Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 277 | 12 506 | 3 771 | |
AH | Fonds commercial | 154 410 | 154 410 | 154 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AP | Constructions | 38 998 | 18 644 | 20 354 | 25 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 735 | 27 106 | 17 629 | 23 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 505 | 43 052 | 37 453 | 43 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | 16 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 351 947 | 101 309 | 250 638 | 266 059 |
BN | En cours de production de biens | 528 | 528 | 1 578 | |
BP | En cours de production de services | 326 | 326 | 161 | |
BT | Marchandises | 554 940 | 47 826 | 507 115 | 478 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 368 | 60 368 | 34 859 | |
BZ | Autres créances | 153 903 | 153 903 | 152 434 | |
CF | Disponibilités | 486 | 486 | 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 454 | 12 454 | 9 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 005 | 47 826 | 735 180 | 679 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 952 | 149 135 | 985 818 | 946 020 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 763 | -174 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889 | 26 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 126 | 52 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 405 | 369 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | 41 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 576 | 313 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 010 | 119 146 | ||
EA | Autres dettes | 33 741 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 692 | 893 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 818 | 946 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 984 | 822 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 217 | 4 706 217 | 4 204 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 538 | 1 538 | 1 318 | |
FG | Production vendue services | 261 142 | 261 142 | 247 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 968 897 | 4 968 897 | 4 453 677 | |
FM | Production stockée | 165 | -189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 137 | 49 441 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 017 408 | 4 502 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 928 866 | 3 460 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 990 | 58 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 247 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 756 | 345 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 240 | 20 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 425 | 374 425 | ||
FZ | Charges sociales | 159 757 | 152 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 868 | 20 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 826 | 31 759 | ||
GE | Autres charges | 7 986 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 979 | 4 471 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 429 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 743 | 9 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 743 | 9 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 718 | -9 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 710 | 21 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 5 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 | 5 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150 | 2 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 | 2 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -895 | 3 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 073 | -1 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 687 | 4 508 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 799 | 4 481 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 889 | 26 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 779 | 3 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 506 | 12 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441 | 20 362 | 88 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441 | 20 868 | 101 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 636 | 47 826 | 29 636 | 47 826 |
6T | Sur comptes clients | 7 692 | 7 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 826 | 37 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | ||
UX | Autres créances clients | 60 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 746 | 243 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 504 | 209 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 901 | 37 192 | 33 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 576 | 348 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 124 | 50 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774 | 50 774 | ||
VW | T.V.A. | 26 807 | 26 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305 | 11 305 | ||
VI | Groupe et associés | 41 960 | 41 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741 | 33 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 692 | 809 984 | 33 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 277 | 12 506 | 3 771 | |
AH | Fonds commercial | 154 410 | 154 410 | 154 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AP | Constructions | 38 998 | 18 644 | 20 354 | 25 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 735 | 27 106 | 17 629 | 23 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 505 | 43 052 | 37 453 | 43 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | 16 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 351 947 | 101 309 | 250 638 | 266 059 |
BN | En cours de production de biens | 528 | 528 | 1 578 | |
BP | En cours de production de services | 326 | 326 | 161 | |
BT | Marchandises | 554 940 | 47 826 | 507 115 | 478 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 368 | 60 368 | 34 859 | |
BZ | Autres créances | 153 903 | 153 903 | 152 434 | |
CF | Disponibilités | 486 | 486 | 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 454 | 12 454 | 9 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 005 | 47 826 | 735 180 | 679 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 952 | 149 135 | 985 818 | 946 020 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 763 | -174 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889 | 26 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 126 | 52 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 405 | 369 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | 41 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 576 | 313 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 010 | 119 146 | ||
EA | Autres dettes | 33 741 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 692 | 893 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 818 | 946 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 984 | 822 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 217 | 4 706 217 | 4 204 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 538 | 1 538 | 1 318 | |
FG | Production vendue services | 261 142 | 261 142 | 247 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 968 897 | 4 968 897 | 4 453 677 | |
FM | Production stockée | 165 | -189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 137 | 49 441 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 017 408 | 4 502 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 928 866 | 3 460 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 990 | 58 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 247 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 756 | 345 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 240 | 20 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 425 | 374 425 | ||
