Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 Paris
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme. Florence LORAIN
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 Paris
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme. Florence LORAIN
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme. Zdenka LEMUT
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme. Zdenka LEMUT
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 rue des Plantes
75014 Paris
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 rue des Plantes
75014 Paris
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 rue des Plantes
75014 Paris
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 rue des plantes
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme. Zdenka LEMUT
Adresse :
19 RUE des plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 rue des plantes
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme. Zdenka LEMUT
Adresse :
19 RUE des plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARISP-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARISP-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARISP-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARISP-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 Rue des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Wagram Music, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARISP-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARISP-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Wagram Music, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARISP-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARISP-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : W SPECTACLE, SARL
Adresse :
19 rue des plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Mme. Zdenka LEMUT
Adresse :
19 RUE des plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : Wagram Music, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 Paris
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 Paris
FR
Déposant 1 : Wagram Music, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. WALTER Guillaume
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 PARIS-14E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Wagram Music, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 Paris
FR
Mandataire 1 : Wagram Music, M. Guillaume WALTER
Adresse :
19 RUE des Plantes
75014 Paris
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 rue des plantes
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mlle Zdenka LEMUT
Adresse :
19 rue des plantes
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
19 rue des plantes
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mlle Zdenka LEMUT
Adresse :
19 rue des plantes
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PANENKA MUSIC
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC,
Mme LEMUT Zdenka
Bénéficiare 1 : WAGRAM HOLDING
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme LEMUT Zdenka
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WAGRAM HOLDING
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC,
Mme LEMUT Zdenka
Bénéficiare 1 : WAGRAM HOLDING
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC,
Mme LEMUT Zdenka
Bénéficiare 1 : WAGRAM HOLDING
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC,
Mme Lemut Zdenka
Bénéficiare 1 : WAGRAM HOLDING
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme LORAIN Florence
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : WAGRAM HOLDING
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Déposant 1 : Wagram Music, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme LORAIN Florence
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : WAGRAM HOLDING
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme LORAIN Florence
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : WAGRAM HOLDING
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Déposant 1 : WAGRAM MUSIC, SAS
Numéro de SIREN : 445067598
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : WAGRAM MUSIC, Mme LORAIN Florence
Adresse :
61 rue de Turenne
75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : WAGRAM MUSIC SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 846 | 1 481 571 | 486 275 | |
AH | Fonds commercial | 5 880 328 | 5 880 328 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 887 | 249 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 412 | 442 947 | 148 465 | |
AV | Immobilisations en cours | 187 667 | 187 667 | ||
CU | Autres participations | 3 898 279 | 83 625 | 3 814 654 | |
BF | Prêts | 1 133 000 | 240 000 | 893 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 583 | 420 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 329 001 | 2 248 142 | 12 080 859 | |
BT | Marchandises | 1 996 152 | 1 234 076 | 762 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085 557 | 969 310 | 2 116 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 069 452 | 161 846 | 7 907 606 | |
BZ | Autres créances | 4 472 578 | 1 292 937 | 3 179 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 094 | 256 094 | ||
CF | Disponibilités | 4 557 245 | 4 557 245 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 494 035 | 494 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 931 113 | 3 658 169 | 19 272 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 260 114 | 5 906 311 | 31 353 803 | |
CP | Parts à moins d’un an | 82 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 672 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 578 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 475 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 533 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 591 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 324 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 301 | |||
EA | Autres dettes | 10 172 132 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 745 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 287 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 353 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 289 222 | 552 952 | 6 842 173 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 422 | 5 393 021 | 13 919 442 | |
FG | Production vendue services | 520 907 | 910 442 | 1 431 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 336 551 | 6 856 414 | 22 192 965 | |
FN | Production immobilisée | 254 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 770 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 602 127 | |||
FQ | Autres produits | 2 945 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 765 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 548 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 251 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 543 667 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 282 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 447 702 | |||
GE | Autres charges | 5 032 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 471 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 079 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 171 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | |||
