Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 906 | 6 431 | 12 475 | 13 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278 | 10 599 | 9 679 | 1 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 124 | 46 183 | 42 941 | 3 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 | 144 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 469 | 63 213 | 65 256 | 31 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 895 | 961 | 39 933 | 32 601 |
BN | En cours de production de biens | 6 937 | 6 937 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 964 | 342 964 | 176 443 | |
BZ | Autres créances | 58 122 | 58 122 | 49 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 | 515 | 514 | |
CF | Disponibilités | 80 888 | 80 888 | 10 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 | 3 584 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 907 | 961 | 532 945 | 277 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 376 | 64 174 | 598 201 | 308 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 959 | 84 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051 | 23 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 011 | 118 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176 | 24 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 5 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298 | 86 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 084 | 62 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 6 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 190 | 189 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 201 | 308 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 003 | 175 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 003 | 124 003 | 122 657 | |
FG | Production vendue services | 1 251 663 | 1 251 663 | 891 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 667 | 1 375 667 | 1 014 553 | |
FM | Production stockée | 3 537 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 10 261 | ||
FQ | Autres produits | 3 092 | 1 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 620 | 1 029 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 565 | 491 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 294 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 932 | 276 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368 | 4 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 697 | 150 068 | ||
FZ | Charges sociales | 55 199 | 47 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 480 | 10 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 961 | |||
GE | Autres charges | 76 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 987 | 984 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 633 | 45 153 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 18 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 18 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 669 | -18 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 963 | 27 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 063 | -808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 975 | 2 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 474 | 1 029 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 423 | 1 005 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 051 | 23 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 019 | 6 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 961 | 961 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 961 | 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 961 | 961 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 | |||
UX | Autres créances clients | 342 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 815 | 404 670 | 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 298 | 249 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 869 | 11 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488 | 23 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 734 | 7 734 | ||
VW | T.V.A. | 53 732 | 53 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 190 | 375 003 | 40 187 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 906 | 6 431 | 12 475 | 13 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278 | 10 599 | 9 679 | 1 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 124 | 46 183 | 42 941 | 3 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 | 144 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 469 | 63 213 | 65 256 | 31 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 895 | 961 | 39 933 | 32 601 |
BN | En cours de production de biens | 6 937 | 6 937 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 964 | 342 964 | 176 443 | |
BZ | Autres créances | 58 122 | 58 122 | 49 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 | 515 | 514 | |
CF | Disponibilités | 80 888 | 80 888 | 10 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 | 3 584 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 907 | 961 | 532 945 | 277 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 376 | 64 174 | 598 201 | 308 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 959 | 84 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051 | 23 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 011 | 118 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176 | 24 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 5 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298 | 86 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 084 | 62 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 6 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 190 | 189 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 201 | 308 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 003 | 175 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 003 | 124 003 | 122 657 | |
FG | Production vendue services | 1 251 663 | 1 251 663 | 891 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 667 | 1 375 667 | 1 014 553 | |
FM | Production stockée | 3 537 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 10 261 | ||
FQ | Autres produits | 3 092 | 1 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 620 | 1 029 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 565 | 491 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 294 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 932 | 276 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368 | 4 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 697 | 150 068 | ||
FZ | Charges sociales | 55 199 | 47 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 480 | 10 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 961 | |||
GE | Autres charges | 76 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 987 | 984 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 633 | 45 153 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 18 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 18 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 669 | -18 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 963 | 27 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 063 | -808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 975 | 2 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 474 | 1 029 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 423 | 1 005 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 051 | 23 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 019 | 6 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 961 | 961 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 961 | 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 961 | 961 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 | |||
UX | Autres créances clients | 342 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 815 | 404 670 | 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 298 | 249 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 869 | 11 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488 | 23 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 734 | 7 734 | ||
