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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 Place du Général Gouraud
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme BEACCO MARINE
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée,
Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 PLACE DU GENERAL GOURAUD
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
3 Cours du Triangle, Immeuble le Palatin 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 PLACE DU GENERAL GOURAUD
51100 REIMS
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
3 Cours du Triangle, Immeuble le Palatin 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
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5 PLACE DU GENERAL GOURAUD
51100 REIMS
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
Immeuble Palatin 2, 3 Cours du Triangle - CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 Place du Général Gouraud
51100 REIMS
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mle BEACCO Marine
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 Place du Général Gouraud
51100 REIMS
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme BEACCO MARINE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : VRANKEN Paul-François
Adresse :
47 rue de Lille
75007 PARIS
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Déposant 2 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 Place du Général Gouraud
51100 REIMS
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme BEACCO MARINE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Mandataire 2 : GEVERS & ORES, Mme BEACCO MARINE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE DEMOISELLE SA
Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE DEMOISELLE SA
Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 Place du Général Gouraud
51100 REIMS
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Déposant 2 : VRANKEN Paul-François
Adresse :
47 rue de Lille
75007 PARIS
FR
Mandataire 1 : GEVERS FRANCE, Mle BEACCO Marine
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE DEMOISELLE SA
Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE DEMOISELLE SA
Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 Place du Général Gouraud
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : GEVERS FRANCE, Mle BEACCO Marine
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE DEMOISELLE SA
Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE DEMOISELLE SA
Déposant 1 : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348494915
Adresse :
5 Place du Général Gouraud
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : GEVERS FRANCE, Mle BEACCO Marine
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE DEMOISELLE SA
Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE DEMOISELLE SA
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Titres mis en équivalence | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 780 000 | 829 000 | ||
| R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | 228 000 | 211 000 | ||
| R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000 | 205 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 780 000 | 829 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Titres mis en équivalence | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 780 000 | 829 000 | ||
| R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | 228 000 | 211 000 | ||
| R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000 | 205 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Titres mis en équivalence | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 780 000 | 829 000 | ||
| R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | 228 000 | 211 000 | ||
| R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000 | 205 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Titres mis en équivalence | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 780 000 | 829 000 | ||
| R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | 228 000 | 211 000 | ||
| R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000 | 205 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 780 000 | 829 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Titres mis en équivalence | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 780 000 | 829 000 | ||
| R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | 228 000 | 211 000 | ||
| R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000 | 205 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Titres mis en équivalence | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 780 000 | 829 000 | ||
| R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | 228 000 | 211 000 | ||
| R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000 | 205 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 780 000 | 829 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 24 479 000 | 24 479 000 | ||
| A4 | Titres mis en équivalence | 44 100 000 | 44 861 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 521 905 000 | 516 684 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 58 448 000 | 51 097 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 754 085 000 | 745 488 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 056 000 | 134 056 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 310 000 | 223 550 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 371 097 000 | 366 208 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 434 000 | 75 889 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 197 000 | 582 732 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322 000 | 120 522 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 224 144 000 | 228 641 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 990 000 | 1 262 172 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 102 000 | 296 647 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 000 | 949 000 | ||
| FQ | Autres produits | 1 407 000 | 510 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 048 000 | 212 176 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 000 | 4 205 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 37 682 000 | 42 352 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 566 000 | 10 916 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 429 000 | 951 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 098 000 | 27 506 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 000 | 2 640 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 560 000 | 20 013 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 400 000 | 5 066 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | 1 780 000 | 829 000 | ||
| R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | 228 000 | 211 000 | ||
| R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 952 000 | 4 026 000 | ||
| R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000 | 205 000 | ||
| R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 983 000 | 3 821 000 | ||
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société anonyme au capital de 134 056 275 €. Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims. 348 494 915 R.C.S. Reims Comptes annuels sociaux et consolidés définitifs de l’exercice 20 2 2 Les comptes sociaux et consolidés de Vranken - Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 20 2 2 et leurs annexes , accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document d ’Enregistrement Univers e l déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 1 3 a vril 20 2 3 sous le numéro D. 2 3 -0 28 0 et publié le 1 4 avril 202 3 sur le site de la Société ont été approuvés, sans m odification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 1 er juin 20 2 3 . L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 4 9 du 2 4 avril 20 2 3 , a également été adoptée sans modification par l’Assemblée Générale précitée.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134.056.275 € Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE CONVOCATION Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le jeudi 1 er juin 202 3 , à 15 heures, au siège social de la Société, à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud. ORDRE DU JOUR Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2022 ; Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d’Entreprise ; Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions ; Rapports des Commissaires aux Comptes ; Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2022 ; Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ; Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts ; Programme de rachat d’actions ; Mandats d’Administrateurs ; Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration ; Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants ; Questions diverses ; Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d'Administration ; Rapports des Commissaires aux Comptes ; Modification de la limite d’âge des mandataires sociaux, modification des articles 15, 17 et 20 des statuts en conséquence ; Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ; Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ; Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ; Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier , et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes ; Clause d’extension en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription ; Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ; Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ; Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ; Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société ; Pouvoirs à conférer, Questions diverses. Le Conseil d’Administration Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°49 du 2 4 a vril 202 3 et n’a fait l’objet d’aucune modification. ********************************** MODALITES DE PARTICIPATION L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris soit le 30 mai 2023, par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du code de commerce. B) Modes de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l'assemblée générale pourront : - Pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ; demander une carte d'admission : soit auprès de Uptevia , - Assemblées Générales- Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr Le titulaire d’actions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels. Le titulaire d’actions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 55 77 40 57 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'Actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. - Pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressé. Si l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire peut également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes : Après s’être identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes d'accès habituels, il devra cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission. Les Actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à toute autre personne pourront : - Pour l'Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : Soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : Uptevia, Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblée générale Soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr Le titulaire d'actions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels. Le titulaire d’actions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 55 77 40 57 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour l'Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia - Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale. Si l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'Actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’Actionnaire devra envoyer un email à l’adresse : Paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de l’émetteur concerné, date de l'assemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire. L'Actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite à Uptevia - Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Aucun mandat ne sera accepté le jour de l’Assemblée Générale Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 15 mai 2023. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 31 mai à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux Actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter. C) Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de l’émetteur : http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134 056 275 € Siège social : 51100 Reims – 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE RÉUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 1 ER JUIN 202 3 Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le JEUDI 1 er Juin 202 3 , à 15 heures, à 51100 REIMS, 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2022, Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d’Entreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, Rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2022, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2022, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat d’actions, Mandats d’Administrateurs, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Modification de la limite d’âge des mandataires sociaux, modification des articles 15, 17 et 20 des statuts en conséquence ; Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ; Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ; Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ; Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier , et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes ; Clause d’extension en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale, Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ; Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. TEXTE DES RÉSOLUTIONS RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PREMIERE RESOLUTION ( Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE de l’exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits comptes annuels sociaux, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 4.043.908,00 Euros. Elle approuve, en outre, toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat. DEUXIEME RESOLUTION ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits comptes consolidés, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 10.272 K Euros et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 10.160 K Euros. Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION ( Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2022, s’élevant à 4.043.908,00 Euros augmenté du report à nouveau antérieur de : 77.396.929,48 Euros Soit ensemble : 81.440.837,48 Euros de la manière suivante : à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : 48.451,96 Euros au compte de report à nouveau, à hauteur de : 74.242 . 717,52 Euros le solde, soit : 7.149.668,00 Euros étant distribué aux Actionnaires à raison de 0,80 Euros par action. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 13 juillet 2023. L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que : les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques domiciliées en France, sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,80 % prévu au I.-1. de l’article 117 quater du CGI, ainsi qu’aux prélèvements sociaux de 17,20 %, soit un total de prélèvements de 30,00 % ; ces prélèvements sont déclarés et acquittés par la société distributrice, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les dividendes sont payés (l’inscription du dividende au crédit du compte courant d’associé valant paiement) ; à défaut d’option expresse et irrévocable du contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu à l’occasion de l’établissement de la déclaration des revenus, l’impôt sur le revenu est définitivement liquidé sur une base égale au dividende brut, sans abattement, par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % prévu à l’article 200 A du CGI, sous déduction du PFNL acquitté par la société distributrice ; il est précisé, à cet égard, qu’en cas d’option pour l’imposition au barème progressif, celle-ci est globale et porte sur l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU ; en cas d’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et pour les seules personnes physiques résidentes fiscales en France ayant opté, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40,00 % prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ; toujours pour les cas d’option susvisés pour l’imposition au barème progressif, l’abattement de 40,00 % susvisé est applicable sur le montant du dividende brut perçu et une fraction de la CSG, acquittée lors de la perception du revenu, est déductible des revenus à hauteur de 6,80 % ; le PFNL acquitté par la société distributrice est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu, l’excédent étant restitué ; les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 75.000 euros, pour les contribuables soumis à imposition commune, peuvent demander à être dispensés du PFNL. La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du versement. En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes : Au titre des exercices Dividende global Dividende par action Montant éligible par action à l’abattement de 40,00 % (*) (article 158-3 du CGI) 2019 - - - 2020 - - - 2021 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € (*) Abattement de 40,00 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France. QUATRIEME RESOLUTION ( Approbation des conventions réglementées ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet. CINQUIEME RESOLUTION ( Approbation des charges non déductibles ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des autres charges et dépenses dites « somptuaires » et le montant des amortissements excédentaires, non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu'ils sont définis à l'article 39.4 dudit Code, soit respectivement 306.604 Euros et 15.938 Euros et le montant total de l’imposition qu’il représente, soit environ 80.636 Euros à un taux d’impôt sur les sociétés théorique de 25 % hors contribution supplémentaire. SIXIEME RESOLUTION ( Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide : de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 2 juin 2022 ; conformément aux dispositions des articles L 22-10-62 et suivants du Code de Commerce, du Règlement européen n° 596 / 2014 du 16 avril 2014, des règlements européens qui lui sont rattachés, du Code monétaire et financier, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et des pratiques de marché admises par l’Autorité de Marchés Financiers (AMF), d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant : l’animation du marché ou la liquidité de l’action (par rachat ou vente), par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ; l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225- 197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ; la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 Juin 2022, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour, plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 37,50 Euros (trente-sept Euros et cinquante centimes d’Euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ; que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ; que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893.708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de ce qu’en considération des 58.111 actions auto détenues au 30 mars 2023, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 835.597 actions pour un montant maximum de 31.334.888 Euros; que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions est de 31.334.888 Euros pour 10 % du capital, compte tenu des 58.111 actions auto-détenues au 31 décembre 2022 ; que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ; de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment : - procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ; - négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; - passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ; - ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ; - conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ; - remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ; que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 30 novembre 2024. À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements. Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau. SEPTieme resolution ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administratrice de Madame Pauline VRANKEN vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce, pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2025. HUITieme resolution ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Thierry GASCO vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce, pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2025. NEUVIEME RESOLUTION ( Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2022 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées, à savoir, le montant global des rémunérations et des avantages de toute nature versés ou attribués par la Société au Président Directeur Général, au Directeur Général Délégué et aux Membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022. DIXIEME r E solution ( Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général, qui y sont présentés. ONZI EME rEsolution ( Approbation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2023 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2023 telle qu’elle y est décrite. DOUZI EME rEsolution ( Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2023 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2023 telle qu’elle y est décrite. TREIZIEME RESOLUTION ( Pouvoirs à conférer ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE QUATORZIEME RESOLUTION ( Modification de la limite d’âge des Mandataires Sociaux au sein des articles 15, 17 et 20 des statuts ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, Décide de fixer la limite d’âge des Mandataires Sociaux à 99 ans, au lieu de 80 actuellement, Décide ainsi de fixer à 99 ans au lieu de 80 actuellement, la limite d’âge des Administrateurs et modifier en conséquence le point II de l’article 15 des statuts le ainsi qu’il suit : « ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION …/… II - La durée de leurs mandats est de trois années Les fonctions d'un Administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur. Les Administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire. Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant dépassé l'âge de 99 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'Administrateurs ayant dépassé cet âge. Si, du fait qu'un Administrateur en fonctions vient à dépasser l'âge de 99 ans, la proportion du tiers susvisé est dépassée, l'Administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire …/… » Décide de fixer à 99 ans, au lieu de 80 actuellement, la limite d’âge du Président et de modifier en conséquence le point I de l’article 17 des statuts ainsi qu’il suit : « ARTICLE 17 - BUREAU DU CONSEIL I - Président Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Pour l’exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d’Administration doit être âgé de moins de 99 ans. Lorsqu’au cours de fonctions, cette limite d’âge aura été atteinte, le Président du Conseil d’Administration sera réputé démissionnaire d’office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d’Administration et il sera procédé à la désignation d’un nouveau Président dans les conditions prévues au présent article. Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’Administrateur. Il est rééligible. Le Conseil d’Administration peut le révoquer à tout moment. En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut déléguer un Administrateur dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau Président. …/… » Et décide enfin de fixer à 99 ans, au lieu de 80 actuellement, la limite d’âge des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués et de modifier en conséquence le point II -1 de l’article 20 des statuts ainsi qu’il suit : « ARTICLE 20 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS - SIGNATURE SOCIALE …/… II - Directeur Général 1 - Nomination - Révocation En fonction du choix effectué par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions du § I ci-dessus, la Direction Générale est assurée soit par le Président, soit par une personne physique, nommée par le Conseil d’Administration et portant le titre de Directeur Général. Lorsque le Conseil d’Administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat qui pourra être différente de celle du mandat du Président, détermine sa rémunération dans les conditions visées ci-après et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 99 ans. Lorsqu’en cours de fonctions cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d’office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d’Administration et il sera procédé à la désignation d’un nouveau Directeur Général. Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Lorsque le Directeur général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation peut donner lieu à des dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif. …/… III - Directeurs Généraux Délégués Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d’Administration ou par une autre personne, le Conseil d’Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué. Le nombre maximum des Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq. Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général Délégué doit être âgé de moins de 99 ans. Lorsqu’en cours de fonctions cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur Général Délégué sera réputé démissionnaire d’office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d’Administration, et il pourra être procédé à la désignation d’un nouveau Directeur Général Délégué. En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués. A l’égard des tiers, le ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. Le Conseil d’Administration détermine la rémunération des Directeurs Généraux Délégués dans les conditions visées ci-après. En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués, conservent, sauf décision contraire du Conseil d’Administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général. …/… » QUINZIEME r E solution ( Augmentation de capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation donnée au Conseil d’Administration ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes et dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de Commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés : 1) délègue au Conseil d’Administration la compétence pour décider en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservée aux salariés, mandataires sociaux et anciens salariés éligibles, de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un Plan d’Epargne Entreprise ; 2) décide de supprimer, au profit des salariés, mandataires sociaux et anciens salariés éligibles, de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un Plan d’Epargne d’Entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises sur le fondement de la présente résolution pourra être effectuée par l’intermédiaire de fonds commun de placement d’entreprise, notamment de fonds commun de placement d’entreprise « à formule » au sens de la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, ou tout autre organisme collectif autorisé par la réglementation ; 3) fixe à 26 mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente délégation, et prend acte que cette délégation prive d’effet, pour sa partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, étant entendu qu’en cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation pendant la durée de la période d’offre ; 4) décide de fixer à 3 % du capital social existant à la date de la présente Assemblée, l’augmentation de capital qui pourrait être ainsi réalisée (soit à titre indicatif au 31 décembre 2022, une augmentation de capital social d’un montant nominal de 4.021.695 euros par l’émission de 268.113 actions nouvelles) ; 5) décide que le prix de souscription pourra comporter une décote par rapport à une moyenne des cours cotés sur le marché Euronext Paris aux vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, laquelle décote ne pourra excéder 20 % de cette moyenne, étant précisé que le Conseil d’Administration, ou son délégataire, s’il le juge opportun, est expressément autorisé à réduire ou supprimer la décote, notamment pour tenir compte des régimes juridiques et fiscaux applicables dans les pays de résidence des bénéficiaires de l’augmentation de capital ; 6) décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises, au titre de l’abondement qui pourrait être versé en application du ou des règlement(s) de Plan d’Epargne d’Entreprise, et/ou au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-11 et L.3332-19 du Code du travail ; 7) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet, notamment, de : fixer les conditions que devront remplir les salariés et anciens salariés éligibles pour pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, aux titres émis en vertu de la présente délégation, arrêter la liste des sociétés dont les salariés pourront bénéficier de l’émission, décider le montant à émettre, les caractéristiques, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le prix d’émission, les dates de la période de souscription et les modalités de chaque émission, fixer le délai accordé aux bénéficiaires pour la libération de leurs titres et les modalités de paiement, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, imputer, le cas échéant, les frais, droits et honoraires occasionnés par de telles émissions sur le montant des primes d’émission et prélever, le cas échéant, sur les montants des primes d’émission, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau requis par la législation et la réglementation en vigueur, et, en cas d’émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement au titre de l’abondement et/ou de la décote, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, d’une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes les décisions et conclure tous accords utiles ou nécessaires pour parvenir à la bonne fin des émissions réalisées en vertu de la présente délégation et pour constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. SEIZIEME r E solution ( Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et après avoir constaté la libération intégrale du capital social et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129- 2 , L. 225-132, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de Commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société. 2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 240.000.000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions, étant précisé que le montant des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées au titre des dix-septième et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant. 3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 240.000.000 euros, étant précisé que le montant des titres de créances susceptibles d’être émis au titre des dix-septième et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant. 4. Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux Actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande. Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, conformément à l’article L. 225-134 du Code de Commerce, dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 5. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes. 6. Constate que, le cas échéant, cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution, et donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit. 7. Décide que le prix d’émission des titres de capital susceptibles d’être émis en application de la présente délégation sera déterminé par le Conseil d’Administration et que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale des actions à la date d’émission desdites valeurs mobilières. 8. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général ou au Directeur Général, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société. 9 . Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. DIX-SEPTIEME r E solution ( Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129 et suivants du Code de Commerce, notamment des articles L 225-129-2, L 225-135, L 225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de l’article L.233-32 du Code de Commerce, tant en France qu’à l’étranger , par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou une unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à l’émission d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence), ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèce soit par compensation de créances. 2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 240.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu aux seizième et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 240.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des seizième et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée Générale. 3. Décide de fixer à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger. 5. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après : limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 6. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit. 7. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du code de commerce. 8. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ; déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange réalisée en France ou à l’étranger, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et constater le nombre de titres apportés à l’échange ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois. DIX-HUITIEME r E solution ( Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter, par une offre par placement privé, le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription et ce, pour un montant maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de Commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L.225-136, ainsi qu’aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence), ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. Prend acte que les émissions de titres de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation sont limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que ce délai courra à compter de chaque émission réalisée en application de la présente délégation. 3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé, sans préjudice du point 2 ci-avant, à 240.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 2 des seizième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 240.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des seizième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée Générale. 4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 5ème alinéa, du Code de commerce, la faculté de conférer aux Actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier en France ou à l’étranger. 6. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ou répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit. 8. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de c ommerce. 9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ; déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 10. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. DIX-NEUVIEME r E solution ( Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et ce, dans la limite de 15 % de ladite émission ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur allocation conformément aux pratiques de marché. 2. Décide que le montant des émissions décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale. 3. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale. VINGTIEME r E solution ( Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission, de fusion ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 240.000.000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions et délais prévus par la réglementation applicable. L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives. La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION ( Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. VINGT-DEUXIEME R E SOLUTION ( Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de catégories de bénéficiaires choisis par le Conseil d’Administration parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) ) - L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-197-1, L. 225-197-2 à L. 225-197-5 et L. 225-208 du Code de Commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1, L. 225-197-2 à L. 225-197-5 et L. 225-208 du Code de Commerce, Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10 % du capital social, Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration, Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à un an, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à un an, Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de deux ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées, Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées : 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci, En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider : soit d’acquérir / faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L. 225-208 du Code de Commerce, ou disposer des actions auto-détenues ; soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'article L. 225-129-2 du Code de Commerce ; et ce, dans la limite d'un plafond global de 1 % du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration, Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition, Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de : déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ; déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles, fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ; acquérir / faire acquérir ou disposer des actions auto-détenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ; inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ; déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires, Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1, L. 225-197-2 et L. 225-197-3 du Code de Commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code, Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour. VINGT-TROISIEME R E SOLUTION ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes et conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de Commerce, décide : d’autoriser le Conseil d’Administration réduire le capital social par voie d’annulation, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L 22-10-62 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ; d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ; de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 30 novembre 2024, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation . VINGT-QUATRIEME RESOLUTION ( Pouvoirs à conférer ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales . -------------------------------- Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris soit le 30 mai 2023, par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du code de commerce. Modes de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l'assemblée générale pourront : - Pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ; demander une carte d'admission : soit auprès de Uptevia , - Assemblées Générales- Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr Le titulaire d’actions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels. Le titulaire d’actions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 55 77 40 57 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'Actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. - Pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressé. Si l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire peut également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes : Après s’être identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes d'accès habituels, il devra cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission. Les Actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à toute autre personne pourront : - Pour l'Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : Soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : Uptevia, Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblée générale Soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.uptevia.pro.fr Le titulaire d'actions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels. Le titulaire d’actions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro +33 1 55 77 40 57 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour l'Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale. Si l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'Actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’Actionnaire devra envoyer un email à l’adresse : Paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de l’émetteur concerné, date de l'assemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire. L'Actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite à Uptevia - Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Aucun mandat ne sera accepté le jour de l’Assemblée Générale Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 15 mai 2023. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 31 mai à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux Actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter. C. Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les Actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce doivent être reçues au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr , au plus tard le 25 ème jour (calendaires) précédant l’assemblée, conformément à l’article R.225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les Actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. 2. Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, chaque Actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D. Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de l’émetteur : http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration
Uptevia Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge RCS Nanterre 439 430 976 La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous. Libellé émetteur Capital social RCS Forme de la société Siège social @HEALTH 252 978,00 810 594 648 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 1330 RUE JEAN-RENE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE - BATIMENT B 10 - EUROPARC DE PICHAURY 13290 AIX-EN-PROVENCE 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à Conseil d'Administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG A TOUTE VITESSE (ATV) 313 221,00 381 061 027 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 26-28 AVENENUE DE LA REPUBLIQUE / 90 AVENUE GALIENI - 93170 BAGNOLET ABC ARBITRAGE 953 742,06 400 343 182 R.C.S. PARIS Société anonyme 18 RUE DU 4 SEPTEMBRE - 75002 PARIS ABC GESTION 960 070,00 353 716 160 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70042 92547 MONTROUGE CEDEX ABEILLE ASSURANCES 1 678 702 329,00 331 309 120 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 80 AVENUE DE L'EUROPE - 92270 BOIS-COLOMBES ABIVAX 223 131,85 799 363 718 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE DE LA BAUME - 75008 PARIS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS 4 324 048,00 410 204 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACHETER-LOUER.FR 43 234 734 992,68 394 052 211 R.C.S. EVRY Société anonyme 2 RUE DE TOCQUEVILLE - 75017 PARIS ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACTEOS 1 676 923,00 339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 2 A 4 RUE DUFLOT 59100 ROUBAIX ACTIA GROUP 15 074 955,75 542 080 791 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 5 RUE JORGE SEMPRUN 31400 TOULOUSE ACTICOR BIOTECH 527 288,80 798 483 285 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 46 RUE HENRI HUCHARD - BATIMENT INSERM U698 HP BICHAT 75877 PARIS CEDEX ADA S.A. 4 442 402,16 338 657 141 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 28 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY ADOCIA 834 051,00 487 647 737 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADOMOS 3 102 503,96 424 250 058 R.C.S. PARIS Société anonyme 75 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS ADUX 1 569 481,25 418 093 761 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 101-109 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089 R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS ADVITAM PARTICIPATIONS 39 862 256,00 347 501 413 R.C.S. ARRAS Société anonyme 1 Rue Marcel LEBLANC 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY AELIS FARMA 50 004,65 797 707 627 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 146 RUE LÉO SAIGNAT INSTITUT FRANÇOIS MAGENDIE 33000 BORDEAUX AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFFLUENT MEDICAL 20 750 202,00 837 722 560 R.C.S. AIX EN PROVENCE Société anonyme 320 AVENUE ARCHIMEDE - LES PLEIADES - BATIMENT B 13100 AIX EN PROVENCE AFYREN 517 371,36 750 830 457 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à Conseil d'Administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND AGRIPOWER FRANCE 350 432,00 749 838 884 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 7 BOULEVARD AMPERE 44470 CARQUEFOU AGROGENERATION 11 079 319,35 494 765 951 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS AIR CARAIBES 101 168 400,00 414 800 482 R.C.S. POINTE A PITRE Société anonyme 9 BOULEVARD DANIEL MARSIN - PARC D'ACTIVITES DE PROVIDENCE 97139 LES ABYMES AIR MARINE 289 119,75 381 365 063 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AÉRODROME DE BORDEAUX-LÉOGNAN-SAUCATS - 305 AVENUE DE MONT-DE-MARSAN 33850 LEOGNAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES 13 149 996,30 542 099 890 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 15 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALCION GROUP 1 161 578,88 330 549 478 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 21 AVENUE DESCARTES - IMMEUBLE ASTRALE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON ALGREEN 8 845 173,16 537 705 592 R.C.S. LYON Société anonyme 5 PLACE EDGAR QUINET 69006 LYON ALSABE 1 531 088,00 811 665 967 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALSTOM 2 633 520 624,00 389 058 447 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALTAREA 311 349 463,42 335 480 877 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTAREIT 2 625 730,50 552 091 050 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTEDIA 4 418 120,50 411 787 567 R.C.S. PARIS Société anonyme TOUR CRISTAL - 7-11 QUAI ANDRE CITROEN - 75015 PARIS ALTUR INVESTISSEMENT 10 551 707,50 491 742 219 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALVEEN 894 132,00 353 508 336 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU AMPLITUDE SURGICAL 480 208,41 533 149 688 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée 11 COURS JACQUES OFFENBACH 26000 VALENCE AMUNDI 509 650 327,50 314 222 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ESR 24 000 000,00 433 221 074 R.C.S. PARIS SNC - Société en Nom Collectif 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ASSET MANAGEMENT 1 143 615 555,00 437 574 452 R.C.S.PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE 40 320 157,00 421 304 601 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE EMISSIONS 2 225 008,00 529 236 085 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI IMMOBILIER 16 684 660,00 315 429 837 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INDIA HOLDING 50 595 015,00 352 020 515 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INTERMEDIATION 15 712 620,00 352 020 200 R.C.S. PARIS Société anonyme 91- 93 BOULEVARD PASTEUR - IMMEUBLE COTENTIN 75015 PARIS AMUNDI PME ISF 2017 55 645 100,00 828 526 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 12 394 096,00 422 333 575 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE 40 000,00 804 751 147 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI VENTURES 43 790 000,00 529 235 129 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ANGLE NEUF 1 000 000,00 510 539 018 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 19 BOULEVARD DES ITALIENS - IMMEUBLE 19 LCL 75002 PARIS ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AQUILA 375 375,00 390 265 734 R.C.S. AVIGNON Société anonyme 980 RUE SAINTE GENEVIEVE - ZI DE COURTINE 84000 AVIGNON ARCHOS 41 543,68 343 902 821 R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN HOLDING 83 214 987,00 752 778 159 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARIANESPACE 372 069,01 318 516 457 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY COURCOURONNES ARIANESPACE PARTICIPATION 3 937 982,99 350 012 522 R.C.S. EVRY Société anonyme BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY CEDEX ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEA 29 813 712,00 384 098 364 R.C.S. PARIS Société anonyme 55, AVENUE MARCEAU 75116 PARIS ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY AS en liquidation judiciaire 621 939,60 523 145 431 R.C.S. SAINT-BRIEUC Société anonyme 2 RUE DU POT D'ARGENT 22200 GUINGAMP ASHLER ET MANSON 317 650,00 532 700 648 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 2 ALLEE D'ORLEANS 33000 BORDEAUX ASSURANCES DU GROUPE BPCE 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS AST GROUPE 4 645 083,96 392 549 820 R.C.S. LYON Société anonyme 78 RUE ELISEE RECLUS 69150 DECINES-CHARPIEU ATARI 3 825 342,86 341 699 106 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 660 299,70 499 859 445 R.C.S. PARIS Sociétés Civiles Immobilières 35 AVENUE VICTOR HUGO - BP 266 75770 PARIS AUDACIA 594 256,75 492 471 792 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 58 RUE D'HAUTEVILLE 75010 PARIS AUGROS COSMETICS PACKAGING 199 844,12 592 045 504 R.C.S. PONTOISE Société anonyme ZA du Londeau - rue de l'expansion 61000 ALENCON AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUREA 12 130 311,60 562 122 226 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS AURES TECHNOLOGIES 1 000 000,00 352 310 767 R.C.S. EVRY Société anonyme 24 BIS RUE LEONARD DE VINCI - ZAC DES FOLIES 91090 LISSES AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AVENIR TELECOM 8 364 405,60 351 980 925 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 208 BLD DES PLOMBIÈRES 13581 MARSEILLE CEDEX AXA 5 350 121 618,50 572 093 920 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BALMAIN 1 757 659,75 305 870 701 R.C.S. PARIS Société anonyme 44 RUE FRANÇOIS 1ER 75008 PARIS BALYO 2 700 446,96 483 563 029 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 3 RUE PAUL MAZY 94200 IVRY SUR SEINE BANQUE NEUFLIZE OBC 383 507 453,00 552 003 261 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS BANQUE POPULAIRE CREATION SAS 8 400 500,00 487 706 418 R.C.S.PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 456 042 928,00 378 537 690 R.C.S. PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BARBARA BUI 1 079 440,00 325 445 963 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 3 307 917,60 305 635 039 R.C.S. NIMES Société anonyme Centre Activité Euro 2000 - 12 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES BD MULTIMEDIA 5 149 336,00 334 517 562 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 CITE JOLY 75011 PARIS BELIEVE 480 663,51 481 625 853 R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BENETEAU 8 278 984,00 487 080 194 R.C.S. LA ROCHE SUR YON Société anonyme LES EMBRUNS - 16, BOULEVARD DE LA MER 85803 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE CEDEX BERNARD LOISEAU 2 274 818,75 016 050 023 R.C.S. DIJON Société anonyme 2 RUE D'ARGENTINE 21210 SAULIEU BFT INVESTMENT MANAGERS 1 600 000,00 334 316 965 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à Conseil d'Administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIMPLI 1 002 700,00 833 672 413 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS BIOCORP PRODUCTION 220 614,30 453 541 054 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Z-I DE LAVAUR LA BECHADE 63500 ISSOIRE BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BIOPHYTIS 40 135 141,60 492 002 225 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS BIOSYNEX 1 025 258,00 481 075 703 R.C.S. STRABOURG Société anonyme 22 BOULEVARD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN BIO-UV GROUP 10 346 993,00 527 626 055 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 850 AVENUE LOUIS MEDARD 34400 LUNEL BLEECKER SA 20 787 356,70 572 920 650 R.C.S. PARIS Société anonyme 39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS BLUE SHARK POWER SYSTEM 1 100 000,00 792 479 974 R.C.S. BORDEAUX Société par actions simplifiée 5 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOA CONCEPT 972 775,00 752 025 908 R.C.S. SAINT ETIENNE Société par actions simplifiée 22 RUE DE MEONS 42000 SAINT-ETIENNE BODY ONE 2 076 800,00 420 050 916 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 47-49 RUE CARTIER-BRESSON 93500 PANTIN BOIRON 17 545 408,00 967 504 697 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOLLORE SE 472 062 299,84 055 804 124 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE GABERIC BOOSTHEAT 661 520,55 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BOURRELIER GROUP 31 106 715,00 957 504 608 R.C.S CRETEIL Société anonyme 5 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE BOURSE DIRECT 13 499 844,75 408 790 608 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS BPCE ASSURANCES 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 88 AVENUE DE FRANCE 75641 PARIS BPCE BAIL 154 868 220,00 309 112 605 R.C.S PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE CAR LEASE 5 184 440,00 977 150 309 R.C.S. TOULOUSE Société par actions simplifiée 8 RUE DE VIDAILHAN 31130 BALMA BPCE ENERGECO 8 320 000,00 322 828 484 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FACTOR 19 915 600,00 379 160 070 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FINANCEMENT 73 801 950,00 439 869 587 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE IARD 50 000 000,00 401 380 472 R.C.S. NIORT Société anonyme CHABAN DE CHAURAY - 79000 NIORT BPCE IMMO EXPLOITATION 26 860 638,00 352 784 227 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE 354 096 074,00 379 155 369 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE IMMO 62 029 232,00 333 384 311 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE NOUMEA 262 534 400,00 000 020 107 R.C.S. NOUMEA Société anonyme 10 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 98800 NOUMEA BPCE LEASE REUNION 7 999 915,00 310 836 614 R.C.S. SAINT DENIS DE LA REUNION Société anonyme 32 BOULEVARD DU CHAUDRON - 97490 SAINT-DENIS DE LA REUNION BPCE LEASE TAHITI 341 957 000,00 R.C.S. PAPEETE TPI 74 39 B Société anonyme RUE CARDELLA - BP 90 - 98713 PAPEETE TAHITI BPCE PAYMENT SERVICES 53 559 264,00 345 155 337 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PAYMENTS 126 014 164,47 880 031 653 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PERSONAL CAR LEASE 8 000 000,00 440 330 876 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPCE PREVOYANCE 13 042 257,50 352 259 717 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE VIE 161 469 776,00 349 004 341 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPH 111 571 366,90 823 867 403 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BRED BANQUE INTERNATIONALE DU COMMERCE 169 000 000,00 552 065 609 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 QUAI DE LA RAPÉE 75012 PARIS BUREAU VERITAS 54 293 334,48 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme IMMEUBLE NEWTIME, 40/52 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE C.F.D.I. 4 573 471,00 328 559 679 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE 75013 PARIS C2i 2011 3 210 458,00 531 792 067 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS C2i 2012 1 171 900,00 752 707 034 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS CA CIB AIRFINANCE 20 000 000,00 342 176 443 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CA CONSUMER FINANCE 554 482 422,00 542 097 522 R.C.S. EVRY Société anonyme 1 RUE VICTOR BASCH - CS 70001 91068 MASSY CEDEX CABASSE 605 810,50 Brest B 352 826 960 Société anonyme 210 RUE RENE DESCARTES 29280 PLOUZANE CACEIS BANK 1 280 677 691,03 692 024 722 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI - COORDINATION FCPR FCPI - FLA 02 92120 MONTROUGE CACEIS FUND ADMINISTRATION 5 800 000,00 420 929 481 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACEIS SA 941 008 309,02 437 580 160 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACIF 687 621 568,00 353 849 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92127 MONTROUGE CEDEX PARIS CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CAFOM 47 912 776,20 422 323 303 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS CAI RISK SOLUTIONS ASSURANCE 50 000 000,00 422 549 956 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92120 MONTROUGE CEDEX CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 10 995 478,75 381 976 448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société Coopérative (Caisses Régionales) 25 CHEMIN DES TROIS CYPRES - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX CAPGEMINI 1 388 656 904,00 330 703 844 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 11, RUE DE TILSITT - PLACE DE L'ETOILE 75017 PARIS CARBIOS 7 869 866,20 531 530 228 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Pépiniére d'Entreprises de la CCIT du Puy-de-Dôme - Parc d'activités du Biopôle Clermont-Limagne 63360 SAINT-BEAUZIRE CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARITAS HABITAT 15 013 500,00 813 316 320 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 106 RUE DU BAC 75007 PARIS CARMAT 905 651,16 504 937 905 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 36 AVENUE DE L EUROPE - IMMEUBLE L ETENDARD ENERGY 3 78140 VELIZY VILLACOUBLAY CARMILA 862 226 370,00 381 844 471 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 58 AVENUE EMILIE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CAST 7 333 916,80 493 807 473 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 3, RUE MARCEL ALLEGOT 92190 MEUDON CATANA GROUP 15 353 089,00 390 406 320 R.C.S. PERPIGNAN Société anonyme ZONE TECHNIQUE LE PORT - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CDEA-LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 1 517 264,00 095 650 206 R.C.S. REIMS Société en Commandite par Actions - SCA - 2 AVENUE DU VERCORS 51200 EPERNAY CE DEVELOPPEMENT 99 000 000,00 809 502 032 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CE DEVELOPPEMENT II 62 121 340,00 884 472 044 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CEBH-COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 4 288 725,00 357 501 816 R.C.S. LE HAVRE Société en Commandite par Actions - SCA - 63 RUE DU PONT VI 76600 LE HAVRE CERINNOV GROUP 899 283,80 419 772 181 R.C.S. LIMOGES Société anonyme 2 RUE COLUMBIA 87000 LIMOGES CESAR 8 631 540,00 381 178 797 R.C.S. ANGERS Société anonyme 154, Boulevard Jean MOULIN - Zone Industrielle Clos Bonnet 49400 SAUMUR CFDP SAS 2 529 176,00 410 265 235 R.C.S. LYON Société anonyme 62 RUE DE BONNEL 69003 LYON CFI 247 724,96 542 033 295 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CFSP-COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS 5 749 380,00 575 750 161 R.C.S. NANTES Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DES FRESNES - ZAC DE LA POINTE - 72190 SARGE-LES-LE-MANS CGG 7 123 563,41 969 202 241 R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CHARWOOD ENERGY 51 984,07 751 660 341 R.C.S. VANNES Société anonyme PA DE KERBOULARD 1 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 56250 SAINT-NOLFF CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 230 000,00 415 050 681 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 37 RUE THOMAS EDISON 33610 CANEJAN CHRISTIAN DIOR 361 015 032,00 582 110 987 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 30 AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS CIBOX INTER@CTIVE 2 598 650,52 400 244 968 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 17 ALLEE JEAN-BAPTISTE PREUX 94140 ALFORTVILLE CICOBAIL 103 886 940,00 722 004 355 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091 R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 160 995 996,00 382 506 079 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 16 RUE HOCHE - TOUR KUPKA B - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINEMAGE 11 9 600 000,00 818 195 224 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 12 9 600 000,00 827 453 697 R.C.S PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 13 9 100 000,00 835 039 330 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 14 8 600 000,00 848 561 619 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 15 9 038 000,00 881 420 467 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 16 10 200 000,00 893 850 412 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 17 12 543 000,00 910 517 887 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 18 12 350 000,00 948 644 919 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CIS CATERING INTERNATIONAL SERVICES 1 608 208,00 384 621 215 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 40C RUE DE HAMBOURG 13008 Marseille CLIFAP 50 000 000,00 341 575 595 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINFIM 1 524 491,00 702 049 552 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINIQUE ROND POINT CHAMP ELYSEE 1 626 240,00 313 150 393 R.C.S. PARIS Société anonyme 61 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS CLVC 210 305,00 434 465 514 R.C.S. PARIS Société anonyme 37-41 RUE DU ROCHER 75008 PARIS CMESE-COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU 6 097 300,00 780 153 292 R.C.S. MARSEILLE Société en Commandite par Actions - SCA - 1 RUE ALBERT COHEN - IMMEUBLE PLEIN OUEST - 13016 MARSEILLE CMG CLEANTECH 6 159 757,00 813 598 232 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS CNIM GROUPE 6 056 220,00 662 043 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET CNP ASSURANCES 686 618 477,00 341 737 062 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 PLACE RAOUL DAUTRY 75015 PARIS CO-ASSUR CONSEIL ASSURANCES COURTAGE 40 000,00 351 825 146 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COFACE SA 300 359 584,00 432 413 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE COSTES ET BELLONTE 92270 BOIS COLOMBES COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COFILOISIRS 17 272 404,00 722 037 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFIMAGE 28 4 000 000,00 818 864 944 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 29 4 000 000,00 827 900 523 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 30 4 500 000,00 837 662 113 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 31 4 400 000,00 849 346 002 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 32 4 070 000,00 882 206 535 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 33 5 470 000,00 897 711 651 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 34 6 000 000,00 911 742 013 R.C.S. PARIS SOFICA 5-7 RUE MONTESSUY 75007 PARIS COGELEC 4 004 121,60 433 034 782 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme 370 RUE DE MAUNIT - 85290 MORTAGNE-SUR SEVRE COGRA 48 2 570 080,50 324 894 666 R.C.S. MENDE Société anonyme Gardes - 48000 MENDE COHERIS 2 274 230,00 399 467 927 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE DU PORT AUX VINS 92150 SURESNES COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COMPAGNIE DE CHEMINS FERS DEPARTEMENTAUX 1 000 000,00 542 100 086 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 29 BOULEVARD DE COURCELLES 75008 PARIS COMPAGNIE DE L'ODET 105 375 840,00 056 801 046 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE-GABERIC COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE COMPAGNIE DES ALPES 25 221 806,00 349 577 908 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 / 52 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 137 052 417,06 552 069 791 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 Place Costes et Bellonte - 92270 BOIS COLOMBE COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne 19 BOULEVARD JULES CARTERET 69007 LYON CONSORT NT 1 760 980,00 389 488 016 R.C.S. PARIS Société anonyme 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - Immeuble Cap Etoile 75017 PARIS CONSTELLIUM SE 2 886 031,84 831 763 743 R.C.S.PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 40/44 RUE WASHINGTON 75008 PARIS CONTANGO TRADING SA 13 325 480,00 434 211 843 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COREP LIGHTING 822 820,00 343 915 856 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme RUE RADIO-LONDRES - 33130 BEGLES CPR ASSET MANAGEMENT 53 445 705,00 399 392 141 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR - 75015 PARIS CRCAM ATLANTIQUE VENDEE 19 008 179,50 440 242 469 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) ROUTE DE PARIS - LA GARDE 44949 NANTES CEDEX CRCAM BRIE PICARDIE 83 264 560,00 487 625 436 RCS AMIENS Société Coopérative (Caisses Régionales) 500 RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS CRCAM DE LA LOIRE ET HAUTE LOIRE 3 832 224,00 380 386 854 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société Coopérative (Caisses Régionales) 94 RUE BERGSON - 42007 SAINT ETIENNE CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU 16 236 797,00 399 780 097 R.C.S. POITIERS Société Coopérative (Caisses Régionales) 11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE 32 903 180,00 775 665 615 R.C.S. PARIS Société Coopérative (Caisses Régionales) 26 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS CRCAM DU LANGUEDOC 18 933 980,00 492 826 417 R.C.S. MONTPELLIER Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DU MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX CRCAM DU MIDI TOULOUSAIN 22 804 000,00 776 916 207 R.C.S. TOULOUSE Société Coopérative (Caisses Régionales) 6 PLACE JEANNE D'ARC - BP 325 - 31005 TOULOUSE CRCAM ILLE ET VILAINE 34 589 348,50 775 590 847 R.C.S. RENNES Société Coopérative (Caisses Régionales) 4 Rue LOUIS BRAILLE - CS 64017 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE CRCAM MORBIHAN 24 340 982,50 777 903 816 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DE KERANGUEN - 56006 VANNES CEDEX CRCAM NORD DE FRANCE 52 184 944,90 440 676 559 R.C.S. LILLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 10 AVENUE FOCH - BP 369 59020 LILLE CEDEX CRCAM NORMANDIE SEINE 16 067 674,50 433 786 738 R.C.S. ROUEN Société Coopérative (Caisses Régionales) BP 800 - 76238 BOIS GUILLAUME CEDEX CRCAM SUD RHONE ALPES 10 108 142,25 402 121 958 R.C.S. GRENOBLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 12 PLACE DE LA RESISTANCE - 38041 GRENOBLE CEDEX CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 7 851 636 342,00 304 187 701 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 195 257 220,00 692 029 457 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT AGRICOLE S.A. 9 127 682 148,00 784 608 416 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT LYONNAIS 2 037 713 591,00 954 509 741 R.C.S. LYON Société anonyme 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON CREDIT LYONNAIS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 18 293 883,00 353 255 656 R.C.S. CRETEIL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 19 BOULEVARD DES ITALIENS 75002 PARIS CRISTAL NEGOCIATIONS 37 000,00 451 229 959 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CRITEO 1 624 036,40 484 786 249 R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS CRM COMPANY GROUP en liquidation judiciaire 2 439 875,16 440 274 280 R.C.S. PARIS Société anonyme 15, PLACE DU GENERAL CATROUX 75017 PARIS CYBERGUN 4 616 418,00 337 643 795 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 40 BOULEVARD HENRI-SELLIER 92150 SURESNES D2L GROUP 225 000,00 519 113 054 R.C.S. BOURG-EN-BRES Société anonyme ROUTE DE NEUVILLE - LE FAVROT 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY DANONE 168 959 483,00 552 032 534 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DBT 2 242 464,36 379 365 208 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC HORIZON - 62117 BREBIERES DEDALUS FRANCE 32 211 105,35 319 557 237 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 AVENUE GALILEE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON DEINOVE 660 158,18 492 272 521 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 1682 RUE DE LA VASIERE - CAP SIGMA - ZAC Euromédecine II 34790 GRABELS DELTA DRONE 443 209,79 530 740 562 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DELTA PLUS GROUP 3 679 354,00 334 631 868 R.C.S. AVIGNON Société anonyme Lieu dit La Peyrolière - BP 140 84405 APT CEDEX DEM 9 39 508,00 428 689 848 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DEMPAR 1 38 113,00 421 088 030 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DNCA FINANCE 1 634 319,43 432 518 041 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 PLACE VENDOME 75001 PARIS DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 33530 BASSENS DOMIA GROUP 14 329 359,16 349 367 557 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS DRONE VOLT 14 453 559,84 531 970 051 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 14 RUE DE LA PERDRIX 93420 VILLEPINTE EBIZCUSS.COM en liquidation judiciaire 1 504 381,30 388 081 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 115 RUE CARDINET 75017 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745 R.C.S. QUIMPER Société anonyme à Conseil d'Administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER ECRINVEST 12 37 000,00 501 158 935 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 13 37 000,00 501 053 045 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 19 37 000,00 501 081 848 R.C.S.PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 22 37 000,00 823 892 781 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 23 37 000,00 823 892 120 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 24 37 000,00 833 685 241 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 27 37 000,00 904 670 734 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 28 37 000,00 904 767 647 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS EDAP TMS 4 818 480,03 316 488 204 R.C.S. LYON Société anonyme 4 RUE DU DAUPHINÉ - PARC D'ACTIVITE LA POUDRETTE LAMARTINE 69120 VAULX EN VELIN EDF 1 942 983 572,50 552 081 317 R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EDITIONS DU SIGNE 1 425 000,00 343 433 678 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 1 RUE ALFRED KASTLER 67201 ECKBOLSHEIM EGIS PARTENAIRES 121 805 400,00 905 239 687 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 15 AVENUE DU CENTRE 78280 GUYANCOURT EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 727 135,07 408 168 003 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 230 147 257,00 499 668 440 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD ELITHIS GROUPE 3 711 240,00 885 215 210 R.C.S. DIJON Société par actions simplifiée TOUR ELITHIS 1 C BOULEVARD DE CHAMPAGNE - 21000 DIJON EMERIA EUROPE 54 188 867,20 424 641 066 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13 AVENUE LEBRUN 92160 ANTONY EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENENSYS TECHNOLOGIES 1 942 843,75 452 854 326 R.C.S. RENNES Société anonyme 4A RUE DES BUTTES 35510 CESSON-SEVIGNE ENERGISME 846 732,60 452 659 782 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 88 AVENUE DE GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289 R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS ENTREPARTICULIERS.COM 354 045,00 433 503 851 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE CAMBON 75001 PARIS ENTREPRENDRE 257 801,46 403 216 617 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 53 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT EO2 2 551 209,00 493 169 932 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 36 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92240 MALAKOFF EOL 4 287 000,00 843 243 361 R.C.S. VANNES Société anonyme KERLUREC - 56450 THEIX-NOYALO EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137 R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381 R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX EROLD 614 403,80 412 001 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 93 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS ESKER 11 971 480,00 331 518 498 R.C.S. LYON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 576 519,40 712 049 618 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM 154 971 408,90 457 202 331 R.C.S. PARIS Société anonyme 51 RUE D'ANJOU 75008 PARIS ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES 10 839 200,00 875 750 317 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 66 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ETOILE GESTION 29 000 010,00 784 393 688 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ETS PERRET 17 163 319,62 340 596 147 R.C.S. NIMES Société anonyme CHEMIN DES LIMITES L'ETANG NORD - 30330 TRESQUES EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992 R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413 R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848 R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROGERM 431 502,10 349 927 012 R.C.S. DIJON Société anonyme PARC D'ACTIVITÉ DU BOIS GUILLAUME - 2 RUE CHAMP DORÉ 21850 SAINT APOLLINAIRE EUROLAND CORPORATE 634 613,70 422 760 371 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS EUROMEDIS GROUPE 6 017 476,00 407 535 517 R.C.S. BEAUVAIS Société anonyme Z.A de la Tuilerie - ZONE INDUSTRIELLE 60290 NEUILLY sous CLERMONT EUROPACORP 41 862 290,22 384 824 041 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 20 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EUROPLASMA 4 087 578,06 384 256 095 R.C.S. MONT DE MARSAN Société anonyme 471 ROUTE DE CANTEGRIT EST - ZONE ARTISANALE DE CANTEGRIT EST 40110 MORCENX LA NOUVELLE EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT EXTENDAM PME INVEST 4 999,00 828 879 493 R.C.S PARIS Société par actions simplifiée 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) 109 651 080,00 542 044 136 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 97 RUE DE LILLE 75007 PARIS F.I.E.B.M 2 913 300,39 069 805 539 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 5 AVENUE DRAÏO DE LA MAR 13620 CARRY LE ROUET FAURECIA 1 379 625 380,00 542 005 376 R.C.S. NANTERRE SE - Societas Europaea (Société Européenne) 23-27 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE FAYENCERIES DE SARREGUEMINES 4 582 625,00 562 047 605 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE HELDER 75009 PARIS FD 251 900,00 444 690 465 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme 76 AVENUE ALBERT RAIMOND 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ FIGEAC AERO 4 967 165,28 349 357 343 R.C.S. CAHORS Société anonyme ZI DE L'AIGUILLE 46100 FIGEAC FINAMUR 227 221 164,00 340 446 707 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACES DES ETATS UNIS - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex FINANCIERE DE STRASBOURG 106 755 998,00 842 195 349 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 109-111 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FINATIS 84 646 545,00 712 039 163 R.C.S. PARIS Société anonyme GROUPE EURIS - 83, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ 75008 PARIS FINAXO ENVIRONNEMENT 362 224,60 398 296 483 R.C.S. REIMS Société anonyme 12 ALLEES DES MISSIONS 51170 FISMES FININVEST 4 650 510,00 672 010 527 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX FLANDRES CONTENTIEUX S.A. 119 136,00 885 580 118 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FNAC DARTY 26 871 853,00 055 800 296 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS - ZAC PORT D'IVRY 94200 IVRY SUR SEINE FOCUS ENTERTAINMENT 7 785 811,20 399 856 277 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 rue Cambrai - Parc de Flandre Le Beauvaisis 75019 PARIS FONCIERE 7 INVESTISSEMENT 1 120 000,00 486 820 152 R.C.S. PARIS Société anonyme 55 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS FONCIERE ELYSEES 14 043 260,00 712 039 023 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FONCIERE EURIS 148 699 245,00 702 023 508 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ - 75008 PARIS FONCIERE INEA 156 003 141,20 420 580 508 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 7 RUE DE FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS FONCIERE KUPKA 10 000 000,00 351 465 935 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS FONCIERE PARIS OPERA 9 999 904,98 382 268 613 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FORCES MOTRICES DU FORON 80 000,00 605 721 083 R.C.S. ANNECY Société anonyme 20 RUE DU MARTINET - BP 82 74950 SCIONZIER FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898 R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FRANCLIM 150 000,00 395 354 418 R.C.S. CRETIEL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 20 AVENUE DE PARIS 94800 VILLEJUIF FREELANCE.COM 4 494 356,32 384 174 348 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PARVIS DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX FRENCH BEE 10 960 390,00 520 168 030 R.C.S. LA ROCHE Société par actions simplifiée ACTIPOLE 85 BELLEVILLE-SUR-VIE - 85170 BELLEVIGNY FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 12 032 287,50 403 144 355 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GECI INTERNATIONAL 1 729 772,97 326 300 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 37 - 39 RUE BOISSIERE 75016 PARIS GENERIX GROUP 11 351 931,50 377 619 150 R.C.S LILLE METROPOLE Société anonyme 2 RUE DES PEUPLIERS - L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN 59810 LESQUIN GENFIT 12 453 872,25 424 341 907 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENOWAY 5 451 954,00 422 123 125 R.C.S. LYON Société anonyme 31 RUE SAINT JEAN DE DIEU 69007 LYON GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757 R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GÉRARD PERRIER INDUSTRIE 1 986 574,00 349 315 143 R.C.S. LYON Société anonyme 160 RUE DE NORVEGE - AIRPARC - LYON SAINT EXUPERY AEROPORT 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU GIAC 2 940 944,00 622 003 267 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS GIFI 32 332 470,00 347 410 011 R.C.S. AGEN Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LA BOULBENE - BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT GIRIC 152 500,00 309 360 477 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 9 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER 92400 COURBEVOIE GOLD BY GOLD 269 446,20 384 229 756 R.C.S. PARIS Société anonyme 111 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS GRANDE ARMEE INVESTISSEMENT (G.A.I) 553 200,00 388 261 794 R.C.S. PARIS Société anonyme 35 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS GRENOBLOISE D ELECTRONIQUE ET D AUTOMATISMES 2 393 694,23 071 501 803 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme CHEMIN MALACHER 38240 MEYLAN GROUPE BERKEM 39 791 306,25 820 941 490 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT GROUPE CARNIVOR 8 964 246,13 394 275 028 R.C.S. TOULON Société anonyme MAISON DE LA BOUCHERIE - QTIER LAGOUBRAN 83200 TOULON GROUPE CIOA 1 500 000,00 423 079 540 R.C.S. TOULON Société anonyme AVENUE DE L'UNIVERSITE - IMMEUBLE LE NOBEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR GROUPE CONFLUENT 6 707 585,00 814 633 236 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 4 RUE ERIC TABARLY 44277 NANTES CEDEX GROUPE CRIT 4 050 000,00 622 045 383 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS GROUPE FLO 38 257 860,00 349 763 375 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5-6 PLACE DE L'IRIS - TOUR MANHATTAN 92400 COURBEVOIE GROUPE GORGE 17 424 747,00 348 541 186 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 RUE GRAMONT 75002 PARIS GROUPE GUILLIN 11 487 825,00 349 846 303 R.C.S. BESANCON Société anonyme GROUPE GUILLIN - AV MAL LATTRE TASSIGNY ZI 25290 ORNANS GROUPE OKWIND 8 232 426,00 824 331 045 R.C.S. RENNES Société par actions simplifiée ZONE DU HAUT MONTIGNÉ 35370 TORCÉ GROUPE PAROT 10 267 806,40 349 214 825 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme ZAC DE FIEUSAL RUE DE FIEUSAL 33520 BRUGES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 21 416 000,00 429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN Société anonyme 109 RUE JEAN AICARD 83300 DRAGUIGNAN GROUPE SFPI 89 386 111,80 393 588 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE DE L'ARC DE TRIOMPHE 75017 PARIS GROUPE TERA 827 848,50 789 680 485 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 628 RUE CHARLES DE GAULLE 38920 CROLLES GUERBET 12 641 115,00 308 491 521 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX GUILLEMOT CORPORATION 11 771 359,60 B 414 196 758 R.C.S RENNES Société anonyme GUILLEMOT CORPORATION SA - Place du Granier 35135 CHANTEPIE HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 201 478 800,00 582 101 424 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 3 / 9 AVENUE ANDRE MALRAUX - IMMEUBLE SEXTANT - 92300 LEVALLOIS PERRET HAUVOIE 2 200 104,00 829 614 742 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 12 COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HI CAB 243 813,15 530 869 171 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT HIGH CO 10 227 701,50 353 113 566 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 365 AVENUE ARCHIMEDE 13799 AIX-EN-PROVENCE HIPAY GROUP 19 843 896,00 810 246 421 R.C.S. PARIS Société anonyme 94 RUE DE VILLIERS - 92300 LEVALLOIS-PERRET HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 636 693,00 809 705 304 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HOLDING CAPITAL FRANCE 2017 21 220 592,00 825 395 742 R.C.S. PARIS Société anonyme 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS HOLDING NOVAXIA ISF 2015 9 687 502,00 811 381 581 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS HOLY DIS 501 342,00 348 366 535 R.C.S. NANTERRE Société anonyme HOLY DIS - 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES HOME CONCEPT FRANCE 9 286 000,00 791 827 181 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 38 BOULEVARD DE VINCENNES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS HOPENING 360 478,50 349 611 921 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE BERNARD PALISSY 92800 PUTEAUX HOTEL DES ECRINS 3 525 923,00 802 608 604 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 116 COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE HOTEL ERMITAGE 3 644 278,00 802 073 726 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée 11 AVENUE DES LOGES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE HOTEL JOFFRE 2 499 310,00 792 869 976 R.C.S. MULHOUSE Société par actions simplifiée 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 68100 MULHOUSE HSBC ASSURANCES VIE FRANCE 115 200 000,00 338 075 062 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC CONTINENTAL EUROPE 1 062 332 775,00 775 670 284 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC EPARGNE ENTREPRISE 31 000 000,00 672 049 525 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC FACTORING (FRANCE) 9 240 000,00 414 141 846 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 8 050 320,00 421 345 489 R.C.S. NANTERRE Société anonyme COEUR DEFENSE - 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - LA DEFENSE 4 92400 COURBEVOIE HSBC LEASING (FRANCE) 168 527 700,00 414 885 202 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE) 38 255 112,72 420 933 665 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REIM (FRANCE) 230 000,00 722 028 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC SERVICES (FRANCE) 2 045 984,50 572 216 067 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC SFH (FRANCE) 113 250 000,00 480 034 917 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HUMENSIS 642 978,30 791 917 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 HYBRIGENICS SA 2 737 435,04 415 121 854 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE DU CANAL PHILIPPE LAMOUR 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX HYDRO EXPLOITATIONS 1 968 000,00 775 554 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD - CHEZ OPPORTUNITES 75116 PARIS HYDROGENE DE FRANCE 2 744 290,80 789 585 956 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN JAURES 33310 MORMONT HYPNOS 6 791 578,00 810 548 123 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée 3 RUE DU RIO SALADO - ZONE D'ACTIVITE DE COURTABOEUF 91940 LES ULIS I.CERAM 590 914,00 487 597 569 R.C.S LIMOGES Société anonyme 1 RUE COLUMBIA - PARC d'ESTER - 87280 LIMOGES I2S 1 334 989,54 315 387 688 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 28-30 RUE JEAN PERRIN - 33608 PESSAC CEDEX ID LOGISTICS GROUP 2 843 079,50 439 418 922 R.C.S. TARASCON Société anonyme 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON IDES INVESTISSEMENTS SA 47 162 560,00 327 645 057 R.C.S. PARIS Société anonyme 22 RUE JOUBERT 75009 PARIS IDI 51 423 020,90 328 479 753 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 18 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2015 10 411 000,00 810 668 129 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2016 17 706 000,00 818 911 414 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2017 20 922 400,00 828 343 566 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDRI/SORIDEC 60 944 000,00 321 969 297 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 18 PLACE DOMINIQUE MARTIN DUPUY - HOTEL MAZARES - 31000 TOULOUSE IDSUD 5 508 858,00 057 804 783 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 13001 MARSEILLE IGE+ XAO 5 021 866,85 338 514 987 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 16 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS IKONISYS 18 963 454,00 899 843 239 R.C.S. PARIS Société anonyme 62 RUE CAUMARTIN 75009 PARIS IMERYS SA 169 881 910,00 562 008 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS IMMERSION 634 145,00 394 879 308 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 3 RUE RAYMOND LAVIGNE 33100 BORDEAUX IMMO BLOCKCHAIN 7 866 712,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS IMMOBILIERE NATIXIS 987 498,00 351 448 758 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS IMMOFI CACIB 9 150 000,00 378 650 212 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92120 MONTROUGE IMPALA SAS 5 116 925,00 562 004 614 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 4 RUE EULER - 75008 PARIS IMPLANET 311 808,38 493 845 341 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme TECHNOPOLE BORDEAU MONTESQUIEU - ALLEE F. MAGENDIE 33650 MARTILLAC INETUM 134 695 416,00 385 365 713 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme GFI INFORMATIQUE - 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN SUR SEINE INNELEC MULTIMEDIA 4 605 456,06 327 948 626 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme Centre d'activité de l'Ourcq - 45 rue Delizy 93692 PANTIN Cedex INTEXA 1 619 200,00 340 453 463 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE INVEST ALPHA 240 000,00 352 784 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVEST DELTA 248 000,00 352 784 060 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 3 38 500,00 434 271 060 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 6 690 922,00 440 143 451 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 68 50 000,00 501 394 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 75 50 000,00 823 893 201 R.C.S. PARIS Société à Responsabilité Limitée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 76 50 000,00 823 892 237 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 77 37 000,00 823 892 419 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 78 37 000,00 904 578 184 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 79 37 000,00 904 578 242 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIPHARM 11 200 000,00 351 419 254 R.C.S. NANCY Société anonyme 5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LES-NANCY IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164 R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL ISEROISE 444 100,00 810 506 337 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS IT LINK 882 173,00 412 460 354 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 67 AVENUE DE FONTAINEBLE 94270 LE KREMLIN-BICETRE ITESOFT 368 029,68 330 265 323 R.C.S. NIMES Société anonyme Parc d'Andron, le Sequoia - 30470 AIMARGUES IVALIS 262 076,60 381 503 531 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 60 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX JACQUES BOGART SA 1 194 750,10 304 396 047 R.C.S. PARIS Société anonyme 76-78 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KAUFMAN & BROAD S.A. 5 619 385,72 702 022 724 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 127 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92000 NEUILLY SUR SEINE KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS KERLINK 2 008 631,79 477 840 441 R.C.S RENNES Société par actions simplifiée 1 Rue Jacqueline Auriol - 35235 THORIGNE-FOUILLARD KEYRUS 4 319 467,50 400 149 647 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 155 rue Anatole France - 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX KKO INTERNATIONAL 12 197 691,30 841 862 287 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD 75116 PARIS KONE 10 410 015,00 592 052 302 R.C.S. NICE Société anonyme ZAC DE L'ARENAS - BAT. AEROPOLE - 455 PROMENADE DES ANGLAIS 06200 NICE KORIAN 532 526 030,00 447 800 475 R.C.S. PARIS Société anonyme 21-25 RUE DE BLAZAC 75008 PARIS KUMULUS VAPE 144 843,30 752 371 237 R.C.S. LYON Société anonyme 21 RUE MARCEL MERIEUX - 69960 CORBAS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798 R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LA FONCIERE VERTE 9 450 811,50 552 051 302 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 rue du Docteur LANCEREAUX 75008 PARIS LA FRANCAISE DES JEUX 76 400 000,00 315 065 292 R.C.S. NANTERRE Société anonyme d'économie mixte 3-7 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT LA POSTE 5 364 851 364,00 356 000 000 R.C.S. PARIS Etablissement Public (EPIC) 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS LA SAVONNERIE DE NYONS 225 500,00 750 286 379 R.C.S. ROMANS Société anonyme ZAC LES LAURONS II - 26110 NYONS LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAFUMA 56 885 352,00 380 192 807 R.C.S. ANNECY Société anonyme 3 Impasse des Prairies - 74940 ANNECY LE VIEUX LAGUNE 369 219,57 318 045 069 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE L'AMIRAL-HAMELIN 75116 PARIS LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LARGO 71 005,96 821 173 572 R.C.S. NANTES Société anonyme 4 RUE JEAN MERMOZ 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE LATECOERE 23 686 238,00 572 050 169 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 135 RUE DE PERIOLE - BP 25 211 31079 TOULOUSE CEDEX LAURENT PERRIER 44 200 815,83 351 306 022 R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LCL EMISSIONS 2 225 008,00 529 234 940 R.C.S. PARIS Société anonyme 91 -93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS LE PRINTEMPS IMMOBILIER 56 220 832,80 491 379 764 R.C.S. PARIS Société anonyme 102 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS LEASE EXPANSION 1 580 000,00 352 613 103 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS LEPALAIS 3 000 117,00 829 614 890 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée 13 RUE PERRIERE 74000 ANNECY LHYFE 479 004,48 850 415 290 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 30 RUE JEAN JAURÈS 44000 NANTES LINEDATA SERVICES 6 060 807,00 414 945 089 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 27 RUE D'ORLÉANS 92200 NEUILLY SUR SEINE LISI 21 645 726,80 536 820 269 R.C.S. BELFORT Société anonyme 6 RUE JUVÉNAL VIELLARD 90600 GRANDVILLARS LIXXBAIL 69 277 663,23 682 039 078 R.C.S. NANTERRE Société anonyme CS 30002 12 PLACE DES ÉTATS-UNIS - 92548 MONTROUGE Cedex LOCASYSTEM INTERNATIONAL 755 802,00 321 895 799 R.C.S. PARIS Société anonyme 41 avenue Théophile Gautier - 75016 PARIS L'OREAL 107 037 312,40 632 012 100 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 RUE ROYALE 75008 PARIS LOR-MATIGNON 8 538 270,00 317 853 679 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LUDENDO COMMERCE FRANCE 3 113 152,00 414 138 842 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 126 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS LUMIBIRD 22 466 882,00 970 202 719 R.C.S. SAINT BRIEUC Société anonyme 2 bis Avenue du Pacifique - ZA de Courtaboeuf - BP 23 91941 LES ULIS CEDEX LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 150 977 201,70 775 670 417 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 22 AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS LYSOGENE 5 367 488,70 512 428 350 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 18 - 20 RUE JACQUES DULUD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE M2i 512 598,50 333 544 153 R.C.S. PARIS Société anonyme 146/148 RUE DE PICPUS 75012 PARIS MAAT PHARMA 988 630,50 808 370 100 R.C.S. LYON Société anonyme 70 AVENUE TONY GARNIER - 69007 LYON MAISON CLIO BLUE 3 005 592,82 532 242 831 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme LIEU-DIT LA TIGNONNIERE AUBIGNY - 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX MAKHEIA GROUP 5 035 445,90 399 364 751 R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS MANON 10 3 400 000,00 848 613 741 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 11 1 454 000,00 881 598 452 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 7 3 700 000,00 818 498 792 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 8 3 700 000,00 828 103 499 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 9 3 700 000,00 835 365 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON-NATICALY 37 000,00 501 396 402 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS MARE NOSTRUM 757 496,80 479 802 365 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme 9 AVENUE DE CONSTANTINE 38100 GRENOBLE MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS 156 729 301,40 380 695 213 R.C.S. PARIS Société anonyme 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94220 CHARENTON LE PONT MASTRAD 3 346 660,24 394 349 773 R.C.S. PARIS Société anonyme 32 BIS - 34 BOULEVARD DE PICPUS 75012 PARIS MATIGNON ALTERNATIF 45 000 000,00 444 064 588 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON DERIVATIVE LOANS 57 537 000,00 499 309 292 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON MORTGAGE LOANS 20 000 000,00 493 400 212 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON US LOANS 70 000 000,00 484 562 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MCPHY ENERGY 3 352 691,40 502 205 917 R.C.S. ROMANS Société anonyme à Conseil d'Administration 75 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE MEDESIS PHARMA 8 730 688,00 448 095 521 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme L'OREE DES MAS LES CYPRES - AVENUE DU GOLF - 34670 BAILLARGUES MEDIA 6 9 220 000,00 311 833 693 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 33 avenue du bois de la pie - 93290 TREMBLAY EN FRANCE MEDINCELL 251 516,53 444 606 750 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 3 RUE DES FRERES LUMIERE - 34830 JACOU MELANY 2 912 117,00 810 523 738 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS MERCIALYS 93 886 501,00 424 064 707 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 16-18 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 75002 PARIS METAPHORA 469 542,97 397 447 319 R.C.S PARIS Société anonyme COEUR DEFENSE A110 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE - 92931 LA DEFENSE CEDEX METHANOR 2 000 248,00 539 411 090 R.C.S PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS METROPOLE TELEVISION 50 565 699,20 339 012 452 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE MG INTERNATIONAL 516 004,60 441 743 002 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 163 AVENUE DES TAMARIS - Z.I. ATHELIA IV 13600 LA CIOTAT MICROPOLE 1 454 393,45 341 765 295 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 91/95, RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS PERRET MILIBOO 693 090,40 482 930 278 R.C.S. ANNECY Société anonyme PARC ALTAIS - 17 RUE MIRA - 74650 CHAVANOD MINT 884 747,55 422 716 878 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 52 RUE D'ODIN - CS 40900 34965 MONTPELLIER MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT 2 513 222,00 454 083 379 R.C.S. CHAMBERY Société anonyme PARC D'ACTIVITES ALPESPACE - 74 VOIE MAGELLAN 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC MONTMARTRE 1 SAS 37 500,00 401 922 240 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS MR.BRICOLAGE 33 240 816,00 348 033 473 R.C.S. ORLEANS Société anonyme 1 RUE MONTAIGNE 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN MTD FINANCE 593 460,00 412 618 977 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 RUE CASTEX 75004 PARIS MUNIC 358 868,72 442 484 556 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 100 AVENUE DE STALINGRAD 94800 VILLEJUIF MUSEE GREVIN 4 603 326,10 552 067 811 R.C.S PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD MONTMARTRE 75009 PARIS NA 148 013 652,78 313 243 800 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS NACON 86 321 932,00 852 538 461 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à Conseil d'Administration 396-466 RUE DE LA VOYETTE - CRT2 59273 FRETIN NAM.R 760 320,80 832 380 737 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 4 RUE FOUCAULT 75116 PARIS NATIO ENERGIE 2 9 000 000,00 322 491 341 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATIOCREDIBAIL 32 000 000,00 998 630 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATION ASSURANCE 17 136 000,00 383 664 752 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8 RUE DU PORT 92728 NANTERRE CEDEX NATIXIS 5 894 485 553,60 542 044 524 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - IMMEUBLE ARC DE SEINE 75013 PARIS NATIXIS COFICINE 6 251 350,00 552 000 846 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS NATIXIS FONCIERE 685 264,00 327 257 937 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT 9 268 000,00 353 064 744 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS NATIXIS INNOV 150 060 000,00 434 773 164 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 47 QUAI D'AUTERLITZ 75013 PARIS NATIXIS INTEREPARGNE 8 890 784,00 692 012 669 R.C.S. PARIS Société anonyme 47 QUAI D'AUTERLITZ 75013 PARIS NATIXIS INVESTMENT MANAGERS 241 782 557,00 453 952 681 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE - 75013 PARIS NATIXIS MARCO 700 119 000,00 487 778 961 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 47 QUAI D'AUTERLITZ 75013 PARIS NATIXIS PARTICIPATIONS 300 000,00 381 955 822 R.C.S. PARIS Société anonyme 47 QUAI D'AUTERLITZ 75013 PARIS NATIXIS PRIVATE EQUITY 404 850 649,50 301 292 959 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 - 7, RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS NATURE ET LOGIS en liquidation judiciaire 504 410,84 512 953 100 R.C.S. LE MANS Société anonyme RUE DE TOURAINE 72190 SAINT-PAVACE NAVYA 52 989,53 802 698 746 R.C.S. LYON Société anonyme 1 RUE DU DOCTEUR PIERRE FLEURY PAPILLON - 69100 VILLEURBANNE NAXICAP PARTNERS 1 638 464,00 437 558 893 R.C.S. PARIS Société anonyme 5-7, rue de Monttessuy - 75007 PARIS NEOCOM MULTIMEDIA 1 164 561,76 337 744 403 R.C.S. PARIS Société anonyme 190 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS NEOEN 229 338 996,00 508 320 017 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 22 RUE BAYARD 75008 PARIS NEOVACS 960 552,50 391 014 537 R.C.S. PARIS Société anonyme 3-5 IMPASSE REILLE 75014 PARIS NETGEM 6 144 211,80 408 024 578 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 103 RUE DE GRENELLE - CS 10841 75345 PARIS CEDEX NEUFLIZE VIE 24 986 192,00 377 678 917 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS NEWS INVEST 20 601 000,00 422 296 038 R.C.S. PARIS Société anonyme 73 RUE D' ANJOU 75008 PARIS NEXITY 280 648 620,00 444 346 795 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 RUE DE VIENNE - TSA 50029 75008 PARIS CEDEX NEXTRADIO TV 654 760,24 433 671 054 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 2 RUE DU GENERAL ALAIN DE BOISSIEU 75015 PARIS NEYRIAL HAUTE TECHNOLOGIE 1 102 400,00 407 672 807 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme LA CROIX DE FRUN - 63122 CEYRAT NFL BIOSCIENCES 157 038,36 494 700 321 E.C.S. MONTPELLIER Société par actions simplifiée 199 RUE HELENE BOUCHER - 34170 CASTELNAU LE LEZ NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES 1 308 091,92 438 055 253 R.C.S. EVREUX Société anonyme 91 RUE DE LA TOUR GRISE - Moulin de la tour Grise - BP 226 27132 VERNEUIL SUR AVRE NIDEC LEROY-SOMER HOLDING 20 110 000,00 671 820 223 R.C.S. ANGOULEME Société anonyme BOULEVARD MARCELLIN LEROY - CS 10015 16915 ANGOULEME NIH COTE D'AZUR 2 412 050,00 750 313 561 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIH IDF 2 412 050,00 750 291 791 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 45 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS NIH PARIS 2 412 050,00 750 318 313 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 IMMO 1 2 387 821,20 791 046 394 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 HOTEL 1 2 387 821,20 791 046 253 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 HOTEL 2 2 387 821,20 791 260 193 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 HOTEL 3 2 387 821,20 791 260 086 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 IMMO 2 2 387 821,20 791 061 369 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 IMMO 3 2 387 821,20 791 048 671 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 HOTEL 1 569 077,28 801 334 335 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 HOTEL 2 (ex NIO 3 HOTEL 4/5*) 2 180 529,28 801 334 434 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 IMMO 1 2 180 528,34 801 334 111 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 IMMO 2 2 180 529,28 801 310 475 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 IMMO 4 (ex NIO 3 IMMO PARIS OUEST) 2 180 529,28 801 310 350 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 IMMO 5 (ex NIO 3 IMMO QUART SUD EST) 2 180 529,28 801 310 392 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 1 2 322 621,56 810 813 154 R.C.S PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 2 2 322 620,62 810 813 204 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 3 2 322 620,62 810 813 311 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 4 2 322 620,62 810 813 774 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 5 2 322 620,62 810 814 194 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 6 2 322 620,62 810 739 334 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 7 2 322 620,62 810 788 158 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 1 14 115 481,80 818 007 593 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 2 8 819 125,12 818 016 578 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 3 8 819 124,18 818 016 677 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NORD CAPITAL INVESTISSEMENT 70 885 376,00 300 700 275 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 12 PLACE SAINT HUBERT 59800 LILLE NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST 5 316 181,00 584 800 122 R.C.S. TOURS Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 232 AVENUE DE GRAMMONT 37000 TOURS NOVAMEX 2 500 000,00 337 796 064 R.C.S. AVIGNON Société anonyme LE MOULIN DE SAINT PIERRE - LES TAILLADES 84300 CAVAILLON NOVATECH INDUSTRIES 2 020 884,00 415 003 748 R.C.S. SAINT-BRIEUC Société anonyme 1 RUE PAUL SABATIER - 22300 LANNION NOVAXIA IMMO AVENIR 5 237 641,00 839 681 202 R.C.S PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NOVAXIA IMMO CLUB 2 14 725 310,00 813 271 673 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NOVAXIA IMMO CLUB 6 36 999,36 853 175 412 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NOVAXIA IMMO OPPORTUNITE 3 IMMO 3 517 097,32 801 334 285 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 45 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS NOVAXIA IMMO OPPORTUNITE 6 46 236 513,00 828 821 660 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NOVAXIA ONE 87 288 429,20 879 646 891 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NR 21 1 475 420,00 389 065 152 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 87 RUE DE RICHELIEU - 75002 PARIS O SORBET D'AMOUR 250 005,00 333 243 475 R.C.S. BORDEAUX Société par actions simplifiée 25 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS - 33260 LA TESTE DE BUCH OCTOPUS BIOSAFETY 2 027 467,50 341 727 014 R.C.S. ANGERS Société anonyme 29 RUE SAINT-PIERRE - 49300 CHOLET OENEO 65 052 474,00 322 828 260 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 16 QUAI LOUIS XVIII - 33000 BORDEAUX OMAG-SUD AGRO-PERRET 2 116 755,00 383 250 339 R.C.S. TARASCON Société par actions simplifiée AVENUE DU COMTAT - 13940 MOLLEGES ONCODESIGN 554 870,64 399 693 811 R.C.S. LYON Société anonyme 18 RUE JEAN MAZEN - 21000 DIJON ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) 5 679 724,67 892 226 762 R.C.S. DIJON Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 18 RUE JEAN MAZEN - 21000 DIJON ONLINEFORMAPRO 1 099 809,84 424 780 336 R.C.S. VESOUL Société anonyme ESPACE DE LA MOTTE 70000 VESOUL OPTICHAMPS 410 740 000,00 428 634 695 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS ORANGE 10 640 226 396,00 380 129 866 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 111 QUAI DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY LES MOULINEAUX ORBAISIENNE DE PARTICIPATIONS 311 040 000,00 428 753 479 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ORDISSIMO 796 948,00 443 273 511 R.C.S NANTERRE Société anonyme 33 AVENUE LEON GAMBETTA - 92120 MONTROUGE OREBOI 3 582 724,00 811 789 338 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée CHEMIN DE LA TREMBLAYE - ROUTE DE MONTLHERY 91160 SAULX-LES-CHARTREUX OREGE 12 649 569,25 479 301 079 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 2 RUE RENE CAUDRON - PARC VAL ST QUENTIN 78960 VOISIN-LE-BRETONNEUX ORIENTEX HOLDING 4 114 658,00 504 303 355 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 17 BIS PLACE DES REFLETS TOUR D2 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX OSSIAM 15 000,00 512 855 958 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 Place de la madeleine - 75008 PARIS OVH GROUPE 190 540 425,00 537 407 926 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à Conseil d'Administration 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX P.G.O. AUTOMOBILES 57 535 876,00 400 825 758 R.C.S. NIMES Société anonyme ZA LA PYRAMIDE - 30380 SAINT CHRISTOL-LÈS-ALÈS PACTE NOVATION 512 000,00 394 491 252 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 2 RUE DU DOCTEUR LOMBARD - 92130 ISSY LES MOULINEAUX PARAGON ID 69 349 105,00 413 967 159 R.C.S. BOURGES Société anonyme LES AUBÉPINS - 18410 ARGENT-SUR-SAULDRE PAREF 37 754 875,00 412 793 002 R.C.S. PARIS Société anonyme 8 RUE AUBER - 75009 PARIS PARFEX 1 370 000,00 333 974 657 R.C.S. GRASSE Société anonyme 51 AVENUE LOUISON BOBET - PARC INDUSTRIEL DU BOIS DE GRASS 06130 GRASSE PARILEASE 128 753 280,00 339 320 392 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS PARIMMO 389 639,00 330 160 557 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX PARROT 30 448 409,00 394 149 496 R.C.S. PARIS Société anonyme 174-178 QUAI DE JEMMAPES - 75010 PARIS PARTECIS 2 500 000,00 488 331 570 R.C.S. PARIS Société anonyme 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94220 CHARENTON-LE-PONT PARTICIPATIONS OPERA 410 040 000,00 451 489 785 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PARTNER'S SERVICES 152 449,00 414 444 307 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT PAULIC MEUNERIE SA 1 522 978,05 311 263 685 R.C.S. LORIENT Société anonyme LIEUDIT LE GOURET - 56920 SAINT-GERAND PAYPLUG 385 529,50 751 658 881 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE - 75013 PARIS PERSONAL FINANCE LOCATION 1 500 000,00 433 911 799 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PEUGEOT INVEST 24 922 589,00 562 075 390 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 66 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 92200 NEUILLY SUR SEINE PHERECYDES PHARMA 7 221 477,00 493 252 266 R.C.S. NANTES Société anonyme 22 BOULEVARD BENONI GOULLIN - NANTES BIOTECH 44200 NANTES PHONE WEB 337 500,00 403 916 133 R.C.S. PARIS Société anonyme 88 RUE DE COURCELLES - 75008 PARIS PIERRE ET VACANCES 4 152 652,09 316 580 869 R.C.S. PARIS Société anonyme L'ARTOIS 11 RUE DE CAMBRAI 75947 PARIS CEDEX 19 PISCINELLE 7 500 000,00 453 428 914 R.C.S. PONTOISE Société anonyme Echangeur de PISCOP -RN 1 - 95350 SAINT BRICE sous FORET PLACOPLATRE 10 000 000,00 729 800 706 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L IRIS TOUR SAINT GOBAIN - 92400 COURBEVOIE PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE 19 913 040,00 644 800 161 R.C.S. TOURS Société anonyme Z I Nord Les Vallées - 37130 LANGEAIS POL ROGER & CIE SA 6 150 000,00 095 750 113 R.C.S. REIMS Société anonyme 1 RUE WINSTON CHURCHILL 51200 EPERNAY PORTZAMPARC 5 033 368,08 399 223 437 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PORTZAMPARC GESTION 307 846,00 326 991 163 R.C.S. NANTES Société anonyme 10 RUE MEURIS 44100 NANTES POUJOULAT 36 000 000,00 781 446 521 R.C.S. NIORT Société anonyme PARC D'ACTIVITES ECONOMIQUES LES PIERRAILLEUSES - 79360 GRANZAY-GRIPT POULAILLON 5 111 119,00 493 311 435 R.C.S. MULHOUSE Société anonyme 8 RUE DU LUXEMBOURG - 68310 WITTELSHEIM PPG AC - FRANCE 62 669 672,00 572 093 243 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 RUE DE L'UNION - 92500 RUEIL-MALMAISON PREDILIFE 91 507,63 453 164 790 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 39 RUE C. DESMOULINS - 1 BAT M.TUBIANA - INSTITUT G ROUSSY - IGR CAMPUS CANCER 94805 VILLEJUIF CEDEX PROACTIS SA 13 634 552,70 377 945 233 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 26-28 QUAI GALLIENI - 92150 SURESNES PRODWARE SA 4 975 263,15 352 335 962 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 QUAI DE SEINE 75019 PARIS PRODWAYS GROUP 25 631 975,50 801 018 573 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 RUE GRAMONT 75002 PARIS PROLOGUE 27 538 874,70 382 096 451 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 101 AVENUE LAURENT CELY - 92230 GENNEVILLIERS PROMENS SA 13 198 330,00 759 200 454 R.C.S. BOURG-EN-BRESSE Société anonyme 5 RUE CASTILLION PROLONGEE - 01100 BELLIGNAT PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE 2 286 000,00 420 189 409 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PUBLICIS GROUPE SA 101 540 674,00 542 080 601 R.C.S. PARIS Société anonyme 133, AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS QUADIENT 34 562 912,00 402 103 907 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 42-46 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 92220 BAGNEUX QUANTUM GENOMICS 13 935 691,31 487 996 647 R.C.S. PARIS Société anonyme 33 RUE MARBEUF 75008 PARIS RACINE SUD AGRO PERRET SA 4 480 211,60 552 621 096 R.C.S. DRAGUIGNAN Société anonyme 90 RUE DES ROMARINS - ZONE ARTISANALE COMMERCIALE DE NICOPOLIS 83170 BRIGNOLES RADIALL SA 2 395 151,67 552 124 984 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 25 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS RALLYE 158 775 609,00 054 500 574 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FG ST HONORÉ 75008 PARIS RENAULT 1 126 701 902,04 441 639 465 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 122 – 122 BIS RUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT 50 000 000,00 420 628 844 R.C.S. PARIS Société anonyme 96 - 104 AVENUE CHARLES DE GAULLES - 92200 NEUILLY SUR SEINE REVIVAL EXPANSION 308 264,00 552 127 920 R.C.S. PARIS Société anonyme 119 AVENUE DU GENERAL MICHEL BIZOT - 75012 PARIS REWORLD MEDIA 1 130 455,18 439 546 011 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d’Administration 8 RUE BARTHELEMY D'ANJOU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RIBER 3 400 483,84 343 006 151 R.C.S. PONTOISE Société anonyme 31 RUE CASIMIR PERIER - 95873 BEZONS CEDEX RISC GROUP en liquidation judiciaire 21 580 900,00 379 067 390 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 10 RUE WALDECK ROCHET - BA - 93300 AUBERVILLIERS ROBERTET SA 5 437 577,50 415 750 660 R.C.S. GRASSE Société anonyme 37 rue Sidi Brahim - 06130 GRASSE ROCTOOL 910 156,20 433 278 363 R.C.S. CHAMBERY Société anonyme 34 ALLEE DU LAC D'AIGUEBELETTE - MODUL R - - SAVOIE TECHNOLAC - BP 80341 73370 LE BOURGET DU LAC RUBIS 128 691 957,50 784 393 530 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 46 RUE BOISSIERE - 75116 PARIS S.A.P.C.UFIPRO RECOUVREMENT 7 618 750,00 775 694 516 R.C.S. PARIS Société à Responsabilité Limitée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS S.M.A.I.O 993 443,69 510 142 771 R.C.S. LYON Société par actions simplifiée 2 PLACE BERTHE MORISOT - PARC TECHNOLOGIQUE - 69800 SAINT-PRIEST S3R 4 256 000,00 329 060 925 R.C.S. EVRY Société anonyme BOULEVARD DE L'EUROPE - 91000 EVRY SAF BAIYUN 11 032 280,00 500 797 394 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS SAF GUANGZHOU 10 763 190,00 500 797 311 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS SAFE 830 057,61 520 722 646 R.C.S. PONTOISE Société anonyme ALLEE ROSA LUXEMBOURG - PARC DES BELLEVUES - BATIMENT LE CALIFORNIE 95610 ERAGNY-SUR-OISE SAFRAN 85 452 108,20 562 082 909 R.C.S. PARIS Société anonyme 2 BOULEVARD DU GÉNÉRAL MARTIAL VALIN 75015 PARIS SAINT CLOUD COUNTRY CLUB 108 810,00 579 807 512 R.C.S. NANTERRE Société anonyme PARC DE BUZENVAL - 60, RUE DU 19 JANVIER 92380 GARCHES SAMFI - INVEST 57 799 999,18 553 820 838 R.C.S. CAEN Société par actions simplifiée RUE DU POIRIER - 14650 CARPIQUET SAMNOCATH 12 679 880,00 479 549 792 R.C.S. CAEN Société par actions simplifiée RUE DU POIRIER - 14650 CARPIQUET SAMOV 1 401 000,00 300 157 682 R.C.S. AUBENAS Société anonyme 6 RUE DU BARD - 07410 SAINT FELICIEN SANOFI 2 534 952 234,00 395 030 844 R.C.S. PARIS Société anonyme 54 RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS SAPMER 2 798 878,40 350 434 494 R.C.S. ST DENIS Société anonyme DARSE DE PECHE - 97420 LE PORT SARTORIUS STEDIM BIOTECH 18 436 038,00 314 093 352 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LES PALUDS AVENUE DE JOUQUES 13400 AUBAGNE SAVENCIA SA 14 032 930,00 847 120 185 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 42 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY SCHNEIDER ELECTRIC SE 2 284 371 684,00 542 048 574 R.C.S NANTERRE Société Européenne 35 RUE JOSEPH MONIER 92500 RUEIL MALMAISON SCI MISTRAL SAINT ROCH 1 050,00 349 550 871 R.C.S. PARIS Société Civile 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS SCOR SE 1 415 265 813,82 562 033 357 R.C.S. PARIS Société européenne 5 AVENUE KLÉBER 75016 PARIS SEAO-SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE 1 048 668,00 526 820 055 R.C.S. BEAUVAIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 RUE DE THERAIN - 60000 BEAUVAIS SEB SA 55 337 770,00 300 349 636 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON CAMPUS SEB 69130 ÉCULLY SECHE ENVIRONNEMENT 1 571 546,40 B 306 917 535 - LAVAL Société anonyme Lieu dit LES HETRES B.P. 20 - 53810 CHANGE SENSORION 7 993 793,80 512 757 725 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 375 RUE DU PROFESSEUR JOSEPH BLAYAC - 34080 MONTPELLIER SEP-SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE 3 071 196,00 552 046 971 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - RIVE DROITE DE LA SOMME - 80100 ABBEVILLE SEQENS SOLIDARITES société anonyme d'habitations à loyer modéré 1 285 328,00 304 537 525 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 16 BOULEVARD GARIBALDI - IMMEUBLE BE ISSY - 92130 ISSY LES MOULINEAUX SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES 1 928 700,00 552 101 958 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SERMA GROUP 2 301 072,00 380 712 828 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 14 RUE GALILEE - 33600 PESSAC SES IMAGOTAG 31 701 616,00 479 345 464 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 55 PL NELSON MANDELA 92000 NANTERRE SETDN-SOCIETE DES EAUX DE TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE 2 155 104,00 475 750 741 R.C.S. LISIEUX Société en Commandite par Actions - SCA - STATION D'EPURATION CHEMIN DU ROY - 14800 TOUQUES SEVENTURE PARTNERS 362 624,00 327 205 258 R.C.S. PARIS Société anonyme 5/7, rue de Monttessuy - 75007 PARIS SFDE-SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU 5 821 024,00 542 054 945 R.C.S. NANTERRE Société en Commandite par Actions - SCA - 28 BOULEVARD DE PESARO - 92000 NANTERRE SFM 11 986 656,00 328 253 406 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SIGNAUX GIROD 13 422 500,00 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Société anonyme lieu-dit Maisons Morel - 39400 BELLEFONTAINE SIMO INTERNATIONAL 1 454 546,00 331 692 665 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 54 RUE DU 19 JANVIER - 92380 GARCHES SMCP SA 83 150 305,70 819 816 943 R.C.S. PARIS Société anonyme 49 RUE ÉTIENNE MARCEL 75001 PARIS SNCB/M6 - 2007 A 37 000,00 487 679 714 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SNCB/M6 - 2007 B 37 000,00 487 680 191 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SNCB/M6 - 2008 A 37 000,00 442 393 161 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SNCF PARTICIPATIONS 384 611 850,00 572 150 977 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 9 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CECEX SOCIETE DES LECTEURS DU GROUPE REVENU MULTIMEDIA 2 498 821,50 482 718 012 R.C.S. PARIS Société anonyme 8 RUE DE BERRI - 75008 PARIS SOCIETE CENTRALE DE COOPERATION IMMOBILIERE ARCADE-VYV 57 238,64 572 179 828 R.C.S. PARIS Société anonyme 59 RUE DE PROVENCE - 75009 PARIS SOCIETE DE TAYNINH 15 078 462,30 562 076 026 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER - 75016 PARIS SOCIETE DES CADRES DNCA 6 080 001,00 823 892 229 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 19 PLACE VENDOME - 75001 PARIS SOCIETE DES EAUX DE DOUAI 1 893 375,00 045 550 571 R.C.S. DOUAI Société anonyme 676 RUE MAURICE CAULLERY - ZI DOUAI-DORIGNIES - 59500 DOUAI SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI 850 632,00 685 620 460 R.C.S. DOUAI Société en Commandite par Actions - SCA - 11 RUE DU CHATEAU D'EAU - 59400 CAMBRAI SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 7 133 520,00 057 806 150 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 78 BOULEVARD LAZER - 13010 MARSEILLE SOCIETE DES EAUX DE MELUN 4 903 140,00 785 751 058 R.C.S. MELUN Société en Commandite par Actions - SCA - 198-398 RUE FOCH - ZONE INDUSTRIELLE - 77000 VAUX-LE-PENIL SOCIETE DES EAUX DE SAINT OMER 3 360 000,00 575 780 499 R.C.S. BOULOGNE / MER Société en Commandite par Actions - SCA - 54 RUE D'ARRAS - 62500 SAINT-OMER SOCIETE D'EXPLOITATION MAB 7 478 840,00 652 057 968 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARiS SOCIETE DU THORE 354 608,00 715 520 136 R.C.S. CASTRES Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 259 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81100 CASTRES SOCIETE FONCIERE DU LIBAN 2 139 000,00 602 042 491 R.C.S. PARIS Société anonyme 46, RUE PAUL VALERY - 75116 PARIS SOCIETE FONCIERE FRANCO LIBANAISE 1 587 000,00 602 042 483 R.C.S. PARIS Société anonyme 46, RUE PAUL VALERY - 75116 PARIS SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE - SOFLIM 4 000 000,00 722 049 525 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 1, RUE DES ITALIENS - 75009 PARIS SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES 1 776 600,00 642 016 703 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme d'économie mixte 1175 PETITE ROUTE DES MILLES - 13547 AIX-EN-PROVENCE CEDEX SOCIETE FRANCAISE ET SUISSE 599 000,00 326 028 347 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SOCIETE GENERALE GESTION 567 034 094,00 491 910 691 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91- 93 BOULEVARD PASTEUR - A l'attention de Mme DE Ridder (CAAM) 75015 PARIS SOCIETE HERICOURTAINE DE PARTICIPATIONS 81 405,00 404 423 741 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI 60 000 000,00 552 139 388 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 1 RUE LOUIS RENAULT - 31130 BALMA SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HEVEAS 11 568 965,94 312 397 730 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 53 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER - 92400 COURBEVOIE SOCIETE LDC 7 054 173,20 576 850 697 R.C.S. LE MANS Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ZONE INDUSTRIELLE SAINT-LAURENT 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE SOCIETE NATIONALE DE PROPRIETE D'IMMEUBLES 6 400 000,00 955 501 408 R.C.S. LYON Société en Commandite par Actions - SCA - 27 PLACE BELLECOUR - 69002 LYON SOCIETE TRICOTAGE ET BONNETERIE DE L'ARIEGE 242 208,00 580 800 522 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme à Conseil d'Administration 15 CHEMIN DE LA CRABE DELTA PARTNER 31300 TOULOUSE SODITECH 124 014,00 403 798 168 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 5 RUE DES ALLUMETTES - 13090 AIX-EN-PROVENCE SOFICINEMA 12 3 500 000,00 810 150 334 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFICINEMA 13 3 829 000,00 819 084 443 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFINAD 7 500 000,00 712 015 007 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SOFITVCINE 240 174,00 791 119 001 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 10 12 000 000,00 910 387 984 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 2 1 366 332,00 800 446 353 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 3 2 349 350,00 809 572 977 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 4 8 870 000,00 818 297 541 R.C.S PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 5 10 000 000,00 827 905 894 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 6 10 000 000,00 837 590 330 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 7 9 300 000,00 848 676 755 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 8 9 030 000,00 881 807 952 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 9 10 070 000,00 894 592 351 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOITEC 71 178 834,00 384 711 909 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme PARC TECHNOLOGIQUE DES FONTAINES - CHEMIN DES FRANQUES - 38190 BERNIN SOLOCAL GROUP 131 906 654,00 552 028 425 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 204 ROND-POINT DU PONT DE SÈVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT SOPINGEST 38 112,25 382 065 746 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLÉBER - 75116 PARIS SPAFIC 40 000,00 309 395 077 R.C.S. PARIS Société anonyme 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS SPEED RABBIT PIZZA 1 299 999,00 404 459 786 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 28 RUE DES JARDINS - 59000 LILLE SQLI 3 691 180,00 353 861 909 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 166 RUE JULES GUESDE - 92300 LEVALLOIS-PERRET SRP GROUPE 4 756 116,36 538 811 837 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme à Conseil d'Administration ZAC MONTJOIE 1 RUE DES BLÉS 93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX ST DUPONT 26 213 977,80 572 230 829 R.C.S. PARIS Société anonyme 92 BOULEVARD MONTPARNASSE - 75014 PARIS STE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE - STGM 180 000,00 076 920 024 R.C.S. CHAMBERY Société anonyme GARE DE LA GRANDE MOTTE - 73320 TIGNES STE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE 17 804 375,00 334 173 879 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 3 AVENUE ARTHUR SCOTT - 13010 MARSEILLE STEF 13 000 000,00 999 990 005 R.C.S. PARIS Société anonyme 93 BOULEVARD MALESHERBES - 75008 PARIS STRADIM ESPACE FINANCES SA 12 000 000,00 353 683 469 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 3 RUE PEGASE - 67960 ENTZHEIM STREIT MECANIQUE 981 739,00 778 304 170 R.C.S. BESANCON Société anonyme 1486 ROUTE DE SOYE - 25340 PAYS-DE-CLERVAL SUD-OUEST BAIL 5 000 040,00 401 403 142 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS SUEZ 2 558 811 124,00 433 466 750 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 16 PLACE DE L'IRIS - TOUR CB21 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX SYNERGIE 121 810 000,00 329 925 010 R.C.S. PARIS Société européenne 11 AVENUE DU COLONEL BONNET 75016 PARIS TALIS 1 126 422,50 404 387 748 R.C.S. PARIS Société anonyme 73, BOULEVARD HAUSSMANN - 75008 PARIS TARKETT 327 751 405,00 352 849 327 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 TERRASSE BELLINI - TOUR INITIALE - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEAM 4 000 000,00 552 018 152 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 35 RUE DE MONTLHERY SILIC - Silic BP 20191 94563 RUNGIS CEDEX TELEPERFORMANCE SE 147 802 105,00 301 292 702 R.C.S. PARIS Société européenne 21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS TELEVISTA 815 115,60 447 928 102 R.C.S. PARIS Société anonyme 58 BOULEVARD EMILE AUGIER - 75116 PARIS TEORA 1 010 016,00 833 643 901 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 115 RUE MONTMARTRE - 75002 PARIS THERACLION 1 469 380,60 478 129 968 R.C.S NANTERRE Société anonyme 102 Rue Etienne DOLET - Centre d'affaires 92240 MALAKOFF THERADIAG SA. 13 249 409,27 339 685 612 R.C.S. MEAUX Société anonyme 14 RUE AMBROISE CROIZAT - 77183 CROISSY-BEAUBOURG THERANEXUS 1 020 962,25 791 889 777 R.C.S. LYON Société anonyme 60 AVENUE ROCKEFELLER - PEPINIERE LAENNEC - BUREAU N°3 69008 LYON TOBANEXT 121 672,00 803 292 200 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 49 - 53 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS TOBANEXT 2 117 352,00 884 420 662 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 49 - 53 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS TOBEMP 18 680,00 513 227 017 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 49 - 53 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75009 PARIS TOTALENERGIES MARKETING SERVICES (TMS) 324 158 696,00 542 034 921 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 24 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX TRANSITION EVERGREEN 17 904 064,00 798 056 842 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS TROC DE L'ILE 1 681 500,00 401 262 944 R.C.S. NIMES Société anonyme VENDEOPOLE SUD VENDEE ATLANTIQUE AVENUS DE ERABLES - 85210 STE HERMINE TURBO S.A. 240 000,00 403 017 916 R.C.S. PARIS Société anonyme 86/88 rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt U.B.A.F. 132 859 845,00 702 027 178 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 2 AVENUE GAMBETTA - TOUR EQHO - COURBEVOIE 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX U.M.H.S. 1 296 000,00 785 750 589 R.C.S. MELUN Société anonyme 49 ROUTE DEPARTEMENTALE 306 - 77240 VERT SAINT-DENIS U10 CORP 17 110 707,00 395 044 415 R.C.S. LYON Société anonyme 1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZANO - 69009 LYON UBISOFT ENTERTAINMENT 9 727 835,03 335 186 094 R.C.S. RENNES Société anonyme 2 RUE DU CHENE HELEUC - 56910 CARENTOIR UFF HOLDING CAPITAL FRANCE N°1 16 959 706,00 815 191 077 R.C.S. PARIS Société anonyme 79 RUE DE LA BOETIE - 75008 PARIS UMALIS GROUP 267 805,75 508 482 767 R.C.S. PARIS Société anonyme 10 RUE DE PENTHIEVRE - 75008 PARIS UMANIS 2 040 913,60 403 259 534 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 7/9 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER - 92301 LEVALLOIS CEDEX UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 693 835 440,00 682 024 096 R.C.S. PARIS Société européenne 7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER 75016 PARIS UNIFERGIE 24 375 165,00 326 367 620 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 Place des Etats Unis - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex UNI-MEDIAS 7 116 960,00 343 213 658 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 22 24 RUE LETELLIER - 75015 PARIS UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS 6 578 982,00 311 961 171 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 3 000 000,00 305 405 318 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE 15 467 031,07 473 801 330 R.C.S PARIS Société anonyme 32, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIS UNITI 1 520 129,00 789 821 535 R.C.S. MONTPELLIER Société par actions simplifiée 167 RUE MEDHI BEN BARKA - 34000 MONTPELLIER UPERGY 2 886 039,93 409 101 706 R.C.S. LYON Société anonyme 11 C RUE DES AULNES - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR UPTEVIA 30 096 355,30 439 430 976 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI - 92120 MONTROUGE UV GERMI 468 152,40 519 114 235 R.C.S. BRIVE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE DE LA NAU - 19240 SAINT VIANCE VALBIOTIS 974 385,90 800 297 194 R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ZONE INDUSTRIELLE DES QUATRE CHEVALIERS-BÂTIMENT F RUE PAUL VATINE 17180 PÉRIGNY VALEURS MOBILIERES ELYSEES 41 920 000,00 302 237 870 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER - 75116 PARIS VALINTER 19 40 000,00 795 044 650 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS VALINTER 20 40 000,00 795 044 619 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS VALINTER 22 40 000,00 805 263 845 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS VALINTER 24 40 000,00 824 350 987 R.C.S.PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS VALLOUREC 4 578 568,56 552 142 200 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 12 RUE DE LA VERRERIE 92190 MEUDON VALNEVA 20 750 170,20 422 497 560 R.C.S. NANTES SE - Societas Europaea (Société Européenne) 6 RUE ALAIN BOMBARD - 44800 SAINT HERBLAIN VALONEO 260 570,40 751 704 545 R.C.S. PARIS Société anonyme 69 BIS RUE BOISSIERE - 75116 PARIS VENTE-UNIQUE.COM 96 605,73 484 922 778 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 9 / 11 RUE JACQUARD - 93315 LE PRE SAINT-GERVAIS CEDEX VEOM Group 2 577 033,00 450 486 170 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 93 PLACE PIERRE DUHEM 34000 MONTPELLIER VERIMATRIX 34 214 058,80 399 275 395 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme à Conseil d'Administration ROND POINT DU CANET IMPASSE DES CARRES DE L'ARC 13590 MEYREUIL VERNEY-CARRON S.A. 1 738 563,20 574 501 557 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme 54 BOULEVARD THIERS - 42000 SAINT-ETIENNE VERSOTEL 2 527 079,00 829 648 104 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée 18 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 78000 VERSAILLES VET'AFFAIRES en liquidation judiciaire 6 387 252,00 428 646 103 R.C.S. PARIS Société anonyme 112 Avenue Kléber - Centre d'Affaires ATEAC 75116 PARIS VIADEO en liquidation judiciaire 200 563,18 487 497 414 R.C.S PARIS Société anonyme 30 rue de la Victoire - 75009 PARIS VIALIFE 228 000,00 415 280 627 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 IMPASSE MARIE BLANCHE - 75018 PARIS VIEL ET CIE 13 880 493,60 622 035 749 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 PLACE VENDÔME 75001 PARIS VILMORIN & CIE 349 488 703,00 377 913 728 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 QUAI DE LA MEGISSERIE 75001 PARIS VISIO NERF 1 100 000,00 379 836 398 R.C.S. ANGERS Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE DE LA CAILLE - RUE DES ARTISANS 49340 NUAILLE VISIOMED GROUP 2 943 543,94 514 231 265 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE PB5, LA DÉFENSE - 92800 PUTEAUX VITURA 64 933 290,40 422 800 029 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 RUE DE BASSANO 75008 PARIS VIVALTO SANTE 3 993 624 065,10 903 199 800 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 61 AVENUE VICTOR HUGO - 75116 PARIS VIVENDI SE 6 097 090 175,00 343 134 763 R.C.S. PARIS Société européenne 42 AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS VOLTALIA 543 638 822,40 485 182 448 R.C.S. PARIS Société anonyme 84 BOULEVARD DE SÉBASTOPOL 75003 PARIS VRANKEN & POMMERY MONOPOLE 134 056 275,00 348 494 915 R.C.S. REIMS Société anonyme 5 PLACE DU GÉNÉRAL GOURAUD 51100 REIMS WAGA ENERGY 204 763,12 809 233 471 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme 2 CHEMIN DU VIEUX CHENE - 38240 MEYLAN WALLIX GROUP 595 580,80 428 753 149 R.C.S. PARIS Société anonyme 250 BIS RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE - 75008 PARIS WAVESTONE 504 912,30 377 550 249 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme Tour Franklin - 100/101 terrasse Boieldieu, La défense 8 92042 LA DEFENSE CEDEX WE.CONNECT 14 453 601,83 450 657 234 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS WENDEL-PARTICIPATIONS SE 39 954 930,00 379 690 167 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 89 RUE TAITBOUT - 75009 PARIS WEYA 304 419,85 511 315 046 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 36 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE - 92240 MALAKOFF WITBE 2 182 566,50 430 104 414 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 18 22 RUE D ARRAS - BATIMENT A11 92000 NANTERRE WORLDLINE IGSA 63 713 047,00 317 218 758 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 PLACE DES DEGRÉS -TOUR VOLTAIRE - 92800 PUTEAUX XILAM ANIMATION 491 150,00 423 784 610 R.C.S. PARIS Société anonyme 57 BOULEVARD DE LA VILLETTE - 75010 PARIS XPOLLENS 64 427 585,00 501 586 341 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE - 75013 PARIS
BNP PARIBAS Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 2 468 663 292 € Siège social : 16 Bd des Italiens - 75009 PARIS 662 042 449 R.C.S. PARIS La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires des sociétés mentionnées ci-dessous, de la fusion de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et de BNP PARIBAS. Par conséquent, BNP Paribas 16, bd des Italiens - 75009 PARIS, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous. Société Capital social RCS Forme de la société Siège social 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à conseil d'administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ADOCIA 7 13 752,10 487 647 737 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089 R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFYREN 515 240,48 750 830 457 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à conseil d'administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALSTOM 2 633 512 609,00 389 058 447 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALVEEN 894 132,00 353 508 336 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARCHOS 41 543,68 343 902 821 R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à conseil d'administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AXA 5 350 121 618,50 572 093 920 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BELIEVE 480 663,51 481 625 853 R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à conseil d'administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOIRON 17 545 408,00 967 504 697 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOOSTHEAT 594 087,20 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BUREAU VERITAS 54 279 383,04 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine CABASSE GROUP 2 577 033,00 450 486 170 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 93 PLACE PIERRE DUHEM 34000 MONTPELLIER CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à conseil d'administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à conseil d'administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CFI 247 724,96 542 033 295 R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CGG 7 123 563,41 969 202 241 R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091 R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COVIVIO 284 174 598,00 364 800 060 R.C.S. METZ Société anonyme 18 AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 57000 METZ CRITEO 1 624 036,40 484 786 249 R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS DANONE 168 946 900,00 552 032 534 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DELTA DRONE 20 035,99 530 740 562 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AVENUE DES GUERLANDES 33530 BASSENS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983 R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745 R.C.S. QUIMPER Société anonyme à conseil d'administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER EDF 1 942 983 572,50 552 081 317 R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 724 442,29 408 168 003 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 228 181 385,00 499 668 440 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289 R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137 R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381 R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX ESKER 11 951 524,00 331 518 498 R.C.S. LYON Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 534 603,16 712 049 618 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992 R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413 R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848 R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898 R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150 R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GENFIT 12 453 872,25 424 341 907 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757 R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GUERBET 12 641 115,00 308 491 521 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396 R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 634 736,00 809 705 304 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HUMENSIS 523 575,45 791 917 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 IMMO BLOCKCHAIN 7 743 312,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS INTEXA 1 619 200,00 340 453 463 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à conseil d'administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164 R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798 R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LAURENT PERRIER 22 594 271,80 351 306 022 R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LISI 21 645 726,80 536 820 269 R.C.S. BELFORT Société anonyme 6 RUE JUVÉNAL VIELLARD 90600 GRANDVILLARS L'OREAL 107 256 121,80 632 012 100 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 RUE ROYALE 75008 PARIS LOR-MATIGNON 8 538 270,00 317 853 679 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MANON 10 3 400 000,00 848 613 741 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 11 1 454 000,00 881 598 452 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 7 3 700 000,00 818 498 792 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 8 3 700 000,00 828 103 499 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 9 3 700 000,00 835 365 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MATIGNON ALTERNATIF 45 000 000,00 444 064 588 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON DERIVATIVE LOANS 57 537 000,00 499 309 292 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON MORTGAGE LOANS 20 000 000,00 493 400 212 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON US LOANS 70 000 000,00 484 562 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MCPHY ENERGY 3 352 691,40 502 205 917 R.C.S. ROMANS Société anonyme à conseil d'administration 75 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE MERCIALYS 93 886 501,00 424 064 707 R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 16-18 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 75002 PARIS NACON 86 321 932,00 852 538 461 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à conseil d'administration 396-466 RUE DE LA VOYETTE - CRT2 59273 FRETIN NATIO ENERGIE 2 9 000 000,00 322 491 341 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATIOCREDIBAIL 32 000 000,00 998 630 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATION ASSURANCE 17 136 000,00 383 664 752 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8 RUE DU PORT 92728 NANTERRE CEDEX NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST 5 316 181,00 584 800 122 R.C.S. TOURS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 232 AVENUE DE GRAMMONT 37000 TOURS OPTICHAMPS 410 740 000,00 428 634 695 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS ORANGE 10 640 226 396,00 380 129 866 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 111 QUAI DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY LES MOULINEAUX ORBAISIENNE DE PARTICIPATIONS 311 040 000,00 428 753 479 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ORIENTEX HOLDING 4 114 658,00 504 303 355 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 17 BIS PLACE DES REFLETS TOUR D2 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX OVH GROUPE 190 340 242,00 537 407 926 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à conseil d'administration 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX PARILEASE 128 753 280,00 339 320 392 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS PARIMMO 389 639,00 330 160 557 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX PARTICIPATIONS OPERA 410 040 000,00 451 489 785 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PARTNER'S SERVICES 152 449,00 414 444 307 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT PERSONAL FINANCE LOCATION 1 500 000,00 433 911 799 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PIERRE ET VACANCES 4 152 652,09 316 580 869 R.C.S. PARIS Société anonyme L'ARTOIS 11 RUE DE CAMBRAI 75947 PARIS CEDEX 19 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne Siège social : 19, Boulevard Jules Carteret – 69007 Lyon PORTZAMPARC 5 033 368,08 399 223 437 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PORTZAMPARC GESTION 307 846,00 326 991 163 R.C.S. NANTES Société anonyme 10 RUE MEURIS 44100 NANTES PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE 2 286 000,00 420 189 409 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS QUANTUM GENOMICS 10 934 371,16 487 996 647 R.C.S. PARIS Société anonyme 33 RUE MARBEUF 75008 PARIS RADIALL SA 2 395 151,67 552 124 984 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 25 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS RALLYE 158 775 609,00 054 500 574 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FG ST HONORÉ 75008 PARIS RENAULT 1 126 701 902,04 441 639 465 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13-15, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt REWORLD MEDIA 1 112 154,80 439 546 011 R.C.S. NANTERRE Société Anonyme à Conseil d’Administration 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT SAFRAN 85 448 488,00 562 082 909 R.C.S. PARIS Société anonyme 2 BOULEVARD DU GÉNÉRAL MARTIAL VALIN 75015 PARIS SANOFI 2 534 952 234,00 395 030 844 R.C.S. PARIS Société anonyme 54 RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS SARTORIUS STEDIM BIOTECH 18 436 038,00 314 093 352 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LES PALUDS AVENUE DE JOUQUES 13400 AUBAGNE SCHNEIDER ELECTRIC SE 2 284 371 684,00 542 048 574 R.C.S NANTERRE Société Européenne 35 RUE JOSEPH MONIER 92500 RUEIL MALMAISON SCOR SE 1 412 831 041,68 562 033 357 R.C.S. PARIS Société européenne 5 AVENUE KLÉBER 75016 PARIS SEB SA 55 337 770,00 300 349 636 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON CAMPUS SEB 69130 ÉCULLY SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES 1 928 700,00 552 101 958 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SES IMAGOTAG 31 701 616,00 479 345 464 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 55 PL NELSON MANDELA 92000 NANTERRE SRP GROUP 4 756 116,36 524 055 613 R.C.S. BOBIGNY Société à responsabilité limitée à associé unique ZAC MONTJOIE 1 RUE DES BLÉS 93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SMCP SA 83 088 871,80 819 816 943 R.C.S. PARIS Société anonyme 49 RUE ÉTIENNE MARCEL 75001 PARIS SOCIETE DU THORE 354 608,00 715 520 136 R.C.S. CASTRES Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 259 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81100 CASTRES SOCIETE HERICOURTAINE DE PARTICIPATIONS 81 405,00 404 423 741 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS SOCIETE LDC 7 054 173,20 576 850 697 R.C.S. LE MANS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ZONE INDUSTRIELLE SAINT-LAURENT 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE SOCIETE TRICOTAGE ET BONNETERIE DE L'ARIEGE 242 208,00 580 800 522 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme à conseil d'administration 15 CHEMIN DE LA CRABE DELTA PARTNER 31300 TOULOUSE SOFICINEMA 12 3 500 000,00 810 150 334 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFICINEMA 13 3 829 000,00 819 084 443 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFINAD 7 500 000,00 712 015 007 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SOLOCAL GROUP 131 715 854,00 552 028 425 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 204 ROND-POINT DU PONT DE SÈVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE SYNERGIE 121 810 000,00 329 925 010 R.C.S. PARIS Société européenne 11 AVENUE DU COLONEL BONNET 75016 PARIS TELEPERFORMANCE SE 147 802 105,00 301 292 702 R.C.S. PARIS Société européenne 21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS TOTAL MARKETING SERVICES (TMS) 324 158 696,00 542 034 921 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 24 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX TRANSITION EVERGREEN 17 904 064,00 798 056 842 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 693 835 440,00 682 024 096 R.C.S. PARIS Société européenne 7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER 75016 PARIS UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS 6 578 982,00 311 961 171 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 3 000 000,00 305 405 318 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX VALBIOTIS 974 385,90 800 297 194 R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ZONE INDUSTRIELLE DES QUATRE CHEVALIERS-BÂTIMENT F RUE PAUL VATINE 17180 PÉRIGNY VALLOUREC 4 578 568,56 552 142 200 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 12 RUE DE LA VERRERIE 92190 MEUDON VERIMATRIX 34 214 058,80 399 275 395 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme à conseil d'administration ROND POINT DU CANET IMPASSE DES CARRES DE L'ARC 13590 MEYREUIL VIEL ET CIE 13 880 493,60 622 035 749 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 PLACE VENDÔME 75001 PARIS VILMORIN & CIE 349 488 703,00 377 913 728 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 QUAI DE LA MEGISSERIE 75001 PARIS VITURA 64 933 290,40 422 800 029 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 RUE DE BASSANO 75008 PARIS VIVENDI SE 6 097 090 175,00 343 134 763 R.C.S. PARIS Société européenne 42 AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS VOLTALIA 543 638 822,40 485 182 448 R.C.S. PARIS Société anonyme 84 BOULEVARD DE SÉBASTOPOL 75003 PARIS VRANKEN & POMMERY MONOPOLE 134 056 275,00 348 494 915 R.C.S. REIMS Société anonyme 5 PLACE DU GÉNÉRAL GOURAUD 51100 REIMS
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société anonyme au capital de 134 056 275 €. Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims. 348 494 915 R.C.S. Reims Comptes annuels sociaux et consolidés définitifs de l’exercice 20 2 1 Les comptes sociaux et consolidés de Vranken - Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 20 2 1 et leurs annexes , accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document d ’Enregistrement Univers e l déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 1 3 a vril 20 2 2 sous le numéro D. 2 2 -0 287 et publié le 1 4 avril 202 2 sur le site de la Société ont été approuvés, sans m odification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 2 juin 20 2 2 . L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 4 9 du 25 avril 20 2 2 , a également été adoptée sans modification par l’Assemblée Générale précitée.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134.056.275 € Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE CONVOCATION Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le jeudi 2 juin 2022, à 15 heures, au siège social de la Société, à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud. ORDRE DU JOUR Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2021, Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, Rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2021, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2021, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat d'actions, Mandats d’Administrateurs, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. Le Conseil d’Administration Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°49 du 25 Avril 2022 et n’a fait l’objet d’aucune modification. ************* MODALITES DE PARTICIPATION L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (article L.225-106 du Code de Commerce). Les Actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 31 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. B) Modes de participation à l’assemblée générale 1. Participation à l’Assemblée Générale Les Actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission par voie postale ou électronique de la façon suivante : 1.1 Demande de carte d’admission par voie postale — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’Actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. 1.2 Demande de carte d’admission par voie électronique Les Actionnaires souhaitant participer en personne à l’Assemblée Générale peuvent également demander une carte d’admission par voie électronique selon les modalités suivantes : — Pour l’Actionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com . - Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels. - Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra d’accéder au site Planetshares. Dans le cas où l’Actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 €/min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis l’étranger. Après s’être connecté, l’Actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et devra ensuite cliquer sur l’icône « Participation à l’Assemblée Générale » afin de demander sa carte d’admission. — Pour l’Actionnaire au porteur : il appartient à l’Actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront faire leur demande de carte d’admission en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’Actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’Actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à l’exception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le troisième jour ouvrés précédant la date de l’assemblée. Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - Pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’Assemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; - Pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue par ses soins auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’Actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d ’ envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTO – Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l ’ adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les Actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : — Pour l’Actionnaire au nominatif : les titulaires d’actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra d’accéder au site Planetshares. Dans le cas où l’Actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 €/min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis l’étranger. Après s’être connecté, l’Actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. — Pour l’Actionnaire au porteur : il appartient à l’Actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet. - Si l’établissement teneur de compte de l’Actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’Actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. - Si l’établissement teneur de compte de l’Actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de Commerce, selon les modalités suivantes : L’Actionnaire devra envoyer un courrier électronique à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Ce courrier électronique devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l’Assemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible l’adresse du mandataire. L’Actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de l’Assemblée Générale, soit le mercredi 1er Juin 2022, à 15 h (heure de Paris). Afin que les procurations à toute personne mandatée à cet effet (autre qu’au Président de l’Assemblée) puissent être valablement prises en compte, cette personne mandatée doit transmettre à BNP Paribas Securities Services l’instruction de vote de son mandant en envoyant une copie scannée recto-verso du formulaire de vote par courrier électronique à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com au plus tard le vendredi 27 Mai 2022. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats et les instructions de vote des mandataires pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée. Toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Tout Actionnaire, titulaire d’actions inscrites en compte titres nominatifs ou au porteur, ayant décidé d’exprimer son vote à distance, ne peut plus choisir, à compter de la réception d’un tel vote par BNP Paribas Securities Services, CTO Emetteurs-Assemblées, un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du lundi 16 mai 2022 et ce jusqu’au mercredi 1er juin 2022 à 15h . C) Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134 056 275 € Siège social : 51100 Reims – 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE RÉUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 2 JUIN 202 2 Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le jeudi 2 juin 2022 , à 15 heures, à 51100 REIMS, – 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2021, Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, Rapports des Commissaires aux c omptes, Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2021, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2021, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de c ommerce, Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat d'actions, Mandats d’Administrateurs, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. TEXTE DES RÉSOLUTIONS RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PREMIERE RESOLUTION ( Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration avec, en annexe, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan social, le compte de résultat social et l’annexe de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2021, approuve lesdits bilan, comptes sociaux et annexe, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 4.185.164,29 Euros. Elle approuve, en outre, toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat. DEUXIEME RESOLUTION ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l’annexe du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2021, approuve lesdits bilan, comptes consolidés et annexe, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 8.335 K Euros et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 8.313 K Euros. Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION ( Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2021, s’élevant à 4.185.164,29 Euros augmenté du report à nouveau antérieur de : 80.359.565,55 Euros Soit ensemble : 84.544.729,84 Euros de la manière suivante : à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : 44.531,56 Euros au compte de report à nouveau, à hauteur de : 77.350.530,28 Euros le solde, soit : 7.149.668,00 Euros étant distribué aux Actionnaires à raison de 0,80 Euros par action. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 juillet 2022. L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que : les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques domiciliées en France, sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % prévu au I.-1. de l’article 117 quater du CGI, ainsi qu’aux prélèvements sociaux de 17,20 %, soit un total de prélèvements de 30,00 % ; ces prélèvements sont déclarés et acquittés par la société distributrice, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les dividendes sont payés (l’inscription du dividende au crédit du compte courant d’associé valant paiement) ; à défaut d’option expresse et irrévocable du contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu à l’occasion de l’établissement de la déclaration des revenus, l’impôt sur le revenu est définitivement liquidé sur une base égale au dividende brut, sans abattement, par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % prévu à l’article 200 A du CGI, sous déduction du PFNL acquitté par la société distributrice ; il est précisé, à cet égard, qu’en cas d’option pour l’imposition au barème progressif, celle-ci est globale et porte sur l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU ; en cas d’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et pour les seules personnes physiques résidentes fiscales en France ayant opté, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40,00 % prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ; toujours pour les cas d’option susvisés pour l’imposition au barème progressif, l’abattement de 40,00 % susvisé est applicable sur le montant du dividende brut perçu et une fraction de la CSG, acquittée lors de la perception du revenu, est déductible des revenus à hauteur de 6,8 % ; le PFNL acquitté par la société distributrice est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu, l’excédent étant restitué ; les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 75.000 euros, pour les contribuables soumis à imposition commune, peuvent demander à être dispensés du PFNL. La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du versement. En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes : Au titre des exercices Dividende global Dividende par action Montant éligible par action à l’abattement de 40,00 % (*) (article 158-3 du CGI) 2018 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2019 - - - 2020 - - - (*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France. QUATRIEME RESOLUTION ( Approbation des conventions réglementées ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet. CINQUIEME RESOLUTION ( Approbation des charges non déductibles ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des autres charges et dépenses dites « somptuaires » et le montant des amortissements excédentaires, non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu'ils sont définis à l'article 39.4 dudit Code, soit respectivement 459.781 Euros et 13.784 Euros et le montant total de l’imposition qu’il représente, soit environ 130.230 Euros à un taux d’impôt sur les sociétés théorique de 27,50 %. SIXIEME RESOLUTION ( Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide : de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 3 juin 2021 ; conformément aux dispositions des articles L 22-10-62 et suivants du Code de Commerce, du Règlement européen n° 596 / 2014 du 16 avril 2014, des règlements européens qui lui sont rattachés, du Code monétaire et financier, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et des pratiques de marché admises par l’Autorité de Marchés Financiers (AMF), d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant : l’animation du marché ou la liquidité de l’action (par rachat ou vente), par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ; l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225- 197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ; la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 Juin 2021, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour, plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 37,50 Euros (trente-sept Euros et cinquante centimes d’Euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ; que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ; que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893.708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de ce qu’en considération des 56.762 actions auto détenues au 24 mars 2022, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 836.946 actions pour un montant maximum de 31.385.475Euros; que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions est de 31.355.550 Euros pour 10 % du capital, compte tenu des 57.560 actions auto-détenues au 31 décembre 2021 ; que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ; de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment : - procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ; - négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; - passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ; - ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ; - conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ; - remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ; que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 1 er décembre 2023. À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements. Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau. SEPTieme resolution ( Ratification de la décision du Conseil d’Administration de cooptation d’un Administrateur en remplacement d’un Administrateur démissionnaire ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil d’Administration a décidé de coopter, lors de sa séance du 18 octobre 2021, sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche Assemblée Générale Ordinaire, en lieu et place de Monsieur Dominique PICHART, Administrateur démissionnaire pour raisons personnelles, Monsieur Stéphane PUBLIE, demeurant 391 Beechmont Drive, 10804 New Rochelle, New York, USA, et ce, à effet de l’issue du même Conseil et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, décide de ratifier, pour autant que de besoin, la décision de cooptation susvisée. HUITieme resolution ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Paul François VRANKEN vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce, pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2024. NEUVIEME RESOLUTION ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Madame Nathalie VRANKEN vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce, pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2024. DIXIEME r E solution ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Madame Jacqueline FRANJOU vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce, pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2024. ONZI EME rEsolution ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Madame Anne-Marie POIVRE vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce, pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2024. DOUZI EME rEsolution ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Pierre GAUTHIER vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce, pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2024. TREIZIEME RESOLUTION ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Stéphane PUBLIE vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce, pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2024. QUATORZIEME RESOLUTION ( Nomination d’un nouvel Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration et pris connaissance des raisons ayant présidé au choix du candidat proposé aux fonctions d’Administrateur, décide de nommer, aux fonctions d’Administrateur de la Société, Monsieur Dominique PICHART, demeurant 4, Val Aubry - 51130 VILLERS AUX BOIS et ce, à effet du 1er juillet 2022 et pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2024. QUINZIEME r E solution ( Nomination d’un nouvel Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration et pris connaissance des raisons ayant présidé au choix de la candidate proposée aux fonctions d’Administrateur, décide de nommer, aux fonctions d’Administrateur de la Société, Madame Elisabeth BILLIEMAZ, demeurant 68, Rue de Rivoli - 75004 Paris et ce, à effet du 1er juillet 2022 et pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2024. SEIZIEME r E solution ( Nomination d’un nouvel Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration et pris connaissance des raisons ayant présidé au choix du candidat proposé aux fonctions d’Administrateur, décide de nommer, aux fonctions d’Administrateur de la Société, Monsieur Bertrand MARECHAUX, demeurant La Corneillère - 61250 SEMALLE, et ce, à effet du 1er juillet 2022 et pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2024. DIX-SEPTIEME r E solution ( Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2021 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées, à savoir, le montant global des rémunérations et des avantages de toute nature versés ou attribués par la Société au Président Directeur Général, au Directeur Général Délégué et aux Membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. DIX-HUITIEME r E solution ( Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général, qui y sont présentés. DIX-NEUVIEME r E solution ( Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22 ‑ 10-8 du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce jusqu’au 11 janvier 2021, qui y sont présentés. VINGTIEME r E solution ( Approbation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2022 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2022 telle qu’elle y est décrite. VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION ( Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2022 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2022 telle qu’elle y est décrite. VINGT-DEUXIEME R E SOLUTION ( Pouvoirs à conférer ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE VINGT-TROISIEME R E SOLUTION ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes et conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de Commerce, décide : d’autoriser le Conseil d’Administration réduire le capital social par voie d’annulation, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L 22-10-62 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ; d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ; de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 1 er décembre 2023, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation. VINGT-QUATRIEME RESOLUTION ( Pouvoirs à conférer ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales . ----------------------------------- Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (article L.225-106 du Code de Commerce). Les Actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 31 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale Participation à l’assemblée Générale Les Actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission par voie postale ou électronique de la façon suivante : 1.1 Demande de carte d’admission par voie postale — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’Actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. 1.2 Demande de carte d’admission par voie électronique Les Actionnaires souhaitant participer en personne à l’Assemblée Générale peuvent également demander une carte d’admission par voie électronique selon les modalités suivantes : — Pour l’Actionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com . Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra d’accéder au site Planetshares. Dans le cas où l’Actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 €/min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis l’étranger. Après s’être connecté, l’Actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et devra ensuite cliquer sur l’icône « Participation à l’Assemblée Générale » afin de demander sa carte d’admission. — Pour l’Actionnaire au porteur : il appartient à l’Actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme sécurisée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront faire leur demande de carte d’admission en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’Actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’Actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. 2. Vote par correspondance ou par procuration 2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à l’exception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : — Pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. — Pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le troisième jour ouvrés précédant la date de l’assemblée. Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — Pour l’ Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de l’émetteur concerné, la date de l’Assemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; — Pour l’ Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’Actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les Actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : — Pour l’Actionnaire au nominatif : les titulaires d’actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com . Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier de convocation leur indiquant notamment leur identifiant. Cet identifiant leur permettra d’accéder au site Planetshares. Dans le cas où l’Actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter les numéros suivants mis à sa disposition : 0 826 109 119 (0,15 €/min + prix appel) pour la France ou +33 1 55 77 40 57 depuis l’étranger. Après s’être connecté, l’Actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. — Pour l’Actionnaire au porteur : il appartient à l’Actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Seuls les Actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au service VOTACCESS pourront voter en ligne ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet. Si l’établissement teneur de compte de l’Actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’Actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Vilmorin & Cie et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l’établissement teneur de compte de l’Actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : L’Actionnaire devra envoyer un courrier électronique à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Ce courrier électronique devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l’Assemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible l’adresse du mandataire. L’Actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de l’Assemblée Générale, soit le mercredi 1 er Juin 2022, à 15 h (heure de Paris). Afin que les procurations à toute personne mandatée à cet effet (autre qu’au Président de l’Assemblée) puissent être valablement prises en compte, cette personne mandatée doit transmettre à BNP Paribas Securities Services l’instruction de vote de son mandant en envoyant une copie scannée recto-verso du formulaire de vote par courrier électronique à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com au plus tard le vendredi 27 Mai 2022. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats et les instructions de vote des mandataires pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée. Toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Tout Actionnaire, titulaire d’actions inscrites en compte titres nominatifs ou au porteur, ayant décidé d’exprimer son vote à distance, ne peut plus choisir, à compter de la réception d’un tel vote par BNP Paribas Securities Services, CTO Emetteurs-Assemblées, un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du lundi 16 mai 2022 et ce jusqu’au mercredi 1 er Juin 2022 à 15h Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les Actionnaires et questions écrites Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les Actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25 ème jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’Assemblée Générale des projets de résolutions et des points déposés par les Actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration
