sociales | 141 597 | 167 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 577 | 156 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 866 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 849 747 | 1 853 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 617 | -21 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 714 | 16 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 714 | 16 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 709 | -16 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 327 | -38 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 2 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100 | 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 869 | 2 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 344 | -11 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 365 | 1 833 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 217 | 1 858 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 851 | -24 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 478 | 118 205 | 229 683 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 | 618 | 2 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152 | 60 754 | 152 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 172 | 179 577 | 384 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 553 | 2 866 | 8 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 553 | 2 868 | 8 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 553 | 2 866 | 8 419 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 082 | |||
UX | Autres créances clients | 44 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 115 | |||
VB | T. V. A. | 34 195 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 422 | 225 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 033 | 126 958 | 500 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 726 | 323 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 401 | 38 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 710 | 137 710 | ||
VW | T.V.A. | 74 518 | 74 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834 | 13 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 | 1 155 | ||
VI | Groupe et associés | 23 920 | 23 920 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 809 | 3 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 107 | 720 112 | 523 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 594 142 | 229 683 | 364 459 | 471 275 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 2 160 | 931 | 1 549 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 057 | 84 630 | 159 427 | 174 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 820 | 68 277 | 163 543 | 187 867 |
AV | Immobilisations en cours | 86 002 | 86 002 | 76 674 | |
CU | Autres participations | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 587 | 384 749 | 775 838 | 913 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 663 | 64 663 | 75 782 | |
BN | En cours de production de biens | 61 176 | 61 176 | 47 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 582 | 8 419 | 46 163 | 30 209 |
BZ | Autres créances | 161 443 | 161 443 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 14 698 | 14 698 | 15 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | 10 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 959 | 8 419 | 357 540 | 354 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 546 | 393 169 | 1 133 377 | 1 268 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 794 | 14 794 | ||
DH | Report à nouveau | -24 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 851 | -24 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -110 729 | 155 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 033 | 629 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920 | 23 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 726 | 236 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 463 | 207 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 | 5 232 | ||
EA | Autres dettes | 7 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 809 | 2 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 244 107 | 1 113 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 377 | 1 268 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 514 163 | 1 514 163 | 1 511 369 | |
FG | Production vendue services | 23 432 | 23 432 | 13 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 595 | 1 537 595 | 1 524 596 | |
FM | Production stockée | 13 320 | -42 897 | ||
FN | Production immobilisée | 26 117 | 237 121 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 087 | 11 904 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 129 | 1 831 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 305 | 624 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 119 | -27 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 248 | 330 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 369 | 42 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 655 | 557 306 | ||
FZ | Charges sociales | 141 597 | 167 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 577 | 156 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 866 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 849 747 | 1 853 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 617 | -21 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 714 | 16 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 714 | 16 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 709 | -16 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 327 | -38 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 2 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100 | 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 869 | 2 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 344 | -11 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 365 | 1 833 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 217 | 1 858 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 851 | -24 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 478 | 118 205 | 229 683 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 | 618 | 2 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152 | 60 754 | 152 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 172 | 179 577 | 384 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 553 | 2 866 | 8 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 553 | 2 868 | 8 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 553 | 2 866 | 8 419 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 082 | |||
UX | Autres créances clients | 44 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 115 | |||
VB | T. V. A. | 34 195 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 422 | 225 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 033 | 126 958 | 500 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 726 | 323 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 401 | 38 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 710 | 137 710 | ||
VW | T.V.A. | 74 518 | 74 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834 | 13 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 | 1 155 | ||
VI | Groupe et associés | 23 920 | 23 920 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 809 | 3 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 107 | 720 112 | 523 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 594 142 | 229 683 | 364 459 | 471 275 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 2 160 | 931 | 1 549 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 057 | 84 630 | 159 427 | 174 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 820 | 68 277 | 163 543 | 187 867 |
AV | Immobilisations en cours | 86 002 | 86 002 | 76 674 | |
CU | Autres participations | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 587 | 384 749 | 775 838 | 913 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 663 | 64 663 | 75 782 | |
BN | En cours de production de biens | 61 176 | 61 176 | 47 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 582 | 8 419 | 46 163 | 30 209 |
BZ | Autres créances | 161 443 | 161 443 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 14 698 | 14 698 | 15 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | 10 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 959 | 8 419 | 357 540 | 354 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 546 | 393 169 | 1 133 377 | 1 268 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 794 | 14 794 | ||
