Déposant 1 : VPG (Voyage Privé Group), SARL
Adresse :
Immeuble le Galice C, 684 Avenue du Club Hippique
13100 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : Mme Lévy Emmanuelle
Adresse :
1 rue d'Astorg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : VPG, SAS
Adresse :
Le Patio, 684 avenue du club hippique
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : VPG, M. bastian david
Adresse :
Le Patio, 684 avenue du club hippique
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 Rue Pascal Duverger
13090 Aix-en-Provence
FR
Mandataire 1 : Nextmarq, M. DUPONT Eric
Adresse :
1 Rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 Rue Pascal Duverger
13090 Aix-en-Provence
FR
Mandataire 1 : NextMarq, M. DUPONT Eric
Adresse :
1 Rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : VPG, SAS
Adresse :
Le Patio, 684 avenue du club hippique
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : VPG, M. bastian david
Adresse :
Le Patio, 684 avenue du club hippique
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : VPG, SAS
Adresse :
Le Patio, 684 avenue du club hippique
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : VPG, M. bastian david
Adresse :
Le Patio, 684 avenue du club hippique
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : VPG (Voyage Privé Group), SARL
Adresse :
Immeuble le Galice C 1 Square du Dr Bianchi
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : Emmanuelle Levy, Avocat à la Cour
Adresse :
9, Place Vendôme CS 50018
75038 PARIS Cedex 01
FR
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : VPG, SARL
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
IMMEUBLE LE PATIO DU CLUB HIPPIQUE, 684 AVENUE DU CLUB HIPPIQUE
13100 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : Avocat, Mme LEVY Emmanuelle
Adresse :
1 RUE D'ASTORG
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : VPG, SARL
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
IMMEUBLE LE PATIO DU CLUB HIPPIQUE, 684 AVENUE DU CLUB HIPPIQUE
13100 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : Avocat, Mme LEVY Emmanuelle
Adresse :
1 RUE D'ASTORG
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THALASPA SARL
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
1 square du docteur bianchi, le galice C
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : THALASPA
Adresse :
1 square du docteur bianchi, le galice C
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : VPG SARL
Bénéficiare 1 : AKEZIO SARL
Déposant 1 : VPG, SARL
Adresse :
684 avenue du Club Hippique
13100 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : Mme LEVY Emmanuelle
Adresse :
1 RUE D'ASTORG
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : VOYAGE PRIVE
Bénéficiare 1 : VPG
Bénéficiare 1 : VPG, SAS
Numéro de SIREN : 479345043
Adresse :
330 rue Pascal Duverger
13090 Aix en Provence
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 281 | 1 394 959 | 47 322 | 78 080 |
AP | Constructions | 87 131 | 60 276 | 26 855 | 37 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 233 | 38 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 773 466 | 2 245 246 | 528 220 | 470 948 |
AV | Immobilisations en cours | 488 006 | |||
CU | Autres participations | 4 890 559 | 1 462 537 | 3 428 022 | 3 178 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 787 204 | 1 787 204 | 1 784 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 018 873 | 5 201 250 | 35 817 623 | 36 037 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 334 | 987 334 | 1 034 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 341 051 | 110 522 | 50 230 528 | 39 190 648 |
BZ | Autres créances | 22 455 190 | 2 453 102 | 20 002 088 | 9 237 910 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 661 567 | 125 790 | 20 535 777 | 24 608 368 |
CF | Disponibilités | 58 118 371 | 58 118 371 | 53 393 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 754 868 | 754 868 | 630 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 318 380 | 2 689 414 | 150 628 966 | 128 095 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 337 253 | 7 890 664 | 186 446 590 | 164 132 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 941 926 | 983 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 898 247 | 2 384 996 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 575 | 101 575 | ||
DG | Autres réserves | 16 359 184 | 30 189 117 | ||
DH | Report à nouveau | 468 | 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113 816 | 14 634 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 415 215 | 48 294 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 059 | 76 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 059 | 76 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 | 199 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 893 | 459 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 841 | 4 837 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 986 732 | 5 865 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | 4 002 | ||
EA | Autres dettes | 123 677 916 | 104 395 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 945 316 | 115 761 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 446 590 | 164 132 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 945 316 | 115 761 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 704 902 | 38 431 311 | 78 136 213 | 67 306 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 704 902 | 38 431 311 | 78 136 213 | 67 306 128 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696 742 | 6 392 463 | ||
FQ | Autres produits | 10 016 | 5 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 842 970 | 73 703 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 973 360 | 34 563 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465 038 | 1 267 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 927 325 | 9 847 025 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 232 | 3 898 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 836 | 412 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 134 | 56 169 | ||
GE | Autres charges | 3 511 787 | 4 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 484 711 | 50 049 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 358 258 | 23 654 005 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 406 | 188 881 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 000 | 460 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 318 710 | 258 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 039 | |||
GN | Différences positives de change | 83 574 | 320 812 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 733 | 1 228 665 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 790 | 447 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 265 | 79 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 055 | 526 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 064 677 | 702 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 422 936 | 24 356 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 308 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 774 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 308 | 1 237 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 452 | 1 466 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 129 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 51 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 581 | 1 517 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 273 | -279 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 158 501 | 1 643 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 742 346 | 7 798 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 680 010 | 76 169 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 566 194 | 61 535 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 113 816 | 14 634 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 200 | 30 758 | 1 375 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 242 | 397 078 | 11 565 | 2 343 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 442 | 427 836 | 11 565 | 3 719 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 059 | 35 000 | 25 000 | 86 059 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 462 537 | |||