VRANKEN - POMMERY MONOPOLE Société anonyme au capital de 134 056 275 € Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims 348 494 915 R.C.S. Reims Comptes annuels sociaux et consolidés définitifs de l’exercice 20 20 Les comptes sociaux et consolidés de Vranken - Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 20 20 , accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document d ’Enregistrement Univers e l déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 1 4 a vril 20 2 1 sous le numéro D. 21-0309 et publié le 15 avril 2021 sur le site de la Société ont été approuvés, sans m odification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 3 juin 20 21 . L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 59 du 17 mai 20 21 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134 056 275 € Siège social : 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims Avis rectificatif de l’Avis de réunion, paru au BALO n° 51 du 28/04/2021 , valant Avis de convocation ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 3 JUIN 2021 Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le jeudi 3 juin 2021, à 15 heures, au siège social de la Société, à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud. AVERTISSEMENT : COVID-19 Dans le contexte évolutif de la pandémie de COVID-19, de lutte contre sa prorogation et conformément aux mesures législatives et réglementaires adoptées et aux dispositions prises par le Gouvernement pour freiner la circulation du virus, en particulier, aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que modifiées et prorogées par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’Administration a décidé, afin d’éviter d’exposer les Actionnaires à des risques sanitaires et leur garantir une égalité d’accès à cette Assemblée, de réunir l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2021 au siège social à huis-clos, hors la présence physique des Actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des Actionnaires. Ainsi, les Actionnaires sont d’ores et déjà vivement invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Conformément aux dispositions du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions d’application de l’Ordonnance du 25 mars 2020, tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, le Conseil d’Administration du 14 avril 2021 a désigné deux scrutateurs parmi les Actionnaires, à savoir, la société COMPAGNIE VRANKEN, représentée par Madame Nathalie VRANKEN et la société NORD EST EXPANSION, représentée par Monsieur Jean-Yves LASELLE (et pour le cas de leur indisponibilité, Madame Anne-Marie POIVRE et Monsieur Dominique PICHART, Actionnaires de la Société). L ’Assemblée Générale sera diffusée en direct, par visioconférence et sur inscription via l’adresse mail : comfi@vrankenpommery.fr . Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société www.vrankenpommery.com afin d’avoir accès à toutes les informations à jour. Dans le cadre de leurs relations avec la Société, les Actionnaires sont vivement incités à privilégier l a transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr . ORDRE DU JOUR Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2020, Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d’Entreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, Rapports des Commissaires aux comptes, Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2020, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2020, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat d'actions, Mandat d’Administrateurs, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Mis en harmonie de l’article 25 des statuts relatif à la convocation et aux réunions des Assemblées Générales, Mis en harmonie de l’article 27 des statuts relatif à l’admission aux Assemblées et aux pouvoirs, Mis en harmonie de l’article 30 des statuts relatif à l’Assemblée Générale Ordinaire, Mis en harmonie de l’article 31 des statuts relatif à l’Assemblée Générale Extraordinaire, Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit, Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes, Clause d’extension en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale, Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, Adoption de la qualité de société à mission, Définition de la raison d’être de la Société , Définition de la mission et des objectifs pour l’accomplissement de la raison d’être, Modification de l’article 3 des statuts pour y inscrire la raison d’être de la Société et sa mission, Règles relatives au Comité de Mission et création dans les statuts d’un titre VII et d’un article 42, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. TEXTE DES RÉSOLUTIONS RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration avec, en annexe, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan social, le compte de résultat social et l’annexe de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits bilan, comptes sociaux et annexe, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 1.532.802,42 €. Elle approuve, en outre, toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat. DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l’annexe du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits bilan, comptes consolidés et annexe, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 323 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 235 K€. Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2020, s’élevant à 1.532.802,42 € augmenté du report à nouveau antérieur de : 78.876.810,83 € --------------------- -- Soit ensemble : 80.409.613,25 € de la manière suivante : à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : 50.047,70 € au compte de report à nouveau, à hauteur de : 80.359.565,55 € En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes : Au titre des exercices Dividende global Dividende par action Montant éligible par action à l’abattement de 40 % (*) (article 158-3 du CGI) 2017 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2018 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2019 - - - (*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France. QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet. CINQUIEME RESOLUTION (Approbation des charges non déductibles) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article 39-4 dudit Code, savoir, 345.956 €, et le montant total de l’imposition qu’il représente, soit environ 96.868 € à un taux d’impôt sur les sociétés théorique de 28 % . SIXIEME RESOLUTION (Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide : de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 4 juin 2020 ; conformément aux dispositions des articles L 22-10-62 et suivants du Code de Commerce, du Règlement européen n° 596 / 2014 du 16 avril 2014, des règlements européens qui lui sont rattachés, du Code monétaire et financier, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et des pratiques de marché admises par l’Autorité de marchés financiers (AMF), d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant : l’animation du marché ou la liquidité de l’action (par rachat ou vente), par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ; l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225- 197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ; la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Juin 2020, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour, plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 37,50 € (trente septe euros cinquante centimes d’euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ; que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ; que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893.708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de ce qu’en considération des 53.804 actions auto détenues au 22 mars 2021, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 786.100 actions pour un montant maximum de 29.578.750 € ; que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions est de 31.359.563 € pour 10 % du capital, sans préjudice des 57.453 actions auto-détenues au 31 décembre 2020 ; que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ; de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment : - procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ; - négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; - passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ; - ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ; - conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ; - remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ; que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 2 décembre 2022. À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements. Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau. SEPTieme resolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Maïlys VRANKEN vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2024, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2023. HUITieme resolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Michel FORET vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2024, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2023. NEUVIEME RESOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2020) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle , connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées, à savoir, le montant global des rémunérations et des avantages de toute nature versés ou attribués par la Société au Président Directeur Général, au Directeur Général Délégué et aux Membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. DIXIEME r E solution (Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général, qui y sont présentés. ONZI EME rEsolution (Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22 ‑ 10-34 du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce, qui y sont présentés. DOUZI EME rEsolution (A pprobation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021 telle qu’elle y est décrite. TREIZIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2021) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2021 telle qu’elle y est décrite. QUATORZIEME RESOLUTION (Pouvoirs à conférer) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE QUINZIEME r E solution (Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 25 des statuts) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, afin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide de modifier l’article 25 des statuts à l’effet de permettre la convocation des actionnaires aux Assemblées Générales par voie électronique ainsi qu’il suit : « ARTICLE 25 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration ou par le ou les Commissaires aux Comptes, soit par toute personne habilitée par les dispositions législatives ou réglementaires à cet effet. Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation. Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent selon les dispositions législatives et réglementaires applicables. Notamment, tout Actionnaire pourra, si le Conseil d’Administration le décide, participer et voter à l’Assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant son identification dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur et sera réputé présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. » SEIZIEME r E solution (Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 27 des statuts) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, afin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide d’ajouter un 5 ème point à l’article 27 des statuts à l’effet de permettre aux Actionnaires, sur décision du Conseil d’Administration, de recourir au formulaire de demande d’admission, de procuration ou de vote à distance sous format électronique, rédigé comme suit : « ARTICLE 27 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS 1 - La participation aux Assemblées Générales, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à un enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. Le Conseil d’Administration dispose de la faculté d’accepter les formulaires de vote et les procurations qui parviendraient à la Société au-delà de la date-limite prévue par la réglementation en vigueur. 2 - Les titulaires d'Actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. 3 - Tout Actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un autre Actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A défaut de désignation du mandataire par le mandant, il sera émis au nom de ce dernier un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions soumis à l'Assemblée. 4 - Tout Actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée. 5 - Si le Conseil d’Administration le décide au moment de la convocation de l’Assemblée, les Actionnaires pourront recourir à un formulaire de demande d’admission, de procuration ou de vote à distance sous format électronique dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. La signature électronique utilisée devra alors résulter de l’emploi d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote auquel elle s’attache. La procuration ou le vote ainsi exprimé avant l’Assemblée par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non révocables et opposables à tous étant précisé qu’en cas de cession de titres intervenant avant la date fixée par la réglementation en vigueur, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé avant cette date. Ceux des Actionnaires qui utilisent à cette fin, dans les délais exigés, le formulaire électronique de vote ou de procuration proposé sont assimilés aux actionnaires présents ou représentés. » DIX-SEPTIEME r E solution (Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 30 des statuts) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, afin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide de modifier l’article 30 des statuts à l’effet de permettre la convocation des Actionnaires aux Assemblées Générales par voie électronique ainsi qu’il suit : « ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts. L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Dans le cas où les actions sont admises à la cote sur un marché réglementé, l’Assemblée Générale Ordinaire peut autoriser la Société, pour une durée limitée n’excédant pas 18 mois, à acheter ses propres actions en vue de la régularisation des cours. Le cas échéant, elle doit fixer les modalités de l’opération, notamment le prix maximum d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être faite. Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance ou à distance sous format électronique, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ». DIX-HUITIEME r E solution (Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 31 des statuts) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, afin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide de modifier l’article 31 des statuts à l’effet de permettre la convocation des actionnaires aux Assemblées Générales par voie électronique ainsi qu’il suit : « ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance ou à distance sous format électronique, possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus de celle à laquelle elle avait été convoquée. L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. » DIX-NEUVIEME r E solution (Augmentation de capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation donnée au Conseil d’Administration) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes et dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de Commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés : 1) délègue au Conseil d’Administration la compétence pour décider en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservée aux salariés, mandataires sociaux et anciens salariés éligibles, de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un Plan d’Epargne Entreprise ; 2) décide de supprimer, au profit des salariés, mandataires sociaux et anciens salariés éligibles, de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un Plan d’Epargne d’Entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises sur le fondement de la présente résolution pourra être effectuée par l’intermédiaire de fonds commun de placement d’entreprise, notamment de fonds commun de placement d’entreprise « à formule » au sens de la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, ou tout autre organisme collectif autorisé par la réglementation ; 3) fixe à 26 mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente délégation, et prend acte que cette délégation prive d’effet, pour sa partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, étant entendu qu’en cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation pendant la durée de la période d’offre ; 4) décide de fixer à 3% du capital social existant à la date de la présente Assemblée, l’augmentation de capital qui pourrait être ainsi réalisée (soit à titre indicatif au 31 décembre 2020, une augmentation de capital social d’un montant nominal de 4.021.695 euros par l’émission de 268.113 actions nouvelles) ; 5) décide que le prix de souscription pourra comporter une décote par rapport à une moyenne des cours cotés sur le marché Euronext Paris aux vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, laquelle décote ne pourra excéder 20% de cette moyenne, étant précisé que le Conseil d’Administration, ou son délégataire, s’il le juge opportun, est expressément autorisé à réduire ou supprimer la décote, notamment pour tenir compte des régimes juridiques et fiscaux applicables dans les pays de résidence des bénéficiaires de l’augmentation de capital ; 6) décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises, au titre de l’abondement qui pourrait être versé en application du ou des règlement(s) de Plan d’Epargne d’Entreprise, et/ou au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-11 et L.3332-19 du Code du travail ; 7) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet, notamment, de : fixer les conditions que devront remplir les salariés et anciens salariés éligibles pour pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, aux titres émis en vertu de la présente délégation, arrêter la liste des sociétés dont les salariés pourront bénéficier de l’émission, décider le montant à émettre, les caractéristiques, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le prix d’émission, les dates de la période de souscription et les modalités de chaque émission, fixer le délai accordé aux bénéficiaires pour la libération de leurs titres et les modalités de paiement, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, imputer, le cas échéant, les frais, droits et honoraires occasionnés par de telles émissions sur le montant des primes d’émission et prélever, le cas échéant, sur les montants des primes d’émission, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau requis par la législation et la réglementation en vigueur, et, en cas d’émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement au titre de l’abondement et/ou de la décote, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, d’une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes les décisions et conclure tous accords utiles ou nécessaires pour parvenir à la bonne fin des émissions réalisées en vertu de la présente délégation et pour constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. VINGTIEME r E solution (Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes après avoir constaté la libération intégrale du capital social et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129- 2 , L.225-132, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de Commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société. 2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 240.000.000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions, étant précisé que le montant des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées au titre des vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant. 3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 240.000.000 euros, étant précisé que le montant des titres de créances susceptibles d’être émis au titre des vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant. 4. Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux Actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande. Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, conformément à l’article L. 225-134 du Code de Commerce, dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 5. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes. 6. Constate que, le cas échéant, cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution, et donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit. 7. Décide que le prix d’émission des titres de capital susceptibles d’être émis en application de la présente délégation sera déterminé par le Conseil d’Administration et que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale des actions à la date d’émission desdites valeurs mobilières. 8. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général ou au Directeur Général, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société. 9 . Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION (Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129 et suivants du Code de Commerce, notamment des articles L 225-129-2, L 225-135, L 225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de l’article L.233-32 du Code de Commerce, tant en France qu’à l’étranger , par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou une unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à l’émission d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence), ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèce soit par compensation de créances. 2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 240.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu aux vingtième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 240.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des vingtième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale. 3. Décide de fixer à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger. 5. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après : limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 6. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit. 7. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du code de commerce. 8. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ; déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange réalisée en France ou à l’étranger, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et constater le nombre de titres apportés à l’échange ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois. VINGT-DEUXIEME R E SOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter, par une offre par placement privé, le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription et ce, pour un montant maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de Commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L.225-136, ainsi qu’aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence), ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. Prend acte que les émissions de titres de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation sont limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que ce délai courra à compter de chaque émission réalisée en application de la présente délégation. 3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé, sans préjudice du point 2 ci-avant, à 240.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 2 des vingtième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 240.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des vingtième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée Générale. 4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 5ème alinéa, du Code de commerce, la faculté de conférer aux Actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier en France ou à l’étranger. 6. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ou répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit. 8. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de Commerce. 9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ; déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 10. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. VINGT-TROISIEME R E SOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et ce, dans la limite de 15 % de ladite émission) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur allocation conformément aux pratiques de marché. 2. Décide que le montant des émissions décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale. 3. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale. VINGT-QUATRIEME RESOLUTION (Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission, de fusion ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 240.000.000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions et délais prévus par la réglementation applicable. L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives. La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. VINGT-CINQUIEME RESOLUTION (Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. VINGT-SIXI E me r E solution (Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de catégories de bénéficiaires choisis par le Conseil d’Administration parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales)) - L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 22-1 0-59, L. 225-197-2 à L. 225-197-5 et L. 225-208 du Code de Commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L. 22-10-59, L. 225-197-2 à L. 225-197-5 et L. 225-208 du Code de Commerce, Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10 % du capital social, Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration, Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à un an, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à un an, Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de deux ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées, Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées : 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci, En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider : soit d’acquérir / faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L. 225-208 du Code de Commerce, ou disposer des actions auto-détenues ; soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'article L. 225-129-2 du Code de Commerce ; et ce, dans la limite d'un plafond global de 1 % du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration, Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition, Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de : déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ; déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles, fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ; acquérir / faire acquérir ou disposer des actions auto-détenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ; inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ; déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires, Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 22-10-59, L. 225-197-2 et L. 225-197-3 du Code de Commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code, Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour. VINGT-SEPTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes et conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de Commerce, décide : d’autoriser le Conseil d’Administration réduire le capital social par voie d’annulation, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L 22-10-62 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ; d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ; de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 2 décembre 2022, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation . VINGT-HUITIEME RESOLUTION ( Adoption de la qualité de société à mission ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après s’être entendu rappeler les dispositions de l’article L.210-10 du Code de Commerce, après avoir pris acte des raisons et de l’intérêt pour la Société d’adopter la qualité de société à mission, décide d’adopter la qualité de société à mission. VINGT-NEUVIEME RESOLUTION ( Définition de la Raison d’être ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’adopter, en conséquence de l’adoption de la qualité de société à mission, conformément à l’article 1835 du Code Civil et à l’article L.210-10 du Code de Commerce, la raison d’être suivante pour la Société : « La Raison d’être de la Société consiste à : Promouvoir la plus grande qualité des Champagnes et vins produits partout dans le Monde, tout en mobilisant l’écosystème dans lequel la Société évolue ( société s de son groupe, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires), pour la protection de l’environnement et de la biodiversité, le développement durable et la préservation de l’identité des terroirs et de la spécificité et de la qualité de leurs produits. » TRENTIEME RESOLUTION ( Définition de la mission et des objectifs pour l’accomplissement de la raison d’être ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire décide, en conséquence de l’adoption de la qualité de société à mission, conformément à l’article L.210-10 du Code de Commerce et afin de respecter la Raison d’être adoptée dans la résolution qui précède, d’adopter pour mission de poursuivre les objectifs sociaux et environnementaux suivants (les « Objectifs ») dans le cadre de son activité : S’inscrire dans une stratégie de développement durable, Autant que faire se pourra, parvenir à la conversion bio pour les vignobles maison mais également les vignobles partenaires, Limiter l’impact de s es activités et celles des sociétés du groupe sur l’environnement, Limiter l’usage des énergies fossiles, promouvoir celui des énergies renouvelables, Traiter les déchets et/ou les recycler, Préserver les espaces naturels et la biodiversité, Préserver le patrimoine naturel mais aussi historique et bâti, Préserver la forte identité des terroirs, leur fondement humain, leur écosystème mais également la spécificité et la meilleure qualité de leurs produits, Proposer aux sociétés du groupe, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires d’adhérer aux valeurs précitées en proposant des Champagnes et vins produits partout dans le Monde d’une extrême qualité mais à l’impact environnemental limité. L’exécution des Objectifs fera l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, conformément aux dispositions légales. Cette vérification donnera lieu à un avis joint au rapport du Comité de Mission. TRENTE-ET-UNIEME RESOLUTION ( Modification de l’article 3 des statuts pour y inscrire la Raison d’être de la Société et sa mission ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire décide, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, de mettre à jour la rédaction de l’objet social et de compléter l’Article 3 des statuts comme suit : « ARTICLE 3 – OBJET - MISSION 3.1 – Objet La Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger : La prise de participations et d’intérêts, sous quelques formes que ce soient et par tous moyens, dans toutes sociétés, entreprises et groupements français et étrangers, notamment dans le domaine des vins, champagnes et spiritueux, ainsi que tous autres produits ou articles. Toutes prestations de services auprès de ces entreprises, notamment en matière financière, économique, commerciale, technique et administrative. Toutes opérations d’importation, d’exportation, de représentation, de commissions et de courtage s’y rapportant. La prise, l’obtention, la concession et l’exploitation de tous brevets, licences et marques de toutes natures. Et, plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ainsi qu’à tous autres similaires ou connexes ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le développement. 3.2 – Raison d’être - Mission - Objectifs La « Mission » est entendue comme englobant la Raison d’être et les Objectifs de la Société tels que décrits ci-après. La Raison d’être de la Société consiste à : Promouvoir la plus grande qualité des Champagnes et vins produits partout dans le Monde, tout en mobilisant l’écosystème dans lequel la Société évolue ( sociétés de son G roupe, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires), pour la protection de l’environnement et de la biodiversité, le développement durable et la préservation de l’identité des terroirs et de la spécificité et de la qualité de leurs produits . Afin de respecter cette Raison d’être, la Société se donne pour mission de poursuivre les objectifs suivants (les « Objectifs ») : S’inscrire dans une stratégie de développement durable, Autant que faire se pourra, parvenir à la conversion bio pour les vign obles maison mais également les vignobles partenaires, Limiter l’impact de s es activités et celles des sociétés du G roupe sur l’environnement, Limiter l’usage des énergies fossiles, promouvoir celui des énergies renouvelables, Traiter les déchets et/ou les recycler, Préserver les espaces naturels et la biodiversité, Préserver le patrimoine naturel mais aussi historique et bâti, Préserver la forte identité des terroirs, leur fondement humain, leur écosystème mais également la spécificité et la meilleure qualité de leurs produits, Proposer aux sociétés du groupe, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires d’adhérer aux valeurs précitées en proposant des Champagnes et vins produits partout dans le Monde d’une extrême qualité mais à l’impact environnemental limité. L’exécution des Objectifs fera l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, conformément aux dispositions légales. Cette vérification donnera lieu à un avis joint au rapport du Comité de Mission. » TRENTE-DEUXIEME RESOLUTION ( Règles relatives au Comité de Mission et création d’un titre VII et d’un article 42 ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris acte de ce qu’afin de suivre l’accomplissement de la mission, la Société doit disposer d’un organe dédié , à savoir , un Comité de Mission et de ce qu’il convient en conséquence que cet organe et sa mission soient définis statutairement, décide d’approuver purement et simplement les termes d’un titre et d’un article complémentaires, le TITRE VII et l’article 42 qui seront libellés comme suit : « TITRE VII – COMITE DE MISSION ARTICLE 42 – COMITE DE MISSION Conformément aux dispositions de l’article L.210-10 du Code de Commerce, pour suivre l’accomplissement de la Mission définie à l’article 3.2, le Conseil d’Administration doit nommer un Comité de Mission. 42.1 – Nomination des Membres du Comité de Mission et de son Président Le Comité de Mission sera composé d’au moins 4 autres Membres, d ont au moins un salarié de la Société , qui peuvent être : des représentant s de l’écosystème dans lequel la Société évolue : collaborateurs, clients, partenaires, actionnaires. des acteurs indépendants (experts de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, du Développement Durable, représentants d’associations). Les Membres du Comité de Mission peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsqu'une personne morale est nommée Membre du Comité de Mission, celle-ci a la faculté de désigner un représentant permanent. Lorsque le mandat de ce représentant permanent cesse pour quelque cause que ce soit, la personne morale Membre du Comité de mission est tenue de pourvoir à son remplacement. Le Comité de Mission élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. 42.2 – Durée du mandat - cessation des fonctions Les Membres du Comité de Mission sont désignés pour une durée de deux ( 2 ) ans , renouvelable, par le Conseil d’Administration , qui peut les révoquer à tout moment, sans motif et sans indemnité. Le Conseil d’Administration statuera également sur l’allocation, le cas échéant, de rémunérations. Le nombre de mandats des Membres du Comité de Mission n’est pas limité. Les Membres du Comité de Mission devront déclarer au Président du Comité et au Conseil d’Administration les intérêts directs ou indirects qui pourraient susciter une situation de conflits d'intérêts avec la Société et/ou G roupe, avec sa Mission et ses Objectifs. Le Conseil d’Administration statuera sur la portée de ce conflit d'intérêts, sa compatibilité avec le mandat envisagé et les éventuelles mesures à mettre en place pour gérer cette situation. En cas de cessation des fonctions d’un Membre du Comité de Mission en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, le Conseil d’Administration devra désigner un remplaçant, pour le temps restant à courir du mandat. Le mandat des Membres du Comité de Mission prend fin , notamment, en cas de : démission, décès, perte des conditions requises pour l'éligibilité, conformément à l’article 42.1 « Nomination », survenance d'un conflit d'intérêt, considéré comme incompatible avec la fonction, révocation par décision du Conseil d’Administration . 42. 3 – Missions - Pouvoirs du Comité de Mission L’objectif du Comité de Mission est de suivre et d’améliorer les actions mises en œuvre pour réaliser la Mission de la Société telle que définie à l’article 3.2 des statuts. A cet effet, le Comité de Mission a pour fonction de : veiller au respect de la Mission et des engagements pris par la Société, au regard des moyens qui sont octroyés pour leur réalisation ; définir les indicateurs clé permettant d’assurer le suivi de la Mission de la Société ; veiller à la sincérité des démarches engagées dans l’atteinte de ses Objectifs ; saisir et alerter le Conseil d’Administration en cas de non-respect de la Mission ; interagir avec les représentants de la Société pour la définition des actions mises en œuvre pour poursuivre les Objectifs visés aux présents statuts ; nourrir les réflexions stratégiques de l’entreprise en apportant de nouveaux points de vue en relation avec les Objectifs ; élaborer et rédiger le rapport annuel prévu à l’article L.210-10 du Code de Commerce, dans lequel Comité de Mission devra faire part, notamment, de son évaluation de la démarche engagée par la Société, émettre un avis sur les actions réalisées, des recommandations d’axes de progrès et des suggestions de nouvelles actions. Ce rapport sera joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du Code de Commerce. Afin de réaliser ses missions, le Comité de Mission procède aux contrôles et à toute vérification qu’il juge opportuns et se fait communiquer tout document nécessaire qu’il considère comme utile dans une logique de progrès collectif . Le Comité de Mission doit considérer comme strictement confidentiels, l'ensemble des documents, informations, résultats ou données, d'ordre technique, scientifique, commercial, organisationnel, financier ou autre qui lui seront communiqués dans le cadre de l'exécution de son mandat, ou dont il pourrait avoir connaissance au titre de son exécution et il s’engage à ne pas les communiquer à des tiers, sauf si cela relève de sa mission. 42. 4 – Fonctionnement du Comité de Mission L es Membres du Comité de Mission se réunissent aussi souvent que nécessaire et, au moins une fois par semestre, sur convocation (par tous moyens) du Président du Comité, adressée au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Le Président du Comité de Mission fixe l'ordre du jour, étant précisé que tout Membre peut demander qu'une ou plusieurs questions figurent à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité de Mission. Tout membre peut également demander au Président de convoquer une réunion sur un ordre du jour déterminé et, à défaut de convocation par le Président sur cet ordre du jour dans un délai de huit (8) jours à compter de la demande qui lui en aura été faite, ledit M embre pourra lui-même procéder à cette convocation et fixer l'ordre du jour. L'ordre du jour peut être modifié et/ou complété au début de chacune des réunions du Comité de Mission si la totalité de ses Membres présents y consent expressément. Les Membres du Comité de Mission peuvent se réunir sans délai si tous les Membres y consentent expressément ou si tous les Membres sont présents physiquement ou à distance (téléphone, visioconférence, etc…). Les réunions du Comité de Mission se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, par tous moyens, en ce compris, notamment, par téléphone, vidéoconférence ou internet, à condition toutefois que les décisions prises soient formalisées par un ou plusieurs écrits (procès-verbal, courriers, télécopies ou échanges de courriels) apportant la preuve de la délibération. Les Membres du Comité de Mission ne peuvent pas se faire représenter. Dans l'hypothèse où les Membres du Comité de Mission participent aux débats à distance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents les Membres du Comité de Mission qui participent aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification, dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions réglementaires. Toute réunion du Comité de Mission sera valablement tenue si la moitié au moins de ses membres sont présents. Chaque Membre du Comité de Mission dispose d’une voix délibérative. Les décisions du Comité de Mission sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante. Les Membres du Comité de Mission non présents ont la possibilité de faire part, par courrier ou courriel, de leur vote sur une décision faisant partie de l’ordre du jour d’une réunion, ce vote étant pris en compte pour le décompte des voix. Les décisions du Comité de Mission peuvent également résulter de réponses individuelles des Membres à une demande écrite du Président adressée à chaque membre par tout moyen écrit (notamment par courrier électronique avec accusé de réception). Si l’accord du Comité de Mission est sollicité selon la procédure de la notification individuelle, l’accord sur la mesure concernée est réputé donné dès lors qu’il est donné de manière expresse par les Membres à la majorité requise pour la décision concernée. Le défaut de réponse d’un Membre à une sollicitation du Président d’accepter ce mode de consultation, dans les huit (8) jours de ladite sollicitation, vaut refus. A chaque réunion, il est tenu une feuille de présence et établi un procès-verbal des délibérations du Comité de Mission, signé par le Président et un autre Membre. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux seront valablement certifiées par le Président. » Aucune autre modification n’est apportée aux statuts. TRENTE-TROISIEME RESOLUTION ( Pouvoirs à Conférer ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. Les documents relatifs à la tenue de l’Assemblée Générale de la société sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège administratif de la Société 5, Place Général Gouraud à 51100 REIMS. Pour tous renseignements, la Société peut être contactée par téléphone au 03.26.61.62.63 ou par fax au 03.26.61.63.88. Le Conseil d’Administration ************* MODALITES DE PARTICIPATION L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 1 er juin 2021, zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale Pour les raisons exposées précédemment, l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la Société du 3 juin 2021 se tiendra, sur décision du Conseil d’Administration, à huis-clos, sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les Actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée physiquement, mais ils peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au Président) ; Voter par correspondance. 2. Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à l’exception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jour avant la date de l’assemblée. Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 3. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - Pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’Assemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; - Pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’Actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Compte tenu de la situation exceptionnelle due au Covid-19, par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un Actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée. Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce Code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale. Participation à l’Assemblée Générale par voie de visioconférence Jeudi 3 juin 2021, à compter de 15h00 (heure de Paris), l’Assemblée Générale se tiendra à huit clos. Ceux qui souhaitent y participer par visioconférence sont priés de s’inscrire par email à l’adresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr . Les détails de connexion leur seront envoyés par email en temps utile. Le Conseil d’Administration
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134 056 275 € Siège social : 51100 Reims – 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE RÉUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 3 JUIN 202 1 Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le jeudi 3 juin 202 1 , à 15 heures, au siège social de la Société, à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud . AVERTISSEMENT : COVID-19 Dans le contexte évolutif de la pandémie de COVID-19, de lutte contre sa prorogation et conformément aux mesures législatives et réglementaires adoptées et aux dispositions prises par le Gouvernement pour freiner la circulation du virus, en particulier, aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que modifiées et prorogées par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’Administration a décidé , afin d’éviter d’exposer les Actionnaires à des risques sanitaires et leur garantir une égalité d’accès à cette Assemblée, de réunir l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2021 au siège social à huis-clos, hors la présence physique des Actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des A ctionnaires . Ainsi, les Actionnaires sont d’ores et déjà vivement invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Conformément au x dispositions du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions d’application de l’Ordonnance du 25 mars 2020 , tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, le Conseil d’Administration du 1 4 avril 202 1 a désigné deux scrutateurs parmi les Actionnaires, à savoir, la société COMPAGNIE VRANKEN, représentée par Madame Nathalie VRANKEN et la société NORD EST EXPANSION, représentée par Monsieur Jean-Yves LASELLE ( et pour le cas de leur indisponibilité, Madame Anne-Marie POIVRE et Monsieur Dominique PICHART , Actionnaires de la Société ) . Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires. Les A ctionnaires sont à cet égard invités à consulter régulièrement le site de la Société https://www.vrankenpommery.com/finance/communiques-et-information-reglementee/ . ORDRE DU JOUR Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2020, Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d’Entreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, Rapports des Commissaires aux c omptes, Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2020, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2020, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat d'actions, Mandat d’Administrateurs, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Mis en harmonie de l’article 25 des statuts relatif à la convocation et aux réunions des Assemblées Générales , Mis en harmonie de l’article 27 des statuts relatif à l’admission aux Assemblées et aux pouvoirs , Mis en harmonie de l’article 30 des statuts relatif à l’Assemblée Générale Ordinaire , Mis en harmonie de l’article 31 des statuts relatif à l’Assemblée Générale Extraordinaire , Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne , Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes , Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit , Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier , et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes , Clause d’extension en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros, Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale, Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration , Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. TEXTE DES RÉSOLUTIONS RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PREMIERE RESOLUTION ( Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration avec, en annexe, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan social, le compte de résultat social et l’annexe de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits bilan, comptes sociaux et annexe, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 1.532.802,42 €. Elle approuve, en outre, toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat. DEUXIEME RESOLUTION ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l’annexe du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits bilan, comptes consolidés et annexe, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 323 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 235 K€. Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION ( Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2020, s’élevant à 1.532.802,42 € augmenté du report à nouveau antérieur de : 78.876.810,83 € --------------------- Soit ensemble : 80.409.613,25 € de la manière suivante : à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : 50.047,70 € au compte de report à nouveau, à hauteur de : 80.359.565,55 € En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes : Au titre des exercices Dividende global Dividende par action Montant éligible par action à l’abattement de 40 % (*) (article 158-3 du CGI) 2017 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2018 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2019 - - - (*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France. QUATRIEME RESOLUTION ( Approbation des conventions réglementées ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux c omptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de c ommerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet. CINQUIEME RESOLUTION ( Approbation des charges non déductibles ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article 39-4 dudit Code, savoir, 345.956 €, et le montant total de l’imposition qu’il représente, soit environ 96.868 € à un taux d’impôt sur les sociétés théorique de 28 % . SIXIEME RESOLUTION ( Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide : de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 4 juin 2020 ; conformément aux dispositions des articles L 22-10-62 et suivants du Code de c ommerce, du Règlement européen n° 596 / 2014 du 16 avril 2014, des règlements européens qui lui sont rattachés, du Code monétaire et financier, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et des pratiques de marché admises par l’Autorité de marchés financiers (AMF), d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant : l’animation du marché ou la liquidité de l’action (par rachat ou vente), par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ; l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de c ommerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225- 197-1 et suivants du Code de c ommerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ; la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Juin 2020, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour, plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 37,50 € (trente septe euros cinquante centimes d’euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ; que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ; que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893.708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de ce qu’en considération des 53.804 actions auto détenues au 22 mars 2021, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 786.100 actions pour un montant maximum de 29.578.750 € ; que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions est de 31.359.563 € pour 10 % du capital, sans préjudice des 57.453 actions auto-détenues au 31 décembre 2020 ; que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ; de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment : - procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ; - négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; - passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ; - ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ; - conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ; - remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ; que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 2 décembre 2022. À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements. Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau. SEPTieme resolution ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Maïlys VRANKEN vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2024, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2023. HUITieme resolution ( Renouvellement du mandat d’un Administrateur ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Michel FORET vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce pour une période de trois exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2024, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2023. NEUVIEME RESOLUTION ( Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2020 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle , connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées, à savoir, le montant global des rémunérations et des avantages de toute nature versés ou attribués par la Société au Président Directeur Général, au Directeur Général Délégué et aux Membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. DIXIEME r E solution ( Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général, qui y sont présentés. ONZI EME rEsolution ( Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22 ‑ 10-34 du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce, qui y sont présentés. DOUZI EME rEsolution ( A pprobation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021 telle qu’elle y est décrite. TREIZIEME RESOLUTION ( Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2021 ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2021 telle qu’elle y est décrite. QUATORZIEME RESOLUTION ( Pouvoirs à conférer ) - L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE QUINZIEME r E solution ( Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 25 des statuts ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, a fin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide de modifier l’article 25 des statuts à l’effet de permettre la convocation des actionnaires aux Assemblées Générales par voie électronique ainsi qu’il suit : « ARTICLE 25 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration ou par le ou les Commissaires aux Comptes, soit par toute personne habilitée par les dispositions législatives ou réglementaires à cet effet. Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation. Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent selon les dispositions législatives et réglementaires applicables. Notamment, tout Actionnaire pourra, si le Conseil d’Administration le décide, participer et voter à l’Assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant son identification dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur et sera réputé présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. » SEIZIEME r E solution ( Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 27 des statuts ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, a fin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide d’ajouter un 5 ème point à l’article 27 des statuts à l’effet de permettre aux Actionnaires, sur décision du Conseil d’Administration, de recourir au formulaire de demande d’admission, de procuration ou de vote à distance sous format électronique, rédigé comme suit : « ARTICLE 27 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS 1 - La participation aux Assemblées Générales, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à un enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. Le Conseil d’Administration dispose de la faculté d’accepter les formulaires de vote et les procurations qui parviendraient à la Société au-delà de la date-limite prévue par la réglementation en vigueur. 2 - Les titulaires d'Actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. 3 - Tout Actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un autre Actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A défaut de désignation du mandataire par le mandant, il sera émis au nom de ce dernier un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions soumis à l'Assemblée. 4 - Tout Actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée. 5 - Si le Conseil d’Administration le décide au moment de la convocation de l’Assemblée, les Actionnaires pourront recourir à un formulaire de demande d’admission, de procuration ou de vote à distance sous format électronique dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. La signature électronique utilisée devra alors résulter de l’emploi d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote auquel elle s’attache. La procuration ou le vote ainsi exprimé avant l’Assemblée par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non révocables et opposables à tous étant précisé qu’en cas de cession de titres intervenant avant la date fixée par la réglementation en vigueur, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé avant cette date. Ceux des Actionnaires qui utilisent à cette fin, dans les délais exigés, le formulaire électronique de vote ou de procuration proposé sont assimilés aux actionnaires présents ou représentés. » DIX-SEPTIEME r E solution ( Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 30 des statuts ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, a fin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide de modifier l’article 30 des statuts à l’effet de permettre la convocation des Actionnaires aux Assemblées Générales par voie électronique ainsi qu’il suit : « ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts. L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Dans le cas où les actions sont admises à la cote sur un marché réglementé, l’Assemblée Générale Ordinaire peut autoriser la Société, pour une durée limitée n’excédant pas 18 mois, à acheter ses propres actions en vue de la régularisation des cours. Le cas échéant, elle doit fixer les modalités de l’opération, notamment le prix maximum d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être faite. Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance ou à distance sous format électronique, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ». DIX-HUITIEME r E solution ( Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 31 des statuts ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, a fin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide de modifier l’article 31 des statuts à l’effet de permettre la convocation des actionnaires aux Assemblées Générales par voie électronique ainsi qu’il suit : « ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance ou à distance sous format électronique, possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus de celle à laquelle elle avait été convoquée. L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. » Aucune autre modification n’est apportée aux statuts. DIX-NEUVIEME r E solution ( Augmentation de capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation donnée au Conseil d’Administration ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes et dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés : 1) délègue au Conseil d’Administration la compétence pour décider en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservée aux salariés, mandataires sociaux et anciens salariés éligibles, de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un Plan d’Epargne Entreprise ; 2) décide de supprimer, au profit des salariés, mandataires sociaux et anciens salariés éligibles, de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un Plan d’Epargne d’Entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises sur le fondement de la présente résolution pourra être effectuée par l’intermédiaire de fonds commun de placement d’entreprise, notamment de fonds commun de placement d’entreprise « à formule » au sens de la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, ou tout autre organisme collectif autorisé par la réglementation ; 3) fixe à 26 mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente délégation, et prend acte que cette délégation prive d’effet, pour sa partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, étant entendu qu’en cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation pendant la durée de la période d’offre ; 4) décide de fixer à 3 % du capital social existant à la date de la présente Assemblée, l’augmentation de capital qui pourrait être ainsi réalisée (soit à titre indicatif au 31 décembre 2020, une augmentation de capital social d’un montant nominal de 4.021.695 euros par l’émission de 268.113 actions nouvelles) ; 5) décide que le prix de souscription pourra comporter une décote par rapport à une moyenne des cours cotés sur le marché Euronext Paris aux vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, laquelle décote ne pourra excéder 20% de cette moyenne, étant précisé que le Conseil d’Administration, ou son délégataire, s’il le juge opportun, est expressément autorisé à réduire ou supprimer la décote, notamment pour tenir compte des régimes juridiques et fiscaux applicables dans les pays de résidence des bénéficiaires de l’augmentation de capital ; 6) décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises, au titre de l’abondement qui pourrait être versé en application du ou des règlement(s) de Plan d’Epargne d’Entreprise, et/ou au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-11 et L.3332-19 du Code du travail ; 7) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet, notamment, de : fixer les conditions que devront remplir les salariés et anciens salariés éligibles pour pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, aux titres émis en vertu de la présente délégation, arrêter la liste des sociétés dont les salariés pourront bénéficier de l’émission, décider le montant à émettre, les caractéristiques, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le prix d’émission, les dates de la période de souscription et les modalités de chaque émission, fixer le délai accordé aux bénéficiaires pour la libération de leurs titres et les modalités de paiement, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, imputer, le cas échéant, les frais, droits et honoraires occasionnés par de telles émissions sur le montant des primes d’émission et prélever, le cas échéant, sur les montants des primes d’émission, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau requis par la législation et la réglementation en vigueur, et, en cas d’émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement au titre de l’abondement et/ou de la décote, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, d’une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes les décisions et conclure tous accords utiles ou nécessaires pour parvenir à la bonne fin des émissions réalisées en vertu de la présente délégation et pour constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. VINGTIEME r E solution ( Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes après avoir constaté la libération intégrale du capital social et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129- 2 , L.225-132, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société. 2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 240.000.000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions, étant précisé que le montant des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées au titre des vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant. 3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 240.000.000 euros, étant précisé que le montant des titres de créances susceptibles d’être émis au titre des vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant. 4. Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux Actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande. Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, conformément à l’article L. 225-134 du Code de c ommerce, dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 5. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes. 6. Constate que, le cas échéant, cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution, et donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit. 7. Décide que le prix d’émission des titres de capital susceptibles d’être émis en application de la présente délégation sera déterminé par le Conseil d’Administration et que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale des actions à la date d’émission desdites valeurs mobilières. 8. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général ou au Directeur Général, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société. 10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION ( Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux c omptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129 et suivants du Code de c ommerce, notamment des articles L 225-129-2, L 225-135, L 225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de l’article L.233-32 du Code de c ommerce, tant en France qu’à l’étranger , par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou une unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à l’émission d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence), ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèce soit par compensation de créances. 2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 240.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu aux vingtième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 240.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des vingtième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale. 3. Décide de fixer à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger. 5. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après : limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 6. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit. 7. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce. 8. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ; déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange réalisée en France ou à l’étranger, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et constater le nombre de titres apportés à l’échange ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L. 225-129-2 du Code de c ommerce, soit vingt-six mois. VINGT-DEUXIEME R E SOLUTION ( Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter, par une offre par placement privé, le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription et ce, pour un montant maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux c omptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de c ommerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L.225-136, ainsi qu’aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence), ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. Prend acte que les émissions de titres de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation sont limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que ce délai courra à compter de chaque émission réalisée en application de la présente délégation. 3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé, sans préjudice du point 2 ci-avant, à 240.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 2 des vingtième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 240.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des vingtième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée Générale. 4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 5ème alinéa, du Code de commerce, la faculté de conférer aux Actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier en France ou à l’étranger. 6. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ou répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit. 8. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de c ommerce. 9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ; déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 10. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. VINGT-TROISIEME R E SOLUTION ( Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et ce, dans la limite de 15 % de ladite émission ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur allocation conformément aux pratiques de marché. 2. Décide que le montant des émissions décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale. 3. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale. VINGT-QUATRIEME RESOLUTION ( Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission, de fusion ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 240.000.000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions et délais prévus par la réglementation applicable. L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives. La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. VINGT-CINQUIEME RESOLUTION ( Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. VINGT-SIXI E me r E solution ( Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de catégories de bénéficiaires choisis par le Conseil d’Administration parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) ) - L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 22-1 0-59, L. 225-197-2 à L. 225-197-5 et L. 225-208 du Code de commerce , à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L. 22-10-59, L. 225-197-2 à L. 225-197-5 et L. 225-208 du Code de commerce , Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10 % du capital social, Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration, Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à un an, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à un an, Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de deux ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées, Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées : 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci, En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider : soit d’acquérir / faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L. 225-208 du Code de commerce , ou disposer des actions auto-détenues ; soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce ; et ce, dans la limite d'un plafond global de 1 % du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration, Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition, Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de : déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ; déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles, fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ; acquérir / faire acquérir ou disposer des actions auto-détenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ; inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ; déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires, Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 22-10-59, L. 225-197-2 et L. 225-197-3 du Code de commerce , dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code, Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour. VINGT-SEPTIEME RESOLUTION ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce , décide : d’autoriser le Conseil d’Administration réduire le capital social par voie d’annulation, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L 22-10-62 du Code de commerce , dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ; d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ; de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 2 décembre 2022, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation . VINGT-HUITIEME RESOLUTION ( Pouvoirs à conférer ) - L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. Le Conseil d’Administration ____________________ Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les A ctionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 1 er juin 202 1 , zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale 1. Pour les raisons exposées précédemment , l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la Société du 3 juin 2021 se tiendra, sur décision du Conseil d’Administration, à huis-clos, sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les Actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée physiquement, mais ils peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L . 225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au Président) ; Voter par correspondance. Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à l’exception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jour avant la date de l’assemblée . Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - Pour l’ Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de l’émetteur concerné, la date de l’Assemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; - Pour l’ Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’Actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Compte tenu de la situation exceptionnelle due au Covid-19, par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un Actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée . Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce Code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les A ctionnaires et questions écrites Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les Actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant l'Assemblée Générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’Assemblée Générale des projets de résolutions et des points déposés par les Actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Droit de communication des A ctionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration
VRANKEN - POMMERY MONOPOLE Société anonyme au capital de 134 056 275 €. Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims. 348 494 915 R.C.S. Reims Comptes annuels sociaux et consolidés définitifs de l’exercice 20 1 9 Les comptes sociaux et consolidés de Vranken - Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 20 1 9 , accompagnés des rapports des Commissaires aux C omptes, inclus dans le Document d ’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 16 avril 2020 sous le numéro D.20-0301 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans m odification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire tenue à huis clos, en raison de la crise sanitaire du COVID 19, le 4 juin 20 20 . L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 5 9 du 2 4 avril 20 20 , a également été adoptée sans modification par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire précitée.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134.056.275 € Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE CONVOCATION Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le JEUDI 4 Juin 2020, à 15 heures, au siège social de la Société, à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud. Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette Assemblée Générale se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des Actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. AVERTISSEMENT : COVID-19 L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prévoit qu'exceptionnellement, la tenue des assemblées est autorisée sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, si l'assemblée est convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l'avis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Par le présent avis de réunion, l'Assemblée Générale est convoquée dans un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et se tiendra donc à huis clos pour des raisons de sécurité sanitaire. Ainsi, les Actionnaires sont d’ores et déjà vivement invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Conformément aux dispositions du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions d’application de l’Ordonnance du 25 mars 2020 , le Conseil d’Administration du 15 avril 2020 a désigné deux scrutateurs parmi les Actionnaires, à savoir, Madame Anne-Marie POIVRE et la société NORD EST EXPANSION, représentée par Monsieur Jean-Yves LASELLE (et pour leur cas de leur indisponibilité, Madame Nathalie VRANKEN et Monsieur Hervé LADOUCE, Actionnaires de la Société). Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires. Les Actionnaires sont à cet égard invités à consulter régulièrement le site de la Société https://www.vrankenpommery.com/finance/communiques-et-information-reglementee/ . ORDRE DU JOUR Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2019, Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, Rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2019, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2019, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat d'actions, Mandat d’un Administrateur, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration, Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, Modification de la dénomination sociale et en conséquence de l’article 2 des statuts, Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 4 des statuts relatif au siège social, Modification du point II de l’article 15 des statuts relatif notamment à la durée des mandats des administrateurs, Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 18 des statuts relatif aux modalités de décisions du Conseil d’Administration, Mise en harmonie de l’article 21 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs, du Président, des Directeurs Généraux et des mandataires du Conseil d’Administration, Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 22 des statuts relatif aux conventions réglementées et courantes, Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 23 des statuts relatif aux Commissaires aux Comptes, Mise en harmonie des articles 30 et 31 des statuts , relatif au calcul de la majorité dans les votes des Actionnaires aux Assemblées Générales, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. Le Conseil d’Administration Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°50 du 24 Avril 2020 et n’a fait l’objet d’aucune modification. __________________ L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 2 juin 2020, zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale 1. Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, et du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions d’application de l’Ordonnance du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la Société du 4 juin 2020 se tiendra, sur décision du Conseil d’Administration, sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les Actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée physiquement, mais ils peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au Président) ; Voter par correspondance. Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à l’exception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée . Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - Pour l’ Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de l’émetteur concerné, la date de l’Assemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; - Pour l’ Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’Actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Compte tenu de la situation exceptionnelle due au Covid-19, par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un Actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée . Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce Code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Droit de communication des Actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134 056 275 €. Siège social : 51100 Reims – 5, place Général Gouraud. 348 494 915 R.C.S. Reims. AVIS DE RÉUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 JUIN 2020 Mmes et MM. les Actionnaires sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le JEUDI 4 Juin 2020, à 15 heures, au siège social de la Société, à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud . Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette Assemblée Générale se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des A ctionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. AVERTISSEMENT : COVID-19 L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prévoit qu'exceptionnellement, la tenue des assemblées est autorisée sans que l es Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, si l'assemblée est convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l'avis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Par le présent avis de réunion, l'Assemblée Générale est convoquée dans un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et se tiendra donc à huis clos pour des raisons de sécurité sanitaire. Ainsi, les Actionnaires sont d’ores et déjà vivement invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Conformément au x dispositions du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions d’application de l’Ordonnance du 25 mars 2020 , le Conseil d’Administration du 15 avril 2020 a désigné deux scrutateurs parmi les Actionnaires, à savoir, Madame Anne-Marie POIVRE et la société NORD EST EXPANSION, représentée par Monsieur Jean-Yves LASELLE ( et pour leur cas de leur indisponibilité, Madame Nathalie VRANKEN et Monsieur Hervé LADOUCE, Actionnaires de la Société ) . Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires. Les A ctionnaires sont à cet égard invités à consulter régulièrement le site de la Société https://www.vrankenpommery.com/finance/communiques-et-information-reglementee/ . ORDRE DU JOUR Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2019, Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, Rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2019, Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2019, Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, Programme de rachat d'actions, Mandat d’un Administrateur, Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration , Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, Questions diverses, Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Rapport du Conseil d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, Modification de la dénomination sociale et en conséquence de l’article 2 des statuts, Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 4 des statuts relatif au siège social, Modification du point II de l’article 15 des statuts relatif notamment à la durée des mandats des administrateurs , Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 18 des statuts relatif aux modalités de décisions du Conseil d ’A dministration, Mise en harmonie de l’article 21 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs, du Président, des Directeurs Généraux et des mandataires du Conseil d’Administration, M ise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 22 des statuts relatif aux conventions réglementées et courantes, Mise en harmonie des articles 30 et 31 des statuts , relatif au calcul de la majorité dans les votes des Actionnaires aux Assemblées Générales, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. TEXTE DES RÉSOLUTIONS RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PREMIERE RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration avec, en annexe, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan social, le compte de résultat social et l’annexe de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2019, approuve lesdits bilan, comptes sociaux et annexe, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 1.672.730,56 €. Elle approuve, en outre, toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat. DEUXIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l’annexe du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2019, approuve lesdits bilan, comptes consolidés et annexe, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 148 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 76 K€. Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2019, s’élevant à 1.672.730,56 € augmenté du report à nouveau antérieur de : 77.256.099,95 € --------------------- Soit ensemble : 78.928.830,51 € de la manière suivante : à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : 52.019,68 € au compte de report à nouveau, à hauteur de : 78.876.810,83 € En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes : Au titre des exercices Dividende global Dividende par action Montant éligible par action à l’abattement de 40 % (*) (article 158-3 du CGI) 2016 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2017 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2018 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € (*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France. QUATRIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet. CINQUIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article 39-4 dudit Code, savoir, 354.960 €, et le montant total de l’imposition qu’il représente, soit environ 110.038 € à un taux d’impôt sur les sociétés théorique de 31 % . SIXIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide : de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 5 juin 2019 ; conformément aux dispositions des articles L 225-209 et suivants du Code de Commerce, du Règlement européen n° 596 / 2014 du 16 avril 2014, des règlements européens qui lui sont rattachés, du Code monétaire et financier, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et des pratiques de marché admises par l’Autorité de marchés financiers (AMF), d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant : l’animation du marché ou la liquidité de l’action (par rachat ou vente), par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ; l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225- 197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ; la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 Juin 2019, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour, plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 37,50 € (trente septe euros cinquante centimes d’euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ; que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ; que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893.708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de ce qu’en considération des 62.100 actions auto détenues au 20 mars 2020, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 687.696 actions pour un montant maximum de 25.788.600 € ; que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions est de 33.514.050 € pour 10 % du capital, sans préjudice des 61.990 actions auto-détenues au 31 décembre 2019 ; que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ; de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment : - procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ; - négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; - passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ; - ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ; - conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ; - remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ; que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 3 décembre 2021. À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements. Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau. SEPTieme resolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Hervé LADOUCE vient à expiration avec la présente Assemblée, décide de le lui renouveler et ce : soit pour une période de trois exercice, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2023, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2022, si la dix-septième résolution ci-après est approuvée ; soit pour une période de six exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2025, si la dix-septième résolution ci-après n’est pas approuvée. HUITIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle , connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce qui y sont présentées, à savoir, le montant global des rémunérations et des avantages de toute nature versés ou attribués par la Société au Président Directeur Général, au Directeur Général Délégué et aux Membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. NEUVIEME r E solution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225 ‑ 100 III du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général, qui y sont présentés. DIXI EME rEsolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225 ‑ 100 III du Code de commerce, la rémunération totale, la rémunération allouée en sa qualité d’Administrateur et les avantages de toute nature versés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce, qui y sont présentés. ONZI EME rEsolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2020 telle qu’elle y est décrite. DOUZIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2020 telle qu’elle y est décrite. TREIZIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE QUATORZI EME r E solution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes et conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce, décide : d’autoriser le Conseil d’Administration réduire le capital social par voie d’annulation, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L 225-209 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ; d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ; de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 3 décembre 2021, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation . QUINZIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Après avoir pris acte des raisons de procéder à une modification de la dénomination sociale de la Société, Décide de faire sienne la proposition de modification de la dénomination sociale de la Société de « VRANKEN-POMMERY MONOPOLE » en « POMMERY & ASSOCIES » et ce, à effet de ce jour, Et de modifier, en conséquence, l’article 2 des statuts sociaux, relatif à la Dénomination Sociale, ainsi qu’il suit : « ARTICLE 2 - DENOMINATION La dénomination sociale est : POMMERY & ASSOCIES Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Anonyme » ou des initiales S.A. et de l'énonciation du montant du capital social. » SEIZIE ME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Afin de mettre les statuts à jour avec la réglementation, Décide d’autoriser le Conseil d’Administration à transférer le Siège Social partout en France, Et de modifier l’article 4 des statuts sociaux, relatif au Siège Social, ainsi qu’il suit : « ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES Le siège de la Société est fixé à 51100 REIMS - 5, Place du Général Gouraud. Il peut être transféré en tout endroit en France, par une simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur. Le Conseil d’Administration a la faculté de créer des agences, usines et succursales partout où il le jugera utile. » DIX-SEPTIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Décide, conformément aux recommandations de Middlenext, visant à la réduction de la durée des mandats des Administrateurs, de fixer ladite durée à trois ans, au lieu de six actuellement, et de modifier en conséquence le point II de l’article 15 des statuts sociaux ainsi qu’il suit : « ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION …/… II - La durée de leurs mandats est de trois années Les fonctions d'un Administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur. Les Administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire. Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant dépassé l'âge de 80 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'Administrateurs ayant dépassé cet âge. Si, du fait qu'un Administrateur en fonctions vient à dépasser l'âge de 80 ans, la proportion du tiers susvisé est dépassée, l'Administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. » DIX-HUITIE ME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, notamment la possibilité, pour les statuts de Société Anonyme, d’autoriser le Conseil d’Administration ou de Surveillance à prendre certaines décisions par consultation écrite. Après avoir pris acte des raisons de procéder à une mise en conformité des dispositions statutaires de la Société en conséquence. Décide de modifier, à effet de ce jour, l’article 18 des statuts sociaux, relatif aux Délibérations du Conseil d’Administration, ainsi qu’il suit : « ARTICLE 18 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION I - Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation de son Président. De plus, si le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, des Administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil d’Administration, peuvent demander au Président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. Le Conseil d’Administration se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la même ville sous la présidence de son Président ou, en cas d’empêchement, du membre désigné par le Conseil d’Administration pour le présider. Il peut se réunir en tout autre endroit avec l’accord de la majorité des Administrateurs. En principe, la convocation est faite trois jours au moins à l'avance par lettre postale ou informatique. Mais elle peut être verbale et sans délai si tous les Administrateurs y consentent. Les réunions du Conseil d’Administration peuvent être organisées par des moyens d’ audioconférence , de visioconférence ou tout moyen technique conforme aux lois en vigueur permettant l’identification des participants et garantissant leur participation effective. II - Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des Administrateurs est nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque Administrateur disposant d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collègues dans les conditions visées ci-après. En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. III - Représentation Tout Administrateur peut donner, par lettre postale ou informatique, mandat à un autre Administrateur de le représenter à une séance de Conseil d’Administration. Chaque Administrateur ne peut disposer au cours d’une même séance, que d’une seule des procurations reçues par application de l’alinéa précédent. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d’une personne morale Administrateur. IV - Le Conseil d'Administration peut également prendre, par consultation écrite des Administrateurs, toutes les décisions de la compétence du Conseil d'Administration à l’exception des décisions pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires en vigueur imposent une décision en séance. V - Obligation de discrétion Les Administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d’Administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations, présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du Conseil d’Administration. VI - Procès-verbaux de délibérations Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siège social conformément aux dispositions réglementaires. Le procès-verbal de la séance indique le nom des Administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion du Conseil d’Administration en vertu d’une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président de la séance et d’au moins un Administrateur. En cas d’empêchement du Président de la séance, il est signé par deux Administrateurs au moins. La justification du nombre des Administrateurs en exercice et de leur nomination résulte valablement, vis à vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque réunion des noms des Administrateurs présents, représentés ou absents. Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil d’Administration, un Directeur Général, l’Administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la Société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. Il est suffisamment justifié du nombre des Administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du Conseil d’Administration par la production d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal. » DIX-NEUVIE ME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Après avoir pris connaissance de l’ordonnance la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE notamment quant à la rémunération des Administrateurs, du Président, des Directeurs Généraux et des Mandataires du Conseil d’Administration, Après avoir pris acte des raisons de procéder à une mise en conformité des dispositions statutaires de la Société en conséquence. Décide et de modifier, à effet de ce jour, l’article 21 des statuts sociaux, relatif à l a Rémunération des Mandataires Sociaux, ainsi qu’il suit : « ARTICLE 21 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION I - L'Assemblée Générale Ordinaire peut allouer un montant global de rémunération aux membres du Conseil d’Administration dont le montant reste maintenu jusqu'à décision contraire de l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration répartit cette rémunération entre ses membres conformément aux dispositions légales. II - Les rémunérations du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et celle des Directeurs Généraux Délégués sont fixées par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions légales. Elles peuvent être fixes ou proportionnelles, ou à la fois fixes et proportionnelles. Elles sont ensuite soumises, le cas échéant, et dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires. III - Il peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des Administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles ici prévues, ne peut être allouée aux Administrateurs, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la Loi. » VINGT IEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Après avoir pris acte de ce que, suite à des modifications législatives successives, l’ Article L225-39 du Code de Commerce a été modifié, tout d’abord pour préciser que les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code, ensuite, pour supprimer l’obligation de communication au Président du Conseil d’Administration des conventions courantes par l’Administrateur intéressé ainsi que l’obligation de communication par le Président du Conseil d’Administration aux membres du Conseil d’Administration et aux Commissaires aux Comptes de la liste et l’objet desdites conventions. Décide de mettre ses statuts en harmonies avec les dispositions issues des termes de l’Article L 225-39 du Code de Commerce et de modifier en conséquence, à effet de ce jour, l’article 22 des statuts sociaux, relatif aux conventions entre la Société et un Administrateur, un Directeur G énéral, un Directeur G énéral D élégué, ou un des Actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % , ainsi qu’il suit : « ARTICLE 22 - CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DÉLÉGUÉ, OU UN DES ACTIONNAIRES DISPOSANT D'UNE FRACTION DES DROITS DE VOTE SUPÉRIEURE A 5%. I - Convention soumise à autorisation Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses Administrateurs, l'un de ses Actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou s'il s'agit d'une société Actionnaire, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou l'un des Administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Membre du Conseil de Surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise. Il est précisé à cet égard que tout intéressé est tenu d'informer le Conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L 225-38 du Code de Commerce est applicable. Il ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Ces conventions doivent être autorisées par le Conseil et approuvées ensuite par l'Assemblée Générale dans les conditions légales. Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont toutefois pas applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code. II - Conventions interdites À peine de nullité du contrat, il est interdit aux Administrateurs autres que les personnes morales, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales Administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle, leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée. III - Conventions courantes Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure légale d'autorisation et d'approbation. » VINGT ET UN IEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Après avoir pris connaissance des dispositions de la Loi Sapin 2 (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) relatives aux Commissaires aux Comptes et notamment la suppression de l’obligation de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant lorsque les Commissaires aux Comptes Titulaires remplissent certaines conditions, Décide d’adapter en conséquence les statuts de la Société et de modifier, à effet de ce jour, l’article 23 des statuts sociaux, relatif aux Commissaires aux Comptes, ainsi qu’il suit : « ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants peuvent être nommés conformément aux dispositions légales, qui sont appelés à remplacer le ou les Commissaires aux Comptes titulaires en cas d'empêchement, de refus, de démission ou de décès. » VINGT-DEUXIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, notamment concernant le calcul de la majorité dans les votes des Actionnaires aux Assemblées Générales. Après avoir pris acte des raisons de procéder à une mise en conformité des dispositions statutaires de la Société en conséquence. Décide de modifier, à effet de ce jour, les Articles 30 et 31 des statuts sociaux, relatifs respectivement aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, ainsi qu’il suit : « ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts. L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Dans le cas où les actions sont admises à la cote sur un marché réglementé, l’Assemblée Générale Ordinaire peut autoriser la Société, pour une durée limitée n’excédant pas 18 mois, à acheter ses propres actions en vue de la régularisation des cours. Le cas échéant, elle doit fixer les modalités de l’opération, notamment les prix maximum s d’achat et minimum s de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être faite. Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance . Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les Actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus de celle à laquelle elle avait été convoquée. L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. » Aucune autre modification n’est apportée aux statuts de la Société. VINGT-TROISIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. Le Conseil d’Administration ----------------------------- Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les A ctionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les Actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 2 juin 2020, zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce. Modes de participation à l’assemblée générale 1. Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, et du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, venant préciser les conditions d’application de l’Ordonnance du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la Société du 4 juin 2020 se tiendra, sur décision du Conseil d’Administration, sans que les A ctionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les A ctionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée physiquement, mais ils peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au Président) ; Voter par correspondance. Les Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, ou à toute autre personne habilitée qui, à l’exception des scrutateurs visés ci-dessus, devra voter par correspondance, pourront : - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. - pour l’Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée . Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - Pour l’ Actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de l’émetteur concerné, la date de l’Assemblée Générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire; - Pour l’ Actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l’Actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’Actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTO - Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 4 jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Compte tenu de la situation exceptionnelle due au Covid-19, par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un Actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée . Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce Code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Demande d’inscription de projets de résolution ou de points par les A ctionnaires et questions écrites Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les Actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l’émetteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par email à l’adresse suivante HYPERLINK "mailto:comfi@vrankenpommery.fr" comfi@vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Chaque demande doit être accompagnée, selon le cas, du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. En outre, l’examen par l’Assemblée Générale des projets de résolutions et des points déposés par les Actionnaires est subordonné au maintien de l’inscription en compte des titres des auteurs au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce chaque Actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Vranken -Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2 ou par email à l’adresse suivante comfi@vrankenpommery.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Droit de communication des A ctionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration
VRANKEN - POMMERY MONOPOLE Société anonyme au capital de 134 056 275 €. Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims. 348 494 915 R.C.S. Reims Comptes annuels sociaux et consolidés définitifs de l’exercice 20 1 8 Les comptes sociaux et consolidés de Vranken - Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 20 1 8 , accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 15 a vril 20 1 9 sous le numéro D. 19-0336 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans m odification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 5 juin 20 1 9 . L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 4 9 du 2 4 avril 20 1 9 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134.056.275 € Siège social : 51100 R eims - 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE CONVOCATION Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 5 Juin 2019, à 15 heures, à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2018, — Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, — Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, — Rapports des Commissaires aux Comptes, — Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2018, — Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2018, — Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, distribution de dividendes, — Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, — Programme de rachat d'actions, — Mandats des Commissaires aux Comptes, — Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs, — Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, — Questions diverses, — Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : — Rapport du Conseil d'Administration, — Rapports des Commissaires aux Comptes, — Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ; — Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ; — Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ; — Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier , et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes ; — Clause d’extension en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription, — Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, — Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale, — Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ; — Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, — Pouvoirs à conférer, — Questions diverses. Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°49 du 24 Avril 2019 et n’a fait l’objet d’aucune modification. Les documents relatifs à la tenue de l’Assemblée Générale de la société sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège administratif de la Société 5, Place Général Gouraud à 51100 REIMS. Pour tous renseignements, la Société peut être contactée par téléphone au 03.26.61.62.63 ou par fax au 03.26.61.63.88. Le Conseil d’Administration ************* A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : – du formulaire de vote à distance ; – de la procuration de vote ; – de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken -Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au: 03 26 61 63 88. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée. Le Conseil d’Administration.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134 056 275 € Siège social : 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. REIMS Avis de réunion Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 5 Juin 2019, à 15 heures, à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2018, — Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, — Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions, — Rapports des Commissaires aux Comptes, — Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2018, — Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2018, — Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, distribution de dividendes, — Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts, — Programme de rachat d'actions, — Mandats des Commissaires aux Comptes, — Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs, — Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, — Questions diverses, — Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire — Rapport du Conseil d'Administration, — Rapports des Commissaires aux Comptes, — Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ; — Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ; — Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ; — Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier , et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes ; — Clause d’extension en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec ou sans droit préférentiel de souscription, — Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, — Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale, — Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ; — Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société, — Pouvoirs à conférer, — Questions diverses. Texte des résolutions Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Premi è re r é solution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration avec, en annexe, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan social, le compte de résultat social et l’annexe de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits bilan, comptes sociaux et annexe, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 1.602.943,66 €. Elle approuve, en outre, toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat. Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l’annexe du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits bilan, comptes consolidés et annexe, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 3.432 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 3.324 K€. Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2018, s’élevant à 1.602.943,66 € augmenté du report à nouveau antérieur de : 82.827.245,97 € Soit ensemble : 84.430.189,63 € de la manière suivante : à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : 72.229,68 € au compte de report à nouveau, à hauteur de : 77.208.291,95 € Le solde, soit : 7.149.668,00 € étant distribué aux Actionnaires à raison de 0,80 € par action. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 10 juillet 2019. L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que : — les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques domiciliées en France, sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8% prévu au I.-1. de l’article 117 quater du CGI, ainsi qu’aux prélèvements sociaux de 17,2%, soit un total de prélèvements de 30,00% ; — ces prélèvements sont déclarés et acquittés par la société distributrice, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les dividendes sont payés (l’inscription du dividende au crédit du compte courant d’associé valant paiement) ; — à défaut d’option expresse et irrévocable du contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu à l’occasion de l’établissement de la déclaration des revenus, l’impôt sur le revenu est définitivement liquidé sur une base égale au dividende brut, sans abattement, par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% prévu à l’article 200 A du CGI, sous déduction du PFNL acquitté par la société distributrice ; — il est précisé, à cet égard, qu’en cas d’option pour l’imposition au barème progressif, celle-ci est globale et porte sur l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU ; — en cas d’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et pour les seules personnes physiques résidentes fiscales en France ayant opté, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ; — toujours pour les cas d’option susvisés pour l’imposition au barème progressif, l’abattement de 40% susvisé est applicable sur le montant du dividende brut perçu et une fraction de la CSG, acquittée lors de la perception du revenu, est déductible des revenus à hauteur de 6,8% ; le PFNL acquitté par la société distributrice est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu, l’excédent étant restitué ; — les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 75.000 euros, pour les contribuables soumis à imposition commune, peuvent demander à être dispensés du PFNL. La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du versement. En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes : Au titre des exercices Dividende global Dividende par action Montant éligible par action à l’abattement de 40 % (*) (article 158-3 du CGI) 2015 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2016 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2017 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € (*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France. Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet. Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 963 € et 486.509 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 162.474 € . Sixième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide : — de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 4 juin 2018 ; — conformément aux dispositions des articles L 225-209 et suivants du Code de Commerce, d u Règlement européen n° 596 / 2014 du 16 avril 2014, des règlements européens qui lui sont rattachés, du Code monétaire et financier, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et des pratiques de marché admises par l’Autorité de marchés financiers (AMF), d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant : – l’animation du marché ou la liquidité de l’action (par rachat ou vente), par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; – l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ; – l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225- 197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ; – la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Juin 2018, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour, – plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, — que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ; — que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ; — que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893.708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de ce que : – la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 268.112 actions représentant 3 % du capital social ; – en considération des 59.194 actions auto détenues au 20 mars 2019, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 208.118 actions pour un montant maximum de 15.668.850 € ; — que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions est de 67.028.100 € pour 10 % du capital, et de 20.108.400 € pour 3 % du capital, sans préjudice des 61.022 actions auto-détenues au 31 décembre 2018 — que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ; — de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment : – procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ; – négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité ; – passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ; – ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ; – conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ; – effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes; – remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ; — que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 4 décembre 2020. À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements. Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau. Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que les mandats de Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants de, respectivement, la société MAZARS et la société AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, d’une part, et Monsieur Christian AMELOOT et la société RSA, d’autre part, viennent à expiration à l’issue de la présente Assemblée et décide : — Concernant les Commissaires aux Comptes Titulaires : – de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la Société MAZARS, – de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la Société AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2024. — Concernant les Commissaires aux Comptes Suppléants : – après avoir pris acte de ce que conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, lorsque les fonctions de Commissaires aux Comptes Titulaires sont tenues par des personnes morales ayant en leur sein plusieurs Commissaires aux Comptes associés, il n’est plus nécessaire de nommer de Commissaires aux Comptes Suppléants, – après avoir pris acte de ce que les deux sociétés susvisées appelées à exercer le mandat de Commissaires aux Comptes Titulaires de la Société répondent à ce critère, – mais après avoir pris acte de ce que les statuts de la Société prévoient la nomination de Commissaires aux Comptes Suppléants : • de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Christian AMELOOT comme Commissaire aux Comptes Suppléant de la société MAZARS et de nommer en ses lieu et place Monsieur Pascal EGO, 37, rue René Cassin - 51430 BEZANNES, • de renouveler comme co-Commissaire aux Comptes Suppléant de la société AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, la société RSA (anciennement dénommée RSM-RSA), société d’expertise comptable, Société par Actions Simplifiée, au capital de 500.000€, dont le siège social est 11-13, Avenue de Friedland - 75008 PARIS – 381 199 215 RCS PARIS, et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2024. Huitième r é solution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de maintenir à 75.000 € le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2019 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donnés au Conseil d’Administration en vue de leur répartition. Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve, en application des articles L.225-37-2 et L.225-100 du Code de commerce, la rémunération totale, les jetons de présence et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Paul-François VRANKEN , Président Directeur Général, tels que présentés au point 2.3.3 du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. Dixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la rémunération totale, les jetons de présence et les avantages de toute nature à verser ou attribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Paul-François VRANKEN , Président Directeur Général, tels que présentés au point 2.3.3 du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. Onzième r é solution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve, en application des articles L.225-37-2 et L.225-100 du Code de commerce, la rémunération totale, les jetons de présence et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce, tels que présentés au point 2.3.4 du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. Douzième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la rémunération totale, les jetons de présence et les avantages de toute nature à verser ou attribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce tels que présentés au point 2.3.4 du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. Treizième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Quatorzième r é solution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes et dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de Commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés : 1) délègue au Conseil d’Administration la compétence pour décider en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservée aux salariés, mandataires sociaux et anciens salariés éligibles, de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un Plan d’ Épargne Entreprise ; 2) décide de supprimer, au profit des salariés, mandataires sociaux et anciens salariés éligibles, de la Société et des sociétés, françaises et étrangères, qui lui sont liées au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, adhérents à un Plan d’ Épargne d’Entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises sur le fondement de la présente résolution pourra être effectuée par l’intermédiaire de fonds commun de placement d’entreprise, notamment de fonds commun de placement d’entreprise « à formule » au sens de la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, ou tout autre organisme collectif autorisé par la réglementation ; 3) fixe à 26 mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente délégation, et prend acte que cette délégation prive d’effet, pour sa partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, étant entendu qu’en cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation pendant la durée de la période d’offre; 4) décide de fixer à 3% du capital social existant à la date de la présente Assemblée, l’augmentation de capital qui pourrait être ainsi réalisée (soit à titre indicatif au 31 décembre 2018, une augmentation de capital social d’un montant nominal de 4.021.695 euros par l’émission de 268.113 actions nouvelles) ; 5) décide que le prix de souscription pourra comporter une décote par rapport à une moyenne des cours cotés sur le marché Euronext Paris aux vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, laquelle décote ne pourra excéder 20% de cette moyenne, étant précisé que le Conseil d’Administration, ou son délégataire, s’il le juge opportun, est expressément autorisé à réduire ou supprimer la décote, notamment pour tenir compte des régimes juridiques et fiscaux applicables dans les pays de résidence des bénéficiaires de l’augmentation de capital ; 6) décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises, au titre de l’abondement qui pourrait être versé en application du ou des règlement(s) de Plan d’ Épargne d’Entreprise, et/ou au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-11 et L.3332-19 du Code du travail ; 7) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet, notamment, de : – fixer les conditions que devront remplir les salariés et anciens salariés éligibles pour pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, aux titres émis en vertu de la présente délégation, – arrêter la liste des sociétés dont les salariés pourront bénéficier de l’émission, – décider le montant à émettre, les caractéristiques, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le prix d’émission, les dates de la période de souscription et les modalités de chaque émission, – fixer le délai accordé aux bénéficiaires pour la libération de leurs titres et les modalités de paiement, – arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, imputer, le cas échéant, les frais, droits et honoraires occasionnés par de telles émissions sur le montant des primes d’émission et prélever, le cas échéant, sur les montants des primes d’émission, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau requis par la législation et la réglementation en vigueur, et, en cas d’émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement au titre de l’abondement et/ou de la décote, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, – d’une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes les décisions et conclure tous accords utiles ou nécessaires pour parvenir à la bonne fin des émissions réalisées en vertu de la présente délégation et pour constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. Quinzième r é solution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes après avoir constaté la libération intégrale du capital social et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129- 2 , L. 225-132, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de Commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société. 2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 45.000.000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions, étant précisé que le montant des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées au titre des seizième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant. 3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 45.000.000 euros, étant précisé que le montant des titres de créances susceptibles d’être émis au titre des seizième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant. 4. Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux Actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande. Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, conformément à l’article L. 225-134 du Code de Commerce, dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : – limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ; – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 5. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L.228-91 et suivants du Code de Commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes. 6. Constate que, le cas échéant, cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution, et donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit. 7. Décide que le prix d’émission des titres de capital susceptibles d’être émis en application de la présente délégation sera déterminé par le Conseil d’Administration et que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale des actions à la date d’émission desdites valeurs mobilières. 8. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général ou au Directeur Général, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société. 10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. Seizième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129 et suivants du Code de Commerce, notamment des articles L 225-129-2, L 225-135, L 225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de l’article L.233-32 du Code de Commerce, tant en France qu’à l’étranger , par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou une unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à l’émission d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence), ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèce soit par compensation de créances. 2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 45.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu aux quinzième et dix-septième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; – le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 45.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des quinzième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée Générale. 3. Décide de fixer à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger. 5. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après : – limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 6. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit. 7. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du code de commerce. 8. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : – décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; – déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ; – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; – en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange réalisée en France ou à l’étranger, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et constater le nombre de titres apportés à l’échange ; – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois. Dix-septième r é solution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de Commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L.225-136, ainsi qu’aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence), ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. Prend acte que les émissions de titres de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation sont limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que ce délai courra à compter de chaque émission réalisée en application de la présente délégation. 3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé, sans préjudice du point 2 ci-avant, à 45.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 2 des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; – le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 45.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée Générale. 4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 5ème alinéa, du Code de commerce, la faculté de conférer aux Actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier en France ou à l’étranger. 6. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ou répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit. 8. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de Commerce. 9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : – décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; – déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ; – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 10. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. Dix-huitième r é solution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de surallocation conformément aux pratiques de marché. 2. Décide que le montant des émissions décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale. 3. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature. La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale. Dix-neuvième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 45.000.000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions et délais prévus par la réglementation applicable. L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives. La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois. Vingtième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. Vingt-et-unième r é solution . — L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197- 1, L. 225-197-2, L. 225-197-3, L. 225-197-4, L. 225-197-5 et L. 225-208 du Code de Commerce , Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10 % du capital social, Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration, Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à un an, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à un an, Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de deux ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées, Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées : 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci , En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider : – soit d’acquérir / faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L. 225-208 du Code de Commerce, ou disposer des actions auto-détenues ; – soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'article L. 225-129-2 du Code de Commerce ; et ce, dans la limite d'un plafond global de 1 % du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration, Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition, Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de : – déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) , ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ; – déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles , – fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ; – acquérir / faire acquérir ou disposer des actions auto-détenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ; – prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; – constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ; – inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ; – constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ; – déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; – constater , le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires , Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de Commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code, Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour. Vingt-deuxième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes et conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce, décide : – d’autoriser le Conseil d’Administration réduire le capital social par voie d’annulation, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L 225-209 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; – d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ; – d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ; – de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 4 décembre 2020, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation . Vingt - troisième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. -------------------------- A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : – du formulaire de vote à distance ; – de la procuration de vote ; – de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B. – Mode de participation à l’Assemblée Générale . Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C. – Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-7 1 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée. Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03 26 61 63 88. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D . – Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée. Le Conseil d’Administration .
VRANKEN - POMMERY MONOPOLE Société anonyme au capital de 134 056 275 €. Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims. 348 494 915 R.C.S. Reims Comptes annuels sociaux et consolidés définitifs de l’exercice 20 1 7 Les comptes sociaux et consolidés de Vranken - Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 20 1 7 , accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 1 3 a vril 20 1 8 sous le numéro D.18-0328 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans m odification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 4 juin 20 1 8 . L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 4 9 du 23 avril 20 1 8 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134.056.275 € Siège social : 51100 R eims - 5, place Général Gouraud 348 494 915 R.C.S. Reims AVIS DE CONVOCATION MM. les Actionnaires sont convoqués le lundi 4 Juin 2018, à 15 heures , à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2017, — Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, — Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions, — Rapports des Commissaires aux Comptes, — Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2017, — Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2017, — Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, distribution de dividendes, — Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts, — Programme de rachat d’actions, — Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs, — Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, — Questions diverses, — Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire : — Rapport du Conseil d’Administration, — Rapports des Commissaires aux Comptes, — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société, — Pouvoirs à conférer, — Questions diverses. Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n° 4 9 du 23 Avril 201 8 et n’a fait l’objet d’aucune modification. __________________ A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken -Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au: 03 26 61 63 88. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée. Le Conseil d’Administration.
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Société Anonyme au capital de 134 056 275 €. Siège social : 51100 Reims – 5, place Général Gouraud. 348 494 915 R.C.S. Reims. Avis de réunion MM. les Actionnaires sont convoqués le lun di 4 Juin 201 8 , à 15 heures , à 51100 REIMS – 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2017, — Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, — Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions, — Rapports des Commissaires aux Comptes, — Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2017, — Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2017, — Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, distribution de dividendes, — Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts, — Programme de rachat d’actions, — Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs, — Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants, — Questions diverses, — Pouvoirs à conférer. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire : — Rapport du Conseil d’Administration, — Rapports des Commissaires aux Comptes, — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société, — Pouvoirs à conférer, — Questions diverses. Texte des résolutions RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PREMI È RE R É SOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration avec, en annexe, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan social, le compte de résultat social et l’annexe de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits bilan, comptes sociaux et annexe, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 36.367.260,21 €. Elle approuve, en outre, toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat. DEUXIÈME RÉSOLUTI N . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l’annexe du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits bilan, comptes consolidés et annexe, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 8.740 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 8.675 K€. Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. TROISIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2017, s’élevant à : 36.367.260,21 € augmenté du report à nouveau antérieur de : 53.681.132,62 € Soit ensemble : 90.048.392,83 € de la manière suivante : à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : 117.882,06 € au compte de report à nouveau, à hauteur de : 82.780.842,77 € Le solde, soit : 7.149.668,00 € étant distribué aux Actionnaires à raison de 0,80 € par action. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 10 juillet 2018. L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que : – suite à la loi de finances pour 2018, les dividendes et distributions assimilées perçus, depuis le 1 er janvier 2018, par des personnes physiques domiciliées en France, sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8% prévu au I.-1. de l’article 117 quater du CGI, ainsi qu’aux prélèvements sociaux de 17,2%, soit un total de prélèvements de 30,00% ; – ces prélèvements sont déclarés et acquittés par la société distributrice, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les dividendes sont payés (l’inscription du dividende au crédit du compte courant d’associé valant paiement) ; – à défaut d’option expresse et irrévocable du contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu à l’occasion de l’établissement de la déclaration des revenus, l’impôt sur le revenu est définitivement liquidé sur une base égale au dividende brut, sans abattement, par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% prévu à l’article 200 A du CGI, sous déduction du PFNL acquitté par la société distributrice ; – il est précisé, à cet égard, qu’en cas d’option pour l’imposition au barème progressif, celle-ci est globale et porte sur l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU ; – en cas d’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et pour les seules personnes physiques résidentes fiscales en France ayant opté, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ; – toujours pour les cas d’option susvisés pour l’imposition au barème progressif, l’abattement de 40% susvisé est applicable sur le montant du dividende brut perçu et une fraction de la CSG, acquittée lors de la perception du revenu, est déductible des revenus à hauteur de 6,8% ; le PFNL acquitté par la société distributrice est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu, l’excédent étant restitué ; – les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 75.000 euros, pour les contribuables soumis à imposition commune, peuvent demander à être dispensés du PFNL. La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du versement. En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes : Au titre des exercices Dividende global Dividende par action Montant éligible par action à l’abattement de 40 % (*) 2014 8.937.085 € 1,00 € 1,00 € 2015 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € 2016 7.149.668 € 0,80 € 0,80 € (*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France. QUATRIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet. CINQUIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 12.283 € et 493.374 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 168.536 € . SIXIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide : — de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 1 er juin 2017 ; — conformément aux dispositions des articles L 225-209 et suivants du Code de Commerce, du Règlement européen n°596 / 2014 du 16 avril 2014, des règlements européens qui lui sont rattachés, de l’article L.451-3 du Code monétaire et financier, des articles 241-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et des pratiques de marché admises par l’Autorité de marchés financiers (AMF), à faire acheter par la Société ses propres actions, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant : – l’animation du marché ou la liquidité de l’action (par rachat ou vente), par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; – l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ; – l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225- 197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ; – la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 er Juin 2017, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour, – plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, ou qui s’inscrirait dans le cadre d’une pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, — que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ; — que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ; — que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893.708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de ce que : - la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 268.112 actions représentant 3 % du capital social ; - en considération des 62.139 actions auto détenues au 20 mars 2018, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 205.973 actions pour un montant maximum de 15.447.975 € ; — que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions est de 67.028.100 € pour 10 % du capital, et de 20.108.400 € pour 3 % du capital, sans préjudice des 62.188 actions auto-détenues au 31 décembre 2017, — que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ; — de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment : - procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ; - négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; - passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ; - ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ; - conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ; - remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ; — que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 3 décembre 2019. À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements. Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau. septIÈME r É solution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de porter de 72.000 € à 75.000 € le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2018 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donnés au Conseil d’Administration en vue de leur répartition. huitIÈME rÉsolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve, en application des articles L.225-37-2 et L.225-100 du Code de commerce, la rémunération totale, les jetons de présence et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Paul-François VRANKEN , Président Directeur Général, tels que présentés au point 2.3.3 du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. neuvIÈME rÉsolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la rémunération totale, les jetons de présence et les avantages de toute nature à verser ou attribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Paul-François VRANKEN , Président Directeur Général, tels que présentés au point 2.3.3 du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. DIXIÈME r É solution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve, en application des articles L.225-37-2 et L.225-100 du Code de commerce, la rémunération totale, les jetons de présence et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce, tels que présentés au point 2.3.4 du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. ONZIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la rémunération totale, les jetons de présence et les avantages de toute nature à verser ou attribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce tels que présentés au point 2.3.4 du Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. DOUZIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE TREIZIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide : — d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L 225-209 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; — d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ; — d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ; — de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 3 décembre 2019, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement. QUATORZIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales. ____________________ A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : – du formulaire de vote à distance ; – de la procuration de vote ; – de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le n om de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-7 1 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : comfi@ vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée. Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03 26 61 63 88. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée. Le Conseil d’Administration.
| 28 juin 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°77 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken-Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2016, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 18 avril 2017 sous le numéro D.17-0392 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 1er juin 2017.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 47 du 19 avril 2017, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
1703460
| 15 mai 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°58 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €
Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud
348 494 915 R.C.S. Reims
MM. les Actionnaires sont convoqués le jeudi 1er Juin 2017, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2016 ;
— Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne ;
— Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions ;
— Rapports des Commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2016 ;
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2016 ;
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, distribution de dividendes ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts ;
— Programme de rachat d'actions ;
— Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
— Nomination d’un nouvel Administrateur ;
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs ;
— Approbation annuelle de la rémunération du Président Directeur Général ;
— Fixation de la rémunération du Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration ;
— Rapports des Commissaires aux comptes ;
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros ;
— Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ;
— Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°47 du 19 Avril 2017 et n’a fait l’objet d’aucune modification.
