Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 548 | 1 056 | 492 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 391 | 1 422 | 291 |
CU | Autres participations | 1 257 615 | 1 257 615 | 1 257 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 260 976 | 1 447 | 1 259 529 | 1 258 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 375 | 117 375 | 201 951 | |
BZ | Autres créances | 298 332 | 298 332 | 402 940 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 900 | 33 900 | 33 900 | |
CF | Disponibilités | 78 469 | 78 469 | 72 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 9 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 726 | 531 726 | 719 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 701 | 1 447 | 1 791 254 | 1 978 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 770 | -29 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 966 | -28 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 114 | 4 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 378 | 397 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 478 | 1 004 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 419 | 517 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 | 1 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 224 | 7 818 | ||
EA | Autres dettes | 21 396 | 50 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 876 | 1 581 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 254 | 1 978 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 583 | 716 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 970 | 106 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 118 | 12 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536 | 6 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 562 | 61 260 | ||
FZ | Charges sociales | 21 026 | 21 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 429 | 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 671 | 101 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 299 | 4 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 192 | 7 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 531 | 8 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 391 | 39 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 391 | 39 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 860 | -31 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | -26 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | 49 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368 | 2 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 | 2 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 405 | -2 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 559 | 114 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 525 | 143 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 966 | -28 408 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 026 | 21 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 | 310 | 1 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 | 119 | 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 | 429 | 1 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 368 | 58 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 935 | |||
VB | T. V. A. | 3 847 | |||
VC | Groupe et associés | 242 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 357 | 419 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 | 1 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 468 | 141 174 | 625 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 | 1 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VI | Groupe et associés | 526 419 | 526 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396 | 21 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 876 | 693 583 | 625 287 | 99 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 548 | 1 056 | 492 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 391 | 1 422 | 291 |
CU | Autres participations | 1 257 615 | 1 257 615 | 1 257 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 260 976 | 1 447 | 1 259 529 | 1 258 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 375 | 117 375 | 201 951 | |
BZ | Autres créances | 298 332 | 298 332 | 402 940 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 900 | 33 900 | 33 900 | |
CF | Disponibilités | 78 469 | 78 469 | 72 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 9 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 726 | 531 726 | 719 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 701 | 1 447 | 1 791 254 | 1 978 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 770 | -29 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 966 | -28 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 114 | 4 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 378 | 397 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 478 | 1 004 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 419 | 517 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 | 1 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 224 | 7 818 | ||
EA | Autres dettes | 21 396 | 50 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 876 | 1 581 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 254 | 1 978 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 583 | 716 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 970 | 106 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 118 | 12 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536 | 6 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 562 | 61 260 | ||
FZ | Charges sociales | 21 026 | 21 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 429 | 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 671 | 101 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 299 | 4 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 192 | 7 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 531 | 8 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 391 | 39 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 391 | 39 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 860 | -31 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | -26 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | 49 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368 | 2 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 | 2 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 405 | -2 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 559 | 114 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 525 | 143 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 966 | -28 408 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 026 | 21 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 | 310 | 1 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 | 119 | 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 | 429 | 1 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 368 | 58 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 935 | |||
VB | T. V. A. | 3 847 | |||
VC | Groupe et associés | 242 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 357 | 419 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 | 1 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 468 | 141 174 | 625 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 | 1 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VI | Groupe et associés | 526 419 | 526 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396 | 21 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 876 | 693 583 | 625 287 | 99 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 548 | 1 056 | 492 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 391 | 1 422 | 291 |
CU | Autres participations | 1 257 615 | 1 257 615 | 1 257 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 260 976 | 1 447 | 1 259 529 | 1 258 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 375 | 117 375 | 201 951 | |
BZ | Autres créances | 298 332 | 298 332 | 402 940 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 900 | 33 900 | 33 900 | |
CF | Disponibilités | 78 469 | 78 469 | 72 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 9 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 726 | 531 726 | 719 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 701 | 1 447 | 1 791 254 | 1 978 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 770 | -29 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 966 | -28 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 114 | 4 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 378 | 397 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 478 | 1 004 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 419 | 517 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 | 1 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 224 | 7 818 | ||
EA | Autres dettes | 21 396 | 50 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 876 | 1 581 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 254 | 1 978 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 583 | 716 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 970 | 106 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 118 | 12 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536 | 6 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 562 | 61 260 | ||
