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de Seiches-sur-le-Loir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 11 885 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 526 897 | 1 875 | 525 022 | |
AP | Constructions | 729 256 | 675 320 | 53 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 856 | 180 586 | 13 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 826 | 207 766 | 12 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 996 | 5 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 778 | 1 077 434 | 611 344 | |
BT | Marchandises | 254 689 | 9 250 | 245 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 473 | 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 454 | 38 370 | 339 084 | |
BZ | Autres créances | 42 544 | 42 544 | ||
CF | Disponibilités | 39 096 | 39 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 778 | 66 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 781 036 | 47 620 | 733 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 814 | 1 125 054 | 1 344 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 070 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 498 | |||
EA | Autres dettes | 41 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 748 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 139 | 1 563 139 | ||
FG | Production vendue services | 624 888 | 624 888 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 188 028 | 2 188 028 | ||
FN | Production immobilisée | 4 156 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 043 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 976 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 587 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 687 354 | |||
FZ | Charges sociales | 257 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 189 | |||
GE | Autres charges | 25 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 321 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138 | 5 548 | 28 926 | 13 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 217 | 18 821 | 12 365 | 1 063 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 355 | 24 370 | 41 292 | 1 077 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 534 | 3 534 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 705 | 9 250 | 8 705 | 9 250 |
6T | Sur comptes clients | 40 049 | 9 939 | 11 618 | 38 370 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 851 | 17 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 605 | 19 189 | 38 174 | 47 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 139 | 19 189 | 41 708 | 47 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 189 | 41 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 606 | |||
UX | Autres créances clients | 319 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 809 | |||
VB | T. V. A. | 7 118 | |||
VP | Divers | 2 975 | |||
VC | Groupe et associés | 21 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 773 | 429 170 | 63 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709 | 295 | 29 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 | 49 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 957 | 300 481 | 59 476 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 896 | 61 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 533 | 79 533 | ||
VW | T.V.A. | 15 898 | 15 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170 | 7 170 | ||
VI | Groupe et associés | 75 518 | 75 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784 | 40 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 12 768 | 12 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 637 | 594 746 | 89 077 | 4 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 11 885 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 526 897 | 1 875 | 525 022 | |
AP | Constructions | 729 256 | 675 320 | 53 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 856 | 180 586 | 13 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 826 | 207 766 | 12 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 996 | 5 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 778 | 1 077 434 | 611 344 | |
BT | Marchandises | 254 689 | 9 250 | 245 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 473 | 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 454 | 38 370 | 339 084 | |
BZ | Autres créances | 42 544 | 42 544 | ||
CF | Disponibilités | 39 096 | 39 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 778 | 66 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 781 036 | 47 620 | 733 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 814 | 1 125 054 | 1 344 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 070 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 498 | |||
EA | Autres dettes | 41 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 748 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 139 | 1 563 139 | ||
FG | Production vendue services | 624 888 | 624 888 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 188 028 | 2 188 028 | ||
FN | Production immobilisée | 4 156 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 043 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 976 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 587 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 687 354 | |||
FZ | Charges sociales | 257 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 189 | |||
GE | Autres charges | 25 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 321 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138 | 5 548 | 28 926 | 13 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 217 | 18 821 | 12 365 | 1 063 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 355 | 24 370 | 41 292 | 1 077 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 534 | 3 534 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 705 | 9 250 | 8 705 | 9 250 |
6T | Sur comptes clients | 40 049 | 9 939 | 11 618 | 38 370 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 851 | 17 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 605 | 19 189 | 38 174 | 47 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 139 | 19 189 | 41 708 | 47 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 189 | 41 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 606 | |||
UX | Autres créances clients | 319 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 809 | |||
VB | T. V. A. | 7 118 | |||
VP | Divers | 2 975 | |||
VC | Groupe et associés | 21 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 773 | 429 170 | 63 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709 | 295 | 29 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 | 49 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 957 | 300 481 | 59 476 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 896 | 61 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 533 | 79 533 | ||
VW | T.V.A. | 15 898 | 15 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170 | 7 170 | ||
VI | Groupe et associés | 75 518 | 75 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784 | 40 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 12 768 | 12 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 637 | 594 746 | 89 077 | 4 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 11 885 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 526 897 | 1 875 | 525 022 | |
AP | Constructions | 729 256 | 675 320 | 53 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 856 | 180 586 | 13 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 826 | 207 766 | 12 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 996 | 5 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 778 | 1 077 434 | 611 344 | |
BT | Marchandises | 254 689 | 9 250 | 245 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 473 | 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 454 | 38 370 | 339 084 | |
BZ | Autres créances | 42 544 | 42 544 | ||
CF | Disponibilités | 39 096 | 39 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 778 | 66 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 781 036 | 47 620 | 733 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 814 | 1 125 054 | 1 344 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 070 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 498 | |||
EA | Autres dettes | 41 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 748 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 139 | 1 563 139 | ||
