Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 | 1 217 | 95 | |
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AN | Terrains | 14 765 | 11 679 | 3 086 | 6 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 519 | 53 592 | 33 927 | 34 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 123 004 | 1 097 509 | 1 025 495 | 715 451 |
BF | Prêts | 2 398 | 2 398 | 1 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | 11 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 956 | 1 163 997 | 1 125 959 | 817 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 811 | 34 811 | 23 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 397 725 | 4 082 | 1 393 643 | 1 336 947 |
BZ | Autres créances | 579 486 | 579 486 | 351 580 | |
CF | Disponibilités | 57 001 | 57 001 | 20 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 511 | 31 511 | 43 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 100 535 | 4 082 | 2 096 453 | 1 776 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 491 | 1 168 079 | 3 222 412 | 2 594 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | 38 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DG | Autres réserves | 660 057 | 450 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104 | 209 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 847 420 | 702 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 811 | 549 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750 | 39 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 619 | 790 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 927 | 220 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 837 | 278 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 3 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 992 | 1 880 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 412 | 2 594 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 072 | 780 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000 | 93 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 520 | 47 347 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 998 | 3 742 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 537 | 523 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 479 | -483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 464 598 | 1 558 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 490 | 60 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 029 | 973 648 | ||
FZ | Charges sociales | 355 183 | 348 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 862 | 150 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 082 | 1 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 6 921 | 14 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 223 | 3 641 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 775 | 100 928 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | 4 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 747 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 747 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 575 | -7 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 800 | 93 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 170 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 878 | 191 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238 | 3 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789 | 8 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027 | 12 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 851 | 178 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 946 | 62 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 048 | 3 937 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 943 | 3 728 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 104 | 209 357 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 531 | 300 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 761 | 43 579 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 863 | 4 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 298 | 216 644 | 529 163 | 1 162 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 298 | 217 862 | 529 163 | 1 163 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 11 684 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 758 | 4 082 | 12 758 | 4 082 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 398 | 2 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 393 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 207 | |||
VB | T. V. A. | 213 138 | |||
VP | Divers | 84 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 533 | 2 022 533 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000 | 94 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 811 | 222 511 | 549 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 927 | 162 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 125 | 61 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 660 | 106 660 | ||
VW | T.V.A. | 79 718 | 79 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
VI | Groupe et associés | 39 750 | 39 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 372 | 780 072 | 549 435 | 43 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 | 1 217 | 95 | |
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AN | Terrains | 14 765 | 11 679 | 3 086 | 6 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 519 | 53 592 | 33 927 | 34 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 123 004 | 1 097 509 | 1 025 495 | 715 451 |
BF | Prêts | 2 398 | 2 398 | 1 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | 11 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 956 | 1 163 997 | 1 125 959 | 817 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 811 | 34 811 | 23 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 397 725 | 4 082 | 1 393 643 | 1 336 947 |
BZ | Autres créances | 579 486 | 579 486 | 351 580 | |
CF | Disponibilités | 57 001 | 57 001 | 20 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 511 | 31 511 | 43 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 100 535 | 4 082 | 2 096 453 | 1 776 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 491 | 1 168 079 | 3 222 412 | 2 594 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | 38 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DG | Autres réserves | 660 057 | 450 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104 | 209 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 847 420 | 702 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 811 | 549 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750 | 39 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 619 | 790 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 927 | 220 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 837 | 278 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 3 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 992 | 1 880 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 412 | 2 594 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 072 | 780 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000 | 93 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 520 | 47 347 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 998 | 3 742 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 537 | 523 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 479 | -483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 464 598 | 1 558 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 490 | 60 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 029 | 973 648 | ||
FZ | Charges sociales | 355 183 | 348 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 862 | 150 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 082 | 1 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 6 921 | 14 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 223 | 3 641 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 775 | 100 928 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | 4 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 747 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 747 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 575 | -7 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 800 | 93 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 170 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 878 | 191 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238 | 3 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789 | 8 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027 | 12 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 851 | 178 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 946 | 62 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 048 | 3 937 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 943 | 3 728 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 104 | 209 357 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 531 | 300 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 761 | 43 579 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 863 | 4 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 298 | 216 644 | 529 163 | 1 162 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 298 | 217 862 | 529 163 | 1 163 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 11 684 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 758 | 4 082 | 12 758 | 4 082 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 398 | 2 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 393 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 207 | |||
VB | T. V. A. | 213 138 | |||
VP | Divers | 84 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 533 | 2 022 533 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000 | 94 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 811 | 222 511 | 549 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 927 | 162 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 125 | 61 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 660 | 106 660 | ||
VW | T.V.A. | 79 718 | 79 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
VI | Groupe et associés | 39 750 | 39 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 372 | 780 072 | 549 435 | 43 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 | 1 217 | 95 | |
