Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 10 508 379 | | 10 508 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 612 | 86 612 | | |
AP | Constructions | 23 634 | 19 461 | 4 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 | 5 874 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 625 628 | 2 224 462 | 1 401 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 899 | | 24 899 | |
BF | Prêts | 1 048 048 | | 1 048 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 099 | | 45 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 368 176 | 2 336 411 | 13 031 765 | |
BT | Marchandises | 70 300 | | 70 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 843 573 | 2 048 663 | 7 794 909 | |
BZ | Autres créances | 22 843 725 | | 22 843 725 | |
CF | Disponibilités | 2 989 | | 2 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 141 | | 447 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 207 729 | 2 048 663 | 31 159 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 575 906 | 4 385 075 | 44 190 830 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 9 893 751 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 027 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 453 | | | |
DL | TOTAL (I) | 10 925 324 | | | |
DP | Provisions pour risques | 340 000 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 14 407 433 | | | |
DR | TOTAL (III) | 14 747 433 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934 447 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 140 060 | | | |
EA | Autres dettes | 440 000 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 565 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 18 518 073 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 190 830 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 39 963 961 | | 39 963 961 | |
FG | Production vendue services | 814 568 | 1 138 698 | 1 953 266 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 778 530 | 1 138 698 | 41 917 228 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478 672 | |
FQ | Autres produits | | | 5 772 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 401 672 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 509 347 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -70 300 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 12 721 041 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 633 | |
FY | Salaires et traitements | | | 7 492 704 | |
FZ | Charges sociales | | | 3 979 154 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 224 232 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 165 320 | |
GE | Autres charges | | | 392 449 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 940 583 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 461 089 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 167 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 52 167 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 14 004 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 14 004 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 38 162 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 499 252 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 173 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 643 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 816 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 574 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 612 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 186 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -446 370 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 400 334 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 521 656 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 869 109 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 453 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 612 | | | 86 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 897 | 120 670 | 224 232 | 2 249 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 509 | 120 670 | 224 232 | 2 336 411 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 340 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 14 212 433 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 195 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 15 453 803 | 706 370 | 14 747 433 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | | 93 786 | 93 786 | |
6T | Sur comptes clients | | -76 866 | -2 125 529 | 2 048 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 16 920 | -2 031 743 | 2 048 663 |
7C | TOTAL GENERAL | | 15 470 723 | -1 325 373 | 16 796 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 165 320 | 1 478 672 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 1 048 048 | | 1 048 048 | |
UT | Autres immobilisations financières | 45 099 | | 45 099 | |
UX | Autres créances clients | 9 843 573 | 9 843 573 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 210 | 142 210 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 656 | 51 656 | | |
VB | T. V. A. | 742 773 | 742 773 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465 | 1 465 | | |
VC | Groupe et associés | 11 662 711 | 11 662 711 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242 907 | 10 242 907 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 447 141 | 447 141 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 227 588 | 33 134 440 | 1 093 147 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 934 447 | 12 934 447 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 438 428 | 2 438 428 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 345 | 1 848 345 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 400 334 | 400 334 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 951 | 452 951 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 000 | 440 000 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 3 565 | 3 565 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 518 073 | 18 518 073 | | |