Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 448 265 | 1 448 265 | 1 448 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 033 | 242 444 | 405 589 | 266 600 |
AV | Immobilisations en cours | 200 477 | 200 477 | 8 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 851 | 37 851 | 25 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 627 | 242 444 | 2 092 182 | 1 748 826 |
BT | Marchandises | 130 640 | 4 561 | 126 079 | 116 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 | 547 | 169 | 123 |
BZ | Autres créances | 80 395 | 80 395 | 78 090 | |
CF | Disponibilités | 5 251 | 5 251 | 5 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 766 | 40 766 | 20 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 772 | 5 109 | 252 663 | 221 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 399 | 247 553 | 2 344 846 | 1 970 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 670 526 | 1 670 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 31 714 | 31 714 | ||
DH | Report à nouveau | -702 305 | -831 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 870 | 129 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 906 875 | 1 003 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 678 | 500 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 537 | 358 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 133 | 87 762 | ||
EA | Autres dettes | 20 620 | 19 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 970 | 966 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 846 | 1 970 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 292 | 966 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 545 | 1 562 545 | 1 491 904 | |
FG | Production vendue services | 239 | 239 | 81 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 562 785 | 1 562 785 | 1 491 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 916 | 10 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 702 | 1 502 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 186 | 415 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 843 | 21 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 621 | 433 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 713 | 25 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 207 | 290 360 | ||
FZ | Charges sociales | 107 828 | 88 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 754 | 56 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 4 656 | 3 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 230 | 1 337 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 528 | 164 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 970 | 34 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 970 | 34 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 970 | -34 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 499 | 130 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371 | 2 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 371 | -2 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 702 | 1 502 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 573 | 1 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 870 | 129 474 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 582 | 3 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 916 | 4 561 | 3 916 | 4 561 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 109 | 3 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | |||
UX | Autres créances clients | 60 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 345 | |||
VP | Divers | 68 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730 | 69 364 | 90 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 537 | 630 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945 | 39 945 | ||
VW | T.V.A. | 17 951 | 17 951 | ||
VI | Groupe et associés | 710 678 | 710 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620 | 20 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 970 | 727 292 | 710 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 448 265 | 1 448 265 | 1 448 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 033 | 242 444 | 405 589 | 266 600 |
AV | Immobilisations en cours | 200 477 | 200 477 | 8 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 851 | 37 851 | 25 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 627 | 242 444 | 2 092 182 | 1 748 826 |
BT | Marchandises | 130 640 | 4 561 | 126 079 | 116 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 | 547 | 169 | 123 |
BZ | Autres créances | 80 395 | 80 395 | 78 090 | |
CF | Disponibilités | 5 251 | 5 251 | 5 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 766 | 40 766 | 20 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 772 | 5 109 | 252 663 | 221 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 399 | 247 553 | 2 344 846 | 1 970 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 670 526 | 1 670 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 31 714 | 31 714 | ||
DH | Report à nouveau | -702 305 | -831 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 870 | 129 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 906 875 | 1 003 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 678 | 500 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 537 | 358 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 133 | 87 762 | ||
EA | Autres dettes | 20 620 | 19 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 970 | 966 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 846 | 1 970 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 292 | 966 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 545 | 1 562 545 | 1 491 904 | |
FG | Production vendue services | 239 | 239 | 81 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 562 785 | 1 562 785 | 1 491 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 916 | 10 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 702 | 1 502 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 186 | 415 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 843 | 21 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 621 | 433 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 713 | 25 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 207 | 290 360 | ||
FZ | Charges sociales | 107 828 | 88 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 754 | 56 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 4 656 | 3 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 230 | 1 337 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 528 | 164 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 970 | 34 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 970 | 34 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 970 | -34 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 499 | 130 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371 | 2 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 371 | -2 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 702 | 1 502 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 573 | 1 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 870 | 129 474 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 582 | 3 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 916 | 4 561 | 3 916 | 4 561 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 109 | 3 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | |||
UX | Autres créances clients | 60 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 345 | |||
VP | Divers | 68 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730 | 69 364 | 90 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 537 | 630 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945 | 39 945 | ||
VW | T.V.A. | 17 951 | 17 951 | ||
VI | Groupe et associés | 710 678 | 710 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620 | 20 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 970 | 727 292 | 710 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 448 265 | 1 448 265 | 1 448 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 033 | 242 444 | 405 589 | 266 600 |
