Déposant 1 : VOLTEC SOLAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518706965
Adresse :
1 rue des Prés
67190 DINSHEIM SUR BRUCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 275 784 | 275 778 | 6 | 6 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 | 2 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 934 | 3 675 836 | 1 060 098 | 1 701 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 637 | 38 613 | 19 025 | 33 073 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 074 300 | 3 993 171 | 1 081 129 | 1 736 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 942 745 | 19 952 | 1 922 793 | 958 298 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 634 234 | 403 819 | 3 230 416 | 2 082 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 895 | 1 024 895 | 541 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 318 | 421 318 | 301 987 | |
BZ | Autres créances | 502 729 | 502 729 | 308 271 | |
CF | Disponibilités | 2 717 463 | 2 717 463 | 601 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 243 383 | 423 771 | 9 819 613 | 4 793 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 683 | 4 416 942 | 10 900 741 | 6 529 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -811 769 | -315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600 | -811 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 483 040 | 632 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 149 | 310 235 | ||
DN | Avances conditionnées | 603 835 | 499 312 | ||
DO | TOTAL (II) | 603 835 | 499 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 881 | 231 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 291 | 19 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 172 | 251 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 242 | 234 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803 | 1 785 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305 568 | 2 168 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328 | 319 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 276 | 379 506 | ||
EA | Autres dettes | 5 159 368 | 581 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 761 585 | 5 469 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 741 | 6 529 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 022 415 | 553 992 | 12 576 407 | 11 419 793 |
FG | Production vendue services | 175 888 | 55 193 | 231 081 | 368 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 198 302 | 609 185 | 12 807 487 | 11 788 311 |
FM | Production stockée | 1 403 723 | -465 627 | ||
FN | Production immobilisée | 144 868 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 662 | 10 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 807 | 412 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 655 679 | 11 890 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 366 | 44 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 468 754 | 8 371 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 011 | 452 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 857 | 2 046 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 470 | 52 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 518 | 766 564 | ||
FZ | Charges sociales | 207 018 | 233 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 789 | 717 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 027 | 378 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 392 | 152 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 908 179 | 13 216 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 501 | -1 325 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 772 | 30 658 | ||
GN | Différences positives de change | 52 184 | 34 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 956 | 64 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 443 | 12 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 712 | 165 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 155 | 178 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 199 | -113 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 699 | -1 439 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000 | 581 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 399 | 203 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 302 | 785 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 924 | 196 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 434 | 99 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 358 | 296 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 945 | 488 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -242 355 | -139 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 937 | 12 740 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 008 337 | 13 552 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 600 | -811 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 778 | 5 079 | 5 079 | 275 778 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945 | 2 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 660 | 1 065 671 | 353 882 | 3 714 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 383 | 1 070 750 | 358 961 | 3 993 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 005 | 72 434 | 221 399 | 483 040 |
4A | Provisions pour litiges | 262 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 091 | 40 392 | 1 310 | 290 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 261 914 | 596 254 | 661 185 | 1 196 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 523 820 | 439 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 434 | 221 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 318 | 421 318 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VB | T. V. A. | 26 754 | 26 754 | ||
VC | Groupe et associés | 453 309 | 453 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605 | 19 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 047 | 924 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 242 | 1 484 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 803 | 316 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 328 | 229 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 172 | 50 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229 | 82 229 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 311 | 10 311 | ||
VW | T.V.A. | 108 954 | 108 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609 | 14 609 | ||
VI | Groupe et associés | 5 159 368 | 5 159 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 017 | 2 296 649 | 5 159 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 275 784 | 275 778 | 6 | 6 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 | 2 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 934 | 3 675 836 | 1 060 098 | 1 701 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 637 | 38 613 | 19 025 | 33 073 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 074 300 | 3 993 171 | 1 081 129 | 1 736 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 942 745 | 19 952 | 1 922 793 | 958 298 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 634 234 | 403 819 | 3 230 416 | 2 082 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 895 | 1 024 895 | 541 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 318 | 421 318 | 301 987 | |
BZ | Autres créances | 502 729 | 502 729 | 308 271 | |
CF | Disponibilités | 2 717 463 | 2 717 463 | 601 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 243 383 | 423 771 | 9 819 613 | 4 793 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 683 | 4 416 942 | 10 900 741 | 6 529 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -811 769 | -315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600 | -811 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 483 040 | 632 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 149 | 310 235 | ||
