Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 | 5 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579 | 107 083 | 34 496 | 45 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 391 | 78 750 | 14 640 | 26 761 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 374 | 9 374 | 9 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 946 | 191 234 | 58 712 | 82 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 838 | 27 838 | 25 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 978 | 566 | 360 412 | 336 575 |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | 12 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 240 870 | 240 870 | 235 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 205 | 3 205 | 10 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 114 | 566 | 653 548 | 623 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 060 | 191 800 | 712 260 | 705 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 300 099 | 301 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403 | 38 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 811 | 390 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054 | 23 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 9 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707 | 72 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 606 | 154 292 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 080 | 55 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 449 | 314 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260 | 705 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 316 | 3 399 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 104 | 1 541 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 366 | 270 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 946 | -1 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 880 | 358 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 436 | 15 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 745 | 597 640 | ||
FZ | Charges sociales | 230 131 | 239 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 220 | 26 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 22 318 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 151 | 1 507 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 952 | 33 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 428 | 33 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 437 | 9 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 587 | 4 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 316 | 1 552 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 912 | 1 513 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 403 | 38 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 919 | 25 220 | 1 305 | 185 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319 | 25 220 | 1 305 | 191 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 882 | 22 316 | 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 679 | |||
UX | Autres créances clients | 360 299 | |||
VB | T. V. A. | 11 767 | |||
VC | Groupe et associés | 6 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 420 | 382 045 | 9 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 | 8 863 | 5 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 707 | 108 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740 | 96 740 | ||
VW | T.V.A. | 25 103 | 25 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763 | 4 763 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 080 | 12 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 449 | 301 257 | 5 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 | 5 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579 | 107 083 | 34 496 | 45 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 391 | 78 750 | 14 640 | 26 761 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 374 | 9 374 | 9 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 946 | 191 234 | 58 712 | 82 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 838 | 27 838 | 25 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 978 | 566 | 360 412 | 336 575 |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | 12 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 240 870 | 240 870 | 235 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 205 | 3 205 | 10 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 114 | 566 | 653 548 | 623 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 060 | 191 800 | 712 260 | 705 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 300 099 | 301 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403 | 38 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 811 | 390 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054 | 23 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 9 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707 | 72 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 606 | 154 292 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 080 | 55 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 449 | 314 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260 | 705 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 316 | 3 399 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 104 | 1 541 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 366 | 270 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 946 | -1 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 880 | 358 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 436 | 15 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 745 | 597 640 | ||
FZ | Charges sociales | 230 131 | 239 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 220 | 26 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 22 318 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 151 | 1 507 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 952 | 33 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 428 | 33 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 437 | 9 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 587 | 4 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 316 | 1 552 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 912 | 1 513 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 403 | 38 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 919 | 25 220 | 1 305 | 185 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319 | 25 220 | 1 305 | 191 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 882 | 22 316 | 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 679 | |||
UX | Autres créances clients | 360 299 | |||
VB | T. V. A. | 11 767 | |||
VC | Groupe et associés | 6 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 420 | 382 045 | 9 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 | 8 863 | 5 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 707 | 108 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740 | 96 740 | ||
VW | T.V.A. | 25 103 | 25 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763 | 4 763 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 080 | 12 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 449 | 301 257 | 5 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 | 5 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579 | 107 083 | 34 496 | 45 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 391 | 78 750 | 14 640 | 26 761 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 374 | 9 374 | 9 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 946 | 191 234 | 58 712 | 82 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 838 | 27 838 | 25 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 978 | 566 | 360 412 | 336 575 |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | 12 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 240 870 | 240 870 | 235 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 205 | 3 205 | 10 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 114 | 566 | 653 548 | 623 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 060 | 191 800 | 712 260 | 705 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 300 099 | 301 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403 | 38 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 811 | 390 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054 | 23 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 9 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707 | 72 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 606 | 154 292 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 080 | 55 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 449 | 314 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260 | 705 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 316 | 3 399 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 104 | 1 541 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 366 | 270 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 946 | -1 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 880 | 358 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 436 | 15 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 745 | 597 640 | ||
FZ | Charges sociales | 230 131 | 239 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 220 | 26 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 22 318 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 151 | 1 507 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 952 | 33 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 428 | 33 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 437 | 9 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 587 | 4 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 316 | 1 552 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 912 | 1 513 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 403 | 38 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 919 | 25 220 | 1 305 | 185 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319 | 25 220 | 1 305 | 191 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 882 | 22 316 | 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 679 | |||
UX | Autres créances clients | 360 299 | |||
VB | T. V. A. | 11 767 | |||
VC | Groupe et associés | 6 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 420 | 382 045 | 9 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 | 8 863 | 5 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 707 | 108 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740 | 96 740 | ||
VW | T.V.A. | 25 103 | 25 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763 | 4 763 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 080 | 12 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 449 | 301 257 | 5 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 | 5 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579 | 107 083 | 34 496 | 45 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 391 | 78 750 | 14 640 | 26 761 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 374 | 9 374 | 9 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 946 | 191 234 | 58 712 | 82 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 838 | 27 838 | 25 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 978 | 566 | 360 412 | 336 575 |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | 12 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 240 870 | 240 870 | 235 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 205 | 3 205 | 10 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 114 | 566 | 653 548 | 623 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 060 | 191 800 | 712 260 | 705 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 300 099 | 301 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403 | 38 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 811 | 390 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054 | 23 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 9 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707 | 72 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 606 | 154 292 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 080 | 55 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 449 | 314 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260 | 705 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 316 | 3 399 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 104 | 1 541 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 366 | 270 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 946 | -1 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 880 | 358 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 436 | 15 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 745 | 597 640 | ||
