Portail de la ville
de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 546 | 20 533 | 13 | 92 |
AH | Fonds commercial | 194 217 | 194 217 | 194 217 | |
AP | Constructions | 964 152 | 698 688 | 265 464 | 305 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 807 | 1 040 174 | 89 633 | 109 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 176 | 80 241 | 3 936 | 10 006 |
AV | Immobilisations en cours | 105 853 | 105 853 | 26 380 | |
CU | Autres participations | 85 320 | 85 320 | 83 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 158 485 | 158 485 | 158 181 | |
BF | Prêts | 43 237 | 43 237 | 46 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 047 | 55 047 | 52 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 840 840 | 1 839 635 | 1 001 205 | 986 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 078 | 11 078 | 8 248 | |
BT | Marchandises | 800 082 | 800 082 | 777 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 895 | 591 | 32 304 | 25 706 |
BZ | Autres créances | 513 148 | 513 148 | 219 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 555 | 180 555 | 180 555 | |
CF | Disponibilités | 453 939 | 453 939 | 936 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 059 | 83 059 | 85 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 756 | 591 | 2 074 165 | 2 253 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 596 | 1 840 226 | 3 075 370 | 3 220 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 367 390 | 366 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 228 | 461 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 926 | 878 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 287 | 528 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 14 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 336 | 1 296 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 148 | 428 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640 | |||
EA | Autres dettes | 341 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 444 | 2 268 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 370 | 3 220 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 125 | 1 889 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 049 | 14 245 049 | 14 716 985 | |
FG | Production vendue services | 261 163 | 261 163 | 230 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 506 212 | 14 506 212 | 14 947 928 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 753 | 11 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
FQ | Autres produits | 5 145 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 590 468 | 14 990 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 404 316 | 10 589 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 932 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 882 | 29 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 829 | -1 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 116 207 | 2 019 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 809 | 184 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 719 | 1 093 442 | ||
FZ | Charges sociales | 322 618 | 291 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 373 | 126 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 227 806 | 14 318 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 662 | 672 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 403 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 032 | 6 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 435 | 7 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 202 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 202 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 767 | -9 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 895 | 663 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 226 | 8 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 686 | 8 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 91 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 669 | 8 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 336 | 210 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 589 | 15 007 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 360 | 14 546 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 228 | 461 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 789 | 4 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 834 | |||
VB | T. V. A. | 4 855 | |||
VC | Groupe et associés | 8 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 999 | 189 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 279 | 215 405 | 1 364 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 977 | 3 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 728 | 3 728 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 124 843 | 124 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 092 | 351 218 | 1 364 695 | 1 579 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 546 | 20 533 | 13 | 92 |
AH | Fonds commercial | 194 217 | 194 217 | 194 217 | |
AP | Constructions | 964 152 | 698 688 | 265 464 | 305 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 807 | 1 040 174 | 89 633 | 109 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 176 | 80 241 | 3 936 | 10 006 |
AV | Immobilisations en cours | 105 853 | 105 853 | 26 380 | |
CU | Autres participations | 85 320 | 85 320 | 83 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 158 485 | 158 485 | 158 181 | |
BF | Prêts | 43 237 | 43 237 | 46 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 047 | 55 047 | 52 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 840 840 | 1 839 635 | 1 001 205 | 986 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 078 | 11 078 | 8 248 | |
BT | Marchandises | 800 082 | 800 082 | 777 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 895 | 591 | 32 304 | 25 706 |
BZ | Autres créances | 513 148 | 513 148 | 219 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 555 | 180 555 | 180 555 | |
CF | Disponibilités | 453 939 | 453 939 | 936 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 059 | 83 059 | 85 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 756 | 591 | 2 074 165 | 2 253 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 596 | 1 840 226 | 3 075 370 | 3 220 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 367 390 | 366 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 228 | 461 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 926 | 878 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 287 | 528 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 14 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 336 | 1 296 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 148 | 428 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640 | |||
EA | Autres dettes | 341 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 444 | 2 268 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 370 | 3 220 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 125 | 1 889 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 049 | 14 245 049 | 14 716 985 | |
FG | Production vendue services | 261 163 | 261 163 | 230 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 506 212 | 14 506 212 | 14 947 928 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 753 | 11 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