DN | Avances conditionnées | 603 835 | 499 312 | ||
DO | TOTAL (II) | 603 835 | 499 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 881 | 231 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 291 | 19 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 172 | 251 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 242 | 234 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803 | 1 785 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305 568 | 2 168 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328 | 319 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 276 | 379 506 | ||
EA | Autres dettes | 5 159 368 | 581 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 761 585 | 5 469 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 741 | 6 529 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 022 415 | 553 992 | 12 576 407 | 11 419 793 |
FG | Production vendue services | 175 888 | 55 193 | 231 081 | 368 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 198 302 | 609 185 | 12 807 487 | 11 788 311 |
FM | Production stockée | 1 403 723 | -465 627 | ||
FN | Production immobilisée | 144 868 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 662 | 10 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 807 | 412 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 655 679 | 11 890 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 366 | 44 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 468 754 | 8 371 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 011 | 452 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 857 | 2 046 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 470 | 52 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 518 | 766 564 | ||
FZ | Charges sociales | 207 018 | 233 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 789 | 717 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 027 | 378 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 392 | 152 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 908 179 | 13 216 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 501 | -1 325 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 772 | 30 658 | ||
GN | Différences positives de change | 52 184 | 34 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 956 | 64 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 443 | 12 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 712 | 165 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 155 | 178 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 199 | -113 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 699 | -1 439 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000 | 581 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 399 | 203 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 302 | 785 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 924 | 196 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 434 | 99 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 358 | 296 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 945 | 488 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -242 355 | -139 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 937 | 12 740 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 008 337 | 13 552 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 600 | -811 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 778 | 5 079 | 5 079 | 275 778 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945 | 2 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 660 | 1 065 671 | 353 882 | 3 714 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 383 | 1 070 750 | 358 961 | 3 993 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 005 | 72 434 | 221 399 | 483 040 |
4A | Provisions pour litiges | 262 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 091 | 40 392 | 1 310 | 290 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 261 914 | 596 254 | 661 185 | 1 196 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 523 820 | 439 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 434 | 221 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 318 | 421 318 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VB | T. V. A. | 26 754 | 26 754 | ||
VC | Groupe et associés | 453 309 | 453 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605 | 19 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 047 | 924 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 242 | 1 484 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 803 | 316 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 328 | 229 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 172 | 50 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229 | 82 229 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 311 | 10 311 | ||
VW | T.V.A. | 108 954 | 108 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609 | 14 609 | ||
VI | Groupe et associés | 5 159 368 | 5 159 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 017 | 2 296 649 | 5 159 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 275 784 | 275 778 | 6 | 6 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 | 2 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 934 | 3 675 836 | 1 060 098 | 1 701 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 637 | 38 613 | 19 025 | 33 073 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 074 300 | 3 993 171 | 1 081 129 | 1 736 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 942 745 | 19 952 | 1 922 793 | 958 298 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 634 234 | 403 819 | 3 230 416 | 2 082 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 895 | 1 024 895 | 541 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 318 | 421 318 | 301 987 | |
BZ | Autres créances | 502 729 | 502 729 | 308 271 | |
CF | Disponibilités | 2 717 463 | 2 717 463 | 601 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 243 383 | 423 771 | 9 819 613 | 4 793 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 683 | 4 416 942 | 10 900 741 | 6 529 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -811 769 | -315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600 | -811 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 483 040 | 632 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 149 | 310 235 | ||
DN | Avances conditionnées | 603 835 | 499 312 | ||
DO | TOTAL (II) | 603 835 | 499 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 881 | 231 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 291 | 19 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 172 | 251 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 242 | 234 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803 | 1 785 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305 568 | 2 168 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328 | 319 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 276 | 379 506 | ||
EA | Autres dettes | 5 159 368 | 581 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 761 585 | 5 469 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 741 | 6 529 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 022 415 | 553 992 | 12 576 407 | 11 419 793 |
FG | Production vendue services | 175 888 | 55 193 | 231 081 | 368 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 198 302 | 609 185 | 12 807 487 | 11 788 311 |
FM | Production stockée | 1 403 723 | -465 627 | ||