AV | Immobilisations en cours | 200 477 | 200 477 | 8 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 851 | 37 851 | 25 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 627 | 242 444 | 2 092 182 | 1 748 826 |
BT | Marchandises | 130 640 | 4 561 | 126 079 | 116 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 | 547 | 169 | 123 |
BZ | Autres créances | 80 395 | 80 395 | 78 090 | |
CF | Disponibilités | 5 251 | 5 251 | 5 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 766 | 40 766 | 20 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 772 | 5 109 | 252 663 | 221 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 399 | 247 553 | 2 344 846 | 1 970 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 670 526 | 1 670 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 31 714 | 31 714 | ||
DH | Report à nouveau | -702 305 | -831 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 870 | 129 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 906 875 | 1 003 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 678 | 500 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 537 | 358 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 133 | 87 762 | ||
EA | Autres dettes | 20 620 | 19 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 970 | 966 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 846 | 1 970 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 292 | 966 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 545 | 1 562 545 | 1 491 904 | |
FG | Production vendue services | 239 | 239 | 81 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 562 785 | 1 562 785 | 1 491 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 916 | 10 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 702 | 1 502 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 186 | 415 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 843 | 21 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 621 | 433 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 713 | 25 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 207 | 290 360 | ||
FZ | Charges sociales | 107 828 | 88 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 754 | 56 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 4 656 | 3 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 230 | 1 337 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 528 | 164 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 970 | 34 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 970 | 34 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 970 | -34 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 499 | 130 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371 | 2 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 371 | -2 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 702 | 1 502 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 573 | 1 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 870 | 129 474 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 582 | 3 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 916 | 4 561 | 3 916 | 4 561 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 109 | 3 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | |||
UX | Autres créances clients | 60 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 345 | |||
VP | Divers | 68 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730 | 69 364 | 90 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 537 | 630 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945 | 39 945 | ||
VW | T.V.A. | 17 951 | 17 951 | ||
VI | Groupe et associés | 710 678 | 710 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620 | 20 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 970 | 727 292 | 710 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 448 265 | 1 448 265 | 1 448 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 033 | 242 444 | 405 589 | 266 600 |
AV | Immobilisations en cours | 200 477 | 200 477 | 8 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 851 | 37 851 | 25 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 627 | 242 444 | 2 092 182 | 1 748 826 |
BT | Marchandises | 130 640 | 4 561 | 126 079 | 116 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 | 547 | 169 | 123 |
BZ | Autres créances | 80 395 | 80 395 | 78 090 | |
CF | Disponibilités | 5 251 | 5 251 | 5 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 766 | 40 766 | 20 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 772 | 5 109 | 252 663 | 221 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 399 | 247 553 | 2 344 846 | 1 970 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 670 526 | 1 670 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 31 714 | 31 714 | ||
DH | Report à nouveau | -702 305 | -831 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 870 | 129 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 906 875 | 1 003 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 678 | 500 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 537 | 358 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 133 | 87 762 | ||
EA | Autres dettes | 20 620 | 19 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 970 | 966 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 846 | 1 970 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 292 | 966 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 545 | 1 562 545 | 1 491 904 | |
FG | Production vendue services | 239 | 239 | 81 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 562 785 | 1 562 785 | 1 491 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 916 | 10 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 702 | 1 502 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 186 | 415 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 843 | 21 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 621 | 433 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 713 | 25 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 207 | 290 360 | ||
FZ | Charges sociales | 107 828 | 88 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 754 | 56 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 4 656 | 3 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 230 | 1 337 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 528 | 164 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 970 | 34 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 970 | 34 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 970 | -34 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 499 | 130 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371 | 2 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 371 | -2 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 702 | 1 502 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 573 | 1 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 870 | 129 474 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 582 | 3 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 916 | 4 561 | 3 916 | 4 561 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 109 | 3 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | |||
UX | Autres créances clients | 60 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 345 | |||
VP | Divers | 68 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730 | 69 364 | 90 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 537 | 630 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945 | 39 945 | ||
VW | T.V.A. | 17 951 | 17 951 | ||
VI | Groupe et associés | 710 678 | 710 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620 | 20 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 970 | 727 292 | 710 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 448 265 | 1 448 265 | 1 448 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 033 | 242 444 | 405 589 | 266 600 |