————————
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
– du formulaire de vote à distance ;
– de la procuration de vote ;
– de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au: 03 26 61 63 88. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1701914
| 19 avril 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°47 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le jeudi 1er Juin 2017, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2016,
— Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions,
— Rapports des Commissaires aux comptes,
— Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2016,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2016,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
— Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Programme de rachat d'actions,
— Renouvellement du mandat d’un Administrateur,
— Nomination d’un nouvel Administrateur,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Approbation annuelle de la rémunération du Président Directeur Général,
— Fixation de la rémunération du Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce,
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration,
— Rapports des Commissaires aux comptes,
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes, non cumulative avec les deux délégations précédentes ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros,
— Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale,
— Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, des rapports des Commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de résultats sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2016, approuve lesdits bilan et comptes sociaux, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 12 345 894,24 €.
Elle approuve, en outre, toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat.
DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de résultats consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2016, approuve lesdits bilan et comptes consolidés, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 5 952 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 5 983 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2016,
|
s’élevant à : |
12 345 894,24 € |
|
– augmenté du report à nouveau antérieur de : |
48 558 782,64 € |
|
Soit ensemble : |
60 904 676,88 € |
|
de la manière suivante : |
|
|
– à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : |
120 279,46 € |
|
– au compte de report à nouveau, à hauteur de : |
53 634 729,42 € |
|
Le solde, soit : |
7 149 668,00 € |
étant distribué aux Actionnaires à raison de 0,80 € par action.
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 10 juillet 2017.
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que :
– conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement,
– tout versement de dividendes au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France donne lieu au prélèvement pour le compte du Trésor Public, par la personne qui en assure le paiement, d’un acompte d’impôt sur les revenus au taux de 21 %, lequel est déductible de l'impôt sur le revenu à payer sur l’exercice suivant celui de la mise en paiement des dividendes ayant donné lieu à versement d’acompte,
– si le contribuable est finalement taxé à un taux inférieur à 21 %, un crédit d'impôt lui sera accordé,
– les foyers, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 50 000 € pour un célibataire et 75.000 € pour un couple, sont dispensés du prélèvement de cet acompte, l’information devant être communiquée à la Société et justifiée dans les délais fixés par la règlementation fiscale,
– concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France, la Société ayant son siège social en France et qui assure le paiement de ces dividendes devra retenir à la source le montant total des prélèvements sociaux de 15,50 %, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor au plus tard le 15 du mois suivant celui de la mise en paiement, en sus du prélèvement de l’acompte susvisé.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
Au titre des exercices |
Dividende global |
Dividende par action |
Montant éligible par action à l’abattement de 40 % (*) (article 158-3 du CGI) |
|---|---|---|---|
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2013 |
7 149 668 € |
0,80 € |
0,32 € |
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2014 |
8 937 085 € |
1,00 € |
0,40 € |
|
2015 |
7 149 668 € |
0,80 € |
0,32 € |
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(*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes versés à des personnes physiques résidentes fiscales en France. | |||
QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 29 375 € et 479 946 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 169 757 €.
SIXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
– de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 6 juin 2016 ;
– conformément aux dispositions des articles L.225-209 et L.225-210 du Code de commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ;
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 Juin 2016, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour,
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ;
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893 708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
- la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 268 112 actions représentant 3 % du capital social ;
- en considération des 61 104 actions auto détenues au 17 mars 2017, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 207 008 actions pour un montant maximum de 15 525 600 € ;
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 67 028 100 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2016 étant de 51 502 500 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours ;
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ;
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
- procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
- négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
- passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
- ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
- conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
- effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
- remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ;
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 30 novembre 2018.
À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Thierry GASCO vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2023, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2022.
HUITIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration et pris connaissance des raisons ayant présidé au choix de la candidate proposée aux fonctions d’Administrateur,
décide de nommer, aux fonctions d’Administrateur de la Société, Mademoiselle Pauline VRANKEN, demeurant 5, place du Général Gouraud - 51100 REIMS, et ce, à effet du 1er juillet 2017 et pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2023, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2022.
NEUVIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de maintenir à 72.000 € le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2017 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donnés au Conseil d’Administration en vue de leur répartition.
DIXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
après avoir pris acte de ce que, outre les jetons de présence d’un montant de 4.633,80 € au titre de 2015, la Société a versé, en 2016, selon décision du Conseil d’Administration en date du 21 avril 2006, inchangée lors de ses renouvellements de mandat, à Monsieur Paul-François VRANKEN, Président Directeur Général, une rémunération brute annuelle, au titre de cette fonction, d’un montant de 18 000 €,
après avoir pris acte de ce que cette dernière rémunération est sans changement pour 2017 et que les jetons de présence à verser en 2017 à Monsieur Paul François VRANKEN, au titre de 2016, s’élèvent à 6 857,14 €,
approuve, en tant que de besoin, le montant de cette rémunération et de ces jetons de présence pour 2016 et 2017,
étant précisé que Monsieur Paul François VRANKEN est, par ailleurs, remboursé, sur justificatifs, des frais qu’il engage au nom et pour le compte de la Société
ONZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
après avoir pris acte de la nomination de Monsieur Hervé LADOUCE en qualité de Directeur Général Délégué à la Coordination Production et Négoce, par décision du Conseil d’Administration du 30 mars 2017,
décide sur proposition du Conseil d’Administration d’allouer à ce dernier, outre des jetons de présence d’un montant de 6 000 € à lui verser au titre de 2016, en rémunération de ladite fonction, à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, une rémunération brute annuelle d’un montant de 15 000 €, à lui verser en une ou plusieurs fois, étant précisé que la rémunération versée au titre de 2017 sera retenue forfaitairement pour ce montant et non calculée au prorata temporis.
Monsieur Hervé LADOUCE pourra être remboursé, sur justificatifs, des frais qu’il aura engagés au nom et pour le compte de la Société.
DOUZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
TREIZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce et aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du Travail, relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés :
– délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 3 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, à une augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, dès lors que ces salariés adhéreraient à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe mis en place à cet effet ;
– décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des Actionnaires, au titre de la présente autorisation ;
– décide que le prix de souscription par action qui sera fixé par le Conseil d’Administration ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-18 et L.3332-24 du Code du Travail est supérieure ou égale à 10 ans ;
– décide que la présente délégation sera valable pour une durée de 26 mois ;
– décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, fixer les montants à émettre, la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions, imputer les frais de cette augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente et, généralement, rendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l’émission envisagée et constater la ou les augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts.
QUATORZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-132, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée ne pourra être supérieur à 45 000 000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions, étant précisé que le montant des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées au titre des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant.
3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 45 000 000 euros, étant précisé que le montant des titres de créances susceptibles d’être émis au titre des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant.
4. Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux Actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ;
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
5. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes.
6. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
7. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée sera au moins égale à la valeur nominale des actions.
8. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général ou au Directeur Général, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois.
QUINZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de l’article L.233-32 du Code de commerce, tant en France qu’à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou une unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à l’émission d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence), ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèce soit par compensation de créances.
2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :
– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 45 000 000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la quatorzième résolution et au paragraphe 3 de la seizième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
– le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 45 000 000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des quatorzième et seizième résolutions de la présente Assemblée Générale.
3. Décide de fixer à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 5ème alinéa, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger.
5. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
6. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit.
7. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce.
8. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :
– décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;
– décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
– déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ;
– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;
– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;
– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
– en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange réalisée en France ou à l’étranger, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et constater le nombre de titres apportés à l’échange ;
– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
– d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.
9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit vingt-six mois.
SEIZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136, ainsi qu’aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence), ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.
2. Prend acte que les émissions de titres de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation sont limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que ce délai courra à compter de chaque émission réalisée en application de la présente délégation.
3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :
– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé, sans préjudice du point 2 ci-avant, à 45 000 000 d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 2 des quatorzième et quinzième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
– le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 45 000 000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des quatorzième et quinzième résolutions de la présente Assemblée Générale.
4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution.
5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 5ème alinéa, du Code de commerce, la faculté de conférer aux Actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier en France ou à l’étranger.
6. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ou répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
7. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit.
8. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce.
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :
– décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;
– décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
– déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ;
– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;
– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;
– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
– d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.
10. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois.
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché.
2. Décide que le montant des émissions décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale.
3. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 45 000 000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois.
DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
VINGTIÈME RÉSOLUTION. — L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1, L.225-197-2, L.225-197-3, L.225-197-4, L.225-197-5 et L.225-208 du Code de commerce,
Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10 % du capital social,
Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à un an, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à un an,
Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de deux ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées,
Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées :
1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci,
En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider :
– soit d’acquérir / faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L.225-208 du Code de commerce, ou disposer des actions auto-détenues ;
– soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'article L.225-129-2 du Code de commerce ;
et ce, dans la limite d'un plafond global de 1 % du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition,
Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de :
– déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ;
– déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles ;
– fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ;
– acquérir / faire acquérir ou disposer des actions auto-détenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ;
– prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;
– constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ;
– inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;
– constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ;
– déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;
– constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires,
Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L.225-197-4 dudit Code,
Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour.
VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux comptes, décide :
– d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
– de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 30 novembre 2018, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
VINGT DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
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A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
– du formulaire de vote à distance ;
– de la procuration de vote ;
– de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-7 1 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr, à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1701173
| 4 juillet 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims
Comptes annuels sociaux et consolidés définitifs de l’exercice 2015
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken-Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2015, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 15 avril 2016 sous le numéro D.16-0356 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 6 juin 2016.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 50 du 25 avril 2016, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
1603717
| 18 mai 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°60 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le lundi 6 Juin 2016, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2015,
— Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne,
— Approbation des comptes de la société CAMARGUAISE DE PARTICIPATIONS,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2015,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2015,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
— Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Programme de rachat d'actions,
— Mandats d’Administrateurs,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°50 du 25 Avril 2016 et n’a fait l’objet d’aucune modification.
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A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
– du formulaire de vote à distance ;
– de la procuration de vote ;
– de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au: 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1602248
| 25 avril 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°50 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud - 51100 Reims
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le lundi 6 Juin 2016, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2015,
— Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne,
— Approbation des comptes de la société CAMARGUAISE DE PARTICIPATIONS,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2015,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2015,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
— Approbation des charges de l'article 39.4 du Code général des impôts,
— Programme de rachat d'actions,
— Mandats d’Administrateurs,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de résultats sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2015, approuve lesdits bilan et comptes sociaux, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 19 093 167 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de son mandat.
DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de résultats consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2015, approuve lesdits bilan et comptes consolidés, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 4 026 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 3 821 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
après s’être entendu rappeler que la SAS CAMARGUAISE DE PARTICIPATIONS, devenue filiale à 100 % de la Société, a fait l’objet, le 30 mars 2015, d’une décision de dissolution par anticipation, sans liquidation, par voie de transmission universelle de son patrimoine à la Société, décision devenue effective le 7 mai 2015,
après s’être entendu rappeler que cette opération était rétroactive au 1er janvier 2015 sur le plan fiscal, mais pas sur le plan comptable et que dès lors, il lui appartient d’établir et d’arrêter les comptes sociaux de la SAS CAMARGUAISE DE PARTICIPATIONS pour la période du 1er janvier 2015 au 7 mai 2015,
après avoir pris acte de ce que, sur la période allant du 1er janvier 2015 au 7 mai 2015, la SAS CAMARGUAISE DE PARTICIPATIONS n’a réalisé aucun chiffre d’affaires mais a enregistré, compte tenu des charges financières de période, une perte de 186 763 €,
approuve, pour autant que de besoin, les comptes sociaux de la SAS CAMARGUAISE DE PARTICIPATIONS, pour la période du 1er janvier 2015 au
7 mai 2015, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir une perte de 186 763 €,
et prend acte, en outre, que le mali technique dégagé par la Société au titre de cette opération s’est élevé à 6 477 017,12 € et a été comptabilisé en immobilisation incorporelle, étant rappelé qu’au titre de cette opération, ont été apportées à la Société 118 549 actions de la société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL, d’une valeur comptable de 51 356 K€, soit 96,50 % du capital de cette dernière.
QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2015,
|
s’élevant à : |
19 093 167,12 € |
|
– augmenté du report à nouveau antérieur de : |
36 722 913,47 € |
|
soit ensemble : |
55 816 080,59 € |
|
de la manière suivante : |
|
|
– à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : |
156 137,95 € |
|
– au compte de report à nouveau, à hauteur de : |
48 510 274,64 € |
|
le solde, soit : |
7 149 668,00 € |
|
étant distribué aux Actionnaires à raison de 0,80 € par action. |
|
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juillet 2016.
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que :
– conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code général des impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement,
– tout versement de dividendes au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France donne lieu au prélèvement pour le compte du Trésor Public, par la personne qui en assure le paiement, d’un acompte d’impôt sur les revenus au taux de 21 %, lequel est déductible de l'impôt sur le revenu à payer sur l’exercice suivant celui de la mise en paiement des dividendes ayant donné lieu à versement d’acompte,
– si le contribuable est finalement taxé à un taux inférieur à 21 %, un crédit d'impôt lui sera accordé,
– les foyers, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 50 000 € pour un célibataire et 75 000 € pour un couple, sont dispensés du prélèvement de cet acompte, l’information devant être communiquée à la Société et justifiée dans les délais fixés par la règlementation fiscale,
– concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France, la Société ayant son siège social en France et qui assure le paiement de ces dividendes devra retenir à la source le montant total des prélèvements sociaux de 15,50 %, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor, en sus du prélèvement de l’acompte susvisé.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
EXERCICE |
DIVIDENDE GLOBAL |
DIVIDENDE PAR ACTION |
ABATTEMENT PAR ACTION (art. 158-3 du CGI) |
|---|---|---|---|
|
Au titre de 2012 |
7 149 668,00 € |
0,80 € |
0,32 € (*) |
|
Au titre de 2013 |
7 149 668,00 € |
0,80 € |
0,32 € (*) |
|
Au titre de 2014 |
8 937 085,00 € |
1,00 € |
0,40 € (*) |
|
(*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France. | |||
CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
SIXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code général des impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 29 375 € et 469 876 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 166 400 €.
SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 4 juin 2015 ;
— conformément aux dispositions des articles L.225-209 et L.225-210 du Code de commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ;
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225- 197-1 et suivants du Code de commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Juin 2015, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour ;
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ;
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893 708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
– la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 268 112 actions représentant 3 % du capital social ;
– en considération des 59 690 actions auto détenues au 17 mars 2016, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 208.422 actions pour un montant maximum de 15 631 650 € ;
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 67 028 100 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2015 étant de 51 396 450 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours ;
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ;
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ;
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 5 décembre 2017.
À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
HUITIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Paul François VRANKEN vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2021.
NEUVIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Madame Nathalie VRANKEN vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2021.
DIXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Pierre GAUTHIER vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2021.
ONZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Christian GERMAIN vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2021.
DOUZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Dominique PICHART vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2021.
TREIZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Roger ROCASSEL vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2021.
QUATORZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Madame Jacqueline FRANJOU vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2021.
QUINZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Yves BARSALOU vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2021.
SEIZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de que le mandat d’Administrateur de Monsieur Yves DUMONT vient à expiration avec la présente Assemblée prend acte de ce que son mandat n’est pas proposé au renouvellement.
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration et pris connaissance des expériences, qualités et autres mandats du candidat proposé aux fonctions d’Administrateur,
décide de nommer aux fonctions d’Administrateur de la Société Madame Anne-Marie POIVRE, demeurant 29 C, avenue Paul-Vaillant Couturier - 51430 TINQUEUX, et ce, à effet de l’issue de la présente Assemblée Générale et pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2022, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2021.
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de maintenir à 72 000 € le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2016 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donnés au Conseil d’Administration en vue de leur répartition.
DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
VINGTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide :
– d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
– de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 5 décembre 2017, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
– du formulaire de vote à distance ;
– de la procuration de vote ;
– de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-7 1 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr, à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante: Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au: 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1601539
| 4 septembre 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°106 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken-Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2014, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 15 avril 2015 sous le numéro D.15-0354 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 4 juin 2015.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 46 du 17 avril 2015, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
1504452
| 13 mai 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud - 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le jeudi 4 Juin 2015, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2014 ;
— Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne ;
— Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2014 ;
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2014 ;
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ;
— Distribution de dividendes ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts ;
— Programme de rachat d'actions ;
— Renouvellement d’un Administrateur ;
— Ratification de la décision de cooptation d’un Administrateur ;
— Nomination d’un nouvel Administrateur ;
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Option de souscription d'actions au profit de certains membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ;
— Option d'achat d'actions au profit de certains membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec les deux délégations précédentes ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros ;
— Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ;
— Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs à conférer.
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°46 du 17 Avril 2015 et n’a fait l’objet d’aucune modification.
__________________
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
– du formulaire de vote à distance ;
– de la procuration de vote ;
– de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites par les actionnaires
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1501895
| 17 avril 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°46 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €
Siège social : 5, place Général Gouraud - 51100 Reims
348 494 915 R.C.S. Reims
MM. les Actionnaires sont convoqués le jeudi 4 Juin 2015, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2014 ;
— Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne ;
— Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions ;
— Rapports des Commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2014 ;
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2014 ;
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ;
— Distribution de dividendes ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts ;
— Programme de rachat d'actions ;
— Renouvellement d’un Administrateur ;
— Ratification de la décision de cooptation d’un Administrateur ;
— Nomination d’un nouvel Administrateur ;
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration ;
— Rapports des Commissaires aux comptes ;
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Option de souscription d'actions au profit de certains membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ;
— Option d'achat d'actions au profit de certains membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d'Euros, non cumulative avec les deux délégations suivantes ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros, non cumulative avec la délégation qui précède et celle qui suit ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros, non cumulative avec les deux délégations précédentes ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros ;
— Pouvoirs au Conseil d'Administration d'imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ;
— Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d'Administration ;
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs à conférer.
Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de résultats sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2014, approuve lesdits bilan et comptes sociaux, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 11 476 358,28 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports. Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de résultats consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2014, approuve lesdits bilan et comptes consolidés, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 27 055 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 25 824 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2014,
|
s’élevant à : |
11 476 358,28 € |
|
augmenté du report à nouveau antérieur de : |
34 306 317,00 € |
|
Soit ensemble : |
45 782 675,28 € |
|
de la manière suivante : |
|
|
à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : |
180 680,81 € |
|
au compte de report à nouveau, à hauteur de : |
36 664 909,47 € |
|
Le solde, soit : |
8 937 085,00 € |
|
étant distribué aux Actionnaires à raison de 1 Euro par action. |
|
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juillet 2015.
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte :
— de ce que conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement,
— de ce que tout versement de dividendes au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France donne lieu au prélèvement pour le compte du Trésor Public, par la personne qui en assure le paiement, d’un acompte d’impôt sur les revenus au taux de 21%, lequel est déductible de l'impôt sur le revenu à payer sur l’exercice suivant celui de la mise en paiement des dividendes ayant donné lieu à versement d’acompte,
— de ce que si le contribuable est finalement taxé à un taux inférieur à 21 %, un crédit d'impôt lui sera accordé,
— de ce que les foyers, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 50 000 Euros pour un célibataire et 75 000 Euros pour un couple, sont dispensés du prélèvement de cet acompte, l’information devant être communiquée à la Société et justifiée dans les délais fixés par la règlementation fiscale,
— de ce que, concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France, la Société ayant son siège social en France et qui assure le paiement de ces dividendes devra retenir à la source le montant total des prélèvements sociaux de 15,50 %, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor, en sus du prélèvement de l’acompte susvisé,
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
Exercice |
Dividende global |
Dividende par action |
Abattement par action (art. 158-3 du CGI) |
|---|---|---|---|
|
Au titre de 2011 |
7 037 954,70 € (**) |
1,05 € (**) |
0,42 € (*) |
|
Au titre de 2012 |
7 149 668,00 € |
0,80 € (***) |
0,32 € (*) |
|
Au titre de 2013 |
7 149 668,00 € |
0,80 € (***) |
0,32 € (*) |
|
(*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France. | |||
|
(**) Pour 6 702 814 actions composant le capital social. | |||
|
(***) Pour 8 937 085 actions composant le capital social. | |||
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 10 740 € et 565 961 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 219 146 €.
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 5 juin 2014 ;
— conformément aux dispositions des articles L.225-209 et L.225-210 du Code de commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ;
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225- 197-1 et suivants du Code de commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 Juin 2014, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation venant à renouvellement ce jour,
que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ;
que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893 708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
– la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 268 112 actions représentant 3 % du capital social ;
– en considération des 61 783 actions auto détenues au 16 mars 2015, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 206 329 actions pour un montant maximum de 15 474 675 € ;
que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 67 028 100 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2014 étant de 51 553 425 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours ;
que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ;
de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ;
que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 3 décembre 2016.
À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Madame Maïlys VRANKEN-THIERRY vient à expiration avec la présente Assemblée,
décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2021, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2020.
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte du décès de Monsieur Jacques GAUTHIER, Administrateur de la Société depuis 2001 et membre du Comité d’Audit,
après avoir pris acte de ce que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil d’Administration en date du 5 juin 2014 a décidé de coopter en ses lieu et place Monsieur Pierre GAUTHIER, son fils, demeurant Résidence Oasis B - 8, rue de la Bienvenue - 13008 MARSEILLE, et ce, à effet de l’issue du même Conseil et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera, en 2016, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2015, le tout sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche Assemblée Générale,
après avoir pris connaissance des expériences, qualités et autres mandats de Monsieur Pierre GAUTHIER,
et après avoir pris acte de ce que Monsieur Pierre GAUTHIER a fait savoir au Conseil d’Administration qu’il acceptait cette cooptation et qu’il ne tombait sous le coup d’aucune des causes d’incompatibilité prévues par la loi,
décide de ratifier purement et simplement la décision de cooptation susvisée.
Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration et pris connaissance des expériences, qualités et autres mandats du candidat proposé aux fonctions d’Administrateur.
décide de nommer aux fonctions d’Administrateur de la Société Monsieur Michel FORET, demeurant 2, Place Notger à 4000 LIEGE, Belgique et ce, à effet de l’issue de la présente Assemblée Générale et pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2021, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2020.
Dixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide, pour tenir compte du nouvel effectif du Conseil d’Administration, de porter de 65 000 € à 72 000 € le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2015 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donnés au Conseil d’Administration en vue de leur répartition.
Onzième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
Douzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce et aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du Travail, relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés :
— délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 3 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, à une augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, dès lors que ces salariés adhéreraient à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe mis en place à cet effet ;
— décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des Actionnaires, au titre de la présente autorisation ;
— décide que le prix de souscription par action qui sera fixé par le Conseil d’Administration ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-18 et L.3332-24 du Code du Travail est supérieure ou égale à 10 ans.
— décide que la présente délégation sera valable pour une durée de 26 mois ;
— décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, fixer les montants à émettre, la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions, imputer les frais de cette augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente et, généralement, rendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l’émission envisagée et constater la ou les augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts.
Treizième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce et dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de Commerce, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre à titre d’augmentation de son capital dans la limite d’un montant égal à 2 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum de 2 % inclut à la fois les actions objets de la présente résolution et celles objets de la résolution suivante relative aux options d’achat.
Le délai pendant lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le Conseil d’Administration fixera le prix de souscription de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options, ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement d’un coupon des actions donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration procèdera, dans les conditions réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires.
Le Conseil d’Administration fixera toutes les autres conditions dans lesquelles seront consenties les options ; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires,
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration à l’effet de fixer toutes autres conditions et modalités de l’opération, constater les augmentations successives du capital social et procéder à toutes formalités consécutives.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code de commerce.
Quatorzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce et dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce, des options d’achat d’actions de la Société.
Le délai pendant lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le nombre total des options d’achat d’actions qui pourront être consenties est limité à 2 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum de 2 % inclut à la fois les actions objets de la présente résolution et celles objets de la résolution précédente relative aux options de souscriptions.
Le Conseil d’Administration fixera le prix d’achat de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options; ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration procèdera, dans les conditions légales et réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires.
Le Conseil d’Administration fixera les périodes au cours desquelles les options pourront être exercées et les conditions de cession des actions levées ; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour procéder à la mise en œuvre de ces options d’achat, conformément aux prescriptions légales, et, d’une façon générale, décider et effectuer toutes opérations et formalités nécessaires.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code de Commerce.
Quinzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-132, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée ne pourra être supérieur à 45 000 000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions, étant précisé que le montant des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées au titre des seizième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant.
3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à
45 000 000 euros, étant précisé que le montant des titres de créances susceptibles d’être émis au titre des seizième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant.
4. Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux Actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
— limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ;
— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
— offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
5. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes.
6. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
7. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée sera au moins égale à la valeur nominale des actions.
8. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général ou au Directeur Général, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit vingt-six mois.
Seizième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de l’article L.233-32 du Code de commerce, tant en France qu’à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou une unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à l’émission d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence), ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèce soit par compensation de créances.
2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :
— le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 45 000 000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la quinzième résolution et au paragraphe 3 de la dix-septième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
— à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
— le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 45 000 000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des quinzième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée Générale.
3. Décide de fixer à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 5ème alinéa, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger.
5. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après :
— limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
6. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit.
7. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce.
8. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :
— décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;
— décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
— déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ;
— déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;
— fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
— prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales
et réglementaires ;
— en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange réalisée en France ou à l’étranger, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et constater le nombre de titres apportés à l’échange ;
— à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
— procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
— d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.
9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit vingt-six mois.
Dix-septième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136, ainsi qu’aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence), ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.
2. Prend acte que les émissions de titres de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation sont limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que ce délai courra à compter de chaque émission réalisée en application de la présente délégation.
3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :
— le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé, sans préjudice du point 2 ci-avant, à 45 000 000 d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 2 des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
— à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
— le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de
45 000 000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée Générale.
4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution.
5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 5ème alinéa, du Code de commerce, la faculté de conférer aux Actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier en France ou à l’étranger.
6. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ou répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
7. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit.
8. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce.
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :
— décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;
— décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
— déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ;
— déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;
— fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
— prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales
et réglementaires ;
— à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
— procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
— d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.
10. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit vingt-six mois.
Dix-huitième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché.
2. Décide que le montant des émissions décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale.
3. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
Dix-neuvième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 45 000 000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit vingt-six mois.
Vingtième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
Vingt et unième résolution. — L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,
Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1, L.225-197-2, L.225-197-5 et L.225-208 du Code de commerce,
Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10 % du capital social,
Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à deux ans,
Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées,
Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées :
1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci,
En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider :
— soit d’acquérir / faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L.225-208 du Code de commerce, ou disposer des actions auto-détenues ;
— soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'article L.225-129-2 du Code de commerce ;
et ce, dans la limite d'un plafond global de 1 % du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition,
Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de :
— déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ;
— déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles,
— fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ;
— acquérir / faire acquérir ou disposer des actions auto-détenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ;
— prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;
— constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ;
— inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;
— constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ;
— déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;
— constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires,
Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L.225-197-4 dudit Code,
Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour.
Vingt-deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide :
— d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
— d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
— d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
— de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 3 décembre 2016, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
Vingt-troisième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
— du formulaire de vote à distance ;
— de la procuration de vote ;
— de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B. – Mode de participation à l’Assemblée Générale .
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C. – Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-7 1 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr, à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante: Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au: 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
D. – Droit de communication des actionnaires.
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1501137
| 30 juin 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken-Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2013, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 17 avril 2014 sous le numéro D.14-0384 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 5 juin 2014.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 50 du 25 avril 2014, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
1403573
| 16 mai 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°59 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud - 51100 Reims -
348 494 915 R.C.S. Reims.
Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le jeudi 5 Juin 2014, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
De l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2013,
— Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2013,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2013,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
— Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Programme de rachat d'actions,
— Ratification de la décision de cooptation d’un Administrateur,
— Nomination d’un nouvel Administrateur,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
De l'Assemblée Générale Extraordinaire :
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société,
— Mise en harmonie des statuts avec l’article L.225-106 du Code de commerce,
— Modification en conséquence des statuts.
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°50 du 25 Avril 2014 et n’a fait l’objet d’aucune modification.
————————
A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe :
— du formulaire de vote à distance ;
— de la procuration de vote ;
— de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B. – Mode de participation à l’Assemblée Générale.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services– CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur: en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com, en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C. – Questions écrites par les actionnaires.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
D. – Droit de communication des actionnaires.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée.
Le Conseil d’administration.
1402012
| 25 avril 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°50 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le jeudi 5 Juin 2014, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2013,
— Rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2013,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2013,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
— Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Programme de rachat d'actions,
— Ratification de la décision de cooptation d’un Administrateur,
— Nomination d’un nouvel Administrateur,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
— Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société,
— Mise en harmonie des statuts avec l’article L.225-106 du Code de commerce,
— Modification en conséquence des statuts.
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire
Première résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, des rapports des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de résultats sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2013, approuve lesdits bilan et comptes sociaux, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 13 869 665,31 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
Deuxième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de résultats consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2013, approuve lesdits bilan et comptes consolidés, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 8 006 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 7 844 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2013,
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s’élevant à : |
13 869 665,31 € |
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– augmenté du report à nouveau antérieur de : |
27 727 227,30 € |
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Soit ensemble : |
41 596 892,61 € |
|
de la manière suivante : |
|
|
– à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : |
187 310,81 € |
|
– au compte de report à nouveau, à hauteur de : |
34 259 913,80 € |
|
le solde, soit : |
7 149 668,00 € |
étant distribué aux Actionnaires à raison de 0,80 Euro par action.
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juillet 2014.
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte :
– de ce que conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code Générale des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement,
– de ce que depuis le 1er janvier 2013, tout versement de dividendes au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France donne lieu au prélèvement pour le compte du Trésor Public, par la personne qui en assure le paiement, d’un acompte d’impôt sur les revenus au taux de 21 %, lequel est déductible de l'impôt sur le revenu à payer sur l’exercice suivant celui de la mise en paiement des dividendes ayant donné lieu à versement d’acompte,
– de ce que si le contribuable est finalement taxé à un taux inférieur à 21%, un crédit d'impôt lui sera accordé,
– de ce que les foyers, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 50.000 Euros pour un célibataire et 75 000 Euros pour un couple, sont dispensés du prélèvement de cet acompte, l’information devant être communiquée à la Société et justifiée dans les délais fixés par la règlementation fiscale,
– de ce que, concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France, la Société ayant son siège social en France et qui assure le paiement de ces dividendes devra retenir à la source le montant total des prélèvements sociaux de 15,50 %, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor, en sus du prélèvement de l’acompte susvisé,
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
Exercice |
Dividende global |
Dividende par action |
ABATTEMENT (art. 158-3 du CGI) |
|---|---|---|---|
|
Au titre de 2010 |
7 037 954,70 € (**) |
1,05 € (**) |
0,42 € (*) |
|
Au titre de 2011 |
7 037 954,70 € (**) |
1,05 € (**) |
0,42 € (*) |
|
Au titre de 2012 |
7 149 668,00 € (***) |
0,80 € (***) |
0,32 € (*) |
|
(*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France. | |||
|
(**) Pour 6 702 814 actions composant le capital social. | |||
|
(***) Pour 8 937 085 actions composant le capital social. | |||
Quatrième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Cinquième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 9 138 € et 464 027 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 157 706 €.
Sixième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 12 juin 2013 ;
— conformément aux dispositions des articles L.225-209 et L.225-210 du Code de commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ;
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Juin 2013, de réduire le capital social par voie d'annulation des titres auto détenus, délégation à renouvellement ce jour,
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ;
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893 708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
– la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 268 112 actions représentant 3 % du capital social ;
– en considération des 58 804 actions auto détenues au 17 mars 2014, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 209 308 actions pour un montant maximum de 15 698 100 € ;
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 67 028 100 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2013 étant de 51 330 000 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours ;
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ;
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ;
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 4 décembre 2015.
À la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
Septième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
Après avoir pris acte de ce que Monsieur Bernard MARY, Administrateur de la Société, a fait connaître son intention de démissionner de ses fonctions d’Administrateur de la Société et de Président du Comité d’Audit de la Société, lors de la séance du Conseil d'Administration en date du 24 juillet 2013, et à effet de l’issue dudit Conseil.
Après avoir pris acte de ce que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil d’Administration en date du 24 juillet 2013 en a pris acte, a accepté la démission de Monsieur Bernard MARY et a décidé de coopter en ses lieu et place Monsieur Yves BARSALOU, demeurant 14, Rue Jean Jacques ROUSSEAU, 11200 BIZANET, et ce, à effet de l’issue du même Conseil et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera, en 2016, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2015, le tout, sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
Après avoir pris connaissance des expériences, qualités et autres mandats de Monsieur Yves BARSALOU,
Et après avoir pris acte de ce que Monsieur Yves BARSALOU a fait savoir au Conseil d’Administration qu’il acceptait cette cooptation et qu’il ne tombait sous le coup d’aucune des causes d’incompatibilité prévues par la loi,
Décide de ratifier purement et simplement la décision de cooptation susvisée.
Huitième Résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
Après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration et pris connaissance des expériences, qualités et autres mandats du candidat proposé aux fonctions d’Administrateur.
Décide de nommer aux fonctions d’Administrateur de la Société Monsieur Hervé LADOUCE, demeurant 19, Avenue des Tilleuls à 51420 CERNAY-LES-REIMS, et ce, à effet de l’issue de la présente Assemblée Générale et pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2020, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2019.
Neuvième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide, pour tenir compte du nouvel effectif du Conseil d’Administration, de porter de 61 000 € à 65 000 € le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2014 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donné au Conseil d’Administration en vue de leur répartition.
Dixième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Onzième résolution — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide :
– d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
– de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 11 décembre 2014, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
Douzième résolution — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris acte des raisons de procéder à une mise en conformité des dispositions statutaires de la Société, relatives notamment à la représentation, lesquelles se référaient aux dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de leur rédaction.
Après avoir pris connaissance de l’ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010, ayant notamment modifié l’article L.225-106 du Code de commerce en étendant les personnes susceptibles de représenter ledit actionnaire à l’Assemblée, en y adjoignant le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou toute autre personne physique ou morale de son choix.
Décide d’adapter en conséquence les statuts de la Société et de remplacer en conséquence, à effet de ce jour, les articles 22, 27 et 29 des statuts de la Société par un texte rédigé ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 22 - CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR GÉNÉRAL, UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, OU UN DES ACTIONNAIRES DISPOSANT D'UNE FRACTION DES DROITS DE VOTE SUPÉRIEURE A 5% .
I - Convention soumise à autorisation
Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses Administrateurs, l'un de ses Actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou s'il s'agit d'une société Actionnaire, la Société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.
Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou l'un des Administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Membre du Conseil de Surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.
Il est précisé à cet égard que tout intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.225-38 du Code de commerce est applicable. Il ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Ces conventions doivent être autorisées par le conseil et approuvées ensuite par l'Assemblée Générale dans les conditions légales.
II - Conventions interdites
À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle, leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux conjoints, partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.
III - Conventions courantes
Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure légale d'autorisation et d'approbation. Cependant ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'Administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d'Administration et aux Commissaires aux Comptes. »
« ARTICLE 27 - ADMISSION AUX ASSEMBLÉES - POUVOIRS
1 – La participation aux Assemblées Générales, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à un enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.
Le Conseil d’Administration dispose de la faculté d’accepter les formulaires de vote et les procurations qui parviendraient à la Société au-delà de la date-limite prévue par la réglementation en vigueur.
2 – Les titulaires d'Actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.
3 – Tout Actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un autre Actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A défaut de désignation du mandataire par le mandant, il sera émis au nom de ce dernier un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions soumis à l'Assemblée.
4 – Tout Actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée. »
« ARTICLE 29 - QUORUM – VOTE
1 – Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les Assemblées Spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.
2 – Sous réserve du droit de vote double ci-après prévu, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
3 – Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du même actionnaire.
La conversion au porteur d'une action, le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le droit de vote double susvisé.
Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint, d’un partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus ci-dessus.
En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double pourra être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
4 - Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée.
Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance. »
Aucune autre modification n’est apportée aux statuts de la Société.
Treizième résolution — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
—————————
L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire, son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, de même que par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services - CTS- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée muni d’une pièce d’identité ou d’une carte d’admission obtenue auprès de BNP Paribas Securities Services - CTS - Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex ou auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
– soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (ce qui équivaudra à donner pouvoir au Président de l’Assemblée d’émettre un vote en faveur des résolutions soumises au vote) ;
– soit donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix ;
– soit voter par correspondance au moyen du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec sa convocation ou qu’il pourra obtenir auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis (accompagnés le cas échéant d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier) parvenus trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez BNP Paribas Securities Services - CTS - Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Conformément à l'article R.225-79 du Code de commerce, les notifications de désignation ou de révocations de mandataire peuvent également être effectuées par voie électronique, selon les modalités suivantes :
– pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
– pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr, à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Tous les documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale sont consultables sur le site de la Société : http://www.vrankenpommery.fr à compter du 21e jour précédent l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration.
1401375
| 5 juillet 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken-Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2012, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 25 avril 2013 sous le numéro D.13-0435 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 12 juin 2013.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 53 du 3 mai 2013, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
1303945
| 24 mai 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°62 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134 056 275 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 12 Juin 2013, à 15 heures, à 51100 REIMS – 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2012 ;
— Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne ;
— Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions ;
— Rapport complémentaire du Conseil d’Administration ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2012 ;
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2012 ;
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ;
— Distribution de dividendes ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ;
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts ;
— Programme de rachat d’actions ;
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs ;
— Mandats des Commissaires aux Comptes ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d’Administration ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Option de souscription d’actions au profit de certains membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d’Administration ;
— Option d’achat d’actions au profit de certains membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d’Administration ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription, et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations suivantes ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public, et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros, non cumulative avec la délégation précédente et celle suivante ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport, et ce, pour un maximum en nominal de 45 000 000 d’Euros ;
— Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ;
— Attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d’Administration ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°53 du 3 Mai 2013 et n’a fait l’objet d’aucune modification.
————————
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe :
– du formulaire de vote à distance ;
– de la procuration de vote ;
– de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services– CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com, en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électroniquepuissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée.
Le Conseil d’administration
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1302592
| 3 mai 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°53 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 134.056.275 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 12 Juin 2013, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2012,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions,
— Rapport complémentaire du Conseil d’Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2012,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2012,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Programme de rachat d’actions,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Mandats des Commissaires aux Comptes,
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d’Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Option de souscription d’actions au profit de certains membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d’Administration ;
— Option d’achat d’actions au profit de certains membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d’Administration ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription, et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations suivantes,
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public, et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec la délégation précédente et celle suivante,
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre par placement privé visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros, non cumulative avec les délégations précédentes,
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription,
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport, et ce, pour un maximum en nominal de 45.000.000 d’Euros,
— Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale,
— Attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarie ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées ; autorisation donnée au Conseil d’Administration ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Texte des résolutions
Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
PREMIERE RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et de leurs rapports sur les conventions réglementées, approuve le bilan et les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2012, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 9.117.001,18 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
DEUXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, approuve le bilan et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2012, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 6.672 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 6.687 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
TROISIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le
|
bénéfice net de l’exercice social clos le 31 décembre 2012, s’élevant à : |
9.117.001,18 € |
|
– augmenté du report à nouveau antérieur de : |
25.899.532,92 € |
|
Soit ensemble : |
35.016.534,10 € |
|
|
|
|
de la manière suivante : |
|
|
– à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : |
186.042,00 € |
|
– au compte de report à nouveau, à hauteur de : |
27.680.824,10 € |
|
le solde, soit : |
7.149.668,00 € |
étant distribué aux Actionnaires à raison de 0,80 Euro par action.
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juillet 2013.
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte :
– de ce que conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement,
– de ce qu’à compter du 1er janvier 2013, il n’existe plus d’option pour le prélèvement libératoire forfaitaire, mais de ce qu'en revanche, tout versement de dividendes à des personnes physiques imposables sur le revenu en France, donne lieu au prélèvement pour le compte du Trésor Public, par la personne qui en assure le paiement, d’un acompte d’impôt sur les revenus au taux de 21%, lequel est déductible de l'impôt sur le revenu à payer au barème progressif sur l’exercice suivant celui de la mise en paiement des dividendes ayant donné lieu à versement d’acompte,
– de ce que si le contribuable est finalement taxé à un taux inférieur à 21%, un crédit d'impôt lui sera accordé,
– de ce que les foyers, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 50.000 Euros pour un célibataire et 75.000 Euros pour un couple, sont dispensés du prélèvement de cet acompte, l’information devant être communiquée à la Société et attestée dans les délais fixés par la réglementation fiscale,
– de ce que, concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France, la Société ayant son siège social en France et qui assure le paiement de ces dividendes devra retenir à la source le montant total des prélèvements sociaux de 15,50%, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor, en sus du prélèvement de l’acompte susvisé.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
EXERCICE |
DIVIDENDE GLOBAL |
DIVIDENDE PAR ACTION |
ABATTEMENT (art. 158-3 du CGI) |
|---|---|---|---|
|
Au titre de 2009 |
7.708.236,10 € (**) |
1,15 € (**) |
0,46 € (*) |
|
Au titre de 2010 |
7.037.954,70 € (**) |
1,05 € (**) |
0,42 € (*) |
|
Au titre de 2011 |
7.037.954,70 € (**) |
1,05 € (**) |
0,42 € (*) |
(*) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France.
(**) Pour 6.702.814 actions composant le capital social, contre 8.937.080 actions à ce jour.
QUATRIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
CINQUIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 7.235 € et 517.635 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 189.478 €.
SIXIEME RESOLUTION. — Compte tenu de l’entrée au Conseil d’Administration en 2012 de nouveaux Administrateurs et notamment de nouveaux Administrateurs indépendants, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de porter le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration à 61.000 Euros au titre de l’exercice 2013 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donné au Conseil d’Administration en vue de leur répartition.
SEPTIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 13 juin 2012 ;
— conformément aux dispositions des articles L 225-209 et L 225-210 du Code de Commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
–l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ;
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’adoption, par l’Assemblée Générale Extraordinaire, de la vingtième résolution ci-après visant à donner délégation au Conseil d’Administration, de réduire le capital social par voie d’annulation des titres auto détenus.
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ;
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 893.708 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
– la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 268.112 actions représentant 3 % du capital social ;
– en considération des 58.575 actions auto détenues au 20 mars 2013, le nombre maximum d’actions que la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 209.537 actions pour un montant maximum de 15.715.275 € ;
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 67.028.100 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2012 étant de 51.312.825 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours ;
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ;
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ;
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 11 décembre 2014.
A la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
HUITIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que les mandats de Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants de, respectivement, la société MAZARS et la société AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION, d’une part, et Monsieur Christian AMELOOT et la société RSM-RSA, d’autre part, viennent à expiration à l’issue de la présente Assemblée et décide de :
– renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société MAZARS,
– renouveler le mandat de Co-Commissaire Titulaire de la société AUDIT & STRATEGY, REVISION CERTIFICATION,
– renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Christian AMELOOT,
– renouveler le mandat de Co-Commissaire aux Comptes Suppléant de la société RSM-RSA,
et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera, en 2019, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2018.
NEUVIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DIXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions de l’article L 225-129-6 du Code de Commerce et aux articles L 3332-18 à L 3332-24 du Code du Travail, relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés :
– délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 3 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, à une augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, dès lors que ces salariés adhéreraient à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe mis en place à cet effet ;
– décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des Actionnaires, au titre de la présente autorisation ;
– décide que le prix de souscription par action qui sera fixé par le Conseil d’Administration ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L 3332-18 et L 3332-24 du Code du Travail est supérieure ou égale à 10 ans.
– décide que la présente délégation sera valable pour une durée de 26 mois ;
– décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, fixer les montants à émettre, la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions, imputer les frais de cette augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente et, généralement, rendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l’émission envisagée et constater la ou les augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts.
ONZIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 à L 225-185 du Code de Commerce et dans les conditions de l’article L 225-180 du Code de Commerce, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre à titre d’augmentation de son capital dans la limite d’un montant égal à 2 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum s’imputera sur les actions susceptibles d’être émises en application de la résolution suivante relative aux options d’achat.
Le délai pendant lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le Conseil d’Administration fixera le prix de souscription de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options, ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement d’un coupon des actions donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration procèdera, dans les conditions réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires.
Le Conseil d’Administration fixera toutes les autres conditions dans lesquelles seront consenties les options ; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires,
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration à l’effet de fixer toutes autres conditions et modalités de l’opération, constater les augmentations successives du capital social et procéder à toutes formalités consécutives.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code de Commerce.
DOUZIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 à L 225-185 du Code de Commerce et dans les conditions de l’article L 225-180 du Code de Commerce, des options d’achat d’actions de la Société.
Le délai pendant lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le nombre total des options d’achat d’actions qui pourront être consenties est limité à 2 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum s’imputera sur les actions susceptibles d’être émises en application de la résolution qui précède relative aux options de souscription d’actions.
Le Conseil d’Administration fixera le prix d’achat de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options; ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration procèdera, dans les conditions légales et réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires.
Le Conseil d’Administration fixera les périodes au cours desquelles les options pourront être exercées et les conditions de cession des actions levées ; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour procéder à la mise en œuvre de ces options d’achat, conformément aux prescriptions légales, et, d’une façon générale, décider et effectuer toutes opérations et formalités nécessaires.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code de Commerce.
TREIZIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129, L 225-129-2, L 225-132, L 228-91 et L 228 92 du Code de Commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée ne pourra être supérieur à 45.000.000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions, étant précisé que le montant des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées au titre des quatorzième et quinzième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant.
3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 45.000.000 euros, étant précisé que le montant des titres de créances susceptibles d’être émis au titre des quatorzième et quinzième résolutions de la présente Assemblée, viendra s’imputer sur ce montant.
4. Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux Actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ;
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
5. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes.
6. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
7. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée sera au moins égale à la valeur nominale des actions.
8. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général ou au Directeur Général, le cas échéant, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois.
QUATORZIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129 et suivants du Code de Commerce, notamment des articles L 225-129-2, L 225-135, L 225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L 228-91 et suivants dudit Code :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de l’article L.233-32 du Code de Commerce, tant en France qu’à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou une unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à l’émission d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence), ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription de ces actions ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèce soit par compensation de créances.
2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :
– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 45.000.000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la treizième résolution et au paragraphe 3 de la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
– le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 45.000.000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des treizième et quinzième résolutions de la présente Assemblée Générale.
3. Décide de fixer à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 5ème alinéa, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger.
5. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
6. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit.
7. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du code de commerce.
8. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :
– décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;
– décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
– déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ;
– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;
– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;
– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
– en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange réalisée en France ou à l’étranger, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et constater le nombre de titres apportés à l’échange ;
– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
– d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.
9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois.
QUINZIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de Commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L.225-136, ainsi qu’aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence), ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, émises à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.
2. Prend acte que les émissions de titres de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation sont limitées à 20 % du capital par an, étant précisé que ce délai courra à compter de chaque émission réalisée en application de la présente délégation.
3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :
– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé, sans préjudice du point 2 ci-avant, à 45 000 000 d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 2 des treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
– le montant nominal maximal (ou sa contre-valeur en euros en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de titre de créances donnant accès au capital de la Société ne pourra dépasser un plafond de 45 000 000 d’euros étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu aux paragraphes 3 des treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée Générale.
4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution.
5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 5ème alinéa, du Code de commerce, la faculté de conférer aux Actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’une offre par placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier en France ou à l’étranger.
6. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des Actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ou répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
7. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit.
8. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de Commerce.
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :
– décider l'émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;
– décider le montant de l'émission, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
– déterminer les dates et modalités de l'émission, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement, fixe ou variable, avec ou sans prime et leur modalités d’amortissement ;
– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;
– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;
– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société ou à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;
– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
– d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.
10. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois.
SEIZIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :
1.Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché.
2. Décide que le montant des émissions décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale.
3. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure de même nature.
La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
DIX-SEPTIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 45.000.000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article
L 225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois.
DIX-HUITIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
DIX-NEUVIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,
Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1, L 225-197-2, L 225-197-5 et L 225-208 du Code de Commerce,
Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10 % du capital social,
Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à deux ans,
Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées,
Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées :
1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci,
En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider :
– soit d’acquérir / faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L 225-208 du Code de Commerce, ou disposer des actions auto-détenues ;
– soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'article L. 225-129-2 du Code de Commerce ;
et ce, dans la limite d'un plafond global de 1 % du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition,
Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de :
- déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ;
- déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles,
- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ;
- acquérir / faire acquérir ou disposer des actions auto-détenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ;
- prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;
- constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ;
- inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;
- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ;
- déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;
- constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires,
Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de Commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code,
Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour.
VINGTIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide :
– d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L 225-209 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
– de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 11 décembre 2014, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
VINGT ET UNIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire, son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, de même que par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services - CTS- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée muni d’une pièce d’identité ou d’une carte d’admission obtenue auprès de BNP Paribas Securities Services - CTS - Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex ou auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
—soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (ce qui équivaudra à donner pouvoir au Président de l’Assemblée d’émettre un vote en faveur des résolutions soumises au vote) ;
—soit donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix ;
—soit voter par correspondance au moyen du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec sa convocation ou qu’il pourra obtenir auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis (accompagnés le cas échéant d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier) parvenus trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez BNP Paribas Securities Services - CTS - Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Conformément à l'article R.225-79 du Code de commerce, les notifications de désignation ou de révocations de mandataire peuvent également être effectuées par voie électronique, selon les modalités suivantes :
—pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
—pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : comfi@vrankenpommery.fr, à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Tous les documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale sont consultables sur le site de la Société : http://www.vrankenpommery.fr à compter du 21e jour précédent l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration.
1301823
| 29 juin 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 100 542 210 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2011, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2012 sous le numéro D.12-0477 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 13 juin 2012.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires
n° 55 du 7 mai 2012, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
| 28 mai 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°64 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 100.542.210 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, Place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Mmes et MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 13 Juin 2012, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2011 ;
— Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne;
— Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2011 ;
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2011 ;
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ;
— Distribution de dividendes ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ;
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts ;
— Programme de rachat d’actions ;
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs ;
— Ratification de la cooptation de trois nouveaux Administrateurs ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d’Administration ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme au capital social, et ce, pour un maximum en nominal de 40.000.000 d’euros ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social, et ce, pour un maximum en nominal de 40.000.000 d’Euros ;
—Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 40.000.000 d’Euros ;
— Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ;
— Modifications de la dénomination sociale de la Société ;
— Modification de l’article 2 des statuts en conséquence ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°55 du 7 Mai 2012 et n’a fait l’objet d’aucune modification.
* * * * *
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe :
– du formulaire de vote à distance ;
– de la procuration de vote ;
– de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services– CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com, en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
D) Questions écrites par les actionnaires
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
E) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.vrankenpommery.fr à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée.
Le Conseil d’administration.
| 7 mai 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°55 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 100.542.210 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 13 Juin 2012, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2011 ;
— Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne ;
— Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2011 ;
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2011 ;
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ;
— Distribution de dividendes ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ;
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts ;
— Programme de rachat d’actions ;
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs ;
— Ratification de la cooptation de trois nouveaux Administrateurs ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d’Administration ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme au capital social, et ce, pour un maximum en nominal de 40.000.000 d’euros ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social, et ce, pour un maximum en nominal de 40.000.000 d’Euros ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 40.000.000 d’Euros ;
— Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ;
— Modifications de la dénomination sociale de la Société ;
— Modification de l’article 2 des statuts en conséquence ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et de leurs rapports sur les conventions réglementées, approuve le bilan et les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 2.107.698,44 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, approuve le bilan et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé de 8.934 K€ et un bénéfice net de l’ensemble consolidé part du Groupe de 8.829 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
TROISIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2011,
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S’élevant à : |
2.107.698,44 € |
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augmenté du report à nouveau antérieur de : |
30.978.041,98 € |
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Soit ensemble : |
33.085.740,42 € |
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de la manière suivante : |
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à la réserve spéciale oeuvres d’art, à hauteur de : |
209.157,00 € |
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25.838.628,72 € |
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Le solde, soit : |
7.037.954,70 € |
étant distribué aux Actionnaires à raison de 1,05 euro par action.
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 29 juin 2012.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement.
A cet égard, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre de toutes distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement, la loi prévoit que les bénéficiaires de ces distributions, personnes physiques résidentes fiscales en France, ont la faculté d’opter pour le prélèvement libératoire au taux de 21 %, lequel s’ajoutera à la retenue à la source des prélèvements sociaux (13,50 % jusqu’au premier juillet 2012), l’option devant être notifiée avant l’encaissement des dividendes ou des distributions assimilées.
Cette option pour le prélèvement libératoire peut être partielle au titre d’un même paiement, étant toutefois précisé que l’option faite pour tout ou partie d’une distribution prive le bénéficiaire ayant opté des avantages liés à l’imposition du barème progressif (abattements et crédit d’impôt) concernant les paiements non soumis au prélèvement libératoire.
Il est également pris acte, concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France et pour autant que la personne qui assure le paiement des dividendes soit établie en France, de ce que ladite personne devra retenir à la source le montant des prélèvements sociaux, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
EXERCICE |
DIVIDENDE GLOBAL |
DIVIDENDE PAR ACTION |
ABATTEMENT (art. 158-3 du CGI) |
|
Au titre de 2008 |
7.109.770,95 € (*) |
1,35 € (*) |
0,54 € (**) |
|
Au titre de 2009 |
7.708.236,10 € (***) |
1,15 € (***) |
0,46 € (**) |
|
Au titre de 2010 |
7.037.954,70 € (***) |
1,05 € (***) |
0,42 € (**) |
(*) Pour 5.266.497 actions composant le capital social.
(**) Abattement de 40 % ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France.
(***) Pour 6.702.814 actions composant le capital social.
QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 17.948 € et 476.389 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 173.001 €.
SIXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de maintenir à 14.000 € le montant global des jetons de présence à verser au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2012 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donné au Conseil d’Administration en vue de leur répartition.
SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 juin 2011 ;
— conformément aux dispositions des articles L.225-209 et L.225-210 du Code de Commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5 % du capital ;
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les Actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’adoption, par l’Assemblée Générale Extraordinaire, de la seizième résolution ci-après visant à donner délégation au Conseil d’Administration, de réduire le capital social par voie d’annulation des titres auto détenus.
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ;
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 670.281 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
– la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30 % de cette autorisation, soit à hauteur de 201.084 actions représentant 3 % du capital social ;
– en considération des 58.264 actions auto détenues au 22 mars 2012, le nombre maximum d’actions que la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 142.820 actions pour un montant maximum de 10.711.500 € ;
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 50.271.075 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2011 étant de 45.900.743 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours ;
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment, y compris en période d’offre publique ;
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ;
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 12 décembre 2013.
A la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
HUITIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
Après avoir pris acte de ce que Monsieur James GUILLEPAIN, Administrateur de la Société, a fait connaître sa décision de démissionner de son mandat d’Administrateur de la Société, par courrier en date du 27 juin 2011, à effet immédiat.
Après avoir pris acte de ce que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil d’Administration en a pris acte, a accepté la démission de Monsieur James GUILLEPAIN à effet de l’issue du Conseil d’Administration en date du 30 août 2011 et a décidé, par Conseil en date du 19 octobre 2011, de coopter en ses lieu et place Madame Jacqueline FRANJOU, demeurant 12, rue de Rémusat, 75016 PARIS, et ce, à effet de l’issue du même Conseil et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera, en 2016, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2015, le tout sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Après avoir pris connaissance des expériences, qualités et autres mandats de Madame Jacqueline FRANJOU.
Et après avoir pris acte de ce que Madame Jacqueline FRANJOU a fait savoir au Conseil d’Administration qu’elle acceptait cette cooptation et qu’elle ne tombait sous le coup d’aucune des causes d’incompatibilité prévues par la loi.
Décide de ratifier purement et simplement la décision de cooptation susvisée.
NEUVIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
Après avoir pris acte de ce que Monsieur Paul BAMBERGER, Administrateur de la Société, a fait connaître son intention de démissionner de son mandat d’Administrateur de la Société par courrier en date du 19 mars 2012, à effet de la séance du Conseil d’Administration qui pourvoirait à son remplacement ou prendrait simplement acte de sa démission.
Après avoir pris acte de ce que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil d’Administration en date du 28 mars 2012 en a pris acte, a accepté la démission de Monsieur Paul BAMBERGER et a décidé de coopter en ses lieu et place Monsieur Thierry GASCO, demeurant 1, rue Antoine Bourdelle, 51100 REIMS, et ce, à effet de l’issue du même Conseil et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera, en 2017, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2016, le tout sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires,
Après avoir pris connaissance des expériences, qualités et autres mandats de Monsieur Thierry GASCO,
Et après avoir pris acte de ce que Monsieur Thierry GASCO a fait savoir au Conseil d’Administration qu’il acceptait cette cooptation et qu’il ne tombait sous le coup d’aucune des causes d’incompatibilité prévues par la loi,
Décide de ratifier purement et simplement la décision de cooptation susvisée.
DIXIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
Après avoir pris acte de ce que Monsieur Roger VIATOUR, Administrateur de la Société, a fait connaître son intention de démissionner de son mandat d’Administrateur de la Société par courrier en date du 16 Avril 2012, à effet de la séance du Conseil d’Administration qui pourvoirait à son remplacement ou prendrait simplement acte de sa démission.
Après avoir pris acte de ce que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil d’Administration en date du 20 Avril 2012 en a pris acte, a accepté la démission de Monsieur Roger VIATOUR et a décidé de coopter en ses lieu et place Monsieur Yves DUMONT, demeurant 6, rue Lalo à 75116 PARIS, et ce, à effet de l’issue du même Conseil et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera, en 2016, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2015, le tout sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires,
Après avoir pris connaissance des expériences, qualités et autres mandats de Monsieur Yves DUMONT,
Et après avoir pris acte de ce que Monsieur Yves DUMONT a fait savoir au Conseil d’Administration qu’il acceptait cette cooptation et qu’il ne tombait sous le coup d’aucune des causes d’incompatibilité prévues par la loi,
Décide de ratifier purement et simplement la décision de cooptation susvisée.
ONZIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
DOUZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de Commerce et aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du Travail, relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés :
– délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 3 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, à une augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, dès lors que ces salariés adhéreraient à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe mis en place à cet effet ;
– décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des Actionnaires, au titre de la présente autorisation ;
– décide que le prix de souscription par action qui sera fixé par le Conseil d’Administration ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L 3332-18 et L 3332-24 du Code du Travail est supérieure ou égale à 10 ans.
– décide que la présente délégation sera valable pour une durée de 26 mois ;
– décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, fixer les montants à émettre, la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions, imputer les frais de cette augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente et, généralement, rendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l’émission envisagée et constater la ou les augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts.
TREIZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-132, L.228-91 et L.228-92 du Code de Commerce, mais non cumulativement à l’autorisation d’émission de valeurs mobilières visée à la quatorzième résolution ci-après :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée ne pourra être supérieur à 40.000.000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 40.000.000 euros.
4. Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux Actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, dans l’ordre qu’il estimera opportun, de l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ;
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
5. Décide, conformément à l’article L.225 135-1 du Code de Commerce, que si le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, dans la limite du plafond visé au 2 ci-dessus.
6. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L.228-91 et suivants du Code de Commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes.
7. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons.
8. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée sera au moins égale à la valeur nominale des actions.
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois.
QUATORZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.228-91 et L.228-92 du Code de Commerce, mais non cumulativement à l’autorisation d’émission de valeurs mobilières visée à la treizième résolution ci-avant :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société, y compris si ces valeurs mobilières sont émises en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée ne pourra être supérieur à 40.000.000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
3. Décide en outre que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 40.000.000 d’euros, ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, étant entendu que le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-135 alinéa 2 du Code de Commerce, pourra conférer aux Actionnaires une faculté de souscription par priorité sur tout ou partie de l’émission pendant le délai et les conditions qu’il fixera. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, mais pourra, si le Conseil l’estime opportun, être exercée tant à titre irréductible que réductible.
5. Décide que si les souscriptions des Actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
6. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons.
7. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de Commerce, après, le cas échéant, correction de cette moyenne pour tenir compte de la date de jouissance.
8. Décide, conformément à l’article L.225-135-1 du Code de Commerce, que si le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, dans la limite du plafond visé au 2 ci-dessus.
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de conférer un délai de priorité, ce à l’exception des délégations concernant les émissions de titres réservés aux salariés.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois.
QUINZIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 40.000.000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de Commerce, soit vingt-six mois.
SEIZIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide :
– d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
– de fixer à 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 12 décembre 2013, la durée de validité de la présente autorisation, étant précisé que ces délégation et autorisation remplacent et annulent toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris acte de l’intérêt pour la Société de modifier sa dénomination sociale,
Décide de la modifier, à compter de ce jour, de « VRANKEN POMMERY MONOPOLE » en « VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ».
DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION . — En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide qu’à compter de ce jour, le texte de l’article 2 des statuts sera modifié par un texte ainsi conçu :
« Article 2 – DENOMINATION
La dénomination sociale est : VRANKEN-POMMERY MONOPOLE.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Anonyme » ou des initiales S.A. et de l’énonciation du montant du capital social. »
Aucune autre modification n’est apportée aux statuts.
VINGTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire, son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, de même que par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services - CTS- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée muni d’une pièce d’identité ou d’une carte d’admission obtenue auprès de BNP Paribas Securities Services - CTS - Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex ou auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
—soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (ce qui équivaudra à donner pouvoir au Président de l’Assemblée d’émettre un vote en faveur des résolutions soumises au vote) ;
—soit donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix ;
—soit voter par correspondance au moyen du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec sa convocation ou qu’il pourra obtenir auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis (accompagnés le cas échéant d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier) parvenus trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez BNP Paribas Securities Services - CTS - Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Conformément à l'article R.225-79 du Code de commerce, les notifications de désignation ou de révocations de mandataire peuvent également être effectuées par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : actionnaires@vrankenpommery.fr, à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Tous les documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale sont consultables sur le site de la Société : http://www.vrankenpommery.fr à compter du 21e jour précédent l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration.
| 27 juin 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°76 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 100 542 210 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims
Comptes annuels sociaux et consolidés définitifs de l’exercice 2010
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2010, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 Avril 2011 sous le numéro D.11-0431 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire réunie le 08 juin 2011.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 51 du 29 avril 2011, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
1104107
| 18 mai 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°59 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 100 542 210 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. et Mmes les Actionnaires sont convoqués le mercredi 8 juin 2011, à 15 heures, à 51100 Reims, 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2010,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2010,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2010,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation des charges visées à l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Mandat d’un des Administrateurs arrivant à échéance,
— Programme de rachat d’actions,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire
— Rapport du Conseil d’Administration,
— Mise en harmonie des articles 30, 31 et 32 des statuts de la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n° 51 du 29 avril 2011 et n’a fait l’objet d’aucune modification.
————————
L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire, son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, de même que par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services - CTS- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93761 PANTIN Cedex, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée muni d’une pièce d’identité ou d’une carte d’admission obtenue auprès de BNP Paribas Securities Services - CTS- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93761 PANTIN Cedex ou auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
– soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (ce qui équivaudra à donner pouvoir au Président de l’Assemblée d’émettre un vote en faveur des résolutions soumises au vote),
– soit donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix,
– soit voter par correspondance au moyen du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec sa convocation ou qu’il pourra obtenir auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis (accompagnés le cas échéant d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier) parvenus trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez BNP Paribas Securities Services - CTS- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93761 PANTIN Cedex.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 PANTIN Cedex.
Conformément à l'article R.225-79 du Code de commerce, les notifications de désignation ou de révocations de mandataire doivent être notifiées selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole – 5, place du Général Gouraud - BP 1049 - 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03.26.61.63.88..
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Tous les documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale sont consultables sur le site de la Société : http://www.vrankenpommery.fr à compter du 21ième jour précédent l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration.
| 29 avril 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°51 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 100 542 210 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Avis préalable de réunion.
MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 8 juin 2011, à 15 heures, à 51100 Reims, 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2010 ;
— Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne ;
— Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions ;
— Rapports des commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2010 ;
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2010 ;
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE ;
— Distribution de dividendes ;
— Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
— Approbation des charges visées à l’article 39.4 du Code Général des Impôts ;
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs ;
— Mandat d’un des Administrateurs arrivant à échéance ;
— Programme de rachat d’actions ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
II. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d’Administration ;
— Mise en harmonie des articles 30, 31 et 32 des statuts de la Société ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
I. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et de leurs rapports sur les conventions réglementées, approuve le bilan et les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 5 062 007,63 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, approuve le bilan et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé (part du Groupe) de 14 650 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2010 ;
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s’élevant à |
5 062 007,63 € |
|
augmenté du report à nouveau antérieur de |
33 038 695,75 € |
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le solde, soit |
38 100 703,38 € |
|
De la manière suivante |
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à la réserve spéciale oeuvres d’art, à hauteur de |
199 563,00 € |
|
au compte de report à nouveau, à hauteur de |
30 863 185,68 € |
|
le solde, soit |
7 037 954,70 € |
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Etant distribué aux Actionnaires à raison de 1,05 € par action |
|
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 8 juillet 2011.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement.
A cet égard, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre de toutes distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement, la loi prévoit que les bénéficiaires de ces distributions, personnes physiques résidentes fiscales en France, ont la faculté d’opter pour le prélèvement libératoire au taux de 19%, lequel s’ajoutera à la retenue à la source des prélèvements sociaux (12,30%), l’option devant être notifiée avant l’encaissement des dividendes ou des distributions assimilées.
Cette option pour le prélèvement libératoire peut être partielle au titre d’un même paiement, étant toutefois précisé que l’option faite pour tout ou partie d’une distribution prive le bénéficiaire ayant opté des avantages liés à l’imposition du barème progressif (abattements et crédit d’impôt) concernant les paiements non soumis au prélèvement libératoire.
Il est également pris acte, concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France et pour autant que la personne qui assure le paiement des dividendes soit établie en France, de ce que ladite personne devra retenir à la source le montant des prélèvements sociaux, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
Exercice |
Dividende global |
Dividende par action |
Abattement (Art. 158-3 du CGI) |
|
Au titre de 2007 |
(*) 7 109 770,95 € |
(*) 1,35 € |
(**) 0,54 € |
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Au titre de 2008 |
(*) 7 109 770,95 € |
(*) 1,35 € |
(**) 0,54 € |
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Au titre de 2009 |
(***) 7 708 236,10 € |
(***) 1,15 € |
(**) 0,46 € |
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(*) Pour 5 266 497 actions composant le capital social. (**) Abattement de 40% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France. (***) Pour 6 702 814 actions composant le capital social. |
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Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 31 552 € et 468 311 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 166 604 €.
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle après avoir pris acte de ce que le mandat d’Administrateur de Monsieur Paul Bamberger vient à expiration avec la présente Assemblée ;
Décide de le lui renouveler et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2017, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2016.
Il est pris acte, à cet égard, de ce que Monsieur Paul Bamberger est par ailleurs lié à la Société au titre d’un contrat de travail, lequel se poursuivra, indépendamment de ses fonctions d’Administrateur, dans le cadre hiérarchique fixé par celui-ci. En conséquence, le mandat d’Administrateur qui lui est présentement renouvelé ou sa cessation pour quelque cause que ce soit n’emporteront aucune modification sur son contrat de travail qui se poursuivra normalement.
Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de maintenir à 14 000 € le montant global des jetons de présence à verser au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2011 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donné au Conseil d’Administration en vue de leur répartition.
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 juin 2010 ;
— conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-210 du Code de Commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
— l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
— l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5% du capital ;
— l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
— la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 2010, de réduire le capital social par voie d’annulation des titres auto détenus.
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze €) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours ;
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10% du capital social, soit 670 281 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
— la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30% de cette autorisation, soit à hauteur de 201 084 actions représentant 3% du capital social ;
— en considération des 51 669 actions auto détenues au 22 mars 2011, le nombre maximum d’actions que la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 149 415 actions pour un montant maximum de 11 206 125 € ;
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 50 271 075 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2010 étant de 47 823 596,87 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours ;
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment y compris en période d’offre publique ;
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en Bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 7 décembre 2012.
A la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
II. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Dixième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire ;
Après avoir pris acte des raisons de procéder à une mise en conformité des dispositions statutaires de la Société, relatives au quorum, lesquelles se référaient aux dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de leur rédaction.
Après avoir pris acte de ce qu’aux termes de l’Ordonnance 2009-80 du 22 janvier 2009 ayant modifié les articles L.225-96, L.225-98 et L.225-99 du Code de Commerce, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ont l’interdiction de prévoir dans leurs statuts des quorums en Assemblée générale plus élevés que ceux prévus par la loi, savoir :
— en Assemblée Ordinaire :
– sur première présentation : 1/5 des actions ayant droit de vote ;
– sur seconde convocation : aucun quorum.
— en Assemblée Générale Extraordinaire :
– sur première présentation : 1/4 des actions ayant droit de vote ;
– sur seconde convocation : 1/5 des actions ayant droit de vote.
— en Assemblée Spéciale :
– sur première présentation : 1/3 des actions ayant droit de vote ;
– sur seconde convocation : 1/5 des actions ayant droit de vote.
Décide d’adapter en conséquence les statuts de la Société et de remplacer en conséquence, à effet de ce jour, les articles 30, 31 et 32 des statuts de la Société par un texte rédigé ainsi qu’il suit :
— « Article 30 - Assemblée Générale Ordinaire : L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.
L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Dans le cas où les actions sont admises à la cote sur un marché réglementé, l’Assemblée Générale Ordinaire peut autoriser la Société, pour une durée limitée n’excédant pas 18 mois, à acheter ses propres actions en vue de la régularisation des cours. Le cas échéant, elle doit fixer les modalités de l’opération, notamment les prix maximum d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être faite.
Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.
— Article 31 - Assemblée Générale Extraordinaire : L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus de celle à laquelle elle avait été convoquée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, sauf dérogation légale.
Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.
— Article 32 - Assemblées Spéciales : S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les Assemblées Spéciales ne peuvent délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers, et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions de la catégorie concernée.
Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires, sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. »
Aucune autre modification n’est apportée aux statuts de la Société.
Onzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire, son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, de même que par toute autre personne physique ou morale de son choix.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services - GCT- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée muni d’une pièce d’identité ou d’une carte d’admission obtenue auprès de BNP Paribas Securities Services - GCT- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex ou auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
— soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (ce qui équivaudra à donner pouvoir au Président de l’Assemblée d’émettre un vote en faveur des résolutions soumises au vote) ;
— soit donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix ;
— soit voter par correspondance au moyen du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec sa convocation ou qu’il pourra obtenir auprès de l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titre.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis (accompagnés le cas échéant d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier) parvenus trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez BNP Paribas Securities Services - GCT- Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Les Actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, – GCT Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Conformément à l'article R.225-79 du Code de commerce, les notifications de désignation ou de révocations de mandataire doivent être notifiées selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R. 225-71 et R. 225-73 du Code de Commerce doivent êtres envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : actionnaires@vrankenpommery.fr, à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25e jour (calendaire) précédant l'Assemblée Générale.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’Assemblée.
Chaque actionnaire a également la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole, 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03 26 61 63 88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Tous les documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale sont consultables sur le site de la Société : http://www.vrankenpommery.fr à compter du 21e jour précédent l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration.
| 22 novembre 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°140 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 100 542 210 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. et Mmes les Actionnaires sont convoqués le mercredi 8 décembre 2010, à 9 heures, à 51100 Reims, 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Rapport du Conseil d’Administration,
— Mise en harmonie de l’article 14 des statuts de la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n° 132 du 3 novembre 2010, ledit texte des résolutions ayant toutefois été postérieurement modifié ainsi qu’il suit :
Première résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris acte des raisons et de l’intérêt, pour la Société, de procéder, le cas échéant, à l’émission d’un emprunt obligataire ordinaire, ne donnant pas accès au capital,
Après s’être entendu rappeler qu’aux termes de l’article 14 des statuts de la Société, la décision ou l’autorisation d’émission d’obligations non convertibles relève de l’Assemblée Générale Ordinaire,
Après avoir pris acte de ce qu’aux termes de l’article 39 de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant modification de l’article L.228-40 du Code de commerce, le Conseil d’Administration a dorénavant qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ne donnant pas accès au capital, cette faculté n’ayant toutefois pas encore, à ce jour, été portée dans les statuts de la Société,
Après avoir pris acte des raisons et avantages notamment de souplesse, d’adaptabilité aux conditions de marché et de coût moindre, que procurerait une modification des statuts de la Société de nature à permettre au Conseil d’Administration de pouvoir décider ou autoriser l’émission d’obligations ne donnant pas accès au capital.
Décide de remplacer, à effet de ce jour, l’article 14 des statuts de la Société par un texte rédigé ainsi qu’il suit :
« Article 14 – Obligations :
1. Le Conseil d'Administration a qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations ordinaires ne donnant pas accès au capital.
Le Conseil d'Administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans les délais légaux, l'émission d'obligations ordinaires et en arrêter les modalités.
2. L'émission d'obligations convertibles en actions ne peut être décidée ou autorisée que par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires délibérant dans les conditions prescrites par la loi ».
Aucune autre modification n’est apportée aux statuts de la Société.
Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services – GCT Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 PANTIN, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, soit donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, soit voter par correspondance.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de BNP Paribas Securities Services –GCT Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 PANTIN, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez BNP Paribas Securities Services –GCT Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 PANTIN.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Conformément à l'article R.225-79 du Code de commerce, les nominations ou révocations de mandataire doivent être notifiées selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole – 5, place du Général Gouraud - BP 1049 - 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03.26.61.63.88.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Toutes les informations relatives à l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site de la Société : http://www.vrankenpommery.fr.
Le Conseil d’Administration.
| 3 novembre 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°132 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 100.542.210 €
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 8 décembre 2010, à 9 heures, à 51100 Reims - 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
— Rapport du Conseil d’Administration,
— Mise en harmonie de l’article 14 des statuts de la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Première résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris acte des raisons et de l’intérêt, pour la Société, de procéder, le cas échéant, à l’émission d’un emprunt obligataire ordinaire, ne donnant pas accès au capital,
Après s’être entendu rappeler qu’aux termes de l’article 14 des statuts de la Société, la décision ou l’autorisation d’émission d’obligations non convertible relève de l’Assemblée Générale Ordinaire,
Après avoir pris acte de ce qu’aux termes de l’article 39 de l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant modification de l’article L 228-40 du Code de Commerce, le Conseil d’Administration a dorénavant qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ne donnant pas accès au capital, cette faculté n’ayant toutefois pas encore, à ce jour, été portée dans les statuts de la Société,
Après avoir pris acte des raisons et avantages notamment de souplesse, d’adaptabilité aux conditions de marché et de coût moindre, que procurerait une modification des statuts de la Société de nature à permettre au Conseil d’Administration de pouvoir décider ou autoriser l’émission d’obligations ne donnant pas accès au capital et ce, tant pour l’émission projetée susvisée que pour les éventuelles émissions futures,
Décide de remplacer, à effet de ce jour, l’article 14 des statuts de la Société par un texte rédigé ainsi qu’il suit :
« Article 14 - OBLIGATIONS
1. Le Conseil d'Administration a qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations ordinaires ne donnant pas accès au capital.
Le Conseil d'Administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans les délais légaux, l'émission d'obligations ordinaires et en arrêter les modalités.
2. L'émission d'obligations convertibles en actions ne peut être décidée ou autorisée que par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires délibérant dans les conditions prescrites par la loi ».
Aucune autre modification n’est apportée aux statuts de la Société.
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
——————
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R 225-71 et R 225-73 du Code de Commerce doivent êtres envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à l’adresse mail suivante : actionnaires@vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25ème jour précédant l'assemblée générale.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.
Conformément à l’article R 225-85 du Code de Commerce il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – G.C.T. Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 Pantin, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, soit donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, soit voter par correspondance.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – G.C.T. Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 Pantin, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale à la Société ou chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – G.C.T. Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 Pantin.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les Actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
| 14 juillet 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°84 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 100 542 210€.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2009, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 Avril 2010 sous le numéro D.10-0377 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie le 09 juin 2010.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 53 du 3 Mai 2010, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
| 3 mai 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°53 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 100 542 210 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, Place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 9 juin 2010, à 15 heures, à 51100 Reims - 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société Vranken-Pommery Monopole et les comptes consolidés du Groupe Vranken-Pommery Monopole au 31 décembre 2009,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne,
— Rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration dans le cadre de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2008,
— Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions propres,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société Vranken-Pommery Monopole clos le 31 décembre 2009,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe Vranken-Pommery Monopole clos au 31 décembre 2009,
— Affectation du résultat de la société Vranken-Pommery Monopole,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Mandats des Administrateurs arrivant à échéance,
— Désignation de trois nouveaux Administrateurs,
— Décision concernant le programme de rachat d'actions propres,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— Rapport du Conseil d’Administration,
— Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes,
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital (actuel ou nouveau sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital visée ci-après), réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation de compétence de décision et de pouvoirs de réalisation donnée au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20% à cette moyenne ;
— Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées,
— Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées,
— Délégation de compétence de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 40 000 000 euros,
— Délégation de compétence de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 40 000 000 euros,
— Délégation de compétence de décision et de pouvoir de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 40 000 000 euros,
— Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale,
— Autorisation au Conseil d’Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de catégories de bénéficiaires choisis par le Conseil d’Administration parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), fixation du pourcentage maximal du capital pouvant être attribué, fixation du délai maximum pendant lequel l’autorisation peut être utilisée, détermination de la durée minimale de la période d’acquisition et détermination de la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires,
— Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d’actions nouvelles, à réaliser par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, dans la limite d’un plafond global du capital de la Société, avec suppression de plein droit du droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires,
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
Première résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la Société Vranken-Pommery Monopole et de leurs rapports spéciaux, approuve le bilan et les comptes sociaux de la société Vranken-Pommery Monopole pour l’exercice social clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 9 548 740,60 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe Vranken-Pommery Monopole, approuve le bilan et les comptes consolidés du Groupe Vranken-Pommery Monopole pour l’exercice social clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé (part du Groupe) de 18 208 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter le bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2009 :
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s’élevant à : |
9 548 740,60 € |
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augmenté du report à nouveau antérieur de : |
31 376 863,25 € |
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le solde, soit : |
40 925 603,85 € |
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de la manière suivante : |
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à la réserve spéciale oeuvres d’art, à hauteur de : |
178 672,00 € |
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au compte de report à nouveau, à hauteur de : |
33 038 695,75 € |
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le solde, soit : |
7 708 236,10 € |
étant distribué aux Actionnaires à raison de 1,15 euros par action *
* Pour 6 702 814 actions composant le capital social.
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 9 juillet 2010.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement.
A cet égard, il est fait observer qu’au titre de toutes distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement, la loi prévoit que les bénéficiaires de ces distributions, personnes physiques résidentes fiscales en France, ont la faculté d’opter pour le prélèvement libératoire au taux de 18%, lequel s’ajoutera à la retenue à la source des prélèvements sociaux (12,10%), l’option devant être notifiée avant l’encaissement des dividendes ou des distributions assimilées.
Cette option pour le prélèvement libératoire peut être partielle au titre d’un même paiement, étant toutefois précisé que l’option faite pour tout ou partie d’une distribution prive le bénéficiaire ayant opté des avantages liés à l’imposition du barème progressif (abattements et crédit d’impôt) concernant les paiements non soumis au prélèvement libératoire.
Il est également fait observer, concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France et pour autant que la personne qui assure le paiement des dividendes soit établie en France, que ladite personne devra retenir à la source le montant des prélèvements sociaux, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
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exercice |
Dividende global |
Dividende par action |
Abattement (art. 158-3 du CGI) |
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Au titre de 2006 |
(*) 6 583 121,25 € |
(*) 1,25 € |
(**) 0,50 € |
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Au titre de 2007 |
(*) 7 109 770,95 € |
(*) 1,35 € |
(**) 0,54 € |
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Au titre de 2008 |
(*) 7 109 770,95 € |
(*) 1,35 € |
(**) 0,54 € |
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(*) Pour 5 266 497 actions composant le capital social. |
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(**) Abattement de 40% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France. |
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Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit Code, d’un montant respectivement de 37 100 € et 620 362 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 219 132 €.
Sixième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
— après avoir pris acte de ce que les mandats d’Administrateurs de Messieurs Paul François Vranken, Jean-Pierre Chevallier, Michel Fortin, Dominique Pichart, Vincent Girard, Roger Rocassel, Roger Viatour, Christian Germain et de Jacques Gauthier, viennent à expiration avec la présente Assemblée,
— décide de renouveler les seuls mandats d’Administrateur de :
– Monsieur Paul François Vranken ;
– Monsieur Dominique Pichart ;
– Monsieur Roger Rocassel ;
– Monsieur Roger Viatour,
– Monsieur Christian Germain,
– Monsieur Jacques Gauthier,
Et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2016, sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2015.
Septième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
— après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration,
— décide de nommer Monsieur Bernard MARY, demeurant 22, rue Jean-Jacques Rousseau à 51100 REIMS, aux fonctions d’Administrateur de la Société, et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2016, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2015.
Huitième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
— après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration,
— décide de nommer Monsieur James Guillepain, demeurant 14, rue Bel Air à 51160 Champillon, aux fonctions d’Administrateur de la Société, et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2016, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2015.
Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
— après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration,
— décide de nommer Madame Nathalie Vranken, demeurant 47, rue de Lille à 75007 PARIS, aux fonctions d’Administrateur de la Société, et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2016, sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2015.
Dixième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de maintenir à 14 000 € le montant global des jetons de présence à verser au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2010 et pour l’avenir, tous pouvoirs étant donné au Conseil d’Administration en vue de leur répartition.
Onzième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 juin 2009,
— conformément aux dispositions des articles L 225-209 et L 225-210 du Code de Commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5% du capital,
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise,
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’adoption, par l’Assemblée Générale Extraordinaire, de la vingt-et-unième résolution ci-après visant à donner délégation au Conseil d’Administration, de réduire le capital social par voie d’annulation des titres auto détenus.
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze Euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours,
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action,
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10% du capital social, soit 670 281 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
– la Société Vranken-Pommery Monopole n’envisage pas d’utiliser plus de 30% de cette autorisation, soit à hauteur de 201 084 actions représentant 3% du capital social,
– en considération des 52 446 actions auto détenues au 22 mars 2010, le nombre maximum d’actions que la Société Vranken-Pommery Monopole serait susceptible d’acquérir est de 148 638 actions pour un montant maximum de 11 147 850 €,
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 50 271 075 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2009 étant de 45 376 863,25 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours,
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment y compris en période d’offre publique,
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en Bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 9 décembre 2011.
A la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
Douzième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Treizième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-129-6 du Code de Commerce issus des dispositions de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et de ses textes subséquents :
— délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 3% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, à une augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, dès lors que ces salariés adhéreraient à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ;
— décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des actionnaires, au titre de la présente autorisation ;
— décide que le prix de souscription par action qui sera fixé par le Conseil d’Administration ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20% à cette moyenne ou de 30% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application de l’article L 3332-21 du Code du Travail est supérieure ou égale à 10 ans.
— décide que la présente délégation sera valable pour une durée de 26 mois ;
— décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, fixer les montants à émettre, la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions, imputer les frais de cette augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente et, généralement, rendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l’émission envisagée et constater la ou les augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts.
Quatorzième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
— après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 à L 225-185 du Code de Commerce et dans les conditions de l’article L 225-180 du Code de Commerce, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre à titre d’augmentation de son capital dans la limite d’un montant égal à 2% du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum s’imputera sur les actions susceptibles d’être émises en application de la résolution suivante relative aux options d’achat.
Le délai pendant lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le Conseil d’Administration fixera le prix de souscription de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options, ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement d’un coupon des actions donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration procèdera, dans les conditions réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires.
Le Conseil d’Administration fixera toutes les autres conditions dans lesquelles seront consenties les options ; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires,
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration à l’effet de fixer toutes autres conditions et modalités de l’opération, constater les augmentations successives du capital social et procéder à toutes formalités consécutives.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code de Commerce.
Quinzième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
— après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 à L 225-185 du Code de Commerce et dans les conditions de l’article L 225-180 du Code de Commerce, des options d’achat d’actions de la Société.
Le délai pendant lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le nombre total des options d’achat d’actions qui pourront être consenties est limité à 2% du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum s’imputera sur les actions susceptibles d’être émises en application de la résolution qui précède relative aux options de souscription d’actions.
Le Conseil d’Administration fixera le prix d’achat de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options; ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration procèdera, dans les conditions légales et réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires.
Le Conseil d’Administration fixera les périodes au cours desquelles les options pourront être exercées et les conditions de cession des actions levées ; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour procéder à la mise en oeuvre de ces options d’achat, conformément aux prescriptions légales, et, d’une façon générale, décider et effectuer toutes opérations et formalités nécessaires.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code de Commerce.
Seizième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L 225-132, L 228-91 et L 228-92 du Code de Commerce, mais non cumulativement à l’autorisation d’émission de valeurs mobilières visée à la dix-septième résolution ci-après :
— Délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société.
— Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 40 000 000 euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
— Décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 40 000 000 euros.
— Décide que les Actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
— Décide, conformément à l’article L 225-135-1 du Code de Commerce, que si le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, dans la limite du plafond visé au 2 ci-dessus.
— Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes.
— Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
— Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons.
— Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, sera au moins égale à la valeur nominale des actions.
— Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois.
Dix-septième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
— après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129, L 225-129-2, L 225-135, L 228-91 et L 228-92 du Code de Commerce, mais non cumulativement à l’autorisation d’émission de valeurs mobilières visée à la seizième résolution ci-avant :
— Délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société, y compris si ces valeurs mobilières sont émises en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce.
— Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 40 000 000 euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
— Décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 40 000 000 euros, ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies.
— Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, étant entendu que le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L 225-135 alinéa 2 du Code de Commerce, pourra conférer aux Actionnaires une faculté de souscription par priorité sur tout ou partie de l’émission pendant le délai et les conditions qu’il fixera. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, mais pourra, si le Conseil l’estime opportun, être exercée tant à titre irréductible que réductible.
— Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
— Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
— Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons.
— Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L 225-136 du Code de Commerce, après, le cas échéant, correction de cette moyenne pour tenir compte de la date de jouissance.
— Décide, conformément à l’article L 225-135-1 du Code de Commerce, que si le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, dans la limite du plafond visé au 2 ci-dessus.
— Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
— En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
— Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de conférer un délai de priorité, ce à l’exception des délégations concernant les émissions de titres réservés aux salariés.
— La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois.
Dix-huitième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil sa compétence de décision et les pouvoirs de réalisation nécessaires à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 40 000 000 euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois.
Dix-neuvième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
Vingtième résolution . — L'Assemblée Générale Extraordinaire,
— Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,
— Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de Commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1, L 225-197-2, L 225-197-5 et L 225-208 du Code de Commerce,
— Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10% du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10% du capital social,
— Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1% du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
— Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à deux ans,
— Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées,
— Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées :
1) Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
2) Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
— Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci,
— En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider :
– soit d’acquérir/faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L 225-208 du Code de Commerce, ou disposer des actions auto-détenues ;
– soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'articleL. 225-129-2 du Code de Commerce ;
– et ce, dans la limite d'un plafond global de 1% du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
— Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition,
— Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de :
– déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ;
– déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles,
– fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ;
– acquérir/faire acquérir ou disposer des actions auto-détenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ;
– prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;
– constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ;
– inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;
– constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ;
– déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;
– constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en oeuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires,
— Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de Commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code,
— Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour.
Vingt-et-unième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
— Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide :
– d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de Commerce, dans la limite de 10% du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10% du capital annulé ;
– d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
– d' autoriser le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
– de fixer à 18 mois à compter de l’Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 9 décembre 2011, la durée de validité de la présente autorisation,
— Etant précisé que ces délégation et autorisation remplaceraient et annuleraient toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
Vingt-deuxième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R 225-71 et R 225-73 du Code de Commerce doivent êtres envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à l’adresse mail suivante :
actionnaires@vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25ème jour précédant l'assemblée générale.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.
Conformément à l’article R 225-85 du Code de Commerce il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services – GCT Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 PANTIN, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, soit donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, soit voter par correspondance.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de BNP Paribas Securities Services – GCT Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 PANTIN, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale à la Société ou chez BNP Paribas Securities Services – G.C.T. Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 PANTIN.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les Actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
| 28 août 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°103 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2008, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2009 sous le numéro D.09-0376 et publié le même jour sur le site de la Société ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie le 10 juin 2009.
L’affectation du résultat social de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 53 du 4 mai 2009, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
| 4 mai 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°53 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 78.997.455 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, Place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 10 Juin 2009, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2008,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2008,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2008,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Désignation d’un nouvel Administrateur,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Décision concernant le programme de rachat d’actions propres,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Première résolution .— L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et de leurs rapports spéciaux, approuve le bilan et les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 14.481.327,66 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
Deuxième résolution.— L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, approuve le bilan et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé (part du Groupe) de 16.895 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution .— L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2008,
|
s’élevant à : |
14.481.327,66 € |
|
augmenté du report à nouveau antérieur de : |
24.813.579,52 € |
|
le solde, soit : |
39.294.907,18 € |
|
de la manière suivante : |
|
|
au compte de réserve légale, à hauteur de 5 % du résultat : |
724.066,38 € |
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à la réserve spéciale oeuvres d’art, à hauteur de : |
153.872,00 € |
|
au compte de report à nouveau, à hauteur de : |
31.307.197,85 € |
|
le solde, soit : |
7.109.770,95 € |
étant distribué aux Actionnaires à raison de 1,35 Euros par action.
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juillet 2009.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement.
A cet égard, il est fait observer qu’au titre de toutes distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement, la loi prévoit que les bénéficiaires de ces distributions, personnes physiques résidentes fiscales en France, ont la faculté d’opter pour le prélèvement libératoire au taux de 18 %, lequel s’ajoutera à la retenue à la source des prélèvements sociaux (12,1 %), l’option devant être notifiée avant l’encaissement des dividendes ou des distributions assimilées.
Cette option pour le prélèvement libératoire peut être partielle au titre d’un même paiement, étant toutefois précisé que l’option faite pour tout ou partie d’une distribution prive le bénéficiaire ayant opté des avantages liés à l’imposition du barème progressif (abattements et crédit d’impôt) concernant les paiements non soumis au prélèvement libératoire.
Il est également fait observer, concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France et pour autant que la personne qui assure le paiement des dividendes soit établie en France, que ladite personne devra retenir à la source le montant des prélèvements sociaux, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
EXERCICE |
DIVIDENDE GLOBAL |
DIVIDENDE PAR ACTION |
ABATTEMENT (art. 158-3 du CGI) |
|
Au titre de 2005 |
6.056.471,55 € |
1,15 € |
0,46 € (*) |
|
Au titre de 2006 |
6.583.121,25 € |
1,25 € |
0,50 € (*) |
|
Au titre de 2007 |
7.109.770,95 € |
1,35 € |
0,54 € (*) |
|
(*) Abattement de 40% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France. |
|||
Quatrième résolution.— L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Cinquième résolution.— L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L 225-42 du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Sixième résolution .— L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit code, d’un montant respectivement de 37.451 € et 382.142 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 139.850 €.
Septième résolution.— L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration de compléter l’effectif du Conseil d’Administration et de nommer aux fonctions d’Administrateur Madame Maïlys VRANKEN-THIERRY, demeurant 17, Avenue de Lamballe à 75016 PARIS, et ce, à effet de ce jour et pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2014,
et après avoir pris acte de ce que Madame Maïlys VRANKEN-THIERRY a fait savoir qu’elle acceptait le mandat qui lui était ainsi conféré et qu’elle ne tombait sous le coup d’aucune des causes d’incompatibilité prévues par la loi,
décide de nommer Madame Maïlys VRANKEN-THIERRY, demeurant 17, Avenue de Lamballe à 75016 PARIS, aux fonctions d’Administrateur de la Société, et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2014.
A cet égard, l’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce que le mandat qui est conféré à Madame Maïlys VRANKEN-THIERRY sera exercé indépendamment du contrat de travail qui la lie à la Société, lequel se poursuivra dans le cadre normal de subordination par rapport à la direction de la Société. Madame Maïlys VRANKEN-THIERRY restera maintenue dans tous ses droits et obligations résultant pour elle des conventions la liant à la Société et, à ce titre, notamment, la cessation de ses fonctions d’Administrateur n’emportera pas la cessation de ses fonctions salariées.
Huitième résolution.— L’Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir à 13.000 € le montant global des jetons de présence à verser au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2008 et de le porter à 14.000 € pour l’exercice 2009 et pour l’avenir, compte tenu de la nomination d’un Administrateur supplémentaire, tous pouvoirs étant donné au Conseil en vue de leur répartition.
Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 Juin 2008,
— conformément aux dispositions des articles L 225-209 et L 225-210 du Code de Commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5% du capital,
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise,
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière,
– l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’exercice, par le Conseil d’Administration, de la délégation qui lui a été conférée, par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2008, de réduire le capital social par voie d’annulation des titres auto détenus.
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze Euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours,
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action,
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10% du capital social, soit 526.649 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
– la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30% de cette autorisation, soit à hauteur de 157.994 actions représentant 3% du capital social,
– en considération des 58.576 actions auto détenues au 20 mars 2009, le nombre maximum d’actions que la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 99.418 actions pour un montant maximum de 7.456.350 €,
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 39.498.675 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2008 étant de 38.813.579,59 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours,
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment y compris en période d’offre publique,
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en Bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 10 décembre 2010.
A la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
Dixième résolution.— L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R 225-71 et R 225-73 du Code de Commerce doivent êtres envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à l’adresse mail suivante : actionnaires@vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25ème jour précédant l'assemblée générale.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.
Conformément à l’article R 225-85 du Code de Commerce il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – G.C.T. Service aux Emetteurs, Immeuble Tolbiac, 25, Quai Panhard et Levassor, 75450 PARIS Cedex 09, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, soit donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, soit voter par correspondance.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – G.C.T. Service aux Emetteurs, Immeuble Tolbiac, 25, Quai Panhard et Levassor, 75450 PARIS Cedex 09, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale à la Société ou chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – G.C.T. Service aux Emetteurs, Immeuble Tolbiac, 25, Quai Panhard et Levassor, 75450 PARIS Cedex 09.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les Actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
| 26 janvier 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°11 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
La présente insertion faite en application de l'article R.211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les Actionnaires que BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 3, rue d'Antin 75002 PARIS a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue du Service Financier et du Service des Titres.
0900234
| 24 septembre 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°116 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
|
Note |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 Corrigé |
31/12/2007 Publié |
|
Chiffre d'affaires |
1 |
90 292 |
87 359 |
286 830 |
286 830 |
|
Achats consommés |
2 |
-57 418 |
-59 057 |
-189 370 |
-189 370 |
|
Charges de personnel |
3 |
-17 207 |
-16 364 |
-34 891 |
-34 891 |
|
Autres produits d'exploitation |
4 |
922 |
577 |
854 |
854 |
|
Autres charges d'exploitation |
4 |
-301 |
-666 |
-2 042 |
-2 042 |
|
Impôts et taxes |
5 |
-1 709 |
-1 081 |
-2 748 |
-2 748 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
6 |
331 |
562 |
1 476 |
1 476 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
7 |
-4 415 |
-4 522 |
-9 706 |
-9 706 |
|
Résultat opérationnel courant |
|
10 495 |
6 808 |
50 403 |
50 403 |
|
Autres produits |
8 |
880 |
594 |
845 |
845 |
|
Autres charges |
8 |
-1 069 |
-503 |
-1 409 |
-1 409 |
|
Résultat opérationnel |
|
10 306 |
6 899 |
49 839 |
49 839 |
|
Produits financiers |
9 |
2 425 |
2 267 |
4 631 |
4 631 |
|
Charges financières |
9 |
-15 446 |
-12 133 |
-27 042 |
-27 042 |
|
Résultat avant impôts |
|
-2 715 |
-2 967 |
27 428 |
27 428 |
|
Impôts sur les résultats (**) |
10 |
731 |
979 |
-9 390 |
-8 914 |
|
Résultat net (**) |
|
-1 984 |
-1 988 |
18 038 |
18 514 |
|
Dont part des minoritaires (**) |
|
-80 |
14 |
198 |
317 |
|
Dont part du Groupe (**) |
|
-1 904 |
-2 002 |
17 840 |
18 197 |
|
Résultat par action en € |
11 |
-0,37 |
-0,38 |
3,49 |
3,49 |
|
Résultat dilué par action en € |
|
-0,37 |
-0,38 |
3,49 |
3,49 |
|
(*) Y compris participation des salariés. (**) Retraitement de variation de taux sur impôts différés passifs pour - 476 K€ au 31 décembre 2007 dont -119 K€ pour la part des minoritaires. |
|||||
|
Actif |
Note |
30/06/2008 |
30/06/2007 Corrigé |
31/12/2007 Corrigé |
|
Ecarts d'acquisition |
|
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles |
12 |
91 397 |
92 918 |
91 746 |
|
Immobilisations corporelles |
13 |
128 831 |
123 948 |
125 468 |
|
Autres actifs non courants |
14 |
13 993 |
14 150 |
14 757 |
|
Impôts différés actif |
23 |
4 255 |
3 618 |
2 108 |
|
Total actifs non courants |
|
238 476 |
234 634 |
234 079 |
|
Stocks et en-cours |
15 |
515 941 |
475 370 |
509 522 |
|
Clients et comptes rattachés |
16 |
96 920 |
89 320 |
155 675 |
|
Autres actifs courants |
17 |
56 633 |
32 959 |
54 595 |
|
Actifs financiers courants |
18 |
6 393 |
4 395 |
3 800 |
|
Trésorerie |
19 |
4 008 |
3 493 |
13 064 |
|
Total actifs courants |
|
679 895 |
605 537 |
736 656 |
|
Total de l'actif |
|
918 371 |
840 171 |
970 735 |
|
Passif |
Note |
30/06/2008 |
30/06/2007 Corrigé |
31/12/2007 Corrigé |
|
Capital |
|
78 997 |
78 997 |
78 997 |
|
Réserves et Primes (*) |
|
142 289 |
128 930 |
130 150 |
|
Résultat (*) |
|
-1 904 |
-2 002 |
17 840 |
|
Capitaux propres (part du groupe) (*) |
20 |
219 382 |
205 925 |
226 987 |
|
Intérêts minoritaires (*) |
|
8 611 |
8 494 |
8 701 |
|
Total capitaux propres |
|
227 993 |
214 419 |
235 688 |
|
Emprunts et dettes financières |
21 |
413 994 |
377 095 |
406 572 |
|
Engagements envers le personnel |
22 |
3 262 |
3 312 |
3 227 |
|
Impôts différés passif (*) |
23 |
34 145 |
31 217 |
31 838 |
|
Total passifs non courants |
|
451 401 |
411 624 |
441 637 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
24 |
99 929 |
90 948 |
167 844 |
|
Provisions pour risques et charges |
25 |
192 |
148 |
432 |
|
Dettes d'impôt |
26 |
2 661 |
2 049 |
24 974 |
|
Autres passifs courants |
27 |
9 093 |
9 085 |
13 823 |
|
Emprunts et concours bancaires |
28 |
127 073 |
111 812 |
86 231 |
|
Passifs financiers courants |
29 |
29 |
86 |
106 |
|
Total passifs courants |
|
238 977 |
214 128 |
293 410 |
|
Total du passif |
|
918 371 |
840 171 |
970 735 |
|
(*) Retraitement des Impôts différés passifs sur les Marques internationales - Voir Méthodes comptables. |
||||
|
Actif |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
||
|
Corrigé |
Publié |
Corrigé |
Publié |
|
|
Ecarts d'acquisition |
|
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles |
92 918 |
92 918 |
91 746 |
91 746 |
|
Immobilisations corporelles |
123 948 |
123 948 |
125 468 |
125 468 |
|
Autres actifs non courants |
14 150 |
14 150 |
14 757 |
14 757 |
|
Impôts différés actif |
3 618 |
3 618 |
2 108 |
2 108 |
|
Total actifs non courants |
234 634 |
234 634 |
234 079 |
234 079 |
|
Stocks et en-cours |
475 370 |
475 370 |
509 522 |
509 522 |
|
Clients et comptes rattachés |
89 320 |
89 320 |
155 675 |
155 675 |
|
Autres actifs courants |
32 959 |
32 959 |
54 595 |
54 595 |
|
Actifs financiers courants |
4 395 |
4 395 |
3 800 |
3 800 |
|
Trésorerie |
3 493 |
3 493 |
13 064 |
13 064 |
|
Total actifs courants |
605 537 |
605 537 |
736 656 |
736 656 |
|
Total de l'actif |
840 171 |
840 171 |
970 735 |
970 735 |
|
Passif |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
||
|
Corrigé |
Publié |
Corrigé |
Publié |
|
|
Capital |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
|
Réserves et primes |
128 930 |
111 100 |
130 150 |
112 320 |
|
Résultat |
-2 002 |
-2 002 |
17 840 |
18 197 |
|
Capitaux propres (part du groupe) |
205 925 |
188 095 |
226 987 |
209 514 |
|
Intérêts minoritaires |
8 494 |
7 798 |
8 701 |
8 124 |
|
Total capitaux propres |
214 419 |
195 893 |
235 688 |
217 638 |
|
Emprunts et dettes financières |
377 095 |
377 095 |
406 572 |
406 572 |
|
Engagements envers le personnel |
3 312 |
3 312 |
3 227 |
3 227 |
|
Impôts différés passif |
31 217 |
49 743 |
31 838 |
49 888 |
|
Total passifs non courants |
411 624 |
430 150 |
441 637 |
459 687 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
90 948 |
90 948 |
167 844 |
167 844 |
|
Provisions pour risques et charges |
148 |
148 |
432 |
432 |
|
Dettes d'impôt |
2 049 |
2 049 |
24 974 |
24 974 |
|
Autres passifs courants |
9 085 |
9 085 |
13 823 |
13 823 |
|
Emprunts et concours bancaires |
111 812 |
111 812 |
86 231 |
86 231 |
|
Passifs financiers courants |
86 |
86 |
106 |
106 |
|
Total passifs courants |
214 128 |
214 128 |
293 410 |
293 410 |
|
Total du passif |
840 171 |
840 171 |
970 735 |
970 735 |
|
|
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 Corrigé |
31/12/2007 Publié |
|
Flux de trésorerie liés à l'activité : |
|
|
|
|
|
Résultat net des sociétés intégrées |
-1 984 |
-1 988 |
18 038 |
18 514 |
|
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité |
|
|
|
|
|
Amortissements et provisions |
4 015 |
4 126 |
9 687 |
9 687 |
|
Variation des impôts différés |
-757 |
-1 008 |
569 |
93 |
|
Plus et moins values de cession |
-104 |
16 |
10 |
10 |
|
Instruments financiers nets des impôts différés |
-5 |
52 |
58 |
58 |
|
Variation auto contrôle |
-504 |
-733 |
-389 |
-389 |
|
Divers |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées |
662 |
466 |
27 974 |
27 974 |
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
|
|
|
|
|
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité |
-44 032 |
-39 147 |
-57 710 |
-57 710 |
|
Flux net de trésorerie généré par l'activité |
-43 370 |
-38 681 |
-29 736 |
-29 736 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : |
|
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations |
-7 154 |
-7 639 |
-11 036 |
-11 036 |
|
Cession d'immobilisations |
538 |
176 |
300 |
300 |
|
Incidence des variations de périmètres |
-282 |
|
|
|
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement |
-6 898 |
-7 463 |
-10 736 |
-10 736 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : |
|
|
|
|
|
Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère |
-7 043 |
-6 522 |
-6 521 |
-6 521 |
|
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
-8 |
-7 |
-6 |
-6 |
|
Augmentation de capital en numéraires |
|
|
|
|
|
Émissions d'emprunts et concours bancaires |
57 424 |
78 972 |
88 454 |
88 454 |
|
Remboursement d'emprunts |
-9 160 |
-27 747 |
-33 333 |
-33 333 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement |
41 213 |
44 696 |
48 594 |
48 594 |
|
Variation de trésorerie : |
|
|
|
|
|
Trésorerie d'ouverture |
13 064 |
4 941 |
4 941 |
4 941 |
|
Trésorerie de clôture |
4 008 |
3 493 |
13 064 |
13 064 |
|
Variation des cours des devises |
|
|
|
|
|
Variation de trésorerie |
-9 056 |
-1 448 |
8 123 |
8 123 |
|
|
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Réserves de réévaluation (*) |
Résultats comptabilisés directement en capitaux propres |
Capitaux propres- Part du Groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 1er janvier 2007 |
78 997 |
28 970 |
94 295 |
|
1 851 |
196 323 |
7 790 |
204 113 |
|
Reclassement des réévaluations d'actif |
|
|
-5 973 |
5 973 |
|
|
|
|
|
Résultat de l'exercice |
|
|
18 514 |
|
|
18 197 |
317 |
18 514 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-6 527 |
|
|
-6 521 |
-6 |
-6 527 |
|
Imputation des titres autodétenus |
|
|
-389 |
|
|
-389 |
|
-389 |
|
Réévaluation des actifs |
|
|
|
1 453 |
|
1 450 |
3 |
1 453 |
|
Variation de l'exercice instruments financiers |
|
|
|
|
629 |
629 |
|
629 |
|
Autres |
|
|
-155 |
|
|
-175 |
20 |
-155 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 31 décembre 2007 Publié |
78 997 |
28 970 |
99 765 |
7 426 |
2 480 |
209 514 |
8 124 |
217 638 |
|
Réduction du taux d'imposition sur les Marques au 31 décembre 2007 |
|
|
|
18 050 |
|
17 473 |
577 |
18 050 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 31 décembre 2007 Corrigé |
78 997 |
28 970 |
99 765 |
25 476 |
2 480 |
226 987 |
8 701 |
235 688 |
|
Résultat de la période |
|
|
-1 984 |
|
|
-1 904 |
-80 |
-1 984 |
|
Distributions de dividendes (**) |
|
|
-7 043 |
|
|
-7 035 |
-8 |
-7 043 |
|
Imputation des titres autodétenus |
|
|
-504 |
|
|
-504 |
|
-504 |
|
Variation de l'exercice instruments financiers |
|
|
|
|
1 745 |
1 745 |
0 |
1 745 |
|
Autres |
|
|
90 |
|
|
93 |
-3 |
90 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 30 juin 2008 |
78 997 |
28 970 |
90 325 |
25 476 |
4 225 |
219 382 |
8 611 |
227 993 |
|
(*) Réévaluation des terres à vignes à la juste valeur. (**) Dividende unitaire versé est de 1,35 €. |
||||||||
Les états financiers du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 15 septembre 2008.