FN | Production immobilisée | 144 868 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 662 | 10 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 807 | 412 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 655 679 | 11 890 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 366 | 44 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 468 754 | 8 371 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 011 | 452 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 857 | 2 046 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 470 | 52 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 518 | 766 564 | ||
FZ | Charges sociales | 207 018 | 233 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 789 | 717 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 027 | 378 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 392 | 152 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 908 179 | 13 216 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 501 | -1 325 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 772 | 30 658 | ||
GN | Différences positives de change | 52 184 | 34 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 956 | 64 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 443 | 12 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 712 | 165 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 155 | 178 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 199 | -113 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 699 | -1 439 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000 | 581 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 399 | 203 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 302 | 785 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 924 | 196 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 434 | 99 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 358 | 296 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 945 | 488 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -242 355 | -139 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 937 | 12 740 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 008 337 | 13 552 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 600 | -811 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 778 | 5 079 | 5 079 | 275 778 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945 | 2 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 660 | 1 065 671 | 353 882 | 3 714 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 383 | 1 070 750 | 358 961 | 3 993 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 005 | 72 434 | 221 399 | 483 040 |
4A | Provisions pour litiges | 262 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 091 | 40 392 | 1 310 | 290 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 261 914 | 596 254 | 661 185 | 1 196 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 523 820 | 439 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 434 | 221 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 318 | 421 318 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VB | T. V. A. | 26 754 | 26 754 | ||
VC | Groupe et associés | 453 309 | 453 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605 | 19 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 047 | 924 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 242 | 1 484 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 803 | 316 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 328 | 229 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 172 | 50 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229 | 82 229 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 311 | 10 311 | ||
VW | T.V.A. | 108 954 | 108 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609 | 14 609 | ||
VI | Groupe et associés | 5 159 368 | 5 159 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 017 | 2 296 649 | 5 159 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 275 784 | 275 778 | 6 | 6 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 | 2 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 934 | 3 675 836 | 1 060 098 | 1 701 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 637 | 38 613 | 19 025 | 33 073 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 074 300 | 3 993 171 | 1 081 129 | 1 736 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 942 745 | 19 952 | 1 922 793 | 958 298 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 634 234 | 403 819 | 3 230 416 | 2 082 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 895 | 1 024 895 | 541 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 318 | 421 318 | 301 987 | |
BZ | Autres créances | 502 729 | 502 729 | 308 271 | |
CF | Disponibilités | 2 717 463 | 2 717 463 | 601 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 243 383 | 423 771 | 9 819 613 | 4 793 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 683 | 4 416 942 | 10 900 741 | 6 529 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -811 769 | -315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600 | -811 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 483 040 | 632 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 149 | 310 235 | ||
DN | Avances conditionnées | 603 835 | 499 312 | ||
DO | TOTAL (II) | 603 835 | 499 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 881 | 231 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 291 | 19 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 172 | 251 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 242 | 234 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803 | 1 785 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305 568 | 2 168 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328 | 319 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 276 | 379 506 | ||
EA | Autres dettes | 5 159 368 | 581 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 761 585 | 5 469 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 741 | 6 529 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 022 415 | 553 992 | 12 576 407 | 11 419 793 |
FG | Production vendue services | 175 888 | 55 193 | 231 081 | 368 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 198 302 | 609 185 | 12 807 487 | 11 788 311 |
FM | Production stockée | 1 403 723 | -465 627 | ||
FN | Production immobilisée | 144 868 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 662 | 10 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 807 | 412 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 655 679 | 11 890 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 366 | 44 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 468 754 | 8 371 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 011 | 452 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 857 | 2 046 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 470 | 52 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 518 | 766 564 | ||
FZ | Charges sociales | 207 018 | 233 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 789 | 717 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 027 | 378 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 392 | 152 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 908 179 | 13 216 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 501 | -1 325 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 772 | 30 658 | ||