GN | Différences positives de change | 47 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 436 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 958 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 643 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -723 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 366 400 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 277 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 704 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 535 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 547 | 532 346 | 100 322 | 1 481 571 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 751 | 32 469 | 16 273 | 442 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 299 | 564 815 | 116 596 | 1 924 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 506 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 603 301 | 2 506 337 | 3 517 886 | 2 591 752 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 625 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 930 891 | 1 234 076 | 930 891 | 1 234 076 |
6T | Sur comptes clients | 166 844 | 31 650 | 36 648 | 161 846 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 195 709 | 190 921 | 124 383 | 2 262 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 617 069 | 1 456 647 | 1 091 923 | 3 981 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 220 370 | 3 962 984 | 4 609 809 | 6 573 546 |
UJ | - Exceptionnelles | 284 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 133 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 420 583 | 82 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 672 | |||
UX | Autres créances clients | 7 956 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 378 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 215 | |||
VC | Groupe et associés | 1 376 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 648 | 13 005 536 | 1 584 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 954 | 72 568 | 49 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 169 324 | 5 169 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 951 | 960 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 115 | 854 115 | ||
VW | T.V.A. | 589 236 | 589 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172 132 | 10 172 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 745 | 20 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 888 457 | 17 839 071 | 49 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 846 | 1 481 571 | 486 275 | |
AH | Fonds commercial | 5 880 328 | 5 880 328 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 887 | 249 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 412 | 442 947 | 148 465 | |
AV | Immobilisations en cours | 187 667 | 187 667 | ||
CU | Autres participations | 3 898 279 | 83 625 | 3 814 654 | |
BF | Prêts | 1 133 000 | 240 000 | 893 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 583 | 420 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 329 001 | 2 248 142 | 12 080 859 | |
BT | Marchandises | 1 996 152 | 1 234 076 | 762 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085 557 | 969 310 | 2 116 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 069 452 | 161 846 | 7 907 606 | |
BZ | Autres créances | 4 472 578 | 1 292 937 | 3 179 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 094 | 256 094 | ||
CF | Disponibilités | 4 557 245 | 4 557 245 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 494 035 | 494 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 931 113 | 3 658 169 | 19 272 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 260 114 | 5 906 311 | 31 353 803 | |
CP | Parts à moins d’un an | 82 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 672 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 578 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 475 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 533 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 591 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 324 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 301 | |||
EA | Autres dettes | 10 172 132 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 745 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 287 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 353 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 289 222 | 552 952 | 6 842 173 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 422 | 5 393 021 | 13 919 442 | |
FG | Production vendue services | 520 907 | 910 442 | 1 431 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 336 551 | 6 856 414 | 22 192 965 | |
FN | Production immobilisée | 254 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 770 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 602 127 | |||
FQ | Autres produits | 2 945 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 765 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 548 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 251 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 543 667 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 282 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 447 702 | |||
GE | Autres charges | 5 032 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 471 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 079 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 171 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | |||
GN | Différences positives de change | 47 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 436 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 958 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 643 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -723 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 366 400 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 277 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 704 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 535 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 547 | 532 346 | 100 322 | 1 481 571 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 751 | 32 469 | 16 273 | 442 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 299 | 564 815 | 116 596 | 1 924 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 506 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 603 301 | 2 506 337 | 3 517 886 | 2 591 752 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 625 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 930 891 | 1 234 076 | 930 891 | 1 234 076 |
6T | Sur comptes clients | 166 844 | 31 650 | 36 648 | 161 846 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 195 709 | 190 921 | 124 383 | 2 262 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 617 069 | 1 456 647 | 1 091 923 | 3 981 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 220 370 | 3 962 984 | 4 609 809 | 6 573 546 |
UJ | - Exceptionnelles | 284 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 133 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 420 583 | 82 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 672 | |||
UX | Autres créances clients | 7 956 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 378 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 215 | |||
VC | Groupe et associés | 1 376 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 648 | 13 005 536 | 1 584 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 954 | 72 568 | 49 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 169 324 | 5 169 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 951 | 960 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 115 | 854 115 | ||
