Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 354 | 90 354 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AN | Terrains | 182 513 | 182 513 | 182 513 | |
AP | Constructions | 5 635 964 | 3 611 354 | 2 024 610 | 2 063 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556 346 | 10 615 482 | 940 864 | 927 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 947 874 | 760 220 | 187 653 | 135 890 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 648 | 1 141 648 | 30 839 | |
CU | Autres participations | 14 153 | 14 153 | 14 153 | |
BF | Prêts | 112 972 | 112 972 | 99 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 813 697 | 15 077 411 | 4 736 286 | 3 584 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 881 | 1 136 881 | 1 034 250 | |
BN | En cours de production de biens | 664 936 | 664 936 | 602 637 | |
BP | En cours de production de services | 4 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 479 915 | 79 195 | 400 720 | 472 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 865 372 | 865 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 337 | 2 809 337 | 3 019 855 | |
BZ | Autres créances | 1 733 307 | 1 733 307 | 1 947 376 | |
CF | Disponibilités | 348 059 | 348 059 | 254 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | 3 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 045 919 | 79 195 | 7 966 723 | 7 334 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 859 616 | 15 156 607 | 12 703 009 | 10 918 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 701 278 | -4 711 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 064 | 323 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 786 | 3 187 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 221 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238 | 188 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360 130 | 5 299 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 000 | 1 317 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 530 | 926 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 275 898 | 7 731 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 009 | 10 918 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 159 788 | 12 723 356 | 28 883 145 | 28 002 402 |
FG | Production vendue services | 253 073 | 258 046 | 511 119 | 554 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 861 | 12 981 402 | 29 394 264 | 28 557 388 |
FM | Production stockée | -146 032 | 55 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 036 | |||
FQ | Autres produits | 158 678 | 50 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 635 946 | 28 663 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 949 596 | 16 979 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256 160 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 855 425 | 6 077 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 540 | 469 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 279 271 | 3 078 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 032 | 1 219 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 399 | 450 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 872 | 41 408 | ||
GE | Autres charges | 194 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 528 | 28 315 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 417 | 348 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 471 | 127 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 471 | 127 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 075 | 144 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 141 | 144 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 670 | -16 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 747 | 331 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 | 8 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 | 8 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | -7 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755 482 | 28 792 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423 417 | 28 468 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 064 | 323 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 354 | 90 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525 631 | 477 399 | 15 974 | 14 987 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615 986 | 477 399 | 15 974 | 15 077 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 221 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 989 | 221 324 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 990 | 50 872 | 39 667 | 79 195 |
6T | Sur comptes clients | 96 379 | 96 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 370 | 50 872 | 136 047 | 79 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 370 | 50 872 | 228 036 | 300 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 872 | 228 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 972 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 870 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 702 | |||
VB | T. V. A. | 152 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 596 | 4 550 754 | 114 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 238 | 29 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 958 000 | 1 958 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 611 | 373 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 901 | 424 901 | ||
VW | T.V.A. | 54 412 | 54 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 607 | 75 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 360 130 | 6 360 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 899 | 9 275 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 354 | 90 354 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AN | Terrains | 182 513 | 182 513 | 182 513 | |
AP | Constructions | 5 635 964 | 3 611 354 | 2 024 610 | 2 063 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556 346 | 10 615 482 | 940 864 | 927 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 947 874 | 760 220 | 187 653 | 135 890 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 648 | 1 141 648 | 30 839 | |
CU | Autres participations | 14 153 | 14 153 | 14 153 | |
BF | Prêts | 112 972 | 112 972 | 99 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 813 697 | 15 077 411 | 4 736 286 | 3 584 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 881 | 1 136 881 | 1 034 250 | |
BN | En cours de production de biens | 664 936 | 664 936 | 602 637 | |
BP | En cours de production de services | 4 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 479 915 | 79 195 | 400 720 | 472 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 865 372 | 865 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 337 | 2 809 337 | 3 019 855 | |
BZ | Autres créances | 1 733 307 | 1 733 307 | 1 947 376 | |
CF | Disponibilités | 348 059 | 348 059 | 254 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | 3 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 045 919 | 79 195 | 7 966 723 | 7 334 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 859 616 | 15 156 607 | 12 703 009 | 10 918 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 701 278 | -4 711 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 064 | 323 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 786 | 3 187 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 221 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238 | 188 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360 130 | 5 299 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 000 | 1 317 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 530 | 926 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 275 898 | 7 731 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 009 | 10 918 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 159 788 | 12 723 356 | 28 883 145 | 28 002 402 |
FG | Production vendue services | 253 073 | 258 046 | 511 119 | 554 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 861 | 12 981 402 | 29 394 264 | 28 557 388 |
FM | Production stockée | -146 032 | 55 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 036 | |||
FQ | Autres produits | 158 678 | 50 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 635 946 | 28 663 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 949 596 | 16 979 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256 160 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 855 425 | 6 077 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 540 | 469 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 279 271 | 3 078 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 032 | 1 219 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 399 | 450 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 872 | 41 408 | ||
