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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
| AP | Constructions | 40 000 | 2 016 | 37 984 | 44 128 |
| BD | Autres titres immobilisés | 162 | 162 | 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 45 162 | 2 016 | 43 146 | 44 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 589 | 589 | ||
| BZ | Autres créances | 449 | 449 | 663 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 58 906 | 57 639 | 1 267 | 51 914 |
| CF | Disponibilités | 98 842 | 98 842 | 24 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 158 786 | 57 639 | 101 147 | 76 853 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 948 | 59 655 | 144 293 | 121 142 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 68 309 | 121 648 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712 | -53 339 | ||
| DL | TOTAL (I) | 102 821 | 77 109 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309 | 42 402 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | 106 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | 900 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 89 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 | 535 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 41 472 | 44 033 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293 | 121 142 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 | 5 789 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FQ | Autres produits | 20 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 4 580 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 282 | 7 572 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | 3 007 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 198 | 1 879 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 | 872 | ||
| GE | Autres charges | 275 | 433 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 | 13 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 029 | -9 182 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 602 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 172 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 770 | 15 540 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 24 944 | 19 143 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 006 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 177 | 1 294 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 261 | 63 300 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 684 | -44 157 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047 | 23 723 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 | 77 062 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| UG | - Financières | 14 172 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 589 | |||
| VB | T. V. A. | 210 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 | 1 038 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244 | 4 188 | 17 816 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
| VW | T.V.A. | 1 172 | 1 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
| VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 535 | 535 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 472 | 7 416 | 17 816 | 16 239 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
| AP | Constructions | 40 000 | 2 016 | 37 984 | 44 128 |
| BD | Autres titres immobilisés | 162 | 162 | 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 45 162 | 2 016 | 43 146 | 44 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 589 | 589 | ||
| BZ | Autres créances | 449 | 449 | 663 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 58 906 | 57 639 | 1 267 | 51 914 |
| CF | Disponibilités | 98 842 | 98 842 | 24 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 158 786 | 57 639 | 101 147 | 76 853 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 948 | 59 655 | 144 293 | 121 142 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 68 309 | 121 648 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712 | -53 339 | ||
| DL | TOTAL (I) | 102 821 | 77 109 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309 | 42 402 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | 106 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | 900 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 89 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 | 535 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 41 472 | 44 033 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293 | 121 142 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 | 5 789 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FQ | Autres produits | 20 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 4 580 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 282 | 7 572 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | 3 007 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 198 | 1 879 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 | 872 | ||
| GE | Autres charges | 275 | 433 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 | 13 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 029 | -9 182 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 602 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 172 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 770 | 15 540 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 24 944 | 19 143 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 006 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 177 | 1 294 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 261 | 63 300 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 684 | -44 157 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047 | 23 723 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 | 77 062 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| UG | - Financières | 14 172 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 589 | |||
| VB | T. V. A. | 210 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 | 1 038 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244 | 4 188 | 17 816 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
| VW | T.V.A. | 1 172 | 1 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
| VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 535 | 535 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 472 | 7 416 | 17 816 | 16 239 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
| AP | Constructions | 40 000 | 2 016 | 37 984 | 44 128 |
| BD | Autres titres immobilisés | 162 | 162 | 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 45 162 | 2 016 | 43 146 | 44 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 589 | 589 | ||
| BZ | Autres créances | 449 | 449 | 663 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 58 906 | 57 639 | 1 267 | 51 914 |
| CF | Disponibilités | 98 842 | 98 842 | 24 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 158 786 | 57 639 | 101 147 | 76 853 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 948 | 59 655 | 144 293 | 121 142 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 68 309 | 121 648 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712 | -53 339 | ||
| DL | TOTAL (I) | 102 821 | 77 109 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309 | 42 402 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | 106 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | 900 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 89 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 | 535 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 41 472 | 44 033 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293 | 121 142 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 | 5 789 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FQ | Autres produits | 20 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 4 580 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 282 | 7 572 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | 3 007 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 198 | 1 879 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 | 872 | ||
| GE | Autres charges | 275 | 433 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 | 13 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 029 | -9 182 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 602 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 172 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 770 | 15 540 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 24 944 | 19 143 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 006 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 177 | 1 294 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 261 | 63 300 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 684 | -44 157 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047 | 23 723 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 | 77 062 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| UG | - Financières | 14 172 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 589 | |||
| VB | T. V. A. | 210 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 | 1 038 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244 | 4 188 | 17 816 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
| VW | T.V.A. | 1 172 | 1 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
| VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 535 | 535 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 472 | 7 416 | 17 816 | 16 239 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
| AP | Constructions | 40 000 | 2 016 | 37 984 | 44 128 |
