Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 414 | 12 414 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 496 | 190 687 | 57 809 | 4 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 061 | 306 845 | 14 216 | 26 101 |
BJ | TOTAL (I) | 581 971 | 509 945 | 72 026 | 30 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 748 | 153 748 | 126 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 716 | 22 388 | 125 328 | 140 550 |
BZ | Autres créances | 37 196 | 37 196 | 37 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 257 | 163 257 | 163 257 | |
CF | Disponibilités | 114 385 | 114 385 | 149 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 822 | 5 822 | 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 622 124 | 22 388 | 599 736 | 618 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 095 | 532 333 | 671 762 | 649 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 441 | 27 441 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 744 | 2 744 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 303 939 | 298 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 979 | 5 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 145 | 334 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 882 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 882 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 819 | 7 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 311 | 90 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020 | 97 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 585 | 110 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 360 735 | 307 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 762 | 649 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 735 | 307 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 3 091 | |
FD | Production vendue biens | 1 137 296 | 547 401 | 1 684 696 | 2 003 393 |
FG | Production vendue services | 8 761 | 8 761 | 5 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 159 452 | 547 401 | 1 706 852 | 2 011 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 654 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 723 529 | 2 012 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 275 | 749 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 057 | 31 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 662 | 395 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 896 | 20 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 455 | 536 688 | ||
FZ | Charges sociales | 210 753 | 259 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 522 | 16 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 186 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | 2 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 751 226 | 2 011 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 696 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 085 | 10 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 085 | 10 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 828 | 10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 869 | 11 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111 | 13 269 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111 | 13 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 111 | -6 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 614 | 2 029 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 593 | 2 024 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 979 | 5 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 922 | 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414 | 12 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 010 | 16 522 | 497 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 423 | 16 522 | 509 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 7 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 934 | 7 186 | 9 732 | 22 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 934 | 7 186 | 9 732 | 22 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 815 | 7 186 | 9 732 | 30 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 186 | 9 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 191 | |||
UX | Autres créances clients | 119 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 338 | |||
VB | T. V. A. | 5 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 734 | 190 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685 | 52 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 020 | 140 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 533 | 22 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 360 | 50 360 | ||
VW | T.V.A. | 12 450 | 12 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242 | 8 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 424 | 286 424 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 414 | 12 414 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 496 | 190 687 | 57 809 | 4 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 061 | 306 845 | 14 216 | 26 101 |
BJ | TOTAL (I) | 581 971 | 509 945 | 72 026 | 30 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 748 | 153 748 | 126 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 716 | 22 388 | 125 328 | 140 550 |
BZ | Autres créances | 37 196 | 37 196 | 37 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 257 | 163 257 | 163 257 | |
CF | Disponibilités | 114 385 | 114 385 | 149 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 822 | 5 822 | 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 622 124 | 22 388 | 599 736 | 618 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 095 | 532 333 | 671 762 | 649 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 441 | 27 441 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 744 | 2 744 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 303 939 | 298 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 979 | 5 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 145 | 334 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 882 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 882 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 819 | 7 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 311 | 90 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020 | 97 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 585 | 110 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 360 735 | 307 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 762 | 649 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 735 | 307 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 3 091 | |
FD | Production vendue biens | 1 137 296 | 547 401 | 1 684 696 | 2 003 393 |
FG | Production vendue services | 8 761 | 8 761 | 5 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 159 452 | 547 401 | 1 706 852 | 2 011 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 654 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 723 529 | 2 012 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 275 | 749 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 057 | 31 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 662 | 395 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 896 | 20 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 455 | 536 688 | ||
FZ | Charges sociales | 210 753 | 259 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 522 | 16 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 186 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | 2 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 751 226 | 2 011 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 696 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 085 | 10 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 085 | 10 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 828 | 10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 869 | 11 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111 | 13 269 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111 | 13 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 111 | -6 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 614 | 2 029 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 593 | 2 024 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 979 | 5 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 922 | 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414 | 12 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 010 | 16 522 | 497 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 423 | 16 522 | 509 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 7 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 934 | 7 186 | 9 732 | 22 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 934 | 7 186 | 9 732 | 22 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 815 | 7 186 | 9 732 | 30 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 186 | 9 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 191 | |||
UX | Autres créances clients | 119 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 338 | |||
VB | T. V. A. | 5 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 734 | 190 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685 | 52 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 020 | 140 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 533 | 22 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 360 | 50 360 | ||
