Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 600 | 22 040 | 13 561 | 1 325 |
040 | Immobilisations financières | 502 | 502 | 502 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 45 908 | 22 040 | 23 869 | 11 633 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 995 | 7 995 | 18 758 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 062 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980 | 9 980 | 4 714 | |
072 | Créances – Autres | 12 032 | 12 032 | 12 340 | |
084 | Disponibilités | 18 790 | 18 790 | 47 465 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 191 | 2 191 | 2 184 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 86 523 | |
110 | Total général Actif | 97 896 | 22 040 | 75 857 | 98 155 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 56 110 | 56 110 | ||
134 | Report à nouveau | -1 392 | -1 413 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 483 | 21 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 035 | 63 518 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 435 | 942 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 | 10 381 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 472 | |||
172 | Autres dettes | 16 891 | 15 315 | ||
176 | Total des dettes | 25 822 | 34 637 | ||
180 | Total général Passif | 75 857 | 98 155 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 14 399 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 770 | |||
218 | Production vendue de services - France | 192 162 | 150 391 | ||
222 | Production stockée | -11 011 | 14 133 | ||
224 | Production immobilisée | 2 400 | |||
230 | Autres produits | 1 040 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 361 | 164 526 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 909 | 44 838 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248 | -518 | ||
242 | Autres charges externes* | 36 816 | 30 061 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 709 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 | 1 491 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 633 | 60 514 | ||
252 | Charges sociales | 27 557 | 26 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 163 | 2 093 | ||
262 | Autres charges | 144 | 284 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 200 368 | 164 874 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -14 007 | -348 | ||
280 | Produits financiers | 733 | 517 | ||
294 | Charges financières | 83 | 148 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 126 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 483 | 21 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 600 | 22 040 | 13 561 | 1 325 |
040 | Immobilisations financières | 502 | 502 | 502 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 45 908 | 22 040 | 23 869 | 11 633 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 995 | 7 995 | 18 758 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 062 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980 | 9 980 | 4 714 | |
072 | Créances – Autres | 12 032 | 12 032 | 12 340 | |
084 | Disponibilités | 18 790 | 18 790 | 47 465 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 191 | 2 191 | 2 184 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 86 523 | |
110 | Total général Actif | 97 896 | 22 040 | 75 857 | 98 155 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 56 110 | 56 110 | ||
134 | Report à nouveau | -1 392 | -1 413 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 483 | 21 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 035 | 63 518 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 435 | 942 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 | 10 381 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 472 | |||
172 | Autres dettes | 16 891 | 15 315 | ||
176 | Total des dettes | 25 822 | 34 637 | ||
180 | Total général Passif | 75 857 | 98 155 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 14 399 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 770 | |||
218 | Production vendue de services - France | 192 162 | 150 391 | ||
222 | Production stockée | -11 011 | 14 133 | ||
224 | Production immobilisée | 2 400 | |||
230 | Autres produits | 1 040 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 361 | 164 526 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 909 | 44 838 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248 | -518 | ||
242 | Autres charges externes* | 36 816 | 30 061 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 709 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 | 1 491 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 633 | 60 514 | ||
252 | Charges sociales | 27 557 | 26 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 163 | 2 093 | ||
262 | Autres charges | 144 | 284 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 200 368 | 164 874 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -14 007 | -348 | ||
280 | Produits financiers | 733 | 517 | ||
294 | Charges financières | 83 | 148 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 126 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 483 | 21 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 600 | 22 040 | 13 561 | 1 325 |
040 | Immobilisations financières | 502 | 502 | 502 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 45 908 | 22 040 | 23 869 | 11 633 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 995 | 7 995 | 18 758 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 062 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980 | 9 980 | 4 714 | |
072 | Créances – Autres | 12 032 | 12 032 | 12 340 | |
084 | Disponibilités | 18 790 | 18 790 | 47 465 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 191 | 2 191 | 2 184 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 86 523 | |
110 | Total général Actif | 97 896 | 22 040 | 75 857 | 98 155 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 56 110 | 56 110 | ||
