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de Huelgoat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 163 | 2 570 | 1 592 | 2 736 |
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | 30 337 | |
AP | Constructions | 11 284 | 994 | 10 290 | 10 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 470 | 34 882 | 114 588 | 129 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 420 783 | 1 287 825 | 1 132 958 | 1 176 431 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 665 203 | 1 326 271 | 1 338 932 | 1 395 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 711 | 37 711 | 27 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 235 556 | 1 235 556 | 391 406 | |
BZ | Autres créances | 256 105 | 256 105 | 218 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 392 248 | 392 248 | 296 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 206 | 12 206 | 6 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 983 826 | 1 983 826 | 991 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 029 | 1 326 271 | 3 322 758 | 2 386 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 550 | 228 550 | ||
DH | Report à nouveau | -96 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 019 | -96 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 486 | 33 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 993 | 292 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 506 | 502 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 758 | 1 424 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 492 | 142 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 875 | 130 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 426 | 186 803 | ||
EA | Autres dettes | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 252 | 1 884 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 758 | 2 386 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 620 399 | 1 620 399 | 1 599 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 399 | 1 620 399 | 1 599 559 | |
FO | Subventions d’exploitation | 71 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 781 | 52 590 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 632 | 1 652 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 586 | 254 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 949 | -14 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 200 | 407 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 458 | 26 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 920 | 665 159 | ||
FZ | Charges sociales | 298 217 | 178 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 090 | 242 891 | ||
GE | Autres charges | 665 | 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 187 | 1 761 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 555 | -108 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 020 | 8 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 020 | 8 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 020 | -8 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 575 | -117 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058 | 9 901 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 718 | 85 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 776 | 95 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 140 | 71 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 220 | 74 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 | 20 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 409 | 1 747 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 428 | 1 843 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 019 | -96 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 | 1 144 | 2 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 107 | 225 946 | 8 352 | 1 323 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 533 | 227 090 | 8 352 | 1 326 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 572 | 44 140 | 41 718 | 294 993 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 292 572 | 44 140 | 41 718 | 294 993 |
UJ | - Exceptionnelles | 44 140 | 41 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 167 | 4 167 | ||
UX | Autres créances clients | 1 235 556 | 1 235 556 | ||
VB | T. V. A. | 201 362 | 201 362 | ||
VP | Divers | 41 065 | 41 065 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678 | 13 678 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 206 | 12 206 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 034 | 1 503 867 | 24 167 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 758 | 291 721 | 922 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 371 875 | 1 371 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 154 | 81 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 458 | 41 458 | ||
VW | T.V.A. | 145 264 | 145 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551 | 9 551 | ||
VI | Groupe et associés | 144 492 | 144 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 | 2 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 252 | 2 088 214 | 922 074 | 74 964 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 412 |