Portail de la ville
de Montsaunès
de Montsaunès
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 511 | 58 870 | 15 641 | 22 681 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 935 | 58 870 | 39 066 | 51 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 9 040 | |
BT | Marchandises | 451 398 | 451 398 | 372 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 343 | 122 343 | 157 892 | |
BZ | Autres créances | 10 818 | 10 818 | 8 624 | |
CF | Disponibilités | 23 389 | 23 389 | 5 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 697 | 122 697 | 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 795 | 738 795 | 552 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 499 | 3 499 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 229 | 58 870 | 781 359 | 604 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 163 | 59 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 | 21 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 698 | 246 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 499 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 537 | 127 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 59 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 077 | 155 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 13 945 | ||
EA | Autres dettes | 24 212 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 162 | 364 295 | ||
ED | (V) | -6 374 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 359 | 604 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 212 | 314 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 693 | 42 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 801 532 | 98 219 | 899 751 | 830 864 |
FG | Production vendue services | 9 715 | 1 053 | 10 768 | 10 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 247 | 99 272 | 910 519 | 840 994 |
FQ | Autres produits | 3 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 522 | 841 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 927 | 577 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 301 | -75 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 148 | 3 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891 | -1 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 704 | 189 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228 | 1 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 143 | 101 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 040 | 6 822 | ||
GE | Autres charges | 216 | 4 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 998 | 806 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 524 | 34 345 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 30 | ||
GN | Différences positives de change | 748 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 970 | 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 499 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | 8 512 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 045 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 557 | 21 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 586 | -21 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 938 | 12 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 093 | 11 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094 | 11 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816 | 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 278 | 11 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 680 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 586 | 853 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 051 | 831 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 536 | 21 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 62 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 499 | 3 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 499 | 3 499 | ||
UG | - Financières | 3 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 | |||
UX | Autres créances clients | 122 343 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 133 | 255 859 | 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693 | 24 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844 | 51 894 | 81 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 077 | 338 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 879 | 4 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 680 | 680 | ||
VW | T.V.A. | 1 435 | 1 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212 | 24 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 162 | 446 212 | 81 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 511 | 58 870 | 15 641 | 22 681 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 935 | 58 870 | 39 066 | 51 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 9 040 | |
BT | Marchandises | 451 398 | 451 398 | 372 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 343 | 122 343 | 157 892 | |
BZ | Autres créances | 10 818 | 10 818 | 8 624 | |
CF | Disponibilités | 23 389 | 23 389 | 5 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 697 | 122 697 | 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 795 | 738 795 | 552 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 499 | 3 499 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 229 | 58 870 | 781 359 | 604 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 163 | 59 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 | 21 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 698 | 246 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 499 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 537 | 127 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 59 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 077 | 155 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 13 945 | ||
EA | Autres dettes | 24 212 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 162 | 364 295 | ||
ED | (V) | -6 374 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 359 | 604 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 212 | 314 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 693 | 42 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 801 532 | 98 219 | 899 751 | 830 864 |
FG | Production vendue services | 9 715 | 1 053 | 10 768 | 10 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 247 | 99 272 | 910 519 | 840 994 |
FQ | Autres produits | 3 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 522 | 841 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 927 | 577 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 301 | -75 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 148 | 3 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891 | -1 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 704 | 189 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228 | 1 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 143 | 101 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 040 | 6 822 | ||
GE | Autres charges | 216 | 4 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 998 | 806 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 524 | 34 345 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 30 | ||
GN | Différences positives de change | 748 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 970 | 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 499 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | 8 512 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 045 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 557 | 21 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 586 | -21 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 938 | 12 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 093 | 11 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094 | 11 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816 | 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 278 | 11 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 680 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 586 | 853 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 051 | 831 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 536 | 21 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 62 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 499 | 3 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 499 | 3 499 | ||
UG | - Financières | 3 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 | |||
UX | Autres créances clients | 122 343 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 133 | 255 859 | 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693 | 24 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844 | 51 894 | 81 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 077 | 338 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 879 | 4 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 680 | 680 | ||
VW | T.V.A. | 1 435 | 1 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212 | 24 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 162 | 446 212 | 81 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 511 | 58 870 | 15 641 | 22 681 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 935 | 58 870 | 39 066 | 51 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 9 040 | |
BT | Marchandises | 451 398 | 451 398 | 372 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 343 | 122 343 | 157 892 | |
BZ | Autres créances | 10 818 | 10 818 | 8 624 | |
CF | Disponibilités | 23 389 | 23 389 | 5 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 697 | 122 697 | 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 795 | 738 795 | 552 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 499 | 3 499 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 229 | 58 870 | 781 359 | 604 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 163 | 59 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 | 21 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 698 | 246 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 499 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 537 | 127 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 59 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 077 | 155 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 13 945 | ||
EA | Autres dettes | 24 212 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 162 | 364 295 | ||
ED | (V) | -6 374 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 359 | 604 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 212 | 314 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 693 | 42 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 801 532 | 98 219 | 899 751 | 830 864 |