VW | T.V.A. | 53 732 | 53 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 190 | 375 003 | 40 187 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 906 | 6 431 | 12 475 | 13 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278 | 10 599 | 9 679 | 1 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 124 | 46 183 | 42 941 | 3 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 | 144 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 469 | 63 213 | 65 256 | 31 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 895 | 961 | 39 933 | 32 601 |
BN | En cours de production de biens | 6 937 | 6 937 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 964 | 342 964 | 176 443 | |
BZ | Autres créances | 58 122 | 58 122 | 49 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 | 515 | 514 | |
CF | Disponibilités | 80 888 | 80 888 | 10 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 | 3 584 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 907 | 961 | 532 945 | 277 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 376 | 64 174 | 598 201 | 308 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 959 | 84 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051 | 23 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 011 | 118 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176 | 24 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 5 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298 | 86 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 084 | 62 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 6 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 190 | 189 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 201 | 308 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 003 | 175 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 003 | 124 003 | 122 657 | |
FG | Production vendue services | 1 251 663 | 1 251 663 | 891 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 667 | 1 375 667 | 1 014 553 | |
FM | Production stockée | 3 537 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 10 261 | ||
FQ | Autres produits | 3 092 | 1 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 620 | 1 029 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 565 | 491 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 294 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 932 | 276 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368 | 4 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 697 | 150 068 | ||
FZ | Charges sociales | 55 199 | 47 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 480 | 10 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 961 | |||
GE | Autres charges | 76 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 987 | 984 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 633 | 45 153 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 18 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 18 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 669 | -18 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 963 | 27 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 063 | -808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 975 | 2 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 474 | 1 029 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 423 | 1 005 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 051 | 23 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 019 | 6 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 961 | 961 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 961 | 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 961 | 961 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 | |||
UX | Autres créances clients | 342 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 815 | 404 670 | 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 298 | 249 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 869 | 11 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488 | 23 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 734 | 7 734 | ||
VW | T.V.A. | 53 732 | 53 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 190 | 375 003 | 40 187 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 906 | 6 431 | 12 475 | 13 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278 | 10 599 | 9 679 | 1 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 124 | 46 183 | 42 941 | 3 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 | 144 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 469 | 63 213 | 65 256 | 31 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 895 | 961 | 39 933 | 32 601 |
BN | En cours de production de biens | 6 937 | 6 937 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 964 | 342 964 | 176 443 | |
BZ | Autres créances | 58 122 | 58 122 | 49 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 | 515 | 514 | |
CF | Disponibilités | 80 888 | 80 888 | 10 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 | 3 584 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 907 | 961 | 532 945 | 277 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 376 | 64 174 | 598 201 | 308 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 959 | 84 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051 | 23 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 011 | 118 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176 | 24 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 5 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298 | 86 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 084 | 62 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 6 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 190 | 189 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 201 | 308 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 003 | 175 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 003 | 124 003 | 122 657 | |
FG | Production vendue services | 1 251 663 | 1 251 663 | 891 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 667 | 1 375 667 | 1 014 553 | |
FM | Production stockée | 3 537 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 10 261 | ||
FQ | Autres produits | 3 092 | 1 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 620 | 1 029 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 565 | 491 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 294 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 932 | 276 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368 | 4 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 697 | 150 068 | ||
FZ | Charges sociales | 55 199 | 47 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 480 | 10 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 961 | |||
GE | Autres charges | 76 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 987 | 984 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 633 | 45 153 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 18 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 18 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 669 | -18 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 963 | 27 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 063 | -808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 975 | 2 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 474 | 1 029 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 423 | 1 005 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 051 | 23 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 019 | 6 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 961 | 961 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 961 | 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 961 | 961 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 | |||
UX | Autres créances clients | 342 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 815 | 404 670 | 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 298 | 249 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 869 | 11 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488 | 23 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 734 | 7 734 | ||