1. Introduction. — Conformément au règlement adopté par l'Union Européenne en date du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés résumés de Vranken-Pommery Monopole (le Groupe) ont été établis au 30 juin 2008 conformément à la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire.
Les principes comptables suivis par le Groupe sont identiques à ceux appliqués pour la préparation des états financiers du Groupe de l'exercice précédent.
Le groupe n'a pas choisi d'appliquer de façon anticipée les normes et interprétations suivantes adoptées ou en cours d'adoption par l'Union européenne et dont la date de mise en application est postérieure au 30 juin 2008 :
— IFRS 8 sur l'information sectorielle ;
— amendement IAS 23 sur la comptabilisation des coûts d'emprunt ;
— IAS 1 révisé sur la présentation des états financiers ;
— IFRS 11 sur les plans d'options au sein d'un groupe ;
— IFRIC 12 sur les concessions ;
— IFRIC 14 sur l'écrêtement d'un actif de retraite et obligation de financement minimum.
Certains textes ne sont pas applicables compte tenu de l'activité du groupe. Par ailleurs, le groupe n'anticipe pas à ce stade d'impacts significatifs qu'auront ces textes sur les comptes consolidés lorsqu'ils seront appliqués.
Nous rappelons à titre d'information les principes retenus lors de la première application des normes IAS/IFRS :
— les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004 (IFRS 3) n’ont pas été retraités ;
— les actifs incorporels n’ont pas été réévalués ;
— certains actifs corporels ont fait l’objet d’une réévaluation à la valeur de marché ;
— les valeurs actuarielles des indemnités de fin de carrière et autres avantages au personnel ont fait l’objet d’une première comptabilisation ;
— les normes IAS 32 et 39 sur les instruments financiers ont été appliquées au 1er janvier 2005.
La préparation des états financiers conformément aux normes IFRS conduit le groupe à effectuer des estimations en fonction des meilleures informations disponibles et à faire des hypothèses raisonnables concernant la valeur des actifs et des passifs, les produits et charges et l'information financière donnée dans certaines notes de l'annexe.
2. Faits marquants. — Lors du passage aux normes IFRS, les impôts différés passifs relatifs aux Marques internationales inscrits au bilan consolidé ont été déterminés au taux de droit commun.
Considérant que la société s’était placée dans une hypothèse à long terme de cession des titres de participation et qu’elle n’entendait pas céder ses grandes marques autrement que par cette voie, les impôts différés passifs relatifs aux Marques inscrits au bilan consolidé devaient être comptabilisés au taux applicable aux cessions de titres de participations.
En effet, une grande Marque internationale (ou Marque Premium) de vins de champagne ou de porto est indissociable des autres actifs composant le patrimoine de la société propriétaire (approvisionnement -en propre ou sous contrats-, stocks, outil industriel, savoir faire oenologique, site dédié, clientèle et positionnement marketing). Chacun de ces actifs constitue la renommée de la Marque et les céder séparément reviendrait à faire perdre à la Marque Premium une partie significative de sa valeur. Ainsi chaque Marque internationale du groupe Vranken Pommery Monopole est détenue par une entité juridique distincte, propriétaire des actifs essentiels. Dans ce cadre, la cession d’une telle Marque par Vranken Pommery Monopole ne saurait se réaliser que d’une manière globale avec ses actifs d’exploitation spécifique sous forme de cession de titres.
L’application de la norme IAS 12, permet de comptabiliser les impôts différés en fonction de la fiscalité attendue. La société n’a pas de plan de cession à court terme de ses actifs, et le taux d’imposition applicable à compter du 1er janvier 2007 a été voté dans la loi de finance rectificative pour 2004.
En conséquence, lors de la situation du 30 juin 2008, nous avons appliqué ces principes et enregistré l’impact de cette diminution du taux d’impôt des plus-values à long terme voté à fin 2004 par augmentation des réserves consolidées (réserves de réévaluation).
1) Base de calcul :
|
(En milliers d’euros) |
Ecart d'évaluation |
Publié 2006 |
Publié 2007 |
Corrigé |
|||
|
Taux |
ID passif |
Taux |
ID passif |
Taux |
ID passif |
||
|
Marques de CHAMPAGNE |
48 410 |
34,43% |
16 668 |
34,43% |
16 668 |
1,72% |
833 |
|
Marques de PORTO |
9 519 |
30,00% |
2 856 |
25,00% |
2 380 |
1,72% |
164 |
|
Total |
57 929 |
|
19 523 |
|
19 047 |
|
997 |
2) Présentation corrigée :
|
|
2006 |
2007 |
||
|
Publié |
Corrigé |
Publié |
Corrigé |
|
|
Capital |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
|
Réserves et primes |
101 005 |
118 835 |
112 320 |
130 150 |
|
Résultat |
16 321 |
16 321 |
18 197 |
17 840 |
|
Capitaux propres (part du groupe) |
196 323 |
214 153 |
209 514 |
226 987 |
|
Intérêts minoritaires |
7 790 |
8 486 |
8 124 |
8 701 |
|
Capitaux propres |
204 113 |
222 639 |
217 638 |
235 688 |
|
Impôts différés - passif |
48 772 |
30 246 |
49 888 |
31 838 |
Durant ce semestre, la société Vranken Pommery Benelux, filiale belge, a absorbé sa fille, HDV Développement SA. Cette société ne faisait pas partie du périmètre de consolidation. Cette fusion a dégagé un boni de 79 K€.
Le périmètre de consolidation s'est étendu par la création d'une nouvelle filiale en Italie. Celle-ci sera opérationnelle durant le second semestre 2008.
3. Principes de consolidation. — Les comptes consolidés regroupent l'ensemble des filiales jugées significatives dans lesquelles VRANKEN POMMERY MONOPOLE exerce un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable.
Toutes les transactions internes significatives sont éliminées en consolidation.
Toutes les sociétés du périmètre de consolidation ont établi un arrêté de leurs comptes au 30 juin 2008.
Ces sociétés pour lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale.
Dans le cadre du contrat de commissionnaire, Vranken Pommery Monopole perçoit une commission sur les ventes réalisées sur les produits Listel et SDFP, cette commission est enregistrée en chiffre d'affaires - Prestations de services et autres - pour un montant de 1 111 K€.
De part les règles du statut de commissionnaire, Vranken Pommery Monopole achète aux sociétés Listel et SDFP, entreprises liées, les produits au prix où ils sont vendus aux clients.
Ces flux d'achats-ventes entre Vranken Pommery Monopole d'une part, et Listel - SDFP d'autre part, ont été neutralisés dans la présentation des comptes consolidés. Les comptes Clients/Fournisseurs n'ont pas fait l'objet de traitement spécifique.
Dans le cas des filiales étrangères de distribution du Groupe, ce même principe a été appliqué à compter de l'exercice 2007.
Pour la période, le chiffre d'affaires neutralisé sur les produits Listel - SDFP et sur les prestations Vranken Pommery Monopole vers ces deux sociétés s'est élevé à 55 136 K€.
En Allemagne, la société Vranken Pommery Gmbh est également commissionnaire à la vente de vins tranquilles pour le compte d'une société hors groupe (Wilmouth Gmbh). Elle agit sur le territoire allemand. Comme le cas ci-dessus (Listel-SDFP), les flux d'achats-ventes ont été neutralisés, seule la commission a été constatée en chiffre d'affaires. Pour ce semestre, le chiffre d'affaires neutralisé s'est élevé à 1 456 K€.
4. Périmètre de consolidation :
|
Sociétés du périmètre de consolidation |
30/06/2008 |
31/12/2007 |
||
|
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
|
|
France : |
|
|
|
|
|
SA VRANKEN POMMERY MONOPOLE, N° Siret 348 494 915 00054, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SA CHAMPAGNE VRANKEN, N° Siret 337 280 911 00120, 5,6 bd Henri Vasnier, 51100 Reims |
99,96% |
99,96% |
99,96% |
99,96% |
|
SA VRANKEN POMMERY VIGNOBLES, N° Siret 314 208 125 00067, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
|
SCEV RENE LALLEMENT, N° Siret 315 299 023 00028, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,91% |
99,95% |
99,91% |
99,95% |
|
SA BMT VIGNOBLES, N° Siret 353 422 397 00045, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,70% |
99,90% |
99,65% |
99,86% |
|
SA ORGE BASSIN, N° Siret 320 048 408 00019, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,42% |
99,63% |
99,35% |
99,56% |
|
SA SALIMEL, N° Siret 097 150 411 00011, rue du 8 mai 1945, 51530 Cramant |
99,59% |
99,80% |
99,55% |
99,76% |
|
SA VAL CHATAIN, N° Siret 380 369 157 00025, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,75% |
99,97% |
99,73% |
99,95% |
|
SA CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE, N° Siret 328 251 590 00050, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,80% |
99,80% |
99,79% |
99,79% |
|
SA HEIDSIECK et C° MONOPOLE, N° Siret 338 509 045 00047, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,98% |
99,98% |
99,98% |
99,98% |
|
SCI DES VIGNES D'AMBRUYERE, N° Siret 332 416 397 00030, Le champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,54% |
99,58% |
99,54% |
99,58% |
|
SCI LES ANSINGES MONTAIGU, N° Siret 398 362 988 00030, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,96% |
100,00% |
99,96% |
100,00% |
|
POMMERY SA, N° Siret 441 990 132 00025, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
DOURO INVEST, N° Siret 477 923 171 00011, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
|
Etranger : |
|
|
|
|
|
VRANKEN POMMERY DEUTSCHLAND GMBH, Konrad-Zuse-Str.16, 66459 Kirkel-Limbach, Allemagne |
98,97% |
98,97% |
98,97% |
98,97% |
|
VRANKEN POMMERY BELGIUM, Square Sainctelette 11/12, 1000 Bruxelles, Belgique |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
|
CHARBAUT AMERICA INC, 145, West 45th street Suite 1001, 10036 New York, Etats-Unis |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
ROZES SA, Quinta de Monsul, Cambres, Lamego, Portugal |
74,98% |
74,98% |
74,98% |
74,98% |
|
VRANKEN POMMERY UK LDT, 144 – 146, East Barnet Road, Barnet, Hertfordshire, EN4 8 RD, Royaume-Uni |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
VRANKEN POMMERY SUISSE SA, avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne, Suisse |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
QUINTA DO GRIFO SAC SA, En 221 km 100, Poiares, Freixo E. Cinta, Portugal |
74,99% |
75,00% |
74,99% |
75,00% |
|
VRANKEN JAPAN CO, LDT, Ginza bldg 6f, 1-3-11 Shintomi, Chuo-Ku, Tokyo, 141-0054 Japan |
80,00% |
80,00% |
80,00% |
80,00% |
|
Sociétés exclues du périmètre de consolidation |
|
30/06/2008 Valeur des titres brut (En milliers d’euros) |
|
SADEVE SA |
Pourcentage de détention inférieur à 19%. Aucun contrôle ni pouvoir |
1 117 |
|
ALPHA-O |
Société d'importance négligeable. Aucun contrôle ni pouvoir |
26 |
|
SICA Essor Champenois |
Société d'intérêt collectif agricole |
30 |
|
Total |
|
1 173 |
5. Principes comptables et méthodes d'évaluation :
5.1. Conversion des comptes exprimés en devises. — Les comptes des sociétés étrangères hors zone « euro » (Charbaut America, Vranken Pommery UK, Vranken Pommery Suisse et Vranken Japan) sont converties en euros au :
— taux de change de clôture pour le bilan ;
— taux de change moyen pour le résultat.
La différence de change en résultant est inscrite au bilan sous une rubrique spécifique.
Les devises concernées sont :
|
|
Taux de clôture |
Taux moyen |
|
Etats-Unis |
1 = 1,5764 USD |
1 = 1,5444 USD |
|
Royaume-Uni |
1 = 0,7923 GPB |
1 = 0,7795 GPB |
|
Suisse |
1 = 1,6056 CHF |
1 = 1,6026 CHF |
|
Japon |
1 = 166,44 JPY |
1 = 161,0217 JPY |
5.2. Opérations en devises. — Dans les sociétés du Groupe, les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur du mois où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture.
Les différences de change qui résultent des opérations précitées sont inscrites au compte de résultat.
5.3. Ecarts d'acquisition. — Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales acquises et la quote-part de la juste valeur des actifs nets à la date de leur entrée dans le périmètre de consolidation. Dans le cas d'une différence négative, celle-ci est portée directement au résultat.
5.4. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement par les marques, les droits aux baux et autres immobilisations incorporelles quand ceux-ci remplissent les critères de comptabilisation de la norme IAS 38.
Les marques, droits aux baux et autres immobilisations incorporelles sont évalués à leur coût d'acquisition. Les marques ne sont pas amorties, les droits aux baux le sont sur la durée des contrats et les autres immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement en fonction de leur durée d'utilité.
Les marques DEMOISELLE, Charles LAFITTE, ROZES et Quinta do Grifo ont été comptabilisées dans le cadre de l'évaluation des actifs acquis lors de l'affectation du coût d'acquisition.
Il est effectué un test de valeur, à chaque clôture annuelle, sur les actifs incorporels selon les modalités indiquées au paragraphe 5.8 afin de déterminer les éventuelles dépréciations de ces éléments.
Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs devient inférieure au montant le plus élevé de leur valeur d'utilité ou de marché, une dépréciation est enregistrée, du montant de la différence.
5.5. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles suivantes sont évaluées selon la norme IAS 16 :
— Evaluation des terres à vigne selon le modèle de la juste valeur compte tenu de l'existence d'un marché actif. Elles font l'objet d'une comptabilisation à la clôture en valeur de marché, valeur résultant de données officielles publiées sur les transactions récentes dans la même région, ou d'expertises indépendantes, dans le cas où l'écart est significatif.
L'écart entre le coût historique et la valeur de marché est inscrit en capitaux propres, en « Réserves de réévaluation ». Si la valeur de marché devient inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est comptabilisée en résultat, du montant de la différence.
— Evaluation des autres actifs corporels selon le modèle du coût.
Lors de l'établissement du bilan d'ouverture en normes IFRS, le groupe a utilisé la possibilité offerte par la norme IFRS 1 de réévaluer les terrains, principaux bâtiments d'exploitation et certaines installations techniques d'élevage du vin à leur juste valeur uniquement lors du passage aux IFRS au 1er janvier 2005.
Les immobilisations constituées de composants significatifs ayant des durées d'utilité différentes font l'objet d'un suivi par composant et d'un amortissement sur leur durée d'utilisation.
Les contrats de crédit baux et assimilés présentant les critères de location financement sont inscrits à l'actif selon les principes de la norme IAS 17. Les autres contrats constituent des locations simples et sont comptabilisés en résultat.
La dernière réévaluation des terres à vigne, selon la norme ci-dessus, a été réalisée au 31 décembre 2007.
Les principales durées d'amortissement effectuées en mode linéaire sont les suivantes :
|
Constructions |
10 à 99 ans |
|
Vignobles (plantations et aménagements) |
25 à 40 ans |
|
Installations d'élevage du vin |
15 à 30 ans |
|
Installations techniques |
4 à 10 ans |
|
Matériels et outillages |
4 à 10 ans |
5.6. Actifs destinés à être cédés. — Un actif immobilisé, ou un groupe d'actifs et de passifs, sont classés comme destinés à être cédés quand leur valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une vente et non d'une utilisation continue. Les immobilisations destinées à être cédées ne sont plus amorties à compter de la date de décision de cession.
Ces actifs ou cette activité sont évalués au montant le plus bas entre la valeur comptable et leur juste valeur des coûts de la vente.
5.7. Autres actifs non courants. — Ce poste comprend principalement des prestations réalisées sur les vins bloqués appartenant encore à nos livreurs de raisins.
Les titres de participations non consolidés (cf. Note 4) et les créances rattachées aux investissements sont comptabilisés à leur juste valeur. Les variations des justes valeurs de ces titres de participation sont comptabilisées en capitaux propres.
5.8. Valeur recouvrable des immobilisations. — Conformément à la norme IAS 36 (Dépréciation d'actifs), des tests de dépréciation sont conduits à chaque indice de perte de valeur et au minimum une fois par an.
Les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles et corporelles sont suivis par Unité génératrice de trésorerie (UGT).
Le Groupe Vranken-Pommery Monopole est organisé autour des ses quatre Maisons de Champagne (Vranken, Heidsieck&Co Monopole, Pommery et Charles Lafitte) et de sa Maison de Porto (Rozes).
Heidsieck&Co Monopole, qui n'a pas d'outil de production propre a concédé une licence d'élaboration de champagne à la Maison Vranken.
Le Groupe a donc décomposé son activité en quatre UGT, correspondant à quatre sociétés et à quatre outils de production dédiés :
— Vranken, y compris Heidsieck et Co Monopole ;
— Pommery ;
— Charles Lafitte ;
— Rozes.
Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur recouvrable d'un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur recouvrable est définie comme la plus élevée entre le prix de vente net probable de l'actif et sa valeur d'utilité.
Compte tenu de la durée de vie indéfinie des marques de champagne, les valeurs d'utilité sont déterminées à partir de flux de trésorerie futurs d'exploitation sur une période de 10 ans, associés à une valeur terminale et un taux de croissance à l'infini. Le taux d'actualisation retenu par ces calculs étant le coût moyen pondéré du capital.
Les projections de flux de trésorerie construites sur des hypothèses raisonnables et documentées reflétant l'utilisation de l'actif dans son état actuel et représentant la meilleure estimation par la direction de l'ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité.
Une analyse de la sensibilité tant au niveau du taux d'actualisation que du taux de croissance à l'infini a permis de confirmer les valeurs retenues.
Les tests effectués lors de la dernière clôture des comptes ne nous ont pas amené à comptabiliser de dépréciation.
5.9. Gestion des risques. — Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés principalement pour gérer les risques de change et de taux d'intérêts auxquels il est confronté dans le cadre de ses opérations.
— Risque de Change : Les instruments de couverture contre le risque de change utilisés par le Groupe sont des instruments dits « classiques ». Du fait de la position de Vranken-Pommery Monopole, exportateur en devises, ce sont des ventes à terme.
Dans le respect des normes IFRS, ces dérivés de change sont réévalués à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice, ces revalorisations sont enregistrées nettes d'impôts différés.
Il est effectué une distinction entre la couverture des flux de trésorerie futurs et la couverture des en-cours à la clôture de l'exercice.
En cas de couverture des en-cours figurant au bilan, les écarts de conversion sont constatés en résultat financier.
L'enregistrement de l'écart de juste valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80% et 125%.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
— Risque de couverture de Taux : L'endettement du groupe est principalement composé d'emprunts à taux variables, dont les crédits de vieillissements destinés à financer les stocks.
Le risque de taux d'intérêts est couvert par des instruments classiques de type Swap, Collar et CAP.
En application des normes IFRS, les instruments financiers sont inscrits au bilan pour leur valeur de marché ou juste valeur. L'enregistrement de l'écart de juste valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80% et 125%.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
— Risque de Liquidité : La capacité du groupe à faire face à ses engagements financiers est assurée par la Direction Financière. La liquidité repose sur le maintien de disponibilités, de facilités de crédit confirmées, d'opérations de cession de créances et sur la mise en place de crédit de vieillissement afin de permettre le financement du vieillissement des vins.
Afin d'optimiser la gestion de ses disponibilités de manière centralisée, la société Vranken Pommery Monopole a conclu avec l'ensemble de ses filiales françaises une convention de trésorerie.
Cette convention permet à Vranken Pommery Monopole de centraliser la quasi-totalité des excédents disponibles des sociétés contrôlées.
Des financements sur des entités du groupe sont également mis en place dans le cadre de financements de projets et/ou d'acquisition notamment de terres à vignes et d'équipements de nature industrielle ou immobilière pour lesquels le groupe souhaite obtenir le concours de ses principaux bailleurs de fonds.
— Risque d'exigibilité : Il n'y a pas de covenants particuliers entraînant l'exigibilité sur les passifs, en dehors de ceux figurant habituellement dans les contrats de prêts, tels que :
– défaut de paiement à bonne date des échéances ;
– cessation ou cession de tout ou partie significative de l'activité.
Par ailleurs, toute référence faite à un niveau de gearing dans certains emprunts oblige le groupe à prendre toutes mesures pour se maintenir dans le ratio convenu et, le cas échéant, le rétablir.
— Risque de crédit : Les clients du groupe peuvent naturellement engendrer un risque financier notamment lorsque ceux-ci sont confrontés à des problèmes de trésorerie ou à une procédure collective de type redressement ou liquidation judicaire.
Pour ces raisons, et afin de garantir au mieux le recouvrement des créances, le groupe a souscrit des assurances crédit auprès de la SFAC, pour ce qui concerne le marché français et les DOM TOM et auprès de la COFACE, pour ce qui concerne les marchés à l'exportation.
Les créances échues non réglées font l'objet d'une provision en cas de risque de non recouvrement.
5.10. Stocks et en-cours :
— Valorisation : Les matières premières sont valorisées au coût d'achat de même que les produits finis achetés. Les produits en cours de fabrication et finis sont valorisés au coût de revient. Celui-ci comprend les frais directs de production et une allocation de frais communs et d'amortissements des services de production et des services administratifs. La méthode FIFO (premier entré - premier sorti) est appliquée pour la comptabilisation des mouvements de stocks. Les frais financiers sont pris en compte pour valoriser les stocks dans le cadre d'un cycle de plus de 12 mois d'élaboration des vins. Selon la norme IAS 41, les stocks de vins produits par le Groupe sont évalués en valeur de marché de la vendange comme si les raisins avaient été acquis.
— Vins bloqués de la vendange 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007 : Les vins bloqués sont constitués par la différence entre les volumes récoltés dans la limite de l'AOC Champagne (autrement appelé mise en marché) et le rendement de base. Dans le cadre de la réglementation du CIVC, ils peuvent être rendus disponibles pour intégrer le processus de fabrication pour faire face notamment à une mauvaise récolte ou à des prévisions de ventes en augmentation.
Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, ont été soumis à une mesure de mise en réserve qualitative, tous les raisins revendiqués en appellation Champagne :
– de la récolte 1998, obtenus au delà du rendement de base de 10 400 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
– de la récolte 1999, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
– de la récolte 2000, obtenus au delà du rendement de base de 11 000 kg/ha et dans la limite de 12 600 kg/ha ;
– de la récolte 2002, obtenus au delà du rendement de base de 11 400 kg/ha et dans la limite de 12 000 kg/ha ;
– de la récolte 2004, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans la limite de 14 000 kg/ha ;
– de la récolte 2005, obtenus au delà du rendement de base de 11 500 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
– de la récolte 2007, obtenus au delà du rendement de base de 12 400 kg/ha et dans la limite de 15 500 kg/ha.
Les frais engagés sur ces vins bloqués hors maison sont comptabilisés en Autres actifs non courants, note 14, ils sont constitués principalement de frais de pressurage, vinification et stockage.
5.11. Créances. — Les créances sont comptabilisées à leur juste valeur qui correspond à leur valeur nominale. Des dépréciations sont constituées sur la base d'une appréciation des risques de non recouvrement des créances en fonction de leur ancienneté et des risques spécifiques.
La norme IAS 39 précise les règles de décomptabilisation des contrats de cession de créances. Le groupe maintient à l'actif du bilan les créances cédées lorsque les contrats ne transfèrent pas les risques attachés aux créances.
5.12. Impôts différés. — Le Groupe applique la norme IAS 12 (Impôts exigibles et différés), des impôts différés sont enregistrés sur les différences temporaires et permanentes. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés calculés selon la méthode du report variable. Des actifs d'impôts sont enregistrés dans la mesure où il est probable que des futurs bénéfices imposables seront disponibles. Selon les normes IFRS, l'impact de changement de taux d'impôt est enregistré en résultat.
5.13. Provision. — Conformément à la norme IAS 37 (Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels), une provision est comptabilisée lorsque le groupe a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressource au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
5.14. Engagement envers le personnel. — Les salariés du Groupe perçoivent en complément des allocations de retraite conformes aux législations en vigueur dans les pays où sont implantés les sociétés qui les emploient, des compléments de retraite et des indemnités de départ en retraite. Les engagements actuariels correspondants sont pris en charge sous forme de provision au bilan. Les autres engagements sociaux et assimilés qui font l'objet d'une provision sont :
— le versement de prime à l'occasion de la remise des médailles du travail ;
— la couverture des frais médicaux.
A chaque clôture annuelle des comptes et conformément à la norme IAS 19 (Avantages au personnel), les engagements de retraites et assimilés sont évalués par un actuaire indépendant suivant la méthode des unités de crédit projetés.
5.15. Informations fiscales. — La société VRANKEN POMMERY MONOPOLE a constitué, à compter du 1er janvier 1999, un groupe fiscal avec l'ensemble des sociétés françaises du périmètre détenues à plus de 95%. Depuis cette option, deux sociétés du groupe ont adhéré au groupe fiscal : SA Douro Invest à partir de l'exercice 2005 et SA Pommery à partir de l'exercice 2006.
L'option, d'une durée de cinq années, a été renouvelée auprès de l'administration fiscale pour la période allant du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2008.
Les filiales intégrées constatent l'impôt qu'elles auraient dû verser si elles avaient été imposées séparément. Les économies d'impôt réalisées bénéficient à la société-mère.
6. Présentation de l'information financière :
6.1. Chiffre d'affaires. — Le chiffre d'affaires du Groupe est constitué uniquement de ventes ou prestations non commissionnées. Les ventes Listel-SDFP et les ventes Wilmouth Gmbh ont donc été déduites.
Conformément à la norme IAS 18, le chiffre d'affaires lié à la vente des produits est reconnu lorsque les risques et avantages liés à la propriété sont transférés et est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, les dépenses relatives au référencement des produits ou correspondant à des participations publicitaires avec nos distributeurs sont constatées en déduction du chiffre d'affaires.
6.2. L'endettement financier net se calcule de la manière suivante :
— Emprunts et dettes bancaires (non courant) ;
— + Emprunts et concours bancaires (courant) ;
— + Passifs financiers courants ;
— - Trésorerie ;
— - Actifs financiers courants ;
6.3. Information sectorielle. — L'information sectorielle est présentée en tenant compte de la structure d'organisation interne. Les secteurs d'activité du groupe Vranken Pommery Monopole sont la production et la commercialisation des vins de Champagne et de Porto, l'activité Champagne étant prépondérante.
6.4. Autres Produits et Charges. — Les opérations non courantes de montant significatif et pouvant affecter à la lisibilité de la performance courante sont classées en « Autres produits et charges ». Cette ligne comprend notamment :
— les coûts de réorganisation et de restructuration, liés au départ et/ou litige avec des salariés ;
— les indemnités exceptionnelles ;
— les plus ou moins values sur cessions d'actifs ;
— autres produits et charges comprennent des éléments exceptionnels et ajustements non liés à l'activité et non récurrents.
6.5. Trésorerie et équivalents de trésorerie (Tableau des flux de trésorerie). — La trésorerie telle qu'elle apparaît dans le tableau des flux de trésorerie est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie disponibles. Les équivalents de trésorerie sont constitués de Sicav monétaires évaluées à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice.
Notes sur les comptes consolidés au 30 juin 2008.
|
Ventilation du chiffre d'affaires (En milliers d’euros) |
France |
Export |
30/06/2008 |
30/06/07 |
31/12/2007 |
|
Production vendue de biens et marchandises |
50 264 |
36 035 |
86 299 |
82 426 |
276 956 |
|
Prestations de services et autres |
3 785 |
208 |
3 993 |
4 933 |
9 874 |
|
Chiffre d'affaires |
54 049 |
36 243 |
90 292 |
87 359 |
286 830 |
L'activité Champagne représente près de 90% du chiffre d'affaires du Groupe, au 30 juin 2008.
|
Détermination des Achats consommés (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/07 |
31/12/2007 |
|
Achats de Matières Premières et Marchandises |
44 757 |
48 627 |
184 175 |
|
Autres Achats et Charges Externes |
18 513 |
15 804 |
45 594 |
|
Variation de stocks |
-5 852 |
-5 374 |
-40 399 |
|
Achats consommés |
57 418 |
59 057 |
189 370 |
|
Détermination de la valeur ajoutée (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/07 |
31/12/2007 |
|
Chiffre d'affaires |
90 292 |
87 359 |
286 830 |
|
Achats consommés |
-57 418 |
-59 057 |
-189 370 |
|
Valeur ajoutée |
32 874 |
28 302 |
97 460 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Salaires et traitements |
11 790 |
11 260 |
23 392 |
|
Charges sociales |
5 266 |
4 993 |
10 156 |
|
Engagements sociaux |
34 |
132 |
48 |
|
Participation des salariés et Intéressement |
117 |
-21 |
1 295 |
|
Total |
17 207 |
16 364 |
34 891 |
La méthode d'évaluation retenue pour les engagements sociaux est la méthode actuarielle, des unités de crédits projetés, avec projection des salaires et services proratés.
|
Effectif - répartition France - étranger |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
France |
457 |
475 |
479 |
|
Etranger |
147 |
139 |
153 |
|
Total |
604 |
614 |
632 |
|
Effectif - Répartition par catégorie |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Ouvriers |
253 |
263 |
278 |
|
Employés |
93 |
88 |
102 |
|
Agents de maîtrise |
83 |
90 |
83 |
|
Cadres |
175 |
173 |
169 |
|
Total |
604 |
614 |
632 |
Au 30 juin 2008, la rémunération des mandataires sociaux s'élève à 59 K€.
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Production immobilisée |
148 |
37 |
123 |
|
Subventions d'exploitation |
70 |
96 |
156 |
|
Autres produits d'exploitation |
704 |
444 |
575 |
|
Produits d'exploitation |
922 |
577 |
854 |
|
Redevances de marques et autres droits |
43 |
39 |
117 |
|
Jetons de présence |
7 |
7 |
13 |
|
Créances irrécouvrables |
198 |
198 |
417 |
|
Autres charges d'exploitation |
53 |
422 |
1 495 |
|
Charges d'exploitation |
301 |
666 |
2 042 |
|
Total |
621 |
-89 |
-1 188 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Impôts et taxes sur rémunération |
345 |
420 |
821 |
|
Autres impôts et taxes : Taxes Professionnelles, Taxes Foncières, Régie |
1 364 |
661 |
1 927 |
|
Total |
1 709 |
1 081 |
2 748 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Créances |
119 |
151 |
204 |
|
Provisions |
119 |
151 |
204 |
|
Transferts liés au personnel |
95 |
56 |
289 |
|
Impôts et taxes, Autres charges d'exploitation |
117 |
355 |
983 |
|
Transfert de charges |
212 |
411 |
1 272 |
|
Total |
331 |
562 |
1 476 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Immobilisations |
4 181 |
4 346 |
9 423 |
|
Amortissements |
4 181 |
4 346 |
9 423 |
|
Créances |
234 |
176 |
283 |
|
Provisions |
234 |
176 |
283 |
|
Total |
4 415 |
4 522 |
9 706 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 Charges |
30/06/2008 Produits |
30/06/2007 Charges |
30/06/2007 Produits |
31/12/2007 Charges |
31/12/2007 Produits |
|
Sur cessions d'immobilisations |
441 |
538 |
192 |
176 |
333 |
271 |
|
Sur provisions |
|
|
7 |
|
19 |
|
|
Sur subventions |
13 |
46 |
|
20 |
|
97 |
|
Sur litiges |
10 |
|
13 |
|
13 |
54 |
|
Sur réorganisation et restructuration |
501 |
|
143 |
|
333 |
|
|
Autres |
104 |
296 |
148 |
398 |
711 |
423 |
|
Total |
1 069 |
880 |
503 |
594 |
1 409 |
845 |
|
Ventilation par zone d'implantation géographique (En milliers d’euros) |
30/06/2008 Charges |
30/06/2008 Produits |
30/06/2007 Charges |
30/06/2007 Produits |
31/12/2007 Charges |
31/12/2007 Produits |
|
France |
432 |
369 |
311 |
495 |
1 002 |
614 |
|
Europe |
621 |
488 |
170 |
89 |
380 |
214 |
|
Autre |
16 |
23 |
22 |
10 |
27 |
17 |
|
Total |
1 069 |
880 |
503 |
594 |
1 409 |
845 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 Charges |
30/06/2008 Produits |
30/06/2007 Charges |
30/06/2007 Produits |
31/12/2007 Charges |
31/12/2007 Produits |
|
Intérêts |
14 090 |
51 |
10 707 |
60 |
24 289 |
69 |
|
Instruments financiers liés au change (part non efficace) |
4 |
12 |
79 |
|
89 |
|
|
Revenus des Valeur mobilière de placement et cessions des Valeur mobilière de placement |
77 |
14 |
|
489 |
19 |
665 |
|
Différences de changes et Couverture de taux |
997 |
2 347 |
1 342 |
1 513 |
2 510 |
3 692 |
|
Dotation / reprises de provisions |
278 |
|
5 |
205 |
135 |
205 |
|
Total |
15 446 |
2 425 |
12 133 |
2 267 |
27 042 |
4 631 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 Corrigé |
31/12/2007 Publié |
|
Résultat avant impôt de l'ensemble consolidé |
-2 715 |
-2 967 |
27 428 |
27 428 |
|
Taux théorique de l'impôt |
34,43% |
34,43% |
34,43% |
34,43% |
|
Montant théorique de l'impôt |
-935 |
-1 021 |
9 443 |
9 443 |
|
Effet sur l'impôt théorique de : |
|
|
|
|
|
Impôts sur exercices antérieurs |
|
|
|
|
|
Différentiel de taux des filiales étrangères et différences permanentes |
204 |
42 |
-53 |
-529 |
|
Taux effectif de l'impôt |
26,91% |
32,99% |
34,24% |
32,50% |
|
Montant effectif de l'impôt |
-731 |
-979 |
9 390 |
8 914 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 Corrigé |
31/12/2007 Publié |
|
Impôt exigible |
26 |
56 |
8 850 |
8 850 |
|
Impôt différé |
-757 |
-1 035 |
540 |
64 |
|
Total |
-731 |
-979 |
9 390 |
8 914 |
|
|
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 Corrigé |
31/12/2007 Publié |
|
Résultat net part du Groupe en K€ |
-1 904 |
-2 002 |
17 840 |
18 197 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation |
5 266 497 |
5 266 497 |
5 266 497 |
5 266 497 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires autodétenues |
55 730 |
53 037 |
48 098 |
48 098 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
5 210 767 |
5 213 460 |
5 221 399 |
5 221 399 |
|
Résultat par action en € |
-0,37 |
-0,38 |
3,42 |
3,49 |
— Immobilisations non Amortissables :
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 30/06/2008 |
|
Marques et Autres droits de propriété |
83 974 |
28 |
|
|
|
84 002 |
|
Autres incorporels |
558 |
141 |
|
|
|
699 |
|
Total |
84 532 |
169 |
|
|
|
84 701 |
— Immobilisations Amortissables :
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 30/06/2008 |
|
Marques et Autres droits de propriété |
6 959 |
26 |
|
|
132 |
7 117 |
|
Autres incorporels |
20 675 |
8 |
|
|
-132 |
20 551 |
|
Total |
27 634 |
34 |
|
|
|
27 668 |
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 30/06/2008 |
|
Marques et Autres droits de propriété |
6 449 |
131 |
|
|
|
6 580 |
|
Autres incorporels |
13 971 |
421 |
|
|
|
14 392 |
|
Total |
20 420 |
552 |
|
|
|
20 972 |
|
Valeurs nettes des Marques et Autres droits de propriété (En milliers d’euros) |
Au 30/06/2008 |
|
Champagne Charles Lafitte |
30 097 |
|
Champagne Demoiselle |
16 439 |
|
Champagne Pommery |
14 263 |
|
Champagne Heidsieck et C° Monopole |
3 682 |
|
Champagne Vranken - Diamant |
1 112 |
|
Champagne Germain |
3 811 |
|
Autres droits de propriété |
2 924 |
|
Portos : SAO Pedro - Rozès - Grifo |
12 211 |
|
Total |
84 539 |
|
Immobilier - Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Acquisitions |
Sorties |
Apport fusion |
Virement poste à poste (*) |
Au 30/06/2008 |
|
Terrains |
16 919 |
394 |
|
34 |
|
17 347 |
|
Vignoble (1) |
40 833 |
262 |
12 |
|
284 |
41 367 |
|
Constructions |
69 145 |
4 400 |
19 |
463 |
755 |
74 744 |
|
Total |
126 897 |
5 056 |
31 |
497 |
1 039 |
133 458 |
|
Dont crédit - bail et Locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Constructions |
6 614 |
|
|
|
|
6 614 |
|
(1) Terres à vigne évaluées à la juste valeur. (*) Reclassement des agencements. |
||||||
|
Autres - Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Acquisitions |
Sorties |
Apport fusion |
Virement poste à poste (*) |
Au 30/06/2008 |
|
Installations techniques et matériel |
56 011 |
1 694 |
232 |
|
-1 039 |
56 434 |
|
Total |
56 011 |
1 694 |
232 |
|
-1 039 |
56 434 |
|
Dont crédit - bail et Locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Installations techniques et matériel |
18 495 |
174 |
42 |
|
|
18 627 |
|
(*) Reclassement des agencements. |
||||||
|
Immobilier - Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Augmentations |
Diminutions |
Apport fusion |
Virement poste à poste (*) |
Au 30/06/2008 |
|
Terrains |
60 |
8 |
|
|
|
68 |
|
Vignoble (1) |
5 427 |
128 |
12 |
|
|
5 543 |
|
Constructions |
18 821 |
1 346 |
19 |
215 |
711 |
21 074 |
|
Total |
24 308 |
1 482 |
31 |
215 |
711 |
26 685 |
|
Dont crédit - bail et Locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Constructions |
2 527 |
135 |
|
|
|
2 662 |
|
(1) Amortissement des Plantations. (*) Reclassement des agencements. |
||||||
|
Autres - Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Augmentations |
Diminutions |
Variation périmètre |
Virement poste à poste (*) |
Au 30/06/2008 |
|
Installations techniques et matériel |
33 132 |
2 122 |
166 |
|
-711 |
34 377 |
|
Total |
33 132 |
2 122 |
166 |
|
-711 |
34 377 |
|
Dont crédit - bail et Locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Installations techniques et matériel |
12 062 |
1 208 |
42 |
|
|
13 228 |
|
(*) Reclassement des agencements. |
||||||
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Augmentations |
Diminutions |
Variation périmètre |
Reclassement |
Au 30/06/2008 |
|
Titres de participations |
1 582 |
|
390 |
|
|
1 192 |
|
Autres titres immobilisés |
191 |
0 |
|
|
|
191 |
|
Autres immobilisations financières |
279 |
201 |
4 |
|
|
476 |
|
Charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs |
12 890 |
|
566 |
|
|
12 324 |
|
Total |
14 942 |
201 |
960 |
|
|
14 183 |
|
Provisions (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Dotations |
Reprises |
Au 30/06/2008 |
|
Titres de participations |
165 |
|
|
165 |
|
Autres titres immobilisés |
|
|
|
|
|
Autres immobilisations financières |
20 |
5 |
|
25 |
|
Total |
185 |
5 |
|
190 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Matières premières |
34 398 |
31 111 |
89 047 |
|
En-cours de production |
434 302 |
400 552 |
386 917 |
|
Produits intermédiaires et finis |
47 241 |
43 707 |
33 558 |
|
Provisions |
|
|
|
|
Total |
515 941 |
475 370 |
509 522 |
|
Dont Frais financiers incorporés |
30 063 |
23 696 |
25 336 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Brut |
98 204 |
90 440 |
156 863 |
|
Dépréciations |
-1 284 |
-1 120 |
-1 188 |
|
Total |
96 920 |
89 320 |
155 675 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
- 1 an |
96 920 |
88 914 |
155 427 |
|
De 1 an à 5 ans |
|
406 |
248 |
|
Total |
96 920 |
89 320 |
155 675 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
1 149 |
397 |
1 533 |
|
Fournisseurs débiteurs |
23 201 |
12 687 |
19 949 |
|
Personnel et comptes rattachés |
57 |
52 |
152 |
|
Organismes sociaux |
48 |
28 |
220 |
|
Autres créances |
1 435 |
1 125 |
558 |
|
Comptes courants d'associés |
2 |
23 |
3 |
|
État |
23 399 |
12 844 |
30 106 |
|
Autres créances |
48 142 |
26 759 |
50 988 |
|
Charges constatées d'avance diverses |
7 342 |
5 638 |
2 074 |
|
Ecarts de conversion actif |
|
165 |
|
|
Comptes de régularisation |
7 342 |
5 803 |
2 074 |
|
Total |
56 633 |
32 959 |
54 595 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
- 1 an |
56 633 |
33 959 |
54 595 |
|
De 1 an à 5 ans |
|
|
|
|
Total |
56 633 |
33 959 |
54 595 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Instruments de couverture de Taux |
6 167 |
4 277 |
3 723 |
|
Instruments de couverture de Devises |
226 |
118 |
77 |
|
Total |
6 393 |
4 395 |
3 800 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
31/12/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
- 1 an |
2 003 |
1 832 |
2 772 |
|
De 1 an à 5 ans |
4 391 |
2 563 |
1 028 |
|
Total |
6 393 |
4 395 |
3 800 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Disponibilités |
4 008 |
3 493 |
13 064 |
|
Total |
4 008 |
3 493 |
13 064 |
|
Composition des capitaux propres (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 Corrigé |
30/06/2007 Publié |
31/12/2007 Corrigé |
31/12/2007 Publié |
|
Capital de la société-mère |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
|
Primes |
28 969 |
28 970 |
28 970 |
28 969 |
28 969 |
|
Réserves |
113 320 |
99 960 |
82 130 |
101 181 |
83 351 |
|
Résultat de la Période |
-1 904 |
-2 002 |
-2 002 |
17 840 |
18 197 |
|
Total |
219 382 |
205 925 |
188 095 |
226 987 |
209 514 |
|
Evolution (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 30/06/2008 |
|
Emprunts bancaires (*) |
86 874 |
4 763 |
7 091 |
84 546 |
|
Crédits de vieillissement |
319 698 |
9 750 |
|
329 448 |
|
Emprunts et dettes financières LMT |
406 572 |
14 513 |
7 091 |
413 994 |
|
(*) Dont crédit-bail et Loc Financt |
7 383 |
175 |
1 056 |
6 502 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|
Emprunts bancaires (*) |
12 716 |
36 806 |
35 024 |
84 546 |
|
Crédits de vieillissement |
48 725 |
280 723 |
|
329 448 |
|
Emprunts et dettes financières LMT |
61 441 |
317 529 |
35 024 |
413 994 |
|
(*) Dont crédit-bail et Loc Financt |
2 052 |
4 380 |
70 |
6 502 |
— Risque de taux : L'endettement du Groupe au 30 juin 2008 est composé de 95% d'emprunts et dettes à taux variables, indexés principalement sur l'Euribor 3 mois.
|
Endettement financier net (En milliers d'euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Emprunts et dettes bancaires (non courant) |
413 994 |
377 095 |
406 572 |
|
Emprunts et concours bancaires (courant) |
127 073 |
111 812 |
86 231 |
|
Actifs et Passifs financiers courants |
- 60364 |
- 4 309 |
- 3 694 |
|
Trésorerie |
- 4 008 |
- 3 493 |
- 13 064 |
|
Total |
530 695 |
481 105 |
476 045 |
Le Groupe utilise, dans sa gestion du risque de taux d'intérêt, les instruments financiers tels que SWAP, CAP et COLLAR en fonction de la situation et des perspectives du marché des taux d'intérêts. Les contrats actifs au 30 juin 2008 se décomposent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
CAP |
63 750 |
40 000 |
64 063 |
|
COLLAR |
210 097 |
226 797 |
226 797 |
|
SWAP |
24 554 |
24 271 |
25 187 |
|
Total |
298 401 |
291 068 |
316 047 |
Au 30 juin 2008, le niveau de nos couvertures représentait 56% de l'endettement financier net.
Le Groupe se limite toutefois à des utilisations dans le cadre strict de ses besoins.
En ce qui concerne les instruments financiers en cours au 30 juin 2008, les niveaux de couverture de taux sont les suivants :
|
Couverture de type Collar |
(En milliers d’euros) |
|
Limites de taux comprises entre 2,5% et 3,15% |
15 210 |
|
Limites de taux comprises entre 2,5% et 3,20% |
139 703 |
|
Limites de taux comprises entre 2,75% et 3,20% |
55 184 |
|
Couverture de type CAP |
(En milliers d’euros) |
|
Taux plafond de 4% |
40 000 |
|
Taux plafond de 5% |
23 750 |
|
Couverture de type SWAP |
(En milliers d’euros) |
|
Taux fixe 3,79% |
5 568 |
|
Taux fixe 3,91% |
16 706 |
|
Taux fixe 4,365% |
2 280 |
Les échéances et la juste valeur des instruments dérivés de taux détenus au 30 juin 2008 se décompose ainsi :
|
Années d'échéance - (En milliers d’euros) |
Notionnel |
Juste valeur |
|
Contrats échus en 2008 |
250 097 |
1 777 |
|
Contrats échus en 2010 (*) |
223 390 |
3 382 |
|
Contrats à échéances postérieures à 2010 |
56 024 |
1 008 |
|
(*) Contrats succédants aux contrats échus en 2008. |
||
— Risque de Change : La part du chiffre d'affaires du 1er semestre 2008 réalisé en devises est de 7%. En conséquence, la sensibilité est peu significative.
Dans la gestion du risque de change, le groupe utilise des instruments financiers fermes de type ventes à terme.
Les caractéristiques de ces instruments se décompose ainsi :
|
Années d'échéance - (En milliers d’euros) |
Notionnel (*) |
Juste valeur |
|
Contrats échus en 2008 |
3 998 |
197 |
|
(*) Contre valeur en euro. |
||
La part inefficace comptabilisée en résultat s'élève à 8 K€ pour le 1er semestre 2008.
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Début de période |
3 227 |
3 180 |
3 180 |
|
Dotations |
35 |
132 |
68 |
|
Reprises |
|
|
21 |
|
Fin de période |
3 262 |
3 312 |
3 227 |
Du fait du caractère non significatif des modifications d'hypothèses actuarielles, les écarts actuariels n'ont pas fait l'objet d'un retraitement en capitaux propres et sont restés comptabilisés en résultat de la période.
Les principaux paramètres 2008 pour l'évaluation actuarielle de ces engagements sont :
— Age du départ à la retraite : 65 ans pour les Cadres et selon la loi Fillon pour les Non cadres ;
— Evolution des salaires : 2,50% ;
— Taux de charges sociales : 48% ;
— Taux d'actualisation : 5%.
Ces paramètres ont été définis à partir de recommandations d'un expert indépendant.
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 Corrigé |
31/12/2007 Corrigé |
|||
|
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
|
|
Total |
4 255 |
-34 145 |
3 618 |
-31 217 |
2 108 |
-31 838 |
|
Détail des impôts différés actifs et passifs (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 Corrigé |
31/12/2007 Corrigé |
|||
|
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
|
|
Déficits reportables |
1 809 |
|
2 039 |
|
77 |
|
|
Décalage temporaire |
366 |
|
171 |
|
589 |
|
|
Affectation écart acquisition |
|
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'évaluation |
|
-2 895 |
|
-3 286 |
|
-3 029 |
|
IFRS - Juste Valeur des Immobilisations |
|
-17 268 |
|
-16 992 |
|
-17 452 |
|
IFRS - actifs biologiques |
|
-312 |
|
-159 |
|
-312 |
|
IFRS - Instruments financiers |
10 |
-2 201 |
30 |
-1 513 |
36 |
-1 308 |
|
IFRS - Engagements envers le Personnel |
1 123 |
|
1 140 |
|
1 112 |
|
|
Frais financiers en Stock |
|
-10 084 |
|
-8 038 |
|
-8 438 |
|
Subventions d'investissement |
|
-84 |
|
-91 |
|
-87 |
|
Retraitement des profits internes |
947 |
|
238 |
|
294 |
|
|
Crédit-bail et Location financement |
|
-954 |
|
-805 |
|
-874 |
|
Amortissements dérogatoires |
|
-323 |
|
-292 |
|
-306 |
|
Charges à étaler et Divers |
|
-24 |
|
-41 |
|
-32 |
|
Total |
4 255 |
-34 145 |
3 618 |
-31 217 |
2 108 |
-31 838 |
|
Détail des impôts différés actifs et passifs (En milliers d’euros) |
30/06/2007 Publié |
31/12/2007 Publié |
||
|
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
|
|
Déficits reportables |
2 039 |
|
77 |
|
|
Décalage temporaire |
171 |
|
589 |
|
|
Affectation écart acquisition |
|
|
|
|
|
Ecarts d'évaluation |
|
-21 812 |
|
-21 079 |
|
IFRS - Juste Valeur des Immobilisations |
|
-16 992 |
|
-17 452 |
|
IFRS - Actifs Biologiques |
|
-159 |
|
-312 |
|
IFRS - Instruments financiers |
30 |
-1 513 |
36 |
-1 308 |
|
IFRS - Engagements envers le Personnel |
1 140 |
|
1 112 |
|
|
Frais financiers en Stock |
|
-8 038 |
|
-8 438 |
|
Subventions d'investissement |
|
-91 |
|
-87 |
|
Retraitement des profits internes |
238 |
|
294 |
|
|
Crédit-bail et Location financement |
|
-805 |
|
-874 |
|
Amortissements dérogatoires |
|
-292 |
|
-306 |
|
Charges à étaler et Divers |
|
-41 |
|
-32 |
|
Total |
3 618 |
-49 743 |
2 108 |
-49 888 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
99 929 |
90 948 |
167 844 |
|
Total |
99 929 |
90 948 |
167 844 |
|
Dont dettes fournisseurs sur produits Listel-SDFP |
26 738 |
28 555 |
14 552 |
Les fournisseurs et comptes rattachés sont à échéance de moins d'un an.
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Début de période |
432 |
353 |
353 |
|
Dotations |
10 |
|
284 |
|
Reprises utilisées |
|
|
|
|
Reprises non utilisées |
-250 |
-205 |
-205 |
|
Fin de période |
192 |
148 |
432 |
|
Soit : Risques de change et Couverture de taux |
|
|
|
|
Risques s/Créances courantes |
192 |
148 |
432 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Dettes fiscales |
2 661 |
2 049 |
24 974 |
|
Total |
2 661 |
2 049 |
24 974 |
Les dettes d'impôts sont à échéance de moins d'un an.
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Dettes sociales |
7 193 |
7 062 |
11 246 |
|
Divers |
276 |
70 |
115 |
|
Autres dettes |
7 469 |
7 132 |
11 361 |
|
Produits constatés d'avance |
1 624 |
1 853 |
2 462 |
|
Ecarts de conversion |
|
100 |
|
|
Comptes de régularisation |
1 624 |
1 953 |
2 462 |
|
Total |
9 093 |
9 085 |
13 823 |
Les autres passifs courants sont à échéance de moins d'un an.
|
Evolution (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2008 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 30/06/2008 |
|
Concours bancaires (*) |
83 506 |
35 667 |
1 506 |
117 667 |
|
Autres dettes financières |
1 422 |
|
510 |
912 |
|
Fonds de participation |
848 |
160 |
|
1 008 |
|
Comptes courants d'associés |
455 |
(**) 7 085 |
54 |
7 486 |
|
Emprunts et dettes financières CT |
86 231 |
42 912 |
2 070 |
127 073 |
|
(*) Dont cessions de créances |
44 832 |
|
1 506 |
43 326 |
|
(**) L'augmentation correspond aux dividendes à payer |
||||
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|
Concours bancaires (*) |
117 667 |
|
|
117 667 |
|
Autres dettes financières |
912 |
|
|
912 |
|
Fonds de participation |
1 008 |
|
|
1 008 |
|
Comptes courants d'associés |
7 486 |
|
|
7 486 |
|
Emprunts et dettes financières CT |
127 073 |
|
|
127 073 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Couvertures de Taux |
|
|
|
|
Couvertures des Devises |
29 |
86 |
106 |
|
Total |
29 |
86 |
106 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
- 1 an |
29 |
|
106 |
|
De 1 an à 5 ans |
|
86 |
|
|
Total |
29 |
86 |
106 |
|
Engagements financiers donnés (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Avals et cautions |
27 526 |
9 779 |
28 187 |
|
Effets escomptés non échus |
|
61 |
|
|
Intérêts sur emprunts non échus |
51 879 |
32 847 |
64 280 |
|
Total Engagements financiers donnés |
79 405 |
42 687 |
92 467 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles données (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Nantissement de créances professionnelles |
53 737 |
37 395 |
62 419 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles (stock de vins de champagne) |
347 393 |
326 633 |
324 548 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles (immobilisations incorporelles) |
19 322 |
22 239 |
20 787 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles (autres actifs non courants) |
38 052 |
20 732 |
37 196 |
|
Total Dettes garanties par sûretés réelles données en K€ |
458 504 |
406 999 |
444 950 |
— Engagements réciproques :
– Engagements en matière d'approvisionnement : Certaines filiales sont engagées contractuellement auprès de divers fournisseurs pour l'achat d'une partie significative de leur approvisionnement en raisins.
Ces engagements portent sur des surfaces : dès lors le caractère aléatoire de la vendange tant au niveau de rendement en appellation que des prix ne permet pas d'en donner une estimation fiable.
– Vins bloqués : Ces engagements portent sur des hectolitres de vins de champagne constituant une réserve qualitative et appartenant à des viticulteurs et coopératives. Leur valeur sera fixée à la date où ces vins feront l'objet d'une décision de déblocage.
L'estimation actuelle de la valeur des vins bloqués nous paraît difficile à mettre en oeuvre de façon raisonnable compte tenu de l'ignorance de cette date.
Nous ne connaissons ni le prix de la dernière vendange avant le déblocage ni la négociation qui permettra de les valoriser.
|
Répartition du chiffre d'affaires consolidé par Zone Géographique (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
France |
54 049 |
55 313 |
161 432 |
|
Europe |
26 935 |
24 413 |
100 243 |
|
Amériques |
5 176 |
4 791 |
17 514 |
|
Asie |
3 045 |
2 229 |
5 210 |
|
Divers |
1 087 |
613 |
2 431 |
|
Total |
90 292 |
87 359 |
286 830 |
|
Répartition du Résultat Opérationnel Courant consolidé par Zone Géographique d'implantation des sociétés du Groupe (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
France |
9 019 |
8 610 |
47 369 |
|
Europe |
-982 |
-1 021 |
2 106 |
|
Autres |
-428 |
-482 |
51 |
|
Total |
7 609 |
7 107 |
49 526 |
|
Répartition des Immobilisations Incorporelles nettes par Zone Géographique d'implantation des sociétés du Groupe (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
France |
77 300 |
78 672 |
77 529 |
|
Europe |
12 934 |
13 053 |
12 991 |
|
Autres |
1 163 |
1 193 |
1 226 |
|
Total |
91 397 |
92 918 |
91 746 |
|
Répartition des Immobilisations Corporelles nettes par Zone Géographique d'implantation des sociétés du Groupe (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
France |
103 432 |
98 787 |
100 267 |
|
Europe |
25 358 |
25 087 |
25 133 |
|
Autres |
40 |
74 |
68 |
|
Total |
128 831 |
123 948 |
125 468 |
|
Répartition des Immobilisations Financières nettes par Zone Géographique d'implantation des sociétés du Groupe (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
France |
1 587 |
1 446 |
1 385 |
|
Europe |
39 |
447 |
427 |
|
Autres |
43 |
35 |
55 |
|
Total |
1 668 |
1 928 |
1 867 |
|
Répartition des Investissements par Zone Géographique d'implantation des sociétés du Groupe (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
France |
6 740 |
6 073 |
8 795 |
|
Europe |
400 |
895 |
1 458 |
|
Autres |
14 |
670 |
782 |
|
Total |
7 154 |
7 638 |
11 036 |
Conformément à l'IAS 24, les informations relatives aux parties liées sont détaillées ci-après :
— Les relations entre les parties liées sont regroupées en 4 catégories :
– les sociétés du Groupe consolidé Vranken-Pommery Monopole ;
– le Groupe Listel, détenu par Compagnie pour le Haut Commerce ;
– le Groupe Compagnie pour le Haut Commerce, principal actionnaire de Vranken-Pommery Monopole ;
– les administrateurs ou actionnaires, dirigeants, personnes physiques.
Toute transaction fait l'objet de facturation.
— Nature des flux : Matières premières et Produits en cours : Raisins, moûts, vins clairs, bouteilles sur lattes :
– Produits finis : Champagne, Porto, Vins Listel et SDFP, Autres vins et spiritueux ;
– Prestations : Viticoles, vinicoles, industrielles, administratives, loyers, redevances, courtage et ducroire ;
– Produits et charges financières : Intérêts comptes courants ;
– Rémunérations versées : Contrats de travail, mandats, avantages en natures, jetons de présence.
— Composition des parties liées :
– Sociétés du Groupe Vranken-Pommery Monopole indiquées au § 4 - Périmètre de consolidation ;
– Sociétés du Groupe Listel appartenant au groupe CHC (cf. méthodes comptables - note 3) ;
– Sociétés du Groupe Compagnie pour le Haut Commerce (CHC), contrôlant la société Vranken-Pommery Monopole ;
– Administrateurs, actionnaires et membres de la famille proche.
— Relations entre les sociétés du Groupe côté Vranken-Pommery Monopole : Les transactions réalisées entre la société Vranken-Pommery Monopole et ses filiales consolidées par intégration globale ont été éliminées en consolidation.
|
Relations du Groupe VPM avec Groupe Listel (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
31/12/2007 |
|
Achats de Produits finis |
44 105 |
77 613 |
|
Achats de Prestations |
23 |
246 |
|
Chiffre d'affaires - Commissions et Ducroire |
1 268 |
2 341 |
|
Chiffre d'affaires - Prestations |
11 177 |
17 910 |
|
Passif courant |
26 738 |
14 552 |
|
Actif courant |
3 422 |
1 850 |
|
Relations du Groupe VPM avec Groupe CHC (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
31/12/2007 |
|
Chiffre d'affaires - Produits finis |
42 |
93 |
|
Chiffre d'affaires - Prestations |
57 |
126 |
|
Chiffres d'affaires - Produits en cours |
6 |
38 |
|
Achats de matières premières et produits en cours |
3 756 |
4 392 |
|
Achats de Prestations et Commissions |
1 365 |
2 115 |
|
Charges financières |
2 |
27 |
|
Passif courant |
2 101 |
639 |
|
Actif courant |
72 |
230 |
|
Relations du Groupe VPM avec des personnes physiques, Administrateurs ou Actionnaires (En milliers d’euros) |
30/06/2008 |
31/12/2007 |
|
Chiffre d'affaires - Produits finis |
0 |
64 |
|
Chiffre d'affaires - Prestations |
70 |
462 |
|
Chiffre d'affaires - Ventes diverses |
4 |
3 |
|
Redevances versées |
62 |
62 |
|
Achats de matières premières et produits en cours |
25 |
4 783 |
|
Achats de Prestations |
638 |
1 468 |
|
Rémunérations versées |
1 837 |
3 906 |
|
Passif courant |
928 |
1 632 |
|
Actif courant |
326 |
608 |
|
Compte de résultat |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Chiffre d'affaires |
180 988 |
178 021 |
506 824 |
|
Résultat d'exploitation |
2 104 |
2 240 |
5 015 |
|
Résultat courant |
14 859 |
10 244 |
12 458 |
|
Résultat net |
15 443 |
10 995 |
10 488 |
|
Bilan |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
31/12/2007 |
|
Capital social |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
|
Capitaux propres |
169 345 |
161 444 |
160 937 |
|
Dettes financières auprès des établissements de crédit |
21 441 |
16 289 |
32 218 |
|
Actif immobilisé |
196 354 |
142 116 |
182 930 |
|
Total bilan |
343 768 |
320 165 |
469 058 |
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, et en application des articles L. 232-7 du Code de commerce et L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
— l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2008, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration, Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
1. Conclusion sur les comptes. — Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adoptée dans l’Un ion Européenne relative à l'information financière intermédiaire.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2 « Faits marquants » des méthodes comptables qui expose la correction liée au traitement des impôts différés sur les marques.
2. Vérifications spécifiques. — Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.
Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 16 septembre 2008.
Les commissaires aux comptes :
|
Duvernoy, Chauveau&Associés: |
Mazars&Guérard : |
|
Patrice Duvernoy ; |
Raymond Petroni, Patrick Reny |
| 30 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°92 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
(En millions d'euros) |
2008 |
2007 |
|
Premier trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
41,8 |
42,1 |
|
Deuxième trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
48,5 |
45,3 |
|
Chiffre d'affaires total : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global Hors droits |
90,3 |
87,4 |
|
NB : Chiffres aux Normes IFRS |
||
| 9 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°83 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Les comptes sociaux et consolidés de Vranken Pommery Monopole arrêtés au 31 décembre 2007, ainsi que le projet d’affectation de résultats, publiés au Bulletin des Annonces légales et obligatoires du 30 avril 2008 sous le n° 0804772, ont été approuvés, sans modification, par l’assemblée générale réunie le 11 juin 2008.
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Les notes 5.4. et 5.8 de l’annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives d’une part à la valorisation des immobilisations incorporelles et d’autre part à la valeur recouvrable des immobilisations.
Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci –dessus et des informations fournies dans les notes de l’annexe, examiné la cohérence des données et hypothèses retenues ainsi que la documentation fournie, et procédé sur ces bases à l’appréciation du caractère raisonnable des estimations réalisées dans ce cadre.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations, données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
|
Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 22 avril 2008 |
|
|
Les commissaires aux comptes |
|
|
Duvernoy, Chauveau et Associés |
Mazars et Guérard |
|
Patrice Duvernoy |
Raymond Pétroni |
|
|
Patrick Reny |
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par Les commissaires aux comptes, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007, sur :
— le contrôle des comptes annuels de la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE tels qu'ils sont joints au présent rapport,
— la justification de nos appréciations
— les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Votre société présente à l’actif de son bilan un portefeuille de titres tels que décrit à la note 14 de l’annexe. La valorisation de ces titres est réalisée selon les règles et méthodes comptables décrites dans le paragraphe « règles et méthodes comptables» de l’annexe. Nous avons vérifié le bien fondé de ces méthodes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :
- La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels,
- La sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
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Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 22 avril 2008 |
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Les commissaires aux comptes |
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Duvernoy, Chauveau et Associés |
Mazars et Guérard |
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Patrice Duvernoy |
Raymond Pétroni |
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Patrick Reny |
| 5 mai 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°54 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 78.997.455 €.
Siège social : 51100 Reims - 5, Place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le mercredi 11 Juin 2008, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2007,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2007,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2007,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Décision concernant le programme de rachat d’actions propres,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire
—Rapport du Conseil d’Administration,
— Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes,
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital (actuel ou nouveau sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital visée ci-après), réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 30.000.000 d’Euros,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 30.000.000 d’Euros,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 30.000.000 d’Euros,
— Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale,
— Autorisation au Conseil d’Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de catégories de bénéficiaires choisis par le Conseil d’Administration parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), fixation du pourcentage maximal du capital pouvant être attribué, fixation du délai maximum pendant lequel l’autorisation peut être utilisée, détermination de la durée minimale de la période d’acquisition et détermination de la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires,
— Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d’actions nouvelles, à réaliser par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, dans la limite d’un plafond global du capital de la Société, avec suppression de plein droit du droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et de leurs rapports spéciaux, approuve le bilan et les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 10.487.656,22 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, approuve le bilan et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé (part du Groupe) de 18.197 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2007,
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s’élevant à : |
10.487.656,22 € |
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de la manière suivante : |
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au compte de réserve légale, à hauteur de 5 % du résultat : |
524.382,81 € |
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le solde, soit : |
9.963.273,41 € |
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augmenté du report à nouveau antérieur de : |
22.029.788,88 € |
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soit au total : |
31.993.062,29 € |
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étant : |
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- affecté à la réserve spéciale oeuvres d’art, à hauteur de : |
144.472,12 € |
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- reporté à nouveau, à hauteur de : |
24.738.819,22 € |
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- distribué, à hauteur de : |
7.109.770,95 € |
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Le dividende représentera 1,35 Euros par action. |
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Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juillet 2008. |
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Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2006 et à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible en totalité à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement.
A cet égard, il est fait observer qu’au titre de toutes distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement à compter du 1er janvier 2008, la loi prévoit que les bénéficiaires de ces distributions, personnes physiques résidentes fiscales en France, ont la faculté d’opter pour le prélèvement libératoire au taux de 18 %, auquel s’ajoutera la retenue à la source des prélèvements sociaux (11 %), l’option devant être notifiée avant l’encaissement des dividendes ou des distributions assimilées.
Cette option pour le prélèvement libératoire peut être partielle au titre d’un même paiement, étant toutefois précisé que l’option faite pour tout ou partie d’une distribution prive le bénéficiaire ayant opté des avantages liés à l’imposition du barème progressif (abattements et crédit d’impôt) concernant les paiements non soumis au prélèvement libératoire.
Il est également fait observer, concernant toujours les distributions de dividendes ou distributions assimilées mises en paiement à compter du 1er janvier 2008 au profit de personnes physiques résidentes fiscales en France et pour autant que la personne qui assure le paiement des dividendes soit établie en France, que ladite personne devra retenir à la source le montant des prélèvements sociaux, en faire la déclaration et les acquitter auprès du Trésor.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
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EXERCICE |
DIVIDENDE GLOBAL |
DIVIDENDE PAR ACTION |
ABATTEMENT (art. 158-3 du CGI) |
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Au titre de 2004 (pour 4.591.497 actions) |
3.443.622,75 € |
0,75 € |
0,375 € (1) |
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Au titre de 2005 (pour 5.266.497 actions) |
6.056.471,55 € |
1,15 € |
0,46 € (2) |
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Au titre de 2006 (pour 5.266.497 actions) |
6.583.121,25 € |
1,25 € |
0,50 € (2) |
(1) Abattement de 50% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France.
(2) Abattement de 40% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France.
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit code, d’un montant respectif de 31.666 € et 288.728 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 106.787 €.
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir à 13.000 € le montant global des jetons de présence à verser au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2007 et pour l’avenir, et donne tous pouvoirs au Conseil en vue de leur répartition.
Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 Juin 2007,
— conformément aux dispositions des articles L 225-209 et L 225-210 du Code de Commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
— l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
— l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5% du capital,
— l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise,
— la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière,
— l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’adoption, par l’Assemblée Générale Extraordinaire, de la dix-septième résolution visant à donner délégation au Conseil d’Administration de réduire le capital social par voie d’annulation des titres auto détenus.
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze Euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours,
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action,
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10% du capital social, soit 526.649 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
— la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30% de cette autorisation, soit à hauteur de 157.994 actions représentant 3% du capital social,
— en considération des 55.228 actions auto détenues au 27 mars 2008, le nombre maximum d’actions que la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 102.766 actions pour un montant maximum de 7.707.450 €,
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 39.498.675 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2007 étant de 36.275.909 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours,
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment y compris en période d’offre publique,
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
— procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
— négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
— passer tous ordres en Bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
— ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
— conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
— effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
— remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 11 décembre 2009.
A la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-129-6 du Code de Commerce issus des dispositions de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et de l’Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 :
— délègue au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 3 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, à une augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, dès lors que ces salariés adhéreraient à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ;
— décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des actionnaires, au titre de la présente autorisation ;
— décide que le prix de souscription par action qui sera fixé par le Conseil d’Administration ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application de l’article L 443-6 du Code du Travail est supérieure ou égale à 10 ans.
— décide que la présente délégation sera valable pour une durée de 26 mois ;
— décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, fixer les montants à émettre, la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions, imputer les frais de cette augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente et, généralement, rendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l’émission envisagée et constater la ou les augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts.
Dixième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 à L 225-185 du Code de Commerce et dans les conditions de l’article L 225-180 du Code de Commerce, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre à titre d’augmentation de son capital dans la limite d’un montant égal à 2 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum s’imputera sur les actions susceptibles d’être émises en application de la résolution suivante relative aux options d’achat.
Le délai pendant lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le Conseil d’Administration fixera le prix de souscription de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options, ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement d’un coupon des actions donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration procèdera, dans les conditions réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéfices des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires.
Le Conseil d’Administration fixera toutes les autres conditions dans lesquelles seront consenties les options; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires,
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration à l’effet de fixer toutes autres conditions et modalités de l’opération, constater les augmentations successives du capital social et procéder à toutes formalités consécutives.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code de Commerce.
Onzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 à L 225-185 du Code de Commerce et dans les conditions de l’article L 225-180 du Code de Commerce, des options d’achat d’actions de la Société.
Le délai pendant lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le nombre total des options d’achat d’actions qui pourront être consenties est limité à 2 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum s’imputera sur les actions susceptibles d’être émises en application de la résolution qui précède relative aux options de souscription d’actions.
Le Conseil d’Administration fixera le prix d’achat de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options; ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le Conseil d’Administration procèdera, dans les conditions légales et réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires.
Le Conseil d’Administration fixera les périodes au cours desquelles les options pourront être exercées et les conditions de cession des actions levées ; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour procéder à la mise en oeuvre de ces options d’achat, conformément aux prescriptions légales, et, d’une façon générale, décider et effectuer toutes opérations et formalités nécessaires.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code de Commerce.
Douzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L 225-132, L 228-91 et L 228-92 du Code de Commerce, mais non cumulativement à l’autorisation d’émission de valeurs mobilières visée à la treizième résolution ci-après:
1. Délègue au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30.000.000 d’Euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
3. Décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30.000.000 Euros.
4. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
— limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée,
— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
— offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
5. Décide, conformément à l’article L 225 135-1 du Code de Commerce, que si le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, dans la limite du plafond visé au 2 ci-dessus.
6. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes.
7. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons.
8. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, sera au moins égale à la valeur nominale des actions.
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois.
Treizième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129, L 225-129-2, L 225-135, L 228-91 et L 228-92 du Code de Commerce, mais non cumulativement à l’autorisation d’émission de valeurs mobilières visée à la douzième résolution ci-avant:
1. Délègue au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société, y compris si ces valeurs mobilières sont émises en application des articles L 228-91 et suivants du Code de Commerce.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30.000.000 d’Euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
3. Décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30.000.000 d’Euros, ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, étant entendu que le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L 225-135 alinéa 2 du Code de Commerce, pourra conférer aux Actionnaires une faculté de souscription par priorité sur tout ou partie de l’émission pendant le délai et les conditions qu’il fixera. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, mais pourra, si le Conseil l’estime opportun, être exercée tant à titre irréductible que réductible.
5. Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après:
— limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée,
— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
6 Décide, conformément à l’article L 225 135-1 du Code de Commerce, que si le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, dans la limite du plafond visé au 2 ci-dessus.
7. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons.
8. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions de l’article L 225-136 du Code de Commerce, après, le cas échéant, correction de cette moyenne pour tenir compte de la date de jouissance.
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de conférer un délai de priorité, ce à l’exception des délégations concernant les émissions de titres réservés aux salariés.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois.
Quatorzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue audit Conseil les pouvoirs nécessaires à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 30.000.000 d’Euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, soit 26 mois.
Quinzième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le Conseil d’Administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
Seizième résolution. — L'Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,
Autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, de la Société, au profit de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales) et ce, dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1, L 225-197-2, L 225-197-5 et L 225-208 du Code de Commerce,
Prend acte de ce que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social et qu'il ne peut être attribué d'actions aux bénéficiaires détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite d'actions ne pouvant pas non plus avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de détenir chacun plus de 10 % du capital social,
Décide que les actions existantes ou à émettre, attribuées en vertu de cette autorisation, ne pourront pas représenter, au total, plus de 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
Décide que l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans, et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, ce délai de conservation ne pouvant être inférieur à deux ans,
Autorise également le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées,
Prend acte de ce que s’agissant d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne pourront pas être cédées :
1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
Décide toutefois que les actions gratuitement attribuées deviendront immédiatement cessibles par les héritiers du bénéficiaire, avant même l’expiration de la période d’acquisition, en cas de décès de celui-ci,
En conséquence, délègue sa compétence au Conseil d’Administration, à l'effet de décider :
— soit d’acquérir / faire acquérir aux fins de leur attribution, conformément à l’article L 225-208 du Code de Commerce, ou disposer des actions autodétenues ;
— soit d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et ce, conformément à l'article L. 225-129-2 du Code de Commerce ;
et ce, dans la limite d'un plafond global de 1 % du capital de la Société à la date de la décision d’attribution d’actions gratuites par le Conseil d’Administration,
Prend acte de ce que, en cas de décision d’attribution d’actions gratuites par voie d’augmentation de capital, la présente délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des Actionnaires à leur droit d'attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, décidées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente délégation, et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission ainsi incorporées au capital, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition,
Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, et qui pourra notamment se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus à l'effet de :
— déterminer les catégories de bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, leur identité, parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux que le Conseil d’Administration déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales), ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ;
— déterminer si les actions gratuites seront attribuées par voie d’attribution d’actions existantes détenues par la Société ou acquises à cet effet, ou par voie d’augmentation du capital de la Société et émission d’actions nouvelles,
— fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ;
— acquérir / faire acquérir ou disposer des actions autodétenues, aux fins de leur attribution dans les conditions ci-avant définies ;
— prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;
— constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales et celles prévues par l’Assemblée ;
— inscrire les actions à attribuer gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;
— constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer et/ou leur acquisition aux fins d’attribution ;
— déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement, nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux Actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seraient réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;
— constater, le cas échéant, la réalisation des augmentations de capital effectuées en application de l’autorisation à donner par l’Assemblée Générale Extraordinaire, accomplir toutes les formalités utiles à l’émission, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d’une manière générale, faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en oeuvre de ladite autorisation rendrait nécessaire, accomplir tous actes et formalités nécessaires,
Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informerait chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de Commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code,
Et décide que cette délégation de compétence est donnée pour une période de 38 mois à compter de ce jour.
Dix-septième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide :
— d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
— d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
— autorise le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
— de fixer à 24 mois à compter de l’Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 11 juin 2010, la durée de validité de la présente autorisation,
Etant précisé que ces délégation et autorisation remplaceraient et annuleraient toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
Dix-huitième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R 225-71 et R 225-73 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à l’adresse mail suivante : actionnaires@vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25ème jour précédant l'assemblée générale.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.
Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Caceis Corporate Trust, 14, Rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, soit donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, soit voter par correspondance.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Caceis Corporate Trust, 14, Rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale à la Société ou chez Caceis Corporate Trust, 14, Rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les Actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
| 30 avril 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°52 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au Capital de 78 997 455 €.
Enseigne commerciale : Vranken Pommery
Siège social : 5, place Général Gouraud – BP 1049 – 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
|
2008 |
2007 |
|---|---|---|
|
Premier trimestre |
|
|
|
Chiffre d’affaires global |
41,8 |
42,1 |
|
Chiffre d'affaires global Hors droits |
41,8 |
42,1 |
|
NB : Chiffres aux Normes IFRS |
||
| 28 janvier 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°12 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE.
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
|
2007 |
2006 |
|
Premier trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
42,1 |
41,0 |
|
Deuxième trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
45,3 |
46,3 |
|
Troisième trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
55,4 |
55,2 |
|
Quatrième trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
144,0 |
125,9 |
|
Chiffre d'affaires total : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global hors droits |
286,8 |
268,3 |
|
NB : Chiffres aux normes IFRS. |
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Reims, le 23 janvier 2008.
Paul-François Vranken,
Président du Conseil d'Administration.
| 31 octobre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°131 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au Capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
|
2007 |
2006 |
|
Premier trimestre |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
42,1 |
41,0 |
|
Deuxième trimestre |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
45,3 |
46,3 |
|
Troisième trimestre |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
55,4 |
55,2 |
|
Total |
|
|
|
Chiffre d'affaires total |
|
|
|
Chiffre d'affaires global Hors droits |
142,8 |
142,5 |
|
NB : Chiffres aux Normes IFRS |
||
| 10 octobre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°122 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims
Les comptes sociaux et consolidés de VRANKEN POMMERY MONOPOLE arrêtés au 31 décembre 2006, ainsi que le projet d’affectation de résultats, publiés au Bulletin des annonces légales et obligatoires du 25 avril 2007 sous le n° 0704703, ont été approuvés, sans modification, par l’assemblée générale réunie le 11 juin 2007.
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, établis en milliers d'euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
1. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du. référentiel ÏFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation, financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
La valorisation des marques et des écarts d'acquisition et l'évaluation de l'impôt différé sont réalisées selon les méthodes décrites au paragraphe « Méthodes comptables » de l'annexe. Nous avons apprécié le bien fondé de la méthodologie mise en oeuvre et examiné les données et hypothèses utilisées par le Groupe pour réaliser ces évaluations. Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
3. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations, donnés dans le rapport de gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 24 mai 2007.
Les commissaires aux comptes :
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Duvernoy, Chauveau & Associées : |
Mazars & Guérard : |
|
Patrice Duvernoy |
Jean-Marie Mauriot |
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur:
— Le contrôle des comptes annuels de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, établis en milliers d'euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
— La justification de nos appréciations
— Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
1. Opinion sur !es comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. II consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Votre société présente à l'actif de son bilan un portefeuille de titres tels que décrit à la note 14 de l'annexe. La valorisation de ces titres est réalisée selon les règles et méthodes comptables décrites dans le paragraphe « règles et méthodes comptables» de l'annexe. Nous avons vérifié le bien fondé de ces méthodes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.
3. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :
– La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels,
– La sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur à l'occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 24 mai 2007.
Les commissaires aux comptes :
|
Duvernoy, Chauveau & Associées : |
Mazars & Guérard : |
|
Patrice Duvernoy |
Jean-Marie Mauriot |
| 17 septembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°112 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims
|
|
Notes annexe |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Chiffre d'affaires |
1 |
87 359 |
87 279 |
268 347 |
|
Achats consommés |
2 |
-59 057 |
-61 019 |
-175 801 |
|
Charges de personnel (*) |
3 |
-16 364 |
-16 247 |
-34 454 |
|
Autres produits et charges d'exploitation |
4 |
-89 |
142 |
-55 |
|
Impôts et taxes |
5 |
-1 081 |
-1 086 |
-3 935 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
6 |
562 |
284 |
1 204 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
7 |
-4 522 |
-4 530 |
-9 985 |
|
Résultat opérationnel courant |
|
6 808 |
4 823 |
45 321 |
|
Autres produits et charges |
8 |
91 |
-689 |
-1 252 |
|
Résultat opérationnel |
|
6 899 |
4 134 |
44 069 |
|
Produits et charges financiers |
9 |
-9 866 |
-8 014 |
-19 454 |
|
Résultat avant impôts |
|
-2 967 |
-3 880 |
24 615 |
|
Impôts sur les résultats |
10 |
979 |
792 |
-8 199 |
|
Résultat net des entreprises consolidées |
|
-1 988 |
-3 088 |
16 416 |
|
Intérêts des minoritaires |
|
14 |
5 |
95 |
|
Résultat net (part du groupe) |
|
-2 002 |
-3 093 |
16 321 |
|
Résultat par action |
11 |
-0,38 |
-0,59 |
3,13 |
|
Résultat dilué par action |
|
-0,38 |
-0,59 |
3,13 |
|
(*) Y compris participation des salariés. |
||||
|
Actif |
Notes annexe |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Ecarts d'acquisition |
|
|
3 005 |
|
|
Immobilisations incorporelles |
12 |
92 918 |
88 696 |
92 155 |
|
Immobilisations corporelles |
13 |
123 948 |
121 547 |
121 562 |
|
Autres actifs non courants |
14 |
14 150 |
1 971 |
14 960 |
|
Impôts différés actif |
24 |
3 618 |
8 243 |
2 150 |
|
Total actifs non courants |
|
234 634 |
223 462 |
230 827 |
|
Stocks et en-cours |
15 |
475 370 |
440 229 |
469 284 |
|
Clients et comptes rattachés |
16 |
89 320 |
80 163 |
126 715 |
|
Autres actifs courants |
17 |
32 959 |
44 341 |
27 503 |
|
Actifs financiers courants |
18 |
4 395 |
2 500 |
2 836 |
|
Trésorerie |
19 |
3 493 |
2 387 |
4 941 |
|
Total actifs courants |
|
605 537 |
569 620 |
631 279 |
|
Total de l'actif |
|
840 171 |
793 082 |
862 106 |
|
Passif |
Notes annexe |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Capital |
|
78 997 |
78 997 |
78 997 |
|
Réserves et primes |
|
111 100 |
101 847 |
101 005 |
|
Résultat |
|
-2 002 |
-3 093 |
16 321 |
|
Capitaux propres (part du groupe) |
20 |
188 095 |
177 751 |
196 323 |
|
Intérêts minoritaires |
21 |
7 798 |
7 660 |
7 790 |
|
Total capitaux propres |
|
195 893 |
185 411 |
204 113 |
|
Emprunts et dettes financières |
22 |
377 095 |
347 836 |
344 080 |
|
Engagements envers le personnel |
23 |
3 312 |
3 177 |
3 180 |
|
Impôts différés passif |
24 |
49 743 |
47 822 |
48 772 |
|
Total Passifs non courants |
|
430 150 |
398 835 |
396 032 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
25 |
90 948 |
92 480 |
142 732 |
|
Provisions pour risques et charges |
26 |
148 |
266 |
353 |
|
Dettes d'impôt |
27 |
2 049 |
8 456 |
12 152 |
|
Autres passifs courants |
28 |
9 085 |
10 552 |
13 109 |
|
Emprunts et concours bancaires |
29 |
111 812 |
96 670 |
93 601 |
|
Passifs financiers courants |
30 |
86 |
412 |
13 |
|
Total passifs courants |
|
214 128 |
208 836 |
261 961 |
|
Total du passif |
|
840 171 |
793 082 |
862 106 |
|
|
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Flux de trésorerie liés à l'activité : |
|
|
|
|
Résultat net des sociétés intégrées |
-1 988 |
-3 088 |
16 416 |
|
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité |
|
|
|
|
Amortissements et provisions |
4 126 |
4 352 |
9 479 |
|
Variation des impôts différés |
-1 008 |
-1 410 |
2 608 |
|
Plus et moins values de cession |
16 |
-64 |
69 |
|
Instruments financiers nets des impôts différés |
52 |
20 |
-69 |
|
Variation auto contrôle |
-733 |
-392 |
-259 |
|
Divers |
1 |
-16 |
-146 |
|
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées |
466 |
-598 |
28 098 |
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
|
|
|
|
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité |
-39 147 |
-19 235 |
-34 396 |
|
Flux net de trésorerie généré par l'activité |
-38 681 |
-19 833 |
-6 298 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations |
-7 639 |
-4 710 |
-8 901 |
|
Cession d'immobilisations |
176 |
633 |
760 |
|
Incidence des variations de périmètres |
|
|
|
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement |
-7 463 |
-4 077 |
-8 141 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : |
|
|
|
|
Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère |
-6 522 |
-5 933 |
-5 993 |
|
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
-7 |
-5 |
-5 |
|
Augmentation de capital en numéraires |
|
|
|
|
Émissions d'emprunts |
78 972 |
36 841 |
34 724 |
|
Remboursement d'emprunts |
-27 747 |
-11 760 |
-16 469 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement |
44 696 |
19 143 |
12 257 |
|
Variation de trésorerie |
|
|
|
|
Trésorerie d'ouverture |
-4 941 |
-7 216 |
-7 216 |
|
Trésorerie de clôture |
3 493 |
2 387 |
4 941 |
|
Variation des cours des devises |
|
|
|
|
Variation de trésorerie |
-1 448 |
-4 829 |
-2 275 |
|
|
Capital |
Primes |
Réserves et Résultats |
Résultats comptabilisés directement en capitaux propres |
Capitaux propres- Part du Groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 1er janvier 2006 |
78 997 |
28 970 |
85 565 |
-413 |
185 457 |
7 662 |
193 119 |
|
Résultat de l'exercice |
|
|
16 416 |
|
16 321 |
95 |
16 416 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-5 958 |
|
-5 953 |
-5 |
-5 958 |
|
Imputation des titres autodétenus |
|
|
-259 |
|
-259 |
|
-259 |
|
Variation de l'exercice instruments financiers |
|
|
|
2 264 |
2 264 |
|
2 264 |
|
Autres |
|
|
-1 469 |
|
-1 507 |
38 |
-1 469 |
|
Capitaux propres et intérêts minoritaires au 31 décembre 2006 |
78 997 |
28 970 |
94 295 |
1 851 |
196 323 |
7 790 |
204 113 |
|
Résultat de la période |
|
|
-1 988 |
|
-2 002 |
14 |
-1 988 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-6 528 |
|
-6 522 |
-6 |
-6 528 |
|
Imputation des titres autodétenus |
|
|
-733 |
|
-733 |
|
-733 |
|
Variation de l'exercice instruments financiers |
|
|
|
1 026 |
1 026 |
0 |
1 026 |
|
Autres |
|
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 30 juin 2007 |
78 997 |
28 970 |
85 049 |
2 877 |
188 095 |
7 798 |
195 893 |
Conformément au règlement 1606/2002 de la Commission Européenne du 19 juillet 2002, Vranken-Pommery Monopole (le Groupe) applique les normes IAS/IFRS à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2005, en suivant la recommandation de l’Autorité des marchés financiers.
Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2007 ont été établis conformément à la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire.
Les principes comptables retenus pour l'élaboration des états financiers résumés au 30 juin 2007 sont identiques à ceux appliqués pour les états financiers consolidés annuels de 2006.
La norme IFRS 7, Instruments financiers - informations à fournir, n'a pas été appliquée dans les états financiers résumés établis pour la période close au 30 juin 2007. Les nouvelles informations requises par cette norme seront détaillées lors de la publication des comptes annuels au 31 décembre 2007.
Les comptes consolidés regroupent l'ensemble des filiales jugées significatives dans lesquelles Vranken Pommery Monopole exerce un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable.
Toutes les transactions internes significatives sont éliminées en consolidation.
Toutes les sociétés du périmètre de consolidation ont établi une situation de leurs comptes au 30 juin 2007.
Ces sociétés pour lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale.
Dans le cadre du contrat de commissionnaire, Vranken Pommery Monopole perçoit une commission sur les ventes réalisées sur les produits Listel et SDFP, cette commission est enregistrée en chiffre d'affaires - Prestations de services et autres - pour un montant de 1 070 K€.
De part les règles du statut de commissionnaire, Vranken Pommery Monopole achète aux sociétés Listel et SDFP, entreprises liées, les produits au prix où ils sont vendus aux clients.
Ces flux d'achats-ventes entre Vranken Pommery Monopole d'une part, et Listel - SDFP d'autre part, ont été neutralisés dans la présentation. Les comptes Clients/Founisseurs n'ont pas fait l'objet de traitement spécifique.
Dans le cas des filiales étrangères de distribution du Groupe, ce même principe a été appliqué à compter de l'exercice 2007.
Pour la période, le chiffre d'affaires neutralisé sur les produits Listel - SDFP et sur les prestations Vranken Pommery Monopole vers ces deux sociétés s'est élèvé à 51 515 K€.
En Allemagne, la société Vranken Pommery Gmbh, depuis le 1er juillet 2006, est commissionnaire à la vente de vins tranquilles pour le compte d'une société hors groupe (Wilmouth Gmbh). Elle agit sur le territoire allemand. Comme le cas ci-dessus (Listel-SDFP), les flux d'achats-ventes ont été neutralisés, seule la commission a été constatée en chiffre d'affaires. Pour la période, le chiffre d'affaires neutralisé s'est élévé à 1 026 K€.
|
Sociétés du périmètre de consolidation |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
||
|
Pourcent. d'intérêt |
Pourcent. de contrôle |
Pourcent. d'intérêt |
Pourcent. de contrôle |
|
|
France : |
|
|||
|
SA Vranken Pommery Monopole : N° siret 348 494 915 00054, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SA Vepar : N° siret 349 312 066 00054, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SA Champagne Vranken : N° siret 337 280 911 00120, 56 bd Henri Vasnier, 51100 Reims |
99,93% |
99,93% |
99,93% |
99,93% |
|
SA Vranken Pommery Vignobles : N° siret 314 208 125 00067, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
|
SCEV Rene Lallement : N° siret 315 299 023 00028, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,89% |
99,95% |
99,89% |
99,95% |
|
SA B.M.T. Vignobles : N° siret 353 422 397 00045, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,65% |
99,86% |
99,65% |
99,86% |
|
SA Orge Bassin : N° siret 320 048 408 00019, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,35% |
99,56% |
99,35% |
99,56% |
|
SA Salimel : N° siret 097 150 411 00011, rue du 8 mai 1945, 51530 Cramant |
99,55% |
99,76% |
99,55% |
99,76% |
|
SA Val Chatain : N° siret 380 369 157 00025, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,73% |
99,95% |
99,73% |
99,95% |
|
SA Champagne Charles Lafitte : N° siret 328 251 590 00050, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
|
SA Heidsieck et C° Monopole : N° siret 338 509 045 00047, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,98% |
99,98% |
99,98% |
99,98% |
|
SARL Pressoirs Meneclier : N° siret 327 985 990 00016, 51120 Saudoy, |
99,93% |
100,00% |
99,81% |
99,88% |
|
SCI Pave : N° siret 330 494 287 00023, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,93% |
100,00% |
99,94% |
100,00% |
|
SCI Pave II : N° siret 388 233 893 00021, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,93% |
100,00% |
99,94% |
100,00% |
|
SCI des Vignes d'Ambruyere : N° siret 332 416 397 00030, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,58% |
99,58% |
99,58% |
99,58% |
|
SCI les Ansinges Montaigu : N° siret 398 362 988 00030, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,93% |
100,00% |
99,93% |
100,00% |
|
Pommery SA : N° siret 441 990 132 00025, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Douro Invest : N° siret 477 923 171 00011, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
|
Etranger : |
|
|
|
|
|
Vranken Pommery Deutschland GmbH : Gewerbepark « An der Aubahn », 66459 Kirkel-Limbach, Allemagne |
98,97% |
98,97% |
98,97% |
98,97% |
|
Vranken Pommery Belgium : Square Sainctelette 11/12, 1000 Bruxelles, Belgique |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
|
Charbaut America Inc : 145, West 45thstreet Suite 1001, 10036 New York, Etats-Unis |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SPR Vinhos : Quinta de Monsul - Cambres – Lamego, Portugal |
74,97% |
74,98% |
74,97% |
74,98% |
|
Vranken Pommery U.K. Ldt : 144 - 146 East Barnet Road, Barnet - Hertfordshire - en4 8 RD, Royaume Uni, |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Vranken Pommery Suisse SA : Route Citée Ouest 2, Gland 1196, Suisse |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Quinta do Grifo S.A.C. S.A. : n. 221 km 100, Poiares, Freixo E. Cinta Portugal |
74,99% |
75,00% |
74,99% |
75,00% |
|
Sociétés exclues du périmètre de consolidation |
|
30/06/2007 Valeur des titres Brut (en milliers d’euros) |
|
HDV Développement |
Société d'importance négligeable |
390 |
|
Sadeve SA |
Pourcentage de détention inférieur à 19% |
1 117 |
|
|
Aucun contrôle ni pouvoir |
|
|
Alpha-O |
Société d'importance négligeable |
5 |
|
|
Aucun contrôle ni pouvoir |
|
|
Sica Essor Champenois |
Société d'intérêt collectif agricole |
30 |
|
Total |
|
1 542 |
Conversion des comptes exprimés en devises. — Les comptes des sociétés étrangères hors zone « euro » (Charbaut America,Vranken Pommery UK et Vranken Pommery Suisse) sont converties en euros au :
— taux de change de clôture pour le bilan ;
— taux de change moyen pour le résultat.
La différence de change en résultant est inscrite au bilan sous une rubrique spécifique.
Les devises concernées sont :
|
|
Taux de clôture |
Taux moyen |
||||
|
Etats-Unis |
1 |
= |
1,3505 USD |
1 |
= |
1,3341 USD |
|
Royaume-Uni |
1 |
= |
0,6740 GPB |
1 |
= |
0,6756 GPB |
|
Suisse |
1 |
= |
1,6553 CHF |
1 |
= |
1,6348 CHF |
Opérations en devises. — Dans les sociétés du Groupe, les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur du mois où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture.
Les différences de change qui résultent des opérations précitées sont inscrites au compte de résultat.
Ecarts d'acquisition. — Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales acquises et la quote part de la juste valeur des actifs nets à la date de leur entrée dans le périmètre de consolidation. Dans le cas d'une différence négative, celle-ci est portée directement au résultat.
Au regard de la disposition de la norme IFRS 3, les écarts d'acquisition ne sont plus amortis mais font l'objet de tests de valeur dès l'apparition d'indice de perte de valeur et au moins annuellement.
Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement par les marques, les droits aux baux et autres immobilisations incorporelles quand ceux-ci remplissent les critères de la norme IAS 38.
Les marques, droits aux baux et autres immobilisations incorporelles sont évalués à leur coût d'acquisition. Les marques ne sont pas amorties, les droits aux baux l'étant sur la durée des contrats et les autres immobilisations incorporelles sont quant à elles amorties.
Les marques Demoiselle, Charles Lafitte, Rozes et Quinta do Grifo ont fait l'objet d'un écart d'évaluation affecté.
Il est effectué un test de valeur, chaque année, sur les actifs incorporels, afin de déterminer les éventuelles dépréciations de ces éléments.
Lorsque la valeur nette comptable des ces actifs devient supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d'utilité ou de marché, une dépréciation est enregistrée, du montant de la différence.
Les valeurs recouvrables sont déterminées soit à partir de flux de trésorerie futurs d'exploitation sur une période de 11 ans associés à une valeur terminale, le taux d'actualisation retenu par ces calculs étant le coût moyen pondéré du capital du Groupe, soit par référence à une valeur marché.
Immobilisations corporelles. — Les modalités d'application de la norme IAS 16 (Immobilisations corporelles) adoptées par le Groupe consistent :
— au maintien au coût historique de certains actifs ;
— à l'évaluation à la juste valeur des autres actifs, et notamment des terres à vignes, des terrains et principaux bâtiments d'exploitation et de certaines installations techniques d'élevage du vin ;
— à effectuer des découpages par composants des immobilisations les plus significatifs, et à amortir les dits composants sur leur durée d'utilisation, déduction faite de la valeur résiduelle. Sauf cas particulier, les valeurs résiduelles sont nulles.
Les frais et coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés aux immobilisations afférentes.
Les contrats de crédit baux et assimilés présentant les critères de location financement sont inscrits à l'actif selon les principes de la norme IAS 17. Les autres contrats constituent des locations simples et sont comptabilisés en résultat.
Les immobilisations n'ont pas fait l'objet de réévaluation sur le premier semestre 2007.
Les principales durées d'amortissement effectuées en mode linéaire sont les suivantes :
|
Constructions |
10 à 99 ans |
|
Vignobles (plantations et aménagements) |
25 à 40 ans |
|
Installations d'élevage du vin |
15 à 30 ans |
|
Installations techniques |
4 à 10 ans |
|
Matériels et outillages |
4 à 10 ans |
Actifs destinés à être cédés. — Un actif immobilisé, ou un groupe d'actifs et de passifs, sont classés comme destinés à être cédés quand leur valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une vente et non d'une utilisation continue. Les immobilisations destinées à être cédées ne sont plus amorties à compter de la date de décision de cession.
Ces actifs ou cette activité sont évalués au montant le plus bas entre la valeur comptable et leur juste valeur des coûts de la vente.
Autres actifs non courants. — Ces autres actifs ont été comptabilisés à leur coût d'acquisition.
Ce poste comprend principalement des prestations réalisées sur les vins bloqués appartenant encore à nos livreurs de raisins. Au 30 juin 2006 ces frais qui représentaient une valeur de 11 105 K€ sont mentionnés dans la note 17 relative aux autres actifs courants.
Valeur recouvrable des immobilisations. — Conformément à la norme IAS 36 (Dépréciation d'actifs), des tests de dépréciation sont conduits à chaque indice de perte de valeur et au minimum une fois par an.
Le Groupe Vranken-Pommery Monopole est organisé autour des ses quatre Maisons de Champagne (Vranken, Heidsieck & Co Monopole, Pommery et Charles Lafitte) et de sa Maison de Porto (Rozes).
Heidsieck & Co Monopole, qui n'a pas d'outil de production propre a concédé une licence d'élaboration de champagne à la Maison Vranken.
Le Groupe a donc décomposé son activité en quatre UGT, correspondant à quatre sociétés et à quatre outils de production dédiés :
— Vranken, y compris Heidsieck & Co Monopole ;
— Pommery ;
— Charles Lafitte ;
— Rozes.
Instruments dérivés. — Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés principalement pour gérer les risques de change et de taux d'intétêts auxquels il est confronté dans le cadre de ses opérations.
— Instruments de couverture de Change : Les instruments de couverture contre le risque de change utilisés par le Groupe sont des instruments dits « classiques ». Du fait de la position de Vranken-Pommery Monopole, exportateur en devises, ce sont des ventes à terme.
Dans le respect des normes IFRS, ces dérivés de change sont réévalués à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice, ces revalorisations sont enregistrées nettes d'impôts différés.
Il est effectué une distinction entre la couverture des flux de trésorerie futurs et la couverture des en-cours à la clôture de l'exercice.
En cas de couverture des en-cours figurant au bilan, les écarts de conversion sont constatés en résultat financier.
L'enregistrement de l'écart de juste valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80% et 125%.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
— Instruments de couverture de Taux : L'endettement du groupe est principalement composé d'emprunts à taux variables, dont les crédits de vieillissements destinés à financer les stocks.
Le risque de taux d'intérêts est couvert par des instruments classiques de type Swap, Collar et CAP.
En application des normes IFRS, les instruments financiers sont inscrits au bilan pour leur valeur de marché ou juste valeur. L'enregistrement de l'écart de juste valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80% et 125%.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
Stocks et en-cours :
— Valorisation : Les matières premières sont valorisées au coût d'achat de même que les produits finis achetés. Les produits en cours de fabrication et finis sont valorisés au coût de revient. Celui-ci comprend les frais directs de production et une allocation de frais communs et d'amortissements des services de production et des services administratifs. La méthode FIFO (premier entré - premier sorti) est appliqué pour la comptabilisation des mouvements de stocks. Les frais financiers sont pris en compte pour valoriser les stocks dans le cadre d'un cycle de plus de 12 mois d'élaboration des vins. Selon la norme IAS 41, les stocks de vins produits par le Groupe sont évalués en valeur de marché de la vendange comme si les raisins avaient été acquis.
— Vins bloqués de la vendange 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 : Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, ont été soumis à une mesure de mise en réserve qualitative, tous les raisins revendiqués en appellation Champagne :
– de la récolte 1998, obtenus au delà du rendement de base de 10 400 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha.
– de la récolte 1999, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha.
– de la récolte 2000, obtenus au delà du rendement de base de 11 000 kg/ha et dans la limite de 12 600 kg/ha.
– de la récolte 2002, obtenus au delà du rendement de base de 11 400 kg/ha et dans la limite de 12 000 kg/ha.
– de la récolte 2004, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans la limite de 14 000 kg/ha.
– de la récolte 2005, obtenus au delà du rendement de base de 11 500 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha.
Les quantités concernées ne peuvent pas donner lieu à transaction entre vendeurs et acheteurs. Elles doivent être conservées en cuves ou en fûts sans aucun tirage en bouteilles. La récolte issue de la vendange 2006, avec une appellation Champagne a été fixée à 13 000 kg/ha et n'a pas fait l'objet de mesure de mise en réserve qualitative de vins bloqués.
Les frais engagés sur ces bloqués hors maison sont comptabilisés en Autres actifs non courants.
Créances. — Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de tests de valeur périodiques qui sont comptabilisés en résultat lorsqu'une perte durable est constatée.
Impôts différés. — Le Groupe applique la norme IAS 12 (Impôts exigibles et différés), des impôts différés sont enregistrés sur les différences temporaires et permanentes. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés calculés selon la méthode du report variable. Des actifs d'impôts sont enregistrés dans la mesure où il est probable que des futurs bénéfices imposables seront disponibles. Selon les normes IFRS, l'impact de changement de taux d'impôt est enregistré en capitaux.
Provision. — Conformément à la norme IAS 37 (Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels), une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressource au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Engagement envers le personnel. — Les salariés du Groupe perçoivent en complément des allocations de retraite conformes aux législations en vigeur dans les pays où sont implantés les sociétés qui les emploient, des compléments de retraite et des indemnités de départ en retraite. Les engagements actuariels correspondants sont pris en charge sous forme de provision au bilan. Les autres engagements sociaux et assimilés qui font l'objet d'une provision sont :
— le versement de prime à l'occasion de la remise des médailles du travail ;
— la couverture des frais médicaux.
Conformément à la norme IAS 19 (Avantages au personnel), les engagements de retraites et assimilés sont évalués par un actuaire indépendant suivant la méthode des unités de crédit projetés.
Informations fiscales. — La société Vranken Pommery Monopole a constitué, à compter du 1er janvier 1999, un groupe fiscal avec l'ensemble des sociétés françaises du périmètre détenues à plus de 95%. Depuis cette option, deux sociétés du groupe ont adhéré au groupe fiscal : SA Douro Invest à partir de l'exercice 2005 et SA Pommery à partir de l'exercice 2006.
L'option, d'une durée de cinq années, a été renouvellée auprès de l'administration fiscale pour la période allant du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2008.
Les filiales intégrées constatent l'impôt qu'elles auraient dû verser si elles avaient été imposées séparément. Les économies d'impôt réalisées bénéficient à la société-mère.
Endettement financier net. — L'endettement financier net se calcule de la manière suivante :
Emprunts et dettes bancaires (non courant) ;
+ Emprunts et concours bancaires (courant) ;
+ Passifs financiers courants ;
- Trésorerie ;
- Actifs financiers courants.
Information sectorielle. — L'activité Champagne représentait au 30 juin 2007 plus de 90% du chiffre d'affaires du Groupe.
Vranken-Pommery Monopole a donc retenu le Champagne comme secteur d'activité, qui sera présenté selon l'axe géographique (note 32 - Informations sectorielles).
Autres produits et charges. — Les opérations non courantes de montant significatif et pouvant nuire à la lisibilité de la performance courante sont classées en « Autres produits et charges ». Cette ligne comprend notamment :
— les coûts de réorganisation et de restructuration ;
— les indemnités exceptionnelles ;
— les plus ou moins values sur cessions d'actifs.
|
Ventilation du chiffre d'affaires (en milliers d’euros) |
France |
Export |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Vranken et Marques associées |
19 211 |
7 992 |
27 203 |
29 533 |
94 774 |
|
Charles Lafitte |
6 942 |
1 679 |
8 621 |
7 346 |
24 464 |
|
Heidsieck et C° Monopole |
10 579 |
8 802 |
19 381 |
18 358 |
52 758 |
|
Pommery |
11 240 |
10 972 |
22 212 |
22 131 |
75 454 |
|
Champagne |
47 972 |
29 445 |
77 417 |
77 368 |
247 450 |
|
Porto |
1 813 |
1 192 |
3 005 |
3 226 |
7 199 |
|
Autres produits |
79 |
1 120 |
1 199 |
2 153 |
3 632 |
|
Chiffre d'affaires produits finis |
49 864 |
31 757 |
81 621 |
82 747 |
258 281 |
|
Ventes inter-champagne |
805 |
|
805 |
456 |
728 |
|
Prestations de services et autres |
4 644 |
289 |
4 933 |
4 076 |
9 338 |
|
Chiffre d'affaires |
55 313 |
32 046 |
87 359 |
87 279 |
268 347 |
|
Détermination des achats consommés (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Achats de Matières Premières et marchandises |
48 627 |
45 249 |
162 928 |
|
Autres Achats et Charges Externes |
15 804 |
17 990 |
47 833 |
|
Variation de stocks |
-5 374 |
-2 220 |
-34 960 |
|
Achats consommes |
59 057 |
61 019 |
175 801 |
|
Détermination de la valeur ajoutée (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Chiffre d'affaires |
87 359 |
87 279 |
268 347 |
|
Achats consommés |
-59 057 |
-61 019 |
-175 801 |
|
Valeur ajoutée |
28 302 |
26 260 |
92 546 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Salaires et traitements |
11 260 |
11 281 |
22 893 |
|
Charges sociales |
4 993 |
4 754 |
9 963 |
|
Engagements sociaux |
132 |
192 |
133 |
|
Participation des salariés et Intéressement |
-21 |
19 |
1 465 |
|
Total |
16 364 |
16 246 |
34 454 |
|
La méthode d'évaluation retenue pour les engagements sociaux est la méthode actuarielle, des unités de crédits projetés, avec projection des salaires et services proratés. |
|||
|
Effectif - répartition France - étranger |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
France |
475 |
457 |
474 |
|
Etranger |
139 |
141 |
146 |
|
Total |
614 |
598 |
620 |
|
Effectif - Répartition par catégorie |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Ouvriers |
263 |
208 |
278 |
|
Employés |
88 |
177 |
94 |
|
Agents de maîtrise |
90 |
66 |
82 |
|
Cadres |
173 |
147 |
166 |
|
Total |
614 |
598 |
620 |
Rémunération des organes de direction. — Au 30 juin 2007, la rémunération des membres du Comité de direction s'élève à 582 K€.
Les engagements IFC contractés à leur profit sont estimés à 39 K€ au 30 juin 2007.