FG | Production vendue services | 624 888 | 624 888 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 188 028 | 2 188 028 | ||
FN | Production immobilisée | 4 156 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 043 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 976 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 587 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 687 354 | |||
FZ | Charges sociales | 257 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 189 | |||
GE | Autres charges | 25 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 321 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138 | 5 548 | 28 926 | 13 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 217 | 18 821 | 12 365 | 1 063 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 355 | 24 370 | 41 292 | 1 077 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 534 | 3 534 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 705 | 9 250 | 8 705 | 9 250 |
6T | Sur comptes clients | 40 049 | 9 939 | 11 618 | 38 370 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 851 | 17 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 605 | 19 189 | 38 174 | 47 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 139 | 19 189 | 41 708 | 47 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 189 | 41 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 606 | |||
UX | Autres créances clients | 319 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 809 | |||
VB | T. V. A. | 7 118 | |||
VP | Divers | 2 975 | |||
VC | Groupe et associés | 21 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 773 | 429 170 | 63 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709 | 295 | 29 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 | 49 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 957 | 300 481 | 59 476 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 896 | 61 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 533 | 79 533 | ||
VW | T.V.A. | 15 898 | 15 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170 | 7 170 | ||
VI | Groupe et associés | 75 518 | 75 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784 | 40 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 12 768 | 12 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 637 | 594 746 | 89 077 | 4 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 11 885 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 526 897 | 1 875 | 525 022 | |
AP | Constructions | 729 256 | 675 320 | 53 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 856 | 180 586 | 13 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 826 | 207 766 | 12 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 996 | 5 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 778 | 1 077 434 | 611 344 | |
BT | Marchandises | 254 689 | 9 250 | 245 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 473 | 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 454 | 38 370 | 339 084 | |
BZ | Autres créances | 42 544 | 42 544 | ||
CF | Disponibilités | 39 096 | 39 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 778 | 66 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 781 036 | 47 620 | 733 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 814 | 1 125 054 | 1 344 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 070 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 498 | |||
EA | Autres dettes | 41 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 748 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 139 | 1 563 139 | ||
FG | Production vendue services | 624 888 | 624 888 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 188 028 | 2 188 028 | ||
FN | Production immobilisée | 4 156 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 043 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 976 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 587 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 687 354 | |||
FZ | Charges sociales | 257 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 189 | |||
GE | Autres charges | 25 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 321 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138 | 5 548 | 28 926 | 13 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 217 | 18 821 | 12 365 | 1 063 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 355 | 24 370 | 41 292 | 1 077 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 534 | 3 534 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 705 | 9 250 | 8 705 | 9 250 |
6T | Sur comptes clients | 40 049 | 9 939 | 11 618 | 38 370 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 851 | 17 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 605 | 19 189 | 38 174 | 47 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 139 | 19 189 | 41 708 | 47 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 189 | 41 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 606 | |||
UX | Autres créances clients | 319 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 809 | |||
VB | T. V. A. | 7 118 | |||
VP | Divers | 2 975 | |||
VC | Groupe et associés | 21 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 773 | 429 170 | 63 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709 | 295 | 29 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 | 49 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 957 | 300 481 | 59 476 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 896 | 61 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 533 | 79 533 | ||
VW | T.V.A. | 15 898 | 15 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170 | 7 170 | ||
VI | Groupe et associés | 75 518 | 75 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784 | 40 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 12 768 | 12 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 637 | 594 746 | 89 077 | 4 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 11 885 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 526 897 | 1 875 | 525 022 | |
AP | Constructions | 729 256 | 675 320 | 53 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 856 | 180 586 | 13 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 826 | 207 766 | 12 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 996 | 5 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 778 | 1 077 434 | 611 344 | |
BT | Marchandises | 254 689 | 9 250 | 245 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 473 | 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 454 | 38 370 | 339 084 | |
BZ | Autres créances | 42 544 | 42 544 | ||
CF | Disponibilités | 39 096 | 39 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 778 | 66 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 781 036 | 47 620 | 733 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 814 | 1 125 054 | 1 344 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 070 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 498 | |||
EA | Autres dettes | 41 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 748 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 139 | 1 563 139 | ||
FG | Production vendue services | 624 888 | 624 888 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 188 028 | 2 188 028 | ||
FN | Production immobilisée | 4 156 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 043 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 976 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 587 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 687 354 | |||
FZ | Charges sociales | 257 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 189 | |||
GE | Autres charges | 25 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 321 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138 | 5 548 | 28 926 | 13 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 217 | 18 821 | 12 365 | 1 063 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 355 | 24 370 | 41 292 | 1 077 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 534 | 3 534 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 705 | 9 250 | 8 705 | 9 250 |
6T | Sur comptes clients | 40 049 | 9 939 | 11 618 | 38 370 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 851 | 17 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 605 | 19 189 | 38 174 | 47 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 139 | 19 189 | 41 708 | 47 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 189 | 41 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 606 | |||
