Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 537 862 | 4 537 862 | ||
AP | Constructions | 1 485 643 | 519 447 | 966 196 | |
CU | Autres participations | 11 742 616 | 11 742 616 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 345 | 38 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 804 466 | 519 447 | 17 285 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 654 | 2 275 654 | ||
BZ | Autres créances | 631 077 | 631 077 | ||
CF | Disponibilités | 13 390 391 | 13 390 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 642 | 150 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 447 763 | 16 447 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 252 229 | 519 447 | 33 732 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 064 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 472 804 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 276 579 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 276 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 858 | |||
EA | Autres dettes | 14 382 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 929 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 929 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 332 | |||
FQ | Autres produits | 15 441 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 752 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 949 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 983 | |||
GE | Autres charges | 62 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 380 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -627 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 679 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -679 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 307 120 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -277 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 125 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 141 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 996 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 100 | 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 100 | 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 6 | 4 | 74 |
5B | Provisions pour impôts | 7 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 606 | -283 | 46 | 7 277 |
6T | Sur comptes clients | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 | 39 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 717 | -277 | 89 | 7 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -277 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 | |||
VB | T. V. A. | 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 | 3 058 | 38 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 888 | 1 888 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 | 36 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 | 24 | ||
VI | Groupe et associés | 26 569 | 26 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929 | 28 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 537 862 | 4 537 862 | ||
AP | Constructions | 1 485 643 | 519 447 | 966 196 | |
CU | Autres participations | 11 742 616 | 11 742 616 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 345 | 38 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 804 466 | 519 447 | 17 285 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 654 | 2 275 654 | ||
BZ | Autres créances | 631 077 | 631 077 | ||
CF | Disponibilités | 13 390 391 | 13 390 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 642 | 150 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 447 763 | 16 447 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 252 229 | 519 447 | 33 732 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 064 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 472 804 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 276 579 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 276 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 858 | |||
EA | Autres dettes | 14 382 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 929 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 929 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 332 | |||
FQ | Autres produits | 15 441 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 752 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 949 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 983 | |||
GE | Autres charges | 62 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 380 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -627 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 679 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -679 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 307 120 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -277 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 125 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 141 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 996 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 100 | 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 100 | 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 6 | 4 | 74 |
5B | Provisions pour impôts | 7 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 606 | -283 | 46 | 7 277 |
6T | Sur comptes clients | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 | 39 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 717 | -277 | 89 | 7 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -277 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 | |||
VB | T. V. A. | 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 | 3 058 | 38 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 888 | 1 888 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 | 36 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 | 24 | ||
VI | Groupe et associés | 26 569 | 26 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929 | 28 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 537 862 | 4 537 862 | ||
AP | Constructions | 1 485 643 | 519 447 | 966 196 | |
CU | Autres participations | 11 742 616 | 11 742 616 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 345 | 38 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 804 466 | 519 447 | 17 285 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 654 | 2 275 654 | ||
BZ | Autres créances | 631 077 | 631 077 | ||
CF | Disponibilités | 13 390 391 | 13 390 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 642 | 150 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 447 763 | 16 447 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 252 229 | 519 447 | 33 732 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 064 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 472 804 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 276 579 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 276 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 858 | |||
EA | Autres dettes | 14 382 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 929 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 929 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 332 | |||
FQ | Autres produits | 15 441 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 752 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 949 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 983 | |||
GE | Autres charges | 62 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 380 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -627 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 679 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -679 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 307 120 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -277 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 125 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 141 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 996 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 100 | 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 100 | 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 6 | 4 | 74 |
5B | Provisions pour impôts | 7 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 606 | -283 | 46 | 7 277 |
6T | Sur comptes clients | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 | 39 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 717 | -277 | 89 | 7 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -277 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 | |||
VB | T. V. A. | 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 | 3 058 | 38 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 888 | 1 888 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 | 36 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 | 24 | ||
VI | Groupe et associés | 26 569 | 26 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929 | 28 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 537 862 | 4 537 862 | ||
AP | Constructions | 1 485 643 | 519 447 | 966 196 | |
