Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 377 | 17 377 | 5 547 | |
AH | Fonds commercial | 125 500 | 5 000 | 120 500 | 120 500 |
AN | Terrains | 24 087 | 24 087 | 24 087 | |
AP | Constructions | 1 127 788 | 685 170 | 442 618 | 328 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 264 | 1 290 509 | 360 754 | 495 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 873 | 651 024 | 321 849 | 327 998 |
AV | Immobilisations en cours | 56 173 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 209 | 4 209 | 4 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 049 | 51 049 | 51 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 146 | 2 649 081 | 1 325 066 | 1 413 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 114 | 16 114 | 11 382 | |
BT | Marchandises | 522 897 | 57 770 | 465 127 | 467 796 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 722 969 | 711 540 | 3 011 429 | 2 532 057 |
BZ | Autres créances | 673 059 | 673 059 | 443 149 | |
CF | Disponibilités | 781 386 | 781 386 | 447 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 508 | 180 508 | 113 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 899 932 | 769 310 | 5 130 622 | 4 015 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 078 | 3 418 391 | 6 455 687 | 5 429 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 417 | 58 419 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 115 | 880 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 253 | 139 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 784 | 2 578 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 575 | 56 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 575 | 56 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000 | 254 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 284 | 593 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 | 65 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123 | 902 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 620 | 978 908 | ||
EA | Autres dettes | 120 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 557 328 | 2 794 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 687 | 5 429 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 093 | 198 978 | 2 537 072 | 2 925 653 |
FG | Production vendue services | 8 596 068 | 1 667 | 8 597 735 | 7 098 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 161 | 200 645 | 11 134 806 | 10 024 015 |
FN | Production immobilisée | 24 722 | 17 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | 6 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 055 | 399 222 | ||
FQ | Autres produits | 109 075 | 92 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 326 919 | 10 540 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 939 534 | 1 605 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 669 | 11 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 733 | 2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 826 113 | 6 202 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 489 | 160 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 266 | 935 626 | ||
FZ | Charges sociales | 290 126 | 300 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 320 | 395 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 733 | 160 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 575 | |||
GE | Autres charges | 104 254 | 527 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 022 345 | 10 303 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 574 | 236 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 852 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 586 | -21 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 987 | 214 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792 | 648 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 349 | 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 268 | 1 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 268 | 58 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 919 | -57 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 816 | 16 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 120 | 10 540 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 867 | 10 400 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 253 | 139 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382 | 5 547 | 5 552 | 17 377 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 843 | 405 773 | 195 912 | 2 626 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 226 | 411 320 | 201 465 | 2 644 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 557 | 92 575 | 56 557 | 92 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 770 | 57 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 475 807 | 235 733 | 711 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 577 | 235 733 | 774 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 134 | 328 308 | 56 557 | 866 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 562 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 956 | |||
VB | T. V. A. | 186 117 | |||
VC | Groupe et associés | 63 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 584 | 3 723 973 | 903 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000 | 160 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 726 | 336 726 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 123 | 1 670 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 478 | 106 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 389 | 116 389 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 988 | 6 988 | ||
VW | T.V.A. | 898 077 | 898 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 124 558 | 124 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210 | 120 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 236 | 3 556 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 377 | 17 377 | 5 547 | |
AH | Fonds commercial | 125 500 | 5 000 | 120 500 | 120 500 |
AN | Terrains | 24 087 | 24 087 | 24 087 | |
AP | Constructions | 1 127 788 | 685 170 | 442 618 | 328 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 264 | 1 290 509 | 360 754 | 495 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 873 | 651 024 | 321 849 | 327 998 |
AV | Immobilisations en cours | 56 173 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 209 | 4 209 | 4 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 049 | 51 049 | 51 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 146 | 2 649 081 | 1 325 066 | 1 413 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 114 | 16 114 | 11 382 | |
BT | Marchandises | 522 897 | 57 770 | 465 127 | 467 796 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 722 969 | 711 540 | 3 011 429 | 2 532 057 |
BZ | Autres créances | 673 059 | 673 059 | 443 149 | |