VW | T.V.A. | 12 450 | 12 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242 | 8 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 424 | 286 424 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 414 | 12 414 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 496 | 190 687 | 57 809 | 4 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 061 | 306 845 | 14 216 | 26 101 |
BJ | TOTAL (I) | 581 971 | 509 945 | 72 026 | 30 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 748 | 153 748 | 126 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 716 | 22 388 | 125 328 | 140 550 |
BZ | Autres créances | 37 196 | 37 196 | 37 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 257 | 163 257 | 163 257 | |
CF | Disponibilités | 114 385 | 114 385 | 149 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 822 | 5 822 | 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 622 124 | 22 388 | 599 736 | 618 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 095 | 532 333 | 671 762 | 649 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 441 | 27 441 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 744 | 2 744 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 303 939 | 298 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 979 | 5 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 145 | 334 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 882 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 882 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 819 | 7 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 311 | 90 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020 | 97 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 585 | 110 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 360 735 | 307 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 762 | 649 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 735 | 307 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 3 091 | |
FD | Production vendue biens | 1 137 296 | 547 401 | 1 684 696 | 2 003 393 |
FG | Production vendue services | 8 761 | 8 761 | 5 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 159 452 | 547 401 | 1 706 852 | 2 011 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 654 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 723 529 | 2 012 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 275 | 749 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 057 | 31 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 662 | 395 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 896 | 20 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 455 | 536 688 | ||
FZ | Charges sociales | 210 753 | 259 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 522 | 16 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 186 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | 2 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 751 226 | 2 011 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 696 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 085 | 10 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 085 | 10 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 828 | 10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 869 | 11 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111 | 13 269 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111 | 13 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 111 | -6 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 614 | 2 029 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 593 | 2 024 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 979 | 5 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 922 | 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414 | 12 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 010 | 16 522 | 497 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 423 | 16 522 | 509 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 7 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 934 | 7 186 | 9 732 | 22 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 934 | 7 186 | 9 732 | 22 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 815 | 7 186 | 9 732 | 30 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 186 | 9 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 191 | |||
UX | Autres créances clients | 119 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 338 | |||
VB | T. V. A. | 5 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 734 | 190 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685 | 52 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 020 | 140 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 533 | 22 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 360 | 50 360 | ||
VW | T.V.A. | 12 450 | 12 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242 | 8 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 424 | 286 424 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 414 | 12 414 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 496 | 190 687 | 57 809 | 4 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 061 | 306 845 | 14 216 | 26 101 |
BJ | TOTAL (I) | 581 971 | 509 945 | 72 026 | 30 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 748 | 153 748 | 126 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 716 | 22 388 | 125 328 | 140 550 |
BZ | Autres créances | 37 196 | 37 196 | 37 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 257 | 163 257 | 163 257 | |
CF | Disponibilités | 114 385 | 114 385 | 149 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 822 | 5 822 | 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 622 124 | 22 388 | 599 736 | 618 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 095 | 532 333 | 671 762 | 649 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 441 | 27 441 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 744 | 2 744 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 303 939 | 298 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 979 | 5 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 145 | 334 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 882 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 882 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 819 | 7 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 311 | 90 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020 | 97 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 585 | 110 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 360 735 | 307 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 762 | 649 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 735 | 307 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 394 | 13 394 | 3 091 | |
FD | Production vendue biens | 1 137 296 | 547 401 | 1 684 696 | 2 003 393 |
FG | Production vendue services | 8 761 | 8 761 | 5 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 159 452 | 547 401 | 1 706 852 | 2 011 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 654 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 723 529 | 2 012 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 275 | 749 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 057 | 31 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 662 | 395 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 896 | 20 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 455 | 536 688 | ||
FZ | Charges sociales | 210 753 | 259 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 522 | 16 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 186 | |||
GE | Autres charges | 14 534 | 2 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 751 226 | 2 011 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 696 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 085 | 10 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 085 | 10 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 828 | 10 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 869 | 11 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111 | 13 269 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111 | 13 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 111 | -6 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 614 | 2 029 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 593 | 2 024 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 979 | 5 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 922 | 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414 | 12 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 010 | 16 522 | 497 532 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 423 | 16 522 | 509 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 7 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 934 | 7 186 | 9 732 | 22 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 934 | 7 186 | 9 732 | 22 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 815 | 7 186 | 9 732 | 30 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 186 | 9 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 191 | |||
UX | Autres créances clients | 119 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 338 | |||
VB | T. V. A. | 5 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 734 | 190 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685 | 52 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 020 | 140 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 533 | 22 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 360 | 50 360 | ||
VW | T.V.A. | 12 450 | 12 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242 | 8 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 424 | 286 424 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315 |