Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 150 000 | 150 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 773 | 35 462 | 4 311 | 6 017 |
AH | Fonds commercial | 429 000 | 429 000 | 429 001 | |
AP | Constructions | 365 157 | 192 878 | 172 279 | 249 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 611 | 621 119 | 571 493 | 675 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 666 | 107 056 | 43 610 | 59 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 736 | 10 736 | 10 736 | |
BF | Prêts | 10 415 | 10 415 | 2 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 525 | 2 525 | 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 950 890 | 2 706 521 | 1 244 369 | 1 434 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 397 | 79 287 | 278 110 | 263 144 |
BP | En cours de production de services | 70 799 | 70 799 | 94 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 771 | 977 771 | 362 019 | |
BZ | Autres créances | 191 735 | 191 735 | 190 890 | |
CF | Disponibilités | 1 009 | 1 009 | 1 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 39 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 278 | 79 287 | 1 530 991 | 1 169 775 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 157 | 7 157 | 15 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 325 | 2 785 809 | 2 932 516 | 2 619 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 205 | 90 205 | ||
DH | Report à nouveau | -1 665 484 | -3 634 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 978 | -3 059 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 743 | -2 603 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 109 | 306 109 | ||
DO | TOTAL (II) | 211 109 | 306 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 157 | 421 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 194 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 486 157 | 615 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | 91 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 500 | 257 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 971 | 453 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 054 | 645 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 580 | 501 919 | ||
EA | Autres dettes | 19 005 | 553 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 716 | 55 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 760 | 4 283 957 | ||
ED | (V) | 28 747 | 18 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 516 | 2 619 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 890 | 75 890 | 206 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 428 | 2 181 428 | 6 046 086 | |
FM | Production stockée | -242 402 | -279 697 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 944 | 154 423 | ||
FQ | Autres produits | 458 248 | 510 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 436 218 | 6 431 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 532 | 406 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 355 | 786 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 400 | -29 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 485 | 3 335 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 007 | 158 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 636 | 2 752 797 | ||
FZ | Charges sociales | 310 963 | 956 072 | ||
GE | Autres charges | 43 764 | 4 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 481 | 9 671 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 263 | -3 240 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 32 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 549 | 145 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 084 | -113 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -664 346 | -3 354 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 733 | 449 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 332 | 155 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 400 | 294 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 416 | 6 913 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 394 | 9 973 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -538 978 | -3 059 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 3 484 | 5 243 | 35 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 443 | 220 474 | 202 864 | 921 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 671 | 223 958 | 208 107 | 2 706 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 471 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 157 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 318 | 136 157 | 265 318 | 486 157 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 853 | 79 287 | 79 853 | 79 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 477 | 79 287 | 123 477 | 79 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 738 795 | 215 444 | 388 795 | 565 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 287 | 388 795 | ||
UG | - Financières | 7 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 013 | 1 181 073 | 12 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 373 | 192 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 | 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 500 | 161 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 054 | 323 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005 | 19 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 716 | 33 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 789 | 1 009 289 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 150 000 | 150 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 773 | 35 462 | 4 311 | 6 017 |
AH | Fonds commercial | 429 000 | 429 000 | 429 001 | |
AP | Constructions | 365 157 | 192 878 | 172 279 | 249 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 611 | 621 119 | 571 493 | 675 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 666 | 107 056 | 43 610 | 59 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 736 | 10 736 | 10 736 | |
BF | Prêts | 10 415 | 10 415 | 2 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 525 | 2 525 | 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 950 890 | 2 706 521 | 1 244 369 | 1 434 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 397 | 79 287 | 278 110 | 263 144 |
BP | En cours de production de services | 70 799 | 70 799 | 94 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 771 | 977 771 | 362 019 | |
BZ | Autres créances | 191 735 | 191 735 | 190 890 | |
CF | Disponibilités | 1 009 | 1 009 | 1 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 39 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 278 | 79 287 | 1 530 991 | 1 169 775 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 157 | 7 157 | 15 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 325 | 2 785 809 | 2 932 516 | 2 619 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 205 | 90 205 | ||
DH | Report à nouveau | -1 665 484 | -3 634 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 978 | -3 059 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 743 | -2 603 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 109 | 306 109 | ||
DO | TOTAL (II) | 211 109 | 306 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 157 | 421 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 194 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 486 157 | 615 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | 91 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 500 | 257 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 971 | 453 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 054 | 645 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 580 | 501 919 | ||
EA | Autres dettes | 19 005 | 553 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 716 | 55 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 760 | 4 283 957 | ||
ED | (V) | 28 747 | 18 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 516 | 2 619 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 890 | 75 890 | 206 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 428 | 2 181 428 | 6 046 086 | |
FM | Production stockée | -242 402 | -279 697 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 944 | 154 423 | ||
