Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 797 | 28 210 | 4 587 | 11 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 | 305 | 409 | 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 117 | 11 274 | 6 843 | 9 542 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 604 | 2 604 | 2 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 733 | 41 289 | 14 444 | 23 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 850 | 1 850 | 730 | |
BT | Marchandises | 75 445 | 75 445 | 59 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 323 | 52 323 | 49 977 | |
BZ | Autres créances | 50 295 | 50 295 | 43 290 | |
CF | Disponibilités | 15 997 | 15 997 | 30 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 819 | 2 819 | 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 729 | 198 729 | 184 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 461 | 41 289 | 213 172 | 207 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 | 43 | ||
DH | Report à nouveau | -266 814 | -94 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 194 | -172 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -193 965 | -231 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400 | 30 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 800 | 171 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285 | 76 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 529 | 54 253 | ||
EA | Autres dettes | 115 122 | 102 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 137 | 439 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 172 | 207 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 264 | 437 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400 | 5 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 322 | 9 790 | 177 112 | 262 240 |
FG | Production vendue services | 30 480 | 30 480 | 49 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 802 | 9 790 | 207 592 | 311 723 |
FM | Production stockée | -54 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 405 | 800 | ||
FQ | Autres produits | 9 789 | 7 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 786 | 266 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 269 | 115 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 295 | 3 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -624 | 1 440 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | -350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 121 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 | 2 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 579 | 57 438 | ||
FZ | Charges sociales | 13 860 | 16 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 110 | 10 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 405 | |||
GE | Autres charges | 2 221 | 1 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 252 | 433 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 535 | -167 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 233 | 4 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 233 | 4 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 233 | -4 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 302 | -172 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 786 | 266 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 980 | 438 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 194 | -172 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657 | 6 553 | 28 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022 | 3 557 | 11 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 179 | 10 110 | 41 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 405 | 105 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 405 | 105 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 405 | 105 405 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 604 | |||
UX | Autres créances clients | 52 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 237 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | |||
VB | T. V. A. | 20 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 041 | 105 437 | 2 604 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400 | 5 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 285 | 24 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 984 | 8 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319 | 17 319 | ||
VW | T.V.A. | 4 936 | 4 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 | 290 | ||
VI | Groupe et associés | 230 800 | 230 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 122 | 19 249 | 48 828 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 137 | 311 264 | 48 828 | 47 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 797 | 28 210 | 4 587 | 11 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 | 305 | 409 | 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 117 | 11 274 | 6 843 | 9 542 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 604 | 2 604 | 2 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 733 | 41 289 | 14 444 | 23 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 850 | 1 850 | 730 | |
BT | Marchandises | 75 445 | 75 445 | 59 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 323 | 52 323 | 49 977 | |
BZ | Autres créances | 50 295 | 50 295 | 43 290 | |
CF | Disponibilités | 15 997 | 15 997 | 30 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 819 | 2 819 | 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 729 | 198 729 | 184 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 461 | 41 289 | 213 172 | 207 886 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 | 43 | ||
DH | Report à nouveau | -266 814 | -94 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 194 | -172 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -193 965 | -231 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400 | 30 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 800 | 171 626 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285 | 76 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 529 | 54 253 | ||
EA | Autres dettes | 115 122 | 102 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 137 | 439 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 172 | 207 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 264 | 437 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400 | 5 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 322 | 9 790 | 177 112 | 262 240 |
FG | Production vendue services | 30 480 | 30 480 | 49 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 802 | 9 790 | 207 592 | 311 723 |
FM | Production stockée | -54 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 405 | 800 | ||
FQ | Autres produits | 9 789 | 7 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 786 | 266 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 269 | 115 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 295 | 3 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -624 | 1 440 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | -350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 655 | 121 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 | 2 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 579 | 57 438 | ||
FZ | Charges sociales | 13 860 | 16 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 110 | 10 022 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 405 | |||
GE | Autres charges | 2 221 | 1 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 252 | 433 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 535 | -167 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 233 | 4 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 233 | 4 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 233 | -4 753 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 302 | -172 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 786 | 266 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 980 | 438 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 194 | -172 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 800 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657 | 6 553 | 28 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022 | 3 557 | 11 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 179 | 10 110 | 41 289 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 405 | 105 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 405 | 105 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 405 | 105 405 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 604 | |||
UX | Autres créances clients | 52 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 237 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 705 | |||
VB | T. V. A. | 20 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 041 | 105 437 | 2 604 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400 | 5 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 285 | 24 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 984 | 8 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319 | 17 319 | ||
VW | T.V.A. | 4 936 | 4 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 290 | 290 | ||
VI | Groupe et associés | 230 800 | 230 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 122 | 19 249 | 48 828 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 137 | 311 264 | 48 828 | 47 045 |