CF | Disponibilités | 781 386 | 781 386 | 447 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 508 | 180 508 | 113 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 899 932 | 769 310 | 5 130 622 | 4 015 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 078 | 3 418 391 | 6 455 687 | 5 429 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 417 | 58 419 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 115 | 880 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 253 | 139 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 784 | 2 578 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 575 | 56 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 575 | 56 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000 | 254 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 284 | 593 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 | 65 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123 | 902 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 620 | 978 908 | ||
EA | Autres dettes | 120 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 557 328 | 2 794 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 687 | 5 429 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 093 | 198 978 | 2 537 072 | 2 925 653 |
FG | Production vendue services | 8 596 068 | 1 667 | 8 597 735 | 7 098 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 161 | 200 645 | 11 134 806 | 10 024 015 |
FN | Production immobilisée | 24 722 | 17 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | 6 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 055 | 399 222 | ||
FQ | Autres produits | 109 075 | 92 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 326 919 | 10 540 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 939 534 | 1 605 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 669 | 11 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 733 | 2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 826 113 | 6 202 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 489 | 160 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 266 | 935 626 | ||
FZ | Charges sociales | 290 126 | 300 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 320 | 395 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 733 | 160 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 575 | |||
GE | Autres charges | 104 254 | 527 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 022 345 | 10 303 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 574 | 236 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 852 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 586 | -21 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 987 | 214 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792 | 648 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 349 | 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 268 | 1 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 268 | 58 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 919 | -57 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 816 | 16 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 120 | 10 540 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 867 | 10 400 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 253 | 139 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382 | 5 547 | 5 552 | 17 377 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 843 | 405 773 | 195 912 | 2 626 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 226 | 411 320 | 201 465 | 2 644 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 557 | 92 575 | 56 557 | 92 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 770 | 57 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 475 807 | 235 733 | 711 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 577 | 235 733 | 774 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 134 | 328 308 | 56 557 | 866 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 562 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 956 | |||
VB | T. V. A. | 186 117 | |||
VC | Groupe et associés | 63 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 584 | 3 723 973 | 903 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000 | 160 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 726 | 336 726 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 123 | 1 670 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 478 | 106 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 389 | 116 389 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 988 | 6 988 | ||
VW | T.V.A. | 898 077 | 898 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 124 558 | 124 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210 | 120 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 236 | 3 556 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 377 | 17 377 | 5 547 | |
AH | Fonds commercial | 125 500 | 5 000 | 120 500 | 120 500 |
AN | Terrains | 24 087 | 24 087 | 24 087 | |
AP | Constructions | 1 127 788 | 685 170 | 442 618 | 328 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 264 | 1 290 509 | 360 754 | 495 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 873 | 651 024 | 321 849 | 327 998 |
AV | Immobilisations en cours | 56 173 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 209 | 4 209 | 4 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 049 | 51 049 | 51 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 146 | 2 649 081 | 1 325 066 | 1 413 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 114 | 16 114 | 11 382 | |
BT | Marchandises | 522 897 | 57 770 | 465 127 | 467 796 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 722 969 | 711 540 | 3 011 429 | 2 532 057 |
BZ | Autres créances | 673 059 | 673 059 | 443 149 | |
CF | Disponibilités | 781 386 | 781 386 | 447 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 508 | 180 508 | 113 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 899 932 | 769 310 | 5 130 622 | 4 015 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 078 | 3 418 391 | 6 455 687 | 5 429 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 417 | 58 419 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 115 | 880 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 253 | 139 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 784 | 2 578 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 575 | 56 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 575 | 56 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000 | 254 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 284 | 593 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 | 65 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123 | 902 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 620 | 978 908 | ||
EA | Autres dettes | 120 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 557 328 | 2 794 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 687 | 5 429 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 093 | 198 978 | 2 537 072 | 2 925 653 |
FG | Production vendue services | 8 596 068 | 1 667 | 8 597 735 | 7 098 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 161 | 200 645 | 11 134 806 | 10 024 015 |