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Production immobilisée |
37 |
24 |
266 |
|
Subventions d'exploitation |
96 |
112 |
198 |
|
Autres produits d'exploitation |
444 |
1 683 |
903 |
|
Produits d'exploitation |
577 |
1 818 |
1 367 |
|
Redevances de marques et autres droits |
39 |
30 |
119 |
|
Jetons de présence |
7 |
6 |
12 |
|
Créances irrécouvrables |
198 |
89 |
296 |
|
Autres charges d'exploitation |
422 |
1 551 |
995 |
|
Charges d'exploitation |
666 |
1 677 |
1 422 |
|
Total |
-89 |
142 |
-55 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Impôts et taxes sur rémunération |
420 |
485 |
848 |
|
Autres impôts et taxes : Taxes professionnelles, taxes foncières, régie, |
661 |
601 |
3 087 |
|
Total |
1 081 |
1 086 |
3 935 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Créances |
151 |
137 |
288 |
|
Provisions |
151 |
137 |
288 |
|
Transferts liés au personnel |
56 |
123 |
498 |
|
Impôts et taxes, Autres charges d'exploitation |
355 |
24 |
418 |
|
Transfert de charges |
411 |
148 |
916 |
|
Total |
562 |
284 |
1 204 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Immobilisations |
4 346 |
4 351 |
9 793 |
|
Amortissements |
4 346 |
4 351 |
9 793 |
|
Créances |
176 |
179 |
192 |
|
Provisions |
176 |
179 |
192 |
|
Total |
4 522 |
4 530 |
9 985 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 charges |
30/06/2006 charges |
31/12/2006 charges |
|
Sur cessions d'immobilisations |
16 |
-63 |
-69 |
|
Sur provisions |
7 |
44 |
62 |
|
Sur subventions |
-20 |
-6 |
-35 |
|
Sur litiges |
13 |
12 |
212 |
|
Sur réorganisation et restructuration |
143 |
291 |
907 |
|
Autres (*) |
-250 |
412 |
175 |
|
Total |
-91 |
689 |
1 252 |
|
(*) Dont au 30 juin 2006, 291 K€ d'amortissement des écarts d'acquisition, poste retraité au 31 décembre 2006 dans la note 7. Dotations aux amortissements et provisions. |
|||
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007charges |
30/06/2006charges |
31/12/2006charges |
|
Intérêts |
10 647 |
7 494 |
18 798 |
|
Instruments financiers |
79 |
21 |
-106 |
|
Revenus des valeur mobilière de placement et cessions des valeur mobilière de placement |
-489 |
-235 |
-470 |
|
Différences de changes et couverture de taux |
-171 |
831 |
1 113 |
|
Dotation / reprises de provisions |
-200 |
-97 |
118 |
|
Total |
9 866 |
8 014 |
19 454 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Résultat avant impôt de l'ensemble consolidé |
-2 967 |
-3 880 |
24 615 |
|
Taux théorique de l'impôt |
34,43% |
34,93% |
34,43% |
|
Montant théorique de l'impôt |
-1 021 |
-1 355 |
8 475 |
|
Effet sur l'impôt théorique de : |
|
|
|
|
Impôts sur exercices antérieurs |
|
444 |
444 |
|
Différentiel de taux des filiales étrangères et différences permanentes |
42 |
120 |
-720 |
|
Taux effectif de l'impôt |
33,00% |
20,41% |
33,31% |
|
Montant effectif de l'impôt |
-979 |
-792 |
8 199 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Impôt exigible |
56 |
488 |
5 547 |
|
Impôt différé |
-1 035 |
-1 280 |
2 651 |
|
Total |
-979 |
-792 |
8 199 |
|
|
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Résultat net part du Groupe (en milliers d’euros) |
-2 002 |
-3 093 |
16 321 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation |
5 266 497 |
5 266 497 |
5 266 497 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires autodétenues |
53 037 |
56 188 |
48 373 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
5 213 460 |
5 210 309 |
5 218 124 |
|
Résultat par action |
-0,38 |
-0,59 |
3,13 |
|
Valeurs brutes (en milliers d’euros) |
Au 01/01/2007 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virt Poste à Poste |
Au 30/06/2007 |
|
Marques et autres droits de propriété |
90 887 |
93 |
67 |
|
20 |
90 933 |
|
Autres incorporels |
19 660 |
1 351 |
|
|
-20 |
20 991 |
|
Total |
110 547 |
1 444 |
67 |
|
|
111 924 |
|
Amortissements (en milliers d’euros) |
Au 01/01/2007 |
Augmentation |
Diminution |
Variation périmètre |
Virt Poste à Poste |
Au 30/06/2007 |
|
Marques et autres droits de propriété |
5 974 |
268 |
46 |
|
|
6 196 |
|
Autres incorporels |
12 417 |
393 |
|
|
|
12 810 |
|
Total |
18 392 |
660 |
46 |
|
|
19 006 |
|
Valeurs nettes des marques et autres droits de propriété (en milliers d’euros) |
Au 30/06/2007 |
|
Champagne Charles Lafitte |
28 599 |
|
Champagne Demoiselle |
16 439 |
|
Champagne Pommery |
16 184 |
|
Champagne Heidsieck et C° Monopole |
3 156 |
|
Champagne Vranken - Diamant |
748 |
|
Champagne Germain |
3 811 |
|
Champagne - Autres Marques et frais de marques - Autres droits de propriété |
3 594 |
|
Portos : Sao Pedro - Rozès - Grifo |
12 206 |
|
Total |
84 737 |
|
Valeurs brutes (en milliers d’euros) |
Au 01/01/2007 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virt Poste à Poste |
Au 30/06/2007 |
|
Immobilier |
115 027 |
4 697 |
19 |
|
47 |
119 752 |
|
Installations techniques et matériel |
58 335 |
1 485 |
949 |
|
-47 |
58 824 |
|
Total |
173 362 |
6 182 |
968 |
|
0 |
178 576 |
|
Dont crédit - bail et locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
5 857 |
757 |
|
|
|
6 614 |
|
Installations techniques et matériel |
17 832 |
313 |
460 |
|
|
17 684 |
|
Amortissements (en milliers d’euros) |
Au 01/01/2007 |
Augmentation |
Diminution |
Variation périmètre |
Virt Poste à Poste |
Au 30/06/2007 |
|
Immobilier |
21 776 |
1 403 |
15 |
|
17 |
23 181 |
|
Installations techniques et matériel |
30 025 |
2 236 |
796 |
|
-17 |
31 447 |
|
Total |
51 800 |
3 639 |
811 |
|
|
54 628 |
|
Dont crédit - bail et locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
2 255 |
135 |
|
|
|
2 390 |
|
Installations techniques et matériel |
11 731 |
749 |
418 |
|
|
12 061 |
|
Valeurs brutes (en milliers d’euros) |
Au 01/01/2007 |
Augmentations |
Diminutions |
Variation périmètre |
Reclassement |
Au 30/06/2007 |
|
Titres de participations |
1 553 |
|
|
|
|
1 553 |
|
Autres titres immobilisés |
189 |
0 |
|
|
|
189 |
|
Autres immobilisations financières |
299 |
12 |
14 |
|
|
297 |
|
Charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs |
13 020 |
|
798 |
|
|
12 222 |
|
Total |
15 061 |
14 |
812 |
|
|
14 261 |
|
Provisions (en milliers d’euros) |
Au 01/01/2007 |
Dotations |
Reprises |
Au 30/06/2007 |
|
Titres de participations |
91 |
5 |
|
96 |
|
Autres titres immobilisés |
|
|
|
|
|
Autres immobilisations financières |
10 |
5 |
|
15 |
|
Total |
101 |
10 |
|
111 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Matières premières |
31 111 |
23 411 |
82 772 |
|
En-cours de production |
400 552 |
376 544 |
356 505 |
|
Produits intermédiaires et finis |
43 707 |
40 274 |
30 007 |
|
Provisions |
|
|
|
|
Total |
475 370 |
440 229 |
469 284 |
|
Dont Frais financiers incorporés |
23 696 |
16 663 |
21 648 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Brut |
90 440 |
81 394 |
127 813 |
|
Dépréciations |
-1 120 |
-1 231 |
-1 098 |
|
Total |
89 320 |
80 163 |
126 715 |
|
Ventilation par échéances (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
- 1 an |
88 914 |
79 611 |
126 292 |
|
De 1 an à 5 ans |
406 |
552 |
423 |
|
Total |
89 320 |
80 163 |
126 715 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
397 |
181 |
2 079 |
|
Fournisseurs débiteurs |
12 687 |
11 238 |
7 955 |
|
Personnel et comptes rattachés |
52 |
57 |
132 |
|
Organismes sociaux |
28 |
16 |
321 |
|
Autres créances |
1 125 |
1 898 |
1 735 |
|
Comptes courants d'associés |
23 |
10 |
10 |
|
État |
12 844 |
16 332 |
13 213 |
|
Autres créances |
26 759 |
29 551 |
23 367 |
|
Charges constatées d'avance diverses (*) |
5 638 |
14 517 |
1 765 |
|
Ecarts de conversion actif |
165 |
91 |
292 |
|
Comptes de régularisation |
5 803 |
14 608 |
2 057 |
|
Total |
32 959 |
44 341 |
27 503 |
|
(*) Au 30 juin 2006, ce poste comprenait les frais sur les vins réservés chez nos livreurs pour une valeur de 11 105 K€. |
|||
|
Ces frais ont été reclassés pour le 31 décembre 2006 et le 30 juin 2007 dans la note 14 - Autres actifs non courants. |
|||
|
Ventilation par échéances (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
- 1 an |
32 959 |
33 236 |
27 503 |
|
De 1 an à 5 ans |
|
11 105 |
|
|
Total |
32 959 |
44 341 |
27 503 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Instruments de couverture de taux |
4 277 |
2 144 |
2 596 |
|
Instruments de couverture de devises |
118 |
356 |
240 |
|
Total |
4 395 |
2 500 |
2 836 |
|
Ventilation par échéances (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
- 1 an |
1 832 |
356 |
259 |
|
De 1 an à 5 ans |
2 563 |
2 144 |
2 577 |
|
Total |
4 395 |
2 500 |
2 836 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Disponibilités |
3 493 |
2 387 |
4 941 |
|
Total |
3 493 |
2 387 |
4 941 |
|
|
(En milliers d’euros) |
|
Au 1er janvier 2006 |
185 457 |
|
Résultat de l'Exercice |
16 321 |
|
Instruments financiers |
2 264 |
|
Distribution de dividendes |
-5 993 |
|
Imputation des actions auto-détenues |
-259 |
|
Divers |
-1 467 |
|
Au 31 décembre 2006 |
196 323 |
|
Résultat de la période |
-2 002 |
|
Instruments financiers |
1 026 |
|
Distributions de dividendes |
-6 522 |
|
Imputation des actions auto-détenues |
-733 |
|
Divers |
3 |
|
Au 30 juin 2007 |
188 095 |
|
Composition des capitaux propres (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Capital de la société-mère |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
|
Primes |
28 970 |
28 970 |
28 969 |
|
Réserves |
82 130 |
72 877 |
72 036 |
|
Résultat de la période |
-2 002 |
-3 093 |
16 321 |
|
Total |
188 095 |
177 751 |
196 323 |
|
|
(En milliers d’euros) |
|
Au 1er janvier 2006 |
7 662 |
|
Résultat de l'exercice |
95 |
|
Augmentation de capital |
|
|
Distributions de dividendes |
-5 |
|
Divers |
38 |
|
Au 31 décembre 2006 |
7 790 |
|
Résultat de la période |
14 |
|
Distributions de dividendes |
-6 |
|
Divers |
|
|
Au 30 juin 2007 |
7 798 |
|
Evolution (en milliers d’euros) |
Au 01/01/2007 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 30/06/2007 |
|
Emprunts bancaires (*) |
62 887 |
6 353 |
5 968 |
63 272 |
|
Crédits de vieillissement |
281 193 |
40 737 |
8 107 |
313 823 |
|
Emprunts et dettes financières L.M.T |
344 080 |
47 090 |
14 075 |
377 095 |
|
(*) dont crédit-bail et Loc Financt |
7 360 |
1 095 |
1 071 |
7 384 |
|
Ventilation par échéances (en milliers d’euros) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|
Emprunts bancaires (*) |
8 526 |
36 675 |
18 071 |
63 272 |
|
Crédits de vieillissement |
|
313 823 |
|
313 823 |
|
Emprunts et dettes financières L.M.T |
8 526 |
350 498 |
18 071 |
377 095 |
|
(*) dont crédit-bail et Loc Financt |
1 943 |
5 008 |
433 |
7 384 |
|
Endettement financier net (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Emprunts et dettes bancaires (non courant) |
377 095 |
347 836 |
344 080 |
|
Emprunts et concours bancaires (courant) |
111 812 |
96 670 |
93 601 |
|
Actifs et passifs financiers courants |
-4 309 |
-2 087 |
-2 823 |
|
Trésorerie |
-3 493 |
-2 387 |
-4 941 |
|
Total |
481 105 |
440 032 |
429 917 |
Risque de taux. — L'endettement du Goupe au 30 juin 2007 est composé de 95% d'emprunts et dettes à taux variables.
Le Groupe utilise, dans sa gestion du risque de taux d'intérêt, les instruments financiers tels que swap, cap et collar en fonction de la situation et des perspectives du marché des taux d'intérêts.
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
CAP |
40 000 |
41 433 |
40 000 |
|
Collar |
226 797 |
186 909 |
226 797 |
|
Swap |
24 271 |
6 546 |
25 118 |
|
Total |
291 068 |
234 888 |
291 915 |
Au 30 juin 2007, le niveau de nos couvertures représentait 60% de l'endettement financier net.
Le Groupe se limite toutefois à des utilisations dans le cadre strict de ses besoins.
En ce qui concerne les instruments financiers en cours au 30 juin 2007, les niveaux de couverture de taux sont les suivants :
|
Années - (en milliers d’euros) |
Emprunts à taux variables |
Contrats de taux |
|
2007 |
|
291 067 |
|
2008 |
|
274 821 |
|
2009 |
|
19 921 |
|
Couverture de type Collar |
(En milliers d’euros) |
|
Limites de taux comprises entre 2,5% et 3,15% |
31 909 |
|
Limites de taux comprises entre 2,5% et 3,20% |
139 703 |
|
Limites de taux comprises entre 2,75% et 3,20% |
55 185 |
|
Couverture de type capitaux |
(En milliers d’euros) |
|
Taux plafond de 4% |
40 000 |
|
Couverture de type swap |
(En milliers d’euros) |
|
Taux fixe 3,795% |
6 067 |
|
Taux fixe 3,91% |
18 204 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Début de période |
3 180 |
3 047 |
3 047 |
|
Dotations |
132 |
130 |
145 |
|
Reprises |
|
|
13 |
|
Fin de période |
3 312 |
3 177 |
3 180 |
Du fait du caractère non significatif des modifications d'hypothèses actuarielles, les écarts actuariels n'ont pas fait l'objet d'un retraitement en capitaux propres et sont restés comptabilisés en résultat de la période.
Les principaux paramètres 2007 pour l'évaluation actuarielle de ces engagements sont :
|
Age du départ à la retraite |
61 et 65 ans selon la catégorie |
|
Evolution des salaires |
2,50% |
|
Taux de charges sociales |
48% |
|
Taux d'actualisation |
5% |
Ces paramètres ont été définis à partir de recommandations d'un expert indépendant.
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|||
|
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
|
|
Total |
3 618 |
-49 743 |
8 243 |
-47 822 |
2 150 |
-48 772 |
|
Détail des impôts différés actifs et passifs (En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|||
|
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
|
|
Déficits reportables |
2 039 |
|
6 759 |
|
464 |
|
|
Décalage temporaire |
171 |
|
272 |
|
485 |
|
|
Affectation écart acquisition |
|
|
|
|
|
-1 578 |
|
Retraitement des Immobilisations Groupe |
|
-21 812 |
|
-20 769 |
|
-20 384 |
|
IFRS - Juste valeur des Immobilisations |
|
-16 992 |
|
-17 603 |
|
-17 175 |
|
IFRS - Actifs biologiques |
|
-159 |
|
-141 |
|
-158 |
|
IFRS - Instruments financiers |
30 |
-1 513 |
102 |
-832 |
4 |
-982 |
|
IFRS - Engagements envers le personnel |
1 140 |
|
1 110 |
|
1 095 |
|
|
Frais financiers en stock |
|
-8 038 |
|
-7 278 |
|
-7 330 |
|
Subventions d'investissement |
|
-91 |
|
-89 |
|
-85 |
|
Retraitement des profits internes |
238 |
|
|
|
102 |
|
|
Crédit-Bail et location financement |
|
-805 |
|
-785 |
|
-752 |
|
Amortissements dérogatoires |
|
-292 |
|
-268 |
|
-279 |
|
Charges à étaler et divers |
|
-41 |
|
-58 |
|
-49 |
|
Total |
3 618 |
-49 743 |
8 243 |
-47 822 |
2 150 |
-48 772 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
90 948 |
92 480 |
142 732 |
|
Total |
90 948 |
92 480 |
142 732 |
|
Dont dettes fournisseurs sur produits Listel-SDFP |
28 555 |
24 631 |
9 560 |
|
Les fournisseurs et comptes rattachés sont à échéance de moins d'un an. |
|||
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Début de période |
353 |
463 |
463 |
|
Dotations |
|
|
205 |
|
Reprises |
-205 |
-197 |
-315 |
|
Fin de période |
148 |
266 |
353 |
|
Soit : Risques de change et couverture de taux |
|
14 |
205 |
|
Autres risques |
148 |
252 |
148 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Dettes fiscales |
2 049 |
8 456 |
12 152 |
|
Total |
2 049 |
8 456 |
12 152 |
|
Les dettes d'impôts sont à échéance de moins d'un an. |
|||
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Dettes sociales |
7 062 |
6 384 |
10 607 |
|
Divers |
70 |
1 374 |
201 |
|
Autres dettes |
7 132 |
7 758 |
10 808 |
|
Produits constatés d'avance |
1 853 |
2 564 |
2 202 |
|
Ecarts de conversion |
100 |
230 |
99 |
|
Comptes de régularisation |
1 953 |
2 794 |
2 301 |
|
Total |
9 085 |
10 552 |
13 109 |
|
Les autres passifs courants sont à échéance de moins d'un an. |
|||
|
Evolution (en milliers d’euros) |
Au 01/01/2007 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 30/06/2007 |
|
Concours bancaires |
91 286 |
25 109 |
13 373 |
103 022 |
|
Autres dettes financières |
623 |
|
8 |
615 |
|
Fonds de participation |
638 |
215 |
|
853 |
|
Comptes courants d'associés |
1 054 |
6 559 |
291 |
7 322 |
|
Emprunts et dettes financières C.T |
93 601 |
31 883 |
13 672 |
111 812 |
|
Dont cessions de créances |
39 330 |
|
8 895 |
30 435 |
|
Ventilation par échéances (en milliers d’euros) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|
Concours bancaires |
103 022 |
|
|
103 022 |
|
Autres dettes financières |
615 |
|
|
615 |
|
Fonds de participation |
78 |
775 |
|
853 |
|
Comptes courants d'associés |
7 322 |
|
|
7 322 |
|
Emprunts et dettes financières C.T |
111 037 |
775 |
|
111 812 |
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Couvertures de taux |
|
412 |
|
|
Couvertures des devises |
86 |
|
13 |
|
Total |
86 |
412 |
13 |
|
Ventilation par échéances (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
- 1 an |
|
412 |
4 |
|
De 1 an à 5 ans |
86 |
|
9 |
|
Total |
86 |
412 |
13 |
|
Engagements financiers donnés (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Avals et cautions |
9 779 |
14 689 |
12 699 |
|
Effets escomptés non échus |
61 |
7 |
63 |
|
Intérêts sur emprunts non échus |
32 847 |
34 082 |
32 921 |
|
Total engagements financiers donnés |
42 687 |
48 778 |
45 684 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles données (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Nantissement de créances professionnelles |
37 395 |
39 411 |
60 505 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles |
369 604 |
342 954 |
330 389 |
|
Total dettes garanties par sûretés réelles données (en milliers d’euros) |
406 999 |
382 365 |
390 894 |
Engagements réciproques :
— Engagements en matière d'approvisionnement : Certaines filiales sont engagées contractuellement auprès de divers fournisseurs pour l'achat d'une partie significative de leur approvisionnement en raisins.
Ces engagements portent sur des surfaces : dès lors le caractère aléatoire de la vendange tant au niveau de rendement en appellation que des prix ne permet pas d'en donner une estimation fiable.
— Vins bloqués : Ces engagements portent sur des hectolitres. Leur valeur sera fixée à la date où ces vins feront l'objet d'une décision de déblocage.
L'estimation actuelle de la valeur des vins bloqués nous paraît difficile à mettre en oeuvre de façon raisonnable compte tenu de l'ignorance de cette date.
Nous ne connaissons ni le prix de la dernière vendange avant le déblocage ni la négociation qui permettra de les valoriser.
|
Répartition du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
France |
55 313 |
52 413 |
152 283 |
|
Europe |
24 413 |
27 236 |
92 050 |
|
Amériques |
4 791 |
5 759 |
17 194 |
|
Asie |
2 229 |
1 068 |
4 637 |
|
Divers |
613 |
803 |
2 183 |
|
Total |
87 359 |
87 279 |
268 347 |
|
Répartition du résultat opérationnel courant consolidé par zone géographique d'implantation des sociétés du Groupe (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
France |
8 311 |
6 543 |
43 466 |
|
Europe |
-1 021 |
-1 193 |
1 927 |
|
Autres |
-482 |
-527 |
-73 |
|
Total |
6 808 |
4 823 |
45 321 |
|
Répartition des Immobilisations Incorporelles nettes par zone géographique d'implantation des sociétés du Groupe (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
France |
78 672 |
74 971 |
78 500 |
|
Europe |
13 053 |
13 141 |
13 092 |
|
Autres |
1 193 |
583 |
562 |
|
Total |
92 918 |
88 695 |
92 155 |
|
Répartition des immobilisations corporelles nettes par zone géographique d'implantation des sociétés du Groupe (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
France |
98 787 |
97 258 |
96 820 |
|
Europe |
25 087 |
24 192 |
24 663 |
|
Autres |
74 |
97 |
79 |
|
Total |
123 948 |
121 547 |
121 562 |
|
Répartition des immobilisations financières nettes par zone géographique d'implantation des sociétés du Groupe (en milliers d’euros) |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
France |
1 446 |
1 445 |
1 439 |
|
Europe |
447 |
491 |
466 |
|
Autres |
35 |
35 |
35 |
|
Total |
1 928 |
1 971 |
1 940 |
|
Compte de résultat |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Chiffre d'affaires |
178 021 |
159 504 |
450 380 |
|
Résultat d'exploitation |
2 240 |
1 527 |
4 280 |
|
Résultat courant |
10 244 |
10 892 |
13 853 |
|
Résultat net |
10 995 |
10 990 |
15 640 |
|
Bilan |
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Capital social |
78 997 |
78 997 |
78 997 |
|
Capitaux propres |
161 444 |
152 320 |
156 970 |
|
Dettes financières auprès des établissements de crédit |
16 289 |
15 381 |
16 289 |
|
Actif immobilisé |
142 116 |
143 902 |
134 650 |
|
Total bilan |
320 165 |
317 807 |
424 592 |
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de Commissaires aux comptes et en application de l'article L 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :
— L'examen limité des comptes semestriels de la société VRANKEN POMMERYMONOPOLE relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— La vérification des informations données dans le rapport semestriel.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué cet examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les nonnes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d'obtenir l'assurance d'avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l'être dans le cadre d'un audit et, de ce fait, nous n'exprimons pas une opinion d'audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 -norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :
— Le paragraphe 1 « Introduction » de l'annexe qui précise que les nouvelles informations requises par la norme IFRS 7 seront fournies lors de la publication des comptes annuels au 31 décembre 2007 ;
— Le paragraphe 2 « Principes de consolidation » de l'annexe qui explicite le traitement comptable du contrat de commissionnaire à la vente relatif aux produits du groupe LISTEL et notamment à la non inclusion dans le chiffre d'affaires consolidé des ventes concernées.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.
Fait à Chevry Cossigny et Reims, le 11 septembre 2007
Les commissaires aux comptes :
|
Duvernoy, Chauveau et Associés : |
Mazars & Guérard : |
|
Patrice Duvernoy ; |
Patrick Reny ; Raymond Petroni. |
| 25 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°89 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims
|
|
2007 |
2006 |
|
Premier trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
42,1 |
41,0 |
|
Deuxième trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
45,3 |
46,3 |
|
Total : |
|
|
|
Chiffre d'affaires total |
|
|
|
Chiffre d'affaires global hors droits |
87,4 |
87,3 |
|
NB : Chiffres aux normes IFRS. |
||
Reims, le 16 juillet 2007.
Paul-François Vranken,
Président du conseil d'administration.
| 20 juin 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°74 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
En application des dispositions de l’article L. 233-8 du Code de Commerce, la Société informe ses Actionnaires que le 11 Juin 2007, date de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société, le capital se composait de 5 266 497 actions et représentait un nombre total de droits de vote existant de 7 498 406.
| 16 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°59 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Rectificatif et additif à l’avis publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 25 avril 2007.
Il convient de lire :
|
En K€ |
31/12/2006 Charges |
31/12/05 Reclassé |
31/12/2005 Charges |
|
Sur cessions d'immobilisations |
-69 |
121 |
121 |
|
Amortissements des écarts d'acquisition * |
|
|
583 |
|
Sur provisions |
62 |
255 |
255 |
|
Sur subventions |
-35 |
-39 |
-39 |
|
Sur litiges |
212 |
956 |
956 |
|
Sur réorganisation et restructuration |
907 |
1 452 |
1 452 |
|
Autres |
175 |
318 |
318 |
|
Total |
1 252 |
3 063 |
3 646 |
|
|
|
|
|
Changement de présentation
* Amortissement des écarts affectés reclassé dans la Note 7
|
Valeurs brutes en K€ |
Au 01/01/2006 |
Acquisition |
Sorties |
Variation périmètre |
Virt Poste à Poste |
Au31/12/2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
107 324 |
1 705 |
80 |
|
6 078 |
115 027 |
|
Installations techniques et matériel |
59 860 |
6 647 |
2 093 |
|
-6 078 |
58 335 |
|
Total |
167 184 |
8 352 |
2 173 |
|
|
173 362 |
|
Dont crédit - bail et Locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
5 843 |
14 |
|
|
|
5 857 |
|
Installations techniques et matériel |
15 324 |
3 079 |
571 |
|
|
17 832 |
|
Amortissements en K€ |
Au 01/01/2006 |
Augment. |
Diminution |
Variation périmètre |
Virt Poste à Poste |
Au 31/12/2006 |
|
Immobilier |
19 076 |
2 744 |
44 |
|
|
21 776 |
|
Installations techniques et matériel |
27 267 |
4 578 |
1 820 |
|
|
30 025 |
|
Total |
46 343 |
7 322 |
1 865 |
|
|
51 800 |
|
Dont crédit - bail et Locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
2 059 |
196 |
|
|
|
2 255 |
|
Installations techniques et matériel |
10 742 |
1 559 |
570 |
|
|
11 731 |
|
En K€ |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
|
|
|
|
Cap |
40 000 |
15 000 |
|
Collar |
226 797 |
186 909 |
|
Swap |
25 118 |
|
|
Total |
291 915 |
201 909 |
|
Couverture de type CAP |
(En milliers d'euros) |
|
Taux plafond de 4% |
40 000 |
|
En K€ |
Note annexe |
2006 |
2005 |
2004 |
|
Chiffre d'affaires |
1 |
450 380 |
325 974 |
299 214 |
|
Production stockée |
|
|
|
|
|
Production immobilisée |
|
17 |
68 |
83 |
|
Production de l'exercice |
|
450 397 |
326 042 |
299 297 |
|
Consommation de l'exercice |
2 |
-431 176 |
-307 844 |
-282 679 |
|
Valeur ajoutée |
|
19 221 |
18 198 |
16 618 |
|
Impôts et taxes |
3 |
-1 004 |
-745 |
-611 |
|
Charges de personnel * |
4 |
-13 304 |
-12 230 |
-11 220 |
|
Excédent brut d'exploitation |
|
4 913 |
5 223 |
4 787 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
5 |
441 |
286 |
314 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
6 |
-1 041 |
-1 475 |
-1 598 |
|
Autres produits d'exploitation |
7 |
279 |
261 |
128 |
|
Autres charges d'exploitation |
8 |
-312 |
-378 |
-382 |
|
Résultat d'exploitation |
|
4 280 |
3 917 |
3 249 |
|
Charges et Produits financiers |
9 |
9 573 |
6 080 |
5 741 |
|
Résultat courant avant impôts |
|
13 853 |
9 997 |
8 990 |
|
Charges et Produits exceptionnels |
10 |
-30 |
-1 016 |
-135 |
|
Impôts sur les bénéfices |
11 |
1 817 |
1 112 |
-1 209 |
|
Résultat net comptable |
|
15 640 |
10 093 |
7 646 |
|
* Y compris participation des salariés et intéressement |
|
|
|
|
|
Dette future d'impôt en K€ |
Base |
Impôt |
|
Accroissements : |
|
|
|
Amortissements des frais d'émission d'emprunts |
141 |
49 |
|
Allégements : |
|
|
|
Provisions et charges à payer non déductibles l'année de la comptabilisation |
218 |
75 |
|
Oeuvres d'art d'artistes vivants |
274 |
94 |
|
Moins values à long terme |
177 |
33 |
|
Valeurs brutes en K€ |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Virements |
Au 31/12/2006 |
|
Frais de dépôt de marques |
10 |
|
|
-8 |
2 |
|
Frais de recherche et de développement |
503 |
|
|
|
503 |
|
Frais de recherche et de développement |
513 |
|
|
-8 |
505 |
|
Marques, modèles |
161 |
19 |
|
8 |
188 |
|
Logiciels |
5 181 |
83 |
13 |
249 |
5 500 |
|
Autres droits |
|
|
|
|
|
|
Concessions, brevets et autres droits |
5 342 |
102 |
13 |
257 |
5 688 |
|
Fonds commercial |
181 |
|
|
|
181 |
|
Autres immobilisations incorporelles |
249 |
50 |
|
-249 |
50 |
|
Total |
6 285 |
152 |
13 |
|
6 424 |
|
En K€ |
Capital |
Capitaux propre autres que le capital |
Quote-part du capital détenue ( en % )
|
Valeur brute des titres détenus par la société |
Valeur nette des titres détenus par la société |
Prêt et avances consenties par la société et non encore remboursés |
Montant des cautions et avals donnés par la société |
Chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé |
Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) |
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|
Filiales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vepar S.A. |
70 796 |
1 863 |
99,99 |
71 972 |
71 972 |
|
|
7 |
544 |
4 270 |
|
Vranken Pommery Deutschland GMBH |
3 725 |
1 221 |
98,97 |
3 695 |
3 695 |
|
6 630 |
36 365 |
122 |
|
|
Vranken Pommery Belgium S.A. |
2 534 |
536 |
99,99 |
2 688 |
2 688 |
18 |
|
9 814 |
90 |
|
|
Pommery S.A. |
45 000 |
12 007 |
99,99 |
48 173 |
48 173 |
|
|
94 347 |
7 280 |
4 500 |
|
Vranken America Inc. |
1 993 |
-1 253 |
100,00 |
1 277 |
1 277 |
|
|
5 010 |
-80 |
|
|
Heidsieck et C° Monopole S.A. |
480 |
665 |
99,98 |
498 |
498 |
|
|
|
504 |
360 |
|
Vranken monopole U.K. limited |
160 |
-75 |
100,00 |
161 |
161 |
|
|
|
14 |
|
|
Vranken Pommery Suisse |
808 |
559 |
100,00 |
730 |
730 |
|
|
5 969 |
4 |
|
|
Douro Invest S.A. |
2 500 |
-375 |
99,99 |
2 500 |
2 500 |
|
|
|
-226 |
|
|
Participations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sadeve S.A. |
non communiqué |
non communiqué |
non communiqué |
1 117 |
1 026 |
|
|
non communiqué |
non communiqué |
|
|
Renseignements globaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filiales françaises (ensemble) |
|
|
|
123 143 |
123 143 |
|
|
|
|
|
|
Filiales étrangères (ensemble) |
|
|
|
8 551 |
8 551 |
18 |
6 630 |
|
|
|
|
Participations dans les sociétés françaises (ensemble) |
|
|
|
49 |
49 |
|
881 |
|
|
|
|
Participations dans les sociétés étrangères (ensemble) |
|
|
|
1 117 |
1 026 |
|
|
|
|
|
| 4 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°54 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le lundi 11 Juin 2007, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2006,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2006,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2006,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes Titulaires et remplacement des Commissaires aux Comptes Suppléants,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Décision concernant le programme de rachat d’actions propres,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
— Rapport du Conseil d’Administration,
— Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 2006 et modification de l’article 15 des statuts en conséquence ;
— Mise en harmonie des statuts avec le décret du 11 décembre 2006 et modification de l’article 27 des statuts en conséquence ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
Première résolution . — L ’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration, du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et de leurs rapports spéciaux, approuve le bilan et les comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2006, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 15.640.470,08 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, approuve le bilan et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2006, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé (part du Groupe) de 16.321 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2006, s’élevant à 15.640.470,08 € de la manière suivante :
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au compte de réserve légale, à hauteur de 5 % du résultat : |
782.023,50 € |
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le solde, soit : |
14.858.446,58 € |
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augmenté du report à nouveau antérieur de : |
13.796.656,00 € |
|
soit au total : |
28.655.102,58 € |
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étant : |
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- affecté à la réserve spéciale oeuvres d’art, à hauteur de : |
103.979,95 € |
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- reporté à nouveau, à hauteur de : |
21.968.001,38 € |
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- distribué, à hauteur de : |
6.583.121,25 € |
Le dividende représentera 1,25 Euros par action.
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 16 juillet 2007.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er Janvier 2006 et à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, ce dividende sera éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
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Exercice |
Dividende |
Avoir fiscal |
Abattement (Art. 158-3 du CGI) |
Rendement global |
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Au titre de 2003 (4.591.497 actions) |
0,75 € |
(1) 0,375 € ou 0,075 € |
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(1) 1,13 € ou 0,83 € |
|
Au titre de 2004 (4.591.497 actions) |
0,75 € |
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(2) 0,375 € |
|
|
Au titre de 2005 (5.266.497 actions) |
1,15 € |
|
(3) 0,46 € |
|
(1) Selon la nature du bénéficiaire.
(2) Abattement de 50% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France.
(3) Abattement de 40% ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France.
Quatrième résolution . — L ’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit code, d’un montant respectif de 30.788 € et 223.589 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 87.582 €.
Sixième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, Après avoir pris acte de ce que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants de, respectivement, la société MAZARS & GUERARD et de la société DUVERNOY, CHAUVEAU & ASSOCIES d’une part, et de Monsieur Patrick RENY et de la société KPMG SA d’autre part, viennent à expiration avec la présente Assemblée, décide de :
— renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société MAZARS & GUERARD,
— renouveler le mandat de co-Commissaire Titulaire de la société DUVERNOY, CHAUVEAU & Associés,
— nommer comme Commissaire aux Comptes suppléant de la société MAZARS & GUERARD, Monsieur Christian AMELOOT, 36, Boulevard de la Paix 51100 REIMS, en remplacement de Monsieur Patrick RENY, non renouvelé,
— nommer comme co-Commissaire aux Comptes suppléant de la Société DUVERNOY, CHAUVEAU & Associés, la société RSM-RSA, société d’expertise comptable, commissariat aux comptes, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 135.000 €, dont le siège social est 40 avenue Hoche – 75008 PARIS, RCS PARIS 381 199 215, en remplacement de la société KPMG SA, non renouvelée,
et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2012.
Septième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de porter de 12.000 € à 13.000 € le montant global des jetons de présence à verser au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2007 et pour l’avenir, et donne tous pouvoirs au Conseil en vue de leur répartition.
Huitième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 Juin 2006,
— conformément aux dispositions des articles L 225-209 et L 225-210 du Code de Commerce, d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de services d’investissements intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans la limite de 5% du capital,
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L 225-179 et suivants du Code de Commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise,
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière,
– l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’adoption, par l’Assemblée Générale Extraordinaire, de la douzième résolution visant à donner délégation au Conseil d’Administration de réduire le capital social par voie d’annulation des titres auto détenus.
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 75 € (soixante-quinze Euros) hors frais, compte tenu de l’évolution du cours,
— que le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action,
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10% du capital social, soit 526.649 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, l’Assemblée Générale Ordinaire prenant acte que :
– la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE n’envisage pas d’utiliser plus de 30% de cette autorisation, soit à hauteur de 157.994 actions représentant 3% du capital social,
– en considération des 48.897 actions auto détenues au 2 avril 2007, le nombre maximum d’actions que la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 109.097 actions pour un montant maximum de 8.182.275 €,
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 39.498.675 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2006 étant de 27.938.798 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours,
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment y compris en période d’offre publique,
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de services d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
– passer tous ordres en Bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, soit jusqu’au 11 décembre 2008.
A la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Dixième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris acte de ce qu’aux termes des principales dispositions de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, et notamment celles relevant de l’article 32 de ladite loi, rendent nécessaire de modifier les statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du Code de Commerce, laquelle modification doit intervenir par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire à réunir à l’issue de la plus proche Assemblée Générale Ordinaire,
Décide, en conséquence, de compléter l’article 15 des statuts de la Société par un point VI rédigé ainsi qu’il suit :
« Article 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
…/…
VI - Le cas échéant, le Conseil d’Administration peut être également composé d’un Administrateur représentant les Salariés Actionnaires dans les conditions déterminées par le Code de Commerce. Cet Administrateur est nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire selon les modalités fixées par le Code de Commerce et par les présents statuts.
Préalablement à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant désigner l’Administrateur représentant les Salariés Actionnaires, le Président du Conseil d’Administration saisit les Conseils de Surveillance des fonds communs de placement investis en actions de l’entreprise et procède à la consultation des Salariés Actionnaires dans les conditions fixées par les présents statuts.
Les candidats à la nomination sont désignés dans les conditions suivantes :
— Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par le Conseil de Surveillance d’un fonds commun de placement investi en actions de l’entreprise, ce Conseil de Surveillance peut désigner un candidat, choisi parmi ses membres.
Lorsqu’il existe plusieurs Fonds Communs de Placement d’Entreprise, investis en titres de l’entreprise, pour lesquels le droit de vote attaché aux actions est exercé par le Conseil de Surveillance, les Conseils de Surveillance de ces fonds peuvent convenir, par délibérations identiques, de présenter un candidat commun, choisi parmi l’ensemble de leurs membres.
— Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est directement exercé par ces derniers, des candidats peuvent être désignés à l’occasion de consultations organisées par la Société.
Ces consultations, précédées d’appels à candidatures, sont organisées par la Société lors de scrutins respectant la confidentialité du vote, par tous moyens adaptés aux spécificités du mode de détention des titres. Pour être recevables, les candidatures doivent être présentées par un groupe d’Actionnaires représentant au moins 5% des actions détenues sous le même mode.
Une commission électorale ad hoc, constituée par l’entreprise, peut être chargée de contrôler la régularité du processus.
Seules sont soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire les deux candidatures présentées, soit par des Conseils de Surveillance de fonds communs de placement d'entreprise, soit par des groupes de Salariés Actionnaires, et détenant les plus grands nombres de titres.
Les procès-verbaux établis par le ou les Conseils de Surveillance et/ou par la commission électorale ad hoc présentant les candidatures devront être transmis au Conseil d’Administration au plus tard 8 jours avant la date de la réunion chargée d’arrêter les résolutions de l’Assemblée Générale relatives à la nomination de l’Administrateur représentant les Salariés Actionnaires.
Chaque candidature, pour être recevable, doit présenter un titulaire et un suppléant. Le suppléant, qui remplit les mêmes conditions d’éligibilité que le titulaire, est appelé à être coopté par le Conseil d’Administration, pour succéder au représentant nommé par l’Assemblée Générale, dans le cas où celui-ci ne pourrait exercer son mandat jusqu’au terme fixé.
Afin d’assurer la continuité de la représentation des Salariés Actionnaires jusqu’à l’échéance du mandat, et dans l’éventualité où le suppléant ne pourrait également l’exercer jusqu’à son terme, le Président du Conseil d’Administration saisit l’organe ayant initialement désigné le candidat (Conseil de Surveillance de fonds communs de placement, ou groupe de Salariés Actionnaires), afin que celui-ci désigne un nouveau candidat, dont la ratification de la cooptation par le Conseil d’Administration sera soumise à la prochaine Assemblée Générale.
Les modalités de désignation des candidats non définies par la loi ou par les présents statuts sont arrêtées par la Direction Générale ».
Onzième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris acte de ce qu’aux termes des principales dispositions du décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, relatives notamment aux conditions d’admission des Actionnaires aux Assemblées Générales, il convient de modifier les statuts de la Société en conséquence,
Décide, en conséquence, de remplacer l’article 27 des statuts de la Société par un nouvel article rédigé ainsi qu’il suit :
« Article 27 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS
1. La participation aux Assemblées Générales, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à un enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.
Le Conseil d’Administration dispose de la faculté d’accepter les formulaires de vote et les procurations qui parviendraient à la Société au-delà de la date-limite prévue par la réglementation en vigueur.
2. Les titulaires d'Actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.
3. Tout Actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un autre Actionnaire ou par son conjoint. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A défaut de désignation du mandataire par le mandant, il sera émis au nom de ce dernier un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions soumis à l'Assemblée.
4. Tout Actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée ».
Douzième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, de la note d’information visée par l’Autorité des Marchés Financiers, et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide :
— d’autoriser le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de Commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
— d’autoriser le Conseil d’Administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
— autorise le Conseil d’Administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
— de fixer à 24 mois à compter de l’Assemblée Générale Extraordinaire, soit jusqu’au 11 juin 2009, la durée de validité de la présente autorisation,
Etant précisé que ces délégation et autorisation remplaceraient et annuleraient toutes délégation et autorisation de cette nature ayant pu être données au Conseil antérieurement.
Treizième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
—————————
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R 225-71 et R 225-73 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à l’adresse mail suivante : actionnaires@vrankenpommery.fr , à compter de la publication du présent avis et au plus tard avant le 25ème jour précédant l'assemblée générale.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution en Assemblée est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant la date effective de la tenue de l’assemblée.
L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.
Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Caceis Corporate Trust, 14, Rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure (heure de Paris).
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, soit donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, soit voter par correspondance.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Caceis Corporate Trust, 14, Rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez Caceis Corporate Trust, 14, Rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les Actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
| 30 avril 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°52 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
|
2007 |
2006 |
|
Premier trimestre |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
42,1 |
41,0 |
|
Total |
|
|
|
Chiffre d'affaires total |
|
|
|
Chiffre d'affaires global Hors droits |
42,1 |
41,0 |
Reims, le 23 Avril 2007.
Paul-François VRANKEN,
Président du Conseil d'Administration.
| 25 avril 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°50 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme de droit suisse au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place du général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Documents comptables annuels.
|
Actif |
Notes |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Ecarts d'acquisition |
12 |
|
3 005 |
|
Immobilisations incorporelles |
13 |
92 155 |
89 398 |
|
Immobilisations corporelles |
14 |
121 562 |
120 841 |
|
Autres actifs non courants |
15 |
14 960 |
1 976 |
|
Impôts différés actif |
26 |
2 150 |
6 586 |
|
Actifs non courants destinés à être cédés |
16 |
0 |
369 |
|
Total actifs non courants |
|
230 827 |
222 174 |
|
Stocks et en-cours |
17 |
469 284 |
436 963 |
|
Clients et comptes rattachés |
18 |
126 715 |
100 881 |
|
Autres actifs courants |
19 |
27 503 |
40 848 |
|
Actifs financiers courants |
20 |
2 836 |
748 |
|
Trésorerie |
21 |
4 941 |
7 216 |
|
Total actifs courants |
|
631 279 |
586 656 |
|
Total de l'actif |
|
862 106 |
808 830 |
|
Passif |
Notes |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Capital |
|
78 997 |
78 997 |
|
Réserves et primes |
|
101 005 |
91 680 |
|
Résultat |
|
16 321 |
14 780 |
|
Capitaux propres (part du groupe) |
22 |
196 323 |
185 457 |
|
Intérêts minoritaires |
23 |
7 790 |
7 662 |
|
Total capitaux propres |
|
204 113 |
193 119 |
|
Emprunts et dettes financières |
24 |
344 080 |
349 649 |
|
Engagements envers le personnel |
25 |
3 180 |
3 047 |
|
Impôts différés passif |
26 |
48 772 |
46 616 |
|
Total passifs non courants |
|
396 032 |
399 312 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
27 |
142 732 |
120 409 |
|
Provisions pour risques et charges |
28 |
353 |
463 |
|
Dettes d'impôt |
29 |
12 152 |
10 600 |
|
Autres passifs courants |
30 |
13 109 |
13 770 |
|
Emprunts et concours bancaires |
31 |
93 601 |
69 775 |
|
Passifs financiers courants |
32 |
13 |
1 382 |
|
Total passifs courants |
|
261 961 |
216 399 |
|
Total du passif |
|
862 106 |
808 830 |
|
|
Notes |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Chiffre d'affaires |
1 |
268 347 |
250 539 |
|
Achats consommés |
2 |
-175 801 |
-165 322 |
|
Charges de personnel (*) |
3 |
-34 454 |
-32 991 |
|
Autres produits et charges d'exploitation |
4 |
-55 |
414 |
|
Impôts et taxes |
5 |
-3 935 |
-2 797 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
6 |
1 204 |
865 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
7 |
-9 985 |
-9 431 |
|
Résultat opérationnel courant |
|
45 321 |
41 277 |
|
Autres produits et charges |
8 |
-1 252 |
-3 646 |
|
Résultat opérationnel |
|
44 069 |
37 631 |
|
Produits et charges financiers |
9 |
-19 454 |
-16 235 |
|
Résultat avant impôts |
|
24 615 |
21 396 |
|
Impôts sur les résultats |
10 |
-8 199 |
-6 354 |
|
Résultat net des entreprises consolidées |
|
16 416 |
15 042 |
|
Intérêts des minoritaires |
|
95 |
262 |
|
Résultat net (part du groupe) |
|
16 321 |
14 780 |
|
Résultat par action |
11 |
3,13 |
3,24 |
|
Résultat dilué par action |
|
3,13 |
3,24 |
|
(*) Y compris participation des salariés et intéressement. |
|||
|
|
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Flux de trésorerie liés à l'activité : |
|
|
|
Résultat net des sociétés intégrées |
16 416 |
15 042 |
|
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : |
|
|
|
Amortissements et provisions |
9 479 |
9 718 |
|
Variation des impôts différés |
2 608 |
2 769 |
|
Plus et moins values de cession |
69 |
121 |
|
Instruments financiers nets des impôts différés |
-69 |
|
|
Variation auto contrôle |
-259 |
-120 |
|
Divers |
-146 |
2 090 |
|
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées |
28 098 |
29 620 |
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
|
|
|
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité |
-34 396 |
-28 351 |
|
Flux net de trésorerie généré par l'activité |
-6 298 |
1 269 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : |
|
|
|
Acquisition d'immobilisations |
-8 901 |
-12 159 |
|
Cession d'immobilisations |
760 |
-357 |
|
Incidence des variations de périmètres |
|
-18 290 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement |
-8 141 |
-30 806 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : |
|
|
|
Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère |
-5 993 |
-3 400 |
|
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
-5 |
-1 526 |
|
Augmentation de capital en numéraires |
|
27 096 |
|
Émissions d'emprunts |
34 724 |
316 708 |
|
Remboursement d'emprunts |
-16 469 |
-307 929 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement |
12 257 |
30 949 |
|
Variation de trésorerie : |
|
|
|
Trésorerie d'ouverture |
-7 216 |
-5 801 |
|
Trésorerie de clôture |
4 941 |
7 216 |
|
Variation des cours des devises |
|
|
|
Variation de trésorerie |
-2 275 |
1 415 |
|
|
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Résultats comptabilisés directement en capitaux propres |
Capitaux propres - part du Groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 1er janvier 2005 |
68 872 |
12 605 |
72 873 |
-1 966 |
144 126 |
8 258 |
152 384 |
|
Résultat de l'exercice |
|
|
15 042 |
|
14 780 |
262 |
15 042 |
|
Augmentation de capital |
10 125 |
16 365 |
607 |
|
26 490 |
607 |
27 097 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-4 907 |
|
-3 400 |
-1 507 |
-4 907 |
|
Imputation des titres auto détenus |
|
|
-120 |
|
-120 |
|
-120 |
|
Variation de l'exercice instruments financiers |
|
|
1 553 |
|
1 553 |
|
1 553 |
|
Autres |
|
|
2 070 |
|
2 028 |
42 |
2 070 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 31 décembre 2005 |
78 997 |
28 970 |
87 118 |
-1 966 |
185 457 |
7 662 |
193 119 |
|
Reclassement instruments financiers 2005 |
|
|
-1 553 |
1 553 |
|
|
|
|
Résultat de l'exercice |
|
|
16 416 |
|
16 321 |
95 |
16 416 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-5 958 |
|
-5 953 |
-5 |
-5 958 |
|
Imputation des titres auto détenus |
|
|
-259 |
|
-259 |
|
-259 |
|
Variation de l'exercice instruments financiers |
|
|
|
2 264 |
2 264 |
|
2 264 |
|
Divers |
|
|
-1 469 |
|
-1 507 |
38 |
-1 469 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 31 décembre 2006 |
78 997 |
28 970 |
94 295 |
1 851 |
196 323 |
7 790 |
204 113 |
1. Introduction. — Conformément au règlement 1606/2002 de la Commission européenne du 19 juillet 2002, Vranken Pommery Monopole (le Groupe) applique les normes IAS/IFRS à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2005, en suivant la recommandation de l’Autorité des marchés financiers.
2. Faits marquants. — A compter du 1er janvier 2006, le contrat de commissionnaire à la vente entre la société Vranken Pommery Monopole et les sociétés hors groupe Listel et SDFP a été pleinement mis en oeuvre, commercialisation et facturation.
La présentation du compte de résultat 2006 a fait l'objet des reclassements suivants :
— Afin de présenter un chiffre d'affaires consolidé reflétant plus précisément l'activité du groupe, les achats-ventes inter-champagne de vins clairs réalisés dans le cadre d'échanges qualitatifs ont été neutralisés. Ainsi, pour 2006, ces mouvements représentaient une valeur de 5 080 K€, ils ont été déduits de la ligne chiffre d'affaires, rubrique « Ventes inter-champagne » et de la ligne achats consommés.
A titre d'information, en 2005, ces mêmes échanges représentaient une valeur de 4 592 K€.
— Conformément aux recommandations des normes IFRS, la dotation aux amortissements des écarts d'acquisition affectés incluse initialement en 2005 dans la rubrique « Autres produits et charges » pour un montant de 585 K€, a été affectée dans la rubrique « Dotations aux amortissements et provisions » pour l'exercice 2006.
La présentation du bilan 2006 a également fait l'objet d'un reclassement : Les charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs ont été considérées comme des actifs non courants.
La mise en oeuvre du contrat de stratégie et de prestations de services conclu avec notre société-mère CHC, Compagnie pour le Haut commerce, à compter de 2006 s'est traduite par un report des charges de personnel vers les charges externes.
Les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration du 2 avril 2007. Il n'y a de fait ou d'évènement marquant relatif à la période comprise entre la date de clôture et la date de tenue de ce conseil.
3. Principes de consolidation. — Les comptes consolidés regroupent l'ensemble des filiales jugées significatives dans lesquelles Vranken Pommery Monopole exerce un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable.
Toutes les transactions internes significatives sont éliminées en consolidation.
Toutes les sociétés du périmètre de consolidation ont établi un arrêté de leurs comptes au 31 décembre 2006.
Ces sociétés pour lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale.
Dans le cadre du contrat de commissionnaire, Vranken Pommery Monopole perçoit une commission sur les ventes réalisées sur les produits Listel et SDFP, cette commission est enregistrée en chiffre d'affaires - prestations de services et autres - pour un montant de 2 000 K€.
De part les règles du statut de commissionnaire, Vranken Pommery Monopole achète aux sociétés Listel et SDFP, entreprises liées, les produits au prix où ils sont vendus aux clients.
Ces flux d'achats-ventes entre Vranken Pommery Monopole d'une part, et Listel - SDFP d'autre part, ont été neutralisés dans la présentation. Les comptes Clients/Fournisseurs n'ont pas fait l'objet de traitement spécifique.
Dans le cas des filiales étrangères de distribution du Groupe, ce même principe a été appliqué.
Pour la période, le chiffre d'affaires neutralisé sur les produits Listel - SDFP et sur les prestations Vranken Pommery Monopole vers ces deux sociétés s'est élevé à 80 671 K€.
En Allemagne, la société Vranken Pommery GmbH, à compter du 1er juillet 2006, est devenue commissionnaire à la vente de vins tranquilles pour le compte d'une société hors groupe (Wilmouth GmbH). Elle agit sur le territoire allemand. Comme le cas ci-dessus (Listel-SDFP), les flux d'achats-ventes ont été neutralisés, seule la commission a été constatée en chiffre d'affaires. Pour la période, le chiffre d'affaires neutralisé s'est élevé à 1 835 K€.
4. Périmètre de consolidation :
|
Sociétés du périmètre de consolidation
|
31/12/2006 |
31/12/2005 |
||
|
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
|
|
France : |
|
|
|
|
|
SA Vranken Pommery Monopole, N° Siret 348 494 915 00054, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SA Vepar, N° Siret 349 312 066 00054, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SA Champagne Vranken, N° Siret 337 280 911 00120, 56, boulevard Henri Vasnier, 51100 Reims |
99,93% |
99,93% |
99,93% |
99,93% |
|
SA Vranken Pommery Vignobles, N° Siret 314 208 125 00067, le champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
|
SCEV René Lallement, N° Siret 315 299 023 00028, le champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,89% |
99,95% |
99,89% |
99,95% |
|
SA BMT Vignobles, N° Siret 353 422 397 00045, le champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,65% |
99,86% |
99,65% |
99,86% |
|
SA Orge Bassin, N° Siret 320 048 408 00019, chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,35% |
99,56% |
99,35% |
99,56% |
|
SA Salimel, N° Siret 097 150 411 00011, rue du 8 mai 1945, 51530 Cramant |
99,55% |
99,76% |
99,55% |
99,76% |
|
SA Val Châtain, N° Siret 380 369 157 00025, chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,73% |
99,95% |
99,73% |
99,95% |
|
SA Champagne Charles Lafitte, N° Siret 328 251 590 00050, le champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
99,79% |
|
SA Heidsieck et C° Monopole, N° Siret 338 509 045 00047, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,98% |
99,98% |
99,98% |
99,98% |
|
SARL Pressoirs Meneclier, N° Siret 327 985 990 00016, 51120 Saudoy |
99,81% |
99,88% |
99,81% |
99,88% |
|
SCI Pave, N° Siret 330 494 287 00023, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,94% |
100,00% |
99,94% |
100,00% |
|
SCI Pave II, N° Siret 388 233 893 00021, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,94% |
100,00% |
99,94% |
100,00% |
|
SCI des Vignes d'Ambruyere, N° Siret 332 416 397 00030, le champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,58% |
99,58% |
99,58% |
99,58% |
|
SCI les Ansinges Montaigu, N° Siret 398 362 988 00030, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,93% |
100,00% |
99,93% |
100,00% |
|
Pommery SA, N° Siret 441 990 132 00025, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Douro Invest, N° Siret 477 923 171 00011, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
|
Etranger : |
|
|
|
|
|
Vranken Pommery Deutschland GmbH, Gewerbepark « An der Aubahn », 66459 Kirkel-Limbach, Allemagne |
98,97% |
98,97% |
98,97% |
98,97% |
|
Vranken Pommery Belgium, Square Sainctelette 11/12, 1000 Bruxelles, Belgique |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
|
Charbaut America Inc, 145, West 45th street Suite 1001, 10036 New York, Etats-Unis |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SPR Vinhos, Quinta de Monsul - Cambres – Lamego, Portugal |
74,97% |
74,98% |
74,97% |
74,98% |
|
Vranken Pommery UK Ldt, 144 – 146, East Barnet Road, Barnet - Hertfordshire - en 4 8 rd, Royaume-Uni |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Vranken Pommery Suisse SA, route Citée Ouest 2, Gland 1196, Suisse |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Quinta Do Grifo SAC SA, e.n. 221 km 100, Poiares, Freixo e. Cinta, Portugal |
74,99% |
75,00% |
74,99% |
75,00% |
|
Sociétés exclues du périmètre de consolidation |
31/12/2006 valeur des titres brut |
|
HDV Développement (Société d'importance négligeable) |
390 |
|
Sadeve SA (Pourcentage de détention inférieur à 19% - aucun contrôle ni pouvoir) |
1 117 |
|
Alpha-o (Société d'importance négligeable - aucun contrôle ni pouvoir) |
5 |
|
Sica Essor Champenois (Société d'intérêt collectif agricole) |
30 |
|
Total |
1 542 |
5. Principes comptables et méthodes d'évaluation :
— Conversion des comptes exprimés en devises : Les comptes des sociétés étrangères hors zone « euro » (Charbaut America, Vranken Pommery UK et Vranken Pommery Suisse) sont converties en € au :
– taux de change de clôture pour le bilan ;
– taux de change moyen pour le résultat.
La différence de change en résultant est inscrite au bilan sous une rubrique spécifique.
Les devises concernées sont :
|
|
Taux de clôture |
Taux moyen |
|
Etats-Unis |
1 €=1,3170 USD |
1 €=1,2630 USD |
|
Royaume-Uni |
1 €=0,6715 GPB |
1 €=0,6819 GPB |
|
Suisse |
1 €=1,6069 CHF |
1 €=1,5768 CHF |
— Opérations en devises : Dans les sociétés du Groupe, les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur du mois où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture.
Les différences de change qui résultent des opérations précitées sont inscrites au compte de résultat.
— Ecarts d'acquisition : Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales acquises et la quote-part de la juste valeur des actifs nets à la date de leur entrée dans le périmètre de consolidation. Dans le cas d'une différence négative, celle-ci est portée directement au résultat.
Au regard de la disposition de la norme IFRS 3, les écarts d'acquisition ne sont plus amortis mais font l'objet de tests de valeur dès l'apparition d'indice de perte de valeur et au moins annuellement.
— Immobilisations incorporelles : Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement par les marques, les fonds commerciaux et les droits aux baux.
Les marques, fonds commerciaux et droits aux baux sont évalués à leur coût d'acquisition. Les marques et les fonds commerciaux ne sont pas amortis, les droits aux baux l'étant sur la durée des contrats.
Les marques Demoiselle, Charles Lafitte, Rozes et Quinta do Grifo ont fait l'objet d'un écart d'évaluation affecté.
Dès qu'un élément immobilisé ne trouve plus sa contrepartie dans l'activité de l'entreprise, il est déprécié à 100%.
Il est effectué un test de valeur, chaque année, sur les actifs incorporels, afin de déterminer les éventuelles dépréciations de ces éléments.
Les valeurs recouvrables sont déterminées soit à partir de flux de trésorerie futurs d'exploitation sur une période de 11 ans associés à une valeur terminale, le taux d'actualisation retenu par ces calculs étant le coût moyen pondéré du capital du Groupe, soit par référence à une valeur marché.
— Immobilisations corporelles : Les modalités d'application de la norme IAS 16 (Immobilisations corporelles) adoptées par le Groupe consistent :
– au maintien au coût historique de certains actifs ;
– à l'évaluation à la juste valeur des autres actifs, et notamment des terres à vignes, des terrains et principaux bâtiments d'exploitation et de certaines installations techniques d'élevage du vin ;
– à effectuer des découpages par composants des immobilisations les plus significatifs, et à amortir les dits composants sur leur durée d'utilisation, déduction faite de la valeur résiduelle. Sauf cas particulier, les valeurs résiduelles sont nulles.
Les frais et coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés aux immobilisations afférentes.
Les contrats de crédit baux et assimilés présentant les critères de location financement sont inscrits à l'actif selon les principes de la norme IAS 17. Les autres contrats constituent des locations simples et sont comptabilisés en résultat.
Les principales durées d'amortissement effectuées en mode linéaire sont les suivantes :
|
Constructions |
10 à 99 ans |
|
Vignobles (plantations) |
25 à 40 ans |
|
Installations d'élevage du vin |
15 à 30 ans |
|
Installations techniques |
4 à 10 ans |
|
Matériels et outillages |
4 à 10 ans |
— Actifs destinés à être cédés : Un actif immobilisé, ou un groupe d'actifs et de passifs, sont classés comme destinés à être cédés quand leur valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une vente et non d'une utilisation continue. Les immobilisations destinées à être cédées ne sont plus amorties à compter de la date de décision de cession.
Ces actifs ou cette activité sont évalués au montant le plus bas entre la valeur comptable et leur juste valeur des coûts de la vente.
— Autres actifs non courants : Ces autres actifs ont été comptabilisés à leur coût d'acquisition. Ces actifs font l'objet de tests de valeur dès l'apparition d'indice de perte de valeur et au moins annuellement.
Ce poste comprend entre autres des prestations réalisées sur les vins bloqués.
— Valeur recouvrable des immobilisations : Conformément à la norme IAS 36 (Dépréciation d'actifs), des tests de dépréciation sont conduits à chaque indice de perte de valeur et au minimum une fois par an.
Le Groupe Vranken Pommery Monopole est organisé autour des ses quatre Maisons de Champagne (Vranken, Heidsieck & Co Monopole, Pommery et Charles Lafitte) et de sa Maison de Porto (Sao Pedro Rozes).
Heidsieck & Co Monopole, qui n'a pas d'outil de production propre a concédé une licence d'élaboration de champagne à la Maison Vranken.
Le Groupe a donc décomposé son activité en quatre UGT, correspondant à quatre sociétés et à quatre outils de production dédiés :
– Vranken, y compris Heidsieck & Co Monopole ;
– Pommery ;
– Charles Lafitte ;
– Sao Pedro Rozes.
— Instruments dérivés : Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés principalement pour gérer les risques de change et de taux d'intérêts auxquels il est confronté dans le cadre de ses opérations.
Instruments de couverture de Change : Les instruments de couverture contre le risque de change utilisés par le Groupe sont des instruments dits « classiques ». Du fait de la position de Vranken Pommery Monopole, exportateur en devises, ce sont des ventes à terme.
Dans le respect des normes IFRS, ces dérivés de change sont réévalués à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice, ces revalorisations sont enregistrées nettes d'impôts différés.
Il est effectué une distinction entre la couverture des flux de trésorerie futurs et la couverture des en-cours à la clôture de l'exercice.
En cas de couverture des en-cours figurant au bilan, les écarts de conversion sont constatés en résultat financier.
L'enregistrement de l'écart de juste valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80% et 125%.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
Instruments de couverture de taux : L'endettement du groupe est principalement composé d'emprunts à taux variables, dont les crédits de vieillissements destinés à financer les stocks.
Le risque de taux d'intérêts est couvert par des instruments classiques de type Swap, Collar et CAP.
En application des normes IFRS, les instruments financiers sont inscrits au bilan pour leur valeur de marché ou juste valeur. L'enregistrement de l'écart de juste valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80% et 125%.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
— Stocks et en-cours :
– Valorisation : Les matières premières sont valorisées au coût d'achat de même que les produits finis achetés. Les produits en cours de fabrication et finis sont valorisés au coût de revient. Celui-ci comprend les frais directs de production et une allocation de frais communs et d'amortissements des services de production et des services administratifs. La méthode FIFO (premier entré - premier sorti) est appliqué pour la comptabilisation des mouvements de stocks. Les frais financiers sont pris en compte pour valoriser les stocks dans le cadre d'un cycle de plus de 12 mois d'élaboration des vins. Selon la norme IAS 41, les stocks de vins produits par le Groupe sont évalués en valeur de marché de la vendange comme si les raisins avaient été acquis.
– Vins bloqués de la vendange 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 : Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, ont été soumis à une mesure de mise en réserve qualitative, tous les raisins revendiqués en appellation Champagne :
– de la récolte 1998, obtenus au delà du rendement de base de 10 400 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
– de la récolte 1999, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
– de la récolte 2000, obtenus au delà du rendement de base de 11 000 kg/ha et dans la limite de 12 600 kg/ha ;
– de la récolte 2002, obtenus au delà du rendement de base de 11 400 kg/ha et dans la limite de 12 000 kg/ha ;
– de la récolte 2004, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans le limite de 14 000 kg/ha ;
– de la récolte 2005, obtenus au delà du rendement de base de 11 500 kg/ha et dans le limite de 13 000 kg/ha.
Les quantités concernées ne peuvent pas donner lieu à transaction entre vendeurs et acheteurs. Elles doivent être conservées en cuves ou en fûts sans aucun tirage en bouteilles. La récolte issue de la vendange 2006, avec une appellation Champagne a été fixée à 13 000 kg/ha et n'a pas fait l'objet de mesure de mise en réserve qualitative de vins bloqués.
Les frais engagés sur ces bloqués hors maison sont comptabilisés en « Autres actifs non courants ».
— Créances : Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de tests de valeur périodiques qui sont comptabilisés en résultat lorsqu'une perte durable est constatée.
— Impôts différés : Le Groupe applique la norme IAS 12 (Impôts exigibles et différés), des impôts différés sont enregistrés sur les différences temporaires et permanentes. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés calculés selon la méthode du report variable. Des actifs d'impôts sont enregistrés dans la mesure où il est probable que des futurs bénéfices imposables seront disponibles. Selon les normes IFRS, l'impact de changement de taux d'impôt est enregistré en capitaux.
— Provision : Conformément à la norme IAS 37 (Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels), une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressource au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
— Engagement envers le personnel : Les salariés du Groupe perçoivent en complément des allocations de retraite conformes aux législations en vigueur dans les pays où sont implantés les sociétés qui les emploient, des compléments de retraite et des indemnités de départ en retraite. Les engagements actuariels correspondants sont pris en charge sous forme de provision au bilan. Les autres engagements sociaux et assimilés qui font l'objet d'une provision sont :
– le versement de prime à l'occasion de la remise des médailles du travail ;
– la couverture des frais médicaux.
Conformément à la norme IAS 19 (Avantages au personnel), les engagements de retraites et assimilés sont évalués par un actuaire indépendant suivant la méthode des unités de crédit projetés.
— Informations fiscales : La société Vranken Pommery Monopole a constitué, à compter du 1er janvier 1999, un groupe fiscal avec l'ensemble des sociétés françaises du périmètre détenues à plus de 95%.
L'option, d'une durée de cinq années, a été renouvelée auprès de l'administration fiscale pour la période allant du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2008.
6. Présentation de l'information financière :
— Endettement financier net : L'endettement financier net se calcule de la manière suivante :
– Emprunts et dettes bancaires (non courant) ;
– + Emprunts et concours bancaires (courant) ;
– + Passifs financiers courants ;
– - Trésorerie ;
– - Actifs financiers courants.
— Information sectorielle : L'activité Champagne représentait au 31 décembre 2006 96% du chiffre d'affaires du Groupe.
Vranken Pommery Monopole a donc retenu le Champagne comme secteur d'activité, qui sera présenté selon l'axe géographique (Note 34. Informations sectorielles).
— Autres produits et charges : Les opérations non courantes de montant significatif et pouvant nuire à la lisibilité de la performance courante sont classées en « Autres produits et charges ». Cette ligne comprend notamment :
– les coûts de réorganisation et de restructuration ;
– les indemnités exceptionnelles ;
– les plus ou moins values sur cessions d'actifs.
|
Ventilation du chiffre d'affaires (En milliers d’euros) |
France |
Export |
31/12/2006 |
31/12/2005 reclassé |
31/12/2005 |
|
Vranken et marques associées |
60 958 |
33 816 |
94 774 |
88 180 |
88 180 |
|
Charles Lafitte |
19 940 |
4 524 |
24 464 |
28 299 |
28 299 |
|
Heidsieck et C° Monopole |
25 839 |
26 919 |
52 758 |
39 164 |
39 164 |
|
Pommery |
31 108 |
44 346 |
75 454 |
69 264 |
69 264 |
|
Champagne |
137 845 |
109 605 |
247 450 |
224 907 |
224 907 |
|
Porto |
4 096 |
3 103 |
7 199 |
7 167 |
7 167 |
|
Autres produits |
774 |
2 858 |
3 632 |
5 231 |
5 231 |
|
Chiffre d'affaires produits finis |
142 715 |
115 566 |
258 281 |
237 305 |
237 305 |
|
Ventes inter-champagne (*) |
728 |
|
728 |
620 |
5 212 |
|
Prestations de services et autres |
8 840 |
498 |
9 338 |
8 022 |
8 022 |
|
Chiffre d'affaires |
152 283 |
116 064 |
268 347 |
245 947 |
250 539 |
|
(*) Changement de présentation : Neutralisation des ventes inter-champagne de vins clairs réalisées dans le cadre des échanges qualitatifs. |
|||||
|
Détermination des achats consommés (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 Reclassé |
31/12/2005 |
|
Achats de matières premières et marchandises (*) |
162 928 |
149 820 |
154 411 |
|
Autres achats et charges externes |
47 833 |
39 411 |
39 411 |
|
Variation de stocks |
-34 960 |
-28 500 |
-28 500 |
|
Achats consommes |
175 801 |
160 731 |
165 322 |
|
(*)Changement de présentation : Neutralisation des achats inter-champagne de vins clairs réalisés dans le cadre des échanges qualitatifs. |
|||
|
Détermination de la valeur ajoutée (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 Reclassé |
31/12/2005 |
|
Chiffre d'affaires |
268 347 |
245 947 |
250 539 |
|
Achats consommés |
-175 801 |
-160 731 |
-165 322 |
|
Valeur ajoutée |
92 546 |
85 217 |
85 217 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Salaires et traitements |
22 893 |
22 002 |
|
Charges sociales |
9 963 |
9 590 |
|
Engagements sociaux |
133 |
245 |
|
Participation des salariés et intéressement |
1 465 |
1 154 |
|
Total |
34 454 |
32 991 |
La méthode d'évaluation retenue pour les engagements sociaux est la méthode actuarielle, des unités de crédits projetés, avec projection des salaires et services proratés.
|
Effectif - répartition France - étranger |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
France |
474 |
478 |
|
Etranger |
146 |
145 |
|
Total |
620 |
623 |
|
Effectif - répartition par catégorie |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Ouvriers |
278 |
290 |
|
Employés |
94 |
103 |
|
Agents de maîtrise |
82 |
68 |
|
Cadres |
166 |
162 |
|
Total |
620 |
623 |
Rémunération des organes de direction : Au 31 décembre 2006, la rémunération des membres du Comité de direction s'élève à 1 287 K€.
Les engagements IFC contractés à leur profit s'élèvent à 86 K€ au 31 décembre 2006.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Production immobilisée |
266 |
262 |
|
Subventions d'exploitation |
198 |
44 |
|
Autres produits d'exploitation |
903 |
1 372 |
|
Produits d'exploitation |
1 367 |
1 678 |
|
Redevances de marques et autres droits |
119 |
152 |
|
Jetons de présence |
12 |
12 |
|
Créances irrécouvrables |
296 |
332 |
|
Autres charges d'exploitation |
995 |
768 |
|
Charges d'exploitation |
1 422 |
1 264 |
|
Total |
-55 |
414 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Impôts et taxes sur rémunération |
848 |
680 |
|
Autres impôts et taxes : taxes professionnelles, taxes Foncières, régie, |
3 087 |
2 117 |
|
Total |
3 935 |
2 797 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Créances |
288 |
104 |
|
Provisions |
288 |
104 |
|
Transferts liés au personnel |
498 |
461 |
|
Impôts et taxes, autres charges d'exploitation |
418 |
300 |
|
Transfert de charges |
916 |
761 |
|
Total |
1 204 |
865 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 reclassé |
31/12/2005 |
|
Immobilisations (*) |
9 793 |
9 833 |
9 249 |
|
Amortissements |
9 793 |
9 833 |
9 249 |
|
Créances |
192 |
182 |
182 |
|
Provisions |
192 |
182 |
182 |
|
Total |
9 985 |
10 014 |
9 431 |
|
(*) Changement de présentation : Amortissement des écarts affectés reclassé en note 8. |
|||
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 charges |
31/12/2005 reclassé |
31/12/2005 charges |
|
Sur cessions d'immobilisations |
-69 |
121 |
121 |
|
Amortissements des écarts d'acquisition (*) : |
|
|
583 |
|
Sur provisions |
62 |
255 |
255 |
|
Sur subventions |
-35 |
-39 |
-39 |
|
Sur litiges |
212 |
956 |
956 |
|
Sur réorganisation et restructuration |
907 |
1 452 |
1 452 |
|
Autres |
175 |
318 |
318 |
|
Total |
1 252 |
3 063 |
3 646 |
|
(*) Changement de présentation : Amortissement des écarts affectés reclassé dans la note 7. |
|||
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 charges |
31/12/2005 charges |
|
Intérêts |
18 798 |
16 302 |
|
Instruments financiers |
-106 |
|
|
Revenus des valeur mobilière de placement et cessions des valeur mobilière de placement |
-470 |
-282 |
|
Différences de changes et couverture de taux |
1 113 |
1 782 |
|
Dotation / reprises de provisions |
118 |
-1 567 |
|
Total |
19 454 |
16 235 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Résultat avant impôt de l'ensemble consolidé |
24 615 |
21 396 |
|
Taux théorique de l'impôt |
34,43% |
34,93% |
|
Montant théorique de l'impôt |
8 475 |
7 474 |
|
Effet sur l'impôt théorique de : |
|
|
|
Impôts sur exercices antérieurs |
444 |
|
|
Différentiel de taux des filiales étrangères et différences permanentes |
-720 |
-1 120 |
|
Taux effectif de l'impôt |
33,31% |
29,69% |
|
Montant effectif de l'impôt |
8 199 |
6 354 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Impôt exigible |
5 547 |
3 317 |
|
Impôt différé |
2 651 |
3 037 |
|
Total |
8 199 |
6 354 |
|
|
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Résultat net part du Groupe (en milliers d’euros) |
16 321 |
14 780 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation |
5 266 497 |
4 591 497 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires suite à l'augmentation de capital du 16 décembre 2005 |
|
28 125 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires auto détenues |
48 373 |
52 294 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
5 218 124 |
4 567 328 |
|
Résultat par action |
3,13 |
3,24 |
|
(En milliers d’euros) |
Brut |
Dépréciation |
Net |
|
Au 1er janvier 2006 |
3 005 |
|
3 005 |
|
Nouveaux écarts |
|
|
|
|
Virements de poste à poste |
-3 005 |
|
-3 005 |
|
Au 31 decembre 2006 |
|
|
|
Affectation de cet écart d'acquisition en immobilisation incorporelle sur la marque Pommery.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 3112/2006 |
|
Marques et autres droits de propriété |
85 896 |
387 |
228 |
|
(*) 4 832 |
90 887 |
|
Autres incorporels |
19 758 |
151 |
|
|
-249 |
19 660 |
|
Total |
105 654 |
537 |
228 |
|
4 584 |
110 547 |
|
(*) Dont impôts différés sur écart d'acquisition affecté pour 1 578 K€. |
||||||
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Augmentation |
Diminution |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 31/12/2006 |
|
Marques et autres droits de propriété |
5 312 |
879 |
216 |
|
|
5 974 |
|
Autres incorporels |
10 944 |
1 474 |
|
|
|
12 417 |
|
Total |
16 256 |
2 352 |
216 |
|
|
18 392 |
|
Valeurs nettes des marques et autres droits de propriété (En milliers d’euros) |
Au 31/12/2006 |
|
Champagne Charles Lafitte |
28 599 |
|
Champagne Demoiselle |
16 439 |
|
Champagne Pommery |
16 184 |
|
Champagne Heidsieck et C° Monopole |
3 156 |
|
Champagne Vranken - Diamant |
748 |
|
Champagne Germain |
3 811 |
|
Champagne - autres marques et frais de marques |
3 770 |
|
Portos : Sao Pedro - Rozès - Grifo |
12 206 |
|
Total |
84 913 |
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 31/12/2006 |
|
Immobilier |
107 324 |
1 705 |
80 |
|
6 078 |
115 027 |
|
Installations techniques et matériel |
59 860 |
6 647 |
2 093 |
|
-6 078 |
58 335 |
|
Total |
167 184 |
8 352 |
2 173 |
|
|
173 362 |
|
Dont crédit-bail et locations-financement immobilier |
5 843 |
14 |
|
|
|
5 857 |
|
Installations techniques et matériel |
15 324 |
3 079 |
571 |
|
|
17 832 |
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 31/12/2006 |
|
Immobilier |
19 076 |
2 744 |
44 |
|
|
21 776 |
|
Installations techniques et matériel |
27 267 |
4 578 |
1 820 |
|
|
30 025 |
|
Total |
46 343 |
7 322 |
1 865 |
|
|
51 800 |
|
Dont crédit-bail et location-financement immobilier |
2 059 |
196 |
|
|
|
2 255 |
|
Installations techniques et matériel |
10 742 |
1 559 |
570 |
|
|
11 731 |
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Reclassement |
Au 31/12/2006 |
|
Titres de participations |
1 553 |
|
|
|
|
1 553 |
|
Autres titres immobilisés |
183 |
6 |
0 |
|
|
189 |
|
Autres immobilisations financières |
332 |
6 |
40 |
|
|
299 |
|
Charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs (*) |
|
600 |
|
|
12 420 |
13 020 |
|
Total |
2 068 |
612 |
40 |
|
12 420 |
15 061 |
|
(*) Changement de présentation : Les charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs ont fait l'objet d'un reclassement. Elles avaient été constatées en 2005 dans le poste « Autres actifs courants ». |
||||||
|
Provisions (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Dotations |
Reprises |
Au 31/12/2006 |
|
Titres de participations |
91 |
|
|
91 |
|
Autres titres immobilisés |
|
|
|
|
|
Autres immobilisations financières |
|
10 |
|
10 |
|
Total |
91 |
10 |
|
101 |
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2006 |
|
Immobilier |
449 |
|
449 |
|
|
|
|
Total |
449 |
|
449 |
|
|
|
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Augmentation |
Diminution |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2006 |
|
Immobilier |
81 |
5 |
86 |
|
|
0 |
|
Total |
81 |
5 |
86 |
|
|
0 |
Cession d'un ensemble immobilier situé à vertus courant premier semestre 2006.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Matières premières |
82 772 |
73 314 |
|
En-cours de production |
356 505 |
339 351 |
|
Produits intermédiaires et finis |
30 007 |
24 298 |
|
Provisions |
|
|
|
Total |
469 284 |
436 963 |
|
Dont frais financiers incorporés |
21 648 |
18 501 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Brut |
127 813 |
102 079 |
|
Dépréciations |
-1 098 |
-1 198 |
|
Total |
126 715 |
100 881 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
- 1 an |
126 292 |
100 470 |
|
De 1 an à 5 ans |
423 |
411 |
|
Total |
126 715 |
100 881 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
2 079 |
2 240 |
|
Fournisseurs débiteurs |
7 955 |
5 114 |
|
Personnel et comptes rattachés |
132 |
152 |
|
Organismes sociaux |
321 |
2 |
|
Autres créances |
1 735 |
1 433 |
|
Comptes courants d'associés |
10 |
10 |
|
État |
13 213 |
16 776 |
|
Autres créances |
23 367 |
23 487 |
|
Charges constatées d'avance diverses |
1 765 |
15 024 |
|
Ecarts de conversion actif |
292 |
97 |
|
Comptes de régularisation (*) |
2 057 |
15 121 |
|
Total |
27 503 |
40 848 |
|
(*) Changement de présentation : En 2006, ne figurent plus dans ce poste les charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs. Ces frais sont reclassés dans le poste « Autres actifs non courants ». |
||
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
- 1 an |
27 503 |
28 428 |
|
De 1 an à 5 ans |
|
12 420 |
|
Total |
27 503 |
40 848 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Instruments de couverture de taux |
2 596 |
748 |
|
Instruments de couverture de devises |
240 |
|
|
Total |
2 836 |
748 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
- 1 an |
259 |
715 |
|
De 1 an à 5 ans |
2 577 |
33 |
|
Total |
2 836 |
748 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Disponibilités |
4 941 |
7 216 |
|
Total |
4 941 |
7 216 |
|
|
(En milliers d’euros) |
|
Au 1er janvier 2004 |
144 126 |
|
Résultat de l'exercice |
14 780 |
|
Augmentation de capital |
26 490 |
|
Instruments financiers |
1 553 |
|
Distribution de dividendes et précompte |
-3 400 |
|
Imputation des actions auto-détenues |
-120 |
|
Divers |
2 028 |
|
Au 31 décembre 2005 |
185 457 |
|
Résultat de l'exercice |
16 321 |
|
Instruments financiers |
2 264 |
|
Distributions de dividendes |
-5 993 |
|
Imputation des actions auto-détenues |
-259 |
|
Divers |
-1 467 |
|
Au 31 décembre 2006 |
196 323 |
|
Composition des capitaux propres (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Capital de la société-mère |
78 997 |
78 997 |
|
Primes |
28 969 |
28 970 |
|
Réserves |
72 036 |
62 710 |
|
Résultat de l'exercice |
16 321 |
14 780 |
|
Total |
196 323 |
185 457 |
|
|
(En milliers d’euros) |
|
Au 1er janvier 2005 |
8 258 |
|
Résultat de l'exercice |
262 |
|
Augmentation de capital |
607 |
|
Distributions de dividendes |
-1 507 |
|
Divers |
42 |
|
Au 1er janvier 2006 |
7 662 |
|
Résultat de l'exercice |
95 |
|
Distributions de dividendes |
-5 |
|
Divers |
38 |
|
Au 31 décembre 2006 |
7 790 |
|
Evolution (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 31/12/2006 |
|
Emprunts bancaires (*) |
69 768 |
8 416 |
15 298 |
62 887 |
|
Crédits de vieillissement |
279 881 |
1 312 |
|
281 193 |
|
Emprunts et dettes financières LMT |
349 649 |
9 728 |
15 298 |
344 080 |
|
(*) Dont crédit-bail et Loc Financt |
6 175 |
3 086 |
1 902 |
7 360 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|
Emprunts bancaires (*) |
8 541 |
36 679 |
17 667 |
62 887 |
|
Crédits de vieillissement |
|
281 193 |
|
281 193 |
|
Emprunts et dettes financières LMT |
8 541 |
317 872 |
17 667 |
344 080 |
|
(*) Dont crédit-bail et Loc Financt |
1 874 |
5 089 |
397 |
7 360 |
|
Endettement financier net (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Emprunts et dettes bancaires (non courant) |
344 080 |
349 649 |
|
Emprunts et concours bancaires (courant) |
93 601 |
69 775 |
|
Actifs et passifs financiers courants |
-2 823 |
634 |
|
Trésorerie |
-4 941 |
-7 216 |
|
Total |
429 917 |
412 842 |
Risque de taux : L'endettement du Groupe au 31 décembre 2006 est composé de 97% d'emprunts et dettes à taux variables.
Le Groupe utilise, dans sa gestion du risque de taux d'intérêt, les instruments financiers tels que Swap, Cap et Collar en fonction de la situation et des perspectives du marché des taux d'intérêts.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Capitaux |
40 000 |
15 000 |
|
Collar |
226 797 |
186 909 |
|
Swap |
25 118 |
|
|
Total
|
291 915 |
201 909 |
Au 31 décembre 2006, le niveau de nos couvertures représentait 68% de l'endettement financier net.
Le Groupe se limite toutefois à des utilisations dans le cadre strict de ses besoins.
En ce qui concerne les instruments financiers en cours au 31 décembre 2006, les niveaux de couverture de taux sont les suivants :
|
Années (En milliers d’euros) |
Emprunts à taux variables |
Contrats de taux |
|
2006 |
423 590 |
291 915 |
|
2007 |
|
291 186 |
|
2008 |
|
276 939 |
|
2009 |
|
19 921 |
|
Couverture de type Collar |
(En milliers d’euros) |
|
Limites de taux comprises entre 2,5% et 3,15% |
31 909 |
|
Limites de taux comprises entre 2,5% et 3,20% |
139 703 |
|
Limites de taux comprises entre 2,75% et 3,20% |
55 185 |
|
Couverture de type capitaux |
(En milliers d’euros) |
|
Taux plafond de 4% |
40 000 |
|
Couverture de type Swap |
(En milliers d’euros) |
|
Taux fixe 3,795% |
6 189 |
|
Taux fixe 3,91% |
18 929 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Début de période |
3 047 |
2 802 |
|
Dotations |
145 |
245 |
|
Reprises |
13 |
|
|
Fin de période |
3 180 |
3 047 |
Du fait du caractère non significatif des modifications d'hypothèses actuarielles, les écarts actuariels n'ont pas fait l'objet d'un retraitement en capitaux propres et sont restés comptabilisés en résultat de la période.
Les principaux paramètres 2006 pour l'évaluation actuarielle de ces engagements sont :
|
Age du départ à la retraite |
61 et 65 ans selon la catégorie |
|
Evolution des salaires |
2,50% |
|
Taux de charges sociales |
48% |
|
Taux d'actualisation |
5% |
Ces paramètres ont été définis à partir de recommandations d'un expert indépendant.
|
(En milliers d’euros)
|
31/12/2006 |
31/12/2005 |
||
|
ID actif |
ID passif |
ID actif |
ID passif |
|
|
Total |
2 150 |
-48 772 |
6 586 |
-46 616 |
|
(En milliers d’euros)
|
31/12/2006 |
31/12/2005 |
||
|
ID actif |
ID passif |
ID actif |
ID passif |
|
|
Déficits reportables et ARD |
464 |
|
4 838 |
|
|
Décalage temporaire |
485 |
|
462 |
|
|
Affectation écart acquisition |
|
-1 578 |
|
|
|
Retraitement des Immobilisations Groupe |
|
-20 384 |
|
-20 954 |
|
IFRS - juste valeur des immobilisations |
|
-17 175 |
|
-17 826 |
|
IFRS - actifs biologiques |
|
-158 |
|
-225 |
|
IFRS - Instruments financiers |
4 |
-982 |
222 |
|
|
IFRS - engagements envers le personnel |
1 095 |
|
1 064 |
|
|
Frais financiers en stock |
|
-7 330 |
|
-6 342 |
|
Subventions d'investissement |
|
-85 |
|
-7 |
|
Retraitement des profits internes |
102 |
|
|
|
|
Crédit-bail et location financement |
|
-752 |
|
-908 |
|
Amortissements dérogatoires |
|
-279 |
|
-289 |
|
Charges à étaler et divers |
|
-49 |
|
-66 |
|
Total |
2 150 |
-48 772 |
6 586 |
-46 616 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
142 732 |
120 409 |
|
Total |
142 732 |
120 409 |
Les fournisseurs et comptes rattachés sont à échéance de moins d'un an.
Les montants des dettes fournisseurs correspondant aux produits Listel-SDFP s'élèvent à 9 560 K€.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Début de période |
463 |
1 739 |
|
Dotations |
205 |
152 |
|
Reprises |
-315 |
-1 428 |
|
Fin de période |
353 |
463 |
|
Soit : risques de change et couverture de taux |
205 |
96 |
|
Autres risques |
148 |
367 |
Note 29. — Dettes d'impôts.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Dettes fiscales |
12 152 |
10 600 |
|
Total |
12 152 |
10 600 |
Les autres dettes et comptes de régularisation sont à échéance de moins d'un an.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Dettes sociales |
10 607 |
10 533 |
|
Divers |
201 |
226 |
|
Autres dettes |
10 808 |
10 759 |
|
Produits constatés d'avance |
2 202 |
2 838 |
|
Ecarts de conversion |
99 |
173 |
|
Comptes de régularisation |
2 301 |
3 011 |
|
Total |
13 109 |
13 770 |
Les autres dettes et comptes de régularisation sont à échéance de moins d'un an.
|
Evolution (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 31/12/2006 |
|
Concours bancaires |
67 660 |
24 523 |
898 |
91 286 |
|
Autres dettes financières |
632 |
|
9 |
623 |
|
Fonds de participation |
422 |
216 |
|
638 |
|
Comptes courants d'associés |
1 061 |
258 |
264 |
1 054 |
|
Emprunts et dettes financières CT |
69 775 |
24 996 |
1 171 |
93 601 |
|
(*) Dont cessions de créances |
21 885 |
17 445 |
|
39 330 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|
Concours bancaires |
91 285 |
|
|
91 285 |
|
Autres dettes financières |
623 |
|
|
623 |
|
Fonds de participation |
42 |
596 |
|
638 |
|
Comptes courants d'associés |
1 054 |
|
|
1 054 |
|
Emprunts et dettes financières CT |
93 005 |
596 |
|
93 601 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Couvertures de taux |
|
1 247 |
|
Couvertures des devises |
13 |
135 |
|
Total |
13 |
1 382 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
- 1 an |
4 |
1 213 |
|
De 1 an à 5 ans |
9 |
169 |
|
Total |
13 |
1 382 |
|
Engagements financiers donnés (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Avals et cautions |
12 699 |
17 779 |
|
Effets escomptés non échus |
63 |
20 |
|
Intérêts sur emprunts non échus |
32 921 |
33 774 |
|
Total engagements financiers donnés |
45 684 |
51 573 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles données (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Nantissement de créances professionnelles |
60 505 |
45 022 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles |
330 389 |
326 567 |
|
Total dettes garanties par sûretés réelles données (en milliers d’euros) |
390 894 |
371 589 |
Engagements réciproques :
— Engagements en matière d'approvisionnement : Certaines filiales sont engagées contractuellement auprès de divers fournisseurs pour l'achat d'une partie significative de leur approvisionnement en raisins.
Ces engagements portent sur des surfaces : dès lors le caractère aléatoire de la vendange tant au niveau de rendement en appellation que des prix ne permet pas d'en donner une estimation fiable.
— Vins bloqués : Ces engagements portent sur des hectolitres. Leur valeur sera fixée à la date où ces vins feront l'objet d'une décision de déblocage.
L'estimation actuelle de la valeur des vins bloqués nous paraît difficile à mettre en oeuvre de façon raisonnable compte tenu de l'ignorance de cette date.
Nous ne connaissons ni le prix de la dernière vendange avant le déblocage ni la négociation qui permettra de les valoriser.
|
Répartition du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
France |
152 283 |
143 119 |
|
Europe |
92 050 |
85 040 |
|
Amériques |
17 194 |
17 136 |
|
Asie |
4 637 |
3 705 |
|
Divers |
2 183 |
1 539 |
|
Total |
268 347 |
250 539 |
|
Répartition du résultat opérationnel courant consolidé par zone géographique d'implantation des sociétés du Groupe (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
France |
43 466 |
40 022 |
|
Europe |
1 927 |
1 171 |
|
Autres |
-73 |
85 |
|
Total |
45 321 |
41 278 |
|
Répartition des immobilisations incorporelles nettes par zone géographique d'implantation du Groupe (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
France |
78 500 |
75 606 |
|
Europe |
13 092 |
13 189 |
|
Autres |
562 |
603 |
|
Total |
92 155 |
89 398 |
|
Répartition des immobilisations corporelles nettes par zone géographique d'implantation du Groupe (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
France |
96 820 |
96 725 |
|
Europe |
24 663 |
24 060 |
|
Autres |
79 |
56 |
|
Total |
121 562 |
120 841 |
|
Répartition des immobilisations financières nettes par zone géographique d'implantation du Groupe (En milliers d’euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
France |
1 439 |
1 435 |
|
Europe |
466 |
507 |
|
Autres |
35 |
34 |
|
Total |
1 940 |
1 976 |
|
Actif |
Notes |
2006 |
2005 |
2004 |
|
Immobilisations incorporelles |
12 |
859 |
1 417 |
2 368 |
|
Immobilisations corporelles |
13 |
932 |
670 |
679 |
|
Immobilisations financières |
14 |
132 859 |
132 863 |
112 160 |
|
Actif immobilisé |
|
134 650 |
134 950 |
115 207 |
|
Stocks et en-cours |
15 |
|
|
|
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
16 |
56 |
344 |
313 |
|
Clients et comptes rattachés |
16 |
145 969 |
89 096 |
74 262 |
|
Autres créances |
16 |
133 867 |
107 433 |
54 451 |
|
Valeurs mobilières de placement |
17 |
2 507 |
2 057 |
1 732 |
|
Disponibilités |
18 |
6 106 |
7 482 |
13 243 |
|
Actif circulant |
|
288 505 |
206 412 |
144 001 |
|
Comptes de régularisation |
19 |
1 437 |
1 722 |
966 |
|
Total de l'actif |
|
424 592 |
343 084 |
260 174 |
|
Passif |
Notes |
2006 |
2005 |
2004 |
|
Capital |
|
78 997 |
78 997 |
68 872 |
|
Primes d'émission |
|
28 969 |
28 969 |
12 605 |
|
Réserves |
|
19 567 |
19 003 |
18 577 |
|
Report à nouveau |
|
13 797 |
10 260 |
6 460 |
|
Résultat de l'exercice |
|
15 640 |
10 093 |
7 646 |
|
Provisions réglementées |
|
|
|
|
|
Capitaux propres |
20 |
156 970 |
147 322 |
114 160 |
|
Provisions pour risques et charges |
21 |
205 |
97 |
502 |
|
Dettes |
22 |
267 396 |
195 542 |
145 401 |
|
Comptes de régularisation |
23 |
21 |
123 |
111 |
|
Total du passif |
|
424 592 |
343 084 |
260 174 |
|
|
Notes |
2006 |
2005 |
2004 |
|
Chiffre d'affaires |
1 |
450 380 |
325 974 |
299 214 |
|
Production stockée |
|
|
|
|
|
Production immobilisée |
|
17 |
68 |
83 |
|
Production de l'exercice |
|
450 397 |
326 042 |
299 297 |
|
Consommation de l'exercice |
2 |
-431 176 |
-307 844 |
-282 679 |
|
Valeur ajoutée |
|
19 221 |
18 198 |
16 618 |
|
Impôts et taxes |
3 |
-1 004 |
-745 |
-611 |
|
Charges de personnel (*) |
4 |
-13 304 |
-12 230 |
-11 220 |
|
Excédent brut d'exploitation |
|
4 913 |
5 223 |
4 787 |
|
Reprises sur amortissement et provision, transfert de charges |
5 |
441 |
286 |
314 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
6 |
-1 041 |
-1 475 |
-1 598 |
|
Autres produits d'exploitation |
7 |
279 |
261 |
128 |
|
Autres charges d'exploitation |
8 |
-312 |
-378 |
-382 |
|
Résultat d'exploitation |
|
4 280 |
3 917 |
3 249 |
|
Charges et produits financiers |
9 |
9 573 |
6 080 |
5 741 |
|
Résultat courant avant impôts |
|
13 853 |
9 997 |
8 990 |
|
Charges et produits exceptionnels |
10 |
-30 |
-1 016 |
-135 |
|
Impôts sur les bénéfices |
11 |
1 817 |
1 112 |
-1 209 |
|
Résultat net comptable |
|
15 640 |
10 093 |
7 646 |
|
|
Montant en euros |
|
Origines : |
|
|
Résultat comptable de l'exercice |
15 640 470,08 |
|
Report à nouveaux |
13 796 656,00 |
|
Total |
29 437 126,08 |
|
Affectations : |
|
|
Réserve légale |
782 023,50 |
|
Autres réserves (déduction oeuvres d'art) |
103 979,95 |
|
Dividendes 5 266 497 1,25 € |
6 583 121,25 |
|
Report à nouveaux |
21 968 001,38 |
|
Dont report à nouveaux débiteur |
0 |
|
Dont solde sur affectation |
21 968 001,38 |
|
Total |
29 437 126,08 |
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Capital en fin d’exercice : |
|
|
|
|
|
|
Capital social |
68 872 455 |
68 872 455 |
68 872 455 |
78 997 455 |
78 997 455 |
|
Nombre des actions ordinaires existantes |
4 591 497 |
4 591 497 |
4 591 497 |
5 266 497 |
5 266 497 |
|
Nombre des actions a dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes |
|
|
|
|
|
|
Nombre maximal d’actions futures à créer : |
|
|
|
|
|
|
Par conversion d’obligations |
|
|
|
|
|
|
Par exercice de droits de souscription |
|
|
|
|
|
|
Opérations de résultats de l’exercice : |
|
|
|
|
|
|
Chiffre d’affaires hors taxes |
102 740 074 |
263 658 696 |
299 214 371 |
325 974 469 |
450 379 583 |
|
Résultat avant impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions |
10 803 461 |
7 530 660 |
10 999 831 |
10 482 530 |
15 461 318 |
|
Impôts sur les bénéfices |
3 024 563 |
1 027 034 |
1 209 095 |
-1 111 786 |
-1 817 376 |
|
Participation et intéressement des salariés due au titre de l’exercice |
73 508 |
287 000 |
437 255 |
503 961 |
594 583 |
|
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions |
7 136 867 |
4 912 310 |
7 645 636 |
10 093 427 |
15 640 470 |
|
Résultat distribué |
3 443 623 |
3 443 623 |
3 443 623 |
6 056 472 |
6 583 121 |
|
Résultats par action : |
|
|
|
|
|
|
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions |
1,90 |
1,32 |
2,04 |
2,11 |
3,17 |
|
Résultats après impôts, participations des salariés, et dotations aux amortissements et provisions |
1,77 |
1,07 |
1,67 |
1,92 |
2,97 |
|
Dividende attribué à chaque action |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1,15 |
1,25 |
|
Personnel : |
|
|
|
|
|
|
Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice |
87 |
126 |
159 |
180 |
193 |
|
Montant de la masse salariale de l’exercice |
3 711 630 |
5 317 427 |
7 414 340 |
8 011 022 |
8 646 909 |
|
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.) |
1 656 123 |
2 427 145 |
3 368 758 |
3 714 919 |
4 061 749 |
Dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de commissionnaire à la vente entre VPM et les sociétés Listel et SDFP, VPM a, à partir du 1er janvier 2006, intégré dans son chiffre d'affaires la facturation des vins et pétillants de ces sociétés, tant sur le marché français que sur le marché export.
Pour rappel, la SA Pommery est rentrée à compter du 1er janvier 2006 dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe, dont la SA Vranken Pommery Monopole est la société-mère.
L'approche par composants. — Pour se conformer aux nouvelles réglementations comptables régies par l'article 311-2 du PCG, la société a mis en application à compter du 1er janvier 2005, l'approche par composants pour l'inscription des immobilisations à l'actif.
Pour mémoire, la méthode rétrospective a été retenue (comme si la nouvelle méthode comptable avait toujours été appliquée) pour valoriser l'ensemble de ses immobilisations au 1er janvier 2005. L'impact de la mise en application des nouvelles règles avait été constaté directement dans les capitaux propres de la société au 31 décembre 2005.
A noter également qu'un amortissement dérogatoire est comptabilisé lorsque la durée réelle d'utilisation préconisée en comptabilité est supérieure à la durée d'usage admise en fiscalité comme le prévoit l'article 39 1 2° du CGI. Si au contraire, la durée réelle d'utilisation est inférieure à la durée d'usage, on réintègre fiscalement l'amortissement non admis.
Immobilisations incorporelles. — Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production. La société amortit sur la durée réelle d'utilisation du bien.
Les fonds de commerce ne font pas l'objet d'un amortissement. Chaque année, un test de valeur est réalisé et les éventuelles dépréciations constatées.
Les frais de recherche sont constatés en charges, hormis les frais de marques et de modèles qui sont inscrits à l'actif immobilisé. Les coûts engagés lors de la phase de développement sont quant à eux comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.
Les durées d'amortissement selon le mode linéaire sont les suivantes :
— frais de recherche et développement de marchés 3 ans ;
— concessions, brevets, licences et droits similaires 3 ans.
Immobilisations corporelles. — Dans la pratique, la société ne décompose les éléments que si le bien a une valeur significative d'au moins 500 € et s'il représente au moins 10% du prix de revient pour un bien meuble et 1% pour un bien immeuble.
— Les biens non décomposés sont évalués à leur coût d'acquisition. La base amortissable de ces biens est la base brute (sans tenir compte de la valeur résiduelle), et la durée d'amortissement est la durée réelle d'utilisation du bien.
— Les biens décomposés sont évalués au prix de revient (coût d’acquisition de l’immobilisation-les rabais, remises et ristournes + les coûts de mise en état du bien + les intérêts courus sur emprunts + les frais d’acquisition de l’immobilisation) répartis en une structure amortie sur la durée d’usage, et des composants, amortis sur la durée réelle d’utilisation.
Immobilisations financières. — La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition hors frais accessoires.
Les titres des filiales et participations étrangères sont valorisés au coût historique d'acquisition.
La valeur d'inventaire des titres est déterminée par référence à l'activité développée, aux résultats dégagés, aux capitaux propres et aux perspectives d'évolution.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute en fin d'exercice une provision pour dépréciation est constituée.
Les durées d'amortissement sont les suivantes :
— matériel de transport 3 à 5 ans ;
— matériel et outillage 3 à 5 ans ;
— matériel de bureau et informatique 5 à 8 ans ;
— mobilier 6 à 8 ans ;
— agencements 5 à 10 ans.
Stocks. — Néant.
Créances. — Les créances sont évaluées à la valeur nominale.
Une provision est pratiquée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Opérations en devises. — Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre valeur à la date d'opération.
Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre valeur au cours de fin d'exercice; les différences d'actualisation sont portées en écart de conversion.
Charges à répartir. — Ce poste ne comprend que les frais d'émission d'emprunts.
Produits et charges exceptionnels. — Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux représentant un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.
Actions propres. — Figurent au poste valeurs mobilières de placement, les actions Vranken Pommery Monopole détenues dans le cadre de la régulation des cours. Une provision pour dépréciation est constatée dès lors que le cours de bourse est inférieur à la valeur nette des actions propres détenues.
|
Ventilation du chiffre d'affaires (En milliers d’euros) |
France |
Export |
2006 |
|
Champagne |
168 197 |
111 696 |
279 893 |
|
Porto |
4 961 |
365 |
5 326 |
|
Produits listel |
60 461 |
7 305 |
67 766 |
|
Autres |
1 004 |
492 |
1 496 |
|
Ventes de marchandises |
234 622 |
119 858 |
354 480 |
|
Prestations de services intra-groupe |
77 407 |
16 |
77 423 |
|
Autres |
18 280 |
197 |
18 477 |
|
Prestations de services et autres |
95 687 |
213 |
95 900 |
|
Chiffre d'affaires |
330 309 |
120 071 |
450 380 |
|
Variation du chiffre d'affaires (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
Variation |
|
Champagne |
279 893 |
248 790 |
31 103 |
|
Porto |
5 326 |
5 213 |
113 |
|
Produits listel |
67 766 |
|
67 766 |
|
Autres |
1 496 |
2 204 |
-709 |
|
Ventes de marchandises |
354 480 |
256 207 |
98 273 |
|
Prestations de services intra-groupe |
77 423 |
66 426 |
10 997 |
|
Autres |
18 477 |
3 341 |
15 136 |
|
Total des prestations de services et autres |
95 900 |
69 767 |
26 133 |
|
Chiffre d'affaires |
450 380 |
325 974 |
124 406 |
|
(En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Achats |
356 934 |
257 455 |
|
Variations de stocks |
|
|
|
Autres achats et charges externes |
74 242 |
50 389 |
|
Total |
431 176 |
307 844 |
|
(En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Impôts et taxes sur rémunérations |
475 |
338 |
|
Taxe professionnelle et taxe habitation |
316 |
280 |
|
Contribution sociale de solidarité |
13 |
11 |
|
Autres impôts et taxes |
200 |
116 |
|
Total |
1 004 |
745 |
|
(En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Salaires et traitements |
8 647 |
8 011 |
|
Charges sociales |
4 062 |
3 715 |
|
Participation des salariés et intéressement |
595 |
504 |
|
Total |
13 304 |
12 230 |
|
(En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Reprise de provisions - créances douteuses |
107 |
74 |
|
Transfert de charges d'exploitation |
24 |
12 |
|
Transfert de charges de personnel |
310 |
200 |
|
Total |
441 |
286 |
|
(En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Immobilisation |
803 |
1 275 |
|
Charges à étaler |
47 |
47 |
|
Amortissements |
850 |
1 322 |
|
Stocks |
|
|
|
Créances |
191 |
153 |
|
Risques et charges |
|
|
|
Provisions |
191 |
153 |
|
Total |
1 041 |
1 475 |
|
(En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Subventions d'exploitation |
8 |
23 |
|
Autres produits d'exploitation |
271 |
238 |
|
Total |
279 |
261 |
|
(En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Charges diverses de gestion courante |
312 |
378 |
|
Total |
312 |
378 |
|
Produits financiers (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Produits financiers de participations |
9 134 |
5 833 |
|
Autres intérêts et produits assimilés |
4 284 |
3 666 |
|
Reprises financières sur amortissements et provisions |
96 |
502 |
|
Différences positives de change |
1 039 |
942 |
|
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |
470 |
281 |
|
Total |
15 023 |
11 224 |
|
Dont produits financiers concernant les entreprises liées (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Produits financiers de participations |
9 134 |
5 833 |
|
Intérêts de comptes courants |
2 630 |
2 128 |
|
Autres produits financiers |
1 643 |
1 523 |
|
Différences positives de change |
92 |
|
|
Total |
13 499 |
9 484 |
|
Charges financières (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Dotations financières aux amortissements et provisions |
205 |
96 |
|
Intérêts et charges assimilés |
4 206 |
3 732 |
|
Différences négatives de change |
1 039 |
1 316 |
|
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |
|
|
|
Total |
5 450 |
5 144 |
|
Dont charges financières concernant les entreprises liées (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Dotations financières aux amortissements et provisions |
|
|
|
Intérêts et charges assimilés |
1 726 |
1 772 |
|
Différences négatives de change |
157 |
|
|
Total |
1 883 |
1 772 |
|
Produits exceptionnels (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Sur opérations de gestion |
460 |
123 |
|
Produits de cessions d'éléments d'actif |
55 |
47 |
|
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital |
|
|
|
Reprise sur provisions et transferts de charges |
|
511 |
|
Total |
515 |
681 |
|
Charges exceptionnelles (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
477 |
1 139 |
|
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés |
68 |
47 |
|
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital |
|
510 |
|
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |
|
1 |
|
Total |
545 |
1 697 |
|
Ventilation en droit habituel (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Résultat courant (*) : |
|
|
|
Avant impôt |
13 853 |
9 997 |
|
Impôt |
1 833 |
1 323 |
|
Après impôt |
12 020 |
8 674 |
|
Dont dividendes reçus |
8 674 |
5 533 |
|
Résultat exceptionnel : |
|
|
|
Avant impôt |
-30 |
-1 016 |
|
Impôt |
-10 |
-355 |
|
Après impôt |
-20 |
-661 |
|
Résultat comptable : |
|
|
|
Avant impôt |
13 823 |
8 981 |
|
Impôt (**) |
1 823 |
968 |
|
Après impôt |
12 000 |
8 013 |
|
(*) Déduits participation et intéressement. (**) Crédits d'impôts compris. |
||
Depuis l'exercice 1999, la SA Vranken Pommery Monopole est la société-mère du groupe intégré fiscalement constitué par les filiales françaises. La convention d'intégration fixe les modalités de répartition de la charge d'impôt entre les sociétés membres du périmètre de la manière suivante :
— les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration ;
— les économies d'impôt réalisées par le groupe intégré sont conservées chez la société-mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.