6T | Sur comptes clients | 110 522 | 110 522 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 892 169 | 137 923 | 3 451 200 | 2 578 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 484 228 | 137 923 | 3 451 200 | 4 170 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 560 287 | 172 923 | 3 476 200 | 4 257 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 134 | 3 449 162 | ||
UG | - Financières | 125 790 | 2 039 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 787 204 | 1 787 204 | ||
UX | Autres créances clients | 50 341 051 | 50 341 051 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 269 | 24 269 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 510 | 87 510 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | 1 | ||
VB | T. V. A. | 1 901 915 | 1 901 915 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441 495 | 20 441 495 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 754 868 | 754 868 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 338 312 | 73 551 108 | 1 787 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 796 841 | 8 796 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 227 | 3 318 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 863 | 1 848 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 284 241 | 2 284 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 147 727 | 1 147 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 674 | 387 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | 4 002 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 677 916 | 123 677 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 467 423 | 141 467 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 281 | 1 394 959 | 47 322 | 78 080 |
AP | Constructions | 87 131 | 60 276 | 26 855 | 37 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 233 | 38 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 773 466 | 2 245 246 | 528 220 | 470 948 |
AV | Immobilisations en cours | 488 006 | |||
CU | Autres participations | 4 890 559 | 1 462 537 | 3 428 022 | 3 178 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 787 204 | 1 787 204 | 1 784 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 018 873 | 5 201 250 | 35 817 623 | 36 037 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 334 | 987 334 | 1 034 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 341 051 | 110 522 | 50 230 528 | 39 190 648 |
BZ | Autres créances | 22 455 190 | 2 453 102 | 20 002 088 | 9 237 910 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 661 567 | 125 790 | 20 535 777 | 24 608 368 |
CF | Disponibilités | 58 118 371 | 58 118 371 | 53 393 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 754 868 | 754 868 | 630 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 318 380 | 2 689 414 | 150 628 966 | 128 095 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 337 253 | 7 890 664 | 186 446 590 | 164 132 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 941 926 | 983 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 898 247 | 2 384 996 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 575 | 101 575 | ||
DG | Autres réserves | 16 359 184 | 30 189 117 | ||
DH | Report à nouveau | 468 | 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113 816 | 14 634 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 415 215 | 48 294 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 059 | 76 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 059 | 76 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 | 199 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 893 | 459 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 841 | 4 837 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 986 732 | 5 865 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | 4 002 | ||
EA | Autres dettes | 123 677 916 | 104 395 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 945 316 | 115 761 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 446 590 | 164 132 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 945 316 | 115 761 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 704 902 | 38 431 311 | 78 136 213 | 67 306 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 704 902 | 38 431 311 | 78 136 213 | 67 306 128 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696 742 | 6 392 463 | ||
FQ | Autres produits | 10 016 | 5 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 842 970 | 73 703 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 973 360 | 34 563 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465 038 | 1 267 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 927 325 | 9 847 025 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 232 | 3 898 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 836 | 412 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 134 | 56 169 | ||
GE | Autres charges | 3 511 787 | 4 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 484 711 | 50 049 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 358 258 | 23 654 005 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 406 | 188 881 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 000 | 460 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 318 710 | 258 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 039 | |||
GN | Différences positives de change | 83 574 | 320 812 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 733 | 1 228 665 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 790 | 447 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 265 | 79 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 055 | 526 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 064 677 | 702 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 422 936 | 24 356 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 308 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 774 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 308 | 1 237 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 452 | 1 466 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 129 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 51 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 581 | 1 517 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 273 | -279 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 158 501 | 1 643 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 742 346 | 7 798 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 680 010 | 76 169 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 566 194 | 61 535 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 113 816 | 14 634 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 200 | 30 758 | 1 375 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 242 | 397 078 | 11 565 | 2 343 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 442 | 427 836 | 11 565 | 3 719 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 059 | 35 000 | 25 000 | 86 059 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 462 537 | |||
6T | Sur comptes clients | 110 522 | 110 522 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 892 169 | 137 923 | 3 451 200 | 2 578 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 484 228 | 137 923 | 3 451 200 | 4 170 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 560 287 | 172 923 | 3 476 200 | 4 257 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 134 | 3 449 162 | ||
UG | - Financières | 125 790 | 2 039 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 787 204 | 1 787 204 | ||
UX | Autres créances clients | 50 341 051 | 50 341 051 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 269 | 24 269 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 510 | 87 510 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | 1 | ||
