Déposant 1 : PH B HOLDING
Forme juridique : SARL
Adresse :
37-39-41 rue Guy Môquet
75017 Paris
FR
Mandataire 1 : Caroline Deschaseaux
Adresse :
10 rue d'Aumale
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Peinture Ravalement Isolation Maçonnerie Etanchéité "PRIME SA"
Bénéficiare 1 : V.M. CONSTRUCTION, SAS
Numéro de SIREN : 315997692
Adresse :
8 bis rue Henri Barbusse
91290 ARPAJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 950 | 9 950 | 8 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 908 | 1 686 056 | 47 851 | 123 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 735 | 443 951 | 30 784 | 17 623 |
CU | Autres participations | 125 953 | 125 953 | 125 847 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 958 | 5 958 | 5 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 375 | 10 375 | 29 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 879 | 2 139 957 | 220 922 | 310 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 238 | 4 238 | 24 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 369 908 | 176 151 | 2 193 757 | 1 525 453 |
BZ | Autres créances | 122 206 | 122 206 | 62 648 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 994 766 | |||
CF | Disponibilités | 1 200 610 | 1 200 610 | 404 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 227 | 42 227 | 1 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 339 | 176 151 | 3 639 188 | 3 176 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 218 | 2 316 108 | 3 860 110 | 3 487 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 495 555 | 495 555 | ||
DH | Report à nouveau | 748 051 | 533 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 335 | 414 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 693 941 | 1 586 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 559 | 262 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 559 | 262 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 868 | 1 008 009 | ||
EA | Autres dettes | 507 | 5 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 610 | 1 639 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 110 | 3 487 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 130 | 31 130 | 1 500 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 | |||
FG | Production vendue services | 5 181 914 | 5 181 914 | 10 098 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 045 | 5 213 045 | 10 101 500 | |
FM | Production stockée | -116 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 774 | 841 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 832 | 9 986 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 295 | 1 639 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 203 | 54 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 399 162 | 5 853 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 611 | 112 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 567 | 677 913 | ||
FZ | Charges sociales | 597 858 | 439 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 261 | 141 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 261 | 348 336 | ||
GE | Autres charges | 1 539 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 719 758 | 9 267 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 075 | 718 431 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 912 | 7 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 373 | 68 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 373 | 68 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 592 | 66 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 578 | 792 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 351 | 48 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 351 | 48 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425 | 262 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 926 | -214 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 169 | 164 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 468 | 10 110 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 133 | 9 696 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 335 | 414 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 858 | 25 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675 | 8 334 | 9 059 | 9 950 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 765 | 96 926 | 73 684 | 2 130 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 440 | 105 261 | 82 743 | 2 139 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 132 | 218 573 | 43 559 | |
6T | Sur comptes clients | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 385 | 112 261 | 606 936 | 219 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 261 | 606 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 726 | |||
UX | Autres créances clients | 2 139 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 082 | |||
VB | T. V. A. | 38 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 328 | |||
VP | Divers | 27 118 | |||
VC | Groupe et associés | 70 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 866 | 2 610 491 | 10 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667 | 15 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 868 | 798 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 881 | 45 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265 | 62 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 774 | 95 774 | ||
VW | T.V.A. | 443 923 | 443 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 | 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 999 | 640 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 610 | 2 122 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 950 | 9 950 | 8 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 908 | 1 686 056 | 47 851 | 123 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 735 | 443 951 | 30 784 | 17 623 |
CU | Autres participations | 125 953 | 125 953 | 125 847 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 958 | 5 958 | 5 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 375 | 10 375 | 29 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 879 | 2 139 957 | 220 922 | 310 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 238 | 4 238 | 24 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 369 908 | 176 151 | 2 193 757 | 1 525 453 |
BZ | Autres créances | 122 206 | 122 206 | 62 648 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 994 766 | |||
CF | Disponibilités | 1 200 610 | 1 200 610 | 404 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 227 | 42 227 | 1 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 339 | 176 151 | 3 639 188 | 3 176 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 218 | 2 316 108 | 3 860 110 | 3 487 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 495 555 | 495 555 | ||
DH | Report à nouveau | 748 051 | 533 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 335 | 414 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 693 941 | 1 586 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 559 | 262 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 559 | 262 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 868 | 1 008 009 | ||
EA | Autres dettes | 507 | 5 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 610 | 1 639 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 110 | 3 487 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 130 | 31 130 | 1 500 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 | |||
FG | Production vendue services | 5 181 914 | 5 181 914 | 10 098 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 045 | 5 213 045 | 10 101 500 | |
FM | Production stockée | -116 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 774 | 841 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 832 | 9 986 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 295 | 1 639 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 203 | 54 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 399 162 | 5 853 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 611 | 112 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 567 | 677 913 | ||