AV | Immobilisations en cours | 200 477 | 200 477 | 8 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 851 | 37 851 | 25 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 627 | 242 444 | 2 092 182 | 1 748 826 |
BT | Marchandises | 130 640 | 4 561 | 126 079 | 116 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 | 547 | 169 | 123 |
BZ | Autres créances | 80 395 | 80 395 | 78 090 | |
CF | Disponibilités | 5 251 | 5 251 | 5 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 766 | 40 766 | 20 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 772 | 5 109 | 252 663 | 221 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 399 | 247 553 | 2 344 846 | 1 970 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 670 526 | 1 670 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 31 714 | 31 714 | ||
DH | Report à nouveau | -702 305 | -831 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 870 | 129 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 906 875 | 1 003 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 678 | 500 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 537 | 358 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 133 | 87 762 | ||
EA | Autres dettes | 20 620 | 19 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 970 | 966 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 846 | 1 970 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 292 | 966 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 545 | 1 562 545 | 1 491 904 | |
FG | Production vendue services | 239 | 239 | 81 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 562 785 | 1 562 785 | 1 491 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 916 | 10 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 702 | 1 502 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 186 | 415 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 843 | 21 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 621 | 433 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 713 | 25 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 207 | 290 360 | ||
FZ | Charges sociales | 107 828 | 88 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 754 | 56 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 4 656 | 3 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 230 | 1 337 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 528 | 164 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 970 | 34 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 970 | 34 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 970 | -34 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 499 | 130 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371 | 2 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 371 | -2 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 702 | 1 502 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 573 | 1 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 870 | 129 474 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 582 | 3 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 916 | 4 561 | 3 916 | 4 561 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 109 | 3 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | |||
UX | Autres créances clients | 60 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 345 | |||
VP | Divers | 68 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730 | 69 364 | 90 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 537 | 630 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945 | 39 945 | ||
VW | T.V.A. | 17 951 | 17 951 | ||
VI | Groupe et associés | 710 678 | 710 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620 | 20 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 970 | 727 292 | 710 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 448 265 | 1 448 265 | 1 448 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 648 033 | 242 444 | 405 589 | 266 600 |
AV | Immobilisations en cours | 200 477 | 200 477 | 8 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 851 | 37 851 | 25 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 627 | 242 444 | 2 092 182 | 1 748 826 |
BT | Marchandises | 130 640 | 4 561 | 126 079 | 116 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 | 547 | 169 | 123 |
BZ | Autres créances | 80 395 | 80 395 | 78 090 | |
CF | Disponibilités | 5 251 | 5 251 | 5 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 766 | 40 766 | 20 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 257 772 | 5 109 | 252 663 | 221 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 399 | 247 553 | 2 344 846 | 1 970 021 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 670 526 | 1 670 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 31 714 | 31 714 | ||
DH | Report à nouveau | -702 305 | -831 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 870 | 129 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 906 875 | 1 003 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 678 | 500 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 537 | 358 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 133 | 87 762 | ||
EA | Autres dettes | 20 620 | 19 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 970 | 966 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 846 | 1 970 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 292 | 966 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 562 545 | 1 562 545 | 1 491 904 | |
FG | Production vendue services | 239 | 239 | 81 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 562 785 | 1 562 785 | 1 491 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 916 | 10 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 566 702 | 1 502 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 186 | 415 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 843 | 21 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 621 | 433 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 713 | 25 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 207 | 290 360 | ||
FZ | Charges sociales | 107 828 | 88 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 754 | 56 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 4 656 | 3 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 230 | 1 337 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 528 | 164 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 970 | 34 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 970 | 34 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 970 | -34 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 499 | 130 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403 | 2 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371 | 2 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 371 | -2 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 702 | 1 502 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 573 | 1 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 870 | 129 474 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 582 | 3 168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 230 | 72 754 | 351 540 | 242 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 916 | 4 561 | 3 916 | 4 561 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 916 | 5 109 | 3 916 | 5 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 109 | 3 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | |||
UX | Autres créances clients | 60 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 874 | |||
VB | T. V. A. | 7 345 | |||
VP | Divers | 68 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730 | 69 364 | 90 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 537 | 630 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 236 | 18 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945 | 39 945 | ||
VW | T.V.A. | 17 951 | 17 951 | ||
VI | Groupe et associés | 710 678 | 710 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620 | 20 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 970 | 727 292 | 710 678 |