FN | Production immobilisée | 24 722 | 17 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | 6 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 055 | 399 222 | ||
FQ | Autres produits | 109 075 | 92 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 326 919 | 10 540 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 939 534 | 1 605 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 669 | 11 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 733 | 2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 826 113 | 6 202 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 489 | 160 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 266 | 935 626 | ||
FZ | Charges sociales | 290 126 | 300 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 320 | 395 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 733 | 160 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 575 | |||
GE | Autres charges | 104 254 | 527 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 022 345 | 10 303 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 574 | 236 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 852 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 586 | -21 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 987 | 214 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792 | 648 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 349 | 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 268 | 1 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 268 | 58 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 919 | -57 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 816 | 16 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 120 | 10 540 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 867 | 10 400 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 253 | 139 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382 | 5 547 | 5 552 | 17 377 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 843 | 405 773 | 195 912 | 2 626 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 226 | 411 320 | 201 465 | 2 644 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 557 | 92 575 | 56 557 | 92 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 770 | 57 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 475 807 | 235 733 | 711 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 577 | 235 733 | 774 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 134 | 328 308 | 56 557 | 866 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 562 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 956 | |||
VB | T. V. A. | 186 117 | |||
VC | Groupe et associés | 63 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 584 | 3 723 973 | 903 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000 | 160 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 726 | 336 726 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 123 | 1 670 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 478 | 106 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 389 | 116 389 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 988 | 6 988 | ||
VW | T.V.A. | 898 077 | 898 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 124 558 | 124 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210 | 120 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 236 | 3 556 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 377 | 17 377 | 5 547 | |
AH | Fonds commercial | 125 500 | 5 000 | 120 500 | 120 500 |
AN | Terrains | 24 087 | 24 087 | 24 087 | |
AP | Constructions | 1 127 788 | 685 170 | 442 618 | 328 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 264 | 1 290 509 | 360 754 | 495 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 873 | 651 024 | 321 849 | 327 998 |
AV | Immobilisations en cours | 56 173 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 209 | 4 209 | 4 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 049 | 51 049 | 51 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 146 | 2 649 081 | 1 325 066 | 1 413 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 114 | 16 114 | 11 382 | |
BT | Marchandises | 522 897 | 57 770 | 465 127 | 467 796 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 722 969 | 711 540 | 3 011 429 | 2 532 057 |
BZ | Autres créances | 673 059 | 673 059 | 443 149 | |
CF | Disponibilités | 781 386 | 781 386 | 447 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 508 | 180 508 | 113 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 899 932 | 769 310 | 5 130 622 | 4 015 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 078 | 3 418 391 | 6 455 687 | 5 429 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 417 | 58 419 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 115 | 880 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 253 | 139 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 784 | 2 578 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 575 | 56 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 575 | 56 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000 | 254 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 284 | 593 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 | 65 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123 | 902 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 620 | 978 908 | ||
EA | Autres dettes | 120 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 557 328 | 2 794 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 687 | 5 429 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 093 | 198 978 | 2 537 072 | 2 925 653 |
FG | Production vendue services | 8 596 068 | 1 667 | 8 597 735 | 7 098 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 161 | 200 645 | 11 134 806 | 10 024 015 |
FN | Production immobilisée | 24 722 | 17 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | 6 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 055 | 399 222 | ||
FQ | Autres produits | 109 075 | 92 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 326 919 | 10 540 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 939 534 | 1 605 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 669 | 11 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 733 | 2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 826 113 | 6 202 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 489 | 160 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 266 | 935 626 | ||
FZ | Charges sociales | 290 126 | 300 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 320 | 395 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 733 | 160 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 575 | |||