GN | Différences positives de change | 52 184 | 34 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 956 | 64 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 443 | 12 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 712 | 165 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 155 | 178 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 199 | -113 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 699 | -1 439 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000 | 581 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 399 | 203 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 302 | 785 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 924 | 196 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 434 | 99 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 358 | 296 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 945 | 488 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -242 355 | -139 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 937 | 12 740 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 008 337 | 13 552 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 600 | -811 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 778 | 5 079 | 5 079 | 275 778 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945 | 2 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 660 | 1 065 671 | 353 882 | 3 714 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 383 | 1 070 750 | 358 961 | 3 993 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 005 | 72 434 | 221 399 | 483 040 |
4A | Provisions pour litiges | 262 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 091 | 40 392 | 1 310 | 290 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 261 914 | 596 254 | 661 185 | 1 196 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 523 820 | 439 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 434 | 221 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 318 | 421 318 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VB | T. V. A. | 26 754 | 26 754 | ||
VC | Groupe et associés | 453 309 | 453 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605 | 19 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 047 | 924 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 242 | 1 484 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 803 | 316 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 328 | 229 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 172 | 50 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229 | 82 229 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 311 | 10 311 | ||
VW | T.V.A. | 108 954 | 108 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609 | 14 609 | ||
VI | Groupe et associés | 5 159 368 | 5 159 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 017 | 2 296 649 | 5 159 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 275 784 | 275 778 | 6 | 6 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 | 2 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 934 | 3 675 836 | 1 060 098 | 1 701 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 637 | 38 613 | 19 025 | 33 073 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 074 300 | 3 993 171 | 1 081 129 | 1 736 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 942 745 | 19 952 | 1 922 793 | 958 298 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 634 234 | 403 819 | 3 230 416 | 2 082 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 895 | 1 024 895 | 541 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 318 | 421 318 | 301 987 | |
BZ | Autres créances | 502 729 | 502 729 | 308 271 | |
CF | Disponibilités | 2 717 463 | 2 717 463 | 601 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 243 383 | 423 771 | 9 819 613 | 4 793 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 683 | 4 416 942 | 10 900 741 | 6 529 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -811 769 | -315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600 | -811 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 483 040 | 632 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 149 | 310 235 | ||
DN | Avances conditionnées | 603 835 | 499 312 | ||
DO | TOTAL (II) | 603 835 | 499 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 881 | 231 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 291 | 19 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 172 | 251 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 242 | 234 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803 | 1 785 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305 568 | 2 168 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328 | 319 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 276 | 379 506 | ||
EA | Autres dettes | 5 159 368 | 581 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 761 585 | 5 469 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 741 | 6 529 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 022 415 | 553 992 | 12 576 407 | 11 419 793 |
FG | Production vendue services | 175 888 | 55 193 | 231 081 | 368 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 198 302 | 609 185 | 12 807 487 | 11 788 311 |
FM | Production stockée | 1 403 723 | -465 627 | ||
FN | Production immobilisée | 144 868 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 662 | 10 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 807 | 412 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 655 679 | 11 890 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 366 | 44 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 468 754 | 8 371 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 011 | 452 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 857 | 2 046 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 470 | 52 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 518 | 766 564 | ||
FZ | Charges sociales | 207 018 | 233 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 789 | 717 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 027 | 378 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 392 | 152 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 908 179 | 13 216 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 501 | -1 325 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 772 | 30 658 | ||
GN | Différences positives de change | 52 184 | 34 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 956 | 64 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 443 | 12 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 712 | 165 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 155 | 178 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 199 | -113 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 699 | -1 439 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000 | 581 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 399 | 203 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 302 | 785 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 924 | 196 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 434 | 99 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 358 | 296 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 945 | 488 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -242 355 | -139 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 937 | 12 740 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 008 337 | 13 552 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 600 | -811 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 778 | 5 079 | 5 079 | 275 778 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945 | 2 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 660 | 1 065 671 | 353 882 | 3 714 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 383 | 1 070 750 | 358 961 | 3 993 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 005 | 72 434 | 221 399 | 483 040 |