FG | Production vendue services | 9 715 | 1 053 | 10 768 | 10 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 247 | 99 272 | 910 519 | 840 994 |
FQ | Autres produits | 3 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 522 | 841 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 927 | 577 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 301 | -75 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 148 | 3 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891 | -1 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 704 | 189 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228 | 1 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 143 | 101 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 040 | 6 822 | ||
GE | Autres charges | 216 | 4 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 998 | 806 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 524 | 34 345 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 30 | ||
GN | Différences positives de change | 748 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 970 | 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 499 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | 8 512 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 045 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 557 | 21 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 586 | -21 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 938 | 12 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 093 | 11 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094 | 11 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816 | 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 278 | 11 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 680 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 586 | 853 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 051 | 831 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 536 | 21 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 62 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 499 | 3 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 499 | 3 499 | ||
UG | - Financières | 3 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 | |||
UX | Autres créances clients | 122 343 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 133 | 255 859 | 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693 | 24 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844 | 51 894 | 81 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 077 | 338 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 879 | 4 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 680 | 680 | ||
VW | T.V.A. | 1 435 | 1 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212 | 24 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 162 | 446 212 | 81 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 511 | 58 870 | 15 641 | 22 681 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 935 | 58 870 | 39 066 | 51 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 9 040 | |
BT | Marchandises | 451 398 | 451 398 | 372 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 343 | 122 343 | 157 892 | |
BZ | Autres créances | 10 818 | 10 818 | 8 624 | |
CF | Disponibilités | 23 389 | 23 389 | 5 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 697 | 122 697 | 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 795 | 738 795 | 552 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 499 | 3 499 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 229 | 58 870 | 781 359 | 604 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 163 | 59 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 | 21 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 698 | 246 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 499 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 537 | 127 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 59 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 077 | 155 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 13 945 | ||
EA | Autres dettes | 24 212 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 162 | 364 295 | ||
ED | (V) | -6 374 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 359 | 604 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 212 | 314 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 693 | 42 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 801 532 | 98 219 | 899 751 | 830 864 |
FG | Production vendue services | 9 715 | 1 053 | 10 768 | 10 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 247 | 99 272 | 910 519 | 840 994 |
FQ | Autres produits | 3 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 522 | 841 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 927 | 577 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 301 | -75 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 148 | 3 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891 | -1 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 704 | 189 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228 | 1 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 143 | 101 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 040 | 6 822 | ||
GE | Autres charges | 216 | 4 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 998 | 806 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 524 | 34 345 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 30 | ||
GN | Différences positives de change | 748 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 970 | 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 499 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | 8 512 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 045 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 557 | 21 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 586 | -21 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 938 | 12 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 093 | 11 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094 | 11 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816 | 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 278 | 11 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 680 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 586 | 853 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 051 | 831 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 536 | 21 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 62 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 499 | 3 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 499 | 3 499 | ||
UG | - Financières | 3 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 | |||
UX | Autres créances clients | 122 343 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 133 | 255 859 | 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693 | 24 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844 | 51 894 | 81 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 077 | 338 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 879 | 4 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 680 | 680 | ||
VW | T.V.A. | 1 435 | 1 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212 | 24 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 162 | 446 212 | 81 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 511 | 58 870 | 15 641 | 22 681 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 935 | 58 870 | 39 066 | 51 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 9 040 | |
BT | Marchandises | 451 398 | 451 398 | 372 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 343 | 122 343 | 157 892 | |
BZ | Autres créances | 10 818 | 10 818 | 8 624 | |
CF | Disponibilités | 23 389 | 23 389 | 5 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 697 | 122 697 | 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 795 | 738 795 | 552 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 499 | 3 499 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 229 | 58 870 | 781 359 | 604 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 163 | 59 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 | 21 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 698 | 246 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 499 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 537 | 127 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 59 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 077 | 155 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 13 945 | ||
EA | Autres dettes | 24 212 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 162 | 364 295 | ||
ED | (V) | -6 374 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 359 | 604 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 212 | 314 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 693 | 42 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 801 532 | 98 219 | 899 751 | 830 864 |
FG | Production vendue services | 9 715 | 1 053 | 10 768 | 10 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 247 | 99 272 | 910 519 | 840 994 |
FQ | Autres produits | 3 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 522 | 841 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 927 | 577 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 301 | -75 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 148 | 3 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891 | -1 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 704 | 189 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228 | 1 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 143 | 101 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 040 | 6 822 | ||
GE | Autres charges | 216 | 4 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 998 | 806 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 524 | 34 345 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 30 | ||
