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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 686 | 418 712 | 213 974 | 165 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 019 | 321 391 | 218 628 | 237 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 541 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 700 | 740 782 | 434 917 | 405 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 718 | 63 718 | 55 081 | |
BN | En cours de production de biens | 46 472 | 46 472 | 1 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 066 | 6 325 | 381 742 | 300 804 |
BZ | Autres créances | 50 772 | 50 772 | 21 376 | |
CF | Disponibilités | 589 325 | 589 325 | 550 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 334 | 12 334 | 12 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 687 | 6 325 | 1 144 362 | 941 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 386 | 747 107 | 1 579 279 | 1 347 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 350 | 47 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 512 491 | 522 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454 | 70 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 354 | 11 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 863 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 732 | 7 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 732 | 7 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 249 | 200 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 103 | 110 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 517 | 144 728 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 20 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 699 | 476 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 279 | 1 347 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 991 | 335 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FM | Production stockée | 45 422 | -4 345 | ||
FN | Production immobilisée | 29 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 680 | 16 109 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 855 | 1 113 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 480 | 269 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 637 | -1 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 600 | 235 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 651 | 9 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 048 | 272 624 | ||
FZ | Charges sociales | 173 348 | 164 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 833 | 106 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 301 | |||
GE | Autres charges | 8 | 3 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 332 | 1 071 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 524 | 42 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 677 | 3 774 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 677 | 3 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 4 269 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 4 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 923 | -413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 446 | 42 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169 | 63 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169 | 63 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945 | 2 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532 | 11 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 640 | 48 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 352 | 20 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 701 | 1 181 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 110 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 454 | 70 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 284 | 16 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 111 | 10 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 409 | 115 833 | 5 140 | 740 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 089 | 115 833 | 5 140 | 740 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 822 | 6 532 | 18 354 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 301 | 2 569 | 4 732 | |
6T | Sur comptes clients | 6 325 | 6 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 325 | 6 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 448 | 6 532 | 2 569 | 29 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 569 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 785 | |||
UX | Autres créances clients | 381 281 | |||
VB | T. V. A. | 39 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 935 | 451 172 | 1 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 062 | 64 354 | 146 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 103 | 240 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 979 | 74 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751 | 77 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | 5 284 | ||
VW | T.V.A. | 56 306 | 56 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824 | 19 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 699 | 539 991 | 146 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 686 | 418 712 | 213 974 | 165 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 019 | 321 391 | 218 628 | 237 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 541 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 700 | 740 782 | 434 917 | 405 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 718 | 63 718 | 55 081 | |
BN | En cours de production de biens | 46 472 | 46 472 | 1 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 066 | 6 325 | 381 742 | 300 804 |
BZ | Autres créances | 50 772 | 50 772 | 21 376 | |
CF | Disponibilités | 589 325 | 589 325 | 550 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 334 | 12 334 | 12 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 687 | 6 325 | 1 144 362 | 941 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 386 | 747 107 | 1 579 279 | 1 347 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 350 | 47 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 512 491 | 522 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454 | 70 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 354 | 11 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 863 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 732 | 7 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 732 | 7 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 249 | 200 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 103 | 110 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 517 | 144 728 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 20 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 699 | 476 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 279 | 1 347 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 991 | 335 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FM | Production stockée | 45 422 | -4 345 | ||
FN | Production immobilisée | 29 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 680 | 16 109 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 855 | 1 113 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 480 | 269 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 637 | -1 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 600 | 235 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 651 | 9 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 048 | 272 624 | ||
FZ | Charges sociales | 173 348 | 164 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 833 | 106 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 301 | |||
GE | Autres charges | 8 | 3 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 332 | 1 071 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 524 | 42 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 677 | 3 774 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 677 | 3 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 4 269 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 4 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 923 | -413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 446 | 42 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169 | 63 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169 | 63 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945 | 2 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532 | 11 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 640 | 48 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 352 | 20 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 701 | 1 181 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 110 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 454 | 70 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 284 | 16 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 111 | 10 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 409 | 115 833 | 5 140 | 740 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 089 | 115 833 | 5 140 | 740 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 822 | 6 532 | 18 354 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 301 | 2 569 | 4 732 | |