UX | Autres créances clients | 319 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 809 | |||
VB | T. V. A. | 7 118 | |||
VP | Divers | 2 975 | |||
VC | Groupe et associés | 21 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 773 | 429 170 | 63 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709 | 295 | 29 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 | 49 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 957 | 300 481 | 59 476 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 896 | 61 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 533 | 79 533 | ||
VW | T.V.A. | 15 898 | 15 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170 | 7 170 | ||
VI | Groupe et associés | 75 518 | 75 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784 | 40 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 12 768 | 12 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 637 | 594 746 | 89 077 | 4 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 11 885 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 526 897 | 1 875 | 525 022 | |
AP | Constructions | 729 256 | 675 320 | 53 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 856 | 180 586 | 13 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 826 | 207 766 | 12 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 996 | 5 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 778 | 1 077 434 | 611 344 | |
BT | Marchandises | 254 689 | 9 250 | 245 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 473 | 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 454 | 38 370 | 339 084 | |
BZ | Autres créances | 42 544 | 42 544 | ||
CF | Disponibilités | 39 096 | 39 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 778 | 66 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 781 036 | 47 620 | 733 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 814 | 1 125 054 | 1 344 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 070 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 498 | |||
EA | Autres dettes | 41 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 748 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 139 | 1 563 139 | ||
FG | Production vendue services | 624 888 | 624 888 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 188 028 | 2 188 028 | ||
FN | Production immobilisée | 4 156 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 043 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 976 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 587 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 687 354 | |||
FZ | Charges sociales | 257 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 189 | |||
GE | Autres charges | 25 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 321 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138 | 5 548 | 28 926 | 13 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 217 | 18 821 | 12 365 | 1 063 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 355 | 24 370 | 41 292 | 1 077 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 534 | 3 534 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 705 | 9 250 | 8 705 | 9 250 |
6T | Sur comptes clients | 40 049 | 9 939 | 11 618 | 38 370 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 851 | 17 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 605 | 19 189 | 38 174 | 47 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 139 | 19 189 | 41 708 | 47 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 189 | 41 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 606 | |||
UX | Autres créances clients | 319 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 809 | |||
VB | T. V. A. | 7 118 | |||
VP | Divers | 2 975 | |||
VC | Groupe et associés | 21 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 773 | 429 170 | 63 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709 | 295 | 29 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 | 49 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 957 | 300 481 | 59 476 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 896 | 61 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 533 | 79 533 | ||
VW | T.V.A. | 15 898 | 15 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170 | 7 170 | ||
VI | Groupe et associés | 75 518 | 75 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784 | 40 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 12 768 | 12 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 637 | 594 746 | 89 077 | 4 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 434 | 11 885 | 549 | |
AH | Fonds commercial | 526 897 | 1 875 | 525 022 | |
AP | Constructions | 729 256 | 675 320 | 53 936 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 856 | 180 586 | 13 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 826 | 207 766 | 12 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 996 | 5 996 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 778 | 1 077 434 | 611 344 | |
BT | Marchandises | 254 689 | 9 250 | 245 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 473 | 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 454 | 38 370 | 339 084 | |
BZ | Autres créances | 42 544 | 42 544 | ||
CF | Disponibilités | 39 096 | 39 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 778 | 66 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 781 036 | 47 620 | 733 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 814 | 1 125 054 | 1 344 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 070 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 498 | |||
EA | Autres dettes | 41 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 748 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 139 | 1 563 139 | ||
FG | Production vendue services | 624 888 | 624 888 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 188 028 | 2 188 028 | ||
FN | Production immobilisée | 4 156 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 441 | |||
FQ | Autres produits | 5 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 043 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 976 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 587 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 687 354 | |||
FZ | Charges sociales | 257 903 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 189 | |||
GE | Autres charges | 25 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 792 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 321 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138 | 5 548 | 28 926 | 13 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 217 | 18 821 | 12 365 | 1 063 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 355 | 24 370 | 41 292 | 1 077 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 534 | 3 534 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 705 | 9 250 | 8 705 | 9 250 |
6T | Sur comptes clients | 40 049 | 9 939 | 11 618 | 38 370 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 851 | 17 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 605 | 19 189 | 38 174 | 47 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 139 | 19 189 | 41 708 | 47 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 189 | 41 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 606 | |||
UX | Autres créances clients | 319 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 809 | |||
VB | T. V. A. | 7 118 | |||
VP | Divers | 2 975 | |||
VC | Groupe et associés | 21 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 773 | 429 170 | 63 603 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709 | 295 | 29 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 | 49 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 957 | 300 481 | 59 476 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 896 | 61 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 533 | 79 533 | ||
VW | T.V.A. | 15 898 | 15 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170 | 7 170 | ||
VI | Groupe et associés | 75 518 | 75 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784 | 40 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 12 768 | 12 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 637 | 594 746 | 89 077 | 4 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143 |