FZ | Charges sociales | 597 858 | 439 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 261 | 141 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 261 | 348 336 | ||
GE | Autres charges | 1 539 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 719 758 | 9 267 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 075 | 718 431 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 912 | 7 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 373 | 68 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 373 | 68 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 592 | 66 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 578 | 792 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 351 | 48 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 351 | 48 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425 | 262 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 926 | -214 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 169 | 164 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 468 | 10 110 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 133 | 9 696 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 335 | 414 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 858 | 25 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675 | 8 334 | 9 059 | 9 950 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 765 | 96 926 | 73 684 | 2 130 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 440 | 105 261 | 82 743 | 2 139 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 132 | 218 573 | 43 559 | |
6T | Sur comptes clients | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 385 | 112 261 | 606 936 | 219 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 261 | 606 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 726 | |||
UX | Autres créances clients | 2 139 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 082 | |||
VB | T. V. A. | 38 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 328 | |||
VP | Divers | 27 118 | |||
VC | Groupe et associés | 70 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 866 | 2 610 491 | 10 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667 | 15 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 868 | 798 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 881 | 45 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265 | 62 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 774 | 95 774 | ||
VW | T.V.A. | 443 923 | 443 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 | 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 999 | 640 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 610 | 2 122 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 950 | 9 950 | 8 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 908 | 1 686 056 | 47 851 | 123 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 735 | 443 951 | 30 784 | 17 623 |
CU | Autres participations | 125 953 | 125 953 | 125 847 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 958 | 5 958 | 5 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 375 | 10 375 | 29 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 879 | 2 139 957 | 220 922 | 310 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 238 | 4 238 | 24 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 369 908 | 176 151 | 2 193 757 | 1 525 453 |
BZ | Autres créances | 122 206 | 122 206 | 62 648 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 994 766 | |||
CF | Disponibilités | 1 200 610 | 1 200 610 | 404 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 227 | 42 227 | 1 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 339 | 176 151 | 3 639 188 | 3 176 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 218 | 2 316 108 | 3 860 110 | 3 487 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 495 555 | 495 555 | ||
DH | Report à nouveau | 748 051 | 533 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 335 | 414 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 693 941 | 1 586 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 559 | 262 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 559 | 262 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 868 | 1 008 009 | ||
EA | Autres dettes | 507 | 5 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 610 | 1 639 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 110 | 3 487 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 130 | 31 130 | 1 500 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 | |||
FG | Production vendue services | 5 181 914 | 5 181 914 | 10 098 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 045 | 5 213 045 | 10 101 500 | |
FM | Production stockée | -116 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 774 | 841 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 832 | 9 986 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 295 | 1 639 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 203 | 54 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 399 162 | 5 853 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 611 | 112 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 567 | 677 913 | ||
FZ | Charges sociales | 597 858 | 439 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 261 | 141 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 261 | 348 336 | ||
GE | Autres charges | 1 539 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 719 758 | 9 267 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 075 | 718 431 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 912 | 7 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 373 | 68 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 373 | 68 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 592 | 66 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 578 | 792 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 351 | 48 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 351 | 48 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425 | 262 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 926 | -214 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 169 | 164 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 468 | 10 110 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 133 | 9 696 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 335 | 414 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 858 | 25 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675 | 8 334 | 9 059 | 9 950 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 765 | 96 926 | 73 684 | 2 130 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 440 | 105 261 | 82 743 | 2 139 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 132 | 218 573 | 43 559 | |
6T | Sur comptes clients | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 385 | 112 261 | 606 936 | 219 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 261 | 606 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 726 | |||
UX | Autres créances clients | 2 139 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 082 | |||
VB | T. V. A. | 38 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 328 | |||
VP | Divers | 27 118 | |||
VC | Groupe et associés | 70 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 866 | 2 610 491 | 10 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667 | 15 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 868 | 798 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 881 | 45 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265 | 62 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 774 | 95 774 | ||