En 2006, la SA Vranken Pommery Monopole en sa qualité de société-mère a comptabilisé un produit global d'impôt de 1 817 K€, crédit d'impôts compris. La charge d'impôt propre à la société en l'absence d'intégration fiscale s'élève à 1 823 K€, soit une économie globale de 3 640 K€. La ventilation de l'impôt ci-dessus entre le résultat courant et exceptionnel est effectuée sur la base de l'impôt propre de la société en l'absence d'intégration.
A noter en 2006, l'entrée de la SA Pommery dans le périmètre d'intégration du groupe.
La ventilation compte tenu de l'économie d'impôt liée à l'intégration fiscale est :
|
Ventilation en droit intégré (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Résultat comptable : |
|
|
|
Avant impôt |
13 823 |
8 981 |
|
Impôt |
-1 817 |
-1 112 |
|
Après impôt |
15 640 |
10 093 |
Incidences des dispositions fiscales :
|
Dette future d'impôt (En milliers d’euros) |
Base |
Impôt |
|
Accroissements : |
|
|
|
Amortissements des frais d'émission d'emprunts |
141 |
49 |
|
Allégements : |
|
|
|
Provisions et charges à payer non déductibles l'année de la comptabilisation |
218 |
75 |
|
Oeuvres d'art d'artistes vivants |
274 |
94 |
|
Moins-values à long terme |
177 |
33 |
Aucune situation déficitaire reportable n'existe à la clôture de l'exercice.
Imposition différée actif au titre des moins values à long terme : 176 693 €.
Les filiales entrant dans le périmètre d'intégration fiscale sont les suivantes :
|
Liste des filiales du périmètre d'intégration fiscale |
Siret |
Taux de détention directe et indirecte |
|
SA Vepar |
34 931 206 600 054 |
99,99% |
|
SA Champagne Charles Lafitte |
32 825 159 000 050 |
99,12% |
|
SA Heidsieck et C° Monopole |
33 850 904 500 047 |
99,98% |
|
SA Champagne Vranken |
33 728 091 100 120 |
99,90% |
|
SA Vranken Pommery Vignobles |
31 420 812 500 067 |
99,69% |
|
SCEV Champagne René Lallement |
41 529 902 300 028 |
99,85% |
|
SA BMT Vignobles |
35 342 239 700 045 |
99,55% |
|
SA Orge Bassin |
32 004 840 800 019 |
99,25% |
|
SA Salimel |
9 715 041 100 011 |
99,45% |
|
SA Val Châtain |
38 036 915 700 025 |
99,63% |
|
SCI des Vignes d'Ambruyere |
32 241 639 700 030 |
99,48% |
|
SCI le Pavé |
33 049 428 700 023 |
99,90% |
|
SCI le Pavé II |
38 823 389 300 021 |
99,90% |
|
SCI des Ansinges Montaigu |
39 836 298 800 030 |
99,90% |
|
SARL les Pressoirs Ménéclier |
32 798 599 000 016 |
99,78% |
|
SA Pommery |
44 199 013 200 025 |
99,99% |
|
SA Douro Invest |
47 792 317 100 011 |
99,99% |
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Virements |
Au 31/12/2006 |
|
Frais de dépôt de marques |
10 |
|
|
-8 |
2 |
|
Frais de recherche et de développement |
503 |
|
|
|
503 |
|
Frais de recherche et de développement |
513 |
|
|
-8 |
505 |
|
Marques, modèles |
161 |
19 |
|
8 |
188 |
|
Logiciels |
5 181 |
83 |
13 |
249 |
5 500 |
|
Autres droits |
|
|
|
|
|
|
Concessions, brevets et autres droits |
5 342 |
102 |
13 |
257 |
5 688 |
|
Fonds commercial |
181 |
|
|
|
181 |
|
Autres immobilisations incorporelles |
249 |
50 |
|
-249 |
50 |
|
Total |
6 285 |
152 |
13 |
|
6 424 |
Le poste fonds commercial se compose d'une clientèle acquise. Les autres immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels en cours de développement.
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Dotations |
Diminutions |
Au 31/12/2006 |
|
Frais de recherche et de développement |
503 |
|
|
503 |
|
Concessions, brevets et autres droits |
4 365 |
711 |
14 |
5 062 |
|
Total |
4 868 |
711 |
14 |
5 565 |
Certaines marques créées sont amorties sur la durée de leur protection soit 10 ans. Les logiciels sont amortis sur 3 ans.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Virements |
Au 31/12/2006 |
|
Plantations |
27 |
|
|
|
27 |
|
Matériel et outillage |
83 |
7 |
|
|
90 |
|
Installations générales |
713 |
4 |
|
|
717 |
|
Matériel de transport |
228 |
142 |
106 |
|
264 |
|
Matériel de bureau et informatique, mobilier |
835 |
270 |
1 |
|
1 104 |
|
Total |
1 886 |
423 |
107 |
|
2 202 |
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Dotations |
Diminutions |
Au 31/12/2006 |
|
Plantations |
18 |
1 |
|
19 |
|
Matériel et outillage |
69 |
7 |
|
76 |
|
Installations générales |
689 |
5 |
|
694 |
|
Matériel de transport |
125 |
34 |
38 |
121 |
|
Matériel de bureau et informatique, mobilier |
315 |
46 |
1 |
360 |
|
Total |
1 216 |
93 |
39 |
1 270 |
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Virements |
Au 31/12/2006 |
|
Titres de participations |
132 860 |
|
|
|
132 860 |
|
Créances rattachées à des participations |
26 |
|
8 |
|
18 |
|
Autres titres immobilisés |
8 |
|
|
|
8 |
|
Prêts et autres immobilisations financières |
60 |
4 |
|
|
64 |
|
Total |
132 954 |
4 |
8 |
|
132 950 |
Les autres immobilisations financières sont composées de dépôts et cautionnements pour 60 K€. Ces dernières sont toutes à échéance de plus d'un an.
|
Provisions (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Dotations |
Diminutions |
Au 31/12/2006 |
|
Titres de participations |
91 |
|
|
91 |
|
Total |
91 |
|
|
91 |
Les provisions sur les titres de participations portent sur les titres de Sadeve.
|
(En milliers d’euros) |
Capital |
Capitaux propres autres que le capital |
Quote-part du capital détenue (En %) |
Valeur brute des titres détenus par la société |
Valeur nette des titres détenus par la société |
Prêt et avances consenties par la société et non encore remboursés |
Montant des cautions et avals donnés par la société |
Chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé |
Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) |
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|
Filiales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vepar SA |
70 796 |
1 863 |
99,99 |
71 972 |
71 972 |
|
|
7 |
544 |
4 270 |
|
Vranken Pommery Deutschland GmbH |
3 725 |
1 221 |
98,97 |
3 695 |
3 695 |
|
6 630 |
36 365 |
122 |
|
|
Vranken Pommery Belgium SA |
2 534 |
536 |
99,99 |
2 688 |
2 688 |
18 |
|
9 814 |
90 |
|
|
Pommery SA |
45 000 |
12 007 |
99,99 |
48 173 |
48 173 |
|
|
94 347 |
7 280 |
4 500 |
|
Vranken America Inc |
1 993 |
-1 253 |
100,00 |
1 277 |
1 277 |
|
|
5 010 |
-80 |
|
|
Heidsieck et C° Monopole SA |
480 |
665 |
99,98 |
498 |
498 |
|
|
|
504 |
360 |
|
Vranken Monopole UK Limited |
160 |
-75 |
100,00 |
161 |
161 |
|
|
|
14 |
|
|
Vranken Pommery Suisse |
808 |
559 |
100,00 |
730 |
730 |
|
|
5 969 |
4 |
|
|
Douro Invest SA |
2 500 |
-375 |
99,99 |
2 500 |
2 500 |
|
|
|
-226 |
|
|
Participations : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sadeve SA |
Non communiqué |
Non communiqué |
Non communiqué |
1 117 |
1 026 |
|
|
Non communiqué |
Non communiqué |
|
|
Renseignements globaux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filiales françaises (ensemble) |
|
|
|
123 143 |
123 143 |
|
|
|
|
|
|
Filiales étrangères (ensemble) |
|
|
|
8 551 |
8 551 |
18 |
6 630 |
|
|
|
|
Participations dans les sociétés françaises (ensemble) |
|
|
|
49 |
49 |
|
881 |
|
|
|
|
Participations dans les sociétés étrangères (ensemble) |
|
|
|
1 117 |
1 026 |
|
|
|
|
|
|
(En milliers d’euros) |
Capital |
Capitaux propres autres que le capital |
Quote-part du capital détenue (En %) |
Valeur brute des titres détenus par la société |
Valeur nette des titres détenus par la société |
Prêt et avances consenties par la société et non encore remboursés |
Montant des cautions et avals donnés par la société |
Chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé |
Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) |
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|
Filiales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vepar SA |
|
|
|
|
71 972 |
|
|
7 |
544 |
4 270 |
|
Vranken Pommery GmbH |
|
|
|
|
3 695 |
|
6 630 |
36 365 |
122 |
|
|
Vranken Pommery Belgium |
|
|
|
|
2 688 |
18 |
|
9 814 |
90 |
|
|
Pommery SA |
|
|
|
|
48 173 |
|
|
94 347 |
7 280 |
4 500 |
|
Vranken America |
|
|
|
|
1 277 |
|
|
5 010 |
-80 |
|
|
Heidsieck et C° Monopole SA |
|
|
|
|
498 |
|
|
|
504 |
360 |
|
Vranken Monopole UK Limited |
|
|
|
|
161 |
|
|
|
14 |
|
|
Vranken Pommery Suisse |
|
|
|
|
730 |
|
|
5 969 |
4 |
|
|
Douro Invest SA |
|
|
|
|
2 500 |
|
|
|
-226 |
|
|
Participations : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sadeve SA |
Non significatif |
|
|
|
1 026 |
|
|
Non communiqué |
Non communiqué |
|
|
Renseignements globaux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filiales françaises (ensemble) |
|
|
|
|
123 143 |
|
|
|
|
|
|
Filiales étrangères (ensemble) |
|
|
|
|
8 551 |
18 |
6 630 |
|
|
|
|
Participations dans les sociétés françaises (ensemble) |
|
|
|
|
49 |
|
881 |
|
|
|
|
Participations dans les sociétés étrangères (ensemble) |
|
|
|
|
1 026 |
|
|
|
|
|
Néant.
|
Valeurs nettes (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
56 |
344 |
|
Clients et comptes rattachés (*) |
145 969 |
89 096 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
3 319 |
318 |
|
Personnel et comptes rattachés |
162 |
20 |
|
État et comptes rattachés |
4 778 |
8 451 |
|
Groupe et associés |
125 450 |
98 643 |
|
Débiteurs divers |
158 |
1 |
|
Autres créances diverses |
133 867 |
107 433 |
|
Total |
279 892 |
196 873 |
|
(*) Dont cessions de créances déduites |
|
21 885 |
|
(*) Dont cessions de créances non déduites |
39 330 |
|
Le poste Groupe et associés comprend des créances sur les filiales liées au régime d'intégration fiscale pour un montant de 23 207 K€.
|
Provisions (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Clients et comptes rattachés |
550 |
465 |
|
Total |
550 |
465 |
Les comptes clients font l'objet d'une dépréciation systématique dès lors que toutes les procédures de recouvrement sont épuisées.
|
Produits à recevoir (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Créances : |
|
|
|
Clients et comptes rattachés |
20 432 |
19 357 |
|
Autres créances : |
|
|
|
Fournisseurs, avoirs à recevoir |
3 319 |
317 |
|
Personnel et comptes rattachés |
153 |
|
|
Groupe et associés |
|
|
|
Créances diverses |
60 |
123 |
|
Total |
23 964 |
19 797 |
|
Montant de certaines créances (En milliers d’euros) |
Entreprises liées |
Créances représentées par des effets de commerce |
|
Clients et comptes rattachés |
61 498 |
7 188 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
3 306 |
|
|
Groupe et associés |
125 449 |
|
|
Total |
190 253 |
7 188 |
Échéance des créances : Toutes les créances sont à échéance de moins d'un an.
|
Valeurs (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Actions propres |
2 074 |
1 815 |
|
Autres valeurs mobilières de placement |
433 |
242 |
|
Total |
2 507 |
2 057 |
|
Valeurs (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Comptes bancaires |
6 106 |
7 481 |
|
Produits à recevoir |
|
1 |
|
Total |
6 106 |
7 482 |
Comptes en devises : Les disponibilités en devises (hors pays de l'union monétaire européenne) sont converties en € sur la base du dernier cours de change, sauf pour le compte CAD convertis sur la base du taux de couverture. Leur montant s'élève à 1 078 K€.
|
Charges à répartir (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Augmentation |
Dotations |
Changement méthode |
Au 31/12/2006 |
|
Frais émission d'emprunt |
188 |
|
47 |
|
141 |
|
Total |
188 |
|
47 |
|
141 |
Les frais d'émission d'emprunt sont amortis sur la durée de l'emprunt et la dotation fait l'objet d'une réintégration fiscale.
|
Charges constatées d'avance (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
D'exploitation |
801 |
1 263 |
|
Financières |
290 |
175 |
|
Total |
1 091 |
1 438 |
Ecarts de conversion actif : Le poste représente 205 K€ et fait l'objet d'une provision pour risques et charges au passif du bilan contre 97 K€ pour l'exercice précédent.
Variation des capitaux propres :
|
Résultat de l'exercice (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Résultat comptable |
15 640 |
10 093 |
|
Par action |
2,97 |
1,92 |
|
Dividendes proposés |
6 583 |
6 056 |
|
Par action |
1,25 |
1,15 |
|
Tableau des variations des capitaux propres de l'exercice |
(En milliers d’euros) |
|
Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent avant affectations |
137 229 |
|
Affectation du résultat à la situation nette par l'assemblée générale |
10 093 |
|
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice |
147 322 |
|
Variations en cours d'exercice : |
|
|
Variation du capital |
|
|
Variation des primes liées au capital |
|
|
Autres variations (*) |
64 |
|
Dividendes |
-6 056 |
|
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant l'assemblée générale |
141 330 |
|
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice |
-5 992 |
|
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure |
-5 992 |
|
(*) La variation correspond aux dividendes perçus sur les actions propres détenues pour 64 €. |
|
|
Affectation du résultat 2005 |
En euros |
|
Le résultat de l'exercice précédent a été affecté comme suit : |
|
|
Report à nouveau |
3 473 110,11 |
|
Distribution de dividendes |
6 056 471,55 |
|
Réserve légale |
504 671,35 |
|
Autres réserves |
59 174,00 |
|
Résultat |
10 093 427,01 |
|
Nombres d'actions successifs et variations du capital
|
Nombre de titres
|
En euros |
|
|
Valeur nominale des titres |
Impact sur le capital |
||
|
A l'ouverture de l'exercice |
5 266 497 |
15,00 |
78 997 455 |
|
A la clôture de l'exercice |
5 266 497 |
15,00 |
78 997 455 |
|
Titres auto-détenues |
Nombre de titres |
|
A l'ouverture de l'exercice |
52 294 |
|
A la clôture de l'exercice |
48 373 |
|
Composition du capital social |
A l'ouverture de l'exercice |
Reclassement |
A la clôture de l'exercice |
Créées pendant l'exercice |
Remboursement pendant l'exercice |
Valeur nominale |
|
Actions ordinaires |
3 725 369 |
-733 489 |
2 991 880 |
|
|
15 |
|
Actions à droit de vote double |
1 541 128 |
733 489 |
2 274 617 |
|
|
15 |
|
Total |
5 266 497 |
|
5 266 497 |
|
|
15 |
Le reclassement des actions ordinaires en actions à droit de vote double correspond à l'inscription nominative pour les actions d'une durée de détention supérieure à 4 ans.
|
Valeur (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Provisions pour pertes de changes hors groupe |
78 |
22 |
|
Provisions pour pertes de changes groupe |
127 |
75 |
|
Total |
205 |
97 |
|
Détail des dettes (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Autres emprunts obligataires |
|
|
|
Emprunts |
7 745 |
10 865 |
|
Crédits de trésorerie et découverts (*) |
62 945 |
21 193 |
|
Intérêts courus |
864 |
601 |
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
71 554 |
32 659 |
|
Groupe et associés |
13 534 |
18 330 |
|
Autres dettes financières diverses |
89 |
375 |
|
Emprunts et dettes financières diverses |
13 623 |
18 705 |
|
Avances et acomptes reçus sur commandes |
1 |
|
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
167 243 |
137 710 |
|
Dettes fiscales et sociales |
11 803 |
6 153 |
|
Autres dettes |
3 172 |
315 |
|
Total |
267 396 |
195 542 |
|
(*) Dont cessions de créances déduites |
|
21 885 |
|
(*) Dont cessions de créances non déduites |
39 330 |
|
|
Variations du capital des emprunts (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2006 |
Souscrit |
Remboursé |
Au 31/12/2006 |
|
Autres emprunts obligataires |
|
|
|
|
|
Emprunts auprès des établissements de crédit |
10 865 |
|
3 120 |
7 745 |
|
Dettes à long et moyen terme (*) |
10 865 |
|
3 120 |
7 745 |
|
(*) Hors intérêts courus. |
||||
|
Échéance des emprunts (En milliers d’euros) |
A moins d'un an |
A plus d'un an et moins de 5 ans |
A plus de 5 ans |
Total |
|
Autres emprunts obligataires |
|
|
|
|
|
Emprunts auprès des établissements de crédit |
1 620 |
5 875 |
250 |
7 745 |
|
Dettes à long et moyen terme (*) |
1 620 |
5 875 |
250 |
7 745 |
|
(*) Hors intérêts courus. |
||||
Les autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financières diverses, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales et les autres dettes sont à échéance à moins d'un an.
|
Charges à payer (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Autres emprunts obligataires |
|
|
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
864 |
601 |
|
Emprunts et dettes financières divers |
42 |
45 |
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
25 844 |
21 014 |
|
Dettes fiscales et sociales |
2 342 |
2 060 |
|
Autres dettes |
3 054 |
217 |
|
Total |
32 146 |
23 937 |
|
Montant de certaines dettes (En milliers d’euros) |
Entreprises liées |
Dettes représentées par des effets de commerce |
|
Autres dettes financières |
|
|
|
Groupe et associés |
13 455 |
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
121 221 |
128 |
|
Autres dettes |
3 054 |
|
|
Total |
137 730 |
128 |
|
Dettes garanties par des sûretés réelles (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Nantissement de créances professionnelles |
21 176 |
23 138 |
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
7 745 |
9 365 |
|
Total |
28 921 |
32 503 |
|
Engagements donnés (En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Avals et cautions |
10 761 |
13 757 |
|
Cession de créances clients |
39 330 |
21 885 |
|
Engagements en matière de pension et autres engagements envers le personnel |
602 |
525 |
|
Engagements crédits baux et locations longues durées |
173 |
289 |
|
Intérêts sur emprunts non échus |
890 |
993 |
Les principaux paramètres 2006 pour l'évaluation actuarielle de ces engagements sont :
|
Age du départ à la retraite |
61 et 65 ans selon la catégorie |
|
Evolution des salaires |
2,5% |
|
Taux de charges sociales |
48% |
|
Taux d'actualisation |
4,50% |
|
Ces paramètres ont été définis à partir de recommandations d'un expert indépendant |
|
Immobilisations en crédit-bail et location longue durée (en milliers d’euros) :
|
Immobilisations |
Terrains |
Constructions |
Installations techniques, matériel et outillage |
Autres immobilisations corporelles |
Immobilisations en cours |
Totaux |
|
Coût d'entrée |
|
|
|
422 |
|
422 |
|
Dotations aux amortissements : |
|
|
|
|
|
|
|
Cumul des exercices antérieurs |
|
|
|
122 |
|
122 |
|
De l'exercice |
|
|
|
138 |
|
138 |
|
Totaux |
|
|
|
260 |
|
260 |
|
Valeur nette |
|
|
|
162 |
|
162 |
Engagements de crédit-bail et location longue durée (en milliers d’euros) :
|
Redevances |
Terrains |
Constructions |
Installations techniques, matériel et outillage |
Autres immobilisations corporelles |
Immobilisations en cours |
Totaux |
|
Payées : |
|
|
|
|
|
|
|
Cumuls des exercices antérieurs |
|
|
|
142 |
|
142 |
|
De l'exercice |
|
|
|
143 |
|
143 |
|
Totaux |
|
|
|
285 |
|
285 |
|
Restant à payer : |
|
|
|
|
|
|
|
A un an au plus |
|
|
|
135 |
|
135 |
|
A plus d'un an et cinq ans au plus |
|
|
|
38 |
|
38 |
|
A plus de cinq ans |
|
|
|
0 |
|
|
|
Totaux |
|
|
|
173 |
|
173 |
|
Valeur résiduelle : |
|
|
|
|
|
|
|
A un an au plus |
|
|
|
|
|
|
|
A plus d'un an et cinq ans au plus |
|
|
|
|
|
|
|
A plus de cinq ans |
|
|
|
|
|
|
|
Totaux |
|
|
|
|
|
|
|
Montant pris encharges dans l'exercice |
|
|
|
143 |
|
143 |
|
(En milliers d’euros) |
2006 |
2005 |
|
Ecarts de conversion passif |
20 |
123 |
|
Total |
20 |
123 |
|
Ventilation de l'effectif moyen par catégories |
2006 |
2005 |
|
Cadres |
114 |
102 |
|
Agents de maîtrise |
34 |
35 |
|
Employés |
45 |
43 |
|
Total |
193 |
180 |
En 2006, le montant des rémunérations de l'équipe de direction a été de : 957 814 €.
Au 31 décembre 2006, les engagements contractés à leur profit en matière de pensions de retraite, représentent un montant de 35 423 €.
La société Vranken Pommery Monopole est la société-mère du groupe Vranken et à ce titre, est l'entité consolidante.
| 31 janvier 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°14 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
|
2006 (*) |
2005 (*) |
2005 |
|
Premier trimestre : |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
41,0 |
38,9 |
38,9 |
|
Deuxième trimestre : |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
46,3 |
39,3 |
39,3 |
|
Troisième trimestre : |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
55,2 |
45,8 |
45,8 |
|
Quatrième trimestre : |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
125,9 |
122,0 |
126,6 |
|
Total |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires total : |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires global hors droits |
268,3 |
245,9 |
250,5 |
|
NB : Chiffres aux normes IFRS. (*) Neutralisation des ventes interchampagne. |
|||
Reims, le 23 janvier 2007.
Président du conseil d'administration :
Paul-François Vranken.
| 25 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°128 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège sociale : 5, place du général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
|
Note annexe |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Chiffre d'affaires |
1 |
87 279 |
78 223 |
250 539 |
|
Achats consommés |
2 |
-61 019 |
-54 164 |
-165 322 |
|
Charges de personnel (*) |
3 |
-16 247 |
-15 606 |
-32 991 |
|
Autres produits et charges d'exploitation |
4 |
142 |
512 |
414 |
|
Impôts et taxes |
5 |
-1 086 |
-1 338 |
-2 797 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
6 |
284 |
495 |
865 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
7 |
-4 530 |
-4 538 |
-9 431 |
|
Résultat opérationnel courant |
|
4 823 |
3 585 |
41 277 |
|
Autres produits et charges |
8 |
-689 |
-497 |
-3 646 |
|
Résultat opérationnel |
|
4 133 |
3 088 |
37 631 |
|
Produits et charges financiers |
9 |
-8 014 |
-6 080 |
-16 235 |
|
Résultat avant impôts |
|
-3 880 |
-2 992 |
21 396 |
|
Impôts sur les résultats |
10 |
792 |
776 |
-6 354 |
|
Résultat net des entreprises consolidées |
|
-3 088 |
-2 216 |
15 042 |
|
Intérêts des minoritaires |
|
5 |
-121 |
262 |
|
Résultat net (part du groupe) |
|
-3 093 |
-2 095 |
14 780 |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat par action |
11 |
-0,59 |
-0,46 |
3,24 |
|
Résultat dilué par action |
|
-0,59 |
-0,46 |
3,24 |
|
(*) Y compris participation des salariés et intéressement. |
||||
|
Actif |
Note annexe |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Ecarts d'acquisition |
12 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
|
Immobilisations incorporelles |
13 |
88 696 |
90 863 |
89 398 |
|
Immobilisations corporelles |
14 |
121 547 |
119 691 |
120 841 |
|
Autres actifs non courants |
15 |
1 971 |
1 984 |
1 976 |
|
Impôts différés actif |
26 |
8 243 |
|
6 586 |
|
Actifs non courants destinés à être cédés |
16 |
-0 |
|
369 |
|
Total actifs non courants |
|
223 462 |
215 543 |
222 174 |
|
|
|
|
|
|
|
Stocks et encours |
17 |
440 229 |
415 781 |
436 963 |
|
Clients et comptes rattachés |
18 |
80 163 |
52 223 |
100 881 |
|
Autres actifs courants |
19 |
44 341 |
40 692 |
40 848 |
|
Actifs financiers courants |
20 |
2 500 |
1 691 |
748 |
|
Trésorerie |
21 |
2 387 |
8 047 |
7 216 |
|
Total actifs courants |
|
569 620 |
518 434 |
586 656 |
|
Total de l'actif |
|
793 082 |
733 977 |
808 830 |
|
Passif |
Note annexe |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Capital |
|
78 997 |
68 872 |
78 997 |
|
Réserves et primes |
|
101 847 |
72 095 |
91 680 |
|
Résultat |
|
-3 093 |
-2 095 |
14 780 |
|
Capitaux propres (part du groupe) |
22 |
177 751 |
138 872 |
185 457 |
|
Intérêts minoritaires |
23 |
7 660 |
7 080 |
7 662 |
|
Total capitaux propres |
|
185 411 |
145 952 |
193 119 |
|
|
|
|
|
|
|
Emprunts et dettes financières |
24 |
347 836 |
351 286 |
349 649 |
|
Engagements envers le personnel |
25 |
3 177 |
2 924 |
3 047 |
|
Impôts différés passif |
26 |
47 822 |
36 788 |
46 616 |
|
Total passifs non courants |
|
398 835 |
390 998 |
399 312 |
|
|
|
|
|
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
27 |
92 480 |
69 570 |
120 409 |
|
Provisions pour risques et charges |
28 |
266 |
1 396 |
463 |
|
Dettes d'impôt |
29 |
8 456 |
7 062 |
10 600 |
|
Autres passifs courants |
30 |
10 552 |
8 363 |
13 770 |
|
Emprunts et concours bancaires |
31 |
96 670 |
105 748 |
69 775 |
|
Passifs financiers courants |
32 |
412 |
4 888 |
1 382 |
|
Total passifs courants |
|
208 836 |
197 027 |
216 399 |
|
Total du passif |
|
793 082 |
733 977 |
808 830 |
|
|
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Flux de trésorerie liés à l'activité : |
|
|
|
|
Résultat net des sociétés intégrées |
-3 088 |
-2 216 |
15 042 |
|
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : |
|
|
|
|
Amortissements et provisions |
4 352 |
4 326 |
9 718 |
|
Variation des impôts différés |
-1 410 |
387 |
2 769 |
|
Plus et moins values de cession |
-64 |
-61 |
121 |
|
Instruments financiers |
20 |
|
|
|
Variation auto contrôle |
-392 |
-112 |
-120 |
|
Divers |
-16 |
-117 |
2 090 |
|
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées |
-598 |
2 207 |
29 620 |
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
|
|
|
|
Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité |
-19 235 |
-18 353 |
-28 351 |
|
Flux net de trésorerie généré par l'activité |
-19 833 |
-16 146 |
1 269 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations |
-4 710 |
-5 579 |
-12 159 |
|
Cession d'immobilisations |
633 |
194 |
-357 |
|
Incidence des variations de périmètres |
|
|
-18 290 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement |
-4 077 |
-5 385 |
-30 806 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : |
|
|
|
|
Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère |
-5 993 |
-3 400 |
-3 400 |
|
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
-5 |
-1 527 |
-1 526 |
|
Augmentation de capital en numéraires |
|
608 |
27 096 |
|
Émissions d'emprunts |
36 841 |
263 141 |
316 708 |
|
Remboursement d'emprunts |
-11 760 |
-235 044 |
-307 929 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement |
19 083 |
23 778 |
30 949 |
|
Variation de trésorerie : |
|
|
|
|
Trésorerie d'ouverture |
7 216 |
5 801 |
5 801 |
|
Trésorerie de clôture |
2 387 |
8 047 |
7 216 |
|
Variation des cours des devises |
|
|
|
|
Variation de trésorerie |
-4 829 |
2 246 |
1 415 |
|
|
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Résultats comptabilisés directement en capitaux propres |
Capitaux propres - parts du groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres et intérêts minoritaires au 31 décembre 2005 |
78 997 |
28 970 |
87 118 |
-1 966 |
185 457 |
7 662 |
193 119 |
|
Résultat de la période |
|
|
-3 088 |
|
-3 093 |
5 |
-3 088 |
|
Augmentation de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
Distributions de dividendes |
|
|
-5 998 |
|
-5 993 |
-5 |
-5 998 |
|
Imputation des titres autodétenus |
|
|
-392 |
|
-392 |
|
-392 |
|
Variation de l'exercice instruments financiers |
|
|
1 783 |
|
1 783 |
|
1 783 |
|
Autres |
|
|
-13 |
|
-11 |
-2 |
-13 |
|
Capitaux propres et intérêts minoritaires au 30 juin 2006 |
78 997 |
28 970 |
79 410 |
-1 966 |
177 751 |
7 660 |
185 411 |
1. Introduction. — Conformément au règlement 1606/2002 de la Commission européenne du 19 juillet 2002, Vranken Pommery Monopole (le Groupe) applique les normes IAS/IFRS à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2005, en suivant la recommandation de l’autorité des marchés financiers.
2. Faits marquants. — A compter du 1er janvier 2006, le contrat de commissionnaire à la vente entre la société Vranken Pommery Monopole et les sociétés hors groupe Listel et SDFP a été pleinement mis en oeuvre, commercialisation et facturation.
3. Principes de consolidation. — Les comptes consolidés regroupent l'ensemble des filiales jugées significatives dans lesquelles Vranken Pommery Monopole exerce un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable.
Toutes les transactions internes significatives sont éliminées en consolidation.
Toutes les sociétés du périmètre de consolidation ont établi un arrêté de leurs comptes au 30 juin 2006.
Ces sociétés pour lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale.
Dans le cadre du contrat de commissionnaire, Vranken Pommery Monopole perçoit une commission sur les ventes réalisées sur les produits Listel et SDFP, cette commission est enregistrée en chiffre d'affaires « Prestations de services et autres ».
De part les règles du statut de commissionnaire, Vranken Pommery Monopole achète aux sociétés Listel et SDFP les produits au prix où ils sont vendus aux clients.
Ces flux d'achats-ventes entre Vranken Pommery Monopole d'une part, et Listel - SDFP d'autre part, ont été neutralisés dans la présentation des comptes consolidés. Les comptes « Clients/fournisseurs » n'ont pas fait l'objet de traitement spécifique.
Pour la période, le chiffre d'affaires des produits Listel - SDFP neutralisé s'élève à 31 206 K€.
4. Périmètre de consolidation :
|
Sociétés du périmètre de consolidation |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
||
|
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
|
|
France : |
|
|
|
|
|
SA Vranken Pommery Monopole, N° siret 348 494 915 00054, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
|
SA Vepar, N° siret 349 312 066 00054, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
|
SA Champagne Vranken, N° siret 337 280 911 00120, 56, boulevard Henri Vasnier, 51100 Reims |
99,93 % |
99,93 % |
99,93 % |
99,93 % |
|
SA Vranken Pommery Vignobles, N° siret 314 208 125 00067, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,79 % |
99,79 % |
99,79 % |
99,79 % |
|
Scev René Lallement, N° siret 315 299 023 00028, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,89 % |
99,95 % |
99,89 % |
99,95 % |
|
SA BMT Vignobles, N° siret 353 422 397 00045, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,65 % |
99,86 % |
99,65 % |
99,86 % |
|
SA Orge Bassin, N° siret 320 048 408 00019, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,35 % |
99,56 % |
99,35 % |
99,56 % |
|
SA Salimel, N° siret 097 150 411 00011, rue du 8 Mai 1945, 51530 Cramant |
99,55 % |
99,76 % |
99,55 % |
99,76 % |
|
SA Val Chatain, N° siret 380 369 157 00025, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,73 % |
99,95 % |
99,73 % |
99,95 % |
|
SA Champagne Charles Lafitte, N° siret 328 251 590 00050, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,79 % |
99,79 % |
99,79 % |
99,79 % |
|
SA Heidsieck et C° Monopole, N° siret 338 509 045 00047, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,98 % |
99,98 % |
99,98 % |
99,98 % |
|
SARL Pressoirs Meneclier, N° siret 327 985 990 00016, 51120 Saudoy |
99,81 % |
99,88 % |
99,81 % |
99,88 % |
|
SCI Pavé, N° siret 330 494 287 00023, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,94 % |
100,00 % |
99,94 % |
100,00 % |
|
SCI Pavé II, N° siret 388 233 893 00021, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,94 % |
100,00 % |
99,94 % |
100,00 % |
|
SCI des Vignes d'Ambruyère, N° siret 332 416 397 00030, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,58 % |
99,58 % |
99,58 % |
99,58 % |
|
SCI Les Ansinges Montaigu, N° siret 398 362 988 00030, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,93 % |
100,00 % |
99,93 % |
100,00 % |
|
Pommery SA, N° siret 441 990 132 00025, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
|
Douro Invest, N° siret 477 923 171 00011, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims |
99,99 % |
99,99 % |
99,99 % |
99,99 % |
|
Etranger : |
|
|
|
|
|
Vranken Pommery Deutschland GmbH, Gewerbepark « An der Aubahn », 66459 Kirkel-Limbach, Allemagne |
98,97 % |
98,97 % |
98,97 % |
98,97 % |
|
Vranken Pommery Belgium, Square Sainctelette 11/12, 1000 Bruxelles Belgique |
99,99 % |
99,99 % |
99,99 % |
99,99 % |
|
Charbaut America Inc, 45, West 45nd Street Suite 905, 10036 New York Etats-Unis |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
|
SPR Vinhos, Quinta de Monsul, Cambres, Lamego, Portugal |
74,97 % |
74,98 % |
74,97 % |
74,98 % |
|
Vranken Pommery UK Ldt, 144 - 146, East Barnet Road, Barnet, Hertfordshire, EN 4 8 RD, Royaume-Uni |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
|
Vranken Pommery Suisse SA, route Citée Ouest 2, Gland 1196, Suisse |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
|
Quinta Do Grifo SAC SA, EN 221 km 100, Poiares, Freixo E Cinta, Portugal |
74,99 % |
75,00 % |
74,99 % |
75,00 % |
|
Sociétés exclues du périmètre de consolidation |
30 juin 2006 valeur des titres brut (en €) |
|
|
HDV Développement |
Société d'importance négligeable |
390 383 |
|
Sadeve SA |
Pourcentage de détention inférieur à 19 %, aucun contrôle ni pouvoir |
1 116 921 |
|
Alpha-O |
Société d'importance négligeable, aucun contrôle ni pouvoir |
5 000 |
|
Sica Essor Champenois |
Société d'intérêt collectif agricole |
29 773 |
|
Total |
|
1 542 077 |
5. Principes comptables et méthodes d'évaluation :
— Conversion des comptes exprimés en devises : Les comptes des sociétés étrangères hors zone « euro » (Charbaut America, Vranken Pommery UK et Vranken Pommery Suisse) sont converties en euros au :
– taux de change de clôture pour le bilan ;
– taux de change moyen pour le résultat.
La différence de change en résultant est inscrite au bilan sous une rubrique spécifique.
Les devises concernées sont :
|
|
Taux de clôture |
Taux moyen |
|
Etats-Unis |
1 € = 1,2713 USD |
1 € = 1,2369 USD |
|
Royaume-Uni |
1 € =0,6921 GPB |
1 € = 0,6888 GPB |
|
Suisse |
1 € = 1,5672 CHF |
1 € = 1,5666 CHF |
— Opérations en devises : Dans les sociétés du Groupe, les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur du mois où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture.
Les différences de change qui résultent des opérations précitées sont inscrites au compte de résultat.
— Ecarts d'acquisition : Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales acquises et la quote part de la juste valeur des actifs nets à la date de leur entrée dans le périmètre de consolidation. Dans le cas d'une différence négative, celle-ci est portée directement au résultat.
Au regard de la disposition de la norme IFRS 3, les écarts d'acquisition ne sont plus amortis mais font l'objet de tests de valeur dès l'apparition d'indice de perte de valeur et au moins annuellement.
— Immobilisations incorporelles : Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement par les marques, les fonds commerciaux et les droits aux baux.
Les marques, fonds commerciaux et droits aux baux sont évalués à leur coût d'acquisition. Les marques et les fonds commerciaux ne sont pas amortis, les droits aux baux l'étant sur la durée des contrats.
Les marques Demoiselle, Charles Lafitte, Rozes et Quinta do Grifo ont fait l'objet d'un écart d'évaluation affecté.
Dès qu'un élément immobilisé ne trouve plus sa contrepartie dans l'activité de l'entreprise, il est déprécié à 100%.
Il est effectué un test de valeur, chaque année, sur les actifs incorporels, afin de déterminer les éventuelles dépréciations de ces éléments.
Les frais d'établissement sont intégralement inscrits au compte de résultat.
— Immobilisations corporelles : Les modalités d'application de la norme IAS 16 (Immobilisations corporelles) adoptées par le Groupe consistent :
– au maintien au coût historique de certains actifs ;
– à l'évaluation à la juste valeur des autres actifs, et notamment des terres à vignes, des terrains et principaux bâtiments d'exploitation et de certaines installations techniques d'élevage du vin ;
– à effectuer des découpages par composants des immobilisations les plus significatifs, et à amortir les dits composants sur leur durée d'utilisation, déduction faite de la valeur résiduelle. Sauf cas particulier, les valeurs résiduelles sont nulles.
Les frais et coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés aux immobilisations afférentes.
Les contrats de crédit baux et assimilés présentant les critères de location financement sont inscrits à l'actif selon les principes de la norme IAS 17. Les autres contrats constituent des locations simples et sont comptabilisés en résultat.
Les principales durées d’amortissement effectuées en mode linéaire sont les suivantes :
|
Constructions |
10 à 99 ans |
|
Vignobles (plantations) |
25 ans |
|
Installations d'élevage du vin |
15 à 30 ans |
|
Installations techniques |
4 à 10 ans |
|
Matériels et outillages |
4 à 10 ans |
— Actifs destinés à être cédés : Un actif immobilisé, ou un groupe d'actifs et de passifs, sont classés comme destinés à être cédés quand leur valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une vente et non d'une utilisation continue. Les immobilisations destinées à être cédées ne sont plus amorties à compter de la date de décision de cession.
Ces actifs ou cette activité sont évalués au montant le plus bas entre la valeur comptable et leur juste valeur des coûts de la vente.
— Autres actifs non courants : Ces autres actifs ont été comptabilisés à leur coût d'acquisition. Ces actifs font l'objet de tests de valeur dès l'apparition d'indice de perte de valeur et au moins annuellement.
— Valeur recouvrable des immobilisations : Conformément à la norme IAS 36 (Dépréciation d'actifs), des tests de dépréciation sont conduits à chaque indice de perte de valeur et au minimum une fois par an.
Le Groupe Vranken Pommery Monopole est organisé autour des ses quatre Maisons de Champagne (Vranken, Heidsieck & Co Monopole, Pommery et Charles Lafitte) et de sa Maison de Porto (Sao Pedro Rozes).
Heidsieck & Co Monopole, qui n'a pas d'outil de production propre a concédé une licence d'élaboration de champagne à la Maison Vranken.
Le Groupe a donc décomposé son activité en quatre UGT, correspondant à quatre sociétés et à quatre outils de production dédiés :
– Vranken, y compris Heidsieck & Co Monopole ;
– Pommery ;
– Charles Lafitte ;
– Sao Pedro Rozes.
— Instruments dérivés : Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés principalement pour gérer les risques de change et de taux d'intérêts auxquels il est confronté dans le cadre de ses opérations.
– Instruments de couverture de change : Les instruments de couverture contre le risque de change utilisés par le Groupe sont des instruments dits « classiques ». Du fait de la position de Vranken Pommery Monopole, exportateur en devises, ce sont des ventes à terme.
Dans le respect des normes IFRS, ces dérivés de change sont réévalués à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice, ces revalorisations sont enregistrées nettes d'impôts différés.
Il est effectué une distinction entre la couverture des flux de trésorerie futurs et la couverture des en-cours à la clôture de l'exercice.
En cas de couverture des en-cours figurant au bilan, les écarts de conversion sont constatés en résultat financier.
L'enregistrement de l'écart de juste valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80 % et 125 %.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
– Instruments de couverture de taux : L'endettement du groupe est principalement composé d'emprunts à taux variables, dont les crédits de vieillissements destinés à financer les stocks.
Le risque de taux d'intérêts est couvert par des instruments classiques de type Swap, Collar et Cap.
En application des normes IFRS, les instruments financiers sont inscrits au bilan pour leur valeur de marché ou juste valeur. L'enregistrement de l'écart de juste valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80 % et 125 %.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
— Stocks et en-cours :
– Valorisation : Les matières premières sont valorisées au coût d'achat de même que les produits finis achetés. Les produits en cours de fabrication et finis sont valorisés au coût de revient. Celui-ci comprend les frais directs de production et une allocation de frais communs et d'amortissements des services de production et des services administratifs. La méthode FIFO (premier entré - premier sorti) est appliqué pour la comptabilisation des mouvements de stocks. Les frais financiers sont pris en compte pour valoriser les stocks dans le cadre d'un cycle de plus de 12 mois d'élaboration des vins. Selon la norme IAS 41, les stocks de vins produits par le Groupe sont évalués en valeur de marché de la vendange comme si les raisins avaient été acquis.
– Vins bloqués de la vendange 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 : Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, ont été soumis à une mesure de mise en réserve qualitative, tous les raisins revendiqués en appellation Champagne :
- de la récolte 1998, obtenus au delà du rendement de base de 10 400 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
- de la récolte 1999, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
- de la récolte 2000, obtenus au delà du rendement de base de 11 000 kg/ha et dans la limite de 12 600 kg/ha ;
- de la récolte 2002, obtenus au delà du rendement de base de 11 400 kg/ha et dans la limite de 12 000 kg/ha ;
- de le récolte 2004, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans le limite de 14 000 kg/ha.
Les quantités concernées ne peuvent pas donner lieu à transaction entre vendeurs et acheteurs. Elles doivent être conservées en cuves ou en fûts sans aucun tirage en bouteilles. La récolte issue de la vendange 2005, avec une appellation Champagne fixée à 13 000 kg/ha a fait l'objet de mesure de mise en réserve qualitative de vins bloqués fixée à 1 500 kg/ha.
Les frais engagés sur ces bloqués sont comptabilisés en charges constatées d'avance.
— Créances : Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de tests de valeur périodiques qui sont comptabilisés en résultat lorsqu'une perte durable est constatée.
— Impôts différés : Le Groupe applique la norme IAS 12 (Impôts exigibles et différés), des impôts différés sont enregistrés sur les différences temporaires et permanentes. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés calculés selon la méthode du report variable. Des actifs d'impôts sont enregistrés dans la mesure où il est probable que des futurs bénéfices imposables seront disponibles. Selon les normes IFRS, l'impact de changement de taux d'impôt est enregistré en capitaux.
— Provision : Conformément à la norme IAS 37 (Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels), une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressource au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
— Engagement envers le personnel : Les salariés du Groupe perçoivent en complément des allocations de retraite conformes aux législations en vigueur dans les pays où sont implantés les sociétés qui les emploient, des compléments de retraite et des indemnités de départ en retraite. Les engagements actuariels correspondants sont pris en charge sous forme de provision au bilan. Les autres engagements sociaux et assimilés qui font l'objet d'une provision sont :
– le versement de prime à l'occasion de la remise des médailles du travail ;
– la couverture des frais médicaux.
Conformément à la norme IAS 19 (Avantages au personnel), les engagements de retraites et assimilés sont évalués par un actuaire indépendant suivant la méthode des unités de crédit projetés.
— Informations fiscales : La société Vranken Pommery Monopole a constitué, à compter du 1er janvier 1999, un groupe fiscal avec l'ensemble des sociétés françaises du périmètre détenues à plus de 95 %.
L'option, d'une durée de cinq années, a été renouvelée auprès de l'administration fiscale pour la période allant du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2008.
A compter du 1er janvier 2006, la société Pommery SA a rejoint le périmètre d'intégration fiscale. Il est désormais constitué des sociétés suivantes:
|
SA Vranken Pommery Monopole |
SA Val Chatain |
|
SA Vepar |
SA Champagne Charles Lafitte |
|
SA Champagne Vranken |
SA Heidsieck & C° Monopole |
|
SA Vranken Pommery Vignobles |
SARL Pressoirs Meneclier |
|
Scev René Lallement |
SCI Pavé |
|
SA BMT Vignobles |
SCI Pavé II |
|
SA Orge Bassin |
SCI des Vignes d'Ambruyère |
|
SA Salimel |
SCI Les Ansinges Montaigu |
|
SA Douro Invest |
Pommery SA |
Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés entre les sociétés membres du périmètre d'intégration sont les suivantes :
– les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration ;
– les économies d'impôts réalisées par le groupe intégré sont conservées chez la société-mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.
6. Présentation de l'information financière :
— Endettement financier net : L'endettement financier net se calcule de la manière suivante :
– Emprunts et dettes bancaires (non courant) ;
– + Emprunts et concours bancaires (courant) ;
– + Passifs financiers courants ;
– - Trésorerie ;
– - Actifs financiers courants.
— Information sectorielle : L'activité Champagne représentait au 31 décembre 2005 95 % du chiffre d'affaires et 91 % des actifs (Stocks et immobilisations) du Groupe.
Vranken Pommery Monopole a donc retenu le Champagne comme secteur d'activité, qui sera présenté selon l'axe géographique (Note 34. Informations sectorielles).
— Autres produits et charges : Les opérations non courantes de montant significatif et pouvant nuire à la lisibilité de la performance courante sont classées en « Autres produits et charges ». Cette ligne comprend notamment :
– les coûts de réorganisation et de restructuration ;
– les indemnités exceptionnelles ;
– les plus ou moins values sur cessions d'actifs.
|
Ventilation du chiffre d'affaires (En K€) |
France |
Export |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Vranken et marques associées |
19 161 |
10 372 |
29 533 |
27 245 |
88 180 |
|
Charles Lafitte |
5 974 |
1 373 |
7 346 |
10 919 |
28 299 |
|
Heidsieck et C° Monopole |
9 239 |
9 118 |
18 358 |
14 284 |
39 164 |
|
Pommery |
11 207 |
10 924 |
22 131 |
16 809 |
69 264 |
|
Champagne |
45 580 |
31 788 |
77 367 |
69 258 |
224 907 |
|
Porto |
2 037 |
1 189 |
3 226 |
2 898 |
7 167 |
|
Autres produits |
423 |
1 730 |
2 153 |
2 192 |
5 231 |
|
Chiffre d'affaires produits finis |
48 040 |
34 707 |
82 747 |
74 348 |
237 305 |
|
Ventes inter-champagne |
456 |
|
456 |
646 |
5 212 |
|
Prestations de services et autres |
3 917 |
159 |
4 076 |
3 229 |
8 022 |
|
Chiffre d'affaires |
52 413 |
34 866 |
87 279 |
78 223 |
250 539 |
|
Détermination des achats consommés (En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Achats de matières premières et marchandises |
45 249 |
40 168 |
154 411 |
|
Autres achats et charges externes |
17 990 |
15 396 |
39 411 |
|
Variation de stocks |
-2 220 |
-1 400 |
-28 500 |
|
Achats consommés |
61 019 |
54 164 |
165 322 |
|
Détermination de la valeur ajoutée (En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Chiffre d'affaires |
87 279 |
78 223 |
250 539 |
|
Achats consommés |
61 019 |
54 164 |
165 322 |
|
Valeur ajoutée |
26 260 |
24 059 |
85 217 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Salaires et traitements |
11 281 |
10 813 |
22 002 |
|
Charges sociales |
4 754 |
4 613 |
9 590 |
|
Engagements sociaux |
192 |
122 |
245 |
|
Participation des salariés et intéressement |
19 |
58 |
1 154 |
|
Total |
16 247 |
15 606 |
32 991 |
La méthode d'évaluation retenue pour les engagements sociaux est la méthode actuarielle, des unités de crédits projetés, avec projection des salaires et services proratés.
|
Effectif - répartition France - étranger |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
France |
456 |
449 |
478 |
|
Etranger |
141 |
143 |
144 |
|
Total |
598 |
592 |
623 |
|
Effectif - répartition par catégorie |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Ouvriers |
208 |
210 |
227 |
|
Employés |
177 |
175 |
180 |
|
Agents de maîtrise |
66 |
66 |
68 |
|
Cadres |
147 |
141 |
148 |
|
Total |
598 |
592 |
623 |
Rémunération des organes de direction. — Au 30 juin 2006, la rémunération du comité de direction s'élève à 1 188 K€.
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Production immobilisée |
24 |
95 |
262 |
|
Subventions d'exploitation |
112 |
0 |
44 |
|
Autres produits d'exploitation |
1 683 |
1 140 |
1 372 |
|
Produits d'exploitation |
1 818 |
1 236 |
1 678 |
|
|
|
|
|
|
Redevances de marques et autres droits |
30 |
46 |
152 |
|
Jetons de présence |
6 |
6 |
12 |
|
Créances irrécouvrables |
89 |
88 |
332 |
|
Autres charges d'exploitation |
1 551 |
584 |
768 |
|
Charges d'exploitation |
1 677 |
724 |
1 264 |
|
Total |
142 |
512 |
414 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Impôts et taxes sur rémunération |
485 |
355 |
680 |
|
Autres impôts et taxes : taxes professionnelles, taxes foncières, régie |
601 |
983 |
2 117 |
|
Total |
1 086 |
1 338 |
2 797 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Créances |
137 |
290 |
104 |
|
Provisions |
137 |
290 |
104 |
|
Transferts liés au personnel |
123 |
154 |
461 |
|
Impôts et taxes, autres charges d'exploitation |
24 |
51 |
300 |
|
Transfert de charges |
148 |
205 |
761 |
|
Total |
284 |
495 |
865 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Immobilisations |
4 351 |
4 321 |
9 249 |
|
Amortissements |
4 351 |
4 321 |
9 249 |
|
Créances |
179 |
217 |
182 |
|
Provisions |
179 |
217 |
182 |
|
Total |
4 530 |
4 538 |
9 431 |
|
(En K€) |
30/06/2006 Charges |
30/06/2005 Charges |
31/12/2005 Charges |
|
Sur cessions d'immobilisations |
-63 |
-117 |
121 |
|
Sur provisions |
44 |
23 |
255 |
|
Sur subventions |
-6 |
-53 |
-39 |
|
Sur litiges |
12 |
|
956 |
|
Sur réorganisation et restructuration |
291 |
461 |
1 452 |
|
Autres |
412 |
183 |
901 |
|
Total |
689 |
497 |
3 646 |
|
(En K€) |
30/06/2006 Charges |
30/06/2005 Charges |
31/12/2005 Charges |
|
Intérêts |
7 494 |
6 587 |
16 302 |
|
Instruments financiers |
21 |
-318 |
|
|
Revenus des valeurs mobilières de placement et cessions des valeurs mobilières de placement |
-235 |
-53 |
-282 |
|
Différences de changes et couverture de taux |
831 |
74 |
1 782 |
|
Dotation / reprises de provisions |
-97 |
-210 |
-1 567 |
|
Total |
8 014 |
6 080 |
16 235 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Résultat avant impôt de l'ensemble consolidé |
-3 880 |
-2 992 |
86 780 |
|
Taux théorique de l'impôt |
34,93 % |
35,43 % |
34,93 % |
|
Montant théorique de l'impôt |
-1 355 |
-1 060 |
30 312 |
|
Effet sur l'impôt théorique de : |
|
|
|
|
Impôts sur exercices antérieurs |
444 |
|
|
|
Différentiel de taux des filiales étrangères et différences permanentes |
120 |
284 |
-23 959 |
|
Taux effectif de l'impôt |
20,42 % |
25,94 % |
7,32 % |
|
Montant effectif de l'impôt |
-792 |
-776 |
6 354 |
|
( En K€ ) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Impôt exigible |
488 |
1 252 |
3 317 |
|
Impôt différé |
-1 280 |
-2 028 |
3 037 |
|
Total |
-792 |
-776 |
6 354 |
|
|
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Résultat net part du Groupe (en milliers d’euros) |
-3 093 |
-2 095 |
14 780 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation |
5 266 497 |
4 591 497 |
4 591 497 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires suite à l'augmentation de capital du 16 décembre |
|
|
28 125 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires autodétenues |
56 188 |
17 556 |
52 294 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
5 210 309 |
4 573 941 |
4 567 328 |
|
Résultat par action |
-0,59 |
-0,46 |
3,24 |
|
( En K€ ) |
Brut |
Dépréciation |
Net |
|
Au 1er janvier 2006 |
3 005 |
|
3 005 |
|
Nouveaux écarts |
|
|
|
|
Sorties d'écarts |
|
|
|
|
Au 30 juin 2006 |
3 005 |
|
3 005 |
|
Analyse par société (En K€) |
Date de fin |
Brut |
Dépréciation |
Net |
|
Vranken Pommery Monopole |
|
3 005 |
|
3 005 |
|
Total |
|
3 005 |
|
3 005 |
|
Valeurs brutes (En K€) |
Au 1er janvier 2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 30 juin 2006 |
|
Marques et fonds de commerce |
85 896 |
232 |
7 |
|
192 |
86 314 |
|
Autres incorporels |
19 758 |
53 |
|
|
-192 |
19 618 |
|
Total |
105 654 |
285 |
7 |
|
0 |
105 932 |
|
Amortissements (En K€) |
Au 1 er janvier 2006 |
Augmentation |
Diminution |
Variation périmètre |
Virement poste à poste |
Au 30 juin 2006 |
|
Marques et fonds de commerce |
5 312 |
601 |
0 |
|
|
5 913 |
|
Autres incorporels |
10 944 |
379 |
|
|
|
11 322 |
|
Total |
16 256 |
980 |
0 |
|
|
17 236 |
|
Valeurs nettes des marques et fonds de commerce (En K€) |
Au 30 juin 2006 |
|
Champagne Charles Lafitte |
28 599 |
|
Champagne Demoiselle |
16 439 |
|
Champagne Pommery |
9 100 |
|
Champagne Heidsieck et C° Monopole |
3 156 |
|
Champagne Vranken - Diamant |
748 |
|
Champagne Germain |
3 811 |
|
Champagne - autres marques et frais de marques |
3 794 |
|
Portos : Sao Pedro, Rozès, Grifo |
12 206 |
|
Fonds de commerce |
2 550 |
|
Total |
80 403 |
|
Valeurs brutes (En K€) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 30/06/2006 |
|
Immobilier |
107 324 |
666 |
17 |
|
|
107 973 |
|
Installations techniques et matériel |
59 860 |
3 757 |
881 |
|
|
62 736 |
|
Total |
167 184 |
4 423 |
898 |
|
|
170 709 |
|
Dont : |
|
|
|
|
|
|
|
Crédit - bail et locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
5 843 |
14 |
|
|
|
5 857 |
|
Installations techniques et matériel |
15 324 |
1 235 |
304 |
|
|
16 254 |
|
Amortissements (En K€) |
Au 01/01/2006 |
Augmentation |
Diminution |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 30/06/2006 |
|
Immobilier |
19 076 |
1 425 |
16 |
|
|
20 484 |
|
Installations techniques et matériel |
27 267 |
2 107 |
696 |
|
|
28 677 |
|
Total |
46 343 |
3 531 |
713 |
|
|
49 162 |
|
Dont : |
|
|
|
|
|
|
|
Crédit - bail et locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
2 059 |
97 |
|
|
|
2 156 |
|
Installations techniques et matériel |
10 742 |
713 |
303 |
|
|
11 151 |
|
Valeurs brutes (En K€) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 30/06/2006 |
|
Titres de participations |
1 553 |
|
|
|
|
1 553 |
|
Autres titres immobilisés |
183 |
4 |
0 |
|
|
187 |
|
Autres immobilisations financières |
332 |
6 |
16 |
|
|
322 |
|
Total |
2 068 |
10 |
16 |
|
|
2 062 |
|
Provisions (En K€) |
Au 01/01/2006 |
Dotations |
Reprises |
Au 30/06/2006 |
|
Titres de participations |
91 |
|
|
91 |
|
Autres titres immobilisés |
|
|
|
|
|
Autres immobilisations financières |
|
|
|
|
|
Total |
91 |
|
|
91 |
|
Valeurs brutes (En K€) |
Au 01/01/2006 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 30/06/2006 |
|
Immobilier |
449 |
|
449 |
|
|
|
|
Total |
449 |
|
449 |
|
|
|
|
Amortissements (En K€) |
Au 01/01/2006 |
Augmentation |
Diminution |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 30/06/2006 |
|
Immobilier |
81 |
5 |
86 |
|
|
0 |
|
Total |
81 |
5 |
86 |
|
|
0 |
Cession d'un ensemble immobilier situé à Vertus courant premier semestre 2006.
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Matières premières |
23 411 |
33 426 |
73 314 |
|
Encours de production |
376 544 |
369 298 |
339 351 |
|
Produits intermédiaires et finis |
40 274 |
13 075 |
24 298 |
|
Provisions |
|
-19 |
|
|
Total |
440 229 |
415 780 |
436 963 |
|
Dont frais financiers incorporés |
16 663 |
13 952 |
18 501 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Brut |
81 394 |
53 548 |
102 079 |
|
Dépréciations |
-1 231 |
-1 325 |
-1 198 |
|
Total |
80 163 |
52 223 |
100 881 |
|
Ventilation par échéances (En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
- 1 an |
79 611 |
49 853 |
100 470 |
|
De 1 an à 5 ans |
552 |
2 370 |
411 |
|
Total |
80 163 |
52 223 |
100 881 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
181 |
574 |
2 240 |
|
Fournisseurs débiteurs |
11 238 |
9 896 |
5 114 |
|
Personnel et comptes rattachés |
57 |
104 |
152 |
|
Organismes sociaux |
16 |
54 |
2 |
|
Autres créances |
1 898 |
31 |
1 433 |
|
Comptes courants d'associés |
10 |
10 |
10 |
|
État |
16 332 |
16 697 |
16 776 |
|
Autres créances |
29 551 |
26 792 |
23 487 |
|
|
|
|
|
|
Charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs et charges constatées d'avance diverses |
14 517 |
12 219 |
15 024 |
|
Ecarts de conversion actif |
91 |
1 107 |
97 |
|
Comptes de régularisation |
14 608 |
13 326 |
15 121 |
|
Total |
44 341 |
40 692 |
40 848 |
|
Ventilation par échéances (En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
-1 an |
33 236 |
33 029 |
28 428 |
|
De 1 an à 5 ans |
11 105 |
7 663 |
12 420 |
|
Total |
44 341 |
40 692 |
40 848 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Instruments de couverture de taux |
2 144 |
1 672 |
748 |
|
Instruments de couverture de devises |
356 |
19 |
|
|
Total |
2 500 |
1 691 |
748 |
|
Ventilation par échéances (En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
- 1 an |
356 |
19 |
715 |
|
De 1 an à 5 ans |
2 144 |
1 672 |
33 |
|
Total |
2 500 |
1 691 |
748 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Disponibilités |
2 387 |
8 047 |
7 216 |
|
Total |
2 387 |
8 047 |
7 216 |
|
|
( En K€ ) |
|
Au 31 décembre 2005 |
185 457 |
|
Résultat de la période |
-3 093 |
|
Instruments financiers |
1 783 |
|
Augmentation de capital |
|
|
Distributions de dividendes et précompte |
-5 993 |
|
Imputation des actions auto-détenues |
-392 |
|
Changement méthode sur les stocks |
|
|
Variation de périmètre |
|
|
Divers |
-11 |
|
Au 30 juin 2006 |
177 751 |
|
Composition des capitaux propres ( En K€ ) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
|
Capital de la société-mère |
78 997 |
78 997 |
|
Primes |
28 970 |
28 970 |
|
Réserves |
72 877 |
62 710 |
|
Résultat de la période |
-3 093 |
-2 095 |
|
Total |
177 751 |
168 582 |
|
|
( En K€ ) |
|
Au 1er janvier 2006 |
7 662 |
|
Résultat de la période |
5 |
|
Augmentation de capital |
|
|
Distributions de dividendes |
-5 |
|
Variation de périmètre |
|
|
Divers |
-2 |
|
Au 30 juin 2006 |
7 660 |
|
Evolution (En K€) |
Au 1 er janvier 2006 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 30 juin 2006 |
|
Emprunts bancaires (*) |
69 768 |
4 531 |
7 656 |
66 643 |
|
Crédits de vieillissement |
279 881 |
1 312 |
|
281 193 |
|
Emprunts et dettes financières LMT |
349 649 |
5 843 |
7 656 |
347 836 |
|
(*) Dont crédit-bail et Loc Financt |
6 175 |
1 214 |
915 |
6 474 |
|
Ventilation par échéances ( En K€ ) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|
Emprunts bancaires (*) |
11 032 |
36 554 |
19 057 |
66 643 |
|
Crédits de vieillissement |
|
281 193 |
|
281 193 |
|
Emprunts et dettes financières LMT |
11 032 |
317 747 |
19 057 |
347 836 |
|
(*) Dont crédit-bail et Loc Financt |
1 654 |
4 446 |
374 |
6 474 |
|
Endettement financier net (K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Emprunts et dettes bancaires (non courant) |
347 836 |
351 286 |
349 649 |
|
Emprunts et concours bancaires (courant) |
96 670 |
105 748 |
69 775 |
|
Actifs et passifs financiers courants |
-2 087 |
3 197 |
634 |
|
Trésorerie |
-2 387 |
-8 047 |
-7 216 |
|
Total |
440 032 |
452 184 |
412 842 |
Risque de taux. — L'endettement du Groupe au 30 juin 2006 est composé de 96 % d'emprunts et dettes à taux variables.
Le Groupe utilise, dans sa gestion du risque de taux d'intérêt, les instruments financiers tels que Swap, Cap et Collar en fonction de la situation et des perspectives du marché des taux d'intérêts.
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Capitaux |
41 433 |
30 000 |
15 000 |
|
Collar |
186 909 |
140 000 |
186 909 |
|
Swap |
6 546 |
33 000 |
|
|
Total |
234 888 |
203 000 |
201 909 |
Au 30 juin 2006, le niveau de nos couvertures représentait 53 % de l'endettement financier net. Ce ratio devrait se situer à la fin du deuxième semestre dans une fourchette de 65 à 70 %. Les emprunts et dettes financières concernent, uniquement la zone euro.
Le Groupe se limite toutefois à des utilisations dans le cadre strict de ses besoins.
En ce qui concerne les instruments financiers en cours au 30 juin 2006, les niveaux de couverture de taux sont les suivants :
|
Années (En K€) |
Emprunts à taux variables |
Contrats de taux |
|
2006 |
|
234 888 |
|
2007 |
|
288 109 |
|
2008 |
|
288 109 |
|
2009 |
|
25 475 |
|
Couverture de type Collar |
(En K€) |
|
Limites de taux comprises entre 2,5 % et 3,15 % |
31 909 |
|
Limites de taux comprises entre 2 % et 3,71 % |
60 000 |
|
Limites de taux comprises entre 2 % et 3,46 % |
15 000 |
|
Limites de taux comprises entre 2 % et 3,7566 % |
30 000 |
|
Limites de taux comprises entre 2 % et 3,76 % |
10 000 |
|
Limites de taux comprises entre 2 % et 3,77 % |
40 000 |
|
Couverture de type Cap |
(En K€) |
|
Taux plafond de 3 % |
5 000 |
|
Taux plafond de 3,15 % |
10 000 |
|
Taux plafond de 4 % |
26 433 |
Des couvertures de type Swap ont été réalisées à un taux fixe de 3,8 % à hauteur de 6 546 K€.
|
(En K€) |
30/06/06 |
30/06/05 |
31/12/05 |
|
Début de période |
3 047 |
2 802 |
2 802 |
|
Dotations |
130 |
122 |
245 |
|
Reprises |
|
|
|
|
Fin de période |
3 177 |
2 924 |
3 047 |
Du fait du caractère non significatif des modifications d'hypothèses actuarielles, les écarts actuariels n'ont pas fait l'objet d'un retraitement en capitaux propres et sont restés comptabilisés en résultat de la période.
Les principaux paramètres 2006 pour l'évaluation actuarielle de ces engagements sont :
|
Age du départ à la retraite |
65 ans |
|
Evolution des salaires |
2,5 à 3 % |
|
Taux de charges sociales |
47 % |
|
Taux d'actualisation |
4 % |
Ces paramètres ont été définis à partir de recommandations d'un expert indépendant.
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|||
|
ID actif |
ID passif |
ID actif |
ID passif |
ID actif |
ID passif |
|
|
Total |
8 243 |
-47 822 |
11 605 |
-46 631 |
6 586 |
-46 616 |
Détail des impôts différés actifs et passifs :
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|||
|
ID actif |
ID passif |
ID actif |
ID passif |
ID actif |
ID passif |
|
|
Déficits reportables et ARD |
6 759 |
|
1 100 |
|
4 838 |
|
|
Décalage temporaire |
272 |
|
661 |
|
462 |
|
|
Retraitement des Immobilisations Groupe |
|
-20 769 |
|
-21 176 |
|
-20 954 |
|
Changement méthode de valorisation des stocks |
|
|
7 674 |
79 |
|
|
|
IFRS - juste valeur des Immobilisations |
|
-17 603 |
|
-18 468 |
|
-17 826 |
|
IFRS - actifs biologiques |
|
-141 |
|
-117 |
|
-225 |
|
IFRS - instruments financiers |
102 |
-832 |
1 133 |
|
222 |
|
|
IFRS - engagements envers le personnel |
1 110 |
|
1 036 |
|
1 064 |
|
|
Frais financiers en stock |
|
-7 278 |
|
-6 002 |
|
-6 342 |
|
Subventions d'investissement |
|
-89 |
|
-7 |
|
-7 |
|
Provision pour hausse de prix 99 |
|
|
|
-2 |
|
|
|
Crédit-bail et location financement |
|
-785 |
|
-743 |
|
-908 |
|
Amortissements dérogatoires |
|
-268 |
|
-16 |
|
-289 |
|
Charges à étaler et divers |
|
-58 |
|
-179 |
|
-66 |
|
Total |
8 243 |
-47 822 |
11 605 |
-46 631 |
6 586 |
-46 616 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
92 480 |
69 570 |
120 409 |
|
Total |
92 480 |
69 570 |
120 409 |
Les fournisseurs et comptes rattachés sont à échéance de moins d'un an.
Les montants des dettes fournisseurs correspondant aux produits Listel-SDFP s'élèvent à 24 631 K€.
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Début de période |
463 |
1 739 |
1 739 |
|
Dotations |
|
1 102 |
152 |
|
Reprises |
-197 |
-1 446 |
-1 428 |
|
Fin de période |
266 |
1 396 |
463 |
|
Soit : |
|
|
|
|
Risques de change et couverture de taux |
14 |
1 218 |
96 |
|
Autres risques |
252 |
178 |
367 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Dettes fiscales |
8 456 |
7 063 |
10 600 |
|
Total |
8 456 |
7 063 |
10 600 |
Les autres dettes et comptes de régularisation sont à échéance de moins d'un an.
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Dettes sociales |
6 384 |
6 014 |
10 533 |
|
Divers |
1 374 |
188 |
226 |
|
Autres dettes |
7 758 |
6 202 |
10 759 |
|
|
|
|
|
|
Produits constatés d'avance |
2 564 |
2 042 |
2 838 |
|
Ecarts de conversion |
230 |
119 |
173 |
|
Comptes de régularisation |
2 794 |
2 161 |
3 011 |
|
Total |
10 552 |
8 363 |
13 770 |
Les autres dettes et comptes de régularisation sont à échéance de moins d'un an.
|
Evolution ( En K€ ) |
Au 1 er janvier 2006 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 30 juin 2006 |
|
Concours bancaires |
67 660 |
24 774 |
3 341 |
89 093 |
|
Autres dettes financières |
632 |
|
154 |
478 |
|
Fonds de participation |
422 |
227 |
|
649 |
|
Comptes courants d'associés |
1 061 |
5 998 |
609 |
6 450 |
|
Emprunts et dettes financières CT |
69 775 |
30 998 |
4 104 |
96 670 |
|
(*) Dont cessions de créances |
18 602 |
|
|
18 602 |
|
Ventilation par échéances (En K€) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|
Concours bancaires |
89 093 |
|
|
89 093 |
|
Autres dettes financières |
478 |
|
|
478 |
|
Fonds de participation |
649 |
|
|
649 |
|
Comptes courants d'associés |
6 450 |
|
|
6 450 |
|
Emprunts et dettes financières CT |
96 670 |
|
|
96 670 |
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Couvertures de taux |
412 |
4 616 |
1 247 |
|
Couvertures des devises |
|
272 |
135 |
|
Total |
412 |
4 888 |
1 382 |
|
Ventilation par échéances (En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
-1 an |
412 |
966 |
1 213 |
|
De 1 an à 5 ans |
|
3 922 |
169 |
|
Total |
412 |
4 888 |
1 382 |
|
Engagements financiers donnés (En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Avals et cautions |
14 689 |
12 875 |
17 779 |
|
Effets escomptés non échus |
7 |
11 |
20 |
|
Intérêts sur emprunts non échus |
34 082 |
14 488 |
33 774 |
|
Total engagements financiers donnés |
48 778 |
27 374 |
51 573 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles données (En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Nantissement de créances professionnelles |
39 411 |
37 667 |
45 022 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles |
342 954 |
334 096 |
326 567 |
|
Total dettes garanties par sûretés réelles données (en K€) |
382 365 |
371 763 |
371 589 |
Engagements réciproques :
— Engagements en matière d'approvisionnement : Certaines filiales sont engagées contractuellement auprès de divers fournisseurs pour l'achat d'une partie significative de leur approvisionnement en raisins.
Ces engagements portent sur des surfaces : dès lors le caractère aléatoire de la vendange tant au niveau de rendement en appellation que des prix ne permet pas d'en donner une estimation fiable.
— Vins bloqués : Ces engagements portent sur des hectolitres. Leur valeur sera fixée à la date où ces vins feront l'objet d'une décision de déblocage.
L'estimation actuelle de la valeur des vins bloqués nous paraît difficile à mettre en oeuvre de façon raisonnable compte tenu de l'ignorance de cette date.
Nous ne connaissons ni le prix de la dernière vendange avant le déblocage ni la négociation qui permettra de les valoriser.
Répartition du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique :
|
( En K€ ) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
France |
52 413 |
50 484 |
143 119 |
|
Europe |
27 236 |
22 270 |
85 040 |
|
Amériques |
5 759 |
4 322 |
17 136 |
|
Asie |
1 068 |
632 |
3 705 |
|
Divers |
803 |
516 |
1 539 |
|
Total |
87 279 |
78 223 |
250 539 |
Répartition du résultat opérationnel courant consolidé par zone géographique d'implantation du Groupe :
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
France |
6 543 |
5 175 |
40 021 |
|
Europe |
-1 193 |
-1 414 |
1 171 |
|
Autres |
-527 |
-176 |
85 |
|
Total |
4 823 |
3 585 |
41 277 |
Répartition des immobilisations incorporelles nettes par zone géographique d'implantation du Groupe :
|
( En K€ ) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
France |
74 971 |
80 423 |
75 606 |
|
Europe |
13 141 |
9 816 |
13 189 |
|
Autres |
583 |
624 |
603 |
|
Total |
88 695 |
90 863 |
89 398 |
Répartition des immobilisations corporelles nettes par zone géographique d'implantation du Groupe :
|
( En K€ ) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
France |
97 258 |
97 613 |
96 725 |
|
Europe |
24 192 |
22 009 |
24 060 |
|
Autres |
97 |
69 |
56 |
|
Total |
121 547 |
119 691 |
120 841 |
Répartition des immobilisations financières nettes par zone géographique d'implantation du Groupe :
|
(En K€) |
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
France |
1 445 |
1 443 |
1 435 |
|
Europe |
491 |
505 |
507 |
|
Autres |
35 |
36 |
34 |
|
Total |
1 971 |
1 984 |
1 976 |
|
Compte de résultat |
30/06/2006 |
|
Chiffre d'affaires |
159 504 |
|
Résultat d'exploitation |
1 527 |
|
Résultat courant |
10 892 |
|
Résultat net |
10 990 |
|
Bilan |
30/06/2006 |
|
Capital social |
78 997 |
|
Capitaux propres |
152 320 |
|
Dettes financières auprès des établissements de crédit |
15 381 |
|
Actif immobilisé |
143 902 |
|
Total bilan |
317 807 |
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de commissaire aux comptes et en application de l'article L.232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :
— L'examen limité du tableau d'activité et de résultats consolidés présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société Vranken Pommery Monopole, relatifs à la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— La vérification des informations données dans le rapport semestriel.
Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué cet examen limité selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à l'audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toutes personnes compétentes les informations que nous avons estimées nécessaires.
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés au regard, d’une part, des règles de présentation et d’information applicables en France et d’autre part, des principes de comptabilisation et d’évaluation des normes IFRS adoptées dans l’Union européenne, tels que décrits dans les notes annexes.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :
— La note 3 de l’annexe qui explicite le traitement comptable du contrat de commissionnaire à la vente relatif aux produits du groupe Listel et notamment à la non inclusion dans le chiffre d’affaires consolidé des ventes concernées.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.
Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 16 octobre 2006.
Les commissaires aux comptes :
|
Mazars et Guérard : |
Duvernoy, Chauveau et Associés : |
|
Jean-Marie Mauriot ; |
Patrice Duvernoy. |
| 26 juillet 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°89 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Chiffre d'affaires consolidé.
(En millions d'euros.)
|
|
2006 |
2005 |
|
Premier trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
41,0 |
38,9 |
|
Deuxième trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
46,3 |
39,3 |
|
Troisième trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
|
|
|
Quatrième trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
|
|
|
Total |
|
|
|
Chiffre d'affaires total |
|
|
|
Chiffre d'affaires global Hors droits |
87,3 |
78,2 |
NB : Chiffres aux Normes IFRS.
0611788
| 30 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
I. – L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 Juin 2006 a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2005, sans modification tels qu’ils ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 77 du 28 Juin 2006.
« Opinion sur les comptes annuels : Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans la note "Règles et méthode comptables" de l’annexe, et relatifs à l’application des nouvelles réglementations comptables sur les actifs.
Justification des appréciations : En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Votre société présente à l’actif de son bilan un portefeuille de titres tels que décrit à la note 12 de l’annexe.
La valorisation de ces titres est réalisée selon les règles et méthodes comptables décrites dans le paragraphe « règles et méthodes » de l’annexe.
Nous avons vérifié le bien fondé de ces méthodes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Par ailleurs, nous nous sommes assurés de la correcte application de la mise en oeuvre des règlements CRC 2002-10 et 2004-06 sur les actifs.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.
Vérifications et informations spécifiques : Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion ».
Fait à Reims et Chevry Cossigny le 24 Mai 2006
|
Les Commissaires aux Comptes |
|
|
Duvernoy, Chauveau & Associés |
Mazars &Guérard |
|
Patrice DUVERNOY |
Jean-Marie MAURIOT |
« En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005, établis en milliers d’euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par . Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées des mêmes règles, à l’exception des normes IAS 32 et IAS 39, qui conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1 ne sont appliquées par la société qu’à compter du 1er janvier 2005.
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans la note A-2 "Changement de méthode" de l’annexe, et relatifs au changement de mode d’évaluation des stocks de vins.
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
— La valorisation des marques et des écarts d’acquisition et l’évaluation de l’impôt différé sont réalisées selon les méthodes décrites au paragraphe « Méthodes comptables » de l’annexe. Nous avons apprécié le bien fondé de la méthodologie mise en oeuvre et examiné les données et hypothèses utilisées par le Groupe pour réaliser ces évaluations. Nous avons, sur ces bases, procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.
— La valorisation des stocks est réalisé selon la méthode exposé dans la note A-2 "Changement de méthode" de l’annexe. Nous avons, sur ces bases, procédé à l’appréciation du caractère approprié de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés ».
Fait à Reims et Chevry Cossigny le 24 Mai 2006
|
Les Commissaires aux Comptes |
|
|
Duvernoy, Chauveau & Associés |
Mazars &Guérard |
|
Patrice DUVERNOY |
Jean-Marie MAURIOT |
| 28 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°77 |
VRANKEN- POMMERY MONOPOLE
Société anonyme de droit suisse au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Documents comptables annuels.
|
Actif |
Notes |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|---|
|
Ecarts d'acquisition |
12 |
3 005 |
|
|
Immobilisations incorporelles |
13 |
89 398 |
91 662 |
|
Immobilisations corporelles |
14 |
120 841 |
117 951 |
|
Autres actifs non courants |
15 |
1 976 |
1 871 |
|
Impôts différés actif |
26 |
6 586 |
1 689 |
|
Actifs non courants destinés à être cédés |
16 |
369 |
|
|
Total actifs non courants |
|
222 174 |
213 173 |
|
|
|
|
|
|
Stocks et en-cours |
17 |
436 963 |
429 751 |
|
Clients et comptes rattachés |
18 |
100 881 |
95 644 |
|
Autres actifs courants |
19 |
40 848 |
35 691 |
|
Actifs financiers courants |
20 |
748 |
|
|
Trésorerie |
21 |
7 216 |
5 801 |
|
Total actifs courants |
|
586 656 |
566 887 |
|
Total de l'actif |
|
808 830 |
780 060 |
|
Passif |
Notes |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|---|
|
Capital |
|
78 997 |
68 872 |
|
Réserves et primes |
|
91 680 |
79 199 |
|
Résultat |
|
14 780 |
10 021 |
|
Capitaux propres (Part du groupe) |
22 |
185 457 |
158 092 |
|
Intérêts minoritaires |
23 |
7 662 |
23 542 |
|
Total capitaux propres |
|
193 119 |
181 634 |
|
|
|
|
|
|
Emprunts et dettes financières |
24 |
349 649 |
322 909 |
|
Engagements envers le personnel |
25 |
3 047 |
2 802 |
|
Impôts différés passif |
26 |
46 616 |
45 670 |
|
Total passifs non courants |
|
399 312 |
371 381 |
|
|
|
|
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
27 |
120 409 |
115 752 |
|
Provisions pour risques et charges |
28 |
463 |
1 739 |
|
Dettes d'impôt |
29 |
10 600 |
9 214 |
|
Autres passifs courants |
30 |
13 770 |
12 603 |
|
Emprunts et concours bancaires |
31 |
69 775 |
87 737 |
|
Passifs financiers courants |
32 |
1 382 |
|
|
Total passifs courants |
|
216 399 |
227 045 |
|
Total du passif |
|
808 830 |
780 060 |
|
|
Notes |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Chiffre d'affaires |
1 |
250 539 |
227 547 |
|
Achats consommés |
2 |
-165 322 |
-144 556 |
|
Charges de personnel (*) |
3 |
-32 991 |
-32 495 |
|
Autres produits et charges d'exploitation |
4 |
414 |
550 |
|
Impôts et taxes |
5 |
-2 797 |
-3 102 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
6 |
865 |
1 225 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
7 |
-9 431 |
-9 547 |
|
Résultat opérationnel courant |
|
41 277 |
39 622 |
|
Autres produits et charges |
8 |
-3 646 |
-1 934 |
|
Résultat opérationnel |
|
37 631 |
37 688 |
|
Produits et charges financiers |
9 |
-16 235 |
-18 899 |
|
Résultat avant impôts |
|
21 396 |
18 789 |
|
Impôts sur les résultats |
10 |
-6 354 |
-6 935 |
|
Résultat net des entreprises consolidées |
|
15 042 |
11 854 |
|
Intérêts des minoritaires |
|
262 |
1 833 |
|
Résultat net (Part du groupe) |
|
14 780 |
10 021 |
|
Résultat par action |
11 |
3,24 |
2,19 |
|
Résultat dilué par action |
|
3,24 |
2,19 |
|
(*) Y compris participation des salariés et intéressement. |
|||
|
|
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Flux de trésorerie liés à l'activité : |
|
|
|
Résultat net des sociétés intégrées |
15 042 |
11 854 |
|
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : |
|
|
|
Amortissements et provisions (*) |
9 718 |
8 342 |
|
Variation des impôts différés |
2 769 |
553 |
|
Plus et moins values de cession |
121 |
396 |
|
Divers |
1 970 |
-43 |
|
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées |
29 620 |
21 102 |
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
|
|
|
Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité |
-28 351 |
-58 479 |
|
Flux net de trésorerie généré par l'activité |
1 269 |
-37 377 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : |
|
|
|
Acquisition d'immobilisations |
-12 159 |
-8 933 |
|
Cession d'immobilisations |
-357 |
656 |
|
Incidence des variations de périmètres |
-18 290 |
-2 769 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement |
-30 806 |
-11 046 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : |
|
|
|
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère |
-3 400 |
-4 225 |
|
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
-1 526 |
-18 |
|
Augmentation de capital en numéraires |
27 096 |
-649 |
|
Emissions d'emprunts |
316 708 |
100 745 |
|
Remboursement d'emprunts |
-307 929 |
-50 354 |
|
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement |
30 949 |
45 499 |
|
Variation de trésorerie : |
|
|
|
Trésorerie d'ouverture |
-5 801 |
-8 724 |
|
Trésorerie de clôture |
7 216 |
5 801 |
|
Variation des cours des devises |
|
|
|
Variation de trésorerie |
1 415 |
-2 923 |
|
|
Capital |
Primes |
Réserves et Résultats |
Résultats comptabilisés directement en capitaux propres |
Capitaux propres - Parts du Groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres et intérêts minoritaires au 1er janvier 2004 |
68 872 |
12 605 |
93 238 |
|
152 795 |
21 920 |
174 715 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-4 242 |
|
-4 225 |
-17 |
-4 242 |
|
Imputation des titres autodétenus |
|
|
-649 |
|
-649 |
|
-649 |
|
Autres |
|
|
-44 |
|
150 |
-194 |
-44 |
|
Résultat au 31 décembre 2004 |
|
|
11 854 |
|
10 021 |
1 833 |
11 854 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 31 décembre 2004 |
68 872 |
12 605 |
100 157 |
|
158 092 |
23 542 |
181 634 |
|
IAS 32-39 Instruments financiers 1re application |
|
|
|
-1 966 |
-1 966 |
|
-1 966 |
|
Acquisition titres pommery |
|
|
-15 284 |
|
|
-15 284 |
-15 284 |
|
Changement méthode des stocks |
|
|
-12 000 |
|
-12 000 |
|
-12 000 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 1er janvier 2005 |
68 872 |
12 605 |
72 873 |
-1 966 |
144 126 |
8 258 |
152 384 |
|
Résultat de l'exercice |
|
|
15 042 |
|
14 780 |
262 |
15 042 |
|
Augmentation de capital |
10 125 |
16 365 |
607 |
|
26 490 |
607 |
27 097 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-4 907 |
|
-3 400 |
-1 507 |
-4 907 |
|
Imputation des titres autodétenus |
|
|
-120 |
|
-120 |
|
-120 |
|
Variation de l'exercice Instruments financiers |
|
|
1 553 |
|
1 553 |
|
1 553 |
|
Autres |
|
|
2 070 |
|
2 028 |
42 |
2 070 |
|
Capitaux propres et Intérêts minoritaires au 31 décembre 2005 |
78 997 |
28 970 |
87 118 |
-1 966 |
185 457 |
7 662 |
193 119 |
1. Introduction : Conformément au règlement 1606/2002 de la Commission Européenne du 19 juillet 2002, Vranken-Pommery Monopole (le Groupe) applique les normes IAS/IFRS à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2005, en suivant la recommandation de l’autorité des marchés financiers.
Les informations financières comparatives 2004 ont été établies selon le référentiel IFRS en vigueur et en conformité avec la norme IFRS 1 relative à la première application des normes IFRS.
La note 35 reprend l'ensemble des principaux impacts constatés lors de la transition et notamment :
— une note sur la première application des principes comptables IFRS par le groupe, en particulier sur les modalités d’application de IFRS 1, première adoption des IFRS, et sur les formats de présentation retenus pour le bilan et le compte de résultat ; les effets de l’application des IFRS aux 1er janvier 2004 et 1er janvier 2005 sont également repris dans cette note ;
— des tableaux de rapprochement entre normes françaises et IFRS pour les états suivants :
– capitaux propres aux 1er janvier et 31 décembre 2004 ;
– bilan au 31 décembre 2004.
2. Changement de méthode : Pour l'exercice 2004, les stocks étaient évalués au prix de revient sans toutefois que celui-ci puisse excéder la valeur nette de réalisation. Les stocks de Porto étaient valorisés selon la méthode Lifo.
La volonté du groupe d'améliorer le suivi tant qualitatif qu'analytique de ses différentes productions l'a amené à procéder à une refonte complète de ses outils de suivi des fabrications et de ses outils de gestion. Dans ce cadre et afin de mieux suivre les produits par année de vendange et par qualité, comme c'est le cas dans le système de gestion mis en place, il a été décidé de calquer la valorisation du stock sur ce nouveau mode d'organisation et d'utiliser pour ce faire une méthode dite Fifo pour la constatation des mouvements de stocks. Cette nouvelle méthode a été appliquée à l'ensemble des stocks du groupe, Champagne et Porto, et a eu pour effet au 1er janvier 2005 de réduire la valeur du stock d'un montant de 18,5 €M€, soit environ 4% de la valeur du stock, et les capitaux propres de 12 M€.
3. Périmètre et faits marquants : Le groupe a procédé en 2005 à une augmentation de capital de 26 490 K€, prime d'émission incluse.
La société Quinta do Grifo a augmenté son capital en faisant appel à un investisseur privé au hauteur de 606 K€.
Le groupe a exercé son option d'achat des titres de la société Pommery SA. A l'issue de cette opération, le groupe détient 100% contre 66,5% auparavant.
La société Champagne Vranken a cédé à la société Vépar (sociétés intégrées du groupe) les titres des sociétés Vranken Pommery Vignoble et SCI des Vignes d'ambruyère.
Au 1er Juillet 2005, la société Quinta do Grifo a absorbée la société Vinicola.
Au second semestre, la société Sonirep, société exclue du périmètre de consolidation, a cessé son activité suite à un dépôt de bilan.
Ces titres de participation faisaient l'objet d'une provision à 100% depuis l'exercice 2004 pour 49 K€.
4. Principes de consolidation : Les comptes consolidés regroupent l'ensemble des filiales jugées significatives dans lesquelles Vranken Pommery Monopole exerce un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable.
Toutes les transactions internes significatives sont éliminées en consolidation.
Toutes les sociétés du périmètre de consolidation ont établi un arrêté de leurs comptes au 31 décembre 2005.
Ces sociétés pour lesquelles le groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale.
5. Périmètre de consolidation :
|
Sociétés du périmètre de consolidation |
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
|
France : |
|
|
|
|
|
SA Vranken Pommery Monopole, N° Siret : 348 494 915 00054, 5, place du Général Gouraud, 51100 Reims |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SA Vepar, N° Siret : 349 312 066 00054, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SA Champagne Vranken, N° Siret : 337 280 911 00120, 56, boulevard Henri Vasnier, 51100 Reims |
99,93% |
99,93% |
99,90% |
99,90% |
|
SA Vranken Pommery Vignobles, N° Siret : 314 208 125 00067, Le Champ Chapon, 51150 Tours Sur Marne |
99,79% |
99,79% |
99,69% |
99,79% |
|
Sociétés du périmètre de consolidation (suite) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
||
|
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
|
|
SCEV René Lallement, N° Siret : 315 299 023 00028, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,89% |
99,95% |
99,85% |
99,95% |
|
SA BMT Vignobles, N° Siret : 353 422 397 00045, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,65% |
99,86% |
99,55% |
99,86% |
|
SA Orge Bassin, N° Siret : 320 048 408 00019, Chemin du-Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,35% |
99,56% |
99,25% |
99,56% |
|
SA Salimel, N° Siret : 097 150 411 00011, Rue du 8 Mai 1945, 51530 Cramant |
99,55% |
99,76% |
99,45% |
99,76% |
|
SA Val Chatain, N° Siret : 380 369 157 00025, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce |
99,73% |
99,95% |
99,63% |
99,95% |
|
SA Champagne Charles Lafitte, N° Siret : 328 251 590 00050, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,79% |
99,79% |
99,12% |
99,12% |
|
SA Heidsieck et C° Monopole, N° Siret : 338 509 045 00047, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,98% |
99,98% |
99,98% |
99,98% |
|
SARL Pressoirs Meneclier, N° Siret : 327 985 990 00016, 51120 Saudoy |
99,81% |
99,88% |
99,78% |
99,88% |
|
SCI Pavé, N° Siret : 330 494 287 00023, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,94% |
100,00% |
99,90% |
100,00% |
|
SCI Pavé II, N° Siret : 388 233 893 00021, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,94% |
100,00% |
99,90% |
100,00% |
|
SCI des Vignes d'Ambruyere, N° Siret : 332 416 397 00030, Le champ Chapon, 51150 Tours sur Marne |
99,58% |
99,58% |
99,48% |
99,58% |
|
SCI les Ansinges Montaigu, N° Siret : 398 362 988 00030, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay |
99,93% |
100,00% |
99,90% |
100,00% |
|
Pommery SA, N° Siret : 441 990 132 00025, 5, Place du général Gouraud, 51100 Reims |
100,00% |
100,00% |
66,50% |
66,50% |
|
Douro Invest, N° Siret : 477 923 171 00011, 5, Place du général Gouraud, 51100 Reims |
99,99% |
99,99% |
99,40% |
99,40% |
|
Sociétés du périmètre de consolidation (suite) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
||
|
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
Pourcentage d'intérêt |
Pourcentage de contrôle |
|
|
Etranger : |
|
|
|
|
|
Vranken Pommery Deutschland GmbH, Gewerbepark « An der Aubahn », 66459 Kirkel-Limbach, Allemagne |
98,97% |
98,97% |
98,97% |
98,97% |
|
Vranken Pommery Belgium, Square Sainctelette, 11-12, 1000 Bruxelles, Belgique |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
99,99% |
|
Charbaut America Inc, 45, West 45nd Street Suite 905, 10036 New York, Etats-Unis |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
SPR Vinhos, Quinta de Monsul - Cambres – Lamego, Portugal |
74,97% |
74,98% |
74,96% |
74,98% |
|
Vranken Pommery U.K. Ldt, 144 – 146, East Barnet Road Barnet, Hertfordshire, EN4 8 RD, Royaume-Uni |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Vranken Pommery Suisse SA, Route Citée Ouest 2, Gland 1196, Suisse |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Quinta do Grifo S.A.C. S.A., E.N. 221 KM 100, Poiares, Freixo E. Cinta, Portugal |
74,99% |
75,00% |
74,96% |
100,00% |
|
Sociétés exclues du périmètre de consolidation |
31/12/2005 Valeur des titres brut (En euros) |
|---|---|
|
HDV Développement (Société d'importance négligeable) |
390 383 |
|
Sadeve SA (Pourcentage de détention inférieur à 19% - Aucun contrôle ni pouvoir) |
1 116 921 |
|
Alpha-o (Société d'importance négligeable - Aucun contrôle ni pouvoir) |
5 000 |
|
Sica Essor Champenois (Société d'intérêt collectif agricole) |
29 773 |
|
Total |
1 542 077 |
6. Principes comptables et méthodes d'évaluation :
— Conversion des comptes exprimés en devises : Les comptes des sociétés étrangères hors zone « euro » (Charbaut America, Vranken Pommery UK et Vranken Pommery Suisse) sont converties en euros au :
– taux de change de clôture pour le bilan ;
– taux de change moyen pour le résultat.
La différence de change en résultant est inscrite au bilan sous une rubrique spécifique.
|
|
Taux de clôture |
Taux moyen |
|
Etats-Unis 1€ |
1€ : 1,1797 USD |
1€ : 1,2380 USD |
|
Royaume-Uni 1€ |
1€ : 0,6853 GPB |
1€ : 0,6830 GPB |
|
Suisse 1€ |
1€ : 1,5551 CHF |
1€ : 1,5478 CHF |
Opérations en devises.
Dans les sociétés du groupe, les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur du mois où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture.
Les différences de change qui résultent des opérations précitées sont inscrites au compte de résultat.
Les instruments financiers de couverture de change sont comptabilisés et évalués conformément aux principes définis en note 35 - § 2.8.1.
Ecarts d'acquisition.
Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales acquises et la quote part de la juste valeur des actifs nets à la date de leur entrée dans le périmètre de consolidation. Dans le cas d'une différence négative, celle-ci est portée directement au résultat.
Au regard de la disposition de la norme IFRS 3, les écarts d'acquisition ne sont plus amortis mais font l'objet de tests de valeur dès l'apparition d'indice de perte de valeur et au moins annuellement.
Immobilisations incorporelles.
Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement par les marques, les fonds commerciaux et les droits aux baux.
Les marques, fonds commerciaux et droits aux baux sont évalués à leur coût d'acquisition. Les marques et les fonds commerciaux ne sont pas amortis, les droits aux baux l'étant sur la durée des contrats.
Les marques Demoiselle, Charles Lafitte, Rozes et Quinta do Grifo ont fait l'objet d'un écart d'évaluation affecté.
Dès qu'un élément immobilisé ne trouve plus sa contrepartie dans l'activité de l'entreprise, il est déprécié à 100%.
Il est effectué un test de valeur, chaque année, sur les actifs incorporels, afin de déterminer les éventuelles dépréciations de ces éléments.
Les frais d'établissement sont intégralement inscrits au compte de résultat.
Immobilisations corporelles.
Les modalités d'application de la norme IAS 16 (Immobilisations corporelles) adoptées par le groupe consistent :
– au maintien au coût historique de certains actifs ;
– à l'évaluation à la juste valeur des autres actifs, et notamment des terres à vignes, des terrains et principaux bâtiments d'exploitation et de certaines installations techniques d'élevage du vin. ;
– à effectuer des décompages par composants des immobilisations les plus significatifs, et à amortir les dits composants sur leur durée d'utilisation, déduction faite de la valeur résiduelle. Sauf cas particulier, les valeurs résiduelles sont nulles.
Les frais et coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés aux immobilisations afférentes.
Les contrats de crédit baux et assimilés présentant les critères de location financement sont inscrits à l'actif selon les principes de la norme IAS 17. Les autres contrats constituent des locations simples et sont comptabilisés en résultat.
Les principales durées d'amortissement effectuées en mode linéaire sont les suivantes :
|
Constructions |
10 à 99 ans |
|
Vignobles (plantations) |
25 ans |
|
Installations d'élevage du vin |
15 à 30 ans |
|
Installations techniques |
4 à 10 ans |
|
Matériels et outillages |
4 à 10 ans |
Actifs destinés à être cédés.
Un actif immobilisé, ou un groupe d'actifs et de passifs, sont classés comme destinés à être cédés quand leur valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une vente et non d'une utilisation continue. Les immobilisations destinées à être cédées ne sont plus amorties à compter de la date de décision de cession.
Ces actifs ou cette activité sont évalués au montant le plus bas entre la valeur comptable et leur juste valeur des coûts de la vente.
Autres actifs non courants.
Ces autres actifs ont été comptabilisés à leur coût d'acquisition. Ces actifs font l'objet de tests de valeur dès l'apparition d'indice de perte de valeur et au moins annuellement.
Valeur recouvrable des immobilisations.
Conformément à la norme IAS 36 (Dépréciation d'actifs), des tests de dépréciation sont conduits à chaque indice de perte de valeur et au minimum une fois par an.
Le Groupe Vranken-Pommery Monopole est organisé autour des ses quatre Maisons de Champagne (Vranken, Heidsieck & Co Monopole, Pommery et Charles Lafitte) et de sa Maison de Porto (Sao Pedro Rozes).
Heidsieck & Co Monopole, qui n'a pas d'outil de production propre a concédé une licence d'élaboration de champagne à la Maison Vranken.
Le groupe a donc décomposé son activité en quatre UGT, correspondant à quatre sociétés et à quatre outils de production dédiés :
– Vranken, y compris Heidsieck & Co Monopole ;
– Pommery ;
– Charles Lafitte ;
– Sao Pedro Rozes
Instruments dérivés.
Le groupe utilise des instruments financiers dérivés principalement pour gérer les risques de change et de taux d'intérêts auxquels il est confronté dans le cadre de ses opérations, tel que décrit à la note 35 § 2.8.
Stocks et en-cours.
— Valorisation : Les matières premières sont valorisées au coût d'achat de même que les produits finis achetés. Les produits en cours de fabrication et finis sont valorisés au coût de revient. Celui-ci comprend les frais directs de production et une allocation de frais communs et d'amortissements des services de production et des services administratifs. La méthode Fifo (premier entré - premier sorti) est appliqué pour la comptabilisation des mouvements de stocks. Les frais financiers sont pris en compte pour valoriser les stocks dans le cadre d'un cycle de plus de 12 mois d'élaboration des vins. Selon la norme IAS 41, les stocks de vins produits par le groupe sont évalués en valeur de marché de la vendange comme si les raisins avaient été acquis.
Vins bloqués de la vendange 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 :
Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, ont été soumis à une mesure de mise en réserve qualitative, tous les raisins revendiqués en appellation Champagne :
— de la récolte 1998, obtenus au delà du rendement de base de 10 400 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
— de la récolte 1999, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha ;
— de la récolte 2000, obtenus au delà du rendement de base de 11 000 kg/ha et dans la limite de 12 600 kg/ha ;
— de la récolte 2002, obtenus au delà du rendement de base de 11 400 kg/ha et dans la limite de 12 000 kg/ha ;
— de le récolte 2004, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans le limite de 14 000 kg/ha.
Les quantités concernées ne peuvent pas donner lieu à transaction entre vendeurs et acheteurs. Elles doivent être conservées en cuves ou en fûts sans aucun tirage en bouteilles. La récolte issue de la vendange 2005, avec une appellation Champagne fixée à 13 000 kg/ha a fait l'objet de mesure de mise en réserve qualitative de vins bloqués fixée à 1 500 kg/ha.
Les frais engagés sur ces bloqués sont comptabilisés en charges constatées d'avance.
Créances.
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de tests de valeur périodiques qui sont comptabilisés en résultat lorsqu'une perte durable est constatée.
Impôts différés.
Le groupe applique la norme IAS 12 (Impôts exigibles et différés), des impôts différés sont enregistrés sur les différences temporaires et permanentes. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés calculés selon la méthode du report variable. Des actifs d'impôts sont enregistrés dans la mesure où il est probable que des futurs bénéfices imposables seront disponibles. Selon les normes IFRS, l'impact de changement de taux d'impôt est enregistré en capitaux.
Provision.
Conformément à la norme IAS 37 (Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels), une provision est comptabilisée lorsque le groupe a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressource au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Engagement envers le personnel.
Les salariés du groupe perçoivent en complément des allocations de retraite conformes aux législations en vigueur dans les pays où sont implantés les sociétés qui les emploient, des compléments de retraite et des indemnités de départ en retraite. Les engagements actuariels correspondants sont pris en charge sous forme de provision au bilan. Les autres engagements sociaux et assimilés qui font l'objet d'une provision sont :
— le versement de prime à l'occasion de la remise des médailles du travail ;
— la couverture des frais médicaux.
Conformément à la norme IAS 19 (Avantages au personnel), les engagements de retraites et assimilés sont évalués par un actuaire indépendant suivant la méthode des unités de crédit projetés.
Informations fiscales.
La société Vranken Pommery Monopole a constitué, à compter du 1er janvier 1999, un groupe fiscal avec l'ensemble des sociétés françaises du périmètre détenues à plus de 95%.
L'option, d'une durée de cinq années, a été renouvelée auprès de l'administration fiscale pour la période allant du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2008.
Pour l'exercice 2005, la société Douro Invest a rejoint le périmètre d'intégration fiscale. Il est désormais constitué des sociétés suivantes.
— SA Vranken Pommery Monopole ;
— SA Vepar ;
— SA Champagne Vranken ;
— SA Vranken Pommery Vignobles ;
— SCEV René Lallement ;
— Sa BMT Vignobles ;
— SA Orge Bassin ;
— SA Salimel ;
— SA Douro Invest ;
— SA Val Chatain ;
— SA Champagne Charles Lafitte ;
— SA Heidsieck & C° Monopole ;
— SARL Pressoirs Meneclier ;
— SCI Pavé ;
— SCI Pavé II ;
— SCI des Vignes d'Ambruyere ;
— SCI les Ansinges montaigu.
Pour l'exercice 2006, Pommery SA rejoindra le périmètre d'intégration fiscale.
Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés entre les sociétés membres du périmètre d'intégration sont les suivantes :
— les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration;
— les économies d'impôts réalisées par le groupe intégré sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.
7. Présentation de l'information financière :
— Endettement financier net : L'endettement financier net se calcule de la manière suivante :
Emprunts et dettes bancaires (non courant) ;
+ Emprunts et concours bancaires (courant) ;
+ Passifs financiers courants ;
- Trésorerie ;
- Actifs financiers courants.
— Information sectorielle : L'activité Champagne représente 95% du chiffre d'affaires et 91% des actifs (Stocks et immobilisations) du groupe.
Vranken-Pommery Monopole a donc retenu le Champagne comme secteur d'activité, qui sera présenté selon l'axe géographique (Note 34 - Informations sectorielles)
— Autres Produits et Charges : Les opérations non courantes de montant significatif et pouvant nuire à la lisibilité de la performance courante sont classées en « Autres produits et charges ». Cette ligne comprend notamment :
– les coûts de réorganisation et de restructuration ;
– les indemnités exceptionnelles ;
– les plus ou moins values sur cessions d'actifs ;
– les amortissements des écarts d'acquisition.
Notes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2005.
Note 1. – Chiffre d'affaires.
|
Ventilation du chiffre d'affaires (En milliers d’euros) |
France |
Export |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
|
Vranken et Marques associées |
56 356 |
31 824 |
88 180 |
83 972 |
|
Charles Lafitte |
24 296 |
4 003 |
28 299 |
28 006 |
|
Heidsieck et C° Monopole |
15 544 |
23 620 |
39 164 |
30 434 |
|
Pommery |
28 311 |
40 953 |
69 264 |
62 307 |
|
Champagne |
124 507 |
100 400 |
224 907 |
204 719 |
|
Porto |
4 033 |
3 134 |
7 167 |
6 643 |
|
Autres produits |
1 665 |
3 566 |
5 231 |
5 036 |
|
Chiffre d'affaires produits finis |
130 205 |
107 100 |
237 305 |
216 398 |
|
Ventes inter-champagne |
5 212 |
|
5 212 |
3 935 |
|
Prestations de services et autres |
7 702 |
320 |
8 022 |
7 215 |
|
Chiffre d'affaires |
143 118 |
107 420 |
250 539 |
227 547 |
Note 2. – Achats consommés.
|
Détermination des achats consommés (En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Achats de matières premières et marchandises |
154 411 |
147 596 |
|
Autres achats et charges externes |
39 411 |
38 490 |
|
Variation de stocks |
-28 500 |
-41 530 |
|
Achats consommes |
165 322 |
144 556 |
|
Détermination de la valeur ajoutée (En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires |
250 539 |
227 547 |
|
Achats consommés |
165 322 |
144 556 |
|
Valeur ajoutée |
85 217 |
82 991 |
Note 3. – Charges de personnel.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Salaires et traitements |
22 002 |
21 890 |
|
Charges sociales |
9 590 |
9 258 |
|
Engagements sociaux |
245 |
236 |
|
Participation des salariés et Intéressement |
1 154 |
1 111 |
|
Total |
32 991 |
32 495 |
La méthode d'évaluation retenue pour les engagements sociaux est la méthode actuarielle, des unités de crédits projetés, avec projection des salaires et services proratés.
|
Effectif - Répartition France - Etranger |
2005 |
2004 |
Variation |
|---|---|---|---|
|
France |
478 |
452 |
26 |
|
Etranger |
144 |
141 |
4 |
|
Total |
623 |
593 |
30 |
|
Effectif - Répartition par catégorie |
2005 |
2004 |
Variation |
|---|---|---|---|
|
Ouvriers |
227 |
218 |
9 |
|
Employés |
180 |
172 |
8 |
|
Agents de maîtrise |
68 |
63 |
5 |
|
Cadres |
148 |
140 |
8 |
|
Total |
623 |
593 |
30 |
Rémunération des organes de direction :
Au 31 décembre 2005, la rémunération du Comité de direction a été de 1 549 K€.
Les engagements contractés pour les pensions de retraite à leur profit s'élèvent à 195 K€ au 31 décembre 2005.
