 | Portail de la ville de Chantenay-Saint-Imbert |
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 688 | 171 194 | 494 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 924 | 11 359 | 46 564 | 474 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 354 303 | 238 199 | 116 104 | 17 800 |
| BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
| BJ | TOTAL (I) | 584 067 | 420 752 | 163 315 | 18 427 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 851 694 | 275 408 | 4 576 286 | 3 058 303 |
| BZ | Autres créances | 266 028 | 266 028 | 247 741 | |
| CF | Disponibilités | 6 707 848 | 6 707 848 | 7 030 146 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 725 | 113 725 | 135 391 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 939 295 | 275 408 | 11 663 887 | 10 471 581 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 362 | 696 160 | 11 827 201 | 10 490 008 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 64 400 | 64 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 440 | 6 440 | ||
| DG | Autres réserves | 5 672 401 | 5 398 796 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 481 | 273 605 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 004 723 | 5 743 241 | ||
| DP | Provisions pour risques | 16 832 | 96 747 | ||
| DR | TOTAL (III) | 16 832 | 96 747 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 602 | 3 314 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 109 | 1 295 479 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | |||
| EA | Autres dettes | 55 402 | 33 791 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 942 | 5 860 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 805 647 | 4 650 019 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 201 | 10 490 008 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 975 | 108 936 | ||
| FQ | Autres produits | 15 155 | 6 247 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 592 054 | 8 349 517 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 732 058 | -3 502 217 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 430 057 | 7 873 367 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 758 | 177 529 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 251 230 | 2 120 308 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 059 285 | 1 039 855 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 887 | 14 138 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 408 | |||
| GE | Autres charges | 6 022 | 53 532 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 181 | 8 051 920 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 874 | 297 597 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 344 | 31 349 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 324 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 12 921 | 31 731 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 921 | 31 729 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 794 | 329 326 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 | 24 620 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 915 | 24 620 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517 | 2 831 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517 | 2 831 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 602 | 21 789 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 711 | 77 509 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 890 | 8 405 867 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 409 | 8 132 262 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 481 | 273 605 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 245 | 3 949 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577 | 5 382 | 600 | 11 359 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 361 | 12 556 | 14 718 | 238 199 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 183 | 21 887 | 15 318 | 420 752 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 832 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 747 | 79 915 | 16 832 | |
| 6T | Sur comptes clients | 275 408 | 275 408 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 408 | 275 408 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 372 155 | 79 915 | 292 240 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 915 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 4 851 694 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 197 | |||
| VB | T. V. A. | 180 279 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 702 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 113 725 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 447 | 5 231 447 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 | 591 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 602 | 4 278 602 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 378 424 | 378 424 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 353 | 402 353 | ||
| VW | T.V.A. | 623 431 | 623 431 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 959 | 38 959 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | 17 942 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402 | 55 402 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 942 | 9 942 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 647 | 5 805 647 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 688 | 171 194 | 494 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 924 | 11 359 | 46 564 | 474 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 354 303 | 238 199 | 116 104 | 17 800 |
| BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
| BJ | TOTAL (I) | 584 067 | 420 752 | 163 315 | 18 427 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 851 694 | 275 408 | 4 576 286 | 3 058 303 |
| BZ | Autres créances | 266 028 | 266 028 | 247 741 | |
| CF | Disponibilités | 6 707 848 | 6 707 848 | 7 030 146 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 725 | 113 725 | 135 391 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 939 295 | 275 408 | 11 663 887 | 10 471 581 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 362 | 696 160 | 11 827 201 | 10 490 008 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 64 400 | 64 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 440 | 6 440 | ||
| DG | Autres réserves | 5 672 401 | 5 398 796 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 481 | 273 605 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 004 723 | 5 743 241 | ||
| DP | Provisions pour risques | 16 832 | 96 747 | ||
| DR | TOTAL (III) | 16 832 | 96 747 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 602 | 3 314 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 109 | 1 295 479 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | |||
| EA | Autres dettes | 55 402 | 33 791 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 942 | 5 860 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 805 647 | 4 650 019 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 201 | 10 490 008 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 975 | 108 936 | ||
| FQ | Autres produits | 15 155 | 6 247 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 592 054 | 8 349 517 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 732 058 | -3 502 217 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 430 057 | 7 873 367 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 758 | 177 529 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 251 230 | 2 120 308 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 059 285 | 1 039 855 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 887 | 14 138 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 408 | |||
