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de Nogent-sur-Oise
de Nogent-sur-Oise
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461 | 17 468 | 2 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 148 038 | 13 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 095 | 5 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 030 | 168 883 | 47 147 | |
BN | En cours de production de biens | 15 306 | 15 306 | ||
BT | Marchandises | 36 700 | 36 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 001 | 5 941 | 76 060 | |
BZ | Autres créances | 19 413 | 19 413 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | 1 199 | ||
CF | Disponibilités | 933 | 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 316 | 5 941 | 156 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 346 | 174 824 | 203 523 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 777 | |||
DG | Autres réserves | 67 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 123 | |||
EA | Autres dettes | 1 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 203 523 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 604 | 500 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 604 | 500 604 | ||
FQ | Autres produits | 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 025 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 721 | |||
FZ | Charges sociales | 98 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 1 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 917 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 565 | 6 941 | 165 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942 | 6 941 | 168 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 714 | 226 | 5 941 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 590 | |||
UX | Autres créances clients | 75 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 142 | |||
VB | T. V. A. | 7 267 | |||
VC | Groupe et associés | 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 273 | 108 178 | 5 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970 | 41 604 | 3 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 221 | 58 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383 | 18 383 | ||
VW | T.V.A. | 8 996 | 8 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 744 | 744 | ||
VI | Groupe et associés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049 | 15 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 651 | 143 285 | 3 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461 | 17 468 | 2 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 148 038 | 13 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 095 | 5 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 030 | 168 883 | 47 147 | |
BN | En cours de production de biens | 15 306 | 15 306 | ||
BT | Marchandises | 36 700 | 36 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 001 | 5 941 | 76 060 | |
BZ | Autres créances | 19 413 | 19 413 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | 1 199 | ||
CF | Disponibilités | 933 | 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 316 | 5 941 | 156 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 346 | 174 824 | 203 523 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 777 | |||
DG | Autres réserves | 67 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 123 | |||
EA | Autres dettes | 1 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 203 523 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 604 | 500 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 604 | 500 604 | ||
FQ | Autres produits | 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 025 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 721 | |||
FZ | Charges sociales | 98 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 1 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 917 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 565 | 6 941 | 165 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942 | 6 941 | 168 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 714 | 226 | 5 941 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 590 | |||
UX | Autres créances clients | 75 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 142 | |||
VB | T. V. A. | 7 267 | |||
VC | Groupe et associés | 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 273 | 108 178 | 5 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970 | 41 604 | 3 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 221 | 58 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383 | 18 383 | ||
VW | T.V.A. | 8 996 | 8 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 744 | 744 | ||
VI | Groupe et associés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049 | 15 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 651 | 143 285 | 3 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461 | 17 468 | 2 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 148 038 | 13 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 095 | 5 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 030 | 168 883 | 47 147 | |
BN | En cours de production de biens | 15 306 | 15 306 | ||
BT | Marchandises | 36 700 | 36 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 001 | 5 941 | 76 060 | |
BZ | Autres créances | 19 413 | 19 413 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | 1 199 | ||
CF | Disponibilités | 933 | 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 316 | 5 941 | 156 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 346 | 174 824 | 203 523 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 777 | |||
DG | Autres réserves | 67 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 123 | |||
EA | Autres dettes | 1 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 203 523 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 604 | 500 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 604 | 500 604 | ||
FQ | Autres produits | 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 025 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 721 | |||
FZ | Charges sociales | 98 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 1 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 917 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 588 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 565 | 6 941 | 165 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942 | 6 941 | 168 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 714 | 226 | 5 941 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 590 | |||
UX | Autres créances clients | 75 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 142 | |||
VB | T. V. A. | 7 267 | |||
VC | Groupe et associés | 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 273 | 108 178 | 5 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970 | 41 604 | 3 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 221 | 58 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383 | 18 383 | ||
VW | T.V.A. | 8 996 | 8 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 744 | 744 | ||
VI | Groupe et associés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049 | 15 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 651 | 143 285 | 3 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461 | 17 468 | 2 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 148 038 | 13 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 095 | 5 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 030 | 168 883 | 47 147 | |