| BD | Autres titres immobilisés | 162 | 162 | 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 45 162 | 2 016 | 43 146 | 44 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 589 | 589 | ||
| BZ | Autres créances | 449 | 449 | 663 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 58 906 | 57 639 | 1 267 | 51 914 |
| CF | Disponibilités | 98 842 | 98 842 | 24 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 158 786 | 57 639 | 101 147 | 76 853 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 948 | 59 655 | 144 293 | 121 142 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 68 309 | 121 648 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712 | -53 339 | ||
| DL | TOTAL (I) | 102 821 | 77 109 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309 | 42 402 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | 106 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | 900 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 89 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 | 535 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 41 472 | 44 033 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293 | 121 142 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 | 5 789 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FQ | Autres produits | 20 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 4 580 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 282 | 7 572 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | 3 007 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 198 | 1 879 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 | 872 | ||
| GE | Autres charges | 275 | 433 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 | 13 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 029 | -9 182 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 602 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 172 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 770 | 15 540 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 24 944 | 19 143 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 006 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 177 | 1 294 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 261 | 63 300 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 684 | -44 157 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047 | 23 723 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 | 77 062 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| UG | - Financières | 14 172 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 589 | |||
| VB | T. V. A. | 210 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 | 1 038 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244 | 4 188 | 17 816 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
| VW | T.V.A. | 1 172 | 1 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
| VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 535 | 535 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 472 | 7 416 | 17 816 | 16 239 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
| AP | Constructions | 40 000 | 2 016 | 37 984 | 44 128 |
| BD | Autres titres immobilisés | 162 | 162 | 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 45 162 | 2 016 | 43 146 | 44 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 589 | 589 | ||
| BZ | Autres créances | 449 | 449 | 663 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 58 906 | 57 639 | 1 267 | 51 914 |
| CF | Disponibilités | 98 842 | 98 842 | 24 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 158 786 | 57 639 | 101 147 | 76 853 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 948 | 59 655 | 144 293 | 121 142 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 68 309 | 121 648 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712 | -53 339 | ||
| DL | TOTAL (I) | 102 821 | 77 109 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309 | 42 402 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | 106 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | 900 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 89 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 | 535 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 41 472 | 44 033 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293 | 121 142 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 | 5 789 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FQ | Autres produits | 20 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 4 580 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 282 | 7 572 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | 3 007 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 198 | 1 879 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 | 872 | ||
| GE | Autres charges | 275 | 433 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 | 13 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 029 | -9 182 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 602 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 172 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 770 | 15 540 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 24 944 | 19 143 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 006 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 177 | 1 294 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 261 | 63 300 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 684 | -44 157 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047 | 23 723 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 | 77 062 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| UG | - Financières | 14 172 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 589 | |||
| VB | T. V. A. | 210 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 | 1 038 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244 | 4 188 | 17 816 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
| VW | T.V.A. | 1 172 | 1 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
| VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 535 | 535 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 472 | 7 416 | 17 816 | 16 239 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | ||
| AP | Constructions | 40 000 | 2 016 | 37 984 | 44 128 |
| BD | Autres titres immobilisés | 162 | 162 | 161 | |
| BJ | TOTAL (I) | 45 162 | 2 016 | 43 146 | 44 288 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 589 | 589 | ||
| BZ | Autres créances | 449 | 449 | 663 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 58 906 | 57 639 | 1 267 | 51 914 |
| CF | Disponibilités | 98 842 | 98 842 | 24 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 158 786 | 57 639 | 101 147 | 76 853 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 948 | 59 655 | 144 293 | 121 142 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 68 309 | 121 648 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712 | -53 339 | ||
| DL | TOTAL (I) | 102 821 | 77 109 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309 | 42 402 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | 106 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 | 900 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 262 | 89 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 | 535 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 41 472 | 44 033 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293 | 121 142 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 | 5 789 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 083 | 7 083 | 4 580 | |
| FQ | Autres produits | 20 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 | 4 580 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 282 | 7 572 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | 3 007 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 198 | 1 879 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 144 | 872 | ||
| GE | Autres charges | 275 | 433 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 | 13 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 029 | -9 182 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 602 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 172 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 770 | 15 540 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 24 944 | 19 143 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 006 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 177 | 1 294 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 261 | 63 300 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 684 | -44 157 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047 | 23 723 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 | 77 062 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 712 | -53 339 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 | 1 144 | 2 016 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 71 811 | 14 172 | 57 639 | |
| UG | - Financières | 14 172 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 589 | |||
| VB | T. V. A. | 210 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 | 1 038 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244 | 4 188 | 17 816 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 260 | 1 260 | ||
| VW | T.V.A. | 1 172 | 1 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
| VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 535 | 535 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 472 | 7 416 | 17 816 | 16 239 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087 | |||