| GE | Autres charges | 6 022 | 53 532 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 181 | 8 051 920 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 874 | 297 597 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 344 | 31 349 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 324 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 12 921 | 31 731 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 921 | 31 729 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 794 | 329 326 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 | 24 620 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 915 | 24 620 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517 | 2 831 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517 | 2 831 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 602 | 21 789 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 711 | 77 509 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 890 | 8 405 867 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 409 | 8 132 262 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 481 | 273 605 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 245 | 3 949 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577 | 5 382 | 600 | 11 359 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 361 | 12 556 | 14 718 | 238 199 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 183 | 21 887 | 15 318 | 420 752 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 832 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 747 | 79 915 | 16 832 | |
| 6T | Sur comptes clients | 275 408 | 275 408 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 408 | 275 408 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 372 155 | 79 915 | 292 240 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 915 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 4 851 694 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 197 | |||
| VB | T. V. A. | 180 279 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 702 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 113 725 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 447 | 5 231 447 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 | 591 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 602 | 4 278 602 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 378 424 | 378 424 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 353 | 402 353 | ||
| VW | T.V.A. | 623 431 | 623 431 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 959 | 38 959 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | 17 942 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402 | 55 402 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 942 | 9 942 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 647 | 5 805 647 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 688 | 171 194 | 494 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 924 | 11 359 | 46 564 | 474 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 354 303 | 238 199 | 116 104 | 17 800 |
| BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
| BJ | TOTAL (I) | 584 067 | 420 752 | 163 315 | 18 427 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 851 694 | 275 408 | 4 576 286 | 3 058 303 |
| BZ | Autres créances | 266 028 | 266 028 | 247 741 | |
| CF | Disponibilités | 6 707 848 | 6 707 848 | 7 030 146 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 725 | 113 725 | 135 391 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 939 295 | 275 408 | 11 663 887 | 10 471 581 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 362 | 696 160 | 11 827 201 | 10 490 008 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 64 400 | 64 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 440 | 6 440 | ||
| DG | Autres réserves | 5 672 401 | 5 398 796 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 481 | 273 605 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 004 723 | 5 743 241 | ||
| DP | Provisions pour risques | 16 832 | 96 747 | ||
| DR | TOTAL (III) | 16 832 | 96 747 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 602 | 3 314 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 109 | 1 295 479 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | |||
| EA | Autres dettes | 55 402 | 33 791 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 942 | 5 860 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 805 647 | 4 650 019 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 201 | 10 490 008 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 975 | 108 936 | ||
| FQ | Autres produits | 15 155 | 6 247 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 592 054 | 8 349 517 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 732 058 | -3 502 217 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 430 057 | 7 873 367 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 758 | 177 529 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 251 230 | 2 120 308 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 059 285 | 1 039 855 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 887 | 14 138 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 408 | |||
| GE | Autres charges | 6 022 | 53 532 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 181 | 8 051 920 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 874 | 297 597 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 344 | 31 349 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 324 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 12 921 | 31 731 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 921 | 31 729 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 794 | 329 326 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 | 24 620 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 915 | 24 620 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517 | 2 831 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517 | 2 831 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 602 | 21 789 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 711 | 77 509 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 890 | 8 405 867 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 409 | 8 132 262 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 481 | 273 605 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 245 | 3 949 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577 | 5 382 | 600 | 11 359 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 361 | 12 556 | 14 718 | 238 199 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 183 | 21 887 | 15 318 | 420 752 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 832 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 747 | 79 915 | 16 832 | |
| 6T | Sur comptes clients | 275 408 | 275 408 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 408 | 275 408 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 372 155 | 79 915 | 292 240 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 915 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 4 851 694 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 197 | |||
| VB | T. V. A. | 180 279 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 702 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 113 725 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 447 | 5 231 447 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 | 591 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 602 | 4 278 602 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 378 424 | 378 424 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 353 | 402 353 | ||
| VW | T.V.A. | 623 431 | 623 431 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 959 | 38 959 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | 17 942 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402 | 55 402 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 942 | 9 942 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 647 | 5 805 647 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 688 | 171 194 | 494 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 924 | 11 359 | 46 564 | 474 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 354 303 | 238 199 | 116 104 | 17 800 |
| BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
| BJ | TOTAL (I) | 584 067 | 420 752 | 163 315 | 18 427 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 851 694 | 275 408 | 4 576 286 | 3 058 303 |
| BZ | Autres créances | 266 028 | 266 028 | 247 741 | |
| CF | Disponibilités | 6 707 848 | 6 707 848 | 7 030 146 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 725 | 113 725 | 135 391 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 939 295 | 275 408 | 11 663 887 | 10 471 581 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 362 | 696 160 | 11 827 201 | 10 490 008 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 64 400 | 64 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 440 | 6 440 | ||
| DG | Autres réserves | 5 672 401 | 5 398 796 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 481 | 273 605 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 004 723 | 5 743 241 | ||
| DP | Provisions pour risques | 16 832 | 96 747 | ||
| DR | TOTAL (III) | 16 832 | 96 747 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 602 | 3 314 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 109 | 1 295 479 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | |||
| EA | Autres dettes | 55 402 | 33 791 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 942 | 5 860 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 805 647 | 4 650 019 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 201 | 10 490 008 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 975 | 108 936 | ||
| FQ | Autres produits | 15 155 | 6 247 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 592 054 | 8 349 517 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 732 058 | -3 502 217 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 430 057 | 7 873 367 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 758 | 177 529 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 251 230 | 2 120 308 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 059 285 | 1 039 855 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 887 | 14 138 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 408 | |||
| GE | Autres charges | 6 022 | 53 532 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 181 | 8 051 920 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 874 | 297 597 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 344 | 31 349 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 324 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 12 921 | 31 731 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 921 | 31 729 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 794 | 329 326 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 | 24 620 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 915 | 24 620 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517 | 2 831 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517 | 2 831 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 602 | 21 789 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 711 | 77 509 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 890 | 8 405 867 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 409 | 8 132 262 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 481 | 273 605 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 245 | 3 949 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577 | 5 382 | 600 | 11 359 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 361 | 12 556 | 14 718 | 238 199 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 183 | 21 887 | 15 318 | 420 752 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 832 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 747 | 79 915 | 16 832 | |
| 6T | Sur comptes clients | 275 408 | 275 408 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 408 | 275 408 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 372 155 | 79 915 | 292 240 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 915 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 4 851 694 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 197 | |||
| VB | T. V. A. | 180 279 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 702 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 113 725 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 447 | 5 231 447 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 | 591 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 602 | 4 278 602 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 378 424 | 378 424 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 353 | 402 353 | ||
| VW | T.V.A. | 623 431 | 623 431 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 959 | 38 959 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | 17 942 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402 | 55 402 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 942 | 9 942 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 647 | 5 805 647 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 688 | 171 194 | 494 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 924 | 11 359 | 46 564 | 474 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 354 303 | 238 199 | 116 104 | 17 800 |
| BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
| BJ | TOTAL (I) | 584 067 | 420 752 | 163 315 | 18 427 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 851 694 | 275 408 | 4 576 286 | 3 058 303 |
| BZ | Autres créances | 266 028 | 266 028 | 247 741 | |
| CF | Disponibilités | 6 707 848 | 6 707 848 | 7 030 146 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 725 | 113 725 | 135 391 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 939 295 | 275 408 | 11 663 887 | 10 471 581 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 362 | 696 160 | 11 827 201 | 10 490 008 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 64 400 | 64 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 440 | 6 440 | ||
| DG | Autres réserves | 5 672 401 | 5 398 796 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 481 | 273 605 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 004 723 | 5 743 241 | ||
| DP | Provisions pour risques | 16 832 | 96 747 | ||
| DR | TOTAL (III) | 16 832 | 96 747 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 602 | 3 314 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 109 | 1 295 479 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | |||
| EA | Autres dettes | 55 402 | 33 791 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 942 | 5 860 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 805 647 | 4 650 019 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 201 | 10 490 008 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 975 | 108 936 | ||
| FQ | Autres produits | 15 155 | 6 247 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 592 054 | 8 349 517 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 732 058 | -3 502 217 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 430 057 | 7 873 367 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 758 | 177 529 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 251 230 | 2 120 308 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 059 285 | 1 039 855 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 887 | 14 138 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 408 | |||