FQ | Autres produits | 458 248 | 510 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 436 218 | 6 431 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 532 | 406 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 355 | 786 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 400 | -29 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 485 | 3 335 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 007 | 158 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 636 | 2 752 797 | ||
FZ | Charges sociales | 310 963 | 956 072 | ||
GE | Autres charges | 43 764 | 4 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 481 | 9 671 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 263 | -3 240 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 32 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 549 | 145 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 084 | -113 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -664 346 | -3 354 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 733 | 449 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 332 | 155 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 400 | 294 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 416 | 6 913 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 394 | 9 973 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -538 978 | -3 059 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 3 484 | 5 243 | 35 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 443 | 220 474 | 202 864 | 921 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 671 | 223 958 | 208 107 | 2 706 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 471 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 157 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 318 | 136 157 | 265 318 | 486 157 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 853 | 79 287 | 79 853 | 79 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 477 | 79 287 | 123 477 | 79 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 738 795 | 215 444 | 388 795 | 565 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 287 | 388 795 | ||
UG | - Financières | 7 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 013 | 1 181 073 | 12 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 373 | 192 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 | 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 500 | 161 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 054 | 323 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005 | 19 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 716 | 33 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 789 | 1 009 289 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 150 000 | 150 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 773 | 35 462 | 4 311 | 6 017 |
AH | Fonds commercial | 429 000 | 429 000 | 429 001 | |
AP | Constructions | 365 157 | 192 878 | 172 279 | 249 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 611 | 621 119 | 571 493 | 675 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 666 | 107 056 | 43 610 | 59 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 736 | 10 736 | 10 736 | |
BF | Prêts | 10 415 | 10 415 | 2 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 525 | 2 525 | 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 950 890 | 2 706 521 | 1 244 369 | 1 434 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 397 | 79 287 | 278 110 | 263 144 |
BP | En cours de production de services | 70 799 | 70 799 | 94 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 771 | 977 771 | 362 019 | |
BZ | Autres créances | 191 735 | 191 735 | 190 890 | |
CF | Disponibilités | 1 009 | 1 009 | 1 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 39 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 278 | 79 287 | 1 530 991 | 1 169 775 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 157 | 7 157 | 15 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 325 | 2 785 809 | 2 932 516 | 2 619 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 205 | 90 205 | ||
DH | Report à nouveau | -1 665 484 | -3 634 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 978 | -3 059 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 743 | -2 603 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 109 | 306 109 | ||
DO | TOTAL (II) | 211 109 | 306 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 157 | 421 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 194 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 486 157 | 615 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | 91 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 500 | 257 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 971 | 453 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 054 | 645 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 580 | 501 919 | ||
EA | Autres dettes | 19 005 | 553 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 716 | 55 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 760 | 4 283 957 | ||
ED | (V) | 28 747 | 18 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 516 | 2 619 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 890 | 75 890 | 206 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 428 | 2 181 428 | 6 046 086 | |
FM | Production stockée | -242 402 | -279 697 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 944 | 154 423 | ||
FQ | Autres produits | 458 248 | 510 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 436 218 | 6 431 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 532 | 406 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 355 | 786 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 400 | -29 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 485 | 3 335 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 007 | 158 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 636 | 2 752 797 | ||
FZ | Charges sociales | 310 963 | 956 072 | ||
GE | Autres charges | 43 764 | 4 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 481 | 9 671 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 263 | -3 240 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 32 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 549 | 145 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 084 | -113 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -664 346 | -3 354 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 733 | 449 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 332 | 155 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 400 | 294 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 416 | 6 913 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 394 | 9 973 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -538 978 | -3 059 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 3 484 | 5 243 | 35 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 443 | 220 474 | 202 864 | 921 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 671 | 223 958 | 208 107 | 2 706 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 471 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 157 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 318 | 136 157 | 265 318 | 486 157 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 853 | 79 287 | 79 853 | 79 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 477 | 79 287 | 123 477 | 79 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 738 795 | 215 444 | 388 795 | 565 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 287 | 388 795 | ||
UG | - Financières | 7 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 013 | 1 181 073 | 12 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 373 | 192 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 | 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 500 | 161 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 054 | 323 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005 | 19 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 716 | 33 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 789 | 1 009 289 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 150 000 | 150 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 773 | 35 462 | 4 311 | 6 017 |