DH | Report à nouveau | -24 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 851 | -24 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -110 729 | 155 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 033 | 629 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920 | 23 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 726 | 236 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 463 | 207 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 | 5 232 | ||
EA | Autres dettes | 7 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 809 | 2 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 244 107 | 1 113 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 377 | 1 268 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 514 163 | 1 514 163 | 1 511 369 | |
FG | Production vendue services | 23 432 | 23 432 | 13 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 595 | 1 537 595 | 1 524 596 | |
FM | Production stockée | 13 320 | -42 897 | ||
FN | Production immobilisée | 26 117 | 237 121 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 087 | 11 904 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 129 | 1 831 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 305 | 624 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 119 | -27 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 248 | 330 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 369 | 42 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 655 | 557 306 | ||
FZ | Charges sociales | 141 597 | 167 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 577 | 156 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 866 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 849 747 | 1 853 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 617 | -21 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 714 | 16 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 714 | 16 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 709 | -16 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 327 | -38 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 2 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100 | 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 869 | 2 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 344 | -11 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 365 | 1 833 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 217 | 1 858 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 851 | -24 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 478 | 118 205 | 229 683 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 | 618 | 2 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152 | 60 754 | 152 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 172 | 179 577 | 384 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 553 | 2 866 | 8 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 553 | 2 868 | 8 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 553 | 2 866 | 8 419 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 082 | |||
UX | Autres créances clients | 44 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 115 | |||
VB | T. V. A. | 34 195 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 422 | 225 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 033 | 126 958 | 500 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 726 | 323 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 401 | 38 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 710 | 137 710 | ||
VW | T.V.A. | 74 518 | 74 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834 | 13 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 | 1 155 | ||
VI | Groupe et associés | 23 920 | 23 920 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 809 | 3 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 107 | 720 112 | 523 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 594 142 | 229 683 | 364 459 | 471 275 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 2 160 | 931 | 1 549 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 057 | 84 630 | 159 427 | 174 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 820 | 68 277 | 163 543 | 187 867 |
AV | Immobilisations en cours | 86 002 | 86 002 | 76 674 | |
CU | Autres participations | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 587 | 384 749 | 775 838 | 913 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 663 | 64 663 | 75 782 | |
BN | En cours de production de biens | 61 176 | 61 176 | 47 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 582 | 8 419 | 46 163 | 30 209 |
BZ | Autres créances | 161 443 | 161 443 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 14 698 | 14 698 | 15 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 397 | 9 397 | 10 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 959 | 8 419 | 357 540 | 354 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 546 | 393 169 | 1 133 377 | 1 268 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 794 | 14 794 | ||
DH | Report à nouveau | -24 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 851 | -24 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -110 729 | 155 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 033 | 629 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920 | 23 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 726 | 236 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 463 | 207 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 | 5 232 | ||
EA | Autres dettes | 7 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 809 | 2 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 244 107 | 1 113 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 377 | 1 268 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 514 163 | 1 514 163 | 1 511 369 | |
FG | Production vendue services | 23 432 | 23 432 | 13 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 595 | 1 537 595 | 1 524 596 | |
FM | Production stockée | 13 320 | -42 897 | ||
FN | Production immobilisée | 26 117 | 237 121 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 087 | 11 904 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 129 | 1 831 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 305 | 624 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 119 | -27 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 248 | 330 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 369 | 42 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 655 | 557 306 | ||
FZ | Charges sociales | 141 597 | 167 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 577 | 156 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 866 | 2 866 | ||
GE | Autres charges | 10 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 849 747 | 1 853 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 617 | -21 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 714 | 16 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 714 | 16 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 709 | -16 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 327 | -38 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 | 2 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100 | 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100 | 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 869 | 2 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 344 | -11 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 365 | 1 833 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 217 | 1 858 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 851 | -24 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 478 | 118 205 | 229 683 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 | 618 | 2 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152 | 60 754 | 152 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 172 | 179 577 | 384 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 553 | 2 866 | 8 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 553 | 2 868 | 8 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 553 | 2 866 | 8 419 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 082 | |||
UX | Autres créances clients | 44 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 115 | |||
VB | T. V. A. | 34 195 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 422 | 225 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 033 | 126 958 | 500 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 726 | 323 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 401 | 38 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 710 | 137 710 | ||
VW | T.V.A. | 74 518 | 74 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834 | 13 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 | 1 155 | ||
VI | Groupe et associés | 23 920 | 23 920 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 809 | 3 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 107 | 720 112 | 523 995 |