Déposant 1 : XPERTIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538339573
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie
22190 Plérin
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : XPERTIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538339573
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie
22190 Plérin
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : XPERTIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538339573
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie
22190 Plérin
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : XPERTIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538339573
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet Flechner, M. Bilquey David
Adresse :
22 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : XPERTIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538339573
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie
22190 Plérin
FR
Mandataire 1 : Cabinet Flechner, M. David Bilquey
Adresse :
22 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 483 | 15 302 | 122 180 | |
BZ | Autres créances | 91 496 | 91 496 | ||
CF | Disponibilités | 94 611 | 94 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 326 590 | 15 302 | 311 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 469 | 196 485 | 340 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DH | Report à nouveau | -50 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 334 | |||
EA | Autres dettes | 3 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 140 | 277 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 140 | 277 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319 | |||
FQ | Autres produits | 405 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 469 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 469 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 363 | |||
UX | Autres créances clients | 119 120 | |||
VB | T. V. A. | 59 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 979 | 231 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 754 | 180 754 | ||
VW | T.V.A. | 35 184 | 35 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 | 3 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 743 | 279 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 483 | 15 302 | 122 180 | |
BZ | Autres créances | 91 496 | 91 496 | ||
CF | Disponibilités | 94 611 | 94 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 326 590 | 15 302 | 311 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 469 | 196 485 | 340 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DH | Report à nouveau | -50 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 334 | |||
EA | Autres dettes | 3 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 140 | 277 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 140 | 277 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319 | |||
FQ | Autres produits | 405 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 469 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 469 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 363 | |||
UX | Autres créances clients | 119 120 | |||
VB | T. V. A. | 59 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 979 | 231 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 754 | 180 754 | ||
VW | T.V.A. | 35 184 | 35 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 | 3 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 743 | 279 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 483 | 15 302 | 122 180 | |
BZ | Autres créances | 91 496 | 91 496 | ||
CF | Disponibilités | 94 611 | 94 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 326 590 | 15 302 | 311 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 469 | 196 485 | 340 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DH | Report à nouveau | -50 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 334 | |||
EA | Autres dettes | 3 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 140 | 277 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 140 | 277 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319 | |||
FQ | Autres produits | 405 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 469 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 469 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 363 | |||
UX | Autres créances clients | 119 120 | |||
VB | T. V. A. | 59 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 979 | 231 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 754 | 180 754 | ||
VW | T.V.A. | 35 184 | 35 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 | 3 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 743 | 279 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 483 | 15 302 | 122 180 | |
BZ | Autres créances | 91 496 | 91 496 | ||
CF | Disponibilités | 94 611 | 94 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 326 590 | 15 302 | 311 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 469 | 196 485 | 340 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DH | Report à nouveau | -50 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 334 | |||
EA | Autres dettes | 3 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 140 | 277 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 140 | 277 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319 | |||
FQ | Autres produits | 405 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 469 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 469 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 363 | |||
UX | Autres créances clients | 119 120 | |||
VB | T. V. A. | 59 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 979 | 231 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 754 | 180 754 | ||
VW | T.V.A. | 35 184 | 35 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 | 3 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 743 | 279 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 483 | 15 302 | 122 180 | |
BZ | Autres créances | 91 496 | 91 496 | ||
CF | Disponibilités | 94 611 | 94 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 326 590 | 15 302 | 311 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 469 | 196 485 | 340 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DH | Report à nouveau | -50 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 334 | |||
EA | Autres dettes | 3 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 140 | 277 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 140 | 277 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319 | |||
FQ | Autres produits | 405 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 469 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 469 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 363 | |||
UX | Autres créances clients | 119 120 | |||
VB | T. V. A. | 59 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 979 | 231 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 754 | 180 754 | ||
VW | T.V.A. | 35 184 | 35 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 | 3 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 743 | 279 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 483 | 15 302 | 122 180 | |
BZ | Autres créances | 91 496 | 91 496 | ||
CF | Disponibilités | 94 611 | 94 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 326 590 | 15 302 | 311 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 469 | 196 485 | 340 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DH | Report à nouveau | -50 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 334 | |||
EA | Autres dettes | 3 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 140 | 277 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 140 | 277 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319 | |||
FQ | Autres produits | 405 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 469 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 469 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 363 | |||
UX | Autres créances clients | 119 120 | |||
VB | T. V. A. | 59 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 979 | 231 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 754 | 180 754 | ||
VW | T.V.A. | 35 184 | 35 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 | 3 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 743 | 279 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 879 | 181 183 | 29 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 483 | 15 302 | 122 180 | |
BZ | Autres créances | 91 496 | 91 496 | ||
CF | Disponibilités | 94 611 | 94 611 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 326 590 | 15 302 | 311 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 469 | 196 485 | 340 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DH | Report à nouveau | -50 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 754 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 334 | |||
EA | Autres dettes | 3 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 140 | 277 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 140 | 277 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 319 | |||
FQ | Autres produits | 405 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 469 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 835 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 835 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 522 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 849 | 38 334 | 181 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 153 | 14 469 | 7 319 | 15 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 469 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 363 | |||
UX | Autres créances clients | 119 120 | |||
VB | T. V. A. | 59 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 979 | 231 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 754 | 180 754 | ||
VW | T.V.A. | 35 184 | 35 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 60 000 | 60 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655 | 3 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 743 | 279 743 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383 |