Déposant 1 : WALTER JS OPTIC, SARL
Numéro de SIREN : 351836770
Adresse :
107 RUE SAINT DOMINIQUE
75007 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS, M. BAROIS Alain
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : WALTER JS OPTIC, SARL
Numéro de SIREN : 351836770
Adresse :
107 RUE SAINT DOMINIQUE
75007 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 814 | 690 814 | 690 814 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 319 | 722 508 | 331 810 | 272 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 027 | 42 027 | 40 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 124 | 731 472 | 1 064 651 | 1 003 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 445 | -3 445 | 3 445 | |
BT | Marchandises | 1 180 072 | 73 951 | 1 106 121 | 1 075 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 649 | 5 107 | 152 542 | 12 344 |
BZ | Autres créances | 123 785 | 123 785 | 74 088 | |
CF | Disponibilités | 476 756 | 476 756 | 255 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 172 | 8 172 | 7 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 434 | 82 503 | 1 863 931 | 1 420 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 561 | 813 977 | 2 928 584 | 2 424 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 000 | 526 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 600 | 52 600 | ||
DG | Autres réserves | 123 588 | 123 588 | ||
DH | Report à nouveau | 700 296 | 475 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432 | 277 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 918 | 1 455 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 650 | 329 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 427 | 348 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 534 | 229 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
EA | Autres dettes | 64 189 | 60 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 666 | 969 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 584 | 2 424 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FQ | Autres produits | 170 | 6 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 675 | 3 160 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222 552 | 1 499 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 772 | -192 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 310 | 347 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 44 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 952 | 722 863 | ||
FZ | Charges sociales | 253 216 | 246 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 829 | 80 013 | ||
GE | Autres charges | 569 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 726 953 | 2 750 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 722 | 409 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 717 | 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 | 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | 6 670 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 378 | 382 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | 7 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 581 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 141 | 403 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039 | 2 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 198 | 2 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 415 | -2 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 124 | 123 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 006 | 3 161 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 573 | 2 884 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 432 | 277 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 483 | 84 829 | 144 804 | 722 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 447 | 84 829 | 144 804 | 731 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 77 397 | 77 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 5 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 504 | 82 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 504 | 82 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 452 | |||
UX | Autres créances clients | 140 197 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 1 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471 | |||
VC | Groupe et associés | 7 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 128 | 272 155 | 55 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 503 | 400 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 147 | 124 968 | 136 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 427 | 369 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656 | 72 656 | ||
VW | T.V.A. | 84 107 | 84 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 224 | 37 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189 | 64 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 666 | 1 222 487 | 136 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 814 | 690 814 | 690 814 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 319 | 722 508 | 331 810 | 272 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 027 | 42 027 | 40 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 124 | 731 472 | 1 064 651 | 1 003 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 445 | -3 445 | 3 445 | |
BT | Marchandises | 1 180 072 | 73 951 | 1 106 121 | 1 075 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 649 | 5 107 | 152 542 | 12 344 |
BZ | Autres créances | 123 785 | 123 785 | 74 088 | |
CF | Disponibilités | 476 756 | 476 756 | 255 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 172 | 8 172 | 7 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 434 | 82 503 | 1 863 931 | 1 420 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 561 | 813 977 | 2 928 584 | 2 424 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 000 | 526 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 600 | 52 600 | ||
DG | Autres réserves | 123 588 | 123 588 | ||
DH | Report à nouveau | 700 296 | 475 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432 | 277 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 918 | 1 455 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 650 | 329 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 427 | 348 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 534 | 229 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
EA | Autres dettes | 64 189 | 60 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 666 | 969 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 584 | 2 424 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FQ | Autres produits | 170 | 6 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 675 | 3 160 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222 552 | 1 499 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 772 | -192 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 310 | 347 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 44 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 952 | 722 863 | ||
FZ | Charges sociales | 253 216 | 246 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 829 | 80 013 | ||