GE | Autres charges | 194 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 528 | 28 315 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 417 | 348 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 471 | 127 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 471 | 127 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 075 | 144 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 141 | 144 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 670 | -16 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 747 | 331 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 | 8 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 | 8 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | -7 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755 482 | 28 792 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423 417 | 28 468 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 064 | 323 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 354 | 90 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525 631 | 477 399 | 15 974 | 14 987 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615 986 | 477 399 | 15 974 | 15 077 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 221 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 989 | 221 324 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 990 | 50 872 | 39 667 | 79 195 |
6T | Sur comptes clients | 96 379 | 96 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 370 | 50 872 | 136 047 | 79 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 370 | 50 872 | 228 036 | 300 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 872 | 228 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 972 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 870 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 702 | |||
VB | T. V. A. | 152 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 596 | 4 550 754 | 114 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 238 | 29 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 958 000 | 1 958 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 611 | 373 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 901 | 424 901 | ||
VW | T.V.A. | 54 412 | 54 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 607 | 75 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 360 130 | 6 360 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 899 | 9 275 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 354 | 90 354 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AN | Terrains | 182 513 | 182 513 | 182 513 | |
AP | Constructions | 5 635 964 | 3 611 354 | 2 024 610 | 2 063 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556 346 | 10 615 482 | 940 864 | 927 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 947 874 | 760 220 | 187 653 | 135 890 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 648 | 1 141 648 | 30 839 | |
CU | Autres participations | 14 153 | 14 153 | 14 153 | |
BF | Prêts | 112 972 | 112 972 | 99 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 813 697 | 15 077 411 | 4 736 286 | 3 584 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 881 | 1 136 881 | 1 034 250 | |
BN | En cours de production de biens | 664 936 | 664 936 | 602 637 | |
BP | En cours de production de services | 4 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 479 915 | 79 195 | 400 720 | 472 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 865 372 | 865 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 337 | 2 809 337 | 3 019 855 | |
BZ | Autres créances | 1 733 307 | 1 733 307 | 1 947 376 | |
CF | Disponibilités | 348 059 | 348 059 | 254 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | 3 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 045 919 | 79 195 | 7 966 723 | 7 334 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 859 616 | 15 156 607 | 12 703 009 | 10 918 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 701 278 | -4 711 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 064 | 323 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 786 | 3 187 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 221 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238 | 188 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360 130 | 5 299 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 000 | 1 317 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 530 | 926 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 275 898 | 7 731 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 009 | 10 918 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 159 788 | 12 723 356 | 28 883 145 | 28 002 402 |
FG | Production vendue services | 253 073 | 258 046 | 511 119 | 554 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 861 | 12 981 402 | 29 394 264 | 28 557 388 |
FM | Production stockée | -146 032 | 55 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 036 | |||
FQ | Autres produits | 158 678 | 50 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 635 946 | 28 663 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 949 596 | 16 979 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256 160 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 855 425 | 6 077 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 540 | 469 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 279 271 | 3 078 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 032 | 1 219 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 399 | 450 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 872 | 41 408 | ||
GE | Autres charges | 194 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 528 | 28 315 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 417 | 348 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 471 | 127 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 471 | 127 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 075 | 144 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 141 | 144 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 670 | -16 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 747 | 331 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 | 8 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 | 8 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | -7 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755 482 | 28 792 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423 417 | 28 468 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 064 | 323 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 354 | 90 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525 631 | 477 399 | 15 974 | 14 987 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615 986 | 477 399 | 15 974 | 15 077 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 221 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 989 | 221 324 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 990 | 50 872 | 39 667 | 79 195 |
6T | Sur comptes clients | 96 379 | 96 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 370 | 50 872 | 136 047 | 79 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 370 | 50 872 | 228 036 | 300 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 872 | 228 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 972 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 870 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 702 | |||
VB | T. V. A. | 152 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 596 | 4 550 754 | 114 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 238 | 29 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 958 000 | 1 958 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 611 | 373 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 901 | 424 901 | ||
VW | T.V.A. | 54 412 | 54 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 607 | 75 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 360 130 | 6 360 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 899 | 9 275 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 354 | 90 354 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AN | Terrains | 182 513 | 182 513 | 182 513 | |
AP | Constructions | 5 635 964 | 3 611 354 | 2 024 610 | 2 063 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556 346 | 10 615 482 | 940 864 | 927 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 947 874 | 760 220 | 187 653 | 135 890 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 648 | 1 141 648 | 30 839 | |
CU | Autres participations | 14 153 | 14 153 | 14 153 | |
BF | Prêts | 112 972 | 112 972 | 99 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 813 697 | 15 077 411 | 4 736 286 | 3 584 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 881 | 1 136 881 | 1 034 250 | |
BN | En cours de production de biens | 664 936 | 664 936 | 602 637 | |
BP | En cours de production de services | 4 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 479 915 | 79 195 | 400 720 | 472 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 865 372 | 865 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 337 | 2 809 337 | 3 019 855 | |
BZ | Autres créances | 1 733 307 | 1 733 307 | 1 947 376 | |
CF | Disponibilités | 348 059 | 348 059 | 254 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | 3 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 045 919 | 79 195 | 7 966 723 | 7 334 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 859 616 | 15 156 607 | 12 703 009 | 10 918 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 701 278 | -4 711 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 064 | 323 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 786 | 3 187 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 221 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238 | 188 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360 130 | 5 299 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 000 | 1 317 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 530 | 926 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 275 898 | 7 731 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 009 | 10 918 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 159 788 | 12 723 356 | 28 883 145 | 28 002 402 |
