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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 852 | 348 | 748 |
CU | Autres participations | 2 000 250 | 2 000 250 | 2 000 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 421 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 001 450 | 852 | 2 000 598 | 2 205 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
BZ | Autres créances | 24 744 | 24 744 | 544 546 | |
CF | Disponibilités | 54 325 | 54 325 | 10 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 105 | 2 105 | 1 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 375 | 95 375 | 556 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 825 | 852 | 2 095 972 | 2 761 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 987 | 317 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510 | 413 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 712 | 742 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 944 | 1 992 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 727 | 9 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 261 | 2 019 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 972 | 2 761 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 316 | 27 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 | 334 | ||
FG | Production vendue services | 215 330 | 215 330 | 222 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 664 | 215 664 | 222 000 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 664 | 222 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 908 | 43 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 448 | 8 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 501 | 26 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | 400 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 708 | 139 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 956 | 82 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 289 | 391 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 289 | 391 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 869 | 44 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 869 | 44 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 420 | 347 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 376 | 430 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | 95 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -501 | -95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 365 | 16 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 953 | 613 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 443 | 200 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 510 | 413 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 501 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 | 400 | 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 | 400 | 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 | 50 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 | 50 | 214 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 455 | |||
VC | Groupe et associés | 14 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 050 | 41 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 589 | 18 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 10 502 | 10 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 | 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 209 944 | 1 209 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 261 | 29 317 | 1 209 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 852 | 348 | 748 |
CU | Autres participations | 2 000 250 | 2 000 250 | 2 000 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 421 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 001 450 | 852 | 2 000 598 | 2 205 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
BZ | Autres créances | 24 744 | 24 744 | 544 546 | |
CF | Disponibilités | 54 325 | 54 325 | 10 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 105 | 2 105 | 1 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 375 | 95 375 | 556 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 825 | 852 | 2 095 972 | 2 761 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 987 | 317 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510 | 413 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 712 | 742 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 944 | 1 992 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 727 | 9 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 261 | 2 019 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 972 | 2 761 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 316 | 27 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 | 334 | ||
FG | Production vendue services | 215 330 | 215 330 | 222 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 664 | 215 664 | 222 000 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 664 | 222 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 908 | 43 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 448 | 8 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 501 | 26 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | 400 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 708 | 139 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 956 | 82 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 289 | 391 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 289 | 391 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 869 | 44 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 869 | 44 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 420 | 347 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 376 | 430 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | 95 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -501 | -95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 365 | 16 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 953 | 613 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 443 | 200 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 510 | 413 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 501 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 | 400 | 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 | 400 | 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 | 50 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 | 50 | 214 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 455 | |||
VC | Groupe et associés | 14 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 050 | 41 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 589 | 18 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 10 502 | 10 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 | 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 209 944 | 1 209 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 261 | 29 317 | 1 209 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 852 | 348 | 748 |
CU | Autres participations | 2 000 250 | 2 000 250 | 2 000 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 421 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 001 450 | 852 | 2 000 598 | 2 205 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
BZ | Autres créances | 24 744 | 24 744 | 544 546 | |
CF | Disponibilités | 54 325 | 54 325 | 10 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 105 | 2 105 | 1 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 375 | 95 375 | 556 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 825 | 852 | 2 095 972 | 2 761 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 987 | 317 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510 | 413 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 712 | 742 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 944 | 1 992 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 727 | 9 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 261 | 2 019 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 972 | 2 761 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 316 | 27 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 | 334 | ||
FG | Production vendue services | 215 330 | 215 330 | 222 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 664 | 215 664 | 222 000 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 664 | 222 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 908 | 43 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 448 | 8 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 501 | 26 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | 400 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 708 | 139 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 956 | 82 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 289 | 391 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 289 | 391 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 869 | 44 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 869 | 44 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 420 | 347 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 376 | 430 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | 95 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -501 | -95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 365 | 16 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 953 | 613 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 443 | 200 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 510 | 413 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 501 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 | 400 | 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 | 400 | 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 | 50 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 | 50 | 214 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 455 | |||
VC | Groupe et associés | 14 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 050 | 41 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 589 | 18 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 10 502 | 10 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 | 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 209 944 | 1 209 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 261 | 29 317 | 1 209 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 852 | 348 | 748 |