VW | T.V.A. | 589 236 | 589 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172 132 | 10 172 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 745 | 20 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 888 457 | 17 839 071 | 49 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 846 | 1 481 571 | 486 275 | |
AH | Fonds commercial | 5 880 328 | 5 880 328 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 887 | 249 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 412 | 442 947 | 148 465 | |
AV | Immobilisations en cours | 187 667 | 187 667 | ||
CU | Autres participations | 3 898 279 | 83 625 | 3 814 654 | |
BF | Prêts | 1 133 000 | 240 000 | 893 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 583 | 420 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 329 001 | 2 248 142 | 12 080 859 | |
BT | Marchandises | 1 996 152 | 1 234 076 | 762 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085 557 | 969 310 | 2 116 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 069 452 | 161 846 | 7 907 606 | |
BZ | Autres créances | 4 472 578 | 1 292 937 | 3 179 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 094 | 256 094 | ||
CF | Disponibilités | 4 557 245 | 4 557 245 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 494 035 | 494 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 931 113 | 3 658 169 | 19 272 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 260 114 | 5 906 311 | 31 353 803 | |
CP | Parts à moins d’un an | 82 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 672 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 578 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 475 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 533 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 591 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 324 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 301 | |||
EA | Autres dettes | 10 172 132 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 745 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 287 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 353 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 289 222 | 552 952 | 6 842 173 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 422 | 5 393 021 | 13 919 442 | |
FG | Production vendue services | 520 907 | 910 442 | 1 431 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 336 551 | 6 856 414 | 22 192 965 | |
FN | Production immobilisée | 254 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 770 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 602 127 | |||
FQ | Autres produits | 2 945 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 765 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 548 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 251 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 543 667 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 282 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 447 702 | |||
GE | Autres charges | 5 032 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 471 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 079 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 171 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | |||
GN | Différences positives de change | 47 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 436 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 958 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 643 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -723 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 366 400 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 277 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 704 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 535 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 547 | 532 346 | 100 322 | 1 481 571 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 751 | 32 469 | 16 273 | 442 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 299 | 564 815 | 116 596 | 1 924 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 506 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 603 301 | 2 506 337 | 3 517 886 | 2 591 752 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 625 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 930 891 | 1 234 076 | 930 891 | 1 234 076 |
6T | Sur comptes clients | 166 844 | 31 650 | 36 648 | 161 846 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 195 709 | 190 921 | 124 383 | 2 262 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 617 069 | 1 456 647 | 1 091 923 | 3 981 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 220 370 | 3 962 984 | 4 609 809 | 6 573 546 |
UJ | - Exceptionnelles | 284 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 133 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 420 583 | 82 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 672 | |||
UX | Autres créances clients | 7 956 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 378 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 215 | |||
VC | Groupe et associés | 1 376 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 648 | 13 005 536 | 1 584 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 954 | 72 568 | 49 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 169 324 | 5 169 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 951 | 960 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 115 | 854 115 | ||
VW | T.V.A. | 589 236 | 589 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172 132 | 10 172 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 745 | 20 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 888 457 | 17 839 071 | 49 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 846 | 1 481 571 | 486 275 | |
AH | Fonds commercial | 5 880 328 | 5 880 328 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 887 | 249 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 412 | 442 947 | 148 465 | |
AV | Immobilisations en cours | 187 667 | 187 667 | ||
CU | Autres participations | 3 898 279 | 83 625 | 3 814 654 | |
BF | Prêts | 1 133 000 | 240 000 | 893 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 583 | 420 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 329 001 | 2 248 142 | 12 080 859 | |
BT | Marchandises | 1 996 152 | 1 234 076 | 762 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085 557 | 969 310 | 2 116 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 069 452 | 161 846 | 7 907 606 | |
BZ | Autres créances | 4 472 578 | 1 292 937 | 3 179 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 094 | 256 094 | ||
CF | Disponibilités | 4 557 245 | 4 557 245 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 494 035 | 494 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 931 113 | 3 658 169 | 19 272 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 260 114 | 5 906 311 | 31 353 803 | |
CP | Parts à moins d’un an | 82 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 672 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 578 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 475 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 533 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 591 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 324 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 301 | |||