AH | Fonds commercial | 429 000 | 429 000 | 429 001 | |
AP | Constructions | 365 157 | 192 878 | 172 279 | 249 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 611 | 621 119 | 571 493 | 675 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 666 | 107 056 | 43 610 | 59 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 736 | 10 736 | 10 736 | |
BF | Prêts | 10 415 | 10 415 | 2 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 525 | 2 525 | 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 950 890 | 2 706 521 | 1 244 369 | 1 434 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 397 | 79 287 | 278 110 | 263 144 |
BP | En cours de production de services | 70 799 | 70 799 | 94 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 771 | 977 771 | 362 019 | |
BZ | Autres créances | 191 735 | 191 735 | 190 890 | |
CF | Disponibilités | 1 009 | 1 009 | 1 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 39 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 278 | 79 287 | 1 530 991 | 1 169 775 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 157 | 7 157 | 15 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 325 | 2 785 809 | 2 932 516 | 2 619 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 205 | 90 205 | ||
DH | Report à nouveau | -1 665 484 | -3 634 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 978 | -3 059 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 743 | -2 603 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 109 | 306 109 | ||
DO | TOTAL (II) | 211 109 | 306 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 157 | 421 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 194 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 486 157 | 615 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | 91 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 500 | 257 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 971 | 453 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 054 | 645 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 580 | 501 919 | ||
EA | Autres dettes | 19 005 | 553 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 716 | 55 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 760 | 4 283 957 | ||
ED | (V) | 28 747 | 18 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 516 | 2 619 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 890 | 75 890 | 206 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 428 | 2 181 428 | 6 046 086 | |
FM | Production stockée | -242 402 | -279 697 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 944 | 154 423 | ||
FQ | Autres produits | 458 248 | 510 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 436 218 | 6 431 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 532 | 406 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 355 | 786 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 400 | -29 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 485 | 3 335 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 007 | 158 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 636 | 2 752 797 | ||
FZ | Charges sociales | 310 963 | 956 072 | ||
GE | Autres charges | 43 764 | 4 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 481 | 9 671 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 263 | -3 240 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 32 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 549 | 145 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 084 | -113 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -664 346 | -3 354 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 733 | 449 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 332 | 155 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 400 | 294 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 416 | 6 913 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 394 | 9 973 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -538 978 | -3 059 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 3 484 | 5 243 | 35 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 443 | 220 474 | 202 864 | 921 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 671 | 223 958 | 208 107 | 2 706 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 471 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 157 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 318 | 136 157 | 265 318 | 486 157 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 853 | 79 287 | 79 853 | 79 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 477 | 79 287 | 123 477 | 79 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 738 795 | 215 444 | 388 795 | 565 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 287 | 388 795 | ||
UG | - Financières | 7 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 013 | 1 181 073 | 12 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 373 | 192 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 | 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 500 | 161 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 054 | 323 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005 | 19 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 716 | 33 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 789 | 1 009 289 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 150 000 | 150 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 773 | 35 462 | 4 311 | 6 017 |
AH | Fonds commercial | 429 000 | 429 000 | 429 001 | |
AP | Constructions | 365 157 | 192 878 | 172 279 | 249 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 611 | 621 119 | 571 493 | 675 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 666 | 107 056 | 43 610 | 59 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 736 | 10 736 | 10 736 | |
BF | Prêts | 10 415 | 10 415 | 2 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 525 | 2 525 | 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 950 890 | 2 706 521 | 1 244 369 | 1 434 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 397 | 79 287 | 278 110 | 263 144 |
BP | En cours de production de services | 70 799 | 70 799 | 94 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 771 | 977 771 | 362 019 | |
BZ | Autres créances | 191 735 | 191 735 | 190 890 | |
CF | Disponibilités | 1 009 | 1 009 | 1 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 39 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 278 | 79 287 | 1 530 991 | 1 169 775 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 157 | 7 157 | 15 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 325 | 2 785 809 | 2 932 516 | 2 619 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 205 | 90 205 | ||
DH | Report à nouveau | -1 665 484 | -3 634 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 978 | -3 059 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 743 | -2 603 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 109 | 306 109 | ||
DO | TOTAL (II) | 211 109 | 306 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 157 | 421 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 194 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 486 157 | 615 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | 91 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 500 | 257 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 971 | 453 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 054 | 645 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 580 | 501 919 | ||
EA | Autres dettes | 19 005 | 553 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 716 | 55 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 760 | 4 283 957 | ||
ED | (V) | 28 747 | 18 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 516 | 2 619 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 890 | 75 890 | 206 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 428 | 2 181 428 | 6 046 086 | |
FM | Production stockée | -242 402 | -279 697 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 944 | 154 423 | ||