6T | Sur comptes clients | 6 325 | 6 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 325 | 6 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 448 | 6 532 | 2 569 | 29 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 569 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 785 | |||
UX | Autres créances clients | 381 281 | |||
VB | T. V. A. | 39 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 935 | 451 172 | 1 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 062 | 64 354 | 146 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 103 | 240 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 979 | 74 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751 | 77 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | 5 284 | ||
VW | T.V.A. | 56 306 | 56 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824 | 19 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 699 | 539 991 | 146 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 686 | 418 712 | 213 974 | 165 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 019 | 321 391 | 218 628 | 237 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 541 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 700 | 740 782 | 434 917 | 405 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 718 | 63 718 | 55 081 | |
BN | En cours de production de biens | 46 472 | 46 472 | 1 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 066 | 6 325 | 381 742 | 300 804 |
BZ | Autres créances | 50 772 | 50 772 | 21 376 | |
CF | Disponibilités | 589 325 | 589 325 | 550 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 334 | 12 334 | 12 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 687 | 6 325 | 1 144 362 | 941 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 386 | 747 107 | 1 579 279 | 1 347 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 350 | 47 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 512 491 | 522 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454 | 70 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 354 | 11 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 863 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 732 | 7 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 732 | 7 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 249 | 200 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 103 | 110 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 517 | 144 728 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 20 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 699 | 476 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 279 | 1 347 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 991 | 335 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FM | Production stockée | 45 422 | -4 345 | ||
FN | Production immobilisée | 29 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 680 | 16 109 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 855 | 1 113 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 480 | 269 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 637 | -1 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 600 | 235 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 651 | 9 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 048 | 272 624 | ||
FZ | Charges sociales | 173 348 | 164 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 833 | 106 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 301 | |||
GE | Autres charges | 8 | 3 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 332 | 1 071 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 524 | 42 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 677 | 3 774 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 677 | 3 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 4 269 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 4 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 923 | -413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 446 | 42 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169 | 63 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169 | 63 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945 | 2 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532 | 11 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 640 | 48 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 352 | 20 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 701 | 1 181 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 110 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 454 | 70 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 284 | 16 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 111 | 10 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 409 | 115 833 | 5 140 | 740 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 089 | 115 833 | 5 140 | 740 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 822 | 6 532 | 18 354 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 301 | 2 569 | 4 732 | |
6T | Sur comptes clients | 6 325 | 6 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 325 | 6 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 448 | 6 532 | 2 569 | 29 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 569 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 785 | |||
UX | Autres créances clients | 381 281 | |||
VB | T. V. A. | 39 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 935 | 451 172 | 1 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 062 | 64 354 | 146 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 103 | 240 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 979 | 74 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751 | 77 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | 5 284 | ||
VW | T.V.A. | 56 306 | 56 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824 | 19 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 699 | 539 991 | 146 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 686 | 418 712 | 213 974 | 165 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 019 | 321 391 | 218 628 | 237 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 541 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 700 | 740 782 | 434 917 | 405 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 718 | 63 718 | 55 081 | |
BN | En cours de production de biens | 46 472 | 46 472 | 1 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 066 | 6 325 | 381 742 | 300 804 |
BZ | Autres créances | 50 772 | 50 772 | 21 376 | |
CF | Disponibilités | 589 325 | 589 325 | 550 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 334 | 12 334 | 12 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 687 | 6 325 | 1 144 362 | 941 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 386 | 747 107 | 1 579 279 | 1 347 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 350 | 47 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 512 491 | 522 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454 | 70 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 354 | 11 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 863 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 732 | 7 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 732 | 7 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 249 | 200 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 103 | 110 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 517 | 144 728 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 20 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 699 | 476 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 279 | 1 347 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 991 | 335 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FM | Production stockée | 45 422 | -4 345 | ||
FN | Production immobilisée | 29 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 680 | 16 109 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 855 | 1 113 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 480 | 269 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 637 | -1 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 600 | 235 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 651 | 9 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 048 | 272 624 | ||
FZ | Charges sociales | 173 348 | 164 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 833 | 106 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 301 | |||