GN | Différences positives de change | 748 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 970 | 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 499 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | 8 512 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 045 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 557 | 21 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 586 | -21 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 938 | 12 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 093 | 11 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094 | 11 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816 | 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 278 | 11 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 680 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 586 | 853 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 051 | 831 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 536 | 21 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 62 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 499 | 3 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 499 | 3 499 | ||
UG | - Financières | 3 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 | |||
UX | Autres créances clients | 122 343 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 133 | 255 859 | 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693 | 24 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844 | 51 894 | 81 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 077 | 338 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 879 | 4 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 680 | 680 | ||
VW | T.V.A. | 1 435 | 1 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212 | 24 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 162 | 446 212 | 81 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 511 | 58 870 | 15 641 | 22 681 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 935 | 58 870 | 39 066 | 51 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 9 040 | |
BT | Marchandises | 451 398 | 451 398 | 372 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 343 | 122 343 | 157 892 | |
BZ | Autres créances | 10 818 | 10 818 | 8 624 | |
CF | Disponibilités | 23 389 | 23 389 | 5 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 697 | 122 697 | 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 795 | 738 795 | 552 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 499 | 3 499 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 229 | 58 870 | 781 359 | 604 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 163 | 59 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 | 21 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 698 | 246 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 499 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 537 | 127 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 59 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 077 | 155 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 13 945 | ||
EA | Autres dettes | 24 212 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 162 | 364 295 | ||
ED | (V) | -6 374 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 359 | 604 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 212 | 314 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 693 | 42 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 801 532 | 98 219 | 899 751 | 830 864 |
FG | Production vendue services | 9 715 | 1 053 | 10 768 | 10 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 247 | 99 272 | 910 519 | 840 994 |
FQ | Autres produits | 3 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 522 | 841 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 927 | 577 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 301 | -75 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 148 | 3 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891 | -1 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 704 | 189 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228 | 1 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 143 | 101 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 040 | 6 822 | ||
GE | Autres charges | 216 | 4 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 998 | 806 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 524 | 34 345 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 30 | ||
GN | Différences positives de change | 748 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 970 | 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 499 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | 8 512 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 045 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 557 | 21 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 586 | -21 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 938 | 12 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 093 | 11 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094 | 11 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816 | 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 278 | 11 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 680 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 586 | 853 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 051 | 831 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 536 | 21 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 62 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 499 | 3 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 499 | 3 499 | ||
UG | - Financières | 3 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 | |||
UX | Autres créances clients | 122 343 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 133 | 255 859 | 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693 | 24 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844 | 51 894 | 81 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 077 | 338 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 879 | 4 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 680 | 680 | ||
VW | T.V.A. | 1 435 | 1 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212 | 24 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 162 | 446 212 | 81 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 511 | 58 870 | 15 641 | 22 681 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 | 274 | 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 935 | 58 870 | 39 066 | 51 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 9 040 | |
BT | Marchandises | 451 398 | 451 398 | 372 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 343 | 122 343 | 157 892 | |
BZ | Autres créances | 10 818 | 10 818 | 8 624 | |
CF | Disponibilités | 23 389 | 23 389 | 5 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 697 | 122 697 | 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 795 | 738 795 | 552 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 499 | 3 499 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 229 | 58 870 | 781 359 | 604 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 163 | 59 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 | 21 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 698 | 246 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 499 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 537 | 127 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 59 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 077 | 155 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 13 945 | ||
EA | Autres dettes | 24 212 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 162 | 364 295 | ||
ED | (V) | -6 374 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 359 | 604 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 212 | 314 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 693 | 42 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 801 532 | 98 219 | 899 751 | 830 864 |
FG | Production vendue services | 9 715 | 1 053 | 10 768 | 10 130 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 247 | 99 272 | 910 519 | 840 994 |
FQ | Autres produits | 3 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 522 | 841 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 927 | 577 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 301 | -75 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 148 | 3 126 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891 | -1 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 704 | 189 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228 | 1 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 143 | 101 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 040 | 6 822 | ||
GE | Autres charges | 216 | 4 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 998 | 806 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 524 | 34 345 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | 30 | ||
GN | Différences positives de change | 748 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 970 | 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 499 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 013 | 8 512 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 045 | 13 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 557 | 21 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 586 | -21 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 938 | 12 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 093 | 11 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094 | 11 421 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816 | 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 278 | 11 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 680 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 586 | 853 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 051 | 831 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 536 | 21 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 62 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830 | 7 040 | 58 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 499 | 3 499 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 499 | 3 499 | ||
UG | - Financières | 3 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 | |||
UX | Autres créances clients | 122 343 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 133 | 255 859 | 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693 | 24 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844 | 51 894 | 81 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 077 | 338 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 879 | 4 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 680 | 680 | ||
VW | T.V.A. | 1 435 | 1 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212 | 24 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 162 | 446 212 | 81 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 806 |