FQ | Autres produits | 458 248 | 510 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 436 218 | 6 431 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 532 | 406 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 355 | 786 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 400 | -29 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 485 | 3 335 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 007 | 158 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 636 | 2 752 797 | ||
FZ | Charges sociales | 310 963 | 956 072 | ||
GE | Autres charges | 43 764 | 4 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 481 | 9 671 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 263 | -3 240 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 32 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 549 | 145 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 084 | -113 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -664 346 | -3 354 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 733 | 449 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 332 | 155 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 400 | 294 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 416 | 6 913 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 394 | 9 973 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -538 978 | -3 059 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 3 484 | 5 243 | 35 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 443 | 220 474 | 202 864 | 921 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 671 | 223 958 | 208 107 | 2 706 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 471 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 157 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 318 | 136 157 | 265 318 | 486 157 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 853 | 79 287 | 79 853 | 79 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 477 | 79 287 | 123 477 | 79 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 738 795 | 215 444 | 388 795 | 565 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 287 | 388 795 | ||
UG | - Financières | 7 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 013 | 1 181 073 | 12 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 373 | 192 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 | 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 500 | 161 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 054 | 323 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005 | 19 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 716 | 33 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 789 | 1 009 289 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 150 000 | 150 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 773 | 35 462 | 4 311 | 6 017 |
AH | Fonds commercial | 429 000 | 429 000 | 429 001 | |
AP | Constructions | 365 157 | 192 878 | 172 279 | 249 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 611 | 621 119 | 571 493 | 675 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 666 | 107 056 | 43 610 | 59 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 736 | 10 736 | 10 736 | |
BF | Prêts | 10 415 | 10 415 | 2 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 525 | 2 525 | 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 950 890 | 2 706 521 | 1 244 369 | 1 434 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 397 | 79 287 | 278 110 | 263 144 |
BP | En cours de production de services | 70 799 | 70 799 | 94 617 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 218 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 771 | 977 771 | 362 019 | |
BZ | Autres créances | 191 735 | 191 735 | 190 890 | |
CF | Disponibilités | 1 009 | 1 009 | 1 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 567 | 11 567 | 39 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 278 | 79 287 | 1 530 991 | 1 169 775 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 157 | 7 157 | 15 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 325 | 2 785 809 | 2 932 516 | 2 619 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 205 | 90 205 | ||
DH | Report à nouveau | -1 665 484 | -3 634 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 978 | -3 059 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 743 | -2 603 851 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 109 | 306 109 | ||
DO | TOTAL (II) | 211 109 | 306 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 478 157 | 421 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | 194 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 486 157 | 615 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935 | 91 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 500 | 257 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 971 | 453 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 054 | 645 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 580 | 501 919 | ||
EA | Autres dettes | 19 005 | 553 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 716 | 55 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 760 | 4 283 957 | ||
ED | (V) | 28 747 | 18 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 516 | 2 619 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 890 | 75 890 | 206 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 428 | 2 181 428 | 6 046 086 | |
FM | Production stockée | -242 402 | -279 697 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 944 | 154 423 | ||
FQ | Autres produits | 458 248 | 510 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 436 218 | 6 431 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 532 | 406 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 355 | 786 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 400 | -29 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 000 485 | 3 335 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 007 | 158 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 636 | 2 752 797 | ||
FZ | Charges sociales | 310 963 | 956 072 | ||
GE | Autres charges | 43 764 | 4 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 481 | 9 671 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 263 | -3 240 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 465 | 32 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 549 | 145 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 084 | -113 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -664 346 | -3 354 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 733 | 449 925 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 332 | 155 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 400 | 294 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 416 | 6 913 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 394 | 9 973 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -538 978 | -3 059 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 007 | 1 750 007 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 3 484 | 5 243 | 35 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 443 | 220 474 | 202 864 | 921 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 671 | 223 958 | 208 107 | 2 706 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 471 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 157 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 318 | 136 157 | 265 318 | 486 157 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 853 | 79 287 | 79 853 | 79 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 477 | 79 287 | 123 477 | 79 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 738 795 | 215 444 | 388 795 | 565 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 287 | 388 795 | ||
UG | - Financières | 7 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 013 | 1 181 073 | 12 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 373 | 192 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 | 562 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 500 | 161 000 | 37 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 054 | 323 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005 | 19 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 716 | 33 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 789 | 1 009 289 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689 |