134 | Report à nouveau | -1 392 | -1 413 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 483 | 21 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 035 | 63 518 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 435 | 942 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 | 10 381 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 472 | |||
172 | Autres dettes | 16 891 | 15 315 | ||
176 | Total des dettes | 25 822 | 34 637 | ||
180 | Total général Passif | 75 857 | 98 155 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 14 399 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 770 | |||
218 | Production vendue de services - France | 192 162 | 150 391 | ||
222 | Production stockée | -11 011 | 14 133 | ||
224 | Production immobilisée | 2 400 | |||
230 | Autres produits | 1 040 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 361 | 164 526 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 909 | 44 838 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248 | -518 | ||
242 | Autres charges externes* | 36 816 | 30 061 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 709 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 | 1 491 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 633 | 60 514 | ||
252 | Charges sociales | 27 557 | 26 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 163 | 2 093 | ||
262 | Autres charges | 144 | 284 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 200 368 | 164 874 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -14 007 | -348 | ||
280 | Produits financiers | 733 | 517 | ||
294 | Charges financières | 83 | 148 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 126 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 483 | 21 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 600 | 22 040 | 13 561 | 1 325 |
040 | Immobilisations financières | 502 | 502 | 502 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 45 908 | 22 040 | 23 869 | 11 633 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 995 | 7 995 | 18 758 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 062 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980 | 9 980 | 4 714 | |
072 | Créances – Autres | 12 032 | 12 032 | 12 340 | |
084 | Disponibilités | 18 790 | 18 790 | 47 465 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 191 | 2 191 | 2 184 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 86 523 | |
110 | Total général Actif | 97 896 | 22 040 | 75 857 | 98 155 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 56 110 | 56 110 | ||
134 | Report à nouveau | -1 392 | -1 413 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 483 | 21 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 035 | 63 518 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 435 | 942 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 | 10 381 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 472 | |||
172 | Autres dettes | 16 891 | 15 315 | ||
176 | Total des dettes | 25 822 | 34 637 | ||
180 | Total général Passif | 75 857 | 98 155 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 14 399 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 770 | |||
218 | Production vendue de services - France | 192 162 | 150 391 | ||
222 | Production stockée | -11 011 | 14 133 | ||
224 | Production immobilisée | 2 400 | |||
230 | Autres produits | 1 040 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 361 | 164 526 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 909 | 44 838 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248 | -518 | ||
242 | Autres charges externes* | 36 816 | 30 061 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 709 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 | 1 491 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 633 | 60 514 | ||
252 | Charges sociales | 27 557 | 26 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 163 | 2 093 | ||
262 | Autres charges | 144 | 284 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 200 368 | 164 874 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -14 007 | -348 | ||
280 | Produits financiers | 733 | 517 | ||
294 | Charges financières | 83 | 148 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 126 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 483 | 21 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 600 | 22 040 | 13 561 | 1 325 |
040 | Immobilisations financières | 502 | 502 | 502 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 45 908 | 22 040 | 23 869 | 11 633 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 995 | 7 995 | 18 758 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 062 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980 | 9 980 | 4 714 | |
072 | Créances – Autres | 12 032 | 12 032 | 12 340 | |
084 | Disponibilités | 18 790 | 18 790 | 47 465 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 191 | 2 191 | 2 184 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 86 523 | |
110 | Total général Actif | 97 896 | 22 040 | 75 857 | 98 155 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 56 110 | 56 110 | ||
134 | Report à nouveau | -1 392 | -1 413 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 483 | 21 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 035 | 63 518 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 435 | 942 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 | 10 381 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 472 | |||
172 | Autres dettes | 16 891 | 15 315 | ||
176 | Total des dettes | 25 822 | 34 637 | ||
180 | Total général Passif | 75 857 | 98 155 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 14 399 | |||
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210 | Ventes de marchandises – France | 1 770 | |||
218 | Production vendue de services - France | 192 162 | 150 391 | ||
222 | Production stockée | -11 011 | 14 133 | ||
224 | Production immobilisée | 2 400 | |||
230 | Autres produits | 1 040 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 361 | 164 526 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 909 | 44 838 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248 | -518 | ||