FG | Production vendue services | 253 073 | 258 046 | 511 119 | 554 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 861 | 12 981 402 | 29 394 264 | 28 557 388 |
FM | Production stockée | -146 032 | 55 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 036 | |||
FQ | Autres produits | 158 678 | 50 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 635 946 | 28 663 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 949 596 | 16 979 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256 160 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 855 425 | 6 077 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 540 | 469 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 279 271 | 3 078 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 032 | 1 219 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 399 | 450 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 872 | 41 408 | ||
GE | Autres charges | 194 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 528 | 28 315 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 417 | 348 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 471 | 127 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 471 | 127 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 075 | 144 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 141 | 144 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 670 | -16 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 747 | 331 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 | 8 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 | 8 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | -7 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755 482 | 28 792 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423 417 | 28 468 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 064 | 323 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 354 | 90 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525 631 | 477 399 | 15 974 | 14 987 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615 986 | 477 399 | 15 974 | 15 077 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 221 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 989 | 221 324 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 990 | 50 872 | 39 667 | 79 195 |
6T | Sur comptes clients | 96 379 | 96 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 370 | 50 872 | 136 047 | 79 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 370 | 50 872 | 228 036 | 300 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 872 | 228 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 972 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 870 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 702 | |||
VB | T. V. A. | 152 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 596 | 4 550 754 | 114 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 238 | 29 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 958 000 | 1 958 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 611 | 373 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 901 | 424 901 | ||
VW | T.V.A. | 54 412 | 54 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 607 | 75 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 360 130 | 6 360 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 899 | 9 275 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 354 | 90 354 | ||
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AN | Terrains | 182 513 | 182 513 | 182 513 | |
AP | Constructions | 5 635 964 | 3 611 354 | 2 024 610 | 2 063 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556 346 | 10 615 482 | 940 864 | 927 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 947 874 | 760 220 | 187 653 | 135 890 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 648 | 1 141 648 | 30 839 | |
CU | Autres participations | 14 153 | 14 153 | 14 153 | |
BF | Prêts | 112 972 | 112 972 | 99 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 870 | 1 870 | 1 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 813 697 | 15 077 411 | 4 736 286 | 3 584 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 881 | 1 136 881 | 1 034 250 | |
BN | En cours de production de biens | 664 936 | 664 936 | 602 637 | |
BP | En cours de production de services | 4 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 479 915 | 79 195 | 400 720 | 472 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 865 372 | 865 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 337 | 2 809 337 | 3 019 855 | |
BZ | Autres créances | 1 733 307 | 1 733 307 | 1 947 376 | |
CF | Disponibilités | 348 059 | 348 059 | 254 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | 3 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 045 919 | 79 195 | 7 966 723 | 7 334 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 859 616 | 15 156 607 | 12 703 009 | 10 918 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 701 278 | -4 711 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 064 | 323 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 205 786 | 3 187 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 221 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238 | 188 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360 130 | 5 299 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 000 | 1 317 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 530 | 926 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 275 898 | 7 731 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 009 | 10 918 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 159 788 | 12 723 356 | 28 883 145 | 28 002 402 |
FG | Production vendue services | 253 073 | 258 046 | 511 119 | 554 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 861 | 12 981 402 | 29 394 264 | 28 557 388 |
FM | Production stockée | -146 032 | 55 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 036 | |||
FQ | Autres produits | 158 678 | 50 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 635 946 | 28 663 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 949 596 | 16 979 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256 160 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 855 425 | 6 077 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 540 | 469 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 279 271 | 3 078 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 032 | 1 219 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 399 | 450 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 872 | 41 408 | ||
GE | Autres charges | 194 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 528 | 28 315 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 417 | 348 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 471 | 127 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 471 | 127 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 075 | 144 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 141 | 144 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 670 | -16 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 747 | 331 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 | 8 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 | 8 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | -7 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755 482 | 28 792 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423 417 | 28 468 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 064 | 323 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 45 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 354 | 90 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525 631 | 477 399 | 15 974 | 14 987 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615 986 | 477 399 | 15 974 | 15 077 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 221 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 989 | 221 324 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 990 | 50 872 | 39 667 | 79 195 |
6T | Sur comptes clients | 96 379 | 96 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 370 | 50 872 | 136 047 | 79 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 370 | 50 872 | 228 036 | 300 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 872 | 228 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 972 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 870 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 702 | |||
VB | T. V. A. | 152 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 596 | 4 550 754 | 114 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 238 | 29 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 958 000 | 1 958 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 611 | 373 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 901 | 424 901 | ||
VW | T.V.A. | 54 412 | 54 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 607 | 75 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 360 130 | 6 360 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 899 | 9 275 899 |