GE | Autres charges | 569 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 726 953 | 2 750 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 722 | 409 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 717 | 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 | 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | 6 670 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 378 | 382 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | 7 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 581 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 141 | 403 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039 | 2 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 198 | 2 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 415 | -2 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 124 | 123 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 006 | 3 161 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 573 | 2 884 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 432 | 277 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 483 | 84 829 | 144 804 | 722 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 447 | 84 829 | 144 804 | 731 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 77 397 | 77 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 5 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 504 | 82 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 504 | 82 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 452 | |||
UX | Autres créances clients | 140 197 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 1 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471 | |||
VC | Groupe et associés | 7 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 128 | 272 155 | 55 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 503 | 400 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 147 | 124 968 | 136 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 427 | 369 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656 | 72 656 | ||
VW | T.V.A. | 84 107 | 84 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 224 | 37 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189 | 64 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 666 | 1 222 487 | 136 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 814 | 690 814 | 690 814 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 319 | 722 508 | 331 810 | 272 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 027 | 42 027 | 40 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 124 | 731 472 | 1 064 651 | 1 003 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 445 | -3 445 | 3 445 | |
BT | Marchandises | 1 180 072 | 73 951 | 1 106 121 | 1 075 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 649 | 5 107 | 152 542 | 12 344 |
BZ | Autres créances | 123 785 | 123 785 | 74 088 | |
CF | Disponibilités | 476 756 | 476 756 | 255 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 172 | 8 172 | 7 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 434 | 82 503 | 1 863 931 | 1 420 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 561 | 813 977 | 2 928 584 | 2 424 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 000 | 526 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 600 | 52 600 | ||
DG | Autres réserves | 123 588 | 123 588 | ||
DH | Report à nouveau | 700 296 | 475 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432 | 277 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 918 | 1 455 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 650 | 329 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 427 | 348 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 534 | 229 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
EA | Autres dettes | 64 189 | 60 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 666 | 969 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 584 | 2 424 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FQ | Autres produits | 170 | 6 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 675 | 3 160 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222 552 | 1 499 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 772 | -192 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 310 | 347 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 44 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 952 | 722 863 | ||
FZ | Charges sociales | 253 216 | 246 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 829 | 80 013 | ||
GE | Autres charges | 569 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 726 953 | 2 750 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 722 | 409 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 717 | 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 | 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | 6 670 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 378 | 382 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | 7 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 581 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 141 | 403 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039 | 2 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 198 | 2 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 415 | -2 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 124 | 123 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 006 | 3 161 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 573 | 2 884 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 432 | 277 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 483 | 84 829 | 144 804 | 722 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 447 | 84 829 | 144 804 | 731 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 77 397 | 77 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 5 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 504 | 82 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 504 | 82 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 452 | |||
UX | Autres créances clients | 140 197 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 1 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471 | |||
VC | Groupe et associés | 7 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 128 | 272 155 | 55 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 503 | 400 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 147 | 124 968 | 136 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 427 | 369 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656 | 72 656 | ||
VW | T.V.A. | 84 107 | 84 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 224 | 37 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189 | 64 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 666 | 1 222 487 | 136 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 814 | 690 814 | 690 814 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 319 | 722 508 | 331 810 | 272 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 027 | 42 027 | 40 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 124 | 731 472 | 1 064 651 | 1 003 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 445 | -3 445 | 3 445 | |
BT | Marchandises | 1 180 072 | 73 951 | 1 106 121 | 1 075 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 649 | 5 107 | 152 542 | 12 344 |
BZ | Autres créances | 123 785 | 123 785 | 74 088 | |
CF | Disponibilités | 476 756 | 476 756 | 255 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 172 | 8 172 | 7 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 434 | 82 503 | 1 863 931 | 1 420 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 561 | 813 977 | 2 928 584 | 2 424 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 000 | 526 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 600 | 52 600 | ||
DG | Autres réserves | 123 588 | 123 588 | ||
DH | Report à nouveau | 700 296 | 475 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432 | 277 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 918 | 1 455 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 650 | 329 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 427 | 348 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 534 | 229 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