FZ | Charges sociales | 159 757 | 152 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 868 | 20 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 826 | 31 759 | ||
GE | Autres charges | 7 986 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 979 | 4 471 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 429 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 743 | 9 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 743 | 9 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 718 | -9 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 710 | 21 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 5 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 | 5 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150 | 2 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 | 2 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -895 | 3 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 073 | -1 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 687 | 4 508 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 799 | 4 481 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 889 | 26 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 779 | 3 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 506 | 12 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441 | 20 362 | 88 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441 | 20 868 | 101 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 636 | 47 826 | 29 636 | 47 826 |
6T | Sur comptes clients | 7 692 | 7 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 826 | 37 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | ||
UX | Autres créances clients | 60 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 746 | 243 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 504 | 209 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 901 | 37 192 | 33 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 576 | 348 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 124 | 50 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774 | 50 774 | ||
VW | T.V.A. | 26 807 | 26 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305 | 11 305 | ||
VI | Groupe et associés | 41 960 | 41 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741 | 33 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 692 | 809 984 | 33 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 277 | 12 506 | 3 771 | |
AH | Fonds commercial | 154 410 | 154 410 | 154 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AP | Constructions | 38 998 | 18 644 | 20 354 | 25 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 735 | 27 106 | 17 629 | 23 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 505 | 43 052 | 37 453 | 43 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | 16 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 351 947 | 101 309 | 250 638 | 266 059 |
BN | En cours de production de biens | 528 | 528 | 1 578 | |
BP | En cours de production de services | 326 | 326 | 161 | |
BT | Marchandises | 554 940 | 47 826 | 507 115 | 478 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 368 | 60 368 | 34 859 | |
BZ | Autres créances | 153 903 | 153 903 | 152 434 | |
CF | Disponibilités | 486 | 486 | 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 454 | 12 454 | 9 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 005 | 47 826 | 735 180 | 679 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 952 | 149 135 | 985 818 | 946 020 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 763 | -174 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889 | 26 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 126 | 52 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 405 | 369 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | 41 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 576 | 313 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 010 | 119 146 | ||
EA | Autres dettes | 33 741 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 692 | 893 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 818 | 946 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 984 | 822 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 217 | 4 706 217 | 4 204 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 538 | 1 538 | 1 318 | |
FG | Production vendue services | 261 142 | 261 142 | 247 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 968 897 | 4 968 897 | 4 453 677 | |
FM | Production stockée | 165 | -189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 137 | 49 441 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 017 408 | 4 502 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 928 866 | 3 460 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 990 | 58 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 247 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 756 | 345 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 240 | 20 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 425 | 374 425 | ||
FZ | Charges sociales | 159 757 | 152 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 868 | 20 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 826 | 31 759 | ||
GE | Autres charges | 7 986 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 979 | 4 471 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 429 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 743 | 9 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 743 | 9 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 718 | -9 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 710 | 21 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 5 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 | 5 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150 | 2 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 | 2 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -895 | 3 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 073 | -1 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 687 | 4 508 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 799 | 4 481 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 889 | 26 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 779 | 3 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 506 | 12 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441 | 20 362 | 88 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441 | 20 868 | 101 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 636 | 47 826 | 29 636 | 47 826 |
6T | Sur comptes clients | 7 692 | 7 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 826 | 37 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | ||
UX | Autres créances clients | 60 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 746 | 243 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 504 | 209 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 901 | 37 192 | 33 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 576 | 348 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 124 | 50 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774 | 50 774 | ||
VW | T.V.A. | 26 807 | 26 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305 | 11 305 | ||
VI | Groupe et associés | 41 960 | 41 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741 | 33 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 692 | 809 984 | 33 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 277 | 12 506 | 3 771 | |