EA | Autres dettes | 10 172 132 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 745 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 287 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 353 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 289 222 | 552 952 | 6 842 173 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 422 | 5 393 021 | 13 919 442 | |
FG | Production vendue services | 520 907 | 910 442 | 1 431 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 336 551 | 6 856 414 | 22 192 965 | |
FN | Production immobilisée | 254 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 770 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 602 127 | |||
FQ | Autres produits | 2 945 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 765 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 548 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 251 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 543 667 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 282 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 447 702 | |||
GE | Autres charges | 5 032 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 471 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 079 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 171 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | |||
GN | Différences positives de change | 47 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 436 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 958 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 643 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -723 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 366 400 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 277 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 704 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 535 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 547 | 532 346 | 100 322 | 1 481 571 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 751 | 32 469 | 16 273 | 442 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 299 | 564 815 | 116 596 | 1 924 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 506 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 603 301 | 2 506 337 | 3 517 886 | 2 591 752 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 625 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 930 891 | 1 234 076 | 930 891 | 1 234 076 |
6T | Sur comptes clients | 166 844 | 31 650 | 36 648 | 161 846 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 195 709 | 190 921 | 124 383 | 2 262 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 617 069 | 1 456 647 | 1 091 923 | 3 981 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 220 370 | 3 962 984 | 4 609 809 | 6 573 546 |
UJ | - Exceptionnelles | 284 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 133 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 420 583 | 82 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 672 | |||
UX | Autres créances clients | 7 956 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 378 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 215 | |||
VC | Groupe et associés | 1 376 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 648 | 13 005 536 | 1 584 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 954 | 72 568 | 49 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 169 324 | 5 169 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 951 | 960 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 115 | 854 115 | ||
VW | T.V.A. | 589 236 | 589 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172 132 | 10 172 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 745 | 20 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 888 457 | 17 839 071 | 49 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 846 | 1 481 571 | 486 275 | |
AH | Fonds commercial | 5 880 328 | 5 880 328 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 887 | 249 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 412 | 442 947 | 148 465 | |
AV | Immobilisations en cours | 187 667 | 187 667 | ||
CU | Autres participations | 3 898 279 | 83 625 | 3 814 654 | |
BF | Prêts | 1 133 000 | 240 000 | 893 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 583 | 420 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 329 001 | 2 248 142 | 12 080 859 | |
BT | Marchandises | 1 996 152 | 1 234 076 | 762 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085 557 | 969 310 | 2 116 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 069 452 | 161 846 | 7 907 606 | |
BZ | Autres créances | 4 472 578 | 1 292 937 | 3 179 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 094 | 256 094 | ||
CF | Disponibilités | 4 557 245 | 4 557 245 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 494 035 | 494 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 931 113 | 3 658 169 | 19 272 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 260 114 | 5 906 311 | 31 353 803 | |
CP | Parts à moins d’un an | 82 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 672 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 578 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 475 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 533 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 591 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 324 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 301 | |||
EA | Autres dettes | 10 172 132 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 745 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 287 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 353 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 289 222 | 552 952 | 6 842 173 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 422 | 5 393 021 | 13 919 442 | |
FG | Production vendue services | 520 907 | 910 442 | 1 431 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 336 551 | 6 856 414 | 22 192 965 | |
FN | Production immobilisée | 254 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 770 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 602 127 | |||
FQ | Autres produits | 2 945 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 765 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 548 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 251 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 543 667 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 282 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 447 702 | |||
GE | Autres charges | 5 032 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 471 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 079 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 171 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | |||
GN | Différences positives de change | 47 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 436 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 958 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 643 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -723 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 366 400 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 277 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 704 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 535 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 547 | 532 346 | 100 322 | 1 481 571 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 751 | 32 469 | 16 273 | 442 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 299 | 564 815 | 116 596 | 1 924 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 506 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 603 301 | 2 506 337 | 3 517 886 | 2 591 752 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 625 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 930 891 | 1 234 076 | 930 891 | 1 234 076 |