GE | Autres charges | 104 254 | 527 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 022 345 | 10 303 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 574 | 236 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 852 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 586 | -21 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 987 | 214 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792 | 648 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 349 | 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 268 | 1 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 268 | 58 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 919 | -57 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 816 | 16 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 120 | 10 540 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 867 | 10 400 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 253 | 139 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382 | 5 547 | 5 552 | 17 377 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 843 | 405 773 | 195 912 | 2 626 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 226 | 411 320 | 201 465 | 2 644 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 557 | 92 575 | 56 557 | 92 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 770 | 57 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 475 807 | 235 733 | 711 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 577 | 235 733 | 774 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 134 | 328 308 | 56 557 | 866 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 562 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 956 | |||
VB | T. V. A. | 186 117 | |||
VC | Groupe et associés | 63 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 584 | 3 723 973 | 903 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000 | 160 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 726 | 336 726 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 123 | 1 670 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 478 | 106 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 389 | 116 389 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 988 | 6 988 | ||
VW | T.V.A. | 898 077 | 898 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 124 558 | 124 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210 | 120 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 236 | 3 556 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 377 | 17 377 | 5 547 | |
AH | Fonds commercial | 125 500 | 5 000 | 120 500 | 120 500 |
AN | Terrains | 24 087 | 24 087 | 24 087 | |
AP | Constructions | 1 127 788 | 685 170 | 442 618 | 328 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 264 | 1 290 509 | 360 754 | 495 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 873 | 651 024 | 321 849 | 327 998 |
AV | Immobilisations en cours | 56 173 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 209 | 4 209 | 4 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 049 | 51 049 | 51 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 146 | 2 649 081 | 1 325 066 | 1 413 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 114 | 16 114 | 11 382 | |
BT | Marchandises | 522 897 | 57 770 | 465 127 | 467 796 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 722 969 | 711 540 | 3 011 429 | 2 532 057 |
BZ | Autres créances | 673 059 | 673 059 | 443 149 | |
CF | Disponibilités | 781 386 | 781 386 | 447 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 508 | 180 508 | 113 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 899 932 | 769 310 | 5 130 622 | 4 015 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 078 | 3 418 391 | 6 455 687 | 5 429 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 417 | 58 419 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 115 | 880 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 253 | 139 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 784 | 2 578 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 575 | 56 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 575 | 56 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000 | 254 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 284 | 593 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 | 65 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123 | 902 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 620 | 978 908 | ||
EA | Autres dettes | 120 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 557 328 | 2 794 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 687 | 5 429 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 093 | 198 978 | 2 537 072 | 2 925 653 |
FG | Production vendue services | 8 596 068 | 1 667 | 8 597 735 | 7 098 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 161 | 200 645 | 11 134 806 | 10 024 015 |
FN | Production immobilisée | 24 722 | 17 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | 6 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 055 | 399 222 | ||
FQ | Autres produits | 109 075 | 92 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 326 919 | 10 540 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 939 534 | 1 605 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 669 | 11 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 733 | 2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 826 113 | 6 202 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 489 | 160 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 266 | 935 626 | ||
FZ | Charges sociales | 290 126 | 300 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 320 | 395 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 733 | 160 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 575 | |||
GE | Autres charges | 104 254 | 527 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 022 345 | 10 303 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 574 | 236 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 852 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 586 | -21 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 987 | 214 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792 | 648 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 349 | 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 268 | 1 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 268 | 58 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 919 | -57 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 816 | 16 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 120 | 10 540 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 867 | 10 400 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 253 | 139 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382 | 5 547 | 5 552 | 17 377 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 843 | 405 773 | 195 912 | 2 626 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 226 | 411 320 | 201 465 | 2 644 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 557 | 92 575 | 56 557 | 92 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 770 | 57 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 475 807 | 235 733 | 711 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 577 | 235 733 | 774 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 134 | 328 308 | 56 557 | 866 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 562 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 956 | |||