FQ | Autres produits | 5 145 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 590 468 | 14 990 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 404 316 | 10 589 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 932 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 882 | 29 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 829 | -1 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 116 207 | 2 019 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 809 | 184 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 719 | 1 093 442 | ||
FZ | Charges sociales | 322 618 | 291 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 373 | 126 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 227 806 | 14 318 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 662 | 672 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 403 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 032 | 6 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 435 | 7 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 202 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 202 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 767 | -9 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 895 | 663 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 226 | 8 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 686 | 8 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 91 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 669 | 8 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 336 | 210 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 589 | 15 007 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 360 | 14 546 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 228 | 461 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 789 | 4 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 834 | |||
VB | T. V. A. | 4 855 | |||
VC | Groupe et associés | 8 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 999 | 189 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 279 | 215 405 | 1 364 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 977 | 3 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 728 | 3 728 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 124 843 | 124 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 092 | 351 218 | 1 364 695 | 1 579 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 546 | 20 533 | 13 | 92 |
AH | Fonds commercial | 194 217 | 194 217 | 194 217 | |
AP | Constructions | 964 152 | 698 688 | 265 464 | 305 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 807 | 1 040 174 | 89 633 | 109 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 176 | 80 241 | 3 936 | 10 006 |
AV | Immobilisations en cours | 105 853 | 105 853 | 26 380 | |
CU | Autres participations | 85 320 | 85 320 | 83 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 158 485 | 158 485 | 158 181 | |
BF | Prêts | 43 237 | 43 237 | 46 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 047 | 55 047 | 52 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 840 840 | 1 839 635 | 1 001 205 | 986 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 078 | 11 078 | 8 248 | |
BT | Marchandises | 800 082 | 800 082 | 777 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 895 | 591 | 32 304 | 25 706 |
BZ | Autres créances | 513 148 | 513 148 | 219 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 555 | 180 555 | 180 555 | |
CF | Disponibilités | 453 939 | 453 939 | 936 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 059 | 83 059 | 85 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 756 | 591 | 2 074 165 | 2 253 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 596 | 1 840 226 | 3 075 370 | 3 220 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 367 390 | 366 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 228 | 461 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 926 | 878 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 287 | 528 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 14 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 336 | 1 296 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 148 | 428 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640 | |||
EA | Autres dettes | 341 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 444 | 2 268 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 370 | 3 220 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 125 | 1 889 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 049 | 14 245 049 | 14 716 985 | |
FG | Production vendue services | 261 163 | 261 163 | 230 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 506 212 | 14 506 212 | 14 947 928 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 753 | 11 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
FQ | Autres produits | 5 145 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 590 468 | 14 990 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 404 316 | 10 589 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 932 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 882 | 29 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 829 | -1 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 116 207 | 2 019 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 809 | 184 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 719 | 1 093 442 | ||
FZ | Charges sociales | 322 618 | 291 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 373 | 126 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 227 806 | 14 318 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 662 | 672 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 403 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 032 | 6 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 435 | 7 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 202 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 202 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 767 | -9 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 895 | 663 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 226 | 8 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 686 | 8 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 91 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 669 | 8 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 336 | 210 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 589 | 15 007 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 360 | 14 546 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 228 | 461 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 789 | 4 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 834 | |||
VB | T. V. A. | 4 855 | |||
VC | Groupe et associés | 8 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 999 | 189 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 279 | 215 405 | 1 364 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 977 | 3 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 728 | 3 728 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 124 843 | 124 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 092 | 351 218 | 1 364 695 | 1 579 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 546 | 20 533 | 13 | 92 |
AH | Fonds commercial | 194 217 | 194 217 | 194 217 | |