Note 4. – Autres produits et charges d'exploitation.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Production immobilisée |
262 |
485 |
|
Subventions d'exploitation |
44 |
21 |
|
Autres produits d'exploitation |
1 372 |
1 129 |
|
Produits d'exploitation |
1 678 |
1 635 |
|
Redevances de marques et autres droits |
152 |
163 |
|
Jetons de présence |
12 |
11 |
|
Créances irrécouvrables |
332 |
293 |
|
Autres charges d'exploitation |
768 |
619 |
|
Charges d'exploitation |
1 264 |
1 086 |
|
Total |
414 |
550 |
Note 5. – Impôts et taxes.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Impôts et taxes sur rémunération |
680 |
513 |
|
Autres impôts et taxes : taxes professionnelles, taxes foncières, régie, |
2 117 |
2 588 |
|
Total |
2 797 |
3 102 |
Note 6.– Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Créances |
104 |
426 |
|
Provisions |
104 |
426 |
|
Transferts liés au personnel |
461 |
482 |
|
Impôts et taxes, autres charges d'exploitation |
300 |
317 |
|
Transfert de charges |
761 |
799 |
|
Total |
865 |
1 225 |
Note 7. – Dotations aux amortissements et provisions.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Immobilisations |
9 249 |
9 421 |
|
Amortissements |
9 249 |
9 421 |
|
Créances |
182 |
127 |
|
Provisions |
182 |
127 |
|
Total |
9 431 |
9 547 |
Note 8. – Autres produits et charges.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 Charges |
31/12/2004 Charges |
|---|---|---|
|
Sur cessions d'immobilisations |
121 |
396 |
|
Sur provisions |
255 |
238 |
|
Amortissements des écarts d'acquisition |
583 |
377 |
|
Sur subventions |
-39 |
-29 |
|
Sur litiges |
956 |
|
|
Sur réorganisation et restructuration |
1 452 |
|
|
Autres |
318 |
952 |
|
Total |
3 646 |
1 934 |
Note 9. – Produits et charges financiers.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 Charges |
31/12/2004 Charges |
|---|---|---|
|
Intérêts |
16 302 |
16 250 |
|
Instruments financiers |
|
|
|
Revenus des valeurs mobilières de placement et cessions des valeurs mobilières de placement |
-282 |
-19 |
|
Différences de changes et couverture de taux |
1 782 |
2 002 |
|
Dotation / reprises de provisions |
-1 567 |
666 |
|
Total |
16 235 |
18 899 |
Note 10. – Impôts sur les résultats.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Résultat avant impôt de l'ensemble consolidé |
21 395 |
18 789 |
|
Taux théorique de l'impôt |
34,93% |
35,43% |
|
Montant théorique de l'impôt |
7 473 |
6 657 |
|
Effet sur l'impôt théorique de : |
|
|
|
Différentiel de taux des filiales étrangères et différences permanentes |
-1 120 |
278 |
|
Taux effectif de l'impôt |
29,70% |
36,91% |
|
Montant effectif de l'impôt |
6 354 |
6 935 |
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Impôt exigible |
3 317 |
6 699 |
|
Impôt différé |
3 037 |
236 |
|
Total |
6 354 |
6 935 |
Note 11. – Résultat par action.
|
|
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Résultat net part du groupe en milliers d’euros |
14 780 |
10 021 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation |
4 591 497 |
4 591 497 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires suite à l'augmentation de capital du 16 décembre |
28 125 |
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires auto-détenues |
52 294 |
17 556 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
4 567 328 |
4 573 941 |
|
Résultat par action |
3,24 |
2,19 |
Note 12. – Ecarts d'acquisition.
|
(En milliers d’euros) |
Brut |
Amortissement |
Net |
|---|---|---|---|
|
Au 1er janvier 2005 |
|
|
|
|
Nouveaux écarts |
3 005 |
|
3 005 |
|
Sorties d'écarts |
|
|
|
|
Amortissements |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
3 005 |
|
3 005 |
|
Analyse par société (En milliers d’euros) |
Durée d'amortissement |
Date de fin |
Brut |
Amortissement |
Net |
|---|---|---|---|---|---|
|
Vranken pommery monopole |
|
|
3 005 |
|
3 005 |
|
Total |
|
|
3 005 |
|
3 005 |
|
Cet écart a été constaté lors de l'acquisition des titres Pommery auprès des minoritaires, à la fin décembre 2005. |
|||||
Note 13. – Immobilisations incorporelles.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marques et fonds de commerce |
85 422 |
480 |
6 |
|
|
85 896 |
|
Autres incorporels |
19 485 |
273 |
|
|
|
19 758 |
|
Total |
104 907 |
753 |
6 |
|
|
105 654 |
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Augmentation |
Diminution |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marques et fonds de commerce |
3 951 |
1 361 |
0 |
|
|
5 312 |
|
Autres incorporels |
9 294 |
1 650 |
|
|
|
10 944 |
|
Total |
13 245 |
3 011 |
0 |
|
|
16 256 |
|
Valeurs nettes des marques et fonds de commerce (En milliers d’euros) |
Au 31/12/2005 |
|---|---|
|
Champagne Charles Lafitte |
28 599 |
|
Champagne Demoiselle |
16 439 |
|
Champagne Pommery |
9 100 |
|
Champagne Heidsieck et C° Monopole |
3 156 |
|
Champagne Vranken - Diamant |
748 |
|
Champagne Germain |
3 811 |
|
Champagne - Autres Marques et frais de marques |
3 975 |
|
Portos : Sao Pedro - Rozès - Grifo |
12 206 |
|
Fonds de Commerce |
2 550 |
|
Total |
80 584 |
Note 14. – Immobilisations corporelles.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Acquisitions |
Sorties (*) |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Immobilier |
104 181 |
3 593 |
450 |
|
|
107 324 |
|
Installations techniques et matériel |
53 884 |
7 691 |
1 715 |
|
|
59 860 |
|
Total |
158 065 |
11 284 |
2 166 |
|
|
167 184 |
|
Dont crédit - bail et Locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
5 801 |
43 |
|
|
|
5 843 |
|
Installations techniques et matériel |
12 768 |
3 917 |
1 361 |
|
|
15 324 |
|
(*) Immobilier : transfert en actifs non courants d'un bien destinés à être cédés pour 449 K€. |
||||||
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Augmentation |
Diminution (*) |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Immobilier |
14 180 |
4 977 |
81 |
|
|
19 076 |
|
Installations techniques et matériel |
25 932 |
2 767 |
1 432 |
|
|
27 267 |
|
Total |
40 112 |
7 744 |
1 513 |
|
|
46 343 |
|
Dont crédit - bail et Locations financement |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilier |
2 323 |
-264 |
|
|
|
2 059 |
|
Installations techniques et matériel |
9 164 |
2 679 |
1 101 |
|
|
10 742 |
|
(*) Immobilier : transfert en actifs non courants des amortissements d'un bien destiné à être cédé pour 81 K€. |
||||||
Note 15. – Autres actifs non courants.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Acquisitions |
Sorties |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Titres de participations |
1 597 |
5 |
49 |
|
|
1 553 |
|
Autres titres immobilisés |
181 |
3 |
1 |
|
|
183 |
|
Autres immobilisations financières |
232 |
113 |
12 |
|
-2 |
331 |
|
Total |
2 010 |
121 |
62 |
|
-2 |
2 067 |
|
Provisions (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Dotations |
Reprises |
Au 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
|
Titres de participations |
140 |
|
49 |
91 |
|
Autres titres immobilisés |
|
|
|
|
|
Autres immobilisations financières |
|
|
|
|
|
Total |
140 |
|
49 |
91 |
Note 16. – Actifs non courants destinés à être cédés.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Acquisitions (*) |
Sorties |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2005 |
|
Immobilier |
|
449 |
|
|
|
449 |
|
Total |
|
449 |
|
|
|
449 |
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Augmentation (*) |
Diminution |
Variation périmètre |
Effet devise |
Au 31/12/2005 |
|
Immobilier |
|
81 |
|
|
|
81 |
|
Total |
|
81 |
|
|
|
81 |
|
(*) Dont transfert d'immobilisations corporelles en actifs non courants destinés à être cédés. |
||||||
Note 17. – Stocks.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Matières premières |
73 314 |
71 279 |
|
En-cours de production |
339 351 |
332 311 |
|
Produits intermédiaires et finis |
24 298 |
26 398 |
|
Provisions |
|
-237 |
|
Total |
436 963 |
429 751 |
|
Dont frais financiers incorporés |
18 501 |
13 952 |
Note 18. – Clients et comptes rattachés.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Brut |
102 079 |
96 905 |
|
Provisions |
-1 198 |
-1 261 |
|
Total |
100 881 |
95 644 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Moins d’ 1 an |
100 470 |
93 644 |
|
De 1 an à 5 ans |
411 |
2 000 |
|
Total |
100 881 |
95 644 |
Note 19. – Autres actifs courants.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
2 240 |
315 |
|
Fournisseurs débiteurs |
5 114 |
5 155 |
|
Personnel et comptes rattachés |
152 |
137 |
|
Organismes sociaux |
2 |
113 |
|
Autres créances |
1 433 |
1 389 |
|
Comptes courants d'associés |
10 |
104 |
|
Etat |
16 776 |
14 203 |
|
Autres créances |
23 487 |
21 102 |
|
Charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs et charges constatées d'avance diverses |
15 024 |
12 961 |
|
Ecarts de conversion actif |
97 |
1 313 |
|
Comptes de régularisation |
15 121 |
14 274 |
|
Total |
40 848 |
35 691 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Moins d’ 1 an |
28 428 |
26 491 |
|
De 1 an à 5 ans |
12 420 |
9 200 |
|
Total |
40 848 |
35 691 |
Note 20. – Actifs financiers courants.
— Première mise en application de l'IAS 39 au 1er janvier 2005 :
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
|---|---|
|
Instruments de couverture de taux |
748 |
|
Instruments de couverture de devises |
|
|
Total |
748 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
2005 |
|---|---|
|
Moins d’ 1 an |
715 |
|
De 1 an à 5 ans |
33 |
|
Total |
748 |
Note 21. – Trésorerie.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Valeurs mobilières de placement brutes |
242 |
37 |
|
Provisions |
|
|
|
Disponibilités |
6 974 |
5 764 |
|
Total |
7 216 |
5 801 |
Note 22. – Capitaux propres (Part du groupe).
|
|
(En milliers d’euros) |
|
Au 31 décembre 2004 |
158 092 |
|
Résultat de l'exercice |
14 780 |
|
Instruments financiers - Exercice 2005 |
-413 |
|
Augmentation de capital |
26 490 |
|
Distributions de dividendes et précompte |
-3 400 |
|
Imputation des actions auto-détenues |
-120 |
|
Changement méthode sur les stocks |
-12 000 |
|
Variation de périmètre |
|
|
Divers |
2 028 |
|
Au 31 décembre 2005 |
185 457 |
|
Composition des capitaux propres (En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Capital de la société mère |
78 997 |
68 872 |
|
Primes |
28 970 |
12 605 |
|
Réserves |
62 710 |
66 594 |
|
Résultat de l'exercice |
14 780 |
10 021 |
|
Total |
185 457 |
158 092 |
Note 23. – Intérêts minoritaires.
|
|
(En milliers d’euros) |
|
Au 1er janvier 2005 |
23 542 |
|
Acquisition pommery |
-15 284 |
|
Au 1er janvier 2005 |
8 258 |
|
Résultat de l'exercice |
262 |
|
Augmentation de capital |
607 |
|
Distributions de dividendes |
-1 507 |
|
Variation de périmètre |
|
|
Divers |
42 |
|
Au 31 décembre 2005 |
7 662 |
Note 24. – Emprunts et dettes financiers.
|
Evolution (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 31/12/05 |
|---|---|---|---|---|
|
Emprunts bancaires (*) |
75 231 |
14 399 |
19 862 |
69 768 |
|
Crédits de vieillissement |
247 678 |
279 881 |
247 678 |
279 881 |
|
Emprunts et dettes financières LMT |
322 909 |
294 280 |
267 540 |
349 649 |
|
(*) Dont crédit-bail et Loc Financt |
5 083 |
2 698 |
1 606 |
6 175 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|---|---|---|---|---|
|
Emprunts obligataires |
|
|
|
|
|
Emprunts bancaires (*) |
13 693 |
36 077 |
19 999 |
69 768 |
|
Crédits de vieillissement |
|
279 881 |
|
279 881 |
|
Emprunts et dettes financières LMT |
13 693 |
315 958 |
19 999 |
349 649 |
|
(*) Dont crédit-bail et Loc Financt |
1 568 |
4 103 |
503 |
6 175 |
|
Endettement financier net (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Emprunts et dettes bancaires (non courant) |
349 649 |
322 909 |
|
Emprunts et concours bancaires (courant) |
69 775 |
87 737 |
|
Actifs et passifs financiers courants |
634 |
|
|
Trésorerie |
-7 216 |
-5 801 |
|
Total |
412 842 |
404 845 |
Risque de taux. — L'endettement du groupe au 31 décembre 2005 est composé de 97% d'emprunts et dettes à taux variables.
Le groupe utilise, dans sa gestion du risque de taux d'intérêt, les instruments financiers tels que swap, cap et collar en fonction de la situation et des perspectives du marché des taux d'intérêts.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Cap |
15 000 |
30 000 |
|
Collar |
186 909 |
140 000 |
|
Swap |
|
33 000 |
|
Total |
201 909 |
203 000 |
En moyenne, sur l'exercice 2005, le niveau de nos couvertures représentait environ 50% de l'endettement financier net.
Les emprunts et dettes financières concernent, uniquement la zone euro.
Le groupe se limite toutefois à des utilisations dans le cadre strict de ses besoins.
En ce qui concerne les instruments financiers en cours au 31 décembre 2005, les niveaux de couverture de taux sont les suivants :
|
Années (En milliers d’euros) |
Emprunts à taux variables |
Contrats de taux |
|---|---|---|
|
31 décembre 2005 |
407 931 |
|
|
2006 |
|
201 909 |
|
2007 |
|
31 909 |
|
2008 |
|
15 210 |
|
Couverture de type collar |
(En milliers d’euros) |
|---|---|
|
Limites de taux comprises entre 2,5% et 3,15% |
31 909 |
|
Limites de taux comprises entre 2% et 3,71% |
60 000 |
|
Limites de taux comprises entre 2% et 3,46% |
15 000 |
|
Limites de taux comprises entre 2% et 3,7566% |
30 000 |
|
Limites de taux comprises entre 2% et 3,76% |
10 000 |
|
Limites de taux comprises entre 2% et 3,77% |
40 000 |
|
Couverture de type cap |
(En milliers d’euros) |
|---|---|
|
Taux plafond de 3% |
5 000 |
|
Taux plafond de 3,15% |
10 000 |
Note 25. – Engagements envers le personnel.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Début de période |
2 802 |
2 566 |
|
Dotations |
245 |
236 |
|
Reprises |
|
|
|
Fin de période |
3 047 |
2 802 |
Du fait du caractère non significatif des modifications d'hypothèses actuarielles, les écarts actuariels n'ont pas fait l'objet d'un retraitement en capitaux propres et sont restés comptabilisés en résultat de la période.
Les principaux paramètres 2005 pour l'évaluation actuarielle de ces engagements sont :
|
Age du départ à la retraite |
65 ans |
|
Evolution des salaires |
2,5 à 3% |
|
Taux de charges sociales |
47% |
|
Taux d'actualisation |
4% |
Ces paramètres ont été définis à partir de recommandations d'un expert indépendant.
Note 26. – Impôts différés.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
||
|
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
|
|
Total |
6 586 |
-46 616 |
1 689 |
-45 670 |
Détail des impôts différés actifs et passifs :
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
||
|
ID Actif |
ID Passif |
ID Actif |
ID Passif |
|
|
Déficits reportables et ARD |
4 838 |
|
458 |
|
|
Décalage temporaire |
462 |
|
1 231 |
|
|
Retraitement des immobilisations groupe |
|
-20 954 |
|
-22 123 |
|
IFRS - Juste valeur des Immobilisations |
|
-17 826 |
|
-18 630 |
|
IFRS - Actifs biologiques |
|
-225 |
|
-199 |
|
IFRS - Instruments financiers |
222 |
|
|
|
|
IFRS - Engagements envers le personnel |
1 064 |
|
|
993 |
|
Frais financiers en Stock |
|
-6 342 |
|
-4 869 |
|
Subventions d'investissement |
|
-7 |
|
-8 |
|
Provision pour hausse de prix 99 |
|
|
|
-2 |
|
Crédit-bail |
|
-908 |
|
-818 |
|
Amortissements dérogatoires |
|
-289 |
|
-14 |
|
Charges à étaler |
|
-66 |
|
|
|
Total |
6 586 |
-46 616 |
1 689 |
-45 670 |
Note 27. – Fournisseurs et comptes de rattachés.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
120 409 |
115 752 |
|
Total |
120 409 |
115 752 |
|
Les fournisseurs et comptes rattachés sont à échéance de moins d'un an. |
||
Note 28. – Provisions pour risques et charges.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Début de période |
1 739 |
1 178 |
|
Dotations |
152 |
1 453 |
|
Reprises |
-1 428 |
-892 |
|
Fin de période |
463 |
1 739 |
|
Soit : |
|
|
|
Risques de change et couverture de taux |
96 |
1 428 |
|
Autres risques |
367 |
311 |
Note 29. – Dettes d'impôts.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Dettes fiscales |
10 600 |
9 214 |
|
Total |
10 600 |
9 214 |
|
Les autres dettes et comptes de régularisation sont à échéance de moins d'un an. |
||
Note 30. – Autres passifs courants.
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Dettes sociales |
10 533 |
9 055 |
|
Divers |
226 |
693 |
|
Autres dettes |
10 759 |
9 748 |
|
Produits constatés d'avance |
2 838 |
2 643 |
|
Ecarts de conversion |
173 |
211 |
|
Comptes de régularisation |
3 011 |
2 854 |
|
Total |
13 770 |
12 603 |
|
Les autres dettes et comptes de régularisation sont à échéance de moins d'un an. |
||
Note 31. – Emprunts et concours bancaires.
|
Evolution (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Nouveaux emprunts |
Remboursements |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|
|
Concours bancaires |
86 094 |
21 851 |
40 285 |
67 660 |
|
Autres dettes financières |
735 |
|
103 |
632 |
|
Fonds de participation |
256 |
166 |
|
422 |
|
Comptes courants d'associés |
651 |
410 |
|
1 061 |
|
Emprunts et dettes financières C.T |
87 737 |
22 427 |
40 388 |
69 775 |
|
(*) Dont cessions de créances |
38 224 |
|
|
18 602 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
-1 ans |
De 1 à 5 ans |
+ 5 ans |
Total |
|---|---|---|---|---|
|
Concours bancaires |
67 660 |
|
|
67 660 |
|
Autres dettes financières |
632 |
|
|
632 |
|
Fonds de participation |
422 |
|
|
422 |
|
Comptes courants d'associés |
1 061 |
|
|
1 061 |
|
Emprunts et dettes financières C.T |
69 775 |
|
|
69 775 |
Note 32. – Passifs financiers courants.
Première application au 1er janvier 2005 :
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
|---|---|
|
Couvertures de taux |
1 247 |
|
Couvertures des devises |
135 |
|
Total |
1 382 |
|
Ventilation par échéances (En milliers d’euros) |
2005 |
|---|---|
|
Moins d’ 1 an |
1 213 |
|
De 1 an à 5 ans |
169 |
|
Total |
1 382 |
Note 33. – Engagements hors bilan.
|
Engagements financiers donnés (En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Avals et cautions |
17 779 |
13 733 |
|
Effets escomptés non échus |
20 |
5 |
|
Intérêts sur emprunts non échus |
33 774 |
12 015 |
|
Total engagements financiers donnés |
51 573 |
25 753 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles données (En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|---|---|---|
|
Nantissement de créances professionnelles |
45 022 |
64 296 |
|
Dettes garanties par sûretés réelles |
326 567 |
297 246 |
|
Total dettes garanties par sûretés réelles données (en milliers d’euros) |
371 589 |
361 542 |
Engagements réciproques :
— Engagements en matière d'approvisionnement : Certaines filiales sont engagées contractuellement auprès de divers fournisseurs pour l'achat d'une partie significative de leur approvisionnement en raisins.
Ces engagements portent sur des surfaces : dès lors le caractère aléatoire de la vendange tant au niveau de rendement en
appellation que des prix ne permet pas d'en donner une estimation fiable.
— Vins bloqués : Ces engagements portent sur des hectolitres. Leur valeur sera fixée à la date où ces vins feront l'objet d'une décision de déblocage.
L'estimation actuelle de la valeur des vins bloqués nous paraît difficile à mettre en oeuvre de façon raisonnable compte tenu de l'ignorance de cette date.
Nous ne connaissons ni le prix de la dernière vendange avant le déblocage ni la négociation qui permettra de les valoriser.
Note 34. – Informations sectorielles.
|
Répartition du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
France |
143 119 |
133 510 |
|
Europe |
85 040 |
73 713 |
|
Amériques |
17 136 |
15 064 |
|
Asie |
3 705 |
5 092 |
|
Divers |
1 539 |
168 |
|
Total |
250 539 |
227 547 |
|
Répartition du résultat opérationnel courant consolidé par zone géographique d'implantation du groupe (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
France |
40 021 |
38 933 |
|
Europe |
1 171 |
672 |
|
Autres |
85 |
17 |
|
Total |
41 277 |
39 622 |
|
Répartition des immobilisations incorporelles nettes par zone géographique d'implantation du groupe (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
France |
75 606 |
77 687 |
|
Europe |
13 189 |
13 331 |
|
Autres |
603 |
644 |
|
Total |
89 398 |
91 662 |
|
Répartition des immobilisations corporelles nettes par zone géographique d'implantation du groupe (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
France |
96 725 |
97 494 |
|
Europe |
24 060 |
20 389 |
|
Autres |
56 |
68 |
|
Total |
120 841 |
117 951 |
|
Répartition des immobilisations financières nettes par zone géographique d'implantation du groupe (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
France |
1 435 |
1 438 |
|
Europe |
507 |
397 |
|
Autres |
34 |
37 |
|
Total |
1 976 |
1 871 |
Note 35. – Impact du passage aux normes IFRS.
1. Première application des principes comptables IFRS.
1.1. Principes de première application des normes IFRS. — Pour préparer son bilan d’ouverture au 1er janvier 2004 , VPM a suivi les principes de première application définis par IFRS 1 et a retenu les principales options suivantes :
— les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004 (IFRS 3) n’ont pas été retraités ;
— les actifs incorporels n’ont pas été réévalués ;
— certains actifs corporels ont fait l’objet d’une réévaluation à la valeur de marché ;
— les valeurs actuarielles des indemnités de fin de carrière et autres avantages au personnel ont fait l’objet d’une première comptabilisation ;
— les normes IAS 32 et 39 sur les instruments financiers ont été appliquées au 1er janvier 2005.
Le passage aux normes IFRS n’a pas modifié la définition du périmètre de consolidation.
1.2. Format de présentation des états financiers IFRS :
1.2.1. Présentation du bilan : En normes IFRS, le bilan du groupe regroupe les actifs et passifs selon deux rubriques principales, « courants » et « non courants ».
La rubrique « courants » intègre les actifs et passifs relevant du cycle d’exploitation, indépendamment de leur échéance, ainsi que les autres actifs et passifs dont l’échéance est inférieure à un an à leur date d’entrée au bilan, à l’exception de la trésorerie présentée séparément.
Les actifs et passifs « non courants » comprennent les autres actifs et passifs, c’est-à-dire les actifs et passifs à plus d’un an ne relevant pas du cycle d’exploitation.
1.2.2. Reclassements au bilan : Bien que la structure du bilan IFRS retenue par VPM soit proche de celle qui est présentée en normes françaises, certains reclassements à l’actif ou au passif du bilan ont néanmoins été rendus nécessaires par les IFRS, ainsi que des transferts entre l’actif et le passif. Les principaux reclassements ou transferts sont expliqués ci-dessous :
— les fonds de commerce, au sens défini par la réglementation commerciale française, sont classés en normes françaises en écarts d’acquisition ; en normes IFRS, les fonds de commerce ont été reclassés en immobilisations incorporelles.
— en normes IFRS, les impôts différés sont systématiquement enregistrés au bilan comme des actifs et passifs non courants ; en outre, une compensation est effectuée au sein de chaque entité fiscale, c’est-à-dire pour chaque filiale ou consolidation fiscale, mais dans la mesure où cette compensation est possible juridiquement et probable dans sa réalisation.
1.2.3. Présentation du compte de résultat : La présentation du compte de résultat par nature, appliquée dans les comptes consolidés en normes françaises, a été maintenue pour les comptes consolidés en normes IFRS.
En normes IFRS, les charges du compte de résultat sont nécessairement classées dans le résultat opérationnel ou dans le résultat financier ; ainsi, au sein du résultat opérationnel, les autres produits et charges opérationnels doivent permettre d’identifier les éléments de nature spécifique ou non récurrents afin de déterminer le niveau du « résultat opérationnel courant ».
Il en est ainsi des « produits et charges exceptionnels » en normes françaises qui ont été reclassés en « autres produits et charges » en normes IFRS.
2. Effets des IFRS sur les principes comptables suivis par le groupe.
Les notes ci-dessous ont pour objet de préciser la nature des divergences qui existent à la date de publication de ce document entre les normes françaises et les normes IFRS, telles qu’appliquées par le Groupe Vranken-Pommery Monopole, ainsi que les modalités d’application des normes IFRS par le groupe, lorsque nécessaire.
2.1. Immobilisations incorporelles :
2.1.1. Marques et écarts d’acquisition : Le passage aux IFRS a produit des effets sur le montant des immobilisations incorporelles et écarts d’acquisition ; ces effets résultent en particulier :
— de l’enregistrement au 1er janvier 2005 (IAS 32) des engagements d’achat des titres Pommery détenus par des minoritaires en contrepartie d’un écart d’acquisition ;
— de l’obligation de constater un impôt différé sur les marques (IAS 12), comptabilisé en contrepartie d’un écart d’acquisition. Les marques sont considérées comme des éléments d’actifs détachables et étaient constatées nettes d’impôts différés dans les comptes consolidés en normes françaises. Il a été constaté en normes IFRS, un montant de marques en valeur brute, par contrepartie d’un impôt différé , sans impact sur les capitaux propres ;
— du reclassement en immobilisations incorporelles d’écarts d’acquisition correspondant à des baux et non affectés à l’origine en normes française.
L’arrêt de l’amortissement des écarts d’acquisition en normes IFRS produit des effets sur le résultat net, puisque l’écart d’acquisition issu du rachat des titres minoritaires Pommery ne fera pas l’objet dans le futur d’amortissement mais d’un test de dépréciation.
— Analyse de la variation des marques et fonds de commerce :
|
(En milliers d’euros) |
Valeur nette comptable au 01/01/2004 |
|---|---|
|
Marques et fonds de commerce en normes françaises |
61 246 |
|
Transferts d’écarts d’acquisition en fonds de commerce et en marques |
2 596 |
|
Impôts différés |
20 083 |
|
actifs incorporels non reconnus en IFRS |
-908 |
|
Divers |
-2 |
|
Marques et fonds de commerce en normes IFRS |
83 015 |
— Analyse de la variation des écarts d’acquisition :
|
(En milliers d’euros) |
Valeur nette comptable au 01/01/2004 |
|---|---|
|
Ecarts d’acquisition en normes françaises |
2 596 |
|
Transferts d’écarts d’acquisition en fonds de commerce et en marques |
-2 596 |
|
Ecarts d’acquisition en normes IFRS |
0 |
2.1.2. Amortissement des marques : En normes françaises, les marques ne donnent pas lieu à amortissement.
En IFRS, en application d’IAS 38, les actifs incorporels à durée de vie définie sont amortis sur leur durée de vie, selon le mode linéaire. Les actifs à durée de vie indéfinie ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de dépréciation annuel.
Le classement des marques détenues par le groupe en actifs à durée de vie indéfinie résulte en particulier des indicateurs suivants :
– positionnement global de la marque sur son marché en termes de volume d’activité, de présence internationale, de notoriété ;
– perspectives de rentabilité à long terme ;
– degré d’exposition aux aléas conjoncturels ;
– événement majeur intervenu dans le secteur d’activité susceptible de peser sur le futur de la marque ;
– ancienneté de la marque.
L’éventuelle charge de dépréciation sera constatée dans le résultat opérationnel.
2.2. Engagements d’achat de titres de minoritaires. — Les actionnaires minoritaires de la filiale Pommery, qui détiennent 33,5% du capital, bénéficient de promesses d’achat de leurs titres octroyées par Vranken-Pommery Monopole.
En normes françaises, ces engagements figurent dans les engagements hors bilan. En normes IFRS, l’engagement est comptabilisé au bilan en contrepartie de l’annulation des intérêts minoritaires et de la constatation d’un écart d’acquisition.
Le groupe ayant retenu l’option d’appliquer IAS 32 au 1er janvier 2005, les effets de cet engagement se traduiront au bilan du 1er janvier 2005 de la manière suivante :
|
Impact sur les différents postes de bilan concernés (En milliers d’euros) |
01/01/2005 |
|---|---|
|
Dette / passif courant |
18 290 |
|
Minoritaires |
-15 284 |
|
Ecart d’acquisition |
3 006 |
2.3. Réévaluation d’actifs corporels. — La norme IAS 16 autorise la réévaluation d’actifs corporels homogènes à leur valeur de marché. Les variations de valeur ultérieures, positives ou négatives, sont enregistrées en capitaux propres à concurrence de la valeur historique d’origine ; en deçà de cette valeur, c’est-à-dire si la valeur de marché devient inférieure à la valeur historique, la variation est prise en résultat.
Le groupe a opté pour la réévaluation de ses terres à vignes en Champagne (France) et dans la vallée du Douro (Portugal), de terrains et bâtiments en France et au Portugal et de certaines installations techniques spécifiques à l’élevage du vin.
Les pieds de vignes, pour les champagnes et autres vins produits par le Groupe, sont des actifs biologiques au sens d’IAS 41 Agriculture. Leur valorisation en valeur de marché étant peu différente de celle reconnue en valeur historique en normes françaises, aucune réévaluation n’a été pratiquée à ce titre.
Certains écarts d’évaluation affectés notamment aux constructions avaient été constatées nets d’impôts différés dans les comptes consolidés en normes françaises. Il a été constaté en normes IFRS un montant de construction supplémentaire en valeur nette de 1 439 K€ par contrepartie d’un impôt différé passif de même montant, sans impact sur les capitaux propres.
Le groupe a appliqué à compter du 1er janvier 2004 la méthode des composants sur ces actifs immobilisés.
|
Impact sur les différents postes de bilan concernés (En milliers d’euros) |
01/01/2004 |
|---|---|
|
Terres à vignes Champagne |
9 251 |
|
Autres terres à vignes |
1 476 |
|
Terrains |
3 029 |
|
Constructions et autres |
34 539 |
|
Installations techniques |
6 607 |
|
Impôts différés passif |
20 381 |
|
Capitaux propres |
34 521 |
2.4. Location financement. — Il existe au sein du groupe deux types de contrats de location :
— les contrats de location financement qui confèrent au locataire la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété : le bien est comptabilisé à l’actif du bilan avec sa dette associée au passif ;
— les contrats de location simple : charges d’exploitation simple, pas d’impact au bilan.
Les contrats de crédit bail étaient déjà retraités dans les comptes consolidés en normes françaises.
Impact sur les différents postes de bilan concernés :
|
(En milliers d’euros) |
01/01/2004 |
|---|---|
|
Immobilisations corporelles nettes |
1 744 |
|
Dettes financières non courantes |
1 580 |
|
Impôts différés passifs |
58 |
|
Impact sur les capitaux propres |
106 |
2 .5. Valorisation des stocks :
2.5.1. Frais financiers : L’incorporation de frais financiers dans les stocks telle qu’appliquée en normes françaises a été maintenue dans les comptes IFRS ainsi que le prévoit IAS 23.
2.5.2. Mise à valeur de marché des vendanges : Selon IAS 41, la vendange est évaluée en valeur de marché, comme si les raisins avaient été acquis. Ceci conduit à enregistrer sur l’exercice de la récolte un effet positif ou négatif de la différence entre le prix de revient de la vendange et le prix de marché.
Au 1er janvier 2004, le stock visé correspond essentiellement à la vendange 2003 dont le prix de revient a subi les conséquences de la mauvaise vendange en termes quantitatif et qualitatif. De ce fait l’ajustement à constater a été considéré comme peu significatif, eu égard au prix de revient élevé issu cette vendange 2003 et aux faibles volumes concernés.
2.6. Charges à étaler, charges à répartir et définition des actifs. — IFRS interdit de constater à l’actif du bilan des charges à étaler et des charges à répartir et définit précisément les charges devant être constatées en compte de résultat et ne pouvant être inscrites à l’actif du bilan.
Impact sur le bilan d’ouverture au 1er janvier 2004, en K€ :
— Impact sur les différents postes de bilan concernés :
|
(En milliers d’euros) |
01/01/2004 |
|---|---|
|
Immobilisations corporelles nettes |
-908 |
|
Charges à étaler / charges à répartir |
-581 |
|
Capitaux propres |
-1 340 |
|
Impôts différés |
-149 |
2.7. Engagements sociaux envers le personnel. — Ces engagements, étaient constatés en engagements hors bilan en normes françaises. A l’occasion du passage aux normes IFRS, ces engagements ont été évalués à leur juste valeur par un cabinet extérieur spécialisé. Sur ces bases, ils ont été comptabilisés au 1er janvier 2004 en passif non courant , par contrepartie des capitaux propres et des impôts différés.
Ces engagements concernent les indemnités de fin de carrières, les médailles du travail ainsi que des frais médicaux. La méthode d’évaluation retenue est la méthode actuarielle, des unités de crédits projetés, avec projection des salaires et services proratés.
Impact sur les différents postes de bilan concernés :
|
(En milliers d’euros) |
01/01/2004 |
|---|---|
|
Engagements envers le personnel |
2 566 |
|
Impôts différés actifs |
909 |
|
Impact sur les capitaux propres |
-1 657 |
2.8. Couvertures de change et de taux. — Comme la réglementation le prévoit , le groupe applique IAS 39 au 1er janvier 2005. Les instruments financiers étant utilisés par le groupe dans une optique de couverture, et non dans une optique spéculative, les différences entre normes françaises et IFRS produisent des effets principalement dans les valorisations au bilan, et de façon plus limitée dans le compte de résultat, dès lors que le caractère efficace des couvertures est vérifié.
2.8.1. Instruments de couverture de change : Les instruments de couverture contre le risque de change utilisés par le groupe sont des instruments dits « classiques ». Du fait de la position de Vranken-Pommery Monopole, exportateur en devises, ce sont des ventes à terme.
Dans le respect des normes IFRS, ces dérivés de change sont réévalués à leur valeur de marché à la clôture de l’exercice, ces revalorisations sont enregistrées nettes d’impôts différés.
Il est effectué une distinction entre la couverture des flux de trésorerie futurs et la couverture des en-cours à la clôture de l’exercice.
En cas de couverture des en-cours figurant au bilan, les écarts de conversion sont constatés en résultat financier.
L’enregistrement de l’écart de juste de valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l’instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l’instrument et du sous-jacent est compris entre 80% et 125%.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
Au 1er janvier 2005, l’effet sur le bilan peut être résumé de la manière suivante :
— Impact sur les différents postes de bilan concernés :
|
(En milliers d’euros) |
01/01/2005 |
|---|---|
|
Actif financier courant |
158 |
|
Capitaux propres |
105 |
|
Impôts différés passif |
53 |
2.8.2. Instruments de couverture de taux : L’endettement du groupe est principalement composé d’emprunts à taux variables, dont les crédits de vieillissements destinés à financer les stocks.
Le risque de taux d’intérêt est couvert par des instruments classiques de type swap, collar et cap.
En application des normes IFRS, les instruments financiers sont inscrits au bilan pour leur valeur de marché ou juste valeur. L’enregistrement de l’écart de juste de valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l’instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l’instrument et du sous-jacent est compris entre 80% et 125%.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
Au 1er janvier 2005, l’effet sur le bilan peut être résumé de la manière suivante :
|
Impact sur les différents postes de bilan concernés (En milliers d’euros) |
01/01/2005 |
|---|---|
|
Actif financier courant |
1 374 |
|
Passif financier courant |
4 577 |
|
Capitaux propres |
-2 071 |
|
Impôts différés actif |
1 132 |
2.9. Endettement financier net. — En normes françaises, la dette financière nette est constituée de la dette financière à court et long terme en valeur nominale, sous déduction des liquidités et quasi-liquidités.
En normes IFRS, la dette financière nette est ajustée des éléments suivants :
— les instruments de couverture associés sont intégrés dans le calcul de la dette financière nette, à leur valeur de marché ;
— les intérêts courus non échus sont rattachés aux emprunts et dettes concernés ;
— les cessions de créances professionnelles sont déduites en normes françaises des créances et figurent en normes IFRS en augmentation de la dette ;
— la dette relative à l’engagement de rachat des intérêts minoritaires Pommery.
|
Analyse de la variation de l'endettement financier net (En milliers d’euros) |
01/01/2004 |
31/12/2004 |
01/01/2005 |
|---|---|---|---|
|
Endettement financier net en normes françaises |
349 951 |
365 084 |
365 084 |
|
Retraitement location financement |
1 580 |
1 537 |
1 537 |
|
Annulation cession créances |
|
38 224 |
38 224 |
|
Minoritaires Pommery |
|
|
18 290 |
|
Instruments financiers |
|
|
3 045 |
|
Endettement financier net en normes IFRS |
351 531 |
404 845 |
426 180 |
2.10. Actions VPM. — Comme dans les comptes consolidés en normes françaises, les actions VPM détenues par le groupe sont constatées en déduction des capitaux propres dans les comptes IFRS.
2.11. Impôts différés. — Les impacts des IFRS sur les soldes d’impôts différés au bilan sont de deux natures :
— reclassement de l’ensemble des soldes en actifs – passifs non courants ;
— extension de l’assiette, compte tenu notamment des retraitements spécifiques aux IFRS donnant lieu à impôt différé.
— Situation au 1er janvier 2004 :
|
(En milliers d’euros) |
01/01/2004 |
|---|---|
|
Impôts différés nets en normes françaises |
3 266 |
|
Impôts différés : |
|
|
Sur les marques et fonds de commerce |
20 083 |
|
Sur la réévaluation des actifs corporels |
20 381 |
|
Sur les engagements envers le personnel |
-909 |
|
Divers |
607 |
|
Impôts différés nets en normes IFRS |
43 328 |
— Situation au 1er janvier 2005 :
|
(En milliers d’euros) |
01/01/2005 |
|---|---|
|
Impôts différés nets en normes IFRS au 31 décembre 2004 |
43 980 |
|
Impôts différés : |
|
|
Sur instruments de couverture de change |
53 |
|
Sur instruments de couverture de taux |
-640 |
|
Impôts différés nets en normes IFRS au 1er janvier 2005 |
43 393 |
2.12. Enregistrement du chiffre d’affaires. — En normes françaises, les frais de prestations commerciales payées aux distributeurs sont constatés en « charges externes ». En normes IFRS (IAS 18), certains coûts de prestations commerciales comme les droits de référencement et les programmes de publicité en coopération avec les distributeurs, sont à constater en déduction du chiffre d’affaires.
Ce reclassement n’a d’impact ni sur le résultat opérationnel ni sur le résultat net consolidé.
— Impact sur le compte de résultat 2004 :
|
(En milliers d’euros) |
Exercice 2004 |
|---|---|
|
Chiffres d’affaires consolidé |
261 326 |
|
Coopérations commerciales |
-33 779 |
|
Chiffre d’affaires consolidé normes IFRS |
227 547 |
2.13. Variation capitaux propres :
|
|
01/01/2004 |
Résultat net |
Dividende distribué |
Auto contrôle |
Autres mouvements |
31/12/2004 |
|
Capitaux propres - Normes françaises |
143 651 |
12 235 |
-4 242 |
-649 |
-51 |
150 944 |
|
Réévaluation d'actifs corporels |
34 521 |
-577 |
|
|
|
33 944 |
|
Location financement |
106 |
24 |
|
|
|
130 |
|
Charges à répartir/définition des actifs |
-1 340 |
139 |
|
|
|
-1 201 |
|
Engagements envers le personnel |
-1 657 |
-152 |
|
|
|
-1 809 |
|
Reclassement des subventions |
-100 |
|
|
|
11 |
-89 |
|
Divers |
-466 |
185 |
|
|
-4 |
-285 |
|
Capitaux propres - Normes IFRS |
174 715 |
11 854 |
-4 242 |
-649 |
-44 |
181 634 |
|
Dont part des intérêts minoritaires |
21 920 |
1 833 |
-17 |
|
-194 |
23 542 |
|
Dont part groupe |
152 795 |
10 021 |
-4 225 |
-649 |
150 |
158 092 |
2.14. Bilan 31décembre 2004. — Tableau de passage normes françaises / normes IFRS :
|
|
Bilan normes françaises 31/12/2004 |
Immobilisations incorporelles |
Revalorisation des immobilisations corporelles |
Location financière |
Reclasse-ment |
Engagements envers le personnel |
Autres retraite-ments |
Charges à répartir |
Partage des retraite-ments entre Groupe et minoritaires |
Bilan normes IFRS 31/12/2004 |
|
Actif : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles |
70 305 |
21 357 |
|
|
|
|
|
|
|
91 662 |
|
Ecarts d'acquisition |
2 219 |
-2 219 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Immobilisations corporelles |
61 638 |
|
54 575 |
1 738 |
|
|
|
|
|
117 951 |
|
Immobilisations financières |
1 871 |
|
|
|
-1 871 |
|
|
|
|
0 |
|
Autres actifs non courants |
0 |
|
|
|
1 871 |
|
|
|
|
1 871 |
|
Actif d'impôts différés |
0 |
|
|
|
1 689 |
|
|
|
|
1 689 |
|
Total actifs non courants |
136 033 |
19 138 |
54 575 |
1 738 |
1 689 |
0 |
0 |
0 |
|
213 173 |
|
Stocks |
429 190 |
|
|
|
|
|
561 |
|
|
429 751 |
|
Clients |
57 420 |
|
|
|
38 224 |
|
|
|
|
95 644 |
|
Autres créances |
37 795 |
|
|
|
-37 795 |
|
|
|
|
0 |
|
Autres actifs courants |
0 |
|
|
|
36 106 |
|
|
-415 |
|
35 691 |
|
Trésorerie |
5 801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 801 |
|
Total actifs courants |
530 206 |
0 |
0 |
0 |
36 535 |
0 |
561 |
-415 |
|
566 887 |
|
Total actif |
666 239 |
19 138 |
54 575 |
1 738 |
38 224 |
0 |
561 |
-415 |
0 |
780 060 |
|
Passif : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital |
68 872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68 872 |
|
Réserves |
48 297 |
-908 |
34 521 |
106 |
-89 |
-1 657 |
-468 |
-432 |
-171 |
79 199 |
|
Résultat de l'exercice |
10 402 |
6 |
-577 |
24 |
|
-152 |
183 |
133 |
2 |
10 021 |
|
Capitaux propres part du groupe |
127 571 |
-902 |
33 944 |
130 |
-89 |
-1 809 |
-285 |
-299 |
-169 |
158 092 |
|
Intérêts minoritaires |
23 373 |
|
|
|
|
|
|
|
169 |
23 542 |
|
Total capitaux propres |
150 944 |
-902 |
33 944 |
130 |
-89 |
-1 809 |
-285 |
-299 |
0 |
181 634 |
|
Emprunts et dettes financières |
370 885 |
|
|
1 537 |
-49 513 |
|
|
|
|
322 909 |
|
Engagements envers le personnel |
0 |
|
|
|
|
2 802 |
|
|
|
2 802 |
|
Passif d'impôts différés |
0 |
20 040 |
20 631 |
71 |
5 191 |
-993 |
846 |
-116 |
|
45 670 |
|
Total passifs non courants |
370 885 |
20 040 |
20 631 |
1 608 |
-44 322 |
1 809 |
846 |
-116 |
0 |
371 381 |
|
Provisions pour risques et charges |
6 929 |
|
|
|
-5 190 |
|
|
|
|
1 739 |
|
Emprunts et concours bancaires |
|
|
|
|
87 737 |
|
|
|
|
87 737 |
|
Fournisseurs |
115 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
115 752 |
|
Autres dettes |
21 729 |
|
|
|
-21 729 |
|
|
|
|
0 |
|
Dettes d'impôts |
|
|
|
|
9 214 |
|
|
|
|
9 214 |
|
Autres passifs courants |
|
|
|
|
12 603 |
|
|
|
|
12 603 |
|
Total passifs courants |
144 410 |
0 |
0 |
0 |
82 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 045 |
|
Total passif |
666 239 |
19 138 |
54 575 |
1 738 |
38 224 |
0 |
561 |
-415 |
0 |
780 060 |
|
Actif |
Notes |
2005 |
2004 |
2003 |
|---|---|---|---|---|
|
Immobilisations incorporelles |
12 |
1 417 |
2 368 |
3 435 |
|
Immobilisations corporelles |
13 |
670 |
679 |
795 |
|
Immobilisations financières |
14 |
132 863 |
112 160 |
112 266 |
|
Actif immobilisé |
|
134 950 |
115 207 |
116 496 |
|
|
|
|
|
|
|
Stocks et en-cours |
15 |
|
|
|
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
16 |
344 |
313 |
104 |
|
Clients et comptes rattachés |
16 |
89 096 |
74 262 |
101 879 |
|
Autres créances |
16 |
107 433 |
54 451 |
54 747 |
|
Valeurs mobilières de placement |
17 |
2 057 |
1 732 |
1 124 |
|
Disponibilités |
18 |
7 482 |
13 243 |
5 304 |
|
Actif circulant |
|
206 412 |
144 001 |
163 159 |
|
Comptes de régularisation |
19 |
1 722 |
966 |
651 |
|
Total de l'actif |
|
343 084 |
260 174 |
280 306 |
|
Passif |
Notes |
2005 |
2004 |
2003 |
|---|---|---|---|---|
|
Capital |
|
78 997 |
68 872 |
68 872 |
|
Primes d'émission |
|
28 969 |
12 605 |
12 605 |
|
Réserves |
|
19 003 |
18 577 |
18 292 |
|
Report à nouveau |
|
10 260 |
6 460 |
5 237 |
|
Résultat de l'exercice |
|
10 093 |
7 646 |
4 912 |
|
Provisions réglementées |
|
|
|
145 |
|
Capitaux propres |
20 |
147 322 |
114 160 |
110 063 |
|
Provisions pour risques et charges |
21 |
97 |
502 |
178 |
|
Dettes |
22 |
195 542 |
145 401 |
169 971 |
|
Comptes de régularisation |
23 |
123 |
111 |
94 |
|
Total du passif |
|
343 084 |
260 174 |
280 306 |
|
|
Notes |
2005 |
2004 |
2003 |
|
Chiffre d'affaires |
1 |
325 974 |
299 214 |
263 659 |
|
Production stockée |
|
|
|
|
|
Production immobilisée |
|
68 |
83 |
743 |
|
Production de l'exercice |
|
326 042 |
299 297 |
264 402 |
|
Consommation de l'exercice |
2 |
-307 844 |
-282 679 |
-249 646 |
|
Valeur ajoutée |
|
18 198 |
16 618 |
14 756 |
|
Impôts et taxes |
3 |
-745 |
-611 |
-427 |
|
Charges de personnel (*) |
4 |
-12 230 |
-11 220 |
-8 032 |
|
Excédent brut d'exploitation |
|
5 223 |
4 787 |
6 297 |
|
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
5 |
286 |
314 |
1 091 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
6 |
-1 475 |
-1 598 |
-1 294 |
|
Autres produits d'exploitation |
7 |
261 |
128 |
16 |
|
Autres charges d'exploitation |
8 |
-377 |
-382 |
-44 |
|
Résultat d'exploitation |
|
3 918 |
3 249 |
6 067 |
|
Charges et produits financiers |
9 |
6 080 |
5 741 |
356 |
|
Résultat courant avant impôts |
|
9 998 |
8 990 |
6 423 |
|
Charges et produits exceptionnels |
10 |
-1 016 |
-135 |
-484 |
|
Impôts sur les bénéfices |
11 |
1 112 |
-1 209 |
-1 027 |
|
Résultat net comptable |
|
10 094 |
7 646 |
4 912 |
|
(*) Y compris participation des salariés et intéressement. |
||||
|
|
2005 |
|
Origines : |
|
|
Report à nouveau antérieur |
10 260 |
|
Résultat de l'exercice |
10 093 |
|
Total |
20 353 |
|
Affectations : |
|
|
Réserve légale |
505 |
|
Dividendes (1) |
6 056 |
|
Autres réserves |
59 |
|
Report à nouveau |
13 733 |
|
Total |
20 353 |
|
(1) Sous réserve des décisions de l'assemblée générale ordinaire. |
|
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Capital en fin d’exercice : |
|
|
|
|
|
|
Capital social |
53 105 550 |
68 872 455 |
68 872 455 |
68 872 455 |
78 997 455 |
|
Nombre des actions ordinaires existantes |
3 540 370 |
4 591 497 |
4 591 497 |
4 591 497 |
5 266 497 |
|
Nombre des actions a dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes |
|
|
|
|
|
|
Nombre maximal d’actions futures à créer : |
|
|
|
|
|
|
Par conversion d’obligations |
|
|
|
|
|
|
Par exercice de droits de souscription |
|
|
|
|
|
|
Opérations de résultats de l’exercice : |
|
|
|
|
|
|
Chiffre d’affaires hors taxes |
86 221 494 |
102 740 074 |
263 658 696 |
299 214 371 |
325 974 469 |
|
Résultat avant impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions |
10 755 518 |
10 803 461 |
7 530 660 |
10 999 831 |
10 482 530 |
|
Impôts sur les bénéfices |
2 128 585 |
3 024 563 |
1 027 034 |
1 209 095 |
-1 111 786 |
|
Participation et intéressement des salariés due au titre de l’exercice |
67 924 |
73 508 |
287 000 |
437 255 |
503 961 |
|
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions |
8 232 768 |
7 136 867 |
4 912 310 |
7 645 636 |
10 093 427 |
|
Résultat distribué |
2 018 011 |
3 443 623 |
3 443 623 |
3 443 623 |
6 056 472 |
|
Résultats par action : |
|
|
|
|
|
|
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions |
2,42 |
1,90 |
1,32 |
2,04 |
2,11 |
|
Résultats après impôts, participations des salariés, et dotations aux amortissements et provisions |
2,33 |
1,77 |
1,07 |
1,67 |
1,92 |
|
Dividende attribué à chaque action |
0,57 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1,15 |
|
Personnel : |
|
|
|
|
|
|
Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice |
79 |
87 |
126 |
159 |
180 |
|
Montant de la masse salariale de l’exercice |
3 197 350 |
3 711 630 |
5 317 427 |
7 414 340 |
8 011 022 |
|
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.) |
1 406 222 |
1 656 123 |
2 427 145 |
3 368 758 |
3 714 919 |
Les faits marquants de notre exercice clos au 31 décembre 2005 sont :
— La réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 26,5 M€ (frais d'émission déduits) permettant l'acquisition pour 18,2 M€ de 33,80% des titres de Pommery, jusque là détenue par des investisseurs financiers ;
— La mise en place d'un contrat de commissionnaire à la vente pour la distribution des vins des sociétés Domaine Listel et SDFP depuis le 1er juin 2005. La facturation directe des produits par VPM ne sera effective qu'à partir du 1er janvier 2006 ;
— L'intégration et la réorganisation des équipes commerciales de la société Domaine Listel.
— L'application de la nouvelle réglementation relative aux immobilisations (approche par composants) et aux charges à répartir.
L'approche par composants. — Pour se conformer aux nouvelles réglementations comptables régies par l'article 311-2 du PCG, la société a mis en application à compter du 1er janvier 2005, l'approche par composants pour l'inscription des immobilisations à l'actif.
A noter que la méthode rétrospective a été retenue (comme si la nouvelle méthode comptable avait toujours été appliquée) pour valoriser l'ensemble de ses immobilisations au 1er janvier 2005. L'impact de la mise en application des nouvelles règles est constaté directement dans les capitaux propres de la société au 31 décembre 2005.
A noter également qu'un amortissement dérogatoire est comptabilisé lorsque la durée réelle d'utilisation préconisée en comptabilité est supérieure à la durée d'usage admise en fiscalité comme le prévoit l'article 39-12 du CGI. Si au contraire, la durée réelle d'utilisation est inférieure à la durée d'usage, on réintègre fiscalement l'amortissement non admis.
Immobilisations incorporelles. — Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production. La société amortit sur la durée réelle d'utilisation du bien.
Les fonds de commerce ne font pas l'objet d'un amortissement. Chaque année, un test de valeur est réalisé et les éventuelles dépréciations constatées.
Les frais de recherche sont constatés en charges, hormis les frais de marques et de modèles qui sont inscrits à l'actif immobilisé. Les coûts engagés lors de la phase de développement sont quant à eux comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.
Les durées d'amortissement selon le mode linéaire sont les suivantes:
— Frais de recherche et développement de marchés 3 ans ;
— Concessions, brevets, licences et droits similaires 3 ans.
Immobilisations corporelles. — Dans la pratique, la société ne décompose les éléments que si le bien a une valeur significative d'au moins 500 € et s'il représente au moins 10% du prix de revient pour un bien meuble et 1% pour un bien immeuble.
— Les biens non décomposés sont évalués à leur coût d'acquisition. La base amortissable de ces biens est la base brute (sans tenir compte de la valeur résiduelle), et la durée d'amortissement est la durée réelle d'utilisation du bien.
— Les biens décomposés sont évalués au prix de revient (coût d’acquisition de l’immobilisation-les rabais, remises et ristournes + les coûts de mise en état du bien + les intérêts courus sur emprunts + les frais d’acquisition de l’immobilisation) répartis en une structure amortie sur la durée d’usage, et des composants, amortis sur la durée réelle d’utilisation. Immobilisations financières
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition hors frais accessoires.
Les titres des filiales et participations étrangères sont valorisés au coût historique d'acquisition.
La valeur d'inventaire des titres est déterminée par référence à l'activité développée, aux résultats dégagés, aux capitaux propres et aux perspectives d'évolution.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute en fin d'exercice une provision pour dépréciation est constituée.
Les durées d'amortissement sont les suivantes:
|
Matériel de transport |
3 à 5 ans |
|
Matériel et outillage |
3 à 5 ans |
|
Matériel de bureau et informatique |
5 à 8 ans |
|
Mobilier |
6 à 8 ans |
|
Agencements |
5 à 10 ans |
Stocks. — Néant.
Créances. — Les créances sont évaluées à la valeur nominale.
Une provision est pratiquée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Opérations en devises. — Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre valeur à la date d'opération.
Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre valeur au cours de fin d'exercice; les différences d'actualisation sont portées en écart de conversion.
Charges à répartir. — Pour se conformer au nouveau plan comptable, la société ne constate plus de charges à répartir dans ses comptes au 31 décembre 2005. Le solde de charges à répartir est repris en report à nouveau en 2005.
Produits et charges exceptionnels. — Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux représentant un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.
Actions propres. — Figurent au poste valeurs mobilières de placement, les actions Vranken-Pommery Monopole détenues dans le cadre de la régulation des cours. Une provision pour dépréciation est constatée dès lors que le cours de bourse est inférieur à la valeur nette des actions propres détenues.
Note 1. – Chiffre d'affaires.
|
Ventilation du chiffre d'affaires (En milliers d’euros) |
France |
Export |
2005 |
|---|---|---|---|
|
Champagne |
147 313 |
101 477 |
248 790 |
|
Porto |
5 023 |
190 |
5 213 |
|
Autres |
1 863 |
341 |
2 204 |
|
Ventes de marchandises |
154 199 |
102 008 |
256 207 |
|
|
|
|
|
|
Prestations de services intra-groupe |
66 392 |
34 |
66 426 |
|
Autres |
3 187 |
154 |
3 341 |
|
Prestations de services et autres |
69 579 |
188 |
69 767 |
|
Chiffre d'affaires |
223 778 |
102 196 |
325 974 |
|
Variation du chiffre d'affaires (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
Variation |
|---|---|---|---|
|
Champagne |
248 790 |
225 673 |
23 117 |
|
Porto |
5 213 |
5 160 |
53 |
|
Autres |
2 204 |
2 214 |
-10 |
|
Ventes de marchandises |
256 207 |
233 047 |
23 160 |
|
Prestations de services intra-groupe |
66 426 |
64 616 |
1 810 |
|
Autres |
3 341 |
1 551 |
1 790 |
|
Total des prestations de services et autres |
69 767 |
66 167 |
3 600 |
|
Chiffre d'affaires |
325 974 |
299 214 |
26 760 |
Note 2. – Consommation de l'exercice.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Achats |
257 455 |
234 330 |
|
Variations de stocks |
|
|
|
Autres achats et charges externes |
50 389 |
48 349 |
|
Total |
307 844 |
282 679 |
Note 3. – Impôts et taxes.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Impôts et taxes sur rémunérations |
338 |
223 |
|
Taxe professionnelle et taxe foncière |
280 |
286 |
|
Contribution sociale de solidarité |
11 |
8 |
|
Autres impôts et taxes |
116 |
94 |
|
Total |
745 |
611 |
Note 4. – Charges de personnel.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Salaires et traitements |
8 011 |
7 414 |
|
Charges sociales |
3 715 |
3 369 |
|
Participation des salariés et intéressement |
504 |
437 |
|
Total |
12 230 |
11 220 |
Note 5. – Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Reprise de provisions - Créances douteuses |
74 |
120 |
|
Transfert de charges d'exploitation |
12 |
17 |
|
Transfert de charges de personnel |
200 |
177 |
|
Total |
286 |
314 |
Note 6. – Dotations aux amortissements et provisions.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Immobilisation |
1 275 |
1 438 |
|
Charges à étaler |
47 |
57 |
|
Amortissements |
1 322 |
1 495 |
|
|
|
|
|
Stocks |
|
|
|
Créances |
153 |
103 |
|
Risques et charges |
|
|
|
Provisions |
153 |
103 |
|
Total |
1 475 |
1 598 |
Note 7. – Autres produits d'exploitation.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Subventions d'exploitation |
23 |
1 |
|
Autres produits d'exploitation |
238 |
127 |
|
Total |
261 |
128 |
Note 8. – Autres charges d'exploitation.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Charges diverses de gestion courante |
377 |
382 |
|
Total |
377 |
382 |
Note 9. – Charges et produits financiers.
|
Produits financiers (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Produits financiers de participations |
5 833 |
5 623 |
|
Autres intérêts et produits assimilés |
3 666 |
4 427 |
|
Reprises financières sur amortissements et provisions |
502 |
220 |
|
Différences positives de change |
942 |
850 |
|
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |
281 |
19 |
|
Total |
11 224 |
11 139 |
|
Dont produits financiers concernant les entreprises liées (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Produits financiers de participations |
5 833 |
5 623 |
|
Intérêts de comptes courants |
2 128 |
1 645 |
|
Autres produits financiers |
1 523 |
2 736 |
|
Total |
9 484 |
10 004 |
|
Charges financières (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Dotations financières aux amortissements et provisions |
96 |
594 |
|
Intérêts et charges assimilés |
3 732 |
4 206 |
|
Différences négatives de change |
1 316 |
598 |
|
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |
|
|
|
Total |
5 144 |
5 398 |
|
Dont charges financières concernant les entreprises liées (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Dotations financières aux amortissements et provisions |
|
91 |
|
Intérêts et charges assimilés |
1 772 |
2 413 |
|
Différences négatives de change |
|
39 |
|
Total |
1 772 |
2 543 |
Note 10. – Charges et produits exceptionnels.
|
Produits exceptionnels (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Sur opérations de gestion |
123 |
87 |
|
Produits de cessions d'éléments d'actif |
47 |
91 |
|
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital |
|
|
|
Reprise sur provisions et transferts de charges |
511 |
145 |
|
Total |
681 |
323 |
|
Charges exceptionnelles (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
1 139 |
167 |
|
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés |
47 |
291 |
|
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital |
510 |
|
|
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |
1 |
|
|
Total |
1 697 |
458 |
Note 11. – Ventilation de l'impôt sur les bénéfices (hors effets liés à l'intégration fiscale).
|
Ventilation en droit habituel (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Résultat courant (*) : |
|
|
|
Avant impôt |
9 997 |
8 990 |
|
Impôt |
1 323 |
1 582 |
|
Après impôt |
8 674 |
7 408 |
|
Résultat exceptionnel : |
|
|
|
Avant impôt |
-1 016 |
-135 |
|
Impôt |
-355 |
-26 |
|
Après impôt |
-661 |
-109 |
|
Résultat comptable : |
|
|
|
Avant impôt |
8 981 |
8 855 |
|
Impôt (**) |
968 |
1 556 |
|
Après impôt |
8 013 |
7 299 |
|
(*) Déduits participation et intéressement. |
||
|
(**) Crédits d'impôts compris. |
||
Depuis l'exercice 1999, la S.A. Vranken-Pommery Monopole est la société mère du groupe intégré fiscalement constitué par les filiales françaises. La convention d'intégration fixe les modalités de répartition de la charge d'impôt entre les sociétés membres du périmètre de la manière suivante :
— Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration ;
— Les économies d'impôt réalisées par le groupe intégré sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l’exercice.
En 2005, la S.A. Vranken-Pommery Monopole en sa qualité de société mère a comptabilisé un produit global d'impôt de 1 112 K€, crédit d'impôts compris. La charge d'impôt propre à la société en l'absence d'intégration fiscale s'élève à 968 K€, soit une économie globale de 2 080 K€. La ventilation de l'impôt ci-dessus entre le résultat courant et exceptionnel est effectuée sur la base de l'impôt propre de la société en l'absence d'intégration.
A noter en 2005, l'entrée de la SA Douro dans le périmètre d'intégration du groupe.
A noter que la SA Pommery rejoindra le périmètre d'intégration fiscale en date du 1er janvier 2006.
La ventilation compte tenu de l'économie d'impôt liée à l'intégration fiscale est:
|
Ventilation en droit intégré (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Résultat comptable : |
|
|
|
Avant impôt |
8 981 |
8 855 |
|
Impôt |
-1 112 |
1 209 |
|
Après impôt |
10 093 |
7 646 |
Incidences des dispositions fiscales :
|
Dette future d'impôt (En milliers d’euros) |
Base |
Impôt |
|---|---|---|
|
Accroissements : |
|
|
|
Amortissements des frais d'émission d'emprunts |
188 |
66 |
|
Allégements : |
|
|
|
Provisions et charges à payer non déductibles l'année de la comptabilisation |
107 |
37 |
|
oeuvres d'art d'artistes vivants |
154 |
54 |
|
Moins values à long terme |
177 |
33 |
Aucune situation déficitaire reportable n'existe à la clôture de l'exercice.
Imposition différée actif au titre des moins values à long terme : 176 693 €.
Les filiales entrant dans le périmètre d'intégration fiscale sont les suivantes :
|
Liste des filiales du périmètre d'intégration fiscale |
Siret |
Taux de détention directe et indirecte |
|---|---|---|
|
S.A. Vepar |
34 931 206 600 054 |
100,00% |
|
S.A. Champagne Charles Lafitte |
32 825 159 000 050 |
99,12% |
|
S.A. Heidsieck et C° Monopole |
33 850 904 500 047 |
99,98% |
|
S.A. Champagne Vranken |
33 728 091 100 120 |
99,90% |
|
S.A. Vranken-Pommery Vignobles |
31 420 812 500 067 |
99,69% |
|
S.C.E.V. Champagne René Lallement |
41 529 902 300 028 |
99,85% |
|
S.A. B.M.T. Vignobles |
35 342 239 700 045 |
99,55% |
|
S.A. Orge Bassin |
32 004 840 800 019 |
99,25% |
|
S.A. Salimel |
9 715 041 100 011 |
99,45% |
|
S.A. Val Chatain |
38 036 915 700 025 |
99,63% |
|
S.C.I. Des Vignes d'Ambruyères |
32 241 639 700 030 |
99,48% |
|
S.C.I. Le Pavé |
33 049 428 700 023 |
99,90% |
|
S.C.I. Le Pavé II |
38 823 389 300 021 |
99,90% |
|
S.C.I. Des Ansinges Montaigu |
39 836 298 800 030 |
99,90% |
|
S.A.R.L. Les Pressoirs Ménéclier |
32 798 599 000 016 |
99,78% |
|
SA Douro Invest |
47 792 317 100 011 |
99,99% |
Note 12. – Immobilisations incorporelles.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Acquisitions |
Sorties |
Virements |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Frais de dépôt de marques |
18 |
3 |
7 |
-4 |
10 |
|
Frais de recherche et de développement |
503 |
|
|
|
503 |
|
Frais de recherche et de développement |
521 |
3 |
7 |
-4 |
513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marques, modèles |
150 |
10 |
3 |
4 |
161 |
|
Logiciels |
5 150 |
42 |
11 |
|
5 181 |
|
Autres droits |
27 |
|
27 |
|
|
|
Concessions, brevets et autres droits |
5 327 |
52 |
41 |
4 |
5 342 |
|
Fonds commercial |
181 |
|
|
|
181 |
|
Autres immobilisations incorporelles |
60 |
189 |
|
|
249 |
|
Total |
6 089 |
244 |
48 |
|
6 285 |
Le poste fonds commercial se compose d'une clientèle acquise. Les autres immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels en cours de développement.
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Dotations |
Diminutions |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|
|
Frais de recherche et de développement |
503 |
|
|
503 |
|
Concessions, brevets et autres droits |
3 218 |
1 150 |
3 |
4 365 |
|
Total |
3 721 |
1 150 |
3 |
4 868 |
Certaines marques créées sont amorties sur la durée de leur protection soit 10 ans. Les logiciels sont amortis sur 3 ans.
Note 13. – Immobilisations corporelles.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Acquisitions |
Sorties |
Virements |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Plantations |
27 |
|
|
|
27 |
|
Matériel et outillage |
82 |
1 |
|
|
83 |
|
Installations générales |
710 |
2 |
|
|
712 |
|
Matériel de transport |
213 |
24 |
8 |
|
229 |
|
Matériel de bureau et informatique, mobilier |
750 |
92 |
7 |
|
835 |
|
Total |
1 782 |
119 |
15 |
|
1 886 |
A noter que la SA VPM ne constate pas d'impacts liés à la méthode par composants, les immobilisations de la société n'ayant pas nécessité de décomposition particulière.
|
Amortissements (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Dotations |
Diminutions |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|
|
Plantations |
16 |
2 |
|
18 |
|
Matériel et outillage |
58 |
11 |
|
69 |
|
Installations générales |
647 |
42 |
|
689 |
|
Matériel de transport |
110 |
23 |
8 |
125 |
|
Matériel de bureau et informatique, mobilier |
271 |
49 |
5 |
315 |
|
Total |
1 102 |
127 |
13 |
1 216 |
Note 14. – Immobilisations financiers.
|
Valeurs brutes (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Acquisitions (1) |
Sorties |
Virements |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Titres de participations |
112 150 |
20 710 |
|
|
132 860 |
|
Créances rattachées à des participations |
34 |
0 |
8 |
|
26 |
|
Autres titres immobilisés |
8 |
|
|
|
8 |
|
Prêts et autres immobilisations financières |
58 |
2 |
|
|
60 |
|
Total |
112 250 |
20 712 |
8 |
|
132 954 |
|
(1) La colonne acquisitions correspond à l'achat des Titres Pommery (18,2 M€) et à la participation à l'augmentation de capital de Douro Invest (2,5 M€). |
|||||
Les autres immobilisations financières sont composées de dépôts et cautionnements pour 60 K€. Ces dernières sont toutes à échéance de plus d'un an.
|
Provisions (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Dotations |
Diminutions |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|
|
Titres de participations |
91 |
|
|
91 |
|
Total |
91 |
|
|
91 |
Les provisions sur les titres de participations portent sur les titres de Sadeve.
Tableau des filiales et participations.
|
(En milliers d’euros) |
Capital |
Capitaux propres autres que le capital |
Quote-part du capital détenue (En %) |
Valeur brute des titres détenus par la société |
Valeur nette des titres détenus par la société |
Prêt et avances consenties par la société et non encore remboursés` |
Montant des cautions et avals donnés par la société |
Chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé |
Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) |
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filiales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vepar S.A. |
70 796 |
5 590 |
99,99 |
71 972 |
|
|
|
|
|
|
|
Vranken Pommery Deutschland GmbH |
3 725 |
1 099 |
98,97 |
3 695 |
|
|
|
|
|
|
|
Vranken Pommery Belgium SA |
2 534 |
446 |
99,99 |
2 688 |
|
|
|
|
|
|
|
Pommery S.A. |
45 000 |
9 203 |
99,99 |
48 173 |
|
|
|
|
|
|
|
Vranken America Inc |
8 |
812 |
100,00 |
1 277 |
|
|
|
|
|
|
|
Heidsieck et C° Monopole S.A. |
480 |
520 |
99,98 |
498 |
|
|
|
|
|
|
|
Vranken Monopole U.K. Limited |
160 |
-90 |
100,00 |
161 |
|
|
|
|
|
|
|
Vranken Pommery Suisse |
808 |
555 |
100,00 |
730 |
|
|
|
|
|
|
|
Douro Invest S.A. |
2 500 |
-149 |
99,99 |
2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
Participations : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sadeve S.A. |
Non communiqué |
Non communiqué |
Non communiqué |
1 117 |
|
|
|
|
|
|
|
Renseignements globaux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filiales françaises (ensemble) |
|
|
|
123 143 |
|
|
|
|
|
|
|
Filiales étrangères (ensemble) |
|
|
|
8 551 |
|
|
|
|
|
|
|
Participations dans les sociétés françaises (ensemble) |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
Participations dans les sociétés étrangères (ensemble) |
|
|
|
1 117 |
|
|
|
|
|
|
Tableau des filiales et participations.
|
(En milliers d’euros) |
Capital |
Capitaux propres autres que le capital |
Quote-part du capital détenue (En %) |
Valeur brute des titres détenus par la société |
Valeur nette des titres détenus par la société |
Prêt et avances consenties par la société et non encore remboursés |
Montant des cautions et avals donnés par la société |
Chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé |
Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) |
Dividendes encaissés par la sociétés au cours de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filiales : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vepar S.A. |
|
|
|
|
71 972 |
|
909 |
9 |
4 495 |
2 697 |
|
Vranken Pommery Deutschland GmbH |
|
|
|
|
3 695 |
|
7 365 |
35 418 |
308 |
|
|
Vranken Pommery Belgium SA |
|
|
|
|
2 688 |
27 |
|
11 774 |
|
|
|
Pommery S.A. |
|
|
|
|
48 173 |
|
|
85 730 |
7 775 |
2 992 |
|
Vranken America Inc |
|
|
|
|
1 277 |
|
|
4 577 |
33 |
|
|
Heidsieck et C° Monopole S.A. |
|
|
|
|
498 |
|
|
123 |
392 |
135 |
|
Vranken Monopole U.K. Limited |
|
|
|
|
161 |
|
|
|
-21 |
|
|
Vranken Pommery Suisse |
|
|
|
|
730 |
|
|
4 287 |
19 |
|
|
Douro Invest S.A. |
|
|
|
|
2 500 |
|
|
|
-147 |
|
|
Participations : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sadeve S.A. |
Non significatif |
|
|
|
1 026 |
|
|
Non communiqué |
Non communiqué |
|
|
Renseignements globaux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filiales françaises (ensemble) |
|
|
|
|
123 143 |
|
909 |
|
|
|
|
Filiales étrangères (ensemble) |
|
|
|
|
8 551 |
27 |
7 365 |
|
|
|
|
Participations dans les sociétés françaises (ensemble) |
|
|
|
|
49 |
|
3 233 |
|
|
|
|
Participations dans les sociétés étrangères (ensemble) |
|
|
|
|
1 026 |
|
|
|
|
|
Note 15. – Stocks.
Néant.
Note 16. – Créances.
|
Valeurs nettes (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Avances et acomptes versés sur commandes |
344 |
313 |
|
Clients et comptes rattachés (*) |
89 096 |
74 262 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
318 |
1 083 |
|
Personnel et comptes rattachés |
20 |
13 |
|
Etat et comptes rattachés |
8 451 |
4 872 |
|
Groupe et associés |
98 643 |
47 227 |
|
Débiteurs divers |
1 |
1 256 |
|
Autres créances diverses |
107 433 |
54 451 |
|
Total |
196 873 |
129 026 |
|
(*) Dont cessions de créances déduites |
21 885 |
38 224 |
Le poste Groupe et associés comprend des créances sur les filiales liées au régime d'intégration fiscale pour un montant de 11 914 K€.
|
Provisions (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Clients et comptes rattachés |
465 |
386 |
|
Total |
465 |
386 |
Les comptes clients font l'objet d'une dépréciation systématique dès lors que toutes les procédures de recouvrement sont épuisées.
|
Produits à recevoir (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Créances : |
|
|
|
Clients et comptes rattachés |
19 357 |
16 331 |
|
Autres créances : |
|
|
|
Fournisseurs, avoirs à recevoir |
317 |
1 083 |
|
Personnel et comptes rattachés |
|
|
|
Groupe et associés |
|
|
|
Créances diverses |
123 |
6 |
|
Total |
19 797 |
17 420 |
|
Montant de certaines créances (En milliers d’euros) |
Entreprises liées |
Créances représentées par des effets de commerce |
|---|---|---|
|
Clients et comptes rattachés |
53 314 |
8 629 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
254 |
|
|
Groupe et associés |
98 643 |
|
|
Total |
152 211 |
8 629 |
Échéance des créances : Toutes les créances sont à échéance de moins d'un an.
Note 17. – Valeurs mobilières de placement.
|
Valeurs (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Actions propres |
1 815 |
1 695 |
|
Autres valeurs mobilères de placement |
242 |
37 |
|
Total |
2 057 |
1 732 |
Note 18. – Disponibilités.
|
Valeurs (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Comptes bancaires |
7 481 |
13 242 |
|
Produits à recevoir |
1 |
1 |
|
Total |
7 482 |
13 243 |
Comptes en devises. — Les disponibilités en devises (hors pays de l'union monétaire européenne) sont converties en euros sur la base du dernier cours de change, sauf pour le compte CAD convertis sur la base du taux de couverture. Leur montant s'élève à 117 K€.
Note 19. – Comptes de régularisation actif.
|
Charges à répartir (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Augmentation |
Dotations |
Changement méthode |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Frais d'acquisition des immobilisations |
17 |
|
|
17 |
|
|
Frais de renouvellement de dépôt de marques |
3 |
|
|
3 |
|
|
Frais émission d'emprunt |
236 |
|
48 |
|
188 |
|
Total |
256 |
|
48 |
20 |
188 |
Les dépenses antérieurement comptabilisées en frais d'acquisition des immobilisations et frais de renouvellement de dépôt de marques et non encore amorties ont été soldées par contrepartie des capitaux propres suite à la suppression des charges différées ou à étaler à compter du 1er janvier 2005. Les frais d'émission d'emprunt continuent d'être amortis sur la durée de l'emprunt et la dotation a fait l'objet d'une réintégration fiscale.
|
Charges constatées d'avance (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
D'exploitation |
1 263 |
181 |
|
Financières |
175 |
26 |
|
Total |
1 438 |
207 |
Ecarts de conversion actif. — Le poste représente 97 K€ et fait l'objet d'une provision pour risques et charges au passif du bilan contre 503 K€ pour l'exercice précédent.
Note 20. – Capitaux propres.
Variation des capitaux propres :
|
Résultat de l'exercice (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Résultat comptable |
10 093 |
7 646 |
|
Par action |
1,92 |
1,67 |
|
Dividendes proposés |
6 056 |
3 444 |
|
Par action |
1,15 |
0,75 |
|
Tableau des variations des capitaux propres de l'exercice |
(En milliers d’euros) |
|---|---|
|
Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent avant affectations |
106 514 |
|
Affectation du résultat à la situation nette par l'assemblée générale |
7 646 |
|
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice |
114 160 |
|
Variations en cours d'exercice : |
|
|
Variation du capital |
10 125 |
|
Variation des primes liées au capital |
16 365 |
|
Autres variations (*) |
23 |
|
Dividendes |
-3 444 |
|
Résultat de l'exercice |
10 093 |
|
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant l'assemblée générale |
147 322 |
|
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice |
33 162 |
|
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure |
6 672 |
|
(*) La variation correspond aux dividendes perçus sur les actions propres détenues pour 44 K€ et au solde des charges à répartir pour – 21 K€ (cf. nouvelles réglementations comptables). |
|
|
Affectation du résultat 2004 |
(En euros) |
|---|---|
|
Le résultat de l'exercice précédent a été affecté comme suit : |
|
|
Report à nouveau |
3 776 847,11 |
|
Distribution de dividendes |
3 443 622,75 |
|
Réserve légale |
382 281,78 |
|
Autres réserves |
42 884,00 |
|
Résultat |
7 645 635,64 |
Notes complémentaires :
|
Nombres d'actions successifs et variations du capital |
Nombre de titres |
(En euros) |
|
|
Valeur nominale des titres |
Impact sur le capital |
||
|
A l'ouverture de l'exercice |
4 591 497 |
15,00 |
68 872 455 |
|
A la clôture de l'exercice |
5 266 497 |
15,00 |
78 997 455 |
|
Titres auto détenus |
Nombre de titres |
|---|---|
|
A l'ouverture de l'exercice |
56 138 |
|
A la clôture de l'exercice |
52 294 |
|
Composition du capital social |
A l'ouverture de l'exercice |
Reclassement |
A la clôture de l'exercice |
Créées pendant l'exercice |
Rembours. Pendant l'exercice |
Valeur nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Actions ordinaires |
2 157 710 |
892 659 |
3 725 369 |
675 000 |
|
15 |
|
Actions à droit de vote double |
2 433 787 |
-892 659 |
1 541 128 |
|
|
15 |
|
Total |
4 591 497 |
|
5 266 497 |
675 000 |
|
15 |
Note 21. – Provisions pour risques et charges.
|
Valeur (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Provisions pour pertes de changes |
22 |
240 |
|
Autres provisions |
75 |
262 |
|
Total |
97 |
502 |
Note 22. – Dettes.
|
Détail des dettes (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Autres emprunts obligataires : |
|
|
|
Emprunts |
10 865 |
7 242 |
|
Crédits de trésorerie et découverts (*) |
21 193 |
25 243 |
|
Intérêts courus |
601 |
758 |
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
32 659 |
33 243 |
|
|
|
|
|
Groupe et associés |
18 330 |
37 983 |
|
Autres dettes financières diverses |
375 |
254 |
|
Emprunts et dettes financières diverses |
18 705 |
38 237 |
|
Avances et acomptes reçus sur commandes |
|
|
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
137 710 |
67 315 |
|
Dettes fiscales et sociales |
6 153 |
5 598 |
|
Autres dettes |
315 |
1 008 |
|
Total |
195 542 |
145 401 |
|
(*) Dont cessions de créances déduites |
21 885 |
38 224 |
|
Variations du capital des emprunts (En milliers d’euros) |
Au 01/01/2005 |
Souscrit |
Remboursé |
Au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|
|
Autres emprunts obligataires |
|
|
|
|
|
Emprunts auprès des établissements de crédit |
7 241 |
7 000 |
3 376 |
10 865 |
|
Dettes à long et moyen terme (*) |
7 241 |
7 000 |
3 376 |
10 865 |
|
(*) Hors intérêts courus. |
||||
Échéances des dettes :
|
Échéance des emprunts en K€ |
A moins d'un an |
A plus d'un an et moins de 5 ans |
A plus de 5 ans |
Total |
|---|---|---|---|---|
|
Autres emprunts obligataires |
|
|
|
|
|
Emprunts auprès des établissements de crédit |
3 120 |
6 495 |
1 250 |
10 865 |
|
Dettes à long et moyen terme (*) |
3 120 |
6 495 |
1 250 |
10 865 |
|
(*) Hors intérêts courus. |
||||
Les autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financières diverses, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales et les autres dettes sont à échéance à moins d'un an.
|
Charges à payer (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Autres emprunts obligataires |
|
|
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
601 |
758 |
|
Emprunts et dettes financières divers |
45 |
34 |
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
21 014 |
23 261 |
|
Dettes fiscales et sociales |
2 060 |
1 771 |
|
Autres dettes |
217 |
922 |
|
Total |
23 937 |
26 746 |
|
Montant de certaines dettes (En milliers d’euros) |
Entreprises liées |
Dettes représentées par des effets de commerce |
|---|---|---|
|
Autres dettes financières |
|
|
|
Groupe et associés |
18 330 |
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
108 014 |
177 |
|
Autres dettes |
217 |
|
|
Total |
126 561 |
177 |
|
Dettes garanties par des sûretés réelles (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Nantissement de créances professionnelles |
23 138 |
26 072 |
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
9 365 |
3 735 |
|
Total |
32 503 |
29 807 |
|
Engagements donnés (En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Avals et cautions |
13 757 |
8 412 |
|
Cession de créances clients |
21 885 |
38 224 |
|
Engagements en matière de pension et autres engagements envers le personnel (*) |
525 |
472 |
|
Engagements crédits baux et locations longues durées |
289 |
|
|
Intérêts sur emprunts non échus |
993 |
433 |
|
(*) Informations calculées par un organisme extérieur. |
||
Hypothèses actuarielles retenues pour le calcul des indemnités de départ en retraite:
|
Taux d'actualisation |
4% |
|
Taux d'inflation |
2% |
|
Taux de croissance des salaires |
2,5%-3% |
L'engagement a été calculé sur la base des conventions collectives en vigueur dans les sociétés du Groupe, de tables de mortalité Insee 1998 et le taux de turn-over par société et par activité. La méthode actuarielle retenue est celle des unités de crédits projetés avec projection des salaires et services proratés.
Crédit-bail et location longue durée.
Immobilisations en crédit-bail et location longue durée (en milliers d’euros) :
|
Immobilisations |
Terrains |
Constructions |
Installations techniques, matériel et outillage |
Autres immobilisations corporelles |
Immobilisations en cours |
Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coût d'entrée |
|
|
|
473 |
|
473 |
|
Dotations aux amortissements : |
|
|
|
|
|
|
|
Cumul des exercices antérieurs |
|
|
|
58 |
|
58 |
|
De l'exercice |
|
|
|
136 |
|
136 |
|
Totaux |
|
|
|
194 |
|
194 |
|
Valeur nette |
|
|
|
279 |
|
279 |
Engagements de crédit-bail et location longue durée (en milliers d’euros) :
|
Redevances |
Terrains |
Constructions |
Installations techniques, matériel et outillage |
Autres immobilisations corporelles |
Immobilisations en cours |
Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Payées : |
|
|
|
|
|
|
|
Cumuls des exercices antérieurs |
|
|
|
74 |
|
74 |
|
De l'exercice |
|
|
|
146 |
|
146 |
|
Totaux |
|
|
|
220 |
|
220 |
|
Restant à payer : |
|
|
|
|
|
|
|
A un an au plus |
|
|
|
137 |
|
137 |
|
A plus d'un an et cinq ans au plus |
|
|
|
152 |
|
152 |
|
A plus de cinq ans |
|
|
|
0 |
|
|
|
Totaux |
|
|
|
289 |
|
289 |
|
Valeur résiduelle : |
|
|
|
|
|
|
|
A un an au plus |
|
|
|
|
|
|
|
A plus d'un an et cinq ans au plus |
|
|
|
|
|
|
|
A plus de cinq ans |
|
|
|
|
|
|
|
Totaux |
|
|
|
|
|
|
|
Montant pris encharges dans l'exercice |
|
|
|
146 |
|
146 |
Note 23. – Comptes de régularisation passif.
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Ecarts de conversion passif |
123 |
111 |
|
Total |
123 |
111 |
Note 24. – Autres informations.
|
Ventilation de l'effectif moyen par catégories |
2005 |
2004 |
|---|---|---|
|
Cadres |
102 |
97 |
|
Agents de maîtrise |
35 |
30 |
|
Employés |
43 |
42 |
|
Total |
180 |
169 |
Note 25. – Rémunérations des organes de direction.
En 2005, le montant des rémunérations de l'équipe de direction a été de : 1 096 499 €.
Au 31 décembre 2005, les engagements contractés à leur profit en matière de pensions de retraite, représentant un montant de 146 K€.
Note 26. – Identité de la société consolidante.
La société Vranken-Pommery Monopole est la société mère du groupe Vranken et à ce titre, est l'entité consolidante.
| 26 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°76 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société Anonyme au capital de 78.997.455 €
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
En application des dispositions de l’article L 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que le 12 Juin 2005, date de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, le capital se composait de 5 266 497 actions et représentait un nombre total de droits de vote existant de 6 709 839.
| 16 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°72 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 445 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348.494.915 R.C.S. Reims.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 12 Juin 2006 n’ayant pas réuni le quorum requis pour délibérer valablement sur la quatrième résolution à l’ordre du jour, les Actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se réunira, sur deuxième convocation,
Le Lundi 26 Juin 2006, à 10 heures
Au 5, Place Général Gouraud à 51100 Reims.
Ordre du jour.
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Pouvoirs à conférer.
L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.
Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la Société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu’à la date de l’Assemblée et l’adresser à Caceis Corporate Trust – 14, Rue Rouget de l’Isle – 92862 issy les Moulineaux Cedex 9.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Caceis Corporate Trust – 14, Rue Rouget de l’Isle – 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez Caceis Corporate Trust – 14, Rue Rouget de l’Isle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9.
Le Conseil d’Administration
| 26 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°63 |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78.997.455 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915. R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le lundi 12 Juin 2006, à 15 heures à 51100 Reims - 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.
— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 Décembre 2005,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration,
— Rapport complémentaire du Conseil d’Administration sur l’augmentation de capital,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Rapport spécial concernant le programme de rachat d’actions propres décidé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 13 Juin 2005,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 Décembre 2005,
— Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 Décembre 2005,
— Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
— Distribution de dividendes,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
— Décision concernant le programme de rachat d’actions propres,
— Ratification du transfert du siège social,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
— Rapport du Conseil d'Administration,
— Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes,
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3% dudit capital (actuel ou nouveau sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital visée ci-après), réservée aux salariés de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 30.000.000 d’Euros,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 30.000.000 d’Euros,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 30.000.000 d’Euros,
— Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale,
— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société,
— Pouvoirs à conférer,
— Questions diverses.
——————
Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et extraordinaire a fait l’objet d’une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 56 du 10 Mai 2006 et n’a fait l’objet d’aucune modification.
Les documents relatifs à la tenue de l’Assemblée Générale de la société sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège administratif de la Société 5, Place Général Gouraud à 51100 Reims.
Pour tous renseignements, la société peut être contactée par téléphone au 03.26.61.62.63 ou par fax au 03.26.61.63.88.
Le conseil d’administration.
| 10 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°56 |
Vranken-Pommery Monopole
Société anonyme au capital de 78.997.455 €.
Siège social : 51100 Reims, 5 Place Général Gouraud.
348 494 915 R.C.S. Reims.
MM. les Actionnaires sont convoqués le lundi 12 Juin 2006, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
— Rapport du conseil d’administration sur les comptes sociaux de la Société Vranken-Pommery Monopole et les comptes consolidés du Groupe Vranken-Pommery Monopole au 31 décembre 2005 ;
— Rapport du Président du conseil d’administration ;
— Rapport complémentaire du conseil d’administration sur l’augmentation de capital ;
— Rapports des Commissaires aux Comptes ;
— Rapport Spécial concernant le programme de rachat d'actions propres décidé par l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 13 juin 2005 ;
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société Vranken-Pommery Monopole clos le 31 décembre 2005 ;
— Approbation des comptes consolidés du Groupe Vranken-Pommery Monopole clos au 31 décembre 2005 ;
— Affectation du résultat de la société Vranken-Pommery Monopole ;
— Distribution de dividendes ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Approbation des charges de l’article 39.4 du Code général des impôts ;
— Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs ;
— Décision concernant le programme de rachat d’actions propres ;
— Ratification du transfert du siège social ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
— Rapport du conseil d’administration ;
— Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ;
— Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit capital (actuel ou nouveau sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital visée ci-après), réservée aux salariés de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription, délégation donnée au conseil d’administration pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ;
— Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;
— Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;
— Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 30 000 000 d’euros ;
— Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 30 000 000 d’euros ;
— Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 30 000 000 d’euros ;
— Pouvoirs au conseil d’administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale ;
— Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ;
— Pouvoirs à conférer ;
— Questions diverses.
Première résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du Président du conseil d’administration, du rapport complémentaire relatif à l’augmentation de capital intervenue au cours de l’exercice 2005, du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la Société Vranken-Pommery Monopole et de leurs rapports spéciaux, approuve le bilan et les comptes sociaux de la société Vranken-Pommery Monopole pour l’exercice social clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils lui sont présentés, et qui font ressortir un bénéfice net de 10 093 427,01 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au conseil d’administration, quitus de sa gestion.
Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe Vranken-Pommery Monopole, approuve le bilan et les comptes consolidés du Groupe Vranken-Pommery Monopole pour l’exercice social clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 15 042 K€.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution. — L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2005,
|
S’élevant à : |
10 093 427,01 € |
|
De la manière suivante : |
|
|
Au compte de réserve légale, à hauteur de 5 % du résultat : |
504 671,35 € |
|
Le solde, soit : |
9 588 755,66 € |
|
Augmenté du report à nouveau antérieur de : |
10 259 823,24 € |
|
Soit au total : |
19 848 578,90 € |
|
Etant : |
|
|
Affecté à la réserve spéciale oeuvres d’art, à hauteur de : |
59 174,00 € |
|
Reporté à nouveau, à hauteur de : |
13 732 933,35 € |
|
Distribué, à hauteur de : |
6 056 471,55 € |
Le dividende représentera 1,15 euros par action.
Ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 Juillet 2006.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er Janvier 2006 et à l’article 243 bis du Code général des impôts, ce dividende sera éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3 du Code Général des Impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit abattement.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’assemblée générale Ordinaire prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
|
Exercice |
Dividende |
Avoir fiscal |
Abattement (Art. 158-3 du CGI) |
Rendement global |
|
Au titre de 2002 (4 591 497 actions) |
0,75 € |
(1) 0,375 € ou 0,075 € |
|
(1) 1,13 € ou 0,83 € |
|
Au titre de 2003 (4 591 497 actions) |
0,75 € |
(1) 0,375 € ou 0,075 € |
|
(1) 1,13 € ou 0,83 € |
|
Au titre de 2004 (4 591 497 actions) |
0,75 € |
|
(2) 0,375 € |
|
|
(1) Selon la nature du bénéficiaire (2) Abattement de 50 % ouvert aux seuls dividendes distribués à des personnes physiques résidentes fiscales en France. |
||||
Quatrième résolution. — L’assemblée générale ordinaire prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Cinquième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions de l’article 223 quater et quinquies du Code général des impôts, approuve le montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société, tels qu’ils sont définis à l’article dudit code, d’un montant respectif de 24 378 € et 279 166 € et le montant total de l’imposition qu’ils représentent, soit environ 101 181 €.
Sixième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris acte de ce que le conseil d’administration en date du 19 Octobre 2004, a décidé de transférer le siège social de la Société de 51270 Montmort Lucy, Château des Castaignes, à 51100 Reims, 5, place Général Gouraud, soit à l’adresse de son établissement principal, l’ancien siège social devenant un établissement secondaire, décide de ratifier le transfert du siège social de la Société de 51270 Montmort Lucy, Château des Castaignes, à 51100 Reims, 5, place Général Gouraud et la modification en conséquence de l’article 4 des statuts.
Septième résolution. — L’assemblée générale ordinaire décide de maintenir à 12 000 € le montant global des jetons de présence à verser au conseil d’administration au titre de l’exercice 2006 et pour l’avenir, et donne tous pouvoirs au conseil en vue de leur répartition.
Huitième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial concernant le programme de rachat d'actions propres décidé par l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 13 juin 2005, décide :
— de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’assemblée générale Ordinaire Annuelle du 13 Juin 2005 ;
— conformément aux dispositions des articles L 225-209 et L 225-210 du Code de commerce, d’autoriser le conseil d’administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société, avec pour objectifs, par ordre de priorité décroissant :
– l’animation du marché par un prestataire de service d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
– l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ;
– l’attribution de ces actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son Groupe, l’attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, ou l’attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise ;
– la remise de ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière, dans la limite de 5 % du capital ;
– l’annulation de ces actions afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; ce dernier objectif étant conditionné par l’adoption, par l’assemblée générale extraordinaire réunie ce jour, de la dix-septième résolution donnant délégation au conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des titres autodétenus.
— que le prix maximum d’achat par action ne pourra dépasser 60 € (soixante euros) hors frais ;
— que le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susvisé en cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
— que le nombre d’actions susceptibles d’être détenues, dans le cadre de la présente autorisation, au cours de la période susvisée, ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 526 649 actions, sous réserve de dispositions légales et réglementaires limitant le nombre d’actions pouvant être possédées par la Société directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la Société, étant pris acte que :
– la Société Vranken-Pommery Monopole n’envisage pas d’utiliser plus de 30% de cette autorisation, soit à hauteur de 157 994 actions représentant 3 % du capital social ;
– en considération des 55 583 actions auto détenues, le nombre maximum d’actions que la Société Vranken-Pommery Monopole serait susceptible d’acquérir est de 102 411 actions pour un montant maximum de 6 144 660 € ;
— que le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions étant de 28 263 960 € et le montant des réserves libres disponibles au 31 décembre 2005 étant de 24 363 610,08 €, le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions sera plafonné à ce dernier montant jusqu’à l’arrêté des comptes annuels sociaux de l’exercice en cours ;
— que les actions pourront être achetées par tout moyen, et notamment en tout ou en partie, par des interventions sur le marché ou par achat de bloc de titres et, le cas échéant, par cession de gré à gré, par offre publique d’achat ou d’échange ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés et aux époques que le conseil d’administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens y compris par voie de cession de blocs de titres et à tout moment y compris en période d’offre publique ;
— de conférer, en vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour notamment :
– procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et modalités ;
– négocier et signer tous contrats avec tout prestataire de service d’investissements de son choix intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
– passer tous ordres en Bourse ou hors marché au moyen de fonds propres ou de fonds d’emprunts ;
– ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
– conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
– effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et tous autres organismes ;
– remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ;
— que la présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente assemblée générale, soit jusqu’au 12 décembre 2007.
A la clôture de l’exercice, les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d’actions qui n’auraient pas été revendus seront inscrits dans les comptes sociaux de la Société parmi les titres de placements.
Les actions détenues par la Société ne disposeront pas de droit de vote et les dividendes attachés à ces actions seront portés au compte de report à nouveau.
Neuvième résolution . — L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Dixième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-129-6 du Code de commerce issus des dispositions de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et de l’Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 :
— délègue au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 3 % du capital social au jour de la décision du conseil d’administration, à une augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, dès lors que ces salariés adhéreraient à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ;
— décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des actionnaires, au titre de la présente autorisation ;
— décide que le prix de souscription par action qui sera fixé par le conseil d’administration ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application de l’article L.443-6 du Code du travail est supérieure ou égale à 10 ans ;
— décide que la présente délégation sera valable pour une durée de 26 mois ;
— décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, fixer les montants à émettre, la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions, imputer les frais de cette augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente et, généralement, rendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l’émission envisagée et constater la ou les augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts.
Onzième résolution. — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le conseil d’administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce et dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre à titre d’augmentation de son capital dans la limite d’un montant égal à 2 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum s’imputera sur les actions susceptibles d’être émises en application de la résolution suivante relative aux options d’achat.
Le délai pendant lequel le conseil d’administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le conseil d’administration fixera le prix de souscription de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options, ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement d’un coupon des actions donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le conseil d’administration procèdera, dans les conditions réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéfices des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires, étant précisé que la présente délégation privera d’effet toute délégation antérieure de même nature.
Le conseil d’administration fixera toutes les autres conditions dans lesquelles seront consenties les options; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires,
L’assemblée générale extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
Tous pouvoirs sont donnés au conseil d’administration à l’effet de fixer toutes autres conditions et modalités de l’opération, constater les augmentations successives du capital social et procéder à toutes formalités consécutives.
L’assemblée générale extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions.
D ouzième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le conseil d’administration à consentir au profit des membres du personnel et mandataires sociaux qu’il déterminera parmi ceux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce et dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce, des options d’achat d’actions de la Société.
Le délai pendant lequel le conseil d’administration pourra faire usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente Assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le nombre total des options d’achat d’actions qui pourront être consenties est limité à 2 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée, étant entendu que ce montant maximum s’imputera sur les actions susceptibles d’être émises en application de la résolution qui précède relative aux options de souscription d’actions.
Le conseil d’administration fixera le prix d’achat de l’action offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il prendra la décision d’offrir des options; ce prix ne pourra être inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas d’appel public à l’épargne de la Société, aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le conseil d’administration procèdera, dans les conditions légales et réglementaires, aux mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales contraires, étant précisé que la présente délégation privera d’effet toute délégation antérieure de même nature.
Le conseil d’administration fixera les périodes au cours desquelles les options pourront être exercées et les conditions de cession des actions levées ; ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option, sauf dispositions légales contraires.
Tous pouvoirs sont donnés au conseil d’administration pour procéder à la mise en oeuvre de ces options d’achat, conformément aux prescriptions légales, et, d’une façon générale, décider et effectuer toutes opérations et formalités nécessaires.
L’assemblée générale extraordinaire prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions.
T reizième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-132, L 228-91 et L.228-92 du Code de commerce, mais non cumulativement à l’autorisation d’émission de valeurs mobilières visée à la quatorzième résolution ci-après:
1. Délègue au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30 000 000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
3. Décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30 000 000 euros.
4. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra user, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
— limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;
— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
— offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
5. Décide, conformément à l’article L.225 135-1 du Code de commerce, que si le conseil d’administration constate une demande excédentaire, le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, dans la limite du plafond visé au 2 ci-dessus.
6. Décide que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes.
7. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
8. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons.
9. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, sera au moins égale à la valeur nominale des actions.
10. Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le conseil d’administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
11. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L 225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois.
Q uatorzième résolution. — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce, mais non cumulativement à l’autorisation d’émission de valeurs mobilières visée à la treizième résolution ci-avant :
1. Délègue au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société, y compris si ces valeurs mobilières sont émises en application des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce.
2. Décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30 000 000 d’euros de nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
3. Décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30 000 000 d’euros, ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, étant entendu que le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-135 alinéa 2 du Code de commerce, pourra conférer aux Actionnaires une faculté de souscription par priorité sur tout ou partie de l’émission pendant le délai et les conditions qu’il fixera. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, mais pourra, si le Conseil l’estime opportun, être exercée tant à titre irréductible que réductible.
5. Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après:
— limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
6. Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être émises, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons.
7. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce, après, le cas échéant, correction de cette moyenne pour tenir compte de la date de jouissance.
8. Décide, conformément à l’article L.225 135-1 du Code de commerce, que si le conseil d’administration constate une demande excédentaire, le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, dans la limite du plafond visé au 2 ci-dessus.
9. Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d’émission de titres d’emprunt, le conseil d’administration aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.
10. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de conférer un délai de priorité, ce à l’exception des délégations concernant les émissions de titres réservés aux salariés.
La délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable à compter de la présente assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois.
Quinzième résolution. — L’assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, délègue audit Conseil les pouvoirs nécessaires à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 30 000 000 d’euros par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
L’assemblée générale extraordinaire décide que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.
L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil, dans les conditions fixées par la Loi, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
La présente délégation est valable à compter de la présente Assemblée, pour la durée prévue à l’article L.225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois.
S eizième résolution. — L’assemblée générale extraordinaire, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, autorise le conseil d’administration à imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
Dix-septième résolution. — L’assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, de la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, et du rapport des commissaires aux comptes :
— autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
— autorise le conseil d’administration à constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;
— autorise le conseil d’administration à déléguer tous pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ses décisions, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation ;
— fixe à 18 mois la durée de la présente délégation à 18 mois à compter de la présente assemblée générale extraordinaire.
D ix-huitième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.
L’assemblée générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.
Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la Société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu’à la date de l’Assemblée et l’adresser à Caceis Corporate Trust, 14, rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Caceis Corporate Trust, 14, rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale à la Société ou chez Caceis Corporate Trust, 14, rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les Actionnaires.
Le conseil d’administration.
| 5 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°54 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5,place Général Gouraud, B.P. 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
|
(En millions d'euros) |
2006 |
2005 |
|
Premier trimestre : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global |
41,0 |
38,9 |
|
Chiffre d'affaires total : |
|
|
|
Chiffre d'affaires global hors droits |
41,0 |
38,9 |
|
NB : chiffres aux normes IFRS |
||
Société anonyme au capital de 78 997 455 €.
Siège social : 5, Place Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Chiffre d'affaires consolidé.
(En millions d'euros.)
| 2005 | 2004 | |
| Premier trimestre : | ||
| Chiffre d'affaires global | 38,9 | 26,1 |
| Deuxième trimestre : | ||
| Chiffre d'affaires global | 39,3 | 36,9 |
| Troisième trimestre : | ||
| Chiffre d'affaires global | 45,8 | 43,6 |
| Quatrième trimestre : | ||
| Chiffre d'affaires global | 126,6 | 120,9 |
| Total chiffre d'affaires global hors droits | 250,5 | 227,5 |
NB : chiffres aux normes IFRS, 2004 retraité IFRS.
09008
Société anonyme au capital de 68 872 455 € sous le régime de la législation française.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Objet social. -- La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :
-- La prise de participations et d'intérêts, sous quelques formes que ce soient et par tous moyens, dans toutes sociétés, entreprises et groupements français et étrangers, notamment dans le domaine des vins, champagnes et spiritueux, ainsi que tous autres produits ou articles ;
-- Toutes prestations de services auprès de ces entreprises, notamment en matière financière, économique, commerciale, technique et administrative ;
-- Toutes opérations d'importation, d'exportation, de représentation, de commission et de courtage s'y rapportant ;
-- La prise, l'obtention, la concession et l'exploitation de tous brevets, licences de marques de toutes natures ;
-- Et, plus généralement toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ainsi qu'à tous autres, similaires ou connexes, ou susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement.
Durée. -- La société a été créée le 4 octobre 1988 pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
Capital social. -- Le capital social est de 68 872 455 € ; il est divisé en 4 591 497 actions de 15 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées.
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Apports en nature au cours des 5 dernières années. -- Néant
Forme des actions. -- Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Elles sont librement négociables sous réserve de dispositions légales et réglementaires. Elles se transmettent par virement de compte à compte.
Tout actionnaire venant à détenir une fraction de 2,5 % au moins du capital ou des droits de vote de la société, ou tout multiple de ce pourcentage, doit en informer la société.
L'information doit être communiquée à la société dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social.
L'obligation de déclaration s'applique également lors du franchissement à la baisse de chaque seuil d'une fraction d'au moins 2,5 % du capital ou des droits de vote.
A défaut d'avoir déclaré les franchissements de seuil dans les conditions sus énoncées, les actions ou les droits de vote excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privés du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, si le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital en font la demande.
La présente disposition s'applique jusqu'à ce que le seuil franchi soit égal ou supérieur à 35 % sans faire obstacle aux dispositions de l'article L. 233-7 du Code de commerce.
La société est autorisée à faire usage des dispositions prévues par les articles L. 228-2 et L. 228-3 du Code de commerce en matière d'identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires.
Cession et transmission des actions. -- Aucune clause statutaire ne restreint la libre cession des actions.
Exercice social. -- Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Assemblées générales. -- Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à une assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer, à l'un des lieux indiqués dans l'avis de convocation, cinq jours francs au moins avant la date de l'assemblée, soit leurs titres, soit les certificats de dépôt délivrés par la Banque, l'établissement financier ou la société de Bourse dépositaire desdites actions.
Les titulaires d'actions nominatives ont le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.
Tout actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées générales peut s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix, les titres inscrits au nominatif depuis quatre ans au moins bénéficiant toutefois d'un droit de vote double attaché à chaque action.
Répartition des bénéfices. -- La différence entre les produits et les charges, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette fraction.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de report à nouveau.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires, lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéficie distribuable de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
L'assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice, peut accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions suivant les modalités fixées par la loi. Une telle option pourra également être offerte en cas de paiement d'acompte sur dividende.
Parts de fondateurs ou parts bénéficiaires. -- Néant.
Rémunérations des administrateurs. -- L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs des jetons de présence dont le montant reste maintenu jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend.
Les rémunérations du président du conseil d'administration, du directeur général et celle des directeurs généraux délégués sont fixées par le conseil d'administration. Elles peuvent être fixes ou proportionnelles, ou à la fois fixes et proportionnelles.
Il peut être alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles ici prévues, ne peut être allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.
Dissolution -- Liquidation. -- Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales ordinaires.
Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.
L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution - qu'elle soit volontaire ou judiciaire - entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Obligations émises ou garanties. -- Néant
Emission d'actions nouvelles.
Renseignements relatifs à l'admission des actions nouvelles.
Nombre d'actions nouvelles. -- Faisant usage de la délégation qui lui a été conférée aux termes de la treizième résolution adoptée par l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire en date du 13 juin 2005, le conseil d'administration, dans sa séance du 2 décembre 2005 a décidé le principe d'une augmentation de capital d'un montant de 32 millions d'euros environ, prime d'émission incluse, par l'émission d'actions nouvelles de 15 € nominal et a délégué à son président les pouvoirs pour fixer les modalités définitives de l'opération.
Le président du conseil d'administration, agissant en vertu de cette délégation de pouvoirs, a décidé le 5 décembre 2005, de fixer les modalités de l'opération comme il est décrit ci-après.
L'augmentation du capital de la société sera réalisée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, ceux-ci bénéficiant cependant d'un délai de priorité, à titre irréductible et à titre réductible, du 7 au 12 décembre 2005 inclus. Les actions qui n'auront pas été souscrites par les actionnaires feront l'objet d'un placement en France et à l'étranger du 7 au 13 décembre 2005 inclus (16 h 30).
Sur la base du capital social de la société à la date du 5 décembre 2005, soit 68 872 455 € représenté par 4 591 497 actions, l'augmentation du capital nominal social de 12 010 095 € par émission de 800 673 actions nouvelles, représentera 17,4 % du capital social et 13,1 % des droits de vote à cette date.
Il est précisé que la société n'a émis aucun titre pouvant donner accès au capital.
Assimilation des actions. -- Les actions émises dans le cadre de la présente augmentation de capital, décrites ci-après, sont de même catégorie que les actions de la société déjà inscrites sur l'Eurolist d'Euronext Paris et sur l'Eurolist d'Euronext Brussels. Elles porteront jouissance au 1er janvier 2005 et seront assimilées aux actions anciennes ; par conséquent, elles donneront droit à compter de leur émission à toutes les distributions décidées par la société.
Admission des actions nouvelles aux négociations. -- II est prévu que l'admission des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris et sur l'Eurolist d'Euronext Brussels intervienne le 16 décembre 2005.
Renseignements relatifs a l'émission.
Autorisations. -- L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 13 juin 2005, dans sa quatorzième résolution, a délégué au conseil d'administration pendant une durée maximum de 26 mois à compter de ladite assemblée, les pouvoirs nécessaires pour augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, dans la limite d'un plafond global de 30 000 000 € de nominal, par l'émission d'actions de la société, ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, immédiatement et / ou à terme, à des actions de la société.
Faisant usage de cette autorisation, le conseil d'administration, dans sa séance du 2 décembre 2005 a décidé le principe d'une augmentation de capital d'un montant de 32 millions d'euros environ, prime d'émission incluse, par l'émission d'actions nouvelles de 15 € nominal et a délégué à son président les pouvoirs pour fixer les modalités définitives de l'opération et pour constater le montant des souscriptions recueillies et, dans le cas où ce montant n'aurait pas absorbé la totalité de l'émission, utiliser l'une ou l'autre des facultés ci-après :
-- limiter l'opération au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les 75 % au moins du montant de l'émission,
-- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
-- Les modalités de l'émission ont été arrêtées comme suit par le conseil d'administration du 2 décembre 2005 et le président de celui-ci par une décision du 5 décembre 2005.
Prix de souscription. -- Les actions nouvelles seront émises à un prix de souscription unitaire de 40 €, dont 15 € représentant la valeur nominale et 25 €, la prime d'émission.
Conformément aux dispositions des articles L. 225-139 1° (1er alinéa) du Code de commerce et 155-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, le prix de souscription des actions émises a été fixé par référence à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation (soit les 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2005), qui s'établissait à 39,86 €.