4A | Provisions pour litiges | 262 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 091 | 40 392 | 1 310 | 290 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 261 914 | 596 254 | 661 185 | 1 196 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 523 820 | 439 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 434 | 221 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 318 | 421 318 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VB | T. V. A. | 26 754 | 26 754 | ||
VC | Groupe et associés | 453 309 | 453 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605 | 19 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 047 | 924 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 242 | 1 484 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 803 | 316 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 328 | 229 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 172 | 50 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229 | 82 229 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 311 | 10 311 | ||
VW | T.V.A. | 108 954 | 108 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609 | 14 609 | ||
VI | Groupe et associés | 5 159 368 | 5 159 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 017 | 2 296 649 | 5 159 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 275 784 | 275 778 | 6 | 6 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 | 2 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 934 | 3 675 836 | 1 060 098 | 1 701 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 637 | 38 613 | 19 025 | 33 073 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 074 300 | 3 993 171 | 1 081 129 | 1 736 685 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 942 745 | 19 952 | 1 922 793 | 958 298 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 634 234 | 403 819 | 3 230 416 | 2 082 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 895 | 1 024 895 | 541 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 318 | 421 318 | 301 987 | |
BZ | Autres créances | 502 729 | 502 729 | 308 271 | |
CF | Disponibilités | 2 717 463 | 2 717 463 | 601 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 243 383 | 423 771 | 9 819 613 | 4 793 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 683 | 4 416 942 | 10 900 741 | 6 529 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | -811 769 | -315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600 | -811 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 278 | |||
DK | Provisions réglementées | 483 040 | 632 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 149 | 310 235 | ||
DN | Avances conditionnées | 603 835 | 499 312 | ||
DO | TOTAL (II) | 603 835 | 499 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 881 | 231 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 291 | 19 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 172 | 251 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 242 | 234 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803 | 1 785 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305 568 | 2 168 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328 | 319 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 276 | 379 506 | ||
EA | Autres dettes | 5 159 368 | 581 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 761 585 | 5 469 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 741 | 6 529 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 022 415 | 553 992 | 12 576 407 | 11 419 793 |
FG | Production vendue services | 175 888 | 55 193 | 231 081 | 368 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 198 302 | 609 185 | 12 807 487 | 11 788 311 |
FM | Production stockée | 1 403 723 | -465 627 | ||
FN | Production immobilisée | 144 868 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 662 | 10 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 807 | 412 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 655 679 | 11 890 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 366 | 44 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 468 754 | 8 371 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -754 011 | 452 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 857 | 2 046 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 470 | 52 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 518 | 766 564 | ||
FZ | Charges sociales | 207 018 | 233 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 789 | 717 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 027 | 378 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 392 | 152 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 908 179 | 13 216 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -252 501 | -1 325 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 772 | 30 658 | ||
GN | Différences positives de change | 52 184 | 34 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 956 | 64 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 443 | 12 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 712 | 165 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 155 | 178 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 199 | -113 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -275 699 | -1 439 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000 | 581 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 399 | 203 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 302 | 785 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 924 | 196 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 434 | 99 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 358 | 296 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 945 | 488 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -242 355 | -139 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 937 | 12 740 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 008 337 | 13 552 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 600 | -811 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 778 | 5 079 | 5 079 | 275 778 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945 | 2 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 660 | 1 065 671 | 353 882 | 3 714 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 383 | 1 070 750 | 358 961 | 3 993 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 483 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 632 005 | 72 434 | 221 399 | 483 040 |
4A | Provisions pour litiges | 262 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 091 | 40 392 | 1 310 | 290 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 819 | 483 429 | 438 477 | 423 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 261 914 | 596 254 | 661 185 | 1 196 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 523 820 | 439 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 434 | 221 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 318 | 421 318 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VB | T. V. A. | 26 754 | 26 754 | ||
VC | Groupe et associés | 453 309 | 453 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605 | 19 605 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 047 | 924 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 242 | 1 484 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 316 803 | 316 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 328 | 229 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 172 | 50 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229 | 82 229 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 311 | 10 311 | ||
VW | T.V.A. | 108 954 | 108 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609 | 14 609 | ||
VI | Groupe et associés | 5 159 368 | 5 159 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 017 | 2 296 649 | 5 159 368 |