AH | Fonds commercial | 154 410 | 154 410 | 154 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AP | Constructions | 38 998 | 18 644 | 20 354 | 25 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 735 | 27 106 | 17 629 | 23 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 505 | 43 052 | 37 453 | 43 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | 16 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 351 947 | 101 309 | 250 638 | 266 059 |
BN | En cours de production de biens | 528 | 528 | 1 578 | |
BP | En cours de production de services | 326 | 326 | 161 | |
BT | Marchandises | 554 940 | 47 826 | 507 115 | 478 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 368 | 60 368 | 34 859 | |
BZ | Autres créances | 153 903 | 153 903 | 152 434 | |
CF | Disponibilités | 486 | 486 | 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 454 | 12 454 | 9 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 005 | 47 826 | 735 180 | 679 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 952 | 149 135 | 985 818 | 946 020 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 763 | -174 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889 | 26 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 126 | 52 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 405 | 369 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | 41 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 576 | 313 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 010 | 119 146 | ||
EA | Autres dettes | 33 741 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 692 | 893 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 818 | 946 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 984 | 822 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 217 | 4 706 217 | 4 204 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 538 | 1 538 | 1 318 | |
FG | Production vendue services | 261 142 | 261 142 | 247 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 968 897 | 4 968 897 | 4 453 677 | |
FM | Production stockée | 165 | -189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 137 | 49 441 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 017 408 | 4 502 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 928 866 | 3 460 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 990 | 58 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 247 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 756 | 345 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 240 | 20 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 425 | 374 425 | ||
FZ | Charges sociales | 159 757 | 152 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 868 | 20 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 826 | 31 759 | ||
GE | Autres charges | 7 986 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 979 | 4 471 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 429 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 743 | 9 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 743 | 9 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 718 | -9 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 710 | 21 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 5 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 | 5 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150 | 2 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 | 2 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -895 | 3 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 073 | -1 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 687 | 4 508 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 799 | 4 481 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 889 | 26 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 779 | 3 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 506 | 12 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441 | 20 362 | 88 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441 | 20 868 | 101 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 636 | 47 826 | 29 636 | 47 826 |
6T | Sur comptes clients | 7 692 | 7 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 826 | 37 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | ||
UX | Autres créances clients | 60 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 746 | 243 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 504 | 209 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 901 | 37 192 | 33 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 576 | 348 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 124 | 50 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774 | 50 774 | ||
VW | T.V.A. | 26 807 | 26 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305 | 11 305 | ||
VI | Groupe et associés | 41 960 | 41 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741 | 33 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 692 | 809 984 | 33 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 277 | 12 506 | 3 771 | |
AH | Fonds commercial | 154 410 | 154 410 | 154 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AP | Constructions | 38 998 | 18 644 | 20 354 | 25 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 735 | 27 106 | 17 629 | 23 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 505 | 43 052 | 37 453 | 43 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | 16 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 351 947 | 101 309 | 250 638 | 266 059 |
BN | En cours de production de biens | 528 | 528 | 1 578 | |
BP | En cours de production de services | 326 | 326 | 161 | |
BT | Marchandises | 554 940 | 47 826 | 507 115 | 478 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 368 | 60 368 | 34 859 | |
BZ | Autres créances | 153 903 | 153 903 | 152 434 | |
CF | Disponibilités | 486 | 486 | 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 454 | 12 454 | 9 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 005 | 47 826 | 735 180 | 679 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 952 | 149 135 | 985 818 | 946 020 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 763 | -174 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889 | 26 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 126 | 52 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 405 | 369 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | 41 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 576 | 313 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 010 | 119 146 | ||
EA | Autres dettes | 33 741 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 692 | 893 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 818 | 946 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 984 | 822 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 217 | 4 706 217 | 4 204 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 538 | 1 538 | 1 318 | |
FG | Production vendue services | 261 142 | 261 142 | 247 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 968 897 | 4 968 897 | 4 453 677 | |
FM | Production stockée | 165 | -189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 137 | 49 441 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 017 408 | 4 502 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 928 866 | 3 460 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 990 | 58 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 247 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 756 | 345 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 240 | 20 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 425 | 374 425 | ||