GE | Autres charges | 8 | 3 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 332 | 1 071 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 524 | 42 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 677 | 3 774 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 677 | 3 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 4 269 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 4 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 923 | -413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 446 | 42 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169 | 63 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169 | 63 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945 | 2 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532 | 11 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 640 | 48 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 352 | 20 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 701 | 1 181 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 110 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 454 | 70 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 284 | 16 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 111 | 10 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 409 | 115 833 | 5 140 | 740 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 089 | 115 833 | 5 140 | 740 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 822 | 6 532 | 18 354 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 301 | 2 569 | 4 732 | |
6T | Sur comptes clients | 6 325 | 6 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 325 | 6 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 448 | 6 532 | 2 569 | 29 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 569 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 785 | |||
UX | Autres créances clients | 381 281 | |||
VB | T. V. A. | 39 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 935 | 451 172 | 1 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 062 | 64 354 | 146 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 103 | 240 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 979 | 74 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751 | 77 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | 5 284 | ||
VW | T.V.A. | 56 306 | 56 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824 | 19 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 699 | 539 991 | 146 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 686 | 418 712 | 213 974 | 165 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 019 | 321 391 | 218 628 | 237 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 541 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 700 | 740 782 | 434 917 | 405 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 718 | 63 718 | 55 081 | |
BN | En cours de production de biens | 46 472 | 46 472 | 1 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 066 | 6 325 | 381 742 | 300 804 |
BZ | Autres créances | 50 772 | 50 772 | 21 376 | |
CF | Disponibilités | 589 325 | 589 325 | 550 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 334 | 12 334 | 12 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 687 | 6 325 | 1 144 362 | 941 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 386 | 747 107 | 1 579 279 | 1 347 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 350 | 47 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 512 491 | 522 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454 | 70 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 354 | 11 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 863 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 732 | 7 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 732 | 7 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 249 | 200 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 103 | 110 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 517 | 144 728 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 20 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 699 | 476 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 279 | 1 347 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 991 | 335 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FM | Production stockée | 45 422 | -4 345 | ||
FN | Production immobilisée | 29 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 680 | 16 109 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 855 | 1 113 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 480 | 269 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 637 | -1 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 600 | 235 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 651 | 9 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 048 | 272 624 | ||
FZ | Charges sociales | 173 348 | 164 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 833 | 106 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 301 | |||
GE | Autres charges | 8 | 3 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 332 | 1 071 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 524 | 42 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 677 | 3 774 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 677 | 3 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 4 269 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 4 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 923 | -413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 446 | 42 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169 | 63 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169 | 63 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945 | 2 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532 | 11 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 640 | 48 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 352 | 20 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 701 | 1 181 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 110 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 454 | 70 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 284 | 16 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 111 | 10 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 409 | 115 833 | 5 140 | 740 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 089 | 115 833 | 5 140 | 740 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 822 | 6 532 | 18 354 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 301 | 2 569 | 4 732 | |
6T | Sur comptes clients | 6 325 | 6 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 325 | 6 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 448 | 6 532 | 2 569 | 29 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 569 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 785 | |||
UX | Autres créances clients | 381 281 | |||
VB | T. V. A. | 39 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 935 | 451 172 | 1 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 062 | 64 354 | 146 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 103 | 240 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 979 | 74 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751 | 77 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | 5 284 | ||
VW | T.V.A. | 56 306 | 56 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824 | 19 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 699 | 539 991 | 146 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 686 | 418 712 | 213 974 | 165 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 019 | 321 391 | 218 628 | 237 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 541 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 700 | 740 782 | 434 917 | 405 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 718 | 63 718 | 55 081 | |
BN | En cours de production de biens | 46 472 | 46 472 | 1 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 066 | 6 325 | 381 742 | 300 804 |
BZ | Autres créances | 50 772 | 50 772 | 21 376 | |
CF | Disponibilités | 589 325 | 589 325 | 550 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 334 | 12 334 | 12 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 687 | 6 325 | 1 144 362 | 941 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 386 | 747 107 | 1 579 279 | 1 347 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 350 | 47 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 512 491 | 522 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454 | 70 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 354 | 11 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 863 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 732 | 7 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 732 | 7 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 249 | 200 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 103 | 110 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 517 | 144 728 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 20 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 699 | 476 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 279 | 1 347 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 991 | 335 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FM | Production stockée | 45 422 | -4 345 | ||