AP | Constructions | 964 152 | 698 688 | 265 464 | 305 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 807 | 1 040 174 | 89 633 | 109 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 176 | 80 241 | 3 936 | 10 006 |
AV | Immobilisations en cours | 105 853 | 105 853 | 26 380 | |
CU | Autres participations | 85 320 | 85 320 | 83 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 158 485 | 158 485 | 158 181 | |
BF | Prêts | 43 237 | 43 237 | 46 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 047 | 55 047 | 52 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 840 840 | 1 839 635 | 1 001 205 | 986 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 078 | 11 078 | 8 248 | |
BT | Marchandises | 800 082 | 800 082 | 777 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 895 | 591 | 32 304 | 25 706 |
BZ | Autres créances | 513 148 | 513 148 | 219 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 555 | 180 555 | 180 555 | |
CF | Disponibilités | 453 939 | 453 939 | 936 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 059 | 83 059 | 85 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 756 | 591 | 2 074 165 | 2 253 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 596 | 1 840 226 | 3 075 370 | 3 220 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 367 390 | 366 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 228 | 461 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 926 | 878 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 287 | 528 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 14 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 336 | 1 296 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 148 | 428 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640 | |||
EA | Autres dettes | 341 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 444 | 2 268 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 370 | 3 220 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 125 | 1 889 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 049 | 14 245 049 | 14 716 985 | |
FG | Production vendue services | 261 163 | 261 163 | 230 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 506 212 | 14 506 212 | 14 947 928 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 753 | 11 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
FQ | Autres produits | 5 145 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 590 468 | 14 990 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 404 316 | 10 589 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 932 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 882 | 29 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 829 | -1 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 116 207 | 2 019 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 809 | 184 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 719 | 1 093 442 | ||
FZ | Charges sociales | 322 618 | 291 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 373 | 126 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 227 806 | 14 318 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 662 | 672 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 403 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 032 | 6 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 435 | 7 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 202 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 202 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 767 | -9 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 895 | 663 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 226 | 8 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 686 | 8 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 91 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 669 | 8 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 336 | 210 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 589 | 15 007 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 360 | 14 546 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 228 | 461 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 789 | 4 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 834 | |||
VB | T. V. A. | 4 855 | |||
VC | Groupe et associés | 8 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 999 | 189 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 279 | 215 405 | 1 364 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 977 | 3 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 728 | 3 728 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 124 843 | 124 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 092 | 351 218 | 1 364 695 | 1 579 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 546 | 20 533 | 13 | 92 |
AH | Fonds commercial | 194 217 | 194 217 | 194 217 | |
AP | Constructions | 964 152 | 698 688 | 265 464 | 305 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 807 | 1 040 174 | 89 633 | 109 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 176 | 80 241 | 3 936 | 10 006 |
AV | Immobilisations en cours | 105 853 | 105 853 | 26 380 | |
CU | Autres participations | 85 320 | 85 320 | 83 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 158 485 | 158 485 | 158 181 | |
BF | Prêts | 43 237 | 43 237 | 46 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 047 | 55 047 | 52 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 840 840 | 1 839 635 | 1 001 205 | 986 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 078 | 11 078 | 8 248 | |
BT | Marchandises | 800 082 | 800 082 | 777 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 895 | 591 | 32 304 | 25 706 |
BZ | Autres créances | 513 148 | 513 148 | 219 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 555 | 180 555 | 180 555 | |
CF | Disponibilités | 453 939 | 453 939 | 936 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 059 | 83 059 | 85 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 756 | 591 | 2 074 165 | 2 253 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 596 | 1 840 226 | 3 075 370 | 3 220 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 367 390 | 366 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 228 | 461 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 926 | 878 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 287 | 528 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 14 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 336 | 1 296 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 148 | 428 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640 | |||
EA | Autres dettes | 341 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 444 | 2 268 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 370 | 3 220 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 125 | 1 889 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 049 | 14 245 049 | 14 716 985 | |
FG | Production vendue services | 261 163 | 261 163 | 230 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 506 212 | 14 506 212 | 14 947 928 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 753 | 11 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