6T | Sur comptes clients | 166 844 | 31 650 | 36 648 | 161 846 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 195 709 | 190 921 | 124 383 | 2 262 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 617 069 | 1 456 647 | 1 091 923 | 3 981 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 220 370 | 3 962 984 | 4 609 809 | 6 573 546 |
UJ | - Exceptionnelles | 284 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 133 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 420 583 | 82 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 672 | |||
UX | Autres créances clients | 7 956 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 378 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 215 | |||
VC | Groupe et associés | 1 376 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 648 | 13 005 536 | 1 584 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 954 | 72 568 | 49 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 169 324 | 5 169 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 951 | 960 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 115 | 854 115 | ||
VW | T.V.A. | 589 236 | 589 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172 132 | 10 172 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 745 | 20 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 888 457 | 17 839 071 | 49 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 846 | 1 481 571 | 486 275 | |
AH | Fonds commercial | 5 880 328 | 5 880 328 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 887 | 249 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 412 | 442 947 | 148 465 | |
AV | Immobilisations en cours | 187 667 | 187 667 | ||
CU | Autres participations | 3 898 279 | 83 625 | 3 814 654 | |
BF | Prêts | 1 133 000 | 240 000 | 893 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 583 | 420 583 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 329 001 | 2 248 142 | 12 080 859 | |
BT | Marchandises | 1 996 152 | 1 234 076 | 762 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085 557 | 969 310 | 2 116 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 069 452 | 161 846 | 7 907 606 | |
BZ | Autres créances | 4 472 578 | 1 292 937 | 3 179 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 094 | 256 094 | ||
CF | Disponibilités | 4 557 245 | 4 557 245 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 494 035 | 494 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 931 113 | 3 658 169 | 19 272 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 260 114 | 5 906 311 | 31 353 803 | |
CP | Parts à moins d’un an | 82 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 672 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 578 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 475 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 533 117 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 591 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 954 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 554 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 324 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 301 | |||
EA | Autres dettes | 10 172 132 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 745 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 287 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 353 803 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 289 222 | 552 952 | 6 842 173 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 422 | 5 393 021 | 13 919 442 | |
FG | Production vendue services | 520 907 | 910 442 | 1 431 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 336 551 | 6 856 414 | 22 192 965 | |
FN | Production immobilisée | 254 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 770 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 602 127 | |||
FQ | Autres produits | 2 945 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 765 386 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 548 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 251 210 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 543 667 | |||
FZ | Charges sociales | 1 900 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 282 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 447 702 | |||
GE | Autres charges | 5 032 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 471 307 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 079 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 171 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 596 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | |||
GN | Différences positives de change | 47 431 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 436 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 951 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 030 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 958 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 643 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -723 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 366 400 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 277 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 704 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 535 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 547 | 532 346 | 100 322 | 1 481 571 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 751 | 32 469 | 16 273 | 442 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 299 | 564 815 | 116 596 | 1 924 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 506 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 603 301 | 2 506 337 | 3 517 886 | 2 591 752 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 625 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 930 891 | 1 234 076 | 930 891 | 1 234 076 |
6T | Sur comptes clients | 166 844 | 31 650 | 36 648 | 161 846 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 195 709 | 190 921 | 124 383 | 2 262 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 617 069 | 1 456 647 | 1 091 923 | 3 981 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 220 370 | 3 962 984 | 4 609 809 | 6 573 546 |
UJ | - Exceptionnelles | 284 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 133 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 420 583 | 82 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 672 | |||
UX | Autres créances clients | 7 956 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 176 | |||
VB | T. V. A. | 378 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 215 | |||
VC | Groupe et associés | 1 376 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 648 | 13 005 536 | 1 584 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 954 | 72 568 | 49 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 169 324 | 5 169 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 960 951 | 960 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 115 | 854 115 | ||
VW | T.V.A. | 589 236 | 589 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172 132 | 10 172 132 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 745 | 20 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 888 457 | 17 839 071 | 49 386 |