VB | T. V. A. | 186 117 | |||
VC | Groupe et associés | 63 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 584 | 3 723 973 | 903 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000 | 160 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 726 | 336 726 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 123 | 1 670 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 478 | 106 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 389 | 116 389 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 988 | 6 988 | ||
VW | T.V.A. | 898 077 | 898 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 124 558 | 124 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210 | 120 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 236 | 3 556 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 377 | 17 377 | 5 547 | |
AH | Fonds commercial | 125 500 | 5 000 | 120 500 | 120 500 |
AN | Terrains | 24 087 | 24 087 | 24 087 | |
AP | Constructions | 1 127 788 | 685 170 | 442 618 | 328 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 264 | 1 290 509 | 360 754 | 495 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 873 | 651 024 | 321 849 | 327 998 |
AV | Immobilisations en cours | 56 173 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 209 | 4 209 | 4 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 049 | 51 049 | 51 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 974 146 | 2 649 081 | 1 325 066 | 1 413 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 114 | 16 114 | 11 382 | |
BT | Marchandises | 522 897 | 57 770 | 465 127 | 467 796 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 722 969 | 711 540 | 3 011 429 | 2 532 057 |
BZ | Autres créances | 673 059 | 673 059 | 443 149 | |
CF | Disponibilités | 781 386 | 781 386 | 447 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 508 | 180 508 | 113 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 899 932 | 769 310 | 5 130 622 | 4 015 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 078 | 3 418 391 | 6 455 687 | 5 429 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 417 | 58 419 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 115 | 880 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 253 | 139 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 784 | 2 578 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 575 | 56 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 575 | 56 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000 | 254 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 284 | 593 324 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 | 65 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123 | 902 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 620 | 978 908 | ||
EA | Autres dettes | 120 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 557 328 | 2 794 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 687 | 5 429 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 093 | 198 978 | 2 537 072 | 2 925 653 |
FG | Production vendue services | 8 596 068 | 1 667 | 8 597 735 | 7 098 362 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 161 | 200 645 | 11 134 806 | 10 024 015 |
FN | Production immobilisée | 24 722 | 17 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 260 | 6 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 055 | 399 222 | ||
FQ | Autres produits | 109 075 | 92 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 326 919 | 10 540 083 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 939 534 | 1 605 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 669 | 11 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 733 | 2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 826 113 | 6 202 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 489 | 160 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 266 | 935 626 | ||
FZ | Charges sociales | 290 126 | 300 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 320 | 395 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 733 | 160 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 575 | |||
GE | Autres charges | 104 254 | 527 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 022 345 | 10 303 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 574 | 236 402 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 852 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 438 | 21 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 438 | 21 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 586 | -21 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 987 | 214 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792 | 648 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 349 | 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 268 | 1 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 268 | 58 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 919 | -57 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 816 | 16 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 120 | 10 540 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 867 | 10 400 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 253 | 139 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382 | 5 547 | 5 552 | 17 377 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 843 | 405 773 | 195 912 | 2 626 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 226 | 411 320 | 201 465 | 2 644 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 557 | 92 575 | 56 557 | 92 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 770 | 57 770 | ||
6T | Sur comptes clients | 475 807 | 235 733 | 711 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 538 577 | 235 733 | 774 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 134 | 328 308 | 56 557 | 866 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 56 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 852 562 | |||
UX | Autres créances clients | 2 870 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 956 | |||
VB | T. V. A. | 186 117 | |||
VC | Groupe et associés | 63 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 584 | 3 723 973 | 903 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000 | 160 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 726 | 336 726 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 123 | 1 670 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 478 | 106 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 389 | 116 389 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 988 | 6 988 | ||
VW | T.V.A. | 898 077 | 898 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 16 687 | ||
VI | Groupe et associés | 124 558 | 124 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210 | 120 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 236 | 3 556 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 122 |