Lors de la souscription, il devra être versé la somme de 40 € par action souscrite représentant la totalité du nominal et de la prime d'émission.
Les souscriptions pour lesquelles le versement n'aurait pas été effectué seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
Le montant de la prime d'émission sera porté à un compte de réserve « Prime d'émission d'actions » sous déduction des sommes que le président du conseil d'administration pourra décider de prélever, s'il le juge utile, pour faire face à tout ou partie des frais liés à l'augmentation de capital.
Montant de l'émission. -- L'émission des actions nouvelles sera réalisée pour un montant égal au produit de 40 € (soit 15 € de nominal et 25 € de prime d'émission) par le nombre d'actions nouvelles émises, soit au total 32 026 920 €.
Produit brut et charges relatives à l'émission :
-- Produit brut de l'émission : 32 026 920 € ;
-- Rémunérations des intermédiaires financiers et frais légaux et administratifs : 575 000 € environ ;
-- Produit net de l'émission : 31,5 millions € environ.
-- Structure de l'opération :
-- Délai de priorité des actionnaires : L'émission sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription. Toutefois, le conseil d'administration dans sa séance du 2 décembre 2005 a instauré un délai de priorité, à titre irréductible et à titre réductible, au bénéfice des actionnaires actuels. Les modalités de ce délai de priorité ont été arrêtées par la décision du 5 décembre 2005 du président du conseil d'administration.
-- Ainsi la souscription des 800 673 actions émises sera réservée par priorité, du 7 au 12 décembre 2005 inclus, aux détenteurs des 4 537 150 actions anciennes (abstraction faite des 54 347 actions auto-détenues par la société) composant le capital de la société, à raison de 3 actions nouvelles pour 17 actions anciennes.
-- Cette priorité ne constitue pas un droit négociable ; elle est toutefois cessible par les voies du droit civil (article 1690 du Code civil).
-- Les actionnaires ne possédant pas un nombre d'actions égal à 17 ou un multiple de 17 auront le droit de souscrire le nombre d'actions nouvelles, déterminé en multipliant le nombre d'actions qu'ils détiennent par le rapport 3/17, le résultat ainsi obtenu étant arrondi à l'entier supérieur. Les souscriptions d'un même actionnaire sont regroupées pour la détermination du nombre d'actions qu'il a la possibilité de souscrire par priorité.
-- En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires pourront souscrire à titre réductible le nombre d'actions nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'actions nouvelles résultant de leurs souscriptions à titre irréductible.
-- Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d'actions anciennes pris en considération à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'action nouvelle.
-- Pour souscrire dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires devront s'adresser à leur intermédiaire financier et payer le prix de souscription. L'exercice de cette priorité sera conditionné par l'immobilisation des actions inscrites au compte du souscripteur tenu par une banque ou un intermédiaire financier, jusqu'à la date de fin du délai de priorité. Il devra être justifié de cette immobilisation lors de la souscription.
-- Souscription du public : Les actions nouvelles qui n'auront pas été souscrites par les actionnaires dans le cadre de leur délai de priorité, à titre irréductible et à titre réductible, feront l'objet d'un placement auprès de personnes physiques en France et auprès de personnes morales en France et à l'étranger (en dehors des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et du Japon).
-- Il n'existe aucune tranche spécifique destinée à un marché particulier.
-- Le placement public s'étendra du 7 au 13 décembre 2005 (16 h 30) ; cependant, il pourra être clos par anticipation sans préavis, sauf à l'égard des personnes physiques qui bénéficieront de l'intégralité du délai de souscription.
-- Les ordres de souscription du public pourront, en fonction des souscriptions des actionnaires, à titre irréductible et à titre réductible, faire l'objet de réductions totales ou partielles.
Restrictions de placement. -- La diffusion du prospectus, la vente des actions et la souscription des actions peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du prospectus doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter de souscription des actions nouvelles de clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré de telles restrictions et lesdites notifications seront réputées être nulles et non avenues.
Toute personne (y compris les trustees et les nominées) recevant le prospectus ne doit le distribuer ou le faire parvenir dans de tels pays qu'en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables.
Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission du prospectus dans de tels pays, doit attirer l'attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe.
De façon générale, toute personne souscrivant à des actions nouvelles hors de France, (à l'exception des actionnaires qui souscriraient en Belgique dans le cadre du délai de priorité des actionnaires), devra s'assurer que cet exercice n'enfreint pas la législation applicable. Le prospectus, ou tout autre document relatif à l'augmentation de capital, ne pourra être distribué hors de France, et de Belgique (auprès des actionnaires dans le cadre du délai de priorité), qu'en conformité avec les lois et réglementations applicables, et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable.
Intention de souscription des principaux actionnaires de la société ou des membres de ses organes d'administration, direction ou surveillance. -- Dans le cadre de la présente augmentation de capital, la Compagnie pour le Haut Commerce, qui détient 68,82 % du capital de Vranken-Pommery Monopole, s'est engagée à souscrire, à titre irréductible, à l'augmentation de capital à hauteur de sa participation, soit à 557 595 actions nouvelles.
La Compagnie pour le Haut Commerce a en outre fait part de son intention de compléter sa souscription à titre irréductible, en présentant une demande de souscription à titre réductible portant sur 3 302 actions nouvelles.
Par ailleurs, dans le cas où le total des souscriptions des actionnaires et du public n'atteindrait pas 75 % du montant de l'émission, la Compagnie pour le Haut Commerce s'est engagée à souscrire un nombre complémentaire d'actions nouvelles tel que le montant total des souscriptions soit au moins égal à ce pourcentage de 75 % du montant de l'émission.
A l'occasion de la présente opération, la Compagnie pour le Haut Commerce ouvrira son capital à des investisseurs privés pour une participation globale maximale de 30 % et contractera complémentairement une dette structurée.
M. Paul-François Vranken (qui détient directement 0,08 % du capital de Vranken-Pommery Monopole) a fait part de son intention de souscrire à titre irréductible, dans le cadre du délai de priorité des actionnaires, 628 actions nouvelles.
Vranken-Pommery Monopole n'a pas connaissance d'intentions de souscriptions d'autres actionnaires.
Garantie. -- L'émission des actions ne fait pas l'objet d'une garantie bancaire, compte tenu de l'engagement de souscription du principal actionnaire.
Engagement de conservation. -- Vranken-Pommery Monopole s'est engagée pendant une période de 90 jours à compter du 6 décembre 2005, à ne procéder à aucune émission, offre ou cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès à des actions de la société, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Par ailleurs, la Compagnie pour le Haut Commerce s'est engagée, pendant la même période, à ne procéder à aucune offre ou cession d'actions Vranken-Pommery Monopole qu'elle détiendra à l'issue de la présente opération.
Versement des fonds et modalités de délivrance des actions. -- Les souscriptions des actionnaires ou leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte dans le cadre du délai de priorité, seront reçues jusqu'au 12 décembre 2005 en France et en Belgique, auprès de Euro Emetteurs Finance, 48, boulevard des Batignolles, 75850 Paris Cedex 17 ; France.
Les souscriptions et versements des actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif pur seront reçus sans frais auprès de Euro Emetteurs Finance.
Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.
Les souscriptions des actions dans le cadre du placement public seront reçues jusqu'au 13 décembre 2005 (16 h 30) en France auprès de Calyon.
L'ensemble des fonds versés à l'appui des souscriptions des actionnaires et du public seront centralisés chez Euro Emetteurs Finance, qui sera chargé d'établir un certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital.
La date de livraison prévue des actions nouvelles est le 16 décembre 2005.
Modalités de délivrance des actions nouvelles. -- Les actions nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs.
En application des dispositions de l'article L. 211-4 du Code monétaire et financier, les actions, quelle que soit leur forme, seront dématérialisées et seront, en conséquence, obligatoirement inscrites en comptes tenus, selon le cas, par la société ou un intermédiaire habilité. Les droits des titulaires seront représentés par une inscription à leur nom chez :
-- Euro Emetteurs Finance, mandaté par la société pour les titres nominatifs purs ;
-- un intermédiaire financier habilité de leur choix et Euro Emetteurs Finance, mandaté par la Société pour les titres nominatifs administrés ;
-- un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres au porteur.
-- Le transfert de propriété des actions nouvelles résultera de leur inscription au compte de l'acheteur conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du Code monétaire et financier.
-- Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux opérations d'Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V., de Clearstream Banking S.A./N.V.et de CIK et seront inscrites en compte à partir du 16 décembre 2005.
But de l'émission. -- Le produit de la présente augmentation de capital sera consacré par Vranken-Pommery Monopole, à hauteur de 18,2 millions d'euros, au rachat les intérêts minoritaires de la société Pommery S.A. ; le solde, soit 13,8 millions d'euros, permettra à la société de renforcer ses fonds propres et d'accroître sa flexibilité financière.
Bilan. -- Le bilan au 31 décembre 2004 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 51 du 29 avril 2005, pages 10846 et 10847.
Prospectus. -- Un prospectus qui a reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n° 05-830 en date du 6 décembre 2005 et qui est composé :
-- du document de référence de la société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 juin 2005 sous le n° D 05-0817 ;
-- de l'actualisation de ce document de référence déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 1er décembre 2005 sous le n° D 05-0817-A01 ;
-- des consolidés du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 tels que présentés dans le document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 juin 2004 sous le numéro de dépôt D. 04-0860 ;
-- des consolidés du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2002 tels que présentés dans le document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 mai 2003 sous le numéro de dépôt D. 03-0813 et ;
-- d'une note d'opération ;
-- est tenu à la disposition du public.
Objet de l'insertion. -- La présente insertion est effectuée en vue de l'émission et de l'admission sur l'Eurolist d'Euronext Paris des 800 673 actions nouvelles représentant l'augmentation de capital visée ci-dessus.
Le président du conseil d'administration : PAUL-FRANÇOIS VRANKEN, faisant élection de domicile au siège social de la société 5, place Général Gouraud, 51100 Reims. | ||
06774
Société anonyme au capital de 68 872 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Comptes semestriels consolidés.
I. -- Compte de résultat consolidé au 30 Juin 2005 - Normes IFRS.
(En milliers d'euros.)
| Note annexe | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 | |
| Chiffre d'affaires total | 1 | 78 223 | 63 019 | 227 547 |
| Ventes Inter-Champagne | - 646 | - 280 | - 3 935 | |
| Autres ventes | - 3 229 | - 3 464 | - 7215 | |
| Chiffre d'affaires économique | 1 | 74 348 | 59 275 | 216 398 |
| Achats consommés | 2 | - 54 164 | - 43 633 | - 144 556 |
| Charges de personnel | 3 | - 15 606 | - 15 793 | - 32 495 |
| Autres produits et charges d'exploitation | 4 | 512 | 231 | 550 |
| Impôts et taxes | 5 | - 1 338 | - 1 801 | - 3 102 |
| Reprises sur amortis- sements et provisions, transfert de charges |
6 | 495 | 624 | 1 225 |
| Dotations aux amortis- sements et provisions |
7 | - 4 538 | - 4 052 | - 9 547 |
| Résultat opérationnel courant | 3 585 | - 1 405 | 39 622 | |
| Autres produits et charges | 8 | - 497 | - 516 | - 1 934 |
| Résultat opérationnel | 3 088 | - 1 922 | 37 688 | |
| Produits et charges financiers | 9 | - 6 080 | - 7 435 | 18 899 |
| Résultat avant impôts | - 2 992 | - 9 357 | - 18 789 | |
| Impôts sur les résultats | 10 | 776 | 3 081 | - 6 935 |
| Résultat net des entreprises consolidées | - 2 216 | - 6 276 | 11 854 | |
| Intérêts des minoritaires | - 121 | 377 | 1 833 | |
| Résultat net (part du groupe) | - 2 095 | - 6 653 | 10 021 | |
| Résultat par action | - 0,46 | - 1,45 | 2,19 | |
| Résultat dilué par action | - 0,46 | - 1,45 | 2,19 |
II. -- Bilan consolidé au 30 juin 2005 - Normes IFRS.
(En milliers d'euros.)
| Actif | Note annexe | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Ecarts d'acquisition | 11 | 3 005 | ||
| Immobilisations incorporelles | 12 | 90 863 | 92 634 | 91 662 |
| Immobilisations corporelles | 12 | 119 691 | 113 528 | 117 951 |
| Autres actifs non courants | 12 | 1 984 | 4 284 | 1 871 |
| Impôts différés actif | 3 056 | 1 689 | ||
| Total actifs non courants | 215 543 | 213 502 | 213 173 | |
| Stocks et en-cours | 13 | 415 781 | 401 137 | 429 751 |
| Clients & comptes rattachés | 14 | 52 223 | 58 972 | 95 644 |
| Autres actifs courants | 15 | 40 692 | 30 052 | 35 691 |
| Actifs financiers courants | 16 | 1 691 | ||
| Trésorerie | 17 | 8 047 | 3 662 | 5 801 |
| Total actifs courants | 518 434 | 493 823 | 566 887 | |
| Total de l'actif | 733 977 | 707 325 | 780 060 |
| Passif | Note annexe | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Capital | 68 872 | 68 872 | 68 872 | |
| Réserves & Primes | 72 095 | 78 821 | 79 199 | |
| Résultat | - 2 095 | - 6 653 | 10 021 | |
| Capitaux propres (part du groupe) | 18 | 138 872 | 141 040 | 158 092 |
| Intérêts minoritaires | 19 | 7 080 | 22 408 | 23 542 |
| Total capitaux propres | 145 952 | 163 448 | 181 634 | |
| Emprunts & dettes financières | 20 | 351 286 | 318 935 | 322 909 |
| Engagements envers le personnel | 21 | 2 924 | 2 684 | 2 802 |
| Impôts différés passif | 22 | 36 788 | 41 701 | 45 670 |
| Total passifs non courants | 390 998 | 363 320 | 371 381 | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 23 | 69 570 | 65 586 | 115 752 |
| Provisions pour risques et charges | 24 | 1 396 | 1 234 | 1 739 |
| Dettes d'impôt | 25 | 7 062 | 6 338 | 9 214 |
| Autres passifs courants | 26 | 8 363 | 7 966 | 12 603 |
| Emprunts & concours bancaires | 27 | 105 748 | 99 432 | 87 737 |
| Passifs financiers courants | 28 | 4 888 | ||
| Total passifs courants | 197 027 | 180 556 | 227 045 | |
| Total du passif | 733 977 | 707 325 | 780 060 |
III. -- Tableau de financement par analyse
des flux de trésorerie - Normes IFRS.
(En milliers d'euros.)
| 30/06/05 | 31/12/04 | |
| Flux de trésorerie liés à l'activité : | ||
| Résultat net des sociétés intégrées | - 2 216 | 11 854 |
| Elimination des charges & produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : | ||
| Amortis- sements & provisions |
4 326 | 8 342 |
| Variation des impôts différés | 387 | 553 |
| Plus et moins values de cession | - 61 | 396 |
| Divers | - 229 | - 43 |
| Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées | 2 207 | 21 102 |
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | ||
| Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité | - 18 353 | - 58 479 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité | - 16 146 | - 37 377 |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : | ||
| Acquisition d'immobilisations | - 5 579 | - 8 933 |
| Cession d'immobilisations | 194 | 656 |
| Incidence des variations de périmètres | - 2 769 | |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | - 5 385 | - 11 046 |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : | ||
| Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère | - 3 400 | - 4 225 |
| Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées | - 1 527 | - 18 |
| Auto contrôle | 608 | - 649 |
| Emissions d'emprunts | 263 141 | 100 745 |
| Remboursement d'emprunts | - 235 044 | - 50 354 |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | 23 778 | 45 499 |
| Variation de trésorerie : | ||
| Trésorerie d'ouverture | - 5 801 | - 8 724 |
| Trésorerie de clôture | 8 047 | 5 801 |
| Variation des cours des devises | ||
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | 2 246 | 2 923 |
IV. -- Annexe aux comptes consolidés.
A. -- Méthodes comptables.
1. - Introduction.
Conformément au règlement 1606/2002 de la commission européenne du 19 juillet 2002, Vranken-Pommery Monopole (le groupe) applique les normes IAS/IFRS à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2005. Bien qu'il n'existe pas d'obligation juridique à appliquer ces normes dans les comptes intermédiaires 2005, le groupe a choisi d'établir ses comptes semestriels 2005 aux normes IFRS, en suivant la recommandation de l'Autorité des marchés financiers.
Les informations financières comparatives 2004 ont été établies selon le référentiel IFRS en vigueur à la date de préparation des comptes semestriels 2005 et en conformité avec la norme IFRS 1 relative à la première application des normes IFRS.
Certaines de ces normes sont susceptibles d'évolution ou d'interprétation, il ne peut être donc exclu que le groupe doive, le cas échéant, modifier les informations du présent document relatives à l'exercice 2004 et au 30 juin 2005, dans la mesure où les comptes consolidés 2005 ainsi que l'information comparative 2004 devront être arrêtées sur la base des principes applicables au 31 décembre 2005.
Les informations qui suivent constituent la mise en oeuvre de ces recommandations, elles incluent notamment les éléments suivants :
-- une note sur la première application des principes comptables IFRS par le groupe, en particulier sur les modalités d'application de IFRS 1, première adoption des IFRS, et sur les formats de présentation retenus pour le bilan et le compte de résultat ; les effets de l'application des IFRS au 1er janvier 2004 sont également repris dans cette note ;
-- des tableaux de rapprochement entre normes françaises et IFRS pour les états suivants :
-- capitaux propres aux 1er janvier, 30 juin et 31 décembre 2004 ;
-- bilan au 31 décembre 2004 ;
-- résultat aux 30 juin et 31 décembre 2004 ;
-- tableaux de variation de trésorerie au 31 décembre 2004 et 30 juin 2005.
2. - Changement de méthode.
Pour l'exercice 2004, les stocks étaient évalués au prix de revient sans toutefois que celui-ci puisse excéder la valeur nette de réalisation. Les stocks de Porto étaient valorisés selon la méthode Lifo.
La volonté du groupe d'améliorer le suivi tant qualitatif qu'analytique de ses différentes productions l'a amené à procéder à une refonte complète de ses outils de suivi des fabrications et de ses outils de gestion. Dans ce cadre et afin de mieux suivre les produits par année de vendange et par qualité, comme c'est le cas dans le système de gestion mis en place, il a été décidé de calquer la valorisation du stock sur ce nouveau mode d'organisation et d'utiliser pour ce faire une méthode dite FIFO pour la constatation des mouvements de stocks. Cette nouvelle méthode a été appliquée à l'ensemble des stocks du groupe, Champagne et Porto, et a eu pour effet au 1er janvier 2005 de réduire la valeur du stock d'un montant de 18,5 millions d'euros, soit environ 4 % de la valeur du stock, et les capitaux propres de 12 millions d'euros.
3. - Périmètre de consolidation.
| Société du périmètre de consolidation |
30/06/05 | 31/12/04 | ||
| Pourcent. d'intérêt |
Pourcent. de contrôle | Pourcent. d'intérêt | Pourcent. de contrôle |
|
| France : | ||||
| Société anonyme Vranken Pommery Monopole, N° siret 348 494 915 00054, 5, place du général Gouraud, 51100 Reims | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Société anonyme, N° siret 349 312 066 00054, 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Société anonyme Champagne Vranken, N° siret 337 280 911 00120, 56, Boulevard Henri Vasnier, 51100 Reims | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Société anonyme Vranken Pommery Vignobles, N° siret 314 208 125 00067, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne | 99,69 | 99,79 | 99,69 | 99,79 |
| Scev Rene Lallement, N° siret 315 299 023 00028, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne | 99,85 | 99,95 | 99,85 | 99,95 |
| S.A. B.M. T. Vignobles, N° siret 353 422 397 00045, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne | 99,55 | 99,86 | 99,55 | 99,86 |
| S.A. Orge Bassin, N° siret 320 048 408 00019, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce | 99,25 | 99,56 | 99,25 | 99,56 |
| S.A. Salimel, N° siret 097 150 411 00011, Rue du 8 Mai 1945, 51530 Cramant | 99,45 | 99,76 | 99,45 | 99,76 |
| S.A. Val Chatain, N° siret 380 369 157 00025, Chemin du Val Soulois-Le Mont Marvin, 10110 Merrey sur Arce | 99,63 | 99,95 | 99,63 | 99,95 |
| S.A. Champagne Charles Lafitte, N° siret 328 251 590 00050, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 |
| S.A. Heidsieck & C° Monopole, N° siret 338 509 045 00047 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| SARL Pressoirs Meneclier, N° siret 327 985 990 00016, 51120 Saudoy | 99,78 | 99,88 | 99,78 | 99,88 |
| SCI Pave N° siret 330 494 287 00023 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay | 99,90 | 100,00 | 99,90 | 100,00 |
| SCI Pave II N° siret 388 233 893 00021 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay | 99,90 | 100,00 | 99,90 | 100,00 |
| SCI Des Vignes d'Ambruyère, N° siret 332 416 397 00030, Le Champ Chapon, 51150 Tours sur Marne | 99,48 | 99,58 | 99,48 | 99,58 |
| SCI Les Ansinges Montaigu, N° siret 398 362 988 00030 42, avenue de Champagne, 51200 Epernay | 99,90 | 100,00 | 99,90 | 100,00 |
| Pommery S.A., N° siret 441 990 132 00025, 5, Place du général Gouraud, 51100 Reims | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| Douro Invest, N° siret 477 923 171 00011, 5, Place du général Gouraud, 51100 Reims | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| Etranger : | ||||
| Vranken Pommery Deutschland Gmbh, Gewerbepark « An der Aubahn », 66459 Kirkel-Limbach, Allemagne | 98,97 | 98,97 | 98,97 | 98,97 |
| Vranken Pommery Belgium, Square Saincteletle, 11/12, 1000 Bruxelles, Belgique | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Charbaut America Inc. 45, West 45nd Street Suite 905, 10036 New York, Etats-Unis | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SPR Vinhos Quinta de Monsul, Cambres, Lamego, Portugal | 74,96 | 74,98 | 74,96 | 74,98 |
| Vranken Vinicola LDA, 5120 Tabuaco, Portugal | 74,96 | 100,00 | 74,96 | 100,00 |
| Vranken Pommery U.K. Ldt, 144-146, East Barnet Road, Barnet, Hertfordshire, EN4 8 RD, Royaume Uni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vranken Pommery Suisse S.A., route Citée Ouest 2, Gland, 1196, Suisse | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Quinta Do Grifo S.A.C. S.A., E.N. 221 Km, 100, Polares, Freixo E. Cinta, Portugal | 74,96 | 100,00 | 74,96 | 100,00 |
| Sociétés exclues du périmètre de consolidation | 30/06/05 Valeur des titres brut en € |
|
| HDV Développement | Société d'importance négligeable | 390 383 |
| Sonirep | Société d'importance négligeable | 49 000 |
| Sadeve S.A. | Pourcentage de détention inférieur à 19 %, aucun contrôle ni pouvoir | 1 116 921 |
| Sica Essor Champenois | Société d'intérêt collectif agricole | 29 773 |
| Total | 1 586 077 | |
4. - Principes comptables et méthodes d'évaluation.
Conversion des comptes exprimés en devises. -- Les comptes des sociétés étrangères hors zone « Euro » (Charbaut America,Vranken Pommery UK et Vranken Pommery Suisse) sont converties en euros au :
-- taux de change de clôture pour le bilan ;
-- taux de change moyen pour le résultat.
-- La différence de change en résultant est inscrite au bilan sous une rubrique spécifique.
-- Les devises concernées sont :
| Taux de clôture | Taux moyen | |
| Etats-Unis | 1 € = 1,2092 USD | 1 € = 1,2773 USD |
| Royaume-Uni | 1 € = 0,6742 GPB | 1 € = 0,6830 GPB |
| Suisse | 1 € = 1,5499 CHF | 1 € = 1,5449 CHF |
Opérations en devises. -- Dans les sociétés du groupe, les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur du mois où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture.
Les différences de change qui résultent des opérations précitées sont inscrites au compte de résultat.
Les instruments dérivés sont comptabilisés et évalués conformément aux principes définis en note B 2 8.1.
Ecarts d'acquisition. -- Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales acquises et la quote part de la juste valeur des actifs nets à la date de leur entrée dans le périmètre de consolidation. Dans le cas d'une différence négative, celle-ci est portée directement au résultat.
Au regard de la disposition de la norme IFRS 3, les écarts d'acquisition ne sont plus amortis mais font l'objet de tests de valeur dès l'apparition d'indice de perte de valeur et au moins annuellement.
Immobilisations incorporelles. -- Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement par les marques, les fonds commerciaux et les droits aux baux.
Les marques, fonds commerciaux et droits aux baux sont évalués à leur coût d'acquisition. Les marques et les fonds commerciaux ne sont pas amortis, les droits aux baux l'étant sur la durée des contrats.
Les marques Demoiselle, Charles Lafitte, Rozes et Quinta do Grifo ont fait l'objet d'un écart d'évaluation affecté.
Dès qu'un élément immobilisé ne trouve plus sa contrepartie dans l'activité de l'entreprise, il est déprécié à 100 %.
Il est effectué un test de valeur, chaque année, sur les actifs incorporels, afin de déterminer les éventuelles dépréciations de ces éléments.
Les frais d'établissement sont intégralement inscrits au compte de résultat.
Immobilisations corporelles. -- Les modalités d'application de la norme IAS 16 (Immobilisations corporelles) adoptées par le groupe consistent :
-- au maintien au coût historique de certains actifs ;
-- à l'évaluation à la juste valeur des autres actifs, et notamment des terres à vignes, des terrains et principaux bâtiments d'exploitation et de certaines installations techniques d'élevage du vin ;
-- à effectuer des découpages par composants des immobilisations les plus significatifs , et à amortir les dits composants sur leur durée d'utilisation, déduction faite de la valeur résiduelle. Sauf cas particulier, les valeurs résiduelles sont nulles.
-- Les frais et coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés aux immobilisations afférentes.
-- Les contrats de crédit baux et assimilés présentant les critères de location financement sont inscrits à l'actif selon les principes de la norme IAS 17. Les autres contrats constituent des locations simples et sont comptabilisés en résultat.
-- Les principales durées d'amortissement effectuées en mode linéaire sont les suivantes :
| Constructions | 10 à 99 ans |
| Vignobles (plantations) | 25 ans |
| Installations d'élevage du vin | 15 à 30 ans |
| Installations techniques | 4 à 10 ans |
| Matériels et outillages | 4 à 10 ans |
Dépréciation des éléments d'actifs. -- Conformément à la norme IAS 36 (Dépréciation d'actifs), des tests de dépréciation seront conduits à chaque indice de perte de valeur et au minimum une fois par an.
Instruments dérivés. -- Le groupe utilise des instruments financiers dérivés principalement pour gérer les risques de change et de taux d'intérêts auquel il est confronté dans le cadre de ses opérations, tel que décrit à la note B 2.8.
Stocks et en-cours :
-- Valorisation : Les matières premières sont valorisées au coût d'achat de même que les produits finis achetés. Les produits en cours de fabrication et finis sont valorisés au coût de revient. Celui-ci comprend les frais directs de production et une allocation de frais communs et d'amortissements des centres de production et des centres administratifs. La méthode FIFO (premier entré - premier sorti) est appliqué pour la comptabilisation des mouvements de stocks. Les frais financiers sont pris en compte pour valoriser les stocks dans le cadre d'un cycle de plus de 12 mois d'élaboration des vins. Selon la norme IAS 41, les stocks de vins produits par le groupe sont évalués en valeur de marché de la vendange comme si les raisins avaient été acquis ;
-- Vins bloqués de la vendange 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 : Compte tenu du volume et de la qualité de la récolte, ont été soumis à une mesure de mise en réserve qualitative, tous les raisins revendiqués en appellation Champagne :
-- de la récolte 1998, obtenus au delà du rendement de base de 10 400 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha,
-- de la récolte 1999, obtenus au delà du rendement de base de 12 000 kg/ha et dans la limite de 13 000 kg/ha,
-- de la récolte 2000, obtenus au delà du rendement de base de 11 000 kg/ha et dans la limite de 12 600 kg/ha,
-- de la récolte 2002, obtenus au delà du rendement de base de 11 400 kg/ha et dans la limite de 12 000 kg/ha,
-- Les quantités concernées ne peuvent pas donner lieu à transaction entre vendeurs et acheteurs. Elles doivent être conservées en cuves ou en fûts sans aucun tirage en bouteilles. La récolte issue de la vendange 2004, avec une appelation Champagne fixée à 14 000 kg/ha a fait l'objet de mesure de mise en réserve qualitative de vins bloqués fixée à 2 000 kg/ha.
Créances. -- Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de tests de valeur périodiques qui sont comptabilisés en résultat lorsqu'une perte durable est constatée.
Impôts différés. -- Le groupe applique la norme IAS 12 (Impôts exigibles et différés), des impôts différés sont enregistrés sur les différences temporaires. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés calculés selon la méthode du report variable. Des actifs d'impôts sont enregistrés dans le mesure où il est probable que des futurs bénéfices imposables seront disponibles. Selon les normes IFRS, l'impact de changement de taux d'impôt est enregistré en capitaux.
Provision. -- Conformément à la norme IAS 37 (Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels), une provision est comptabilisée lorsque le groupe a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressource au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Engagement envers le personnel. -- Les salariés du groupe perçoivent en complément des allocations de retraite conformes aux législations en vigueur dans les pays où sont implantés les sociétés qui les emploient, des compléments de retraite et des indemnités de départ en retraite. Les engagements actuariels correspondants sont pris en charge sous forme de provision au bilan. Les autres engagements sociaux et assimilés qui font l'objet d'une provision sont :
-- le versement de prime à l'occasion de le remise des médailles du travail ;
-- la couverture des frais médicaux.
-- Conformément à la norme IAS 19 (Avantages au personnel), les engagements de retraites et assimilés sont évalués par un actuaire indépendant suivant la méthode des unités de crédit projetés.
Informations fiscales. -- La société Vranken Pommery Monopole a constitué, à compter du 1er janvier 1999, un groupe fiscal avec l'ensemble des sociétés françaises du périmètre détenues à plus de 95 %.
L'option, d'une durée de cinq années, a été renouvelée auprès de l'administration fiscale pour la période allant du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2008.
Pour l'exercice 2005, la société Douro Invest a rejoint le périmètre d'intégration fiscale. Il est désormais constitué des sociétés suivantes :
| S.A. Vranken Pommery Monopole | S.A. Val Chatain |
| S.A. Vepar | S.A. Champagne Charles Lafite |
| S.A. Champagne Vranken | Société Heidsieck & C° Monopole |
| S.A. Vranken Pommery Vignobles | SARL Pressoirs Meneclier |
| SCEV René Lallement | SCI Pavé |
| S.A. B.M. T. Vignobles | SCI Pavé II |
| S.A. Orge Bassin | SCI des Vignes d'Ambruyère |
| S.A. Salimel | SCI Les Ansignes Montaigu |
| S.A. Douro Invest |
Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés entre les sociétés membres du périmètre d'intégration sont les suivantes :
-- les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration ;
-- les économies d'impôts réalisées par le groupe intégré sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de les économies d'impôts réalisées par le groupe intégré sont conservées chez la société-mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.
B. -- Impact du passage aux normes IFRS.
1. - Première application des principes comptables IFRS.
1.1. Principes de première application des normes IFRS. -- Pour préparer son bilan d'ouverture au 1er janvier 2004, VPM a suivi les principes de première application définis par IFRS 1 et a retenu les principales options suivantes :
-- les regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2004 (IFRS 3) n'ont pas été retraités
-- les actifs incorporels n'ont pas été réévalués ;
-- certains actifs corporels ont fait l'objet d'une réévaluation à la valeur de marché ;
-- les valeurs actuarielles des indemnités de fin de carrière et autres avantages au personnel ont fait l'objet d'une première comptabilisation ;
-- les normes IAS 32 et 39 sur les instruments financiers ont été appliquées au 1er janvier 2005
-- Le passage aux normes IFRS n'a pas modifié la définition du périmètre de consolidation.
-- 1.2. Format de présentation des états financiers IFRS :
-- 1.2.1. Présentation du bilan : En normes IFRS, le bilan du groupe regroupe les actifs et passifs selon deux rubriques principales, « courants » et « non courants ».
-- La rubrique « courants » intègre les actifs et passifs relevant du cycle d'exploitation, indépendamment de leur échéance, ainsi que les autres actifs et passifs dont l'échéance est inférieure à un an à leur date d'entrée au bilan, à l'exception de la trésorerie présentée séparément.
-- Les actifs et passifs « non courants » comprennent les autres actifs et passifs, c'est-à-dire les actifs et passifs à plus d'un an ne relevant pas du cycle d'exploitation.
-- 1.2.2. Reclassements au bilan : Bien que la structure du bilan IFRS retenue par VPM soit proche de celle qui est présentée en normes françaises, certains reclassements à l'actif ou au passif du bilan ont néanmoins été rendus nécessaires par les IFRS, ainsi que des transferts entre l'actif et le passif. Les principaux reclassements ou transferts sont expliqués ci-dessous :
-- les fonds de commerce, au sens défini par la réglementation commerciale française, sont classés en normes françaises en écarts d'acquisition ; en normes IFRS, les fonds de commerce ont été reclassés en immobilisations incorporelles.
-- en normes IFRS, les impôts différés sont systématiquement enregistrés au bilan comme des actifs et passifs non courants ; en outre, une compensation est effectuée au sein de chaque entité fiscale, c'est-à-dire pour chaque filiale ou consolidation fiscale, mais dans la mesure où cette compensation est possible juridiquement et probable dans sa réalisation.
-- 1.2.3. Présentation du compte de résultat : La présentation du compte de résultat par nature, appliquée dans les comptes consolidés en normes françaises, a été maintenue pour les comptes consolidés en normes IFRS.
-- En normes IFRS, les charges du compte de résultat sont nécessairement classées dans le résultat opérationnel ou dans le résultat financier ; ainsi, au sein du résultat opérationnel, les autres produits et charges opérationnels doivent permettre d'identifier les éléments de nature spécifique ou non récurrents afin de déterminer le niveau du « résultat opérationnel courant ».
-- Il en est ainsi des « produits et charges exceptionnels » en normes françaises qui ont été reclassés en « autres produits et charges » en normes IFRS.
2. - Effets des IFRS sur les principes comptables suivis par le groupe.
Les notes ci-dessous ont pour objet de préciser la nature des divergences qui existent à la date de publication de ce document entre les normes françaises et les normes IFRS, telles qu'appliquées par le groupe Vranken-Pommery Monopole, ainsi que les modalités d'application des normes IFRS par le groupe, lorsque nécessaire.
2.1. Immobilisations incorporelles :
2.1.1. Marques et Ecarts d'acquisition : Le passage aux IFRS a produit des effets sur le montant des immobilisations incorporelles et écarts d'acquisition ; ces effets résultent en particulier :
-- de l'enregistrement au 1er janvier 2005 (IAS 32) des engagements d'achat des titres Pommery détenus par des minoritaires en contrepartie d'un écart d'acquisition.
-- de l'obligation de constater un impôt différé sur les marques (IAS 12), comptabilisé en contrepartie d'un écart d'acquisition. Les marques sont considérées comme des éléments d'actifs détachables et étaient constatées nettes d'impôts différés dans les comptes consolidés en normes françaises. Il a été constaté en normes IFRS, un montant de marques en valeur brute, par contrepartie d'un impôt différé, sans impact sur les capitaux propres ;
-- du reclassement en immobilisations incorporelles d'écarts d'acquisition correspondant à des baux et non affectés à l'origine en normes française.
-- L'arrêt de l'amortissement des écarts d'acquisition en normes IFRS produit des effets sur le résultat net, puisque l'écart d'acquisition issu du rachat des titres minoritaires Pommery ne fera pas l'objet dans le futur d'amortissement mais d'un test de dépréciation.
-- -- Analyse de la variation des marques et fonds de commerce :
| (En milliers d'euros) | Valeur nette comptable au 01/01/04 |
| Marques et fonds de commerce en normes françaises | 61 246 |
| Transferts d'écarts d'acquisition en fonds de commerce et en marques | 2 596 |
| Impôts différés | 20 083 |
| Actifs incorporels non reconnus en IFRS | - 908 |
| Divers | - 2 |
| Marques et fonds de commerce en normes IFRS | 83 015 |
-- Analyse de la variation des écarts d'acquisition :
| (En milliers d'euros) | Valeur nette comptable au 01/01/04 |
| Ecarts d'acquisition en normes françaises | 2 596 |
| Transferts d'écarts d'acquisition en fonds de commerce et en marques | - 2 596 |
| Ecarts d'acquisition en normes IFRS | 0 |
2.1.2. Amortissement des marques : En normes françaises, les marques ne donnent pas lieu à amortissement.
En IFRS, en application d'IAS 38, les actifs incorporels à durée de vie définie sont amortis sur leur durée de vie, selon le mode linéaire. Les actifs à durée de vie indéfinie ne sont pas amortis mais font l'objet d'un test de dépréciation annuel.
Le classement des marques détenues par le groupe en actifs à durée de vie indéfinie résulte en particulier des indicateurs suivants :
-- positionnement global de la marque sur son marché en termes de volume d'activité, de présence internationale, de notoriété ;
-- perspectives de rentabilité à long terme ;
-- degré d'exposition aux aléas conjoncturels ;
-- événement majeur intervenu dans le secteur d'activité susceptible de peser sur le futur de la marque ;
-- ancienneté de la marque.
-- L'éventuelle charge de dépréciation sera constatée dans le résultat opérationnel.
2.2. Engagements d'achat de titres de minoritaires. -- Les actionnaires minoritaires de la filiale Pommery, qui détiennent 33,5 % du capital, bénéficient de promesses d'achat de leurs titres octroyées par Vranken-Pommery Monopole.
En normes françaises, ces engagements figurent dans les engagements hors bilan. En normes IFRS, l'engagement est comptabilisé au bilan en contrepartie de l'annulation des intérêts minoritaires et de la constatation d'un écart d'acquisition.
Le groupe ayant retenu l'option d'appliquer IAS 32 au 1er janvier 2005, les effets de cet engagement se traduiront au bilan du 1er janvier 2005 de la manière suivante :
-- Impact sur les différents postes de bilan concernés :
| (En milliers d'euros) | 01/01/05 |
| Dette / passif courant | 18 290 |
| Minoritaires | - 15 284 |
| Ecart d'acquisition | 3 006 |
2.3. Réévaluation d'actifs corporels. -- La norme IAS 16 autorise la réévaluation d'actifs corporels homogènes à leur valeur de marché. Les variations de valeur ultérieures, positives ou négatives, sont enregistrées en capitaux propres à concurrence de la valeur historique d'origine ; en deçà de cette valeur, c'est-à-dire si la valeur de marché devient inférieure à la valeur historique, la variation est prise en résultat.
Le groupe a opté pour la réévaluation de ses terres à vignes en Champagne (France) et dans la vallée du Douro (Portugal), de terrains et bâtiments en France et au Portugal et de certaines installations techniques spécifiques à l'élevage du vin.
Les pieds de vignes, pour les champagnes et autres vins produits par le groupe, sont des actifs biologiques au sens d'IAS 41 agriculture. Leur valorisation en valeur de marché étant peu différente de celle reconnue en valeur historique en normes françaises, aucune réévaluation n'a été pratiquée à ce titre.
Certains écarts d'évaluation affectés notamment aux constructions avaient été constatées nets d'impôts différés dans les comptes consolidés en normes françaises. Il a été constaté en normes IFRS un montant de construction supplémentaire en valeur nette de 1 439 K€ par contrepartie d'un impôt différé passif de même montant, sans impact sur les capitaux propres.
Le groupe a appliqué à compter du 1er janvier 2004 la méthode des composants sur ces actifs immobilisés.
-- Impact sur les différents postes de bilan concernés :
| (En milliers d'euros) | 01/01/2004 |
| Terres à vignes Champagne | 9 251 |
| Autres terres à vignes | 1 476 |
| Terrains | 3 029 |
| Constructions et autres | 34 539 |
| Installations techniques | 6 607 |
| Impôts différés passif | 20 381 |
| Capitaux propres | 34 521 |
2.4. Location financement. -- Il existe au sein du groupe deux types de contrats de location :
-- les contrats de location financement qui confèrent au locataire la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété : le bien est comptabilisé à l'actif du bilan avec sa dette associée au passif,
-- les contrats de location simple : charges d'exploitation simple, pas d'impact au bilan.
-- Les contrats de crédit bail étaient déjà retraités dans les comptes consolidés en normes françaises.
-- -- Impact sur les différents postes de bilan concernés :
| (En milliers d'euros) | 01/01/2004 |
| Immobilisations corporelles nettes | 1 744 |
| Dettes financières non courantes | 1 580 |
| Impôts différés passifs | 58 |
| Impact sur les capitaux propres | 106 |
2.5. Valorisation des stocks
2.5.1. Frais financiers : L'incorporation de frais financiers dans les stocks telle qu'appliquée en normes françaises a été maintenue dans les comptes IFRS ainsi que le prévoit IAS 23.
2.5.2. Mise à valeur de marché des vendanges : Selon IAS 41, la vendange est évaluée en valeur de marché, comme si les raisins avaient été acquis. Ceci conduit à enregistrer sur l'exercice de la récolte un effet positif ou négatif de la différence entre le prix de revient de la vendange et le prix de marché.
Au 1er janvier 2004, le stock visé correspond essentiellement à la vendange 2003 dont le prix de revient a subi les conséquences de la mauvaise vendange en termes quantitatif et qualitatif. De ce fait l'ajustement à constater a été considéré comme peu significatif, eu égard au prix de revient élevé issu de cette vendange 2003 et aux faibles volumes concernés.
2.6. Charges à étaler, charges à répartir et définition des actifs. -- IFRS interdit de constater à l'actif du bilan des charges à étaler et des charges à répartir et définit précisément les charges devant être constatées en compte de résultat et ne pouvant être inscrites à l'actif du bilan.
Impact sur le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004, en milliers d'euros :
-- Impact sur les différents postes de bilan concernés :
| (En milliers d'euros) | 01/01/2004 |
| Immobilisations corporelles nettes | - 908 |
| Charges à étaler / charges à répartir | - 581 |
| Capitaux propres | - 1 340 |
| Impôts différés | - 149 |
2.7. Engagements sociaux envers le personnel. -- Ces engagements, étaient constatés en engagements hors bilan en normes françaises. A l'occasion du passage aux normes IFRS, ces engagements ont été évalués à leur juste valeur par un cabinet extérieur spécialisé. Sur ces bases, ils ont été comptabilisés au 1er janvier 2004 en passif non courant , par contrepartie des capitaux propres et des impôts différés.
Ces engagements concernent les indemnités de fin de carrières, les médailles du travail ainsi que des frais médicaux. La méthode d'évaluation retenue est la méthode actuarielle, des unités de crédits projetés, avec projection des salaires et services proratés.
-- Impact sur les différents postes de bilan concernés :
| (En milliers d'euros) | 01/01/2004 |
| Engagements envers le personnel | 2 566 |
| Impôts différés actifs | 909 |
| Impact sur les capitaux propres | - 1 657 |
2.8. Couvertures de change et de taux. -- Comme la réglementation le prévoit, le groupe applique IAS 39 au 1er janvier 2005. Les instruments financiers étant utilisés par le groupe dans une optique de couverture, et non dans une optique spéculative, les différences entre normes françaises et IFRS produisent des effets principalement dans les valorisations au bilan, et de façon plus limitée dans le compte de résultat, dès lors que le caractère efficace des couvertures est vérifié.
2.8.1. Instruments de couverture de change : Les instruments de couverture contre le risque de change utilisés par le groupe sont des instruments dits « Classiques ». Du fait de la position de Vranken-Pommery Monopole, exportateur en devises, ce sont des ventes à terme.
Dans le respect des normes IFRS, ces dérivés de change sont réévalués à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice, ces revalorisations sont enregistrées nettes d'impôts différés.
Il est effectué une distinction entre la couverture des flux de trésorerie futurs et la couverture des en-cours à la clôture de l'exercice.
En cas de couverture des en-cours figurant au bilan, les écarts de conversion sont constatés en résultat financier.
L'enregistrement de l'écart de juste de valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80 % et 125 %.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
Au 1er janvier 2005, l'effet sur le bilan peut être de la manière suivante :
-- Impact sur les différents postes de bilan concernés :
| (En milliers d'euros) | 01/01/2005 |
| Actif financier courant | 158 |
| Capitaux propres | 105 |
| Impôts différés passif | 53 |
2.8.2. Instruments de couverture de taux : L'endettement du groupe est principalement composé d'emprunts à taux variables, dont les crédits de vieillissements destinés à financer les stocks.
Le risque de taux d'intérêt est couvert par des instruments classiques de type swap, collar et Cap.
En application des normes IFRS, les instruments financiers sont inscrits au bilan pour leur valeur de marché ou juste valeur. L'enregistrement de l'écart de juste de valeur diffère selon le caractère efficace ou non efficace de l'instrument concerné. Le dérivé est considéré comme efficace si le rapport des variations de l'instrument et du sous-jacent est compris entre 80 % et 125 %.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat.
La part efficace de la couverture est inscrite au bilan en contrepartie des capitaux propres, la part considérée inefficace est enregistrée en résultat financier de la période.
Au 1er janvier 2005, l'effet sur le bilan peut être résumé de la manière suivante :
-- Impact sur les différents postes de bilan concernés :
| (En milliers d'euros) | 01/01/05 |
| Actif financier courant | 1 374 |
| Passif financier courant | 4 577 |
| Capitaux propres | - 2 071 |
| Impôts différés actif | 1 132 |
2.9. Endettement financier net. -- En normes françaises, la dette financière nette est constituée de la dette financière à court et long terme en valeur nominale, sous déduction des liquidités et quasi-liquidités.
En normes IFRS, la dette financière nette est ajustée des éléments suivants :
-- les instruments de couverture associés sont intégrés dans le calcul de la dette financière nette, à leur valeur de marché ;
-- les intérêts courus non échus sont rattachés aux emprunts et dettes concernés ;
-- les cessions de créances professionnelles sont déduites en normes françaises des créances et figurent en normes IFRS en augmentation de la dette ;
-- la dette relative à l'engagement de rachat des intérêts minoritaires Pommery.
-- -- Analyse de la variation de l'endettement financier net :
| (En K€) | 01/01/04 | 31/12/04 | 01/01/05 |
| Endettement financier net en normes françaises | 349 951 | 365 084 | 365 084 |
| Retraitement location financement | 1 580 | 1 537 | 1 537 |
| Annulation cession créances | 38 224 | 38 224 | |
| Minoritaires Pommery | 18 290 | ||
| Instruments financiers | 3 045 | ||
| Endettement financier net en normes IFRS | 351 531 | 404 845 | 426 180 |
2.10. Actions VPM. -- Comme dans les comptes consolidés en normes françaises, les actions VPM détenues par le groupe sont constatées en déduction des capitaux propres dans les comptes IFRS.
2.11. Impôts différés. -- Les impacts des IFRS sur les soldes d'impôts différés au bilan sont de deux natures :
-- reclassement de l'ensemble des soldes en actifs - passifs non courants ;
-- extension de l'assiette, compte tenu notamment des retraitements spécifiques aux IFRS donnant lieu à impôt différé.
-- -- Situation au 1er janvier 2004 :
| (En milliers d'euros) | 01/01/04 |
| Impôts différés nets en normes françaises | 3 266 |
| Impôts différés : | |
| Sur les marques et fonds de commerce | 20 083 |
| Sur la réévaluation des actifs corporels | 20 381 |
| Sur les engagements envers le personnel | - 909 |
| Divers | 607 |
| Impôts différés nets en normes IFRS | 43 328 |
-- Situation au 1er janvier 2005 :
| (En milliers d'euros) | 01/01/05 |
| Impôts différés nets en normes IFRS au 31 décembre 2004 | 43 980 |
| Impôts différés : | |
| Sur instruments de couverture de change | 53 |
| Sur instruments de couverture de taux | - 640 |
| Impôts différés nets en normes IFRS au 1er janvier 2005 | 43 393 |
2.12. Enregistrement du chiffre d'affaires. -- En normes françaises, les frais de prestations commerciales payées aux distributeurs sont constatés en « Charges externes ». En normes IFRS (IAS 18), certains coûts de prestations commerciales comme les droits de référencement et les programmes de publicité en coopération avec les distributeurs, sont à constater en déduction du chiffre d'affaires.
Ce reclassement n'a d'impact ni sur le résultat opérationnel ni sur le résultat net consolidé.
-- Impact sur le compte de résultat 2004 :
| (En milliers d'euros) | Exercice 2004 |
| Chiffres d'affaires consolidés | 261 326 |
| Coopérations commerciales | - 33 779 |
| Chiffre d'affaires consolidé normes IFRS | 227 547 |
2.13. Variation capitaux propres :
2.13.1. Variation capitaux propres premier semestre 2004 :
| 01/01/04 | Résultat net | Dividende distribué | Auto contrôle | Autres mouvements | 30/06/04 | |
| Capitaux propres - Normes françaises | 143 521 | 471 | - 4 225 | - 499 | 125 | 139 523 |
| Réévaluation d'actifs corporels | 34 521 | - 291 | 34 230 | |||
| Location financement | 106 | 5 | 111 | |||
| Charges à répartir/définition des actifs | - 1 340 | 70 | - 1 270 | |||
| Engagements envers le personnel | - 1 675 | - 76 | - 1 733 | |||
| Reclassement des subventions | - 100 | - 100 | ||||
| Divers | - 466 | - 137 | - 393 | - 995 | ||
| Saisonnalité | - 6 317 | - 6 137 | ||||
| Capitaux propres - Normes IFRS | 174 715 | - 6 275 | - 4 225 | - 499 | - 268 | 163 448 |
| Dont part des intérêts minoritaires | 21 920 | 377 | 111 | 22 408 | ||
| Dont part groupe | 152 795 | - 6 652 | - 4 225 | - 499 | - 379 | 141 040 |
2.13.2. Variation capitaux propres exercice 2004 :
| 01/01/04 | Résultat net | Dividende distribué | Auto contrôle | Autres mouvements | 30/12/04 | |
| Capitaux propres - Normes françaises | 143 651 | 12 235 | - 4 242 | - 649 | - 51 | 150 944 |
| Réévaluation d'actifs corporels | 34 521 | - 577 | 33 944 | |||
| Location financement | 106 | 24 | 130 | |||
| Charges à répartir/définition des actifs | - 1 340 | 139 | - 1 201 | |||
| Engagements envers le personnel | - 1 657 | - 152 | - 1 809 | |||
| Reclassement des subventions | - 100 | 11 | - 89 | |||
| Divers | - 466 | 185 | - 4 | - 285 | ||
| Capitaux propres - Normes IFRS | 174 715 | 11 854 | - 4 242 | - 649 | - 44 | 181 634 |
| Dont part des intérêts minoritaires | 21 920 | 1 833 | - 17 | - 194 | 23 542 | |
| Dont part groupe | 152 795 | 10 021 | - 4 225 | - 649 | 150 | 158 092 |
2.14. Bilan 31 décembre 2004 : Tableau de passage normes françaises / normes IFRS :
| Bilan normes françaises 31/12/04 | Immobi- lisations incor- porelles |
Revalo- risation des immobi- lisations corporelles |
Location financière | Reclas- sement |
Engagements envers le personnel | Autres retraite- ments |
Charges à répartir | Partage des retraitements entre groupe et minoritaires | Bilan normes IFRS 31/12/04 |
|
| Actif : | ||||||||||
| Immobilisations incorporelles | 70 305 | 21 357 | 91 662 | |||||||
| Ecarts d'acquisition | 2 219 | - 2 219 | 0 | |||||||
| Immobilisations corporelles | 61 638 | 54 575 | 1 738 | 117 951 | ||||||
| Immobilisations financières | 1 871 | - 1 871 | 0 | |||||||
| Autres actifs non courants | 0 | 1 871 | 1 871 | |||||||
| Actif d'impôts différés | 0 | 1 689 | 1 689 | |||||||
| Total actifs non courants | 136 033 | 19 138 | 54 575 | 1 738 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 213 173 | |
| Stocks | 429 190 | 561 | 429 751 | |||||||
| Clients | 57 420 | 38 224 | 95 644 | |||||||
| Autres créances | 37 795 | 37 795 | 0 | |||||||
| Autres actifs courants | 0 | 36 106 | 415 | 35 691 | ||||||
| Trésorerie | 5 801 | 5 801 | ||||||||
| Total actifs courants | 530 206 | 0 | 0 | 0 | 36 535 | 0 | 561 | 415 | 566 887 | |
| Total actif | 666 239 | 19 138 | 54 575 | 1 738 | 38 224 | 0 | 561 | 415 | 0 | 780 060 |
| Passif : | ||||||||||
| Capital | 68 872 | 68 872 | ||||||||
| Réserves | 48 297 | - 908 | 34 521 | 106 | - 89 | - 1 657 | - 468 | - 432 | - 171 | 79 199 |
| Résultat de l'exercie | 10 402 | 6 | - 577 | 24 | - 152 | 183 | 133 | 2 | 10 021 | |
| Capitaux propres part du groupe | 127 571 | - 902 | 33 944 | 130 | - 89 | - 1 809 | - 285 | - 299 | - 169 | 158 092 |
| Intérêts minoritaires | 23 373 | 169 | 23 542 | |||||||
| Total capitaux propres | 150 944 | - 902 | 33 944 | 130 | - 89 | - 1 809 | - 285 | - 299 | 0 | 181 634 |
| Emprunts et dettes financières | 370 885 | 1 537 | - 49 513 | 322 909 | ||||||
| Engagements envers le personnel | 0 | 2 802 | 2 802 | |||||||
| Passif d'impôts différés | 0 | 20 040 | 20 631 | 71 | 5 191 | - 993 | 846 | - 116 | 45 670 | |
| Total passifs non courants | 370 885 | 20 040 | 20 631 | 1 608 | - 44 322 | 1 809 | 846 | - 116 | 0 | 371 381 |
| Provisions pour risques et charges | 6 929 | - 5 190 | 1 739 | |||||||
| Emprunts et concours bancaires | 87 737 | 87 737 | ||||||||
| Fournisseurs | 115 752 | 115 752 | ||||||||
| Autres dettes | 21 729 | - 21 729 | 0 | |||||||
| Dettes d'impôts | 9 214 | 9 214 | ||||||||
| Autres passifs courants | 12 603 | 12 603 | ||||||||
| Total passifs courants | 144 410 | 0 | 0 | 0 | 82 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 045 |
| Total passif | 666 239 | 19 138 | 54 575 | 1 738 | 38 224 | 0 | 561 | 415 | 0 | 780 060 |
Notes sur les comptes consolidés au 30 juin 2005.
Note 1. - Chiffre d'affaires :
| Ventilation du chiffre d'affaires en K€ | France | Export | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Champagne | 44 271 | 24 987 | 69 258 | 54 449 | 204 718 |
| Porto | 1 738 | 1 160 | 2 898 | 2 736 | 6 643 |
| Autres produits | 720 | 1 472 | 2 192 | 2 089 | 5 036 |
| Chiffre d'affaires économique | 46 729 | 27 619 | 74 348 | 59 275 | 216 398 |
| Ventes inter-champagne | 646 | 646 | 280 | 3 935 | |
| Prestations de services et autres | 3 109 | 120 | 3 229 | 3 464 | 7 215 |
| Chiffre d'affaires total | 50 483 | 27 739 | 78 223 | 63 019 | 227 547 |
Note 2. - Achats consommés :
| Détermination des achats consommés en K€ |
30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Achats de matières premières et marchandises | 40 168 | 38 787 | 147 596 |
| Autres achats et charges externes | 15 396 | 13 201 | 38 490 |
| Variation de stocks | 1 400 | 8 355 | 41 530 |
| Achats consommés | 54 164 | 43 633 | 144 556 |
Note 3. - Charges de personnel :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Salaires & traitements | 10 813 | 10 836 | 21 890 |
| Charges sociales | 4 613 | 4 839 | 9 258 |
| Engagements sociaux | 122 | 118 | 236 |
| Participation des salariés & intéressement | 58 | 1 111 | |
| Total | 15 606 | 15 793 | 32 495 |
Rémunération des organes de direction : Au 30 juin 2005, la rémunération du comité de direction a été de 862 K€.
Note 4. - Autres produits et charges d'exploitation :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Production immobilisée | 95 | 149 | 485 |
| Subventions d'exploitation | 0 | 21 | |
| Autres produits d'exploitation | 1 140 | 457 | 1 129 |
| Produits d'exploitation | 1 236 | 606 | 1 635 |
| Redevances de marques et autres droits | 46 | 38 | 163 |
| Jetons de présence | 6 | 5 | 11 |
| Créances irrécouvrables | 88 | 74 | 293 |
| Autres charges d'exploitation | 584 | 258 | 619 |
| Charges d'exploitation | 724 | 375 | 1 086 |
| Total | 512 | 231 | 550 |
Note 5. - Impôts et taxes :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Impôts et taxes sur rémunération | 355 | 256 | 513 |
| Taxe professionnelle et taxe foncière | 1 034 | 1 396 | 1 094 |
| Droits régie et CRD et autres impôts et taxes | - 51 | 148 | 1 495 |
| Total | 1 338 | 1 801 | 3 102 |
Note 6. - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Créances | 290 | 387 | 426 |
| Provisions | 290 | 387 | 426 |
| Transferts liés au personnel | 154 | 230 | 482 |
| Impôts et taxes, autres charges d'exploitation | 51 | 8 | 317 |
| Transfert de charges | 205 | 238 | 799 |
| Total | 495 | 624 | 1 225 |
Note 7. - Dotations aux amortissements & provisions :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Immobilisations | 4 321 | 3 866 | 9 421 |
| Amortis- sements |
4 321 | 3 866 | 9 421 |
| Créances | 217 | 186 | 127 |
| Provisions | 217 | 186 | 127 |
| Total | 4 538 | 4 052 | 9 547 |
Note 8. - Autres produits et charges :
| (En K€) | 30/06/05 Charges | 30/06/04 Charges | 31/12/04 Charges |
| Sur cessions d'immobilisations | - 117 | 36 | 396 |
| Sur provisions | 315 | 255 | 615 |
| Sur subventions | - 53 | - 6 | - 29 |
| Autres | 352 | 232 | 952 |
| Total | 497 | 516 | 1 934 |
Note 9. - Produits et charges financiers :
| (En K€) | 30/06/05 Charges | 30/06/04 Charges | 31/12/04 Charges |
| Intérêts | 6 587 | 6 326 | 16 250 |
| Instruments financiers | - 318 | ||
| Revenus des VMP & cessions des VMP | - 53 | - 1 | - 19 |
| Différences de changes & couverture de taux | 74 | 910 | 2 002 |
| Dotation / reprises de provisions | - 210 | 200 | 666 |
| Total | 6 080 | 7 435 | 18 899 |
Note 10. - Impôts sur les résultats :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Résultat avant impôt de l'ensemble consolidé | - 2 992 | - 9 357 | 18 789 |
| Taux théorique de l'impôt | 35,43 % | 35,43 % | 35,43 % |
| Montant théorique de l'impôt | - 1 060 | - 3 315 | 6 657 |
| Effet sur l'impôt théorique de : | |||
| Différentiel de taux des filiales étrangères et différences permanentes | 284 | 234 | 278 |
| Taux effectif de l'impôt | 25,93 % | 36,47 % | 36,91 % |
| Montant effectif de l'impôt | - 776 | - 3 081 | 6 935 |
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Impôt exigible | 1 252 | 745 | 6 699 |
| Impôt différé | - 2 028 | - 3 826 | 236 |
| Total | - 776 | - 3 081 | 6 935 |
Note 11. - Ecarts d'acquisition :
| (En K€) | Brut | Amort. | Net |
| Au 1er janvier 2005 | |||
| Nouveaux écarts | 3 005 | 3 005 | |
| Sorties d'écarts | |||
| Amortis- sements |
|||
| Au 30 juin 2005 | 3 005 | 3 005 |
| Analyse par société en K€ | Durée d'amort. | Date de fin | Brut | Amort. | Net |
| Vranken Pommery Monopole | 3 005 | 3 005 | |||
| Total | 3 005 | 3 005 |
Note 12. - Immobilisations :
| Valeurs brutes en K€ | Au 01/01/05 | Acquisitions | Sorties | Variation périmètre | Effet devise | Au 30/06/05 |
| Immobilisations incorporelles | 104 907 | 289 | 42 | 105 154 | ||
| Immobilisations corporelles | 158 064 | 5 604 | 242 | 163 426 | ||
| Autres actifs non courants | 2 010 | 117 | 2 | 1 | 2 124 | |
| Total | 264 981 | 6 011 | 286 | 1 | 270 704 | |
| Dont crédit-bail & location financement immobilier | 5 801 | 5 801 | ||||
| Installations techniques & matériel | 12 768 | 967 | 13 735 |
| Amortis- sements en K€ |
Au 01/01/05 | Augment. | Diminution | Variation périmètre | Effet devise | Au 30/06/05 |
| Immobilisations incorporelles | 13 245 | 1 048 | 3 | 14 291 | ||
| Immobilisations corporelles | 40 112 | 3 774 | 150 | 43 735 | ||
| Autres actifs non courants | 140 | 140 | ||||
| Total | 53 496 | 4 822 | 153 | 58 166 | ||
| Dont crédit-bail & location financement immobilier | 2 323 | 2 323 | ||||
| Installations techniques & matériel | 9 164 | 869 | 1 | 294 | 10 326 |
Note 13. - Stocks :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Matières premières | 33 426 | 27 259 | 71 279 |
| En-cours de production | 369 298 | 362 565 | 332 311 |
| Produits intermédiaires & finis | 13 075 | 11 481 | 26 398 |
| Provisions | - 19 | - 167 | - 237 |
| Total | 415 781 | 401 137 | 429 751 |
| Dont frais financiers incorporés | 16 083 | 11 480 | 12 577 |
Note 14. - Clients & comptes rattachés :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Brut | 53 548 | 60 870 | 96 905 |
| Provisions | - 1 325 | - 1 898 | - 1 261 |
| Total | 52 223 | 58 972 | 95 644 |
Note 15. - Autres actifs courants :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 574 | 937 | 315 |
| Fournisseurs débiteurs | 9 896 | 7 655 | 5 155 |
| Personnel et comptes rattachés | 104 | 67 | 137 |
| Organismes sociaux | 54 | 57 | 113 |
| Autres créances | 31 | 508 | 1 389 |
| Comptes courants d'associés | 10 | 104 | |
| Etat | 16 697 | 13 426 | 14 203 |
| Autres créances | 26 792 | 21 713 | 21 102 |
| Charges constatées d'avance sur vins réservés chez nos livreurs et charges constatées d'avance diverses | 12 219 | 6 461 | 12 961 |
| Ecarts de conversion actif | 1 107 | 940 | 1 313 |
| Comptes de régularisation | 13 326 | 7 401 | 14 274 |
| Total | 40 692 | 30 050 | 35 691 |
Note 16. - Actifs financiers courants. -- Première mise en application au 1er janvier 2005 :
| (En K€) | 30/06/05 |
| Instruments de couverture de taux | 1 672 |
| Instruments de couverture de devises | 19 |
| Total | 1 691 |
Note 17. - Trésorerie :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Valeurs mobilières de placement brutes | 28 | 9 | 37 |
| Provisions | |||
| Disponibilités | 8 019 | 3 653 | 5 764 |
| Total | 8 047 | 3 662 | 5 801 |
Note 18. - Capitaux propres (part du groupe) (en K€) :
| Au 31 décembre 2004 | 158 092 |
| Résultat de l'exercice | - 2 095 |
| IFRS : Instruments financiers au 1er janvier 2005 | - 1 966 |
| Ajustements instruments financiers 1er semestres 2005 | - 98 |
| Distributions de dividendes & précompte | - 3 400 |
| Imputation des actions auto-détenues | 608 |
| Changement méthode sur les stocks | - 12 000 |
| Divers | - 269 |
| Au 30 juin 2005 | 138 872 |
| Composition des capitaux propres en K€ | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Capital de la société-mère | 68 872 | 68 872 | 68 872 |
| Primes | 12 605 | 12 605 | 12 605 |
| Réserves | 59 490 | 66 218 | 66 594 |
| Résultat de l'exercice | - 2 095 | - 6 658 | - 10 021 |
| Total | 138 872 | 141 037 | 158 092 |
Note 19. - Intérêts minoritaires (en K€) :
| Au 1er janvier 2005 | 23 542 |
| Acquisition Pommery | - 15 284 |
| Au 1er janvier 2005 | 8 258 |
| Résultat de l'exercice | - 121 |
| Augmentation de capital | |
| Distributions de dividendes | - 1 507 |
| Variation de périmètre | 431 |
| Divers | 19 |
| Au 30 juin 2005 | 7 080 |
Note 20. - Emprunts & dettes financières (en K€) :
| Evolution | Au 01/01/05 | Nouveaux emprunts | Rembour- sements |
Au 30/06/05 |
| Emprunts obligataires | 0 | 0 | ||
| Emprunts bancaires (*) | 75 231 | 10 275 | 9 414 | 76 092 |
| Crédits de vieillissement | 247 678 | 242 796 | 215 280 | 275 195 |
| Emprunts & dettes financières L.M. T | 322 909 | 253 071 | 224 694 | 351 286 |
| (*) Dont crédit-bail & Location financement | 5 083 | 468 | 842 | 4 710 |
| Ventilation par échéances | - 1 an | De 1 à 5 ans | + 5 ans | Total |
| Emprunts obligataires | ||||
| Emprunts bancaires (*) | 17 153 | 37 569 | 21 370 | 76 092 |
| Crédits de vieillissement | 271 195 | 4 000 | 275 195 | |
| Emprunts & dettes financières L.M. T | 288 348 | 41 569 | 21 370 | 351 286 |
| (*) Dont crédit-bail & location financement | 1 368 | 2 992 | 104 | 4 464 |
-- Risque de taux : L'endettement du groupe au 30 juin 2005 est composé de 96 % d'emprunts et dettes à taux variables.
Le groupe utilise, dans sa gestion du risque de taux d'intérêt, les instruments financiers tels que Swap, Cap et Collar en fonction de la situation et des perspectives du marché des taux d'intérêts.
| (En M€) | 2005 |
| Cap | 30 |
| Collar | 140 |
| Swap | 33 |
| Total | 203 |
En moyenne, sur le premier semestre 2005, le niveau de nos couvertures représentaient environ 60 % de l'endettement financier net.
Les emprunts et dettes financières concernent, uniquement la zone euro.
Le groupe se limite toutefois à des utilisations dans le cadre strict de ses besoins.
En ce qui concerne les instruments financiers en cours au 30 juin 2005, les niveaux de couverture de taux sont les suivants :
| Années (en M€) | Emprunts à taux variables | Contrats de taux |
| 30/06/05 | 343 | |
| 2005 | 203 | |
| 2006 | 170 | |
| 2007 | 30 |
| Couverture de type Collar | (En M€) |
| Limites de taux comprises entre 2 % et 3,71 % | 60 |
| Limites de taux comprises entre 2 % et 3,7566 % | 30 |
| Limites de taux comprises entre 2 % et 3,76 % | 10 |
| Limites de taux comprises entre 2 % et 3,77 % | 40 |
| Couverture de type Cap | (En M€) |
| Taux plafond de 3 % | 5 |
| Taux plafond de 3,15 % | 10 |
| Taux plafond de 3,46 % | 15 |
| Couverture de type Swap | (En M€) |
| Taux compris entre 3,255 % et 3,77 % | 33 |
| Echéances allant de décembre 2005 à mars 2007 |
Note 21. - Engagements envers le personnel :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Début de période | 2 802 | 2 566 | 2 566 |
| Dotations (1) | 122 | 118 | 236 |
| Reprises (2) | |||
| Fin de période | 2 924 | 2 684 | 2 802 |
Note 22. - Impôts différés passif. -- Détail des impôts différés actifs et passifs :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 | |||
| ID Actif | ID Passif | ID Actif | ID Passif | ID Actif | ID Passif | |
| Total | 36 788 | 3 056 | 41 701 | 1 689 | 45 670 | |
Note 23. - Fournisseurs & comptes de rattachés :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 69 570 | 65 586 | 115 752 |
| Total | 69 570 | 65 586 | 115 752 |
Les fournisseurs et comptes rattachés sont à échéance de moins d'un an.
Note 24. - Provisions pour risques & charges :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Début de période | 1 739 | 1 178 | 1 178 |
| Dotations | 1 102 | 987 | 1 453 |
| Reprises | - 1 446 | - 931 | - 892 |
| Fin de période | 1 396 | 1 234 | 1 739 |
| Soit : | |||
| Risques de change & couverture de taux | 1 218 | 938 | 1 428 |
| Autres risques | 178 | 296 | 311 |
Note 25. - Dettes d'impôts :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Dettes fiscales | 7 063 | 6 338 | 9 214 |
| Total | 7 063 | 6 338 | 9 214 |
Les autres dettes et comptes de régularisation sont à échéance de moins d'un an.
Note 26. - Autres passifs courants :
| (En K€) | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Dettes sociales | 6 014 | 6 323 | 9 055 |
| Divers | 188 | 122 | 693 |
| Autres dettes | 6 202 | 6 445 | 9 748 |
| Produits constatés d'avance | 2 042 | 1 280 | 2 643 |
| Ecarts de conversion | 119 | 241 | 211 |
| Comptes de régularisation | 2 161 | 1 521 | 2 854 |
| Total | 8 363 | 7 966 | 12 603 |
Les autres dettes et comptes de régularisation sont à échéance de moins d'un an.
Note 27. - Emprunts et concours bancaires
| (Evolution en K€) | Au 01/01/05 | Nouveaux emprunts | Rembour- sements |
Au 30/06/05 |
| Concours bancaires | 86 094 | 23 159 | 10 069 | 99 184 |
| Autres dettes financières | 735 | 144 | 591 | |
| Fonds de participation | 256 | 276 | 532 | |
| Comptes courants d'associés | 652 | 4 927 | 137 | 5 441 |
| Emprunts & dettes financières court terme | 87 736 | 28 361 | 10 350 | 105 748 |
Note 28. - Passifs financiers courants. -- première application au 1er janvier 2005.
| (En K€) | 30/06/05 |
| Couvertures de taux | 4 616 |
| Couvertures des devises | 272 |
| Total | 4 888 |
Note 29. - Engagements hors bilan (en K€) :
| Engagements financiers | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Avals & cautions | 12 875 | 10 591 | 13 733 |
| Effets escomptés non échus | 11 | 43 | 5 |
| Engagement en matière de crédit-bail & location financement | 5 434 | 4 888 | 4 298 |
| Intérêts sur emprunts non échus | 14 488 | 13 836 | 12 015 |
| Total engagements financiers donnés | 32 808 | 29 358 | 30 051 |
| Dettes garanties par sûretés réelles | 30/06/05 | 30/06/04 | 31/12/04 |
| Nantissement de créances professionnelles | 37 667 | 32 943 | 64 296 |
| Dettes garanties par sûretés réelles | 334 096 | 299 660 | 297 246 |
| Total dettes garanties par sûretés réelles données en K€ | 371 763 | 332 603 | 361 542 |
Engagements réciproques :
-- Engagements en matière d'approvisionnement : Certaines filiales sont engagées contractuellement auprès de divers fournisseurs pour l'achat d'une partie significative de leur approvisionnement en raisins.
-- Ces engagements portent sur des surfaces : dès lors le caractère aléatoire de la vendange tant au niveau de rendement en appellation que des prix ne permet pas d'en donner une estimation fiable.
-- Vins bloqués : Ces engagements portent sur des hectolitres. Leur valeur sera fixée à la date où ces vins feront l'objet d'une décision de déblocage.
-- L'estimation actuelle de la valeur des vins bloqués nous paraît difficile à mettre en oeuvre de façon raisonnable compte tenu de l'ignorance de cette date.
-- Nous ne connaissons ni le prix de la dernière vendange avant le déblocage ni la négociation qui permettra de les valoriser.
V. -- Rapport des commissaires aux comptes
sur l'information semestrielle 2005.
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :
-- L'examen limité du tableau d'activité et de résultats consolidés présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société Vranken Pommery Monopole, relatifs à la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
-- La vérification des informations données dans le rapport semestriel.
-- Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
-- Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, les comptes semestriels consolidés ont été préparés pour la première fois en appliquant les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, sous la forme de comptes intermédiaires tels que définis dans le règlement général de l'AMF. Ils comprennent à titre comparatif des données relatives à l'exercice 2004 et au premier semestre 2004 retraitées selon les mêmes règles.
-- Nous avons effectué cet examen limité selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à l'audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toutes personnes compétentes les informations que nous avons estimées nécessaires.
-- Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés au regard, d'une part, des règles de présentation et d'information applicables en France et d'autre part, des principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, tels que décrits dans les notes annexes.
-- Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :
-- L'annexe qui expose les options retenues pour la présentation des comptes semestriels consolidés n'inclue pas toutes les informations de l'annexe exigées par le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne.
-- Les raisons pour lesquelles l'information comparative qui sera présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2005 et dans les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2006 pourrait être différente des comptes joints au présent rapport.
-- Le changement de méthode de valorisation des stocks tel que présenté dans l'annexe aux comptes consolidés semestriels en note A. « Méthodes comptables » et qui indique que le groupe Vranken Pommery Monopole a décidé de valoriser l'intégralité de ses stocks en méthode FIFO à compter du 1er janvier 2005 en lieu et place d'une méthode de prix moyen pondéré qui ne correspondait plus ni à la réalité de la gestion et ni du suivi des stocks par la société, suite à la refonte de ses outils de gestion. Ce changement de méthode a eu pour effet au 1er janvier 2005 de réduire les capitaux propres du groupe de 12 millions d'euros.
-- Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.
-- Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.
Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 31 octobre 2005. Les commissaires aux comptes : | ||
| Mazars & Guérard :
THIERRY JANUS ; | Duvernoy, Chauveau et Associés :
PATRICE DUVERNOY. | |
99810
Société anonyme au capital de 68 872 455 €.
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Chiffre d'affaires consolidé.
(En millions d'euros.)
| 2005 | 2004 | |
| Premier trimestre : | ||
| Chiffre d'affaires global | 38,9 | 26,1 |
| Deuxième trimestre : | ||
| Chiffre d'affaires global | 39,9 | 36,9 |
| Troisième trimestre : | ||
| Chiffre d'affaires global | 45,8 | 43,6 |
| Total chiffre d'affaires global hors droits | 124,0 | 106,6 |
NB : chiffre aux normes IFRS, 2004 retraité IFRS.
99870
Société anonyme au capital de 68 872 455 .
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
2005 | 2004 | |
Premier trimestre : | ||
Chiffre daffaires global | 46,4 | 30,3 |
Deuxième trimestre : | ||
Chiffre daffaires global | 44,7 | 42,8 |
Total | ||
Chiffre daffaires total : | ||
| Chiffre daffaires global hors droits | 91,1 | 73,1 |
NB : Chiffres aux normes comptables françaises. | ||
Société anonyme au capital de 68 872 455 .
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
I. Lassemblée générale ordinaire annuelle du 13 juin 2005 a
approuvé les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2004, sans modification
tels quils ont été publiés au Bulletin des Annonces légales
obligatoires n° 51 du 29 avril 2005, pages 10846 à 10863 et au Bulletin
des Annonces légales obligatoires n° 57 du 13 mai 2005, pages 13717 à 13718
pour ce qui concerne le rectificatif.
« Opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit
selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en uvre de
diligences permettant dobtenir lassurance raisonnable que les comptes annuels
ne comportent pas danomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et
les estimations significatives retenues pour larrêté des comptes et à
apprécier leur présentation densemble. Nous estimons que nos contrôles
fournissent une base raisonnable à lopinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de lexercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.
Justification des appréciations. En application des dispositions
de larticle L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Votre société présente à lactif de son bilan un portefeuille de
titres tels que décrit à la note 12 de lannexe. La valorisation de ces titres
est réalisée selon les règles et méthodes comptables décrites dans le
paragraphe « Règles et méthodes » de lannexe. Nous avons vérifié le bien fondé
de ces méthodes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées sinscrivent dans le cadre de notre
démarche daudit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion sans réserve exprimée dans la
première partie de ce rapport.
Vérifications et informations spécifiques. Nous avons également
procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous navons pas dobservation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion du conseil dadministration et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses
informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à
lidentité des détenteurs du capital ou des droits de vote, vous ont été
communiquées dans le rapport de gestion.
| Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 27 mai 2005. Les commissaires aux comptes : | ||
| Duvernoy, Chauveau & Associés : patrice duvernoy ; | Mazars & Guérard : thierry janus. | |
« En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la
société Vranken Pommery Monopole relatifs à lexercice clos le 31 décembre
2004, établis en milliers deuros, tels quils sont joints au présent
rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil
dadministration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, dexprimer
une opinion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences
permettant dobtenir lassurance raisonnable que les comptes consolidés ne
comportent pas danomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et
les estimations significatives retenues pour larrêté des comptes et à
apprécier leur présentation densemble. Nous estimons que nos contrôles
fournissent une base raisonnable à lopinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat
de lensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation.
En application des dispositions de larticle L. 225-235 du Code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à
votre connaissance les éléments suivants :
La valorisation des marques et des écarts dacquisition et
lévaluation de limpôt différé sont réalisées selon les méthodes décrites au
paragraphe « Méthodes comptables » de lannexe. Nous avons apprécié le bien
fondé de la méthodologie mise en uvre et examiné les données et hypothèses
utilisées par le groupe pour réaliser ces évaluations. Nous avons, sur ces
bases, procédé à lappréciation du caractère raisonnable de ces
estimations.
Les appréciations ainsi portées sinscrivent dans le cadre de notre
démarche daudit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la
première partie de ce rapport.
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des
informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion. Nous
navons pas dobservation à formuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes consolidés.
| Fait à Reims et Chevry Cossigny, le 27 mai 2005. Les commissaires aux comptes : | ||
| Duvernoy, Chauveau & Associés : patrice duvernoy ; | Mazars & Guérard : thierry janus. | |
Société anonyme au capital de 68 872 455 .
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
En application des dispositions de larticle L. 233-8 du Code de
commerce, la société informe ses actionnaires que le 13 juin 2005, date de
lassemblée générale ordinaire annuelle, le capital se composait de
4 591 497 actions et représentait un nombre total de droits de vote existant de
6 075 286.
Société anonyme au capital de 68 872 455 .
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S. Reims.
L'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2005 n'ayant pas réuni le
quorum requis pour délibérer valablement sur la quatrième résolution à l'ordre
du jour, les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale
ordinaire qui se réunira, sur deuxième convocation le lundi 27 juin 2005, à
10 h 30 au 5, place Général Gouraud à 51100 Reims.
Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce ;
Pouvoirs à conférer.
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que
soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire, s'il
n'est lui-même actionnaire, ou conjoint de l'actionnaire représenté.
Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se
faire représenter à l'assemblée, les propriétaires d'actions nominatives
doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la
date fixée pour la réunion. Ils n'ont aucune formalité à remplir et seront
admis sur simple justification de leur identité.
Les propriétaires d'actions au porteur doivent cinq jours au plus
tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l'intermédiaire financier
habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation
constatant l'indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l'assemblée et
l'adresser à Euro Emetteurs Finance, 48, boulevard des Batignolles, 75850 Paris
Cedex 17.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses
annexes peuvent être adressés à tout actionnaire en faisant la demande par
lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Euro Emetteurs Finance,
48, boulevard des Batignolles, 75850 Paris Cedex 17, au plus tard six jours
avant la date de l'assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les
formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de
l'assemblée générale à la société ou chez Euro Emetteurs Finance, 48, boulevard
des Batignolles, 75850 Paris Cedex 17.
| Le conseil d'administration. |
Société anonyme au capital de 68 872 455 .
Siège social : 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims
Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
Rectificatif aux comptes annuels publiés au Bulletin des Annonces
légales obligatoires du 29 avril 2005, page 10846.
Le bilan consolidé et tableau de financement sont à rétablir comme
suit :
Actif | Notes annexes | 2004 | 2003 |
Ecarts dacquisition | 12 | 2 219 | 2 596 |
Immobilisations incorporelles | 13 | 70 305 | 71 515 |
Immobilisations corporelles | 14 | 61 638 | 57 454 |
Immobilisations financières | 15 | 1 871 | 2 029 |
Actif immobilisé | 136 033 | 133 594 | |
Stocks et en-cours | 16 | 429 190 | 390 454 |
Clients et comptes rattachés | 17 | 57 420 | 94 993 |
Autres créances et comptes de régularisation | 18 | 37 795 | 32 907 |
Disponibilités | 19 | 5 801 | 8 724 |
Actif circulant | 530 206 | 527 078 | |
Total de lactif | 666 239 | 660 672 |
Passif | Notes annexes | 2004 | 2003 |
Capital | 68 872 | 68 872 | |
Réserves et primes | 48 297 | 42 775 | |
Résultat | 10 402 | 10 496 | |
Capitaux propres (Part du groupe) | 20 | 127 571 | 122 143 |
Intérêts minoritaires | 21 | 23 373 | 21 508 |
Provisions pour risques et charges | 22 | 6 929 | 6 185 |
Emprunts et dettes financières | 23 | 370 885 | 358 675 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 24 | 115 752 | 133 806 |
Autres dettes et comptes de régularisation | 25 | 21 729 | 18 355 |
Dettes | 508 366 | 510 835 | |
Total du passif | 666 239 | 660 672 |
2004 | 2003 | 2002 | |
Flux de trésorerie liés à lactivité : | |||
Résultat net des sociétés intégrées | 12 235 | 11 470 | 6 093 |
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à lactivité | |||
Amortissements et provisions (*) | 7 969 | 8 451 | 7 597 |
Variation des impôts différés | 235 | 1 388 | 2 375 |
Plus et moins-values de cession | 396 | 2 283 | |
Divers | 699 | 1 226 | 22 |
Marge brute dautofinancement des sociétés intégrées | 20 136 | 17 800 | 11 293 |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | |||
Variation du besoin en fond de roulement lié à lactivité | 19 983 | 21 141 | 109 677 |
Flux net de trésorerie généré par lactivité | 153 | 3 341 | 98 384 |
Flux de trésorerie liés aux opérations dinvestissement : | |||
Acquisition dimmobilisations | 8 930 | 18 879 | 38 497 |
Cession dimmobilisations | 656 | 4 925 | 1 889 |
Incidence des variations de périmètres | 2 769 | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations dinvestissement | 11 043 | 13 954 | 36 607 |
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : | |||
Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère | 4 225 | 3 416 | 1 998 |
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées | 18 | 17 | 28 |
Augmentations de capital en numéraire | 1 002 | 40 742 | |
Emissions demprunts | 63 500 | 50 359 | 232 884 |
Remboursement demprunts | 51 290 | 25 768 | 133 612 |
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | 7 967 | 22 160 | 137 988 |
Variation de trésorerie : | |||
Trésorerie douverture | 8 724 | 3 862 | 1 002 |
Trésorerie de clôture | 5 801 | 8 724 | 3 862 |
Variation des cours des devises | 138 | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | 2 923 | 4 862 | 2 998 |
Société anonyme au capital de 68 872 455 .
Siège social : 5, place Général Gouraud, 51100 Reims.
348 494 915 R.C.S Reims.
MM. les actionnaires sont convoqués le lundi 13 juin 2005, à
15 heures, au 5, place Général Gouraud, 51100 Reims, en assemblée générale
mixte ordinaire annuelle et extraordinaire, à leffet de délibérer sur lordre
du jour suivant :
Résolutions de la compétence de lassemblée générale ordinaire :
Rapport du conseil dadministration sur les comptes sociaux de la
société Vranken-Pommery Monopole et les comptes consolidés du groupe
Vranken-Pommery Monopole au 31 décembre 2004 ;
Rapport du président du conseil dadministration ;
Rapports des commissaires aux comptes ;
Approbation des comptes annuels de lexercice social de la société
Vranken-Pommery Monopole clos le 31 décembre 2004 ;
Approbation des comptes consolidés du groupe Vranken-Pommery
Monopole clos au 31 décembre 2004 ;
Affectation du résultat de la société Vranken-Pommery
Monopole ;
Distribution de dividendes ;
Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce ;
Approbation des charges de larticle 39.4 du Code général des
impôt ;
Nomination dun nouvel administrateur ;
Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs ;
Décision concernant le programme de rachat dactions propres ;
Pouvoirs à conférer ;
Questions diverses.
Résolutions de la compétence de lassemblée générale
extraordinaire :
Rapport du conseil dadministration ;
Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;
Augmentation du capital social, dans la limite de 3 % dudit
capital réservée aux salariés de la société avec suppression du droit
préférentiel de souscription, délégation donnée au conseil dadministration
pour une durée de 26 mois et pour un prix de souscription par action ne pouvant
être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse
précédant le jour de la décision du conseil dadministration fixant la date
douverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou
de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité est supérieure ou égale à
10 ans ;
Délégation à donner au conseil dadministration à leffet de
consentir des options de souscription dactions au profit des membres du
personnel et mandataires sociaux quil déterminera parmi ceux de la société et
des sociétés qui lui sont liées ;
Délégation à donner au conseil dadministration à leffet de
consentir des options dachat dactions au profit des membres du personnel et
mandataires sociaux quil déterminera parmi ceux de la société et des sociétés
qui lui sont liées ;
Délégation à donner au conseil dadministration à leffet de
procéder à laugmentation du capital social, par émission, avec maintien du
droit préférentiel de souscription, dactions et/ou dautres valeurs mobilières
de la société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social
et ce, pour un maximum en nominal de 30 000 000 ;
Délégation à donner au conseil dadministration à leffet de
procéder à laugmentation du capital social, par émission, avec suppression du
droit préférentiel de souscription, dactions et/ou dautres valeurs mobilières
de la société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social
et ce, pour un maximum en nominal de 30 000 000 ;
Délégation à donner au conseil dadministration à leffet de
procéder à laugmentation du capital social par incorporation de réserves ou de
bénéfices, de primes démission ou dapport et ce, pour un maximum en nominal
de 30 000 000 ;
Pouvoirs au conseil dadministration dimputer sur les paiements
afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et
honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever
également sur ces sommes le complément de réserve légale ;
Délégation à donner au conseil dadministration à leffet de
procéder à la réduction du capital social par annulation dactions propres
détenues par la société ;
Pouvoirs à conférer ;
Questions diverses.
Première résolution. Lassemblée générale ordinaire,
après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil
dadministration, du rapport du président du conseil dadministration et des
rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de la société
Vranken-Pommery Monopole, approuve le bilan et les comptes sociaux de la
société Vranken-Pommery Monopole pour lexercice social clos le 31 décembre
2004, tels quils lui sont présentes, et qui font ressortir un bénéfice net de
7 645 635,64 .
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites
par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au conseil dadministration, quitus de sa
gestion.
Deuxième résolution. Lassemblée générale ordinaire,
après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil
dadministration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les
comptes consolidés du groupe Vranken-Pommery Monopole, approuve le bilan et les
comptes consolidés du groupe Vranken-Pommery Monopole pour lexercice social
clos le 31 décembre 2004, tels quils lui sont présentés et qui font ressortir
un bénéfice net de lensemble consolidé de 12 235 K.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites
par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Troisième résolution. Lassemblée générale
ordinaire décide daffecter le bénéfice de lexercice social clos le
31 décembre 2004,
Sélevant à | 7 645 635,64 |
De la manière suivante : | |
Au poste de Réserve légale, 5 % du bénéfice net, soit | 382 281,78 |
Le solde, soit | 7 263 353,86 |
Augmenté du report à nouveau initial de | 6 549 847,22 |
Soit au total | 13 723 201,08 |
Etant : | |
Affecté à la réserve spéciale uvres dart, à hauteur de | 42 884,00 |
Reporté à nouveau, à hauteur de | 10 326 694,33 |
Distribué, à hauteur de | 3 443 622,75 |
Le dividende représentera 0,75 par action. Ce dividende sera mis
en paiement à compter du 11 juillet 2005.
Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à
compter du 1er janvier 2005 et à larticle 243 bis du Code
général des impôts, ce dividende ne sera pas assorti dun avoir fiscal, mais
sera éligible à labattement de 50 % prévu à larticle 158-3 du Code général
des impôts, étant précisé que seuls les dividendes versés aux personnes
physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier dudit
abattement.
En outre, et conformément aux dispositions légales, lassemblée générale ordinaire prend acte de ce quau titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :
Dividende net | Avoir fiscal | Dividende global | |
Au titre de 2001 | 0,57 | 0,29 | 0,86 |
(Pour 3 540 370 actions) | (*) 0,09 | (*) 0,66 | |
Au titre de 2002 | 0,75 | 0,375 | 1,13 |
(Pour 4 591 497 actions) | (*) 0,075 | (*) 0,83 | |
Au titre de 2003 | 0,75 | 0,375 | 1,13 |
(Pour 4 591 497 actions) | (*) 0,075 | (*) 0,83 | |
(*) Selon la nature du bénéficiaire. | |||
Quatrième résolution. Lassemblée générale ordinaire
prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles
L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approuve en tant que de besoin
les conventions qui en font lobjet.
Cinquième résolution. Lassemblée générale
ordinaire, conformément aux dispositions de larticle 223 quater et
quinquies du Code général des impôts, approuve le montant des
amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et
dépenses non déductibles des résultats imposables de la société, tels quils
sont définis à larticle dudit code, dun montant respectif de 31 097 et
437 576 et le montant total de limposition quils représentent, soit environ
160 895 .
Sixième résolution. Lassemblée générale
ordinaire,
Sur proposition du conseil dadministration, décide de compléter le
conseil dadministration et de nommer M. Paul Bamberger, demeurant à 75008
Paris, 34, rue Laborde, aux fonctions dadministrateur de la société pour une
durée de six exercices, soit jusquà lassemblée générale ordinaire annuelle
appelée à statuer sur les comptes de lexercice à clore le 31 décembre
2010.
A cet égard, lassemblée générale ordinaire prend acte de ce que le
mandat qui est conféré à M. Paul Bamberger sera exercé indépendamment de son
contrat de travail, qui se poursuivra dans le cadre normal de subordination par
rapport à la direction de la société. M. Paul Bamberger sera maintenu dans tous
les droits et obligations résultant pour lui des conventions le liant à la
société et, à ce titre, notamment, la cessation de ses fonctions
dadministrateur nemportera pas la cessation de ses fonctions salariées.
Septième résolution. Lassemblée générale ordinaire
décide de porter à 12 000 le montant global des jetons de présence à verser
au conseil dadministration au titre de lexercice 2005 et pour lavenir, et
donne tous pouvoirs au conseil en vue de leur répartition.
Huitième résolution. Lassemblée générale ordinaire,
connaissance prise du rapport du conseil dadministration et de la note
dinformation émise à loccasion de la mise en uvre du programme de rachat
dactions propres visée par lAutorité des marchés financiers, soumise à son
approbation, décide :
de mettre fin au programme de rachat en cours décidé par
lassemblée générale ordinaire annuelle du 11 juin 2004 ;
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et
L. 225-210 du Code de commerce, dautoriser le conseil dadministration à
procéder à des achats en bourse dactions de la société, avec pour objectifs,
par ordre de priorité décroissant :
Neuvième résolution. Lassemblée générale ordinaire
confère tous pouvoirs au porteur dun extrait ou dune copie des présentes pour
effectuer toutes formalités légales.
Dixième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
dadministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et
L. 225-129-6 du Code de commerce issus des dispositions de la loi n° 2001-152
du 19 février 2001 et de lordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 relatives à
lépargne salariale :
délègue au conseil dadministration les pouvoirs nécessaires à
leffet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la limite dun nombre total
dactions représentant 3 % du capital social au jour de la décision du conseil
dadministration, à une augmentation du capital social par émission dactions
nouvelles réservées aux salariés, dès lors que ces salariés adhéreraient à un
plan dépargne dentreprise ou de groupe ;
décide de supprimer en faveur de ces salariés le droit
préférentiel de souscription des actionnaires, au titre de la présente
autorisation ;
décide que le prix de souscription par action qui sera fixé par le
conseil dadministration ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés
aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil
dadministration fixant la date douverture de la souscription, ni inférieur de
plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée dindisponibilité
prévue par le plan en application de larticle L. 443-6 du Code du travail est
supérieure ou égale à 10 ans ;
décide que la présente délégation sera valable pour une durée de
26 mois ;
décide que le conseil dadministration aura tous pouvoirs pour
mettre en uvre la présente délégation, à leffet notamment de déterminer les
dates et modalités des émissions, fixer les montants à émettre, la date de
jouissance des titres à émettre, le mode de libération des actions, imputer les
frais de cette augmentation de capital sur le montant de la prime y afférente
et, généralement, rendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de
lémission envisagée et constater la ou les augmentations de capital et
modifier corrélativement les statuts.
Onzième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil
dadministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise
le conseil dadministration à consentir au profit des membres du personnel et
mandataires sociaux quil déterminera parmi ceux de la société et des sociétés
qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à
L. 225-185 du Code de commerce et dans les conditions de larticle L. 225-180
du Code de commerce, des options donnant droit à la souscription dactions
nouvelles à émettre à titre daugmentation de son capital dans la limite dun
montant égal à 2 % du capital social existant au jour de la présente assemblée,
étant entendu que ce montant maximum simputera sur les actions susceptibles
dêtre émises en application de la résolution suivante relative aux options
dachat.
Le délai pendant lequel le conseil dadministration pourra faire
usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente
assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le conseil dadministration fixera le prix de souscription de
laction offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour
où il prendra la décision doffrir des options, ce prix ne pourra être
inférieur au prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en
vigueur et, en cas dappel public à lépargne de la société, aucune option ne
pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement
dun coupon des actions donnant droit à un dividende ou à une augmentation de
capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant
laquelle les options pourront être exercées, la société vient à réaliser une
des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le
conseil dadministration procédera, dans les conditions réglementaires, à un
ajustement du prix et du nombre des actions comprises dans les options
consenties pour tenir compte de lincidence de lopération prévue.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à
compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales
contraires, étant précisé que la présente délégation privera deffet toute
délégation antérieure de même nature.
Le conseil dadministration fixera toutes les autres conditions dans
lesquelles seront consenties les options ; ces conditions pourront comporter
des clauses dinterdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions
sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois
ans à compter de la levée de loption, sauf dispositions légales
contraires.
Lassemblée générale extraordinaire prend acte de ce que la présente
autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
qui seront émises au fur et à mesure des levées doptions.
Tous pouvoirs sont donnés au conseil dadministration à leffet de
fixer toutes autres conditions et modalités de lopération, constater les
augmentations successives du capital social et procéder à toutes formalités
consécutives.
Lassemblée générale extraordinaire prend acte de ce que la présente
autorisation prive deffet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de
la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil
dadministration à leffet de consentir des options de souscription ou dachat
dactions.
Douzième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil
dadministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise
le conseil dadministration à consentir au profit des membres du personnel et
mandataires sociaux quil déterminera parmi ceux de la société et des sociétés
qui lui sont liées, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à
L. 225-185 du Code de commerce et dans les conditions de larticle L. 225-180
du Code de commerce, des options dachat dactions de la société.
Le délai pendant lequel le conseil dadministration pourra faire
usage de cette autorisation est fixé à 38 mois à compter de la présente
assemblée. Il pourra utiliser cette autorisation en une ou plusieurs fois.
Le nombre total des options dachat dactions qui pourront être
consenties est limité à 2 % du capital social existant au jour de la présente
assemblée, étant entendu que ce montant maximum simputera sur les actions
susceptibles dêtre émises en application de la résolution qui précède relative
aux options de souscription dactions.
Le conseil dadministration fixera le prix dachat de laction
offerte en option, conformément à la législation en vigueur, le jour où il
prendra la décision doffrir des options ; ce prix ne pourra être inférieur au
prix minimum déterminé par les dispositions légales alors en vigueur et, en cas
dappel public a lépargne de la société, aucune option ne pourra être
consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions
dun coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Ce prix ne pourra être modifié sauf si, pendant la période durant
laquelle les options pourront être exercées, la société vient à réaliser une
des opérations financières ou sur titres prévues par la loi. Dans ce cas, le
conseil dadministration procédera, dans les conditions réglementaires, à un
ajustement du prix et du nombre des actions comprises dans les options
consenties pour tenir compte de lincidence de lopération prévue.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 5 ans à
compter du jour où elles seront consenties, sauf dispositions légales
contraires, étant précisé que la présente délégation privera deffet toute
délégation antérieure de même nature.
Le conseil dadministration fixera les périodes au cours desquelles
les options pourront être exercées et les conditions de cession des actions
levées ; ces conditions pourront comporter des clauses dinterdiction de
revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour
la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de
loption, sauf dispositions légales contraires.
Tous pouvoirs sont donnés au conseil dadministration pour procéder
à la mise en uvre de ces options dachat, conformément aux prescriptions
légales, et, dune façon générale, décider et effectuer toutes opérations et
formalités nécessaires.
Lassemblée générale extraordinaire prend acte de ce que la présente
autorisation prive deffet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de
la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil
dadministration à leffet de consentir des options dachat dactions.
Treizième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
dadministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-129-2 du Code
de commerce, mais non cumulativement à lautorisation démission de valeurs
mobilières visée à la quatorzième résolution ci-après :
1°) Délègue au conseil dadministration les pouvoirs nécessaires à
leffet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques quil appréciera, tant en France quà létranger, à lémission
dactions de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque
nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de
la société.
2°) Décide que le montant des augmentations de capital social
susceptibles dêtre réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la
délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30 000 000 de nominal,
montant auquel sajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
3°) Décide, en outre, que le montant nominal des titres demprunt
susceptibles dêtre émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être
supérieur à 30 000 000 .
4°) Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les
conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre
irréductible. En outre, le conseil dadministration aura la faculté de conférer
aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs
mobilières supérieur à celui quils pourraient souscrire à titre irréductible,
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout
état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à
titre réductible, nont pas absorbé la totalité dune émission dactions ou de
valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le conseil pourra user, dans
lordre quil estimera opportun, lune et/ou lautre des facultés
ci-après :
limiter lémission au montant des souscriptions sous la condition
que celui-ci atteigne, au moins, le quart de lémission décidée ;
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
5°) Décide que lémission de bons de souscription dactions de la
société en application des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce
pourra avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues
ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires dactions
anciennes.
6°) Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de
plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme
à des actions de la société, susceptibles dêtre émises, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
ces valeurs mobilières donnent droit.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions émises par conversion dobligations ou par exercice de
bons.
7°) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société
pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, sera
au moins égale à la valeur nominale des actions.
8°) Décide que le conseil dadministration aura tous pouvoirs, avec
faculté de subdélégation a son président, dans les conditions fixées par la
loi, pour mettre en uvre la présente délégation, à leffet notamment de
déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières à créer, darrêter les prix et
conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de
jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de
libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les
conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de lexercice
des droits dattribution dactions attachés aux valeurs mobilières à émettre
pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant
lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec
les dispositions légales et réglementaires. En outre, le conseil pourra
procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes démission
et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et
prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les
augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par lusage de la
présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas démission de titres demprunt, le conseil dadministration
aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non,
fixer leur taux dintérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou
variable avec ou sans prime, les modalités damortissement en fonction des
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront
droit à des actions de la société.
9°) Décide que la présente délégation prive deffet toute délégation
antérieure relative à lémission immédiate et/ou à terme dactions de la
société avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La délégation ainsi conférée au conseil dadministration est valable
à compter de la présente assemblée, pour la durée prévue à larticle
L. 225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois.
Quatorzième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
dadministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et
L. 225-148 du Code de commerce, mais non cumulativement à lautorisation
démission de valeurs mobilières visée à la treizième résolution ci-avant :
1°) Délègue au conseil dadministration les pouvoirs nécessaires à
leffet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques quil appréciera, tant en France quà létranger, à lémission
dactions de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque
nature que ce soit donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de
la société, y compris si ces valeurs mobilières sont émises en application des
articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce.
2°) Décide que le montant des augmentations de capital social
susceptibles dêtre réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la
délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 30 000 000 de nominal,
montant auquel sajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
3°) Décide, en outre, que le montant nominal des titres demprunt
susceptibles dêtre émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être
supérieur à 30 000 000 , ou à la contre-valeur de ce montant en cas démission
en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs
monnaies.
4°) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, étant entendu que le conseil
dadministration, conformément aux dispositions de larticle L. 225-135 du Code
de commerce, pourra conférer aux actionnaires une faculté de souscription par
priorité sur tout ou partie de lémission pendant le délai et les conditions
quil fixera. Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création
de droits négociables, mais pourra, si le conseil lestime opportun, être
exercée tant à titre irréductible que réductible.
5°) Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public
nont pas absorbé la totalité dune émission dactions ou de valeurs mobilières
telles que définies ci-dessus, le conseil pourra utiliser, dans lordre quil
estimera opportun, lune ou lautre des facultés ci-après :
limiter, le cas échéant, lémission au montant des souscriptions
sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de rémission
décidée ;
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
6°) Constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de
plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à tenue
à des actions de la société, susceptibles dêtre émises, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
ces valeurs mobilières donnent droit.
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions émises par conversion dobligations ou par exercice de
bons.
7°) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société
pour chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, après
prise en compte, en cas démission de bons autonomes de souscription dactions,
du prix démission desdits bons, sera déterminé conformément aux dispositions
de larticle L. 225-136 du Code de commerce, après, le cas échéant, correction
de cette moyenne pour tenir compte de la date de jouissance.
8°) Décide que le conseil dadministration aura tous pouvoirs, avec
faculté de subdélégation à son président, dans les conditions fixées par la
loi, pour mettre en uvre la présente délégation, à leffet notamment de
déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières à créer, darrêter les prix et
conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de
jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de
libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les
conditions de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de lexercice
des droits dattribution dactions attachés aux valeurs mobilières à émettre
pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, fixer les modalités suivant
lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant à terme accès au capital social et ce, en conformité avec
les dispositions légales et réglementaires. En outre, le conseil pourra
procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes démission
et, notamment, celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et
prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les
augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par lusage de la
présenté délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas démission de titres demprunt, le conseil dadministration
aura tous pouvoirs, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non,
fixer leur taux dintérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou
variable avec ou sans prime, les modalités damortissement en fonction des
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront
droit a des actions de la société.
9°) Décide que la présente délégation prive deffet toute délégation
antérieure relative à lémission immédiate et/ou à terme dactions de la
société avec suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de
conférer un délai de priorité, ce à lexception des délégations concernant les
émissions de titres réservés aux salariés.
La délégation ainsi conférée au conseil dadministration est valable
à compter de la présente assemblée, pour la durée prévue à larticle
L. 225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois.
Quinzième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil
dadministration, délègue audit conseil les pouvoirs nécessaires à leffet
daugmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite dun
montant nominal maximum de 30 000 000 par lincorporation, successive ou
simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou prime
démission, de fusion ou dapport, à réaliser par création et attribution
gratuite dactions ou par élévation du nominal des actions ou par lemploi
conjoint de ces deux procédés.
Lassemblée générale extraordinaire décide que les droits formant
rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront
vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des
droits au plus tard trente jours après la date dinscription à leur compte du
nombre entier dactions attribuées.
Lassemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au
conseil, dans les conditions fixées par la loi, à leffet notamment de
déterminer les dates et modalités des émissions, arrêter le prix et conditions
des émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de prendre
toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et
formalités à leffet de rendre définitives la ou les augmentations de capital
correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
La présente délégation est valable à compter de la présente
assemblée, pour la durée prévue à larticle L. 225-129-2 du Code de commerce,
soit 26 mois.
Seizième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, en conséquence de ladoption des résolutions qui précèdent,
autorise le conseil dadministration à imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations du capital social visées aux résolutions
précédentes sur le montant des primes afférentes auxdites augmentations et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
Dix-septième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil dadministration, de
la note dinformation visée par lAutorité des marchés financiers, et du
rapport des commissaires aux comptes :
autorise le conseil dadministration à annuler, sur ses seules
décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société
détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de
larticle L. 225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre
total dactions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la
valeur dachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et
réserves disponibles y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de
10 % du capital annulé ;
autorise le conseil dadministration à constater la réalisation de
la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et
accomplir toutes formalités nécessaires ;
autorise le conseil dadministration à déléguer tous pouvoirs
nécessaires à la mise en uvre de ses décisions, le tout conformément aux
dispositions légales en vigueur lors de lutilisation de la présente
autorisation ;
fixe à 24 mois à compter de la présente assemblée générale
extraordinaire, soit jusquau 13 juin 2007, la durée de validité de la présente
autorisation.
Dix-huitième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur dun extrait ou dune copie des
présentes pour effectuer toutes les formalités légales.
Les demandes dinscription de projets de résolutions à lordre du
jour doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la
publication du présent avis.
Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que
soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire, sil
nest lui-même actionnaire, ou conjoint de lactionnaire représenté.
Pour avoir le droit dassister, de voter par correspondance ou de se
faire représenter à lassemblée, les propriétaires dactions nominatives
doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la
date fixée pour la réunion. Ils nont aucune formalité à remplir et seront
admis sur simple justification de leur identité.
Les propriétaires dactions au porteur doivent cinq jours au plus
tard avant la date fixée pour la réunion, demander à lintermédiaire financier
habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation
constatant lindisponibilité de ceux-ci jusquà la date de lassemblée et
ladresser à Euro Emetteurs Finance, 48, boulevard des Batignolles, 75850
Paris Cedex 17.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses
annexes peuvent être adressés à tout actionnaire en faisant la demande par
lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Euro Emetteurs Finance,
48, boulevard des Batignolles, 75850 Paris Cedex 17, au plus tard six jours
avant la date de lassemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les
formulaires dûment remplis parvenus trois jours au moins avant la réunion de
lassemblée générale à la société ou chez Euro Emetteurs Finance, 48, boulevard
des Batignolles, 75850 Paris Cedex 17, au plus tard six jours avant la date de
lassemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve
quaucune modification ne soit apportée à lordre du jour à la suite de
demandes dinscription de projets de résolutions présentés par les
actionnaires.
Le conseil dadministration.
Société anonyme au capital de 68 872 455 .
Siège social : 5, place du Général-Gouraud, BP 1049, 51689 Reims
Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
2005 | 2004 | |
Premier trimestre : | ||
Chiffre daffaires global hors droits | 46,4 | 30,3 |
Société anonyme au capital de 68 872 455 .
Siège social : 5, place du Général Gouraud, BP 1049, 51689 Reims
Cedex 2.
348 494 915 R.C.S. Reims.
(En millions deuros) | 2004 | 2003 |
Premier trimestre | 30,3 | 25,8 |
Deuxième trimestre | 42,8 | 40,8 |
Troisième trimestre | 49,3 | 43,8 |
Quatrième trimestre | 138,9 | 141,2 |
Chiffre daffaires global hors droits | 261,3 | 251,6 |