CU | Autres participations | 2 000 250 | 2 000 250 | 2 000 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 421 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 001 450 | 852 | 2 000 598 | 2 205 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
BZ | Autres créances | 24 744 | 24 744 | 544 546 | |
CF | Disponibilités | 54 325 | 54 325 | 10 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 105 | 2 105 | 1 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 375 | 95 375 | 556 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 825 | 852 | 2 095 972 | 2 761 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 987 | 317 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510 | 413 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 712 | 742 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 944 | 1 992 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 727 | 9 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 261 | 2 019 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 972 | 2 761 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 316 | 27 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 | 334 | ||
FG | Production vendue services | 215 330 | 215 330 | 222 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 664 | 215 664 | 222 000 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 664 | 222 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 908 | 43 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 448 | 8 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 501 | 26 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | 400 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 708 | 139 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 956 | 82 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 289 | 391 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 289 | 391 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 869 | 44 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 869 | 44 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 420 | 347 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 376 | 430 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | 95 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -501 | -95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 365 | 16 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 953 | 613 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 443 | 200 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 510 | 413 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 501 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 | 400 | 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 | 400 | 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 | 50 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 | 50 | 214 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 455 | |||
VC | Groupe et associés | 14 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 050 | 41 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 589 | 18 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 10 502 | 10 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 | 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 209 944 | 1 209 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 261 | 29 317 | 1 209 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 852 | 348 | 748 |
CU | Autres participations | 2 000 250 | 2 000 250 | 2 000 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 421 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 001 450 | 852 | 2 000 598 | 2 205 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
BZ | Autres créances | 24 744 | 24 744 | 544 546 | |
CF | Disponibilités | 54 325 | 54 325 | 10 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 105 | 2 105 | 1 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 375 | 95 375 | 556 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 825 | 852 | 2 095 972 | 2 761 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 987 | 317 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510 | 413 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 712 | 742 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 944 | 1 992 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 727 | 9 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 261 | 2 019 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 972 | 2 761 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 316 | 27 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 | 334 | ||
FG | Production vendue services | 215 330 | 215 330 | 222 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 664 | 215 664 | 222 000 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 664 | 222 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 908 | 43 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 448 | 8 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 501 | 26 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | 400 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 708 | 139 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 956 | 82 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 289 | 391 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 289 | 391 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 869 | 44 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 869 | 44 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 420 | 347 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 376 | 430 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | 95 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -501 | -95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 365 | 16 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 953 | 613 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 443 | 200 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 510 | 413 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 501 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 | 400 | 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 | 400 | 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 | 50 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 | 50 | 214 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 455 | |||
VC | Groupe et associés | 14 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 050 | 41 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 589 | 18 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 10 502 | 10 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 | 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 209 944 | 1 209 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 261 | 29 317 | 1 209 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 852 | 348 | 748 |
CU | Autres participations | 2 000 250 | 2 000 250 | 2 000 250 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 421 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 001 450 | 852 | 2 000 598 | 2 205 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 201 | 14 201 | ||
BZ | Autres créances | 24 744 | 24 744 | 544 546 | |
CF | Disponibilités | 54 325 | 54 325 | 10 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 105 | 2 105 | 1 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 375 | 95 375 | 556 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 825 | 852 | 2 095 972 | 2 761 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 730 987 | 317 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510 | 413 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 | 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 712 | 742 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 944 | 1 992 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 727 | 9 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 261 | 2 019 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 972 | 2 761 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 316 | 27 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 334 | 334 | ||
FG | Production vendue services | 215 330 | 215 330 | 222 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 664 | 215 664 | 222 000 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 664 | 222 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 908 | 43 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 448 | 8 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
FZ | Charges sociales | 25 501 | 26 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | 400 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 708 | 139 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 956 | 82 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 289 | 391 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 289 | 391 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 869 | 44 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 869 | 44 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 420 | 347 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 376 | 430 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 50 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | 95 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -501 | -95 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 365 | 16 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 953 | 613 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 443 | 200 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 510 | 413 654 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 501 | 26 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 | 400 | 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 452 | 400 | 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 | 50 | 214 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 | 50 | 214 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 455 | |||
VC | Groupe et associés | 14 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 050 | 41 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 589 | 18 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 10 502 | 10 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 | 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 209 944 | 1 209 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 261 | 29 317 | 1 209 944 |