| GE | Autres charges | 6 022 | 53 532 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 181 | 8 051 920 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 874 | 297 597 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 344 | 31 349 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 324 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 12 921 | 31 731 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 921 | 31 729 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 794 | 329 326 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 | 24 620 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 915 | 24 620 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517 | 2 831 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517 | 2 831 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 602 | 21 789 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 711 | 77 509 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 890 | 8 405 867 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 409 | 8 132 262 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 481 | 273 605 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 245 | 3 949 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577 | 5 382 | 600 | 11 359 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 361 | 12 556 | 14 718 | 238 199 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 183 | 21 887 | 15 318 | 420 752 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 832 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 747 | 79 915 | 16 832 | |
| 6T | Sur comptes clients | 275 408 | 275 408 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 408 | 275 408 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 372 155 | 79 915 | 292 240 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 915 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 4 851 694 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 197 | |||
| VB | T. V. A. | 180 279 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 702 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 113 725 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 447 | 5 231 447 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 | 591 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 602 | 4 278 602 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 378 424 | 378 424 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 353 | 402 353 | ||
| VW | T.V.A. | 623 431 | 623 431 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 959 | 38 959 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | 17 942 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402 | 55 402 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 942 | 9 942 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 647 | 5 805 647 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 688 | 171 194 | 494 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 924 | 11 359 | 46 564 | 474 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 354 303 | 238 199 | 116 104 | 17 800 |
| BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
| BJ | TOTAL (I) | 584 067 | 420 752 | 163 315 | 18 427 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 851 694 | 275 408 | 4 576 286 | 3 058 303 |
| BZ | Autres créances | 266 028 | 266 028 | 247 741 | |
| CF | Disponibilités | 6 707 848 | 6 707 848 | 7 030 146 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 725 | 113 725 | 135 391 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 939 295 | 275 408 | 11 663 887 | 10 471 581 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 362 | 696 160 | 11 827 201 | 10 490 008 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 64 400 | 64 400 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 440 | 6 440 | ||
| DG | Autres réserves | 5 672 401 | 5 398 796 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 481 | 273 605 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 004 723 | 5 743 241 | ||
| DP | Provisions pour risques | 16 832 | 96 747 | ||
| DR | TOTAL (III) | 16 832 | 96 747 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 602 | 3 314 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 109 | 1 295 479 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | |||
| EA | Autres dettes | 55 402 | 33 791 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 942 | 5 860 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 805 647 | 4 650 019 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 201 | 10 490 008 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 489 925 | 8 489 925 | 8 234 334 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 975 | 108 936 | ||
| FQ | Autres produits | 15 155 | 6 247 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 592 054 | 8 349 517 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 732 058 | -3 502 217 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 430 057 | 7 873 367 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 758 | 177 529 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 251 230 | 2 120 308 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 059 285 | 1 039 855 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 887 | 14 138 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 408 | |||
| GE | Autres charges | 6 022 | 53 532 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 217 181 | 8 051 920 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 874 | 297 597 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 344 | 31 349 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 324 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 12 921 | 31 731 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 921 | 31 729 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 794 | 329 326 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 | 24 620 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 915 | 24 620 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517 | 2 831 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517 | 2 831 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 602 | 21 789 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 711 | 77 509 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 890 | 8 405 867 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 409 | 8 132 262 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 481 | 273 605 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 245 | 3 949 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577 | 5 382 | 600 | 11 359 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 361 | 12 556 | 14 718 | 238 199 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 183 | 21 887 | 15 318 | 420 752 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 832 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 747 | 79 915 | 16 832 | |
| 6T | Sur comptes clients | 275 408 | 275 408 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 408 | 275 408 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 372 155 | 79 915 | 292 240 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 915 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 4 851 694 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 197 | |||
| VB | T. V. A. | 180 279 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 702 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 113 725 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 447 | 5 231 447 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 | 591 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 602 | 4 278 602 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 378 424 | 378 424 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 353 | 402 353 | ||
| VW | T.V.A. | 623 431 | 623 431 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 959 | 38 959 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942 | 17 942 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402 | 55 402 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 942 | 9 942 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 647 | 5 805 647 | ||