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AN | Terrains | 14 765 | 11 679 | 3 086 | 6 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 519 | 53 592 | 33 927 | 34 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 123 004 | 1 097 509 | 1 025 495 | 715 451 |
BF | Prêts | 2 398 | 2 398 | 1 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | 11 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 956 | 1 163 997 | 1 125 959 | 817 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 811 | 34 811 | 23 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 397 725 | 4 082 | 1 393 643 | 1 336 947 |
BZ | Autres créances | 579 486 | 579 486 | 351 580 | |
CF | Disponibilités | 57 001 | 57 001 | 20 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 511 | 31 511 | 43 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 100 535 | 4 082 | 2 096 453 | 1 776 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 491 | 1 168 079 | 3 222 412 | 2 594 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | 38 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DG | Autres réserves | 660 057 | 450 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104 | 209 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 847 420 | 702 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 811 | 549 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750 | 39 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 619 | 790 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 927 | 220 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 837 | 278 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 3 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 992 | 1 880 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 412 | 2 594 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 072 | 780 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000 | 93 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 520 | 47 347 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 998 | 3 742 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 537 | 523 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 479 | -483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 464 598 | 1 558 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 490 | 60 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 029 | 973 648 | ||
FZ | Charges sociales | 355 183 | 348 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 862 | 150 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 082 | 1 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 6 921 | 14 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 223 | 3 641 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 775 | 100 928 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | 4 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 747 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 747 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 575 | -7 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 800 | 93 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 170 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 878 | 191 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238 | 3 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789 | 8 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027 | 12 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 851 | 178 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 946 | 62 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 048 | 3 937 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 943 | 3 728 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 104 | 209 357 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 531 | 300 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 761 | 43 579 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 863 | 4 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 298 | 216 644 | 529 163 | 1 162 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 298 | 217 862 | 529 163 | 1 163 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 11 684 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 758 | 4 082 | 12 758 | 4 082 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 398 | 2 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 393 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 207 | |||
VB | T. V. A. | 213 138 | |||
VP | Divers | 84 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 533 | 2 022 533 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000 | 94 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 811 | 222 511 | 549 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 927 | 162 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 125 | 61 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 660 | 106 660 | ||
VW | T.V.A. | 79 718 | 79 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
VI | Groupe et associés | 39 750 | 39 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 372 | 780 072 | 549 435 | 43 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 | 1 217 | 95 | |
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AN | Terrains | 14 765 | 11 679 | 3 086 | 6 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 519 | 53 592 | 33 927 | 34 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 123 004 | 1 097 509 | 1 025 495 | 715 451 |
BF | Prêts | 2 398 | 2 398 | 1 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | 11 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 956 | 1 163 997 | 1 125 959 | 817 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 811 | 34 811 | 23 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 397 725 | 4 082 | 1 393 643 | 1 336 947 |
BZ | Autres créances | 579 486 | 579 486 | 351 580 | |
CF | Disponibilités | 57 001 | 57 001 | 20 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 511 | 31 511 | 43 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 100 535 | 4 082 | 2 096 453 | 1 776 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 491 | 1 168 079 | 3 222 412 | 2 594 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | 38 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DG | Autres réserves | 660 057 | 450 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104 | 209 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 847 420 | 702 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 811 | 549 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750 | 39 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 619 | 790 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 927 | 220 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 837 | 278 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 3 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 992 | 1 880 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 412 | 2 594 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 072 | 780 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000 | 93 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 520 | 47 347 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 998 | 3 742 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 537 | 523 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 479 | -483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 464 598 | 1 558 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 490 | 60 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 029 | 973 648 | ||
FZ | Charges sociales | 355 183 | 348 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 862 | 150 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 082 | 1 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 6 921 | 14 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 223 | 3 641 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 775 | 100 928 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | 4 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 747 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 747 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 575 | -7 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 800 | 93 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 170 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 878 | 191 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238 | 3 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789 | 8 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027 | 12 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 851 | 178 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 946 | 62 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 048 | 3 937 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 943 | 3 728 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 104 | 209 357 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 531 | 300 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 761 | 43 579 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 863 | 4 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 298 | 216 644 | 529 163 | 1 162 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 298 | 217 862 | 529 163 | 1 163 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 11 684 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 758 | 4 082 | 12 758 | 4 082 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 398 | 2 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 393 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 207 | |||
VB | T. V. A. | 213 138 | |||
VP | Divers | 84 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 533 | 2 022 533 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000 | 94 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 811 | 222 511 | 549 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 927 | 162 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 125 | 61 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 660 | 106 660 | ||
VW | T.V.A. | 79 718 | 79 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
VI | Groupe et associés | 39 750 | 39 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 372 | 780 072 | 549 435 | 43 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 | 1 217 | 95 | |
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AN | Terrains | 14 765 | 11 679 | 3 086 | 6 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 519 | 53 592 | 33 927 | 34 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 123 004 | 1 097 509 | 1 025 495 | 715 451 |