CU | Autres participations | 11 742 616 | 11 742 616 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 345 | 38 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 804 466 | 519 447 | 17 285 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 654 | 2 275 654 | ||
BZ | Autres créances | 631 077 | 631 077 | ||
CF | Disponibilités | 13 390 391 | 13 390 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 642 | 150 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 447 763 | 16 447 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 252 229 | 519 447 | 33 732 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 064 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 472 804 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 276 579 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 276 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 858 | |||
EA | Autres dettes | 14 382 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 929 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 929 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 332 | |||
FQ | Autres produits | 15 441 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 752 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 949 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 983 | |||
GE | Autres charges | 62 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 380 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -627 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 679 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -679 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 307 120 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -277 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 125 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 141 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 996 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 100 | 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 100 | 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 6 | 4 | 74 |
5B | Provisions pour impôts | 7 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 606 | -283 | 46 | 7 277 |
6T | Sur comptes clients | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 | 39 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 717 | -277 | 89 | 7 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -277 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 | |||
VB | T. V. A. | 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 | 3 058 | 38 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 888 | 1 888 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 | 36 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 | 24 | ||
VI | Groupe et associés | 26 569 | 26 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929 | 28 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 537 862 | 4 537 862 | ||
AP | Constructions | 1 485 643 | 519 447 | 966 196 | |
CU | Autres participations | 11 742 616 | 11 742 616 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 345 | 38 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 804 466 | 519 447 | 17 285 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 654 | 2 275 654 | ||
BZ | Autres créances | 631 077 | 631 077 | ||
CF | Disponibilités | 13 390 391 | 13 390 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 642 | 150 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 447 763 | 16 447 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 252 229 | 519 447 | 33 732 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 064 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 472 804 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 276 579 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 276 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 858 | |||
EA | Autres dettes | 14 382 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 929 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 929 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 332 | |||
FQ | Autres produits | 15 441 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 752 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 949 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 983 | |||
GE | Autres charges | 62 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 380 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -627 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 679 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -679 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 307 120 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -277 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 125 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 141 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 996 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 100 | 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 100 | 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 6 | 4 | 74 |
5B | Provisions pour impôts | 7 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 606 | -283 | 46 | 7 277 |
6T | Sur comptes clients | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 | 39 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 717 | -277 | 89 | 7 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -277 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 | |||
VB | T. V. A. | 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 | 3 058 | 38 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 888 | 1 888 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 | 36 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 | 24 | ||
VI | Groupe et associés | 26 569 | 26 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929 | 28 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 537 862 | 4 537 862 | ||
AP | Constructions | 1 485 643 | 519 447 | 966 196 | |
CU | Autres participations | 11 742 616 | 11 742 616 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 345 | 38 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 804 466 | 519 447 | 17 285 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 654 | 2 275 654 | ||
BZ | Autres créances | 631 077 | 631 077 | ||
CF | Disponibilités | 13 390 391 | 13 390 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 642 | 150 642 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 447 763 | 16 447 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 252 229 | 519 447 | 33 732 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 064 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 73 866 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 472 804 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 276 579 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 276 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 797 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 858 | |||
EA | Autres dettes | 14 382 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 929 007 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 929 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 697 565 | 7 697 565 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 332 | |||
FQ | Autres produits | 15 441 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 752 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 949 213 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 983 | |||
GE | Autres charges | 62 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 380 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -627 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 679 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -679 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 307 120 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -277 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 324 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 125 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 267 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -982 141 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 996 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 100 | 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 100 | 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 6 | 4 | 74 |
5B | Provisions pour impôts | 7 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 606 | -283 | 46 | 7 277 |
6T | Sur comptes clients | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 | 39 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 717 | -277 | 89 | 7 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -277 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 | |||
VB | T. V. A. | 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 | 3 058 | 38 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 888 | 1 888 | ||
VW | T.V.A. | 364 | 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 | 36 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 | 24 | ||
VI | Groupe et associés | 26 569 | 26 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 | 14 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929 | 28 929 |