VW | T.V.A. | 443 923 | 443 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 | 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 999 | 640 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 610 | 2 122 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 950 | 9 950 | 8 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 908 | 1 686 056 | 47 851 | 123 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 735 | 443 951 | 30 784 | 17 623 |
CU | Autres participations | 125 953 | 125 953 | 125 847 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 958 | 5 958 | 5 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 375 | 10 375 | 29 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 879 | 2 139 957 | 220 922 | 310 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 238 | 4 238 | 24 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 369 908 | 176 151 | 2 193 757 | 1 525 453 |
BZ | Autres créances | 122 206 | 122 206 | 62 648 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 994 766 | |||
CF | Disponibilités | 1 200 610 | 1 200 610 | 404 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 227 | 42 227 | 1 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 339 | 176 151 | 3 639 188 | 3 176 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 218 | 2 316 108 | 3 860 110 | 3 487 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 495 555 | 495 555 | ||
DH | Report à nouveau | 748 051 | 533 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 335 | 414 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 693 941 | 1 586 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 559 | 262 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 559 | 262 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 868 | 1 008 009 | ||
EA | Autres dettes | 507 | 5 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 610 | 1 639 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 110 | 3 487 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 130 | 31 130 | 1 500 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 | |||
FG | Production vendue services | 5 181 914 | 5 181 914 | 10 098 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 045 | 5 213 045 | 10 101 500 | |
FM | Production stockée | -116 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 774 | 841 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 832 | 9 986 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 295 | 1 639 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 203 | 54 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 399 162 | 5 853 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 611 | 112 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 567 | 677 913 | ||
FZ | Charges sociales | 597 858 | 439 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 261 | 141 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 261 | 348 336 | ||
GE | Autres charges | 1 539 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 719 758 | 9 267 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 075 | 718 431 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 912 | 7 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 373 | 68 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 373 | 68 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 592 | 66 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 578 | 792 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 351 | 48 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 351 | 48 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425 | 262 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 926 | -214 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 169 | 164 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 468 | 10 110 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 133 | 9 696 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 335 | 414 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 858 | 25 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675 | 8 334 | 9 059 | 9 950 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 765 | 96 926 | 73 684 | 2 130 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 440 | 105 261 | 82 743 | 2 139 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 132 | 218 573 | 43 559 | |
6T | Sur comptes clients | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 385 | 112 261 | 606 936 | 219 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 261 | 606 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 726 | |||
UX | Autres créances clients | 2 139 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 082 | |||
VB | T. V. A. | 38 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 328 | |||
VP | Divers | 27 118 | |||
VC | Groupe et associés | 70 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 866 | 2 610 491 | 10 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667 | 15 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 868 | 798 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 881 | 45 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265 | 62 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 774 | 95 774 | ||
VW | T.V.A. | 443 923 | 443 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 | 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 999 | 640 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 610 | 2 122 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 950 | 9 950 | 8 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 908 | 1 686 056 | 47 851 | 123 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 735 | 443 951 | 30 784 | 17 623 |
CU | Autres participations | 125 953 | 125 953 | 125 847 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 958 | 5 958 | 5 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 375 | 10 375 | 29 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 879 | 2 139 957 | 220 922 | 310 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 238 | 4 238 | 24 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 369 908 | 176 151 | 2 193 757 | 1 525 453 |
BZ | Autres créances | 122 206 | 122 206 | 62 648 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 994 766 | |||
CF | Disponibilités | 1 200 610 | 1 200 610 | 404 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 227 | 42 227 | 1 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 339 | 176 151 | 3 639 188 | 3 176 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 218 | 2 316 108 | 3 860 110 | 3 487 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 495 555 | 495 555 | ||
DH | Report à nouveau | 748 051 | 533 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 335 | 414 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 693 941 | 1 586 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 559 | 262 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 559 | 262 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 868 | 1 008 009 | ||
EA | Autres dettes | 507 | 5 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 610 | 1 639 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 110 | 3 487 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 130 | 31 130 | 1 500 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 | |||
FG | Production vendue services | 5 181 914 | 5 181 914 | 10 098 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 045 | 5 213 045 | 10 101 500 | |
FM | Production stockée | -116 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 774 | 841 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 832 | 9 986 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 295 | 1 639 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 203 | 54 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 399 162 | 5 853 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 611 | 112 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 567 | 677 913 | ||
FZ | Charges sociales | 597 858 | 439 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 261 | 141 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 261 | 348 336 | ||