FZ | Charges sociales | 21 026 | 21 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 429 | 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 671 | 101 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 299 | 4 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 192 | 7 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 531 | 8 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 391 | 39 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 391 | 39 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 860 | -31 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | -26 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | 49 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368 | 2 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 | 2 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 405 | -2 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 559 | 114 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 525 | 143 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 966 | -28 408 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 026 | 21 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 | 310 | 1 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 | 119 | 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 | 429 | 1 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 368 | 58 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 935 | |||
VB | T. V. A. | 3 847 | |||
VC | Groupe et associés | 242 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 357 | 419 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 | 1 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 468 | 141 174 | 625 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 | 1 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VI | Groupe et associés | 526 419 | 526 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396 | 21 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 876 | 693 583 | 625 287 | 99 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 548 | 1 056 | 492 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 391 | 1 422 | 291 |
CU | Autres participations | 1 257 615 | 1 257 615 | 1 257 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 260 976 | 1 447 | 1 259 529 | 1 258 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 375 | 117 375 | 201 951 | |
BZ | Autres créances | 298 332 | 298 332 | 402 940 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 900 | 33 900 | 33 900 | |
CF | Disponibilités | 78 469 | 78 469 | 72 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 9 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 726 | 531 726 | 719 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 701 | 1 447 | 1 791 254 | 1 978 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 770 | -29 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 966 | -28 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 114 | 4 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 378 | 397 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 478 | 1 004 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 419 | 517 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 | 1 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 224 | 7 818 | ||
EA | Autres dettes | 21 396 | 50 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 876 | 1 581 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 254 | 1 978 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 583 | 716 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 970 | 106 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 118 | 12 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536 | 6 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 562 | 61 260 | ||
FZ | Charges sociales | 21 026 | 21 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 429 | 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 671 | 101 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 299 | 4 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 192 | 7 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 531 | 8 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 391 | 39 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 391 | 39 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 860 | -31 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | -26 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | 49 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368 | 2 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 | 2 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 405 | -2 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 559 | 114 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 525 | 143 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 966 | -28 408 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 026 | 21 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 | 310 | 1 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 | 119 | 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 | 429 | 1 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 368 | 58 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 935 | |||
VB | T. V. A. | 3 847 | |||
VC | Groupe et associés | 242 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 357 | 419 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 | 1 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 468 | 141 174 | 625 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 | 1 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VI | Groupe et associés | 526 419 | 526 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396 | 21 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 876 | 693 583 | 625 287 | 99 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 548 | 1 056 | 492 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 391 | 1 422 | 291 |
CU | Autres participations | 1 257 615 | 1 257 615 | 1 257 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 260 976 | 1 447 | 1 259 529 | 1 258 708 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 375 | 117 375 | 201 951 | |
BZ | Autres créances | 298 332 | 298 332 | 402 940 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 900 | 33 900 | 33 900 | |
CF | Disponibilités | 78 469 | 78 469 | 72 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 9 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 726 | 531 726 | 719 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 701 | 1 447 | 1 791 254 | 1 978 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 770 | -29 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 966 | -28 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 114 | 4 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 378 | 397 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 478 | 1 004 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 419 | 517 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 | 1 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 224 | 7 818 | ||
EA | Autres dettes | 21 396 | 50 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 876 | 1 581 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 254 | 1 978 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 583 | 716 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 970 | 102 970 | 106 320 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 970 | 106 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 118 | 12 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536 | 6 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 562 | 61 260 | ||
FZ | Charges sociales | 21 026 | 21 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 429 | 423 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 671 | 101 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 299 | 4 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 192 | 7 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 531 | 8 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 391 | 39 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 391 | 39 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 860 | -31 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | -26 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 | 52 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | 49 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368 | 2 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 | 2 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 405 | -2 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 559 | 114 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 525 | 143 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 966 | -28 408 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 026 | 21 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 | 310 | 1 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 | 119 | 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 | 429 | 1 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 804 | 2 368 | 58 | 7 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 368 | 58 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 935 | |||
VB | T. V. A. | 3 847 | |||
VC | Groupe et associés | 242 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 357 | 419 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 | 1 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 468 | 141 174 | 625 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 | 1 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 | 194 | ||
VW | T.V.A. | 2 030 | 2 030 | ||
VI | Groupe et associés | 526 419 | 526 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396 | 21 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 876 | 693 583 | 625 287 | 99 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 403 |