BF | Prêts | 2 398 | 2 398 | 1 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | 11 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 956 | 1 163 997 | 1 125 959 | 817 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 811 | 34 811 | 23 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 397 725 | 4 082 | 1 393 643 | 1 336 947 |
BZ | Autres créances | 579 486 | 579 486 | 351 580 | |
CF | Disponibilités | 57 001 | 57 001 | 20 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 511 | 31 511 | 43 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 100 535 | 4 082 | 2 096 453 | 1 776 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 491 | 1 168 079 | 3 222 412 | 2 594 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | 38 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DG | Autres réserves | 660 057 | 450 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104 | 209 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 847 420 | 702 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 811 | 549 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750 | 39 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 619 | 790 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 927 | 220 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 837 | 278 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 3 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 992 | 1 880 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 412 | 2 594 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 072 | 780 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000 | 93 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 520 | 47 347 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 998 | 3 742 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 537 | 523 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 479 | -483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 464 598 | 1 558 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 490 | 60 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 029 | 973 648 | ||
FZ | Charges sociales | 355 183 | 348 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 862 | 150 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 082 | 1 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 6 921 | 14 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 223 | 3 641 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 775 | 100 928 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | 4 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 747 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 747 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 575 | -7 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 800 | 93 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 170 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 878 | 191 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238 | 3 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789 | 8 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027 | 12 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 851 | 178 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 946 | 62 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 048 | 3 937 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 943 | 3 728 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 104 | 209 357 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 531 | 300 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 761 | 43 579 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 863 | 4 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 298 | 216 644 | 529 163 | 1 162 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 298 | 217 862 | 529 163 | 1 163 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 11 684 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 758 | 4 082 | 12 758 | 4 082 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 398 | 2 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 393 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 207 | |||
VB | T. V. A. | 213 138 | |||
VP | Divers | 84 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 533 | 2 022 533 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000 | 94 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 811 | 222 511 | 549 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 927 | 162 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 125 | 61 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 660 | 106 660 | ||
VW | T.V.A. | 79 718 | 79 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
VI | Groupe et associés | 39 750 | 39 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 372 | 780 072 | 549 435 | 43 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 | 1 217 | 95 | |
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AN | Terrains | 14 765 | 11 679 | 3 086 | 6 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 519 | 53 592 | 33 927 | 34 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 123 004 | 1 097 509 | 1 025 495 | 715 451 |
BF | Prêts | 2 398 | 2 398 | 1 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | 11 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 289 956 | 1 163 997 | 1 125 959 | 817 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 811 | 34 811 | 23 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 397 725 | 4 082 | 1 393 643 | 1 336 947 |
BZ | Autres créances | 579 486 | 579 486 | 351 580 | |
CF | Disponibilités | 57 001 | 57 001 | 20 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 511 | 31 511 | 43 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 100 535 | 4 082 | 2 096 453 | 1 776 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 491 | 1 168 079 | 3 222 412 | 2 594 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | 38 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DG | Autres réserves | 660 057 | 450 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104 | 209 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 847 420 | 702 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 811 | 549 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750 | 39 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 619 | 790 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 927 | 220 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 837 | 278 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 | 3 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 992 | 1 880 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 412 | 2 594 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 072 | 780 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000 | 93 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 286 506 | 254 715 | 3 541 220 | 3 694 939 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 520 | 47 347 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 998 | 3 742 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 537 | 523 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 479 | -483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 464 598 | 1 558 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 490 | 60 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 029 | 973 648 | ||
FZ | Charges sociales | 355 183 | 348 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 862 | 150 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 082 | 1 075 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 684 | |||
GE | Autres charges | 6 921 | 14 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 223 | 3 641 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 775 | 100 928 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | 4 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 747 | 11 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 747 | 11 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 575 | -7 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 800 | 93 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000 | 170 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 878 | 191 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238 | 3 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789 | 8 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027 | 12 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 851 | 178 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 946 | 62 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 048 | 3 937 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 943 | 3 728 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 104 | 209 357 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 531 | 300 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 761 | 43 579 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 863 | 4 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 1 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 298 | 216 644 | 529 163 | 1 162 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 298 | 217 862 | 529 163 | 1 163 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 11 684 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 | 4 082 | 1 075 | 4 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 758 | 4 082 | 12 758 | 4 082 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 398 | 2 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 412 | 11 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 490 | |||
UX | Autres créances clients | 1 393 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 207 | |||
VB | T. V. A. | 213 138 | |||
VP | Divers | 84 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 533 | 2 022 533 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000 | 94 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 811 | 222 511 | 549 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 927 | 162 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 125 | 61 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 660 | 106 660 | ||
VW | T.V.A. | 79 718 | 79 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
VI | Groupe et associés | 39 750 | 39 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 | 2 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 372 | 780 072 | 549 435 | 43 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 662 |