FN | Production immobilisée | 29 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 680 | 16 109 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 855 | 1 113 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 480 | 269 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 637 | -1 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 600 | 235 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 651 | 9 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 048 | 272 624 | ||
FZ | Charges sociales | 173 348 | 164 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 833 | 106 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 301 | |||
GE | Autres charges | 8 | 3 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 332 | 1 071 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 524 | 42 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 677 | 3 774 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 677 | 3 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 4 269 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 4 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 923 | -413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 446 | 42 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169 | 63 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169 | 63 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945 | 2 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532 | 11 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 640 | 48 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 352 | 20 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 701 | 1 181 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 110 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 454 | 70 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 284 | 16 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 111 | 10 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 409 | 115 833 | 5 140 | 740 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 089 | 115 833 | 5 140 | 740 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 822 | 6 532 | 18 354 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 301 | 2 569 | 4 732 | |
6T | Sur comptes clients | 6 325 | 6 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 325 | 6 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 448 | 6 532 | 2 569 | 29 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 569 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 785 | |||
UX | Autres créances clients | 381 281 | |||
VB | T. V. A. | 39 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 935 | 451 172 | 1 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 062 | 64 354 | 146 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 103 | 240 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 979 | 74 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751 | 77 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | 5 284 | ||
VW | T.V.A. | 56 306 | 56 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824 | 19 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 699 | 539 991 | 146 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 686 | 418 712 | 213 974 | 165 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 019 | 321 391 | 218 628 | 237 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 541 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | 1 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 175 700 | 740 782 | 434 917 | 405 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 718 | 63 718 | 55 081 | |
BN | En cours de production de biens | 46 472 | 46 472 | 1 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 066 | 6 325 | 381 742 | 300 804 |
BZ | Autres créances | 50 772 | 50 772 | 21 376 | |
CF | Disponibilités | 589 325 | 589 325 | 550 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 334 | 12 334 | 12 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 150 687 | 6 325 | 1 144 362 | 941 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 386 | 747 107 | 1 579 279 | 1 347 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 350 | 47 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 512 491 | 522 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454 | 70 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 354 | 11 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 863 263 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 732 | 7 301 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 732 | 7 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 249 | 200 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 103 | 110 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 517 | 144 728 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 20 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 699 | 476 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 279 | 1 347 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 991 | 335 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 801 | 2 953 | 1 449 754 | 1 072 847 |
FM | Production stockée | 45 422 | -4 345 | ||
FN | Production immobilisée | 29 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 680 | 16 109 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 855 | 1 113 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 480 | 269 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 637 | -1 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 600 | 235 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 651 | 9 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 048 | 272 624 | ||
FZ | Charges sociales | 173 348 | 164 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 833 | 106 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 301 | |||
GE | Autres charges | 8 | 3 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 332 | 1 071 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 524 | 42 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 677 | 3 774 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 677 | 3 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 4 269 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 4 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 923 | -413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 446 | 42 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169 | 63 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169 | 63 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945 | 2 680 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532 | 11 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 640 | 48 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 352 | 20 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 701 | 1 181 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 110 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 454 | 70 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 284 | 16 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 111 | 10 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 409 | 115 833 | 5 140 | 740 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 089 | 115 833 | 5 140 | 740 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 822 | 6 532 | 18 354 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 301 | 2 569 | 4 732 | |
6T | Sur comptes clients | 6 325 | 6 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 325 | 6 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 448 | 6 532 | 2 569 | 29 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 569 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 785 | |||
UX | Autres créances clients | 381 281 | |||
VB | T. V. A. | 39 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 935 | 451 172 | 1 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 062 | 64 354 | 146 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 103 | 240 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 979 | 74 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751 | 77 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | 5 284 | ||
VW | T.V.A. | 56 306 | 56 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824 | 19 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 699 | 539 991 | 146 708 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199 |