FQ | Autres produits | 5 145 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 590 468 | 14 990 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 404 316 | 10 589 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 932 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 882 | 29 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 829 | -1 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 116 207 | 2 019 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 809 | 184 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 719 | 1 093 442 | ||
FZ | Charges sociales | 322 618 | 291 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 373 | 126 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 227 806 | 14 318 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 662 | 672 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 403 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 032 | 6 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 435 | 7 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 202 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 202 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 767 | -9 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 895 | 663 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 226 | 8 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 686 | 8 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 91 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 669 | 8 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 336 | 210 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 589 | 15 007 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 360 | 14 546 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 228 | 461 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 789 | 4 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 834 | |||
VB | T. V. A. | 4 855 | |||
VC | Groupe et associés | 8 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 999 | 189 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 279 | 215 405 | 1 364 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 977 | 3 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 728 | 3 728 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 124 843 | 124 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 092 | 351 218 | 1 364 695 | 1 579 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 546 | 20 533 | 13 | 92 |
AH | Fonds commercial | 194 217 | 194 217 | 194 217 | |
AP | Constructions | 964 152 | 698 688 | 265 464 | 305 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 807 | 1 040 174 | 89 633 | 109 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 176 | 80 241 | 3 936 | 10 006 |
AV | Immobilisations en cours | 105 853 | 105 853 | 26 380 | |
CU | Autres participations | 85 320 | 85 320 | 83 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 158 485 | 158 485 | 158 181 | |
BF | Prêts | 43 237 | 43 237 | 46 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 047 | 55 047 | 52 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 840 840 | 1 839 635 | 1 001 205 | 986 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 078 | 11 078 | 8 248 | |
BT | Marchandises | 800 082 | 800 082 | 777 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 895 | 591 | 32 304 | 25 706 |
BZ | Autres créances | 513 148 | 513 148 | 219 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 555 | 180 555 | 180 555 | |
CF | Disponibilités | 453 939 | 453 939 | 936 964 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 059 | 83 059 | 85 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 074 756 | 591 | 2 074 165 | 2 253 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 596 | 1 840 226 | 3 075 370 | 3 220 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 367 390 | 366 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 228 | 461 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 926 | 878 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 287 | 528 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 14 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 336 | 1 296 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 148 | 428 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640 | |||
EA | Autres dettes | 341 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 334 444 | 2 268 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 370 | 3 220 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 125 | 1 889 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 245 049 | 14 245 049 | 14 716 985 | |
FG | Production vendue services | 261 163 | 261 163 | 230 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 506 212 | 14 506 212 | 14 947 928 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 753 | 11 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
FQ | Autres produits | 5 145 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 590 468 | 14 990 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 404 316 | 10 589 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 932 | -13 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 882 | 29 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 829 | -1 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 116 207 | 2 019 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 809 | 184 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 719 | 1 093 442 | ||
FZ | Charges sociales | 322 618 | 291 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 373 | 126 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 | |||
GE | Autres charges | 1 051 | 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 227 806 | 14 318 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 662 | 672 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 403 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 032 | 6 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 435 | 7 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 202 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 202 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 767 | -9 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 895 | 663 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 226 | 8 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 686 | 8 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 91 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 669 | 8 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 336 | 210 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 589 | 15 007 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 360 | 14 546 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 228 | 461 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 357 | 23 553 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 | 1 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 943 | 17 028 | 51 971 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 1 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 789 | 4 789 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 834 | |||
VB | T. V. A. | 4 855 | |||
VC | Groupe et associés | 8 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 999 | 189 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 279 | 215 405 | 1 364 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 977 | 3 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 728 | 3 728 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
VI | Groupe et associés | 124 843 | 124 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 092 | 351 218 | 1 364 695 | 1 579 179 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 710 |