FZ | Charges sociales | 230 131 | 239 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 220 | 26 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 22 318 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 151 | 1 507 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 952 | 33 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 428 | 33 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 437 | 9 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 587 | 4 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 316 | 1 552 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 912 | 1 513 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 403 | 38 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 919 | 25 220 | 1 305 | 185 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319 | 25 220 | 1 305 | 191 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 882 | 22 316 | 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 679 | |||
UX | Autres créances clients | 360 299 | |||
VB | T. V. A. | 11 767 | |||
VC | Groupe et associés | 6 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 420 | 382 045 | 9 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 | 8 863 | 5 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 707 | 108 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740 | 96 740 | ||
VW | T.V.A. | 25 103 | 25 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763 | 4 763 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 080 | 12 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 449 | 301 257 | 5 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 | 5 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579 | 107 083 | 34 496 | 45 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 391 | 78 750 | 14 640 | 26 761 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 374 | 9 374 | 9 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 946 | 191 234 | 58 712 | 82 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 838 | 27 838 | 25 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 978 | 566 | 360 412 | 336 575 |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | 12 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 240 870 | 240 870 | 235 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 205 | 3 205 | 10 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 114 | 566 | 653 548 | 623 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 060 | 191 800 | 712 260 | 705 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 300 099 | 301 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403 | 38 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 811 | 390 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054 | 23 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 9 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707 | 72 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 606 | 154 292 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 080 | 55 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 449 | 314 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260 | 705 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 316 | 3 399 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 104 | 1 541 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 366 | 270 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 946 | -1 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 880 | 358 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 436 | 15 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 745 | 597 640 | ||
FZ | Charges sociales | 230 131 | 239 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 220 | 26 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 22 318 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 151 | 1 507 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 952 | 33 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 428 | 33 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 437 | 9 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 587 | 4 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 316 | 1 552 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 912 | 1 513 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 403 | 38 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 919 | 25 220 | 1 305 | 185 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319 | 25 220 | 1 305 | 191 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 882 | 22 316 | 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 679 | |||
UX | Autres créances clients | 360 299 | |||
VB | T. V. A. | 11 767 | |||
VC | Groupe et associés | 6 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 420 | 382 045 | 9 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 | 8 863 | 5 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 707 | 108 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740 | 96 740 | ||
VW | T.V.A. | 25 103 | 25 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763 | 4 763 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 080 | 12 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 449 | 301 257 | 5 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 | 5 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579 | 107 083 | 34 496 | 45 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 391 | 78 750 | 14 640 | 26 761 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 374 | 9 374 | 9 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 946 | 191 234 | 58 712 | 82 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 838 | 27 838 | 25 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 978 | 566 | 360 412 | 336 575 |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | 12 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 240 870 | 240 870 | 235 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 205 | 3 205 | 10 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 114 | 566 | 653 548 | 623 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 060 | 191 800 | 712 260 | 705 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 300 099 | 301 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403 | 38 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 811 | 390 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054 | 23 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 9 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707 | 72 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 606 | 154 292 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 080 | 55 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 449 | 314 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260 | 705 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 316 | 3 399 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 104 | 1 541 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 366 | 270 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 946 | -1 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 880 | 358 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 436 | 15 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 745 | 597 640 | ||
FZ | Charges sociales | 230 131 | 239 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 220 | 26 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 22 318 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 151 | 1 507 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 952 | 33 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 428 | 33 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 437 | 9 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 587 | 4 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 316 | 1 552 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 912 | 1 513 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 403 | 38 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 919 | 25 220 | 1 305 | 185 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319 | 25 220 | 1 305 | 191 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 882 | 22 316 | 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 679 | |||
UX | Autres créances clients | 360 299 | |||
VB | T. V. A. | 11 767 | |||
VC | Groupe et associés | 6 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 420 | 382 045 | 9 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 | 8 863 | 5 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 707 | 108 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740 | 96 740 | ||
VW | T.V.A. | 25 103 | 25 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763 | 4 763 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 080 | 12 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 449 | 301 257 | 5 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 | 5 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579 | 107 083 | 34 496 | 45 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 391 | 78 750 | 14 640 | 26 761 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 374 | 9 374 | 9 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 946 | 191 234 | 58 712 | 82 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 838 | 27 838 | 25 891 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160 | 2 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 978 | 566 | 360 412 | 336 575 |
BZ | Autres créances | 17 861 | 17 861 | 12 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 240 870 | 240 870 | 235 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 205 | 3 205 | 10 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 114 | 566 | 653 548 | 623 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 060 | 191 800 | 712 260 | 705 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | 300 099 | 301 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403 | 38 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 811 | 390 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054 | 23 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 | 9 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707 | 72 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 606 | 154 292 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 080 | 55 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 449 | 314 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260 | 705 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 564 769 | 1 564 769 | 1 537 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 316 | 3 399 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 104 | 1 541 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 366 | 270 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 946 | -1 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 382 880 | 358 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 436 | 15 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 745 | 597 640 | ||
FZ | Charges sociales | 230 131 | 239 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 220 | 26 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 22 318 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 521 151 | 1 507 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 952 | 33 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 428 | 33 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 | 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 437 | 9 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 587 | 4 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 316 | 1 552 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 912 | 1 513 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 403 | 38 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 919 | 25 220 | 1 305 | 185 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319 | 25 220 | 1 305 | 191 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 882 | 22 316 | 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 882 | 22 316 | 566 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 679 | |||
UX | Autres créances clients | 360 299 | |||
VB | T. V. A. | 11 767 | |||
VC | Groupe et associés | 6 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 420 | 382 045 | 9 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 | 8 863 | 5 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 707 | 108 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740 | 96 740 | ||
VW | T.V.A. | 25 103 | 25 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763 | 4 763 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 080 | 12 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 449 | 301 257 | 5 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241 |