FZ | Charges sociales | 159 757 | 152 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 868 | 20 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 826 | 31 759 | ||
GE | Autres charges | 7 986 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 979 | 4 471 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 429 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 743 | 9 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 743 | 9 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 718 | -9 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 710 | 21 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 5 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 | 5 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150 | 2 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 | 2 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -895 | 3 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 073 | -1 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 687 | 4 508 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 799 | 4 481 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 889 | 26 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 779 | 3 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 506 | 12 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441 | 20 362 | 88 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441 | 20 868 | 101 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 636 | 47 826 | 29 636 | 47 826 |
6T | Sur comptes clients | 7 692 | 7 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 826 | 37 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | ||
UX | Autres créances clients | 60 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 746 | 243 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 504 | 209 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 901 | 37 192 | 33 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 576 | 348 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 124 | 50 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774 | 50 774 | ||
VW | T.V.A. | 26 807 | 26 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305 | 11 305 | ||
VI | Groupe et associés | 41 960 | 41 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741 | 33 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 692 | 809 984 | 33 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 277 | 12 506 | 3 771 | |
AH | Fonds commercial | 154 410 | 154 410 | 154 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | |||
AP | Constructions | 38 998 | 18 644 | 20 354 | 25 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 735 | 27 106 | 17 629 | 23 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 505 | 43 052 | 37 453 | 43 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | 16 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 351 947 | 101 309 | 250 638 | 266 059 |
BN | En cours de production de biens | 528 | 528 | 1 578 | |
BP | En cours de production de services | 326 | 326 | 161 | |
BT | Marchandises | 554 940 | 47 826 | 507 115 | 478 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 368 | 60 368 | 34 859 | |
BZ | Autres créances | 153 903 | 153 903 | 152 434 | |
CF | Disponibilités | 486 | 486 | 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 454 | 12 454 | 9 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 005 | 47 826 | 735 180 | 679 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 952 | 149 135 | 985 818 | 946 020 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 763 | -174 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889 | 26 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 126 | 52 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 405 | 369 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | 41 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 576 | 313 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 010 | 119 146 | ||
EA | Autres dettes | 33 741 | 3 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 692 | 893 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 985 818 | 946 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 984 | 822 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 706 217 | 4 706 217 | 4 204 507 | |
FD | Production vendue biens | 1 538 | 1 538 | 1 318 | |
FG | Production vendue services | 261 142 | 261 142 | 247 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 968 897 | 4 968 897 | 4 453 677 | |
FM | Production stockée | 165 | -189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 137 | 49 441 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 017 408 | 4 502 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 928 866 | 3 460 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 990 | 58 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 247 | 4 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 756 | 345 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 240 | 20 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 425 | 374 425 | ||
FZ | Charges sociales | 159 757 | 152 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 868 | 20 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 826 | 31 759 | ||
GE | Autres charges | 7 986 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 979 | 4 471 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 429 | 31 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 743 | 9 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 743 | 9 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 718 | -9 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 710 | 21 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 5 156 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 | 5 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150 | 2 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 | 2 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -895 | 3 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 073 | -1 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 687 | 4 508 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 799 | 4 481 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 889 | 26 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 779 | 3 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 506 | 12 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441 | 20 362 | 88 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441 | 20 868 | 101 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 636 | 47 826 | 29 636 | 47 826 |
6T | Sur comptes clients | 7 692 | 7 692 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 327 | 47 826 | 37 327 | 47 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 826 | 37 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 022 | 17 022 | ||
UX | Autres créances clients | 60 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 746 | 243 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 504 | 209 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 901 | 37 192 | 33 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 576 | 348 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 124 | 50 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774 | 50 774 | ||
VW | T.V.A. | 26 807 | 26 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305 | 11 305 | ||
VI | Groupe et associés | 41 960 | 41 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741 | 33 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 692 | 809 984 | 33 708 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816 |