242 | Autres charges externes* | 36 816 | 30 061 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 709 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 | 1 491 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 633 | 60 514 | ||
252 | Charges sociales | 27 557 | 26 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 163 | 2 093 | ||
262 | Autres charges | 144 | 284 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 200 368 | 164 874 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -14 007 | -348 | ||
280 | Produits financiers | 733 | 517 | ||
294 | Charges financières | 83 | 148 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 126 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 483 | 21 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 600 | 22 040 | 13 561 | 1 325 |
040 | Immobilisations financières | 502 | 502 | 502 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 45 908 | 22 040 | 23 869 | 11 633 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 995 | 7 995 | 18 758 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 062 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980 | 9 980 | 4 714 | |
072 | Créances – Autres | 12 032 | 12 032 | 12 340 | |
084 | Disponibilités | 18 790 | 18 790 | 47 465 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 191 | 2 191 | 2 184 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 86 523 | |
110 | Total général Actif | 97 896 | 22 040 | 75 857 | 98 155 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 56 110 | 56 110 | ||
134 | Report à nouveau | -1 392 | -1 413 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 483 | 21 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 035 | 63 518 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 435 | 942 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 | 10 381 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 472 | |||
172 | Autres dettes | 16 891 | 15 315 | ||
176 | Total des dettes | 25 822 | 34 637 | ||
180 | Total général Passif | 75 857 | 98 155 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 14 399 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 770 | |||
218 | Production vendue de services - France | 192 162 | 150 391 | ||
222 | Production stockée | -11 011 | 14 133 | ||
224 | Production immobilisée | 2 400 | |||
230 | Autres produits | 1 040 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 361 | 164 526 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 909 | 44 838 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248 | -518 | ||
242 | Autres charges externes* | 36 816 | 30 061 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 709 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 | 1 491 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 633 | 60 514 | ||
252 | Charges sociales | 27 557 | 26 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 163 | 2 093 | ||
262 | Autres charges | 144 | 284 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 200 368 | 164 874 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -14 007 | -348 | ||
280 | Produits financiers | 733 | 517 | ||
294 | Charges financières | 83 | 148 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 126 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 483 | 21 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
028 | Immobilisations corporelles | 35 600 | 22 040 | 13 561 | 1 325 |
040 | Immobilisations financières | 502 | 502 | 502 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 45 908 | 22 040 | 23 869 | 11 633 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 995 | 7 995 | 18 758 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 062 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 980 | 9 980 | 4 714 | |
072 | Créances – Autres | 12 032 | 12 032 | 12 340 | |
084 | Disponibilités | 18 790 | 18 790 | 47 465 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 191 | 2 191 | 2 184 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 86 523 | |
110 | Total général Actif | 97 896 | 22 040 | 75 857 | 98 155 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 56 110 | 56 110 | ||
134 | Report à nouveau | -1 392 | -1 413 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 483 | 21 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 035 | 63 518 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 435 | 942 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 | 10 381 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 472 | |||
172 | Autres dettes | 16 891 | 15 315 | ||
176 | Total des dettes | 25 822 | 34 637 | ||
180 | Total général Passif | 75 857 | 98 155 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 14 399 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 770 | |||
218 | Production vendue de services - France | 192 162 | 150 391 | ||
222 | Production stockée | -11 011 | 14 133 | ||
224 | Production immobilisée | 2 400 | |||
230 | Autres produits | 1 040 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 361 | 164 526 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 909 | 44 838 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248 | -518 | ||
242 | Autres charges externes* | 36 816 | 30 061 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 709 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 | 1 491 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 69 633 | 60 514 | ||
252 | Charges sociales | 27 557 | 26 111 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 163 | 2 093 | ||
262 | Autres charges | 144 | 284 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 200 368 | 164 874 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -14 007 | -348 | ||
280 | Produits financiers | 733 | 517 | ||
294 | Charges financières | 83 | 148 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 126 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 483 | 21 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 999 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915 |