GE | Autres charges | 1 539 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 719 758 | 9 267 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 075 | 718 431 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 912 | 7 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 373 | 68 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 373 | 68 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 592 | 66 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 578 | 792 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 351 | 48 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 351 | 48 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425 | 262 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 926 | -214 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 169 | 164 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 468 | 10 110 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 133 | 9 696 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 335 | 414 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 858 | 25 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675 | 8 334 | 9 059 | 9 950 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 765 | 96 926 | 73 684 | 2 130 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 440 | 105 261 | 82 743 | 2 139 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 132 | 218 573 | 43 559 | |
6T | Sur comptes clients | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 385 | 112 261 | 606 936 | 219 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 261 | 606 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 726 | |||
UX | Autres créances clients | 2 139 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 082 | |||
VB | T. V. A. | 38 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 328 | |||
VP | Divers | 27 118 | |||
VC | Groupe et associés | 70 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 866 | 2 610 491 | 10 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667 | 15 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 868 | 798 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 881 | 45 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265 | 62 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 774 | 95 774 | ||
VW | T.V.A. | 443 923 | 443 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 | 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 999 | 640 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 610 | 2 122 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 950 | 9 950 | 8 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 908 | 1 686 056 | 47 851 | 123 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 735 | 443 951 | 30 784 | 17 623 |
CU | Autres participations | 125 953 | 125 953 | 125 847 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 958 | 5 958 | 5 849 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 375 | 10 375 | 29 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 879 | 2 139 957 | 220 922 | 310 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 238 | 4 238 | 24 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 369 908 | 176 151 | 2 193 757 | 1 525 453 |
BZ | Autres créances | 122 206 | 122 206 | 62 648 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 994 766 | |||
CF | Disponibilités | 1 200 610 | 1 200 610 | 404 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 227 | 42 227 | 1 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 339 | 176 151 | 3 639 188 | 3 176 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 218 | 2 316 108 | 3 860 110 | 3 487 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 495 555 | 495 555 | ||
DH | Report à nouveau | 748 051 | 533 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 335 | 414 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 693 941 | 1 586 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 559 | 262 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 559 | 262 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 868 | 1 008 009 | ||
EA | Autres dettes | 507 | 5 575 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 610 | 1 639 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 110 | 3 487 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 130 | 31 130 | 1 500 | |
FD | Production vendue biens | 1 149 | |||
FG | Production vendue services | 5 181 914 | 5 181 914 | 10 098 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 045 | 5 213 045 | 10 101 500 | |
FM | Production stockée | -116 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 774 | 841 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 832 | 9 986 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 295 | 1 639 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 203 | 54 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 399 162 | 5 853 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 611 | 112 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 848 567 | 677 913 | ||
FZ | Charges sociales | 597 858 | 439 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 261 | 141 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 261 | 348 336 | ||
GE | Autres charges | 1 539 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 719 758 | 9 267 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 075 | 718 431 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 912 | 7 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 373 | 68 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 373 | 68 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 592 | 66 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 578 | 792 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 351 | 48 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 351 | 48 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425 | 262 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 926 | -214 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 169 | 164 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 468 | 10 110 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 133 | 9 696 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 335 | 414 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 858 | 25 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675 | 8 334 | 9 059 | 9 950 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 765 | 96 926 | 73 684 | 2 130 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 440 | 105 261 | 82 743 | 2 139 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 132 | 218 573 | 43 559 | |
6T | Sur comptes clients | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 253 | 112 261 | 388 363 | 176 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 385 | 112 261 | 606 936 | 219 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 261 | 606 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 726 | |||
UX | Autres créances clients | 2 139 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 082 | |||
VB | T. V. A. | 38 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 328 | |||
VP | Divers | 27 118 | |||
VC | Groupe et associés | 70 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 866 | 2 610 491 | 10 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667 | 15 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 868 | 798 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 881 | 45 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265 | 62 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 774 | 95 774 | ||
VW | T.V.A. | 443 923 | 443 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000 | 16 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 726 | 2 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 | 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 999 | 640 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 610 | 2 122 610 |