VB | T. V. A. | 1 901 915 | 1 901 915 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441 495 | 20 441 495 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 754 868 | 754 868 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 338 312 | 73 551 108 | 1 787 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 796 841 | 8 796 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 227 | 3 318 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 863 | 1 848 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 284 241 | 2 284 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 147 727 | 1 147 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 674 | 387 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | 4 002 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 677 916 | 123 677 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 467 423 | 141 467 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 281 | 1 394 959 | 47 322 | 78 080 |
AP | Constructions | 87 131 | 60 276 | 26 855 | 37 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 233 | 38 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 773 466 | 2 245 246 | 528 220 | 470 948 |
AV | Immobilisations en cours | 488 006 | |||
CU | Autres participations | 4 890 559 | 1 462 537 | 3 428 022 | 3 178 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 787 204 | 1 787 204 | 1 784 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 018 873 | 5 201 250 | 35 817 623 | 36 037 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 334 | 987 334 | 1 034 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 341 051 | 110 522 | 50 230 528 | 39 190 648 |
BZ | Autres créances | 22 455 190 | 2 453 102 | 20 002 088 | 9 237 910 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 661 567 | 125 790 | 20 535 777 | 24 608 368 |
CF | Disponibilités | 58 118 371 | 58 118 371 | 53 393 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 754 868 | 754 868 | 630 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 318 380 | 2 689 414 | 150 628 966 | 128 095 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 337 253 | 7 890 664 | 186 446 590 | 164 132 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 941 926 | 983 691 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 898 247 | 2 384 996 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 575 | 101 575 | ||
DG | Autres réserves | 16 359 184 | 30 189 117 | ||
DH | Report à nouveau | 468 | 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113 816 | 14 634 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 415 215 | 48 294 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 059 | 76 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 059 | 76 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 | 199 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 1 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 893 | 459 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 841 | 4 837 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 986 732 | 5 865 481 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | 4 002 | ||
EA | Autres dettes | 123 677 916 | 104 395 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 945 316 | 115 761 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 446 590 | 164 132 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 945 316 | 115 761 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 704 902 | 38 431 311 | 78 136 213 | 67 306 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 704 902 | 38 431 311 | 78 136 213 | 67 306 128 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696 742 | 6 392 463 | ||
FQ | Autres produits | 10 016 | 5 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 842 970 | 73 703 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 973 360 | 34 563 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465 038 | 1 267 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 927 325 | 9 847 025 | ||
FZ | Charges sociales | 4 167 232 | 3 898 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 836 | 412 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 134 | 56 169 | ||
GE | Autres charges | 3 511 787 | 4 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 484 711 | 50 049 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 358 258 | 23 654 005 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 406 | 188 881 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 000 | 460 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 318 710 | 258 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 039 | |||
GN | Différences positives de change | 83 574 | 320 812 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 733 | 1 228 665 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 790 | 447 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 265 | 79 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 055 | 526 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 064 677 | 702 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 422 936 | 24 356 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 308 | 15 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 774 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 308 | 1 237 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 452 | 1 466 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 129 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 51 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 581 | 1 517 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 273 | -279 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 158 501 | 1 643 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 742 346 | 7 798 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 680 010 | 76 169 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 566 194 | 61 535 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 113 816 | 14 634 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 200 | 30 758 | 1 375 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 242 | 397 078 | 11 565 | 2 343 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 442 | 427 836 | 11 565 | 3 719 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 059 | 35 000 | 25 000 | 86 059 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 462 537 | |||
6T | Sur comptes clients | 110 522 | 110 522 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 892 169 | 137 923 | 3 451 200 | 2 578 892 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 484 228 | 137 923 | 3 451 200 | 4 170 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 560 287 | 172 923 | 3 476 200 | 4 257 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 134 | 3 449 162 | ||
UG | - Financières | 125 790 | 2 039 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 787 204 | 1 787 204 | ||
UX | Autres créances clients | 50 341 051 | 50 341 051 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 269 | 24 269 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 510 | 87 510 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | 1 | ||
VB | T. V. A. | 1 901 915 | 1 901 915 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441 495 | 20 441 495 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 754 868 | 754 868 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 338 312 | 73 551 108 | 1 787 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 796 841 | 8 796 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 227 | 3 318 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 863 | 1 848 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 284 241 | 2 284 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 147 727 | 1 147 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 674 | 387 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | 4 002 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 677 916 | 123 677 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 467 423 | 141 467 423 |