VW | T.V.A. | 53 732 | 53 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 190 | 375 003 | 40 187 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 906 | 6 431 | 12 475 | 13 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278 | 10 599 | 9 679 | 1 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 124 | 46 183 | 42 941 | 3 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 | 144 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 469 | 63 213 | 65 256 | 31 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 895 | 961 | 39 933 | 32 601 |
BN | En cours de production de biens | 6 937 | 6 937 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 964 | 342 964 | 176 443 | |
BZ | Autres créances | 58 122 | 58 122 | 49 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 | 515 | 514 | |
CF | Disponibilités | 80 888 | 80 888 | 10 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 | 3 584 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 907 | 961 | 532 945 | 277 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 376 | 64 174 | 598 201 | 308 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 959 | 84 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051 | 23 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 011 | 118 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176 | 24 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 5 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298 | 86 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 084 | 62 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 6 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 190 | 189 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 201 | 308 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 003 | 175 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 003 | 124 003 | 122 657 | |
FG | Production vendue services | 1 251 663 | 1 251 663 | 891 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 667 | 1 375 667 | 1 014 553 | |
FM | Production stockée | 3 537 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 10 261 | ||
FQ | Autres produits | 3 092 | 1 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 620 | 1 029 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 565 | 491 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 294 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 932 | 276 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368 | 4 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 697 | 150 068 | ||
FZ | Charges sociales | 55 199 | 47 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 480 | 10 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 961 | |||
GE | Autres charges | 76 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 987 | 984 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 633 | 45 153 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 18 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 18 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 669 | -18 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 963 | 27 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 063 | -808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 975 | 2 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 474 | 1 029 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 423 | 1 005 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 051 | 23 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 019 | 6 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 961 | 961 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 961 | 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 961 | 961 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 | |||
UX | Autres créances clients | 342 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 815 | 404 670 | 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 298 | 249 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 869 | 11 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488 | 23 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 734 | 7 734 | ||
VW | T.V.A. | 53 732 | 53 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 190 | 375 003 | 40 187 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 906 | 6 431 | 12 475 | 13 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278 | 10 599 | 9 679 | 1 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 124 | 46 183 | 42 941 | 3 692 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 | 144 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 469 | 63 213 | 65 256 | 31 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 895 | 961 | 39 933 | 32 601 |
BN | En cours de production de biens | 6 937 | 6 937 | 3 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 964 | 342 964 | 176 443 | |
BZ | Autres créances | 58 122 | 58 122 | 49 635 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 | 515 | 514 | |
CF | Disponibilités | 80 888 | 80 888 | 10 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 | 3 584 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 907 | 961 | 532 945 | 277 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 376 | 64 174 | 598 201 | 308 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 107 959 | 84 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051 | 23 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 011 | 118 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176 | 24 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 5 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298 | 86 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 084 | 62 663 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 6 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 190 | 189 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 201 | 308 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 003 | 175 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 003 | 124 003 | 122 657 | |
FG | Production vendue services | 1 251 663 | 1 251 663 | 891 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 667 | 1 375 667 | 1 014 553 | |
FM | Production stockée | 3 537 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 10 261 | ||
FQ | Autres produits | 3 092 | 1 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 620 | 1 029 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 565 | 491 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 294 | 3 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 932 | 276 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368 | 4 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 697 | 150 068 | ||
FZ | Charges sociales | 55 199 | 47 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 480 | 10 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 961 | |||
GE | Autres charges | 76 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 987 | 984 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 633 | 45 153 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 404 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 18 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 18 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 669 | -18 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 963 | 27 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 063 | -808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 975 | 2 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 474 | 1 029 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 423 | 1 005 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 051 | 23 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 019 | 6 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732 | 14 480 | 10 000 | 63 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 961 | 961 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 961 | 961 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 961 | 961 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 | |||
UX | Autres créances clients | 342 964 | |||
VB | T. V. A. | 10 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 815 | 404 670 | 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 298 | 249 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 869 | 11 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488 | 23 488 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 734 | 7 734 | ||
VW | T.V.A. | 53 732 | 53 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 190 | 375 003 | 40 187 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091 |