BN | En cours de production de biens | 15 306 | 15 306 | ||
BT | Marchandises | 36 700 | 36 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 001 | 5 941 | 76 060 | |
BZ | Autres créances | 19 413 | 19 413 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | 1 199 | ||
CF | Disponibilités | 933 | 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 316 | 5 941 | 156 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 346 | 174 824 | 203 523 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 777 | |||
DG | Autres réserves | 67 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 123 | |||
EA | Autres dettes | 1 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 203 523 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 604 | 500 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 604 | 500 604 | ||
FQ | Autres produits | 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 025 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 721 | |||
FZ | Charges sociales | 98 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 1 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 917 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 565 | 6 941 | 165 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942 | 6 941 | 168 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 714 | 226 | 5 941 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 590 | |||
UX | Autres créances clients | 75 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 142 | |||
VB | T. V. A. | 7 267 | |||
VC | Groupe et associés | 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 273 | 108 178 | 5 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970 | 41 604 | 3 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 221 | 58 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383 | 18 383 | ||
VW | T.V.A. | 8 996 | 8 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 744 | 744 | ||
VI | Groupe et associés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049 | 15 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 651 | 143 285 | 3 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461 | 17 468 | 2 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 148 038 | 13 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 095 | 5 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 030 | 168 883 | 47 147 | |
BN | En cours de production de biens | 15 306 | 15 306 | ||
BT | Marchandises | 36 700 | 36 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 001 | 5 941 | 76 060 | |
BZ | Autres créances | 19 413 | 19 413 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | 1 199 | ||
CF | Disponibilités | 933 | 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 316 | 5 941 | 156 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 346 | 174 824 | 203 523 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 777 | |||
DG | Autres réserves | 67 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 123 | |||
EA | Autres dettes | 1 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 203 523 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 604 | 500 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 604 | 500 604 | ||
FQ | Autres produits | 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 025 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 721 | |||
FZ | Charges sociales | 98 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 1 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 917 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 565 | 6 941 | 165 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942 | 6 941 | 168 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 714 | 226 | 5 941 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 590 | |||
UX | Autres créances clients | 75 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 142 | |||
VB | T. V. A. | 7 267 | |||
VC | Groupe et associés | 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 273 | 108 178 | 5 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970 | 41 604 | 3 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 221 | 58 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383 | 18 383 | ||
VW | T.V.A. | 8 996 | 8 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 744 | 744 | ||
VI | Groupe et associés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049 | 15 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 651 | 143 285 | 3 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461 | 17 468 | 2 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 148 038 | 13 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 095 | 5 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 030 | 168 883 | 47 147 | |
BN | En cours de production de biens | 15 306 | 15 306 | ||
BT | Marchandises | 36 700 | 36 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 001 | 5 941 | 76 060 | |
BZ | Autres créances | 19 413 | 19 413 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | 1 199 | ||
CF | Disponibilités | 933 | 933 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 765 | 6 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 316 | 5 941 | 156 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 346 | 174 824 | 203 523 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 777 | |||
DG | Autres réserves | 67 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 56 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 123 | |||
EA | Autres dettes | 1 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 203 523 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 604 | 500 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 604 | 500 604 | ||
FQ | Autres produits | 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 025 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 721 | |||
FZ | Charges sociales | 98 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 1 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 517 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 917 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 3 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 565 | 6 941 | 165 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942 | 6 941 | 168 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 714 | 226 | 5 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 714 | 226 | 5 941 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 590 | |||
UX | Autres créances clients | 75 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 142 | |||
VB | T. V. A. | 7 267 | |||
VC | Groupe et associés | 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 273 | 108 178 | 5 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970 | 41 604 | 3 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 221 | 58 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383 | 18 383 | ||
VW | T.V.A. | 8 996 | 8 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 744 | 744 | ||
VI | Groupe et associés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049 | 15 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 651 | 143 285 | 3 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334 |