EA | Autres dettes | 64 189 | 60 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 666 | 969 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 584 | 2 424 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FQ | Autres produits | 170 | 6 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 675 | 3 160 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222 552 | 1 499 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 772 | -192 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 310 | 347 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 44 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 952 | 722 863 | ||
FZ | Charges sociales | 253 216 | 246 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 829 | 80 013 | ||
GE | Autres charges | 569 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 726 953 | 2 750 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 722 | 409 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 717 | 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 | 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | 6 670 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 378 | 382 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | 7 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 581 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 141 | 403 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039 | 2 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 198 | 2 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 415 | -2 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 124 | 123 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 006 | 3 161 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 573 | 2 884 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 432 | 277 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 483 | 84 829 | 144 804 | 722 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 447 | 84 829 | 144 804 | 731 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 77 397 | 77 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 5 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 504 | 82 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 504 | 82 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 452 | |||
UX | Autres créances clients | 140 197 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 1 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471 | |||
VC | Groupe et associés | 7 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 128 | 272 155 | 55 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 503 | 400 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 147 | 124 968 | 136 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 427 | 369 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656 | 72 656 | ||
VW | T.V.A. | 84 107 | 84 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 224 | 37 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189 | 64 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 666 | 1 222 487 | 136 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 814 | 690 814 | 690 814 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 054 319 | 722 508 | 331 810 | 272 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 027 | 42 027 | 40 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 124 | 731 472 | 1 064 651 | 1 003 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 445 | -3 445 | 3 445 | |
BT | Marchandises | 1 180 072 | 73 951 | 1 106 121 | 1 075 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 649 | 5 107 | 152 542 | 12 344 |
BZ | Autres créances | 123 785 | 123 785 | 74 088 | |
CF | Disponibilités | 476 756 | 476 756 | 255 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 172 | 8 172 | 7 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 434 | 82 503 | 1 863 931 | 1 420 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 561 | 813 977 | 2 928 584 | 2 424 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 000 | 526 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 600 | 52 600 | ||
DG | Autres réserves | 123 588 | 123 588 | ||
DH | Report à nouveau | 700 296 | 475 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432 | 277 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 918 | 1 455 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 650 | 329 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 427 | 348 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 534 | 229 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
EA | Autres dettes | 64 189 | 60 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 358 666 | 969 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 584 | 2 424 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 954 505 | 2 954 505 | 3 154 418 | |
FQ | Autres produits | 170 | 6 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 675 | 3 160 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222 552 | 1 499 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 772 | -192 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 310 | 347 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 294 | 44 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 739 952 | 722 863 | ||
FZ | Charges sociales | 253 216 | 246 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 829 | 80 013 | ||
GE | Autres charges | 569 | 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 726 953 | 2 750 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 722 | 409 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 717 | 962 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 | 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | 6 670 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 378 | 382 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | 7 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 581 | -6 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 141 | 403 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039 | 2 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 198 | 2 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 415 | -2 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 124 | 123 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 006 | 3 161 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 573 | 2 884 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 432 | 277 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964 | 8 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 483 | 84 829 | 144 804 | 722 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 447 | 84 829 | 144 804 | 731 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 77 397 | 77 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 5 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 504 | 82 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 504 | 82 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 452 | |||
UX | Autres créances clients | 140 197 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 019 | |||
VB | T. V. A. | 1 321 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471 | |||
VC | Groupe et associés | 7 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 128 | 272 155 | 55 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 503 | 400 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 147 | 124 968 | 136 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 427 | 369 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656 | 72 656 | ||
VW | T.V.A. | 84 107 | 84 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 224 | 37 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 | 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189 